☆重要事项☆ ◇港澳资讯200869 更新日期：2007-03-20◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-11-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 8719.70｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司于2006年11月15日与本公司的控股股东--烟台张裕集团｜
｜ ｜有限公司（以下简称"张裕集团"）签署了《土地使用权转让合同》｜
｜ ｜，拟受让张裕集团210962平方米土地的使用权，交易总金额为8719｜
｜ ｜.70万元。鉴于张裕集团为本公司控股股东，本项交易构成关联交 ｜
｜ ｜易。 ｜
｜ ｜ 公司决定以评估价格，即以每平方米413元的价格受让西山主 ｜
｜ ｜厂区土地176074平方米，交易金额为7271.85万元；以每平方米415｜
｜ ｜元的价格受让香槟酒厂土地34888平方米，交易金额为1447.85万元｜
｜ ｜；二者交易金额合计为8719.70万元。本公司取得上述两宗土地使 ｜
｜ ｜用权期限均自变更土地登记之日起至2047年4月21日为止。 ｜
｜ ｜ 2006年1月1日起至2006年11月15日止，本公司与张裕集团累计｜
｜ ｜已发生的各类关联交易总金额约为3500万元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-06-02｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1593.50｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年5月15日，本公司与烟台张裕集团有限公司签署《资产 ｜
｜ ｜转让协议》，将本公司出资加固和改造"张裕百年大酒窖"增加的固｜
｜ ｜定资产1593.5万元，转让给张裕集团。向张裕集团转让的固定资产｜
｜ ｜采取以账面价值定价办法，交易价格为人民币1593.5万元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-05-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 14589.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年5月18日，烟台市国有资产管理委员会与国际金融公司 ｜
｜ ｜签署了《关于烟台张裕集团有限公司国有股权出售和购买协议》，｜
｜ ｜将张裕Ａ控股股东烟台张裕集团有限公司10%的国有股权转让给国 ｜
｜ ｜际金融公司。同日，烟台市国资委、烟台裕华投资发展有限公司、｜
｜ ｜意大利意利瓦隆诺投资公司和国际金融公司共同签署了将张裕集团｜
｜ ｜改制为中外合资企业的《股东协议》、《合资经营企业合同》和《｜
｜ ｜合资企业章程》。 ｜
｜ ｜ 此前烟台市国资委于2005年2月7日与意大利意利瓦隆诺投资公｜
｜ ｜司签署了《股权转让协议》，将张裕集团33%的国有股权转让给该 ｜
｜ ｜公司，转让金额为人民币48142.43万元；烟台市国资委本次将张裕｜
｜ ｜集团10%的国有股权转让给国际金融公司，转让价格为人民币14,58｜
｜ ｜9万元。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让完成后，在张裕集团的股本总额中，烟台市国资｜
｜ ｜委的所占比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制权｜
｜ ｜，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。 ｜
｜ ｜ 本公司于2005年10月20日接到张裕集团通知，因上述股权转让｜
｜ ｜导致其所持本公司国家股性质的变更已获国务院国有资产监督管理｜
｜ ｜委员会批准。同时，张裕集团以股权并购方式变更设立为中外合资｜
｜ ｜企业亦经山东省对外贸易经济合作厅批准，并获山东省人民政府颁｜
｜ ｜发的外商投资企业批准证书，张裕集团据此已在工商行政管理部门｜
｜ ｜办理了工商变更登记手续，领取了第007541号中外合资经营企业法｜
｜ ｜人营业执照，张裕集团依法变更为中外合资经营企业。 ｜
｜ ｜ 张裕集团企业性质变更后，仍持有本公司53.85%的股份。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 张裕受让天同证券有限责任公司持有天同基金管理有限公司20｜
｜ ｜%的出资，已经中国证监会批准，相关工商变更登记手续正在办理 ｜
｜ ｜过程中。 ｜
｜ ｜ 本次受让20%出资而参股天同基金管理有限公司项目，系本公 ｜
｜ ｜司2002年度股东大会审议批准的增发A股募集资金新增投资项目。 ｜
｜ ｜ 本次受让完成后，天同基金管理有限公司注册资本保持不变，｜
｜ ｜其股东及出资比例分别为天同证券有限责任公司40%、上海久事公 ｜
｜ ｜司20%、湖南湘泉集团有限公司20%和张裕20%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-02-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 48142.43｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年2月8日，公司接控股股东烟台张裕集团有限公司通知，｜
｜ ｜其控股股东烟台市国有资产监督管理委员会与意大利Illva Saronn｜
｜ ｜o Investments S.r.l签署了《股权转让协议》，将其持有的张裕 ｜
