☆重要事项☆ ◇港澳资讯600253 更新日期：2008-02-14◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-01-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，｜
｜ ｜向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案，贷款期限为4年，｜
｜ ｜2007-2010年，每年偿还5000万元人民币。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 350.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意公司与上海华理生物医药有限公司共同出资成立河南天华｜
｜ ｜医药科技有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司以自有 ｜
｜ ｜资金(现金)出资350万元，占注册资本的70%。新公司的合资期限自｜
｜ ｜营业执照签发之日起算计为50年。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 16185.00｜
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｜ 说 明 ｜ 为进一步提升企业的综合竞争能力，扩大盐酸林可霉素原料的｜
｜ ｜规模生产效应，公司在2006 年9 月 16 日开始建设年产600 吨盐 ｜
｜ ｜酸林可霉素原料药项目。为了发挥规模优势，在此基础上再次投建｜
｜ ｜年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，该二期工程建成后，公司生 ｜
｜ ｜产盐酸林可霉素的总规模达到年产 1200 吨，在国内占有较大比重｜
｜ ｜。年产600吨盐酸林可霉素原料药项目总投资16185万元，其中，固｜
｜ ｜定资产投资13895万元，流动资金投资2290万元。该项目建设期1年｜
｜ ｜，年平均销售收入15322万元，年平均利润总额4213万元，年均净 ｜
｜ ｜利润2823万元，投资回收期4.46年（含建设期）。资金来源是公司｜
｜ ｜自有资金和银行贷款，其中自有资金为6582万元，银行贷款为9603｜
｜ ｜万元。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与永城煤电控股集团有限公司、昊华骏化集团有限公司成｜
｜ ｜立合资公司（河南永骏化工科技有限公司），该合资公司的注册资｜
｜ ｜本为2亿元(其中：公司出资0.2亿元，占10%股权）。 ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司决定将持有子公司河南顺达化工科技有限公司20%股份转 ｜
｜ ｜让给永城煤电控股集团有限公司，以原始出资为依据，转让费为20｜
｜ ｜00万元，转让后公司仍持有该子公司20%股份。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-09-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 19897.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司决定投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，项目总 ｜
｜ ｜投资19897万元，其中，固定资产投资17818万元，流动资金投资20｜
｜ ｜79万元。该项目建设期1年，达产后年销售收入14079万元，年平均｜
｜ ｜利润总额2523万元，年均净利润1691万元，投资回收期7.08年（含｜
｜ ｜建设期）。 ｜
｜ ｜ 随着我国经济的快速发展及人民用药水平的提高，林可霉素类｜
｜ ｜产品的市场需求量逐步增加，90年代中期每年需求量只有几百吨，｜
｜ ｜目前已达到1800吨。同时，国际需求量也大幅提高，我国盐酸林可｜
｜ ｜霉素每年的出口量约为1000吨左右。由于目前盐酸林可霉素的衍生｜
｜ ｜物克林霉素及克林霉素磷酸酯的市场前景较好，导致盐酸林可霉素｜
｜ ｜的市场价格上扬，需求量大增。据专家预测，到2010年，国际克林｜
｜ ｜霉素及其衍生物需求量将达到1000吨，仅此一项，每年需要盐酸林｜
｜ ｜可霉素达4000吨以上，市场前景十分广阔。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6335.82｜
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｜ 说 明 ｜ 公司投资年产400吨环丙沙星项目：该项目总投资6335.82万元｜
｜ ｜，其中固定资产投资4962.13万元，拟由公司自筹2633.43万元(含 ｜
｜ ｜建设期借款利息128.70万元)，申请银行借款2200万元；流动资金1｜
｜ ｜373.69万元，公司自筹12.11万元，其余961.58万元向银行申请短 ｜
｜ ｜期借款，该项目达产后年均销售收入12,762.05万元，年均利润总 ｜
｜ ｜额1,522.35万元，年均净利润1,019.97万元，投资回收期5.68（含｜
｜ ｜建设期）年。 ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-03-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 17189.41｜
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｜ 说 明 ｜ 河南天方药业股份有限公司于2005年4月12日收到第一大股东 ｜
｜ ｜河南省天方药业集团公司的通知，知悉住友商事株式会社、住友商｜
｜ ｜事(中国)有限公司与集团公司已于2005年4月8日签订了《股份购买｜
｜ ｜协议》。集团公司将持有公司的298721638股(占总股本的71.124%)｜
｜ ｜国有法人股中的84000000(占总股本的20%)股份分别转让给住友商 ｜
｜ ｜事株式会社67200000股(占总股本的16%)，转让价格为131360895元｜
｜ ｜；转让给住友商事(中国)有限公司16800000股(占总股本的4%)，转｜
｜ ｜让价格为32840224元。以上两公司的总价格为相当于164201119元 ｜
