☆重要事项☆ ◇港澳资讯200726 更新日期：2008-05-20◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-03-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司以自有资金对淄博鑫胜热电有限公司增加投资10000万元｜
｜ ｜，该项投资为股权投资，投资额不超过最近一次经审计净资产的确｜
｜ ｜15%，不需要提交公司股东大会审议。本次增资后淄博鑫胜热电有 ｜
｜ ｜限公司注册资本将由6243.56万元增至16243.56万元，资产负债率 ｜
｜ ｜将由79.24%降至38.09%，从而改变全资子公司淄博鑫胜热电有限公｜
｜ ｜司的财务状况，使其在较良性的状况下生产运行。 ｜
｜ ｜ 本次增资不会对本公司的生产经营和财务状况产生影响。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-02-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 495.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司委托淄博市利民净化水有限公司（以下简称"利民公司"｜
｜ ｜）为本公司处理生产废污水。按照本公司2008年的生产计划，预计｜
｜ ｜2008年将由利民公司为本公司处理废污水495万吨，利民公司按照 ｜
｜ ｜国家污水处理定价标准收取污水处理费，污水处理费为1元/每吨，｜
｜ ｜预计本公司向利民净化水公司支付污水处理费495万元。因利民公 ｜
｜ ｜司为本公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称"鲁诚 ｜
｜ ｜公司"）的控股子公司，本交易构成关联交易。 ｜
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【资产租赁】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-02-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 415.50｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司（以下简称"鲁群公 ｜
｜ ｜司"）为解决生产设备不足的问题，租赁使用淄博鲁诚纺织投资有 ｜
｜ ｜限公司目前闲置的全自动磨皮辊机等27台纺织设备，租金为346,25｜
｜ ｜3.04元/月，租赁期限为2008年1月1日至2008年12月31日，租赁期 ｜
｜ ｜内共向鲁诚公司支付租赁费：4,155,036.48元。鲁诚公司为本公司｜
｜ ｜的控股股东，本交易构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 12000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意向鲁丰织染有限公司增资12000万元 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-02｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2038.65｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2006年11月30日｜
｜ ｜，就公司受让淄博鲁诚纺织（投资）有限公司持有的淄博鲁群纺织｜
｜ ｜有限公司的股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。公司受让鲁｜
｜ ｜诚公司转让的鲁群公司10%的股权，股权转让价格为2,038.655万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次交易为关联交易。 ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-05-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1713.46｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司向控股股东淄博鲁诚纺织有限公司转让本公司持有的利｜
｜ ｜民净化水有限公司99.62%的股权。利民公司的另一股东同意此次股｜
｜ ｜权转让并放弃优先购买权。本次交易为关联交易。本公司转让利民｜
｜ ｜公司99.62%股权的价值为1713.464万元。 ｜
｜ ｜ 本次交易标的不足3000万元人民币，也达不到本公司最近一期｜
｜ ｜经审计净资产的5%，根据有关法律法规和规范性文件以及公司章程｜
｜ ｜等规定，本次关联交易的实施不需要提交股东会批准，经公司董事｜
｜ ｜会批准后即已生效。 ｜
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【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-02-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 60000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司向农行淄博分行申请6亿元人民币项目贷款，期限3年，贷｜
｜ ｜款方式为信用贷款，并承诺，本项贷款到期后在应付农行本项贷款｜
｜ ｜本息未偿清前不分红。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 15140.10｜
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｜ 说 明 ｜ 2004年7月15日，公司与淄博鲁诚纺织有限公司就收购其纺纱 ｜
｜ ｜、捻线生产线相关资产之事宜签署了《资产收购协议》，就共同出｜
｜ ｜资设立公司之事宜签署了《出资协议》。本次拟收购资产的评估价｜
｜ ｜值为人民币15140.10万元。 ｜
｜ ｜ 公司以上述收购的资产与鲁诚公司以上述拟收购资产所占用的｜