｜ ｜集团33%的国有产权转让给意利瓦公司。转让金额为人民币48142.4｜
｜ ｜3万元。另一家受让10%国有产权的外国投资者的有关工作尚在进行｜
｜ ｜中。若本次产权转让完成后，在张裕集团的出资总额中，烟台市国｜
｜ ｜资委的出资比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制｜
｜ ｜权，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。 ｜
｜ ｜ 鉴于本次产权转让尚需获得国家商务部、国家国有资产管理监｜
｜ ｜督委员会等有关部门的批准方能生效，而能否获得国家有关部门的｜
｜ ｜批准无法保证，同时，向另一家外国投资者转让10%国有产权的有 ｜
｜ ｜关工作仍在进行过程中，也将对本次产权转让产生不确定性影响。｜
｜ ｜ 截止2005年7月19日，烟台市国有资产监督管理委员会向意大 ｜
｜ ｜利意利瓦萨隆诺投资公司和国际金融公司分别转让公司控股股东- ｜
｜ ｜烟台张裕集团有限公司33%和10%国有股权事宜正处于报批阶段，尚｜
｜ ｜未获得国家有关部门的最终批准。 ｜
｜ ｜ 本公司于2005年10月20日接到张裕集团通知，因上述股权转让｜
｜ ｜导致其所持本公司国家股性质的变更已获国务院国有资产监督管理｜
｜ ｜委员会批准。同时，张裕集团以股权并购方式变更设立为中外合资｜
｜ ｜企业亦经山东省对外贸易经济合作厅批准，并获山东省人民政府颁｜
｜ ｜发的外商投资企业批准证书，张裕集团据此已在工商行政管理部门｜
｜ ｜办理了工商变更登记手续，领取了第007541号中外合资经营企业法｜
｜ ｜人营业执照，张裕集团依法变更为中外合资经营企业。 ｜
｜ ｜ 张裕集团企业性质变更后，仍持有本公司53.85%的股份。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 38799.51｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年10月29日，烟台市国资局与烟台裕华投资发展有限公司｜
｜ ｜签订了《国有产权转让合同》，将本公司控股股东烟台张裕集团有｜
｜ ｜限公司45%的国有产权转让给裕华公司，转让金额为人民币38799.5｜
｜ ｜1万元。本次产权转让完成后，烟台市国资局仍持有张裕集团55%的｜
｜ ｜产权，为张裕集团的控股股东。 ｜
｜ ｜ 本次产权转让的相关事项尚需获得上级有关部门核准。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2006-12-31 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜ 1｜烟台张裕集团有限｜ 其他应收款 ｜ 控股股东 ｜ ｜ ｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-11-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 8719.70｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司于2006年11月15日与本公司的控股股东--烟台张裕集团｜
｜ ｜有限公司（以下简称"张裕集团"）签署了《土地使用权转让合同》｜
｜ ｜，拟受让张裕集团210962平方米土地的使用权，交易总金额为8719｜
｜ ｜.70万元。鉴于张裕集团为本公司控股股东，本项交易构成关联交 ｜
｜ ｜易。 ｜
｜ ｜ 公司决定以评估价格，即以每平方米413元的价格受让西山主 ｜
｜ ｜厂区土地176074平方米，交易金额为7271.85万元；以每平方米415｜
｜ ｜元的价格受让香槟酒厂土地34888平方米，交易金额为1447.85万元｜
｜ ｜；二者交易金额合计为8719.70万元。本公司取得上述两宗土地使 ｜
｜ ｜用权期限均自变更土地登记之日起至2047年4月21日为止。 ｜
｜ ｜ 2006年1月1日起至2006年11月15日止，本公司与张裕集团累计｜
｜ ｜已发生的各类关联交易总金额约为3500万元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-06-02｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1593.50｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年5月15日，本公司与烟台张裕集团有限公司签署《资产 ｜
｜ ｜转让协议》，将本公司出资加固和改造"张裕百年大酒窖"增加的固｜
｜ ｜定资产1593.5万元，转让给张裕集团。向张裕集团转让的固定资产｜
｜ ｜采取以账面价值定价办法，交易价格为人民币1593.5万元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-05-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 14589.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年5月18日，烟台市国有资产管理委员会与国际金融公司 ｜
｜ ｜签署了《关于烟台张裕集团有限公司国有股权出售和购买协议》，｜
｜ ｜将张裕Ａ控股股东烟台张裕集团有限公司10%的国有股权转让给国 ｜
｜ ｜际金融公司。同日，烟台市国资委、烟台裕华投资发展有限公司、｜
｜ ｜意大利意利瓦隆诺投资公司和国际金融公司共同签署了将张裕集团｜
｜ ｜改制为中外合资企业的《股东协议》、《合资经营企业合同》和《｜