｜ ｜人民币的美元现汇。 ｜
｜ ｜ 公司于2005年9月8日收到集团公司的通知，知悉集团公司与住｜
｜ ｜友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司已于2005年8月26日签 ｜
｜ ｜订了《股份购买协议修改协议》，经双方友好协商，将股权转让价｜
｜ ｜格由相当于人民币164201119元的美元现汇调整为相当于人民币171｜
｜ ｜894077元的美元现汇，其中转让给住友商事株式会社的价格由1313｜
｜ ｜60895元调整为137515261.6元，转让给住友商事(中国)有限公司的｜
｜ ｜价格由32840224元调整为34378815.4元。《股份购买协议》的其他｜
｜ ｜内容不变。 ｜
｜ ｜ 2005年12月13日公告，公司于2005年12月12日接到国务院国有｜
｜ ｜资产监督管理委员会有关本次股权转让的批复文件。 ｜
｜ ｜ 2006年2月8日公告，公司于2006年2月6日接到中华人民共和国｜
｜ ｜商务部有关 ｜
｜ ｜批复文件，同意公司投资方河南省天方药业集团公司将其持有公司｜
｜ ｜16%和4%的股权分别转让给住友商事株式会社和住友商事(中国)有 ｜
｜ ｜限公司。 ｜
｜ ｜ 该股权转让已于2006年3月1日在中国证券登记结算有限责任公｜
｜ ｜司上海分公司完成了过户手续。 ｜
｜ ｜ 目前，集团公司持有公司国有法人股214721638股，占总股本 ｜
｜ ｜的51.124%，仍为公司第一大股东；株式会社持有公司境外法人股6｜
｜ ｜7200000股，占总股本的16%，为公司第二大股东；住友中国持有公｜
｜ ｜司社会法人股16800000股，占总股本的4%，为公司的第三大股东。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-02-07｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2851.13｜
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｜ 说 明 ｜ 河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日召开三届七次董事｜
｜ ｜会及三届五次监事会，会议审议通过公司将持有子公司包头天方医｜
｜ ｜药有限公司(注册资本为人民币1500万元)55%的股权、黑龙江省天 ｜
｜ ｜方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)66.67%的股权及新疆｜
｜ ｜天方恒德医药有限公司(注册资本为人民币2400万元)52.83%的股权｜
｜ ｜转让给公司第一大股东河南省天方药业集团公司(持有公司71.124%｜
｜ ｜的国有股权)的议案，并签署了《股权转让协议书》。双方同意， ｜
｜ ｜本次股权转让以三家子公司2005年9月30日的帐面净资产为依据， ｜
｜ ｜确定转让价格分别为519.05万元、908.86万元及1423.22万元，合 ｜
｜ ｜计为2851.13万元人民币。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-09-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过公 ｜
｜ ｜司与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西｜
｜ ｜南化工研究设计院合资成立河南顺达化工科技有限公司的议案：公｜
｜ ｜司于同日与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公｜
｜ ｜司、西南化工研究设计院签订了协议书。新公司注册资本为10000 ｜
｜ ｜万元，其中公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%。拟 ｜
｜ ｜组建的新公司经营期限自营业执照签发之日起50年。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-09-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2841.58｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过公 ｜
｜ ｜司投资建设年产60吨洛伐他汀原料药改造项目的议案：该项目总投｜
｜ ｜资2841.58万元，其中，固定资产投资2000万元，流动资金投资841｜
｜ ｜.58万元，固定资产投资2000万元由公司自筹。该项目的建设期为5｜
｜ ｜个月。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-08-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 300.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HO｜
｜ ｜LDINGS CO.,LTD拟共同组建驻马店市天元科技有限公司,该公司注 ｜
｜ ｜册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资300万元人民 ｜
｜ ｜币，占注册资本的30%。新公司合营期限自营业执照签发之日起算 ｜
｜ ｜计为50年。 ｜
｜ ｜ 经河南天方药业股份有限公司三届三次董事会审议通过，公司｜
｜ ｜投资300万元与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER H｜
｜ ｜OLDINGS CO.,LTD合资成立合资公司，并投资年产5吨辅酶Q10项目 ｜
｜ ｜。现因辅酶Q10市场发生较大变化，经三方协商，决定暂停成立该 ｜
｜ ｜合资公司，同时，年产5吨辅酶Q10项目暂不予实施。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-06-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 400.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年6月13日以现场与通信方式召开三届二次董事会 ｜
｜ ｜，会议审议通过公司受让河南省天裕投资有限公司持有的河南天方｜