｜ ｜土地使用权出资共同设立新公司，新公司的注册资本为16822万元 ｜
｜ ｜，其中公司出资额为15139.8万元，占注册资本的90%，鲁诚公司出｜
｜ ｜资额为1682.2万元，占注册资本的10%。上述交易事项为关联交易 ｜
｜ ｜。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 15139.80｜
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｜ 说 明 ｜ 2004年7月15日，公司与淄博鲁诚纺织有限公司就收购其纺纱 ｜
｜ ｜、捻线生产线相关资产之事宜签署了《资产收购协议》，就共同出｜
｜ ｜资设立公司之事宜签署了《出资协议》。公司以上述收购的资产与｜
｜ ｜鲁诚公司以上述拟收购资产所占用的土地使用权出资共同设立新公｜
｜ ｜司，新公司的注册资本为16822万元，其中公司出资额为15139.8万｜
｜ ｜元，占注册资本的90%，鲁诚公司出资额为1682.2万元，占注册资 ｜
｜ ｜本的10%。本次交易为关联交易，股东大会通过批准。 ｜
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【2.风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2004-10-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司第一大股东淄博鲁诚纺织有限公司将其所持有的公司全部｜
｜ ｜法人股5911.62万股(占公司总股本的14%)，于2003年7月3日质押给｜
｜ ｜中国民生银行济南分行用于为鲁诚公司贷款,该项质押于2004年7月｜
｜ ｜3日到期后,重新办理了质押。质押期限为2004年7月3日至2005年7 ｜
｜ ｜月3日。此项质押已于2004年7月3日办理了登记手续。上述质押已 ｜
｜ ｜于2004年10月14日办理了股份解冻手续，鲁诚公司持有的公司5911｜
｜ ｜.62万股股份现无任何质押事项。 ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2008-03-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 80000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 鲁泰Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年3月28日召开，同 ｜
｜ ｜意向中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行申请8亿元人民币授 ｜
｜ ｜信额度（其中商业承兑汇票贴现额度3亿元，其他金融业务额度5亿｜
｜ ｜元），并在此额度内向银行办理相关信贷业务。同意授权公司财务｜
｜ ｜部经理张克明先生签署在此额度内融资的相关法律合同文件。此次｜
｜ ｜授信期限为自2008年3月28日至2011年3月27日。 ｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-03-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司以自有资金对淄博鑫胜热电有限公司增加投资10000万元｜
｜ ｜，该项投资为股权投资，投资额不超过最近一次经审计净资产的确｜
｜ ｜15%，不需要提交公司股东大会审议。本次增资后淄博鑫胜热电有 ｜
｜ ｜限公司注册资本将由6243.56万元增至16243.56万元，资产负债率 ｜
｜ ｜将由79.24%降至38.09%，从而改变全资子公司淄博鑫胜热电有限公｜
｜ ｜司的财务状况，使其在较良性的状况下生产运行。 ｜
｜ ｜ 本次增资不会对本公司的生产经营和财务状况产生影响。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-02-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 495.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司委托淄博市利民净化水有限公司（以下简称"利民公司"｜
｜ ｜）为本公司处理生产废污水。按照本公司2008年的生产计划，预计｜
｜ ｜2008年将由利民公司为本公司处理废污水495万吨，利民公司按照 ｜
｜ ｜国家污水处理定价标准收取污水处理费，污水处理费为1元/每吨，｜
｜ ｜预计本公司向利民净化水公司支付污水处理费495万元。因利民公 ｜
｜ ｜司为本公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称"鲁诚 ｜
｜ ｜公司"）的控股子公司，本交易构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产租赁】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-02-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 415.50｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司（以下简称"鲁群公 ｜
｜ ｜司"）为解决生产设备不足的问题，租赁使用淄博鲁诚纺织投资有 ｜
｜ ｜限公司目前闲置的全自动磨皮辊机等27台纺织设备，租金为346,25｜
｜ ｜3.04元/月，租赁期限为2008年1月1日至2008年12月31日，租赁期 ｜
｜ ｜内共向鲁诚公司支付租赁费：4,155,036.48元。鲁诚公司为本公司｜