｜ ｜合资企业章程》。 ｜
｜ ｜ 此前烟台市国资委于2005年2月7日与意大利意利瓦隆诺投资公｜
｜ ｜司签署了《股权转让协议》，将张裕集团33%的国有股权转让给该 ｜
｜ ｜公司，转让金额为人民币48142.43万元；烟台市国资委本次将张裕｜
｜ ｜集团10%的国有股权转让给国际金融公司，转让价格为人民币14,58｜
｜ ｜9万元。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让完成后，在张裕集团的股本总额中，烟台市国资｜
｜ ｜委的所占比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制权｜
｜ ｜，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。 ｜
｜ ｜ 本公司于2005年10月20日接到张裕集团通知，因上述股权转让｜
｜ ｜导致其所持本公司国家股性质的变更已获国务院国有资产监督管理｜
｜ ｜委员会批准。同时，张裕集团以股权并购方式变更设立为中外合资｜
｜ ｜企业亦经山东省对外贸易经济合作厅批准，并获山东省人民政府颁｜
｜ ｜发的外商投资企业批准证书，张裕集团据此已在工商行政管理部门｜
｜ ｜办理了工商变更登记手续，领取了第007541号中外合资经营企业法｜
｜ ｜人营业执照，张裕集团依法变更为中外合资经营企业。 ｜
｜ ｜ 张裕集团企业性质变更后，仍持有本公司53.85%的股份。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 张裕受让天同证券有限责任公司持有天同基金管理有限公司20｜
｜ ｜%的出资，已经中国证监会批准，相关工商变更登记手续正在办理 ｜
｜ ｜过程中。 ｜
｜ ｜ 本次受让20%出资而参股天同基金管理有限公司项目，系本公 ｜
｜ ｜司2002年度股东大会审议批准的增发A股募集资金新增投资项目。 ｜
｜ ｜ 本次受让完成后，天同基金管理有限公司注册资本保持不变，｜
｜ ｜其股东及出资比例分别为天同证券有限责任公司40%、上海久事公 ｜
｜ ｜司20%、湖南湘泉集团有限公司20%和张裕20%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-02-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 48142.43｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年2月8日，公司接控股股东烟台张裕集团有限公司通知，｜
｜ ｜其控股股东烟台市国有资产监督管理委员会与意大利Illva Saronn｜
｜ ｜o Investments S.r.l签署了《股权转让协议》，将其持有的张裕 ｜
｜ ｜集团33%的国有产权转让给意利瓦公司。转让金额为人民币48142.4｜
｜ ｜3万元。另一家受让10%国有产权的外国投资者的有关工作尚在进行｜
｜ ｜中。若本次产权转让完成后，在张裕集团的出资总额中，烟台市国｜
｜ ｜资委的出资比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制｜
｜ ｜权，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。 ｜
｜ ｜ 鉴于本次产权转让尚需获得国家商务部、国家国有资产管理监｜
｜ ｜督委员会等有关部门的批准方能生效，而能否获得国家有关部门的｜
｜ ｜批准无法保证，同时，向另一家外国投资者转让10%国有产权的有 ｜
｜ ｜关工作仍在进行过程中，也将对本次产权转让产生不确定性影响。｜
｜ ｜ 截止2005年7月19日，烟台市国有资产监督管理委员会向意大 ｜
｜ ｜利意利瓦萨隆诺投资公司和国际金融公司分别转让公司控股股东- ｜
｜ ｜烟台张裕集团有限公司33%和10%国有股权事宜正处于报批阶段，尚｜
｜ ｜未获得国家有关部门的最终批准。 ｜
｜ ｜ 本公司于2005年10月20日接到张裕集团通知，因上述股权转让｜
｜ ｜导致其所持本公司国家股性质的变更已获国务院国有资产监督管理｜
｜ ｜委员会批准。同时，张裕集团以股权并购方式变更设立为中外合资｜
｜ ｜企业亦经山东省对外贸易经济合作厅批准，并获山东省人民政府颁｜
｜ ｜发的外商投资企业批准证书，张裕集团据此已在工商行政管理部门｜
｜ ｜办理了工商变更登记手续，领取了第007541号中外合资经营企业法｜
｜ ｜人营业执照，张裕集团依法变更为中外合资经营企业。 ｜
｜ ｜ 张裕集团企业性质变更后，仍持有本公司53.85%的股份。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 38799.51｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年10月29日，烟台市国资局与烟台裕华投资发展有限公司｜
｜ ｜签订了《国有产权转让合同》，将本公司控股股东烟台张裕集团有｜
｜ ｜限公司45%的国有产权转让给裕华公司，转让金额为人民币38799.5｜
｜ ｜1万元。本次产权转让完成后，烟台市国资局仍持有张裕集团55%的｜
｜ ｜产权，为张裕集团的控股股东。 ｜
｜ ｜ 本次产权转让的相关事项尚需获得上级有关部门核准。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2006-12-31 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜ 1｜烟台张裕集团有限｜ 其他应收款 ｜ 控股股东 ｜ ｜ ｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