｜ ｜科技有限公司(注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资120｜
｜ ｜0万元，占注册资本的60%)20%的股权的议案：以河南省天裕投资有｜
｜ ｜限公司的原出资额为依据，本次股权转让价格定为400万元。转让 ｜
｜ ｜完成后，公司共出资1600万元，占河南天方科技有限公 ｜
｜ ｜司注册资本的80%。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3200.53｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟投资年产20吨辛伐他汀原料药项目，项目总投资3,200.｜
｜ ｜53万元,其中,固定资产投资1,700.00万元,流动资产投资1,500.53 ｜
｜ ｜万元,所需资金全部由公司自筹。该项目建设期1年,达产后年销售 ｜
｜ ｜收入10,634.93万元,年平均利润总额2,224.59万元,年均净利润1,4｜
｜ ｜90.47万元,投资回收期4.11(含建设期)年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3000.35｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟投资年产5吨辅酶Q10项目，项目总投资3,000.35万元, ｜
｜ ｜其中,固定资产投资2,000.00万元,流动资产投资1,000.35万元,所 ｜
｜ ｜需资金全部由公司自筹。该项目建设期1年,达产后年销售收入7,36｜
｜ ｜2.63万元,年均利润总额2,881.88万元,年均净利润1,930.86万元, ｜
｜ ｜投资回收期3.40(含建设期)年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6900.59｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟投资年产480吨阿奇霉素原料药项目，项目总投资6,900｜
｜ ｜.59万元,其中,固定资产投资3,900.00万元,流动资产投资2,000.29｜
｜ ｜万元,所需资金全部由公司自筹。该项目建设期1年,达产后年均销 ｜
｜ ｜售收入43,194.18万元,年平均利润总额6,051.15万元,年均净利润4｜
｜ ｜,054.27万元,投资回收期3.46(含建设期)年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-08-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1200.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与杭州奥美生物医药有限公司、河南省天裕投资有限公司｜
｜ ｜合作组建 ｜
｜ ｜新公司河南天方科技有限公司，注册资本为2000万元，其中本公司｜
｜ ｜以自有资金出资1200万元，占注册资本的60％；河南省天裕投资有｜
｜ ｜限公司以现金出资400万元，占注册资本的20％；杭州奥美生物医 ｜
｜ ｜药有限公司以先进的技术、生产工艺经评估作价400万元作为出资 ｜
｜ ｜，占注册资本的20％。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5950.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟出资5950万元收购自然人池正明持有上海普康药业有限｜
｜ ｜公司的70%股权。股权收购完成后，公司为上海普康药业有限公司 ｜
｜ ｜第一大股东。合作各方于2004年7月11日签订了协议书。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜河南省天方药业集｜向上市公司提供｜ 控股股东 ｜ 5129.0｜ 12 %｜
｜ ｜团公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜河南顺达化工科技｜向上市公司提供｜ 参股子公司 ｜ 2047.0｜ 4.6%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜住友商事(中国)有｜向关联方提供资｜ 参股股东 ｜ 48.00｜ 0.1%｜
｜ ｜限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-27｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(截止2007年9月25｜
｜ ｜日，共持有公司178693625股股份，占公司总股本的42.55%，下称 ｜
｜ ｜：天方集团)的通知，天方集团与交通银行股份有限公司郑州分行(｜
｜ ｜下称：郑州分行)在2007年3月23日签订的股权质押合同将于2007年｜
｜ ｜9月29日到期，天方集团继续将其持有的公司股份2860万股(占公司｜
｜ ｜总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同， ｜
｜ ｜质押期限为2007年9月25日至2008年10月15日。 ｜
｜ ｜ 本次股权质押已于2007年9月25日在中国证券登记结算有限责 ｜
｜ ｜任公司上海分公司办理证券质押登记手续，原有股权质押登记同时｜
｜ ｜解除。截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。 ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2008-02-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 30000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中｜
｜ ｜国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信｜
｜ ｜1亿元人民币(期限均为1年)的议案。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-09-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行 ｜