｜ ｜的控股股东，本交易构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 12000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意向鲁丰织染有限公司增资12000万元 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-02｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2038.65｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司与控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2006年11月30日｜
｜ ｜，就公司受让淄博鲁诚纺织（投资）有限公司持有的淄博鲁群纺织｜
｜ ｜有限公司的股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。公司受让鲁｜
｜ ｜诚公司转让的鲁群公司10%的股权，股权转让价格为2,038.655万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次交易为关联交易。 ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-05-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1713.46｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司向控股股东淄博鲁诚纺织有限公司转让本公司持有的利｜
｜ ｜民净化水有限公司99.62%的股权。利民公司的另一股东同意此次股｜
｜ ｜权转让并放弃优先购买权。本次交易为关联交易。本公司转让利民｜
｜ ｜公司99.62%股权的价值为1713.464万元。 ｜
｜ ｜ 本次交易标的不足3000万元人民币，也达不到本公司最近一期｜
｜ ｜经审计净资产的5%，根据有关法律法规和规范性文件以及公司章程｜
｜ ｜等规定，本次关联交易的实施不需要提交股东会批准，经公司董事｜
｜ ｜会批准后即已生效。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-02-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 60000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司向农行淄博分行申请6亿元人民币项目贷款，期限3年，贷｜
｜ ｜款方式为信用贷款，并承诺，本项贷款到期后在应付农行本项贷款｜
｜ ｜本息未偿清前不分红。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 15140.10｜
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｜ 说 明 ｜ 2004年7月15日，公司与淄博鲁诚纺织有限公司就收购其纺纱 ｜
｜ ｜、捻线生产线相关资产之事宜签署了《资产收购协议》，就共同出｜
｜ ｜资设立公司之事宜签署了《出资协议》。本次拟收购资产的评估价｜
｜ ｜值为人民币15140.10万元。 ｜
｜ ｜ 公司以上述收购的资产与鲁诚公司以上述拟收购资产所占用的｜
｜ ｜土地使用权出资共同设立新公司，新公司的注册资本为16822万元 ｜
｜ ｜，其中公司出资额为15139.8万元，占注册资本的90%，鲁诚公司出｜
｜ ｜资额为1682.2万元，占注册资本的10%。上述交易事项为关联交易 ｜
｜ ｜。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 15139.80｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年7月15日，公司与淄博鲁诚纺织有限公司就收购其纺纱 ｜
｜ ｜、捻线生产线相关资产之事宜签署了《资产收购协议》，就共同出｜
｜ ｜资设立公司之事宜签署了《出资协议》。公司以上述收购的资产与｜
｜ ｜鲁诚公司以上述拟收购资产所占用的土地使用权出资共同设立新公｜
｜ ｜司，新公司的注册资本为16822万元，其中公司出资额为15139.8万｜
｜ ｜元，占注册资本的90%，鲁诚公司出资额为1682.2万元，占注册资 ｜
｜ ｜本的10%。本次交易为关联交易，股东大会通过批准。 ｜
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【2.风险提示】
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-10-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司第一大股东淄博鲁诚纺织有限公司将其所持有的公司全部｜
｜ ｜法人股5911.62万股(占公司总股本的14%)，于2003年7月3日质押给｜
｜ ｜中国民生银行济南分行用于为鲁诚公司贷款,该项质押于2004年7月｜
｜ ｜3日到期后,重新办理了质押。质押期限为2004年7月3日至2005年7 ｜
｜ ｜月3日。此项质押已于2004年7月3日办理了登记手续。上述质押已 ｜
｜ ｜于2004年10月14日办理了股份解冻手续，鲁诚公司持有的公司5911｜
｜ ｜.62万股股份现无任何质押事项。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-03-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 80000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 鲁泰Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年3月28日召开，同 ｜
｜ ｜意向中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行申请8亿元人民币授 ｜
｜ ｜信额度（其中商业承兑汇票贴现额度3亿元，其他金融业务额度5亿｜
｜ ｜元），并在此额度内向银行办理相关信贷业务。同意授权公司财务｜
｜ ｜部经理张克明先生签署在此额度内融资的相关法律合同文件。此次｜
｜ ｜授信期限为自2008年3月28日至2011年3月27日。 ｜
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