｜ ｜驻马店分行申请2亿元综合授信额度。 ｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-01-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，｜
｜ ｜向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案，贷款期限为4年，｜
｜ ｜2007-2010年，每年偿还5000万元人民币。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 350.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意公司与上海华理生物医药有限公司共同出资成立河南天华｜
｜ ｜医药科技有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司以自有 ｜
｜ ｜资金(现金)出资350万元，占注册资本的70%。新公司的合资期限自｜
｜ ｜营业执照签发之日起算计为50年。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 16185.00｜
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｜ 说 明 ｜ 为进一步提升企业的综合竞争能力，扩大盐酸林可霉素原料的｜
｜ ｜规模生产效应，公司在2006 年9 月 16 日开始建设年产600 吨盐 ｜
｜ ｜酸林可霉素原料药项目。为了发挥规模优势，在此基础上再次投建｜
｜ ｜年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，该二期工程建成后，公司生 ｜
｜ ｜产盐酸林可霉素的总规模达到年产 1200 吨，在国内占有较大比重｜
｜ ｜。年产600吨盐酸林可霉素原料药项目总投资16185万元，其中，固｜
｜ ｜定资产投资13895万元，流动资金投资2290万元。该项目建设期1年｜
｜ ｜，年平均销售收入15322万元，年平均利润总额4213万元，年均净 ｜
｜ ｜利润2823万元，投资回收期4.46年（含建设期）。资金来源是公司｜
｜ ｜自有资金和银行贷款，其中自有资金为6582万元，银行贷款为9603｜
｜ ｜万元。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与永城煤电控股集团有限公司、昊华骏化集团有限公司成｜
｜ ｜立合资公司（河南永骏化工科技有限公司），该合资公司的注册资｜
｜ ｜本为2亿元(其中：公司出资0.2亿元，占10%股权）。 ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司决定将持有子公司河南顺达化工科技有限公司20%股份转 ｜
｜ ｜让给永城煤电控股集团有限公司，以原始出资为依据，转让费为20｜
｜ ｜00万元，转让后公司仍持有该子公司20%股份。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-09-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 19897.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司决定投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，项目总 ｜
｜ ｜投资19897万元，其中，固定资产投资17818万元，流动资金投资20｜
｜ ｜79万元。该项目建设期1年，达产后年销售收入14079万元，年平均｜
｜ ｜利润总额2523万元，年均净利润1691万元，投资回收期7.08年（含｜
｜ ｜建设期）。 ｜
｜ ｜ 随着我国经济的快速发展及人民用药水平的提高，林可霉素类｜
｜ ｜产品的市场需求量逐步增加，90年代中期每年需求量只有几百吨，｜
｜ ｜目前已达到1800吨。同时，国际需求量也大幅提高，我国盐酸林可｜
｜ ｜霉素每年的出口量约为1000吨左右。由于目前盐酸林可霉素的衍生｜
｜ ｜物克林霉素及克林霉素磷酸酯的市场前景较好，导致盐酸林可霉素｜
｜ ｜的市场价格上扬，需求量大增。据专家预测，到2010年，国际克林｜
｜ ｜霉素及其衍生物需求量将达到1000吨，仅此一项，每年需要盐酸林｜
｜ ｜可霉素达4000吨以上，市场前景十分广阔。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6335.82｜
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｜ 说 明 ｜ 公司投资年产400吨环丙沙星项目：该项目总投资6335.82万元｜
｜ ｜，其中固定资产投资4962.13万元，拟由公司自筹2633.43万元(含 ｜
｜ ｜建设期借款利息128.70万元)，申请银行借款2200万元；流动资金1｜
｜ ｜373.69万元，公司自筹12.11万元，其余961.58万元向银行申请短 ｜
｜ ｜期借款，该项目达产后年均销售收入12,762.05万元，年均利润总 ｜
｜ ｜额1,522.35万元，年均净利润1,019.97万元，投资回收期5.68（含｜
｜ ｜建设期）年。 ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-03-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 17189.41｜
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｜ 说 明 ｜ 河南天方药业股份有限公司于2005年4月12日收到第一大股东 ｜
｜ ｜河南省天方药业集团公司的通知，知悉住友商事株式会社、住友商｜
｜ ｜事(中国)有限公司与集团公司已于2005年4月8日签订了《股份购买｜
｜ ｜协议》。集团公司将持有公司的298721638股(占总股本的71.124%)｜
｜ ｜国有法人股中的84000000(占总股本的20%)股份分别转让给住友商 ｜
｜ ｜事株式会社67200000股(占总股本的16%)，转让价格为131360895元｜
｜ ｜；转让给住友商事(中国)有限公司16800000股(占总股本的4%)，转｜
｜ ｜让价格为32840224元。以上两公司的总价格为相当于164201119元 ｜
｜ ｜人民币的美元现汇。 ｜
｜ ｜ 公司于2005年9月8日收到集团公司的通知，知悉集团公司与住｜
｜ ｜友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司已于2005年8月26日签 ｜
｜ ｜订了《股份购买协议修改协议》，经双方友好协商，将股权转让价｜
｜ ｜格由相当于人民币164201119元的美元现汇调整为相当于人民币171｜
｜ ｜894077元的美元现汇，其中转让给住友商事株式会社的价格由1313｜
｜ ｜60895元调整为137515261.6元，转让给住友商事(中国)有限公司的｜
｜ ｜价格由32840224元调整为34378815.4元。《股份购买协议》的其他｜
｜ ｜内容不变。 ｜
｜ ｜ 2005年12月13日公告，公司于2005年12月12日接到国务院国有｜
｜ ｜资产监督管理委员会有关本次股权转让的批复文件。 ｜
｜ ｜ 2006年2月8日公告，公司于2006年2月6日接到中华人民共和国｜
｜ ｜商务部有关 ｜
｜ ｜批复文件，同意公司投资方河南省天方药业集团公司将其持有公司｜
｜ ｜16%和4%的股权分别转让给住友商事株式会社和住友商事(中国)有 ｜
｜ ｜限公司。 ｜
｜ ｜ 该股权转让已于2006年3月1日在中国证券登记结算有限责任公｜
｜ ｜司上海分公司完成了过户手续。 ｜
｜ ｜ 目前，集团公司持有公司国有法人股214721638股，占总股本 ｜
｜ ｜的51.124%，仍为公司第一大股东；株式会社持有公司境外法人股6｜
｜ ｜7200000股，占总股本的16%，为公司第二大股东；住友中国持有公｜
｜ ｜司社会法人股16800000股，占总股本的4%，为公司的第三大股东。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-02-07｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2851.13｜
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｜ 说 明 ｜ 河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日召开三届七次董事｜
｜ ｜会及三届五次监事会，会议审议通过公司将持有子公司包头天方医｜
｜ ｜药有限公司(注册资本为人民币1500万元)55%的股权、黑龙江省天 ｜
｜ ｜方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)66.67%的股权及新疆｜
｜ ｜天方恒德医药有限公司(注册资本为人民币2400万元)52.83%的股权｜
｜ ｜转让给公司第一大股东河南省天方药业集团公司(持有公司71.124%｜
｜ ｜的国有股权)的议案，并签署了《股权转让协议书》。双方同意， ｜
｜ ｜本次股权转让以三家子公司2005年9月30日的帐面净资产为依据， ｜
｜ ｜确定转让价格分别为519.05万元、908.86万元及1423.22万元，合 ｜
｜ ｜计为2851.13万元人民币。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-09-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过公 ｜
｜ ｜司与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西｜
｜ ｜南化工研究设计院合资成立河南顺达化工科技有限公司的议案：公｜
｜ ｜司于同日与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公｜
｜ ｜司、西南化工研究设计院签订了协议书。新公司注册资本为10000 ｜
｜ ｜万元，其中公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%。拟 ｜
｜ ｜组建的新公司经营期限自营业执照签发之日起50年。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-09-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2841.58｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过公 ｜
｜ ｜司投资建设年产60吨洛伐他汀原料药改造项目的议案：该项目总投｜
｜ ｜资2841.58万元，其中，固定资产投资2000万元，流动资金投资841｜
｜ ｜.58万元，固定资产投资2000万元由公司自筹。该项目的建设期为5｜
｜ ｜个月。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-08-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 300.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HO｜
｜ ｜LDINGS CO.,LTD拟共同组建驻马店市天元科技有限公司,该公司注 ｜
｜ ｜册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资300万元人民 ｜
｜ ｜币，占注册资本的30%。新公司合营期限自营业执照签发之日起算 ｜
｜ ｜计为50年。 ｜
｜ ｜ 经河南天方药业股份有限公司三届三次董事会审议通过，公司｜
｜ ｜投资300万元与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER H｜
｜ ｜OLDINGS CO.,LTD合资成立合资公司，并投资年产5吨辅酶Q10项目 ｜
｜ ｜。现因辅酶Q10市场发生较大变化，经三方协商，决定暂停成立该 ｜
｜ ｜合资公司，同时，年产5吨辅酶Q10项目暂不予实施。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-06-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 400.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年6月13日以现场与通信方式召开三届二次董事会 ｜
｜ ｜，会议审议通过公司受让河南省天裕投资有限公司持有的河南天方｜
｜ ｜科技有限公司(注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资120｜
｜ ｜0万元，占注册资本的60%)20%的股权的议案：以河南省天裕投资有｜
｜ ｜限公司的原出资额为依据，本次股权转让价格定为400万元。转让 ｜
｜ ｜完成后，公司共出资1600万元，占河南天方科技有限公 ｜
｜ ｜司注册资本的80%。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3200.53｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟投资年产20吨辛伐他汀原料药项目，项目总投资3,200.｜
｜ ｜53万元,其中,固定资产投资1,700.00万元,流动资产投资1,500.53 ｜
｜ ｜万元,所需资金全部由公司自筹。该项目建设期1年,达产后年销售 ｜
｜ ｜收入10,634.93万元,年平均利润总额2,224.59万元,年均净利润1,4｜
｜ ｜90.47万元,投资回收期4.11(含建设期)年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3000.35｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟投资年产5吨辅酶Q10项目，项目总投资3,000.35万元, ｜
｜ ｜其中,固定资产投资2,000.00万元,流动资产投资1,000.35万元,所 ｜
｜ ｜需资金全部由公司自筹。该项目建设期1年,达产后年销售收入7,36｜
｜ ｜2.63万元,年均利润总额2,881.88万元,年均净利润1,930.86万元, ｜
｜ ｜投资回收期3.40(含建设期)年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6900.59｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟投资年产480吨阿奇霉素原料药项目，项目总投资6,900｜
｜ ｜.59万元,其中,固定资产投资3,900.00万元,流动资产投资2,000.29｜
｜ ｜万元,所需资金全部由公司自筹。该项目建设期1年,达产后年均销 ｜
｜ ｜售收入43,194.18万元,年平均利润总额6,051.15万元,年均净利润4｜
｜ ｜,054.27万元,投资回收期3.46(含建设期)年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-08-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1200.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与杭州奥美生物医药有限公司、河南省天裕投资有限公司｜
｜ ｜合作组建 ｜
｜ ｜新公司河南天方科技有限公司，注册资本为2000万元，其中本公司｜
｜ ｜以自有资金出资1200万元，占注册资本的60％；河南省天裕投资有｜
｜ ｜限公司以现金出资400万元，占注册资本的20％；杭州奥美生物医 ｜
｜ ｜药有限公司以先进的技术、生产工艺经评估作价400万元作为出资 ｜
｜ ｜，占注册资本的20％。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5950.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟出资5950万元收购自然人池正明持有上海普康药业有限｜
｜ ｜公司的70%股权。股权收购完成后，公司为上海普康药业有限公司 ｜
｜ ｜第一大股东。合作各方于2004年7月11日签订了协议书。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜河南省天方药业集｜向上市公司提供｜ 控股股东 ｜ 5129.0｜ 12 %｜
｜ ｜团公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜河南顺达化工科技｜向上市公司提供｜ 参股子公司 ｜ 2047.0｜ 4.6%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜住友商事(中国)有｜向关联方提供资｜ 参股股东 ｜ 48.00｜ 0.1%｜
｜ ｜限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-09-27｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(截止2007年9月25｜
｜ ｜日，共持有公司178693625股股份，占公司总股本的42.55%，下称 ｜
｜ ｜：天方集团)的通知，天方集团与交通银行股份有限公司郑州分行(｜
｜ ｜下称：郑州分行)在2007年3月23日签订的股权质押合同将于2007年｜
｜ ｜9月29日到期，天方集团继续将其持有的公司股份2860万股(占公司｜
｜ ｜总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同， ｜
｜ ｜质押期限为2007年9月25日至2008年10月15日。 ｜
｜ ｜ 本次股权质押已于2007年9月25日在中国证券登记结算有限责 ｜
｜ ｜任公司上海分公司办理证券质押登记手续，原有股权质押登记同时｜
｜ ｜解除。截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-02-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 30000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中｜
｜ ｜国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信｜
｜ ｜1亿元人民币(期限均为1年)的议案。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-09-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行 ｜
｜ ｜驻马店分行申请2亿元综合授信额度。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
