☆经营分析☆ ◇港澳资讯900939 更新日期：2008-04-18◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜涂料类(产品) ｜ 683.8｜ -47.6｜ -6.97｜ 11.74｜
｜木制品(产品) ｜ 5050.9｜ 865.5｜ 17.14｜ 86.73｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 3203.3｜- ｜- ｜ 55.00｜
｜华东地区(地区) ｜ 871.3｜- ｜- ｜ 14.96｜
｜华北地区(地区) ｜ 113.1｜- ｜- ｜ 1.94｜
｜东北地区(地区) ｜ 308.4｜- ｜- ｜ 5.30｜
｜华南地区(地区) ｜ 120.7｜- ｜- ｜ 2.07｜
｜西南地区(地区) ｜ 410.5｜- ｜- ｜ 7.05｜
｜西北地区(地区) ｜ 189.2｜- ｜- ｜ 3.25｜
｜其他地区(地区) ｜ 621.2｜- ｜- ｜ 10.67｜
｜小计(地区) ｜ 5837.7｜- ｜- ｜ 100.24｜
｜减：内部抵销(地区) ｜ 14.1｜- ｜- ｜ 0.24｜
｜合计(地区) ｜ 5823.6｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜木制品(产品) ｜ 3205.7｜ 483.8｜ 15.09｜ 82.67｜
｜轻质隔墙板(产品) ｜ 144.3｜ 21.0｜ 14.58｜ 3.72｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 1466.7｜- ｜- ｜ 37.82｜
｜华东地区(地区) ｜ 697.0｜- ｜- ｜ 17.97｜
｜华北地区(地区) ｜ 49.6｜- ｜- ｜ 1.28｜
｜东北地区(地区) ｜ 208.7｜- ｜- ｜ 5.38｜
｜华南地区(地区) ｜ 199.6｜- ｜- ｜ 5.15｜
｜西北地区(地区) ｜ 109.6｜- ｜- ｜ 2.83｜
｜境外(地区) ｜ 580.6｜- ｜- ｜ 14.97｜
｜其他(地区) ｜ 38.2｜- ｜- ｜ 0.99｜
｜小计(地区) ｜ 3349.9｜- ｜- ｜ 86.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜涂料类(产品) ｜ 11121.8｜ 1270.9｜ 11.43｜ 38.57｜
｜木制品(产品) ｜ 12637.5｜ 385.4｜ 3.05｜ 43.82｜
｜塑料地板(产品) ｜ 3113.5｜ -598.4｜-19.22｜ 10.80｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 24921.1｜- ｜- ｜ 86.42｜
｜华东地区(地区) ｜ 1543.5｜- ｜- ｜ 5.35｜
｜华北地区(地区) ｜ 234.4｜- ｜- ｜ 0.81｜
｜东北地区(地区) ｜ 437.7｜- ｜- ｜ 1.52｜
｜华南地区(地区) ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
｜西北地区(地区) ｜ 598.5｜- ｜- ｜ 2.08｜
｜其他地区(地区) ｜ 199.8｜- ｜- ｜ 0.69｜
｜小计(地区) ｜ 27935.0｜- ｜- ｜ 96.87｜
｜减：内部抵销(地区) ｜ 613.1｜- ｜- ｜ 2.13｜
｜合计(地区) ｜ 27321.8｜- ｜- ｜ 94.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜涂料类(产品) ｜ 8121.8｜ 929.5｜ 11.44｜ 43.70｜
｜木制品(产品) ｜ 7404.7｜ 272.7｜ 3.68｜ 39.84｜
｜塑料卷材地板(产品) ｜ 2781.3｜ -153.6｜ -5.52｜ 14.97｜
｜其中:关联交易(产品) ｜ 13412.3｜ 1329.6｜ 9.91｜ 72.17｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
(一)管理层讨论与分析
回顾 2007 年的经济运行过程，面临外贸顺差进一步扩大，外汇储备持续增多，流动性过剩，投资信贷增速持续偏高、人民币小幅升值等严峻形势，中国政府连续出台了一系列宏观调控的政策和措施，合理调节影响经济增长的因素，避免了居民消费价格全面上涨，全年经济保持了增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。
2007 年公司在面临摘*脱帽的艰巨任务严峻形势下，公司继续推进产业结构调整工作，健全公司治理结构，完善公司各项规章制度。在董事会的领导下，公司全体员工团结一致，开拓进取，克服了宏观调控所带来的诸多不利因素，确保企业的持续健康发展，实现微利。
报告期内，公司实现主营业务收入 5,823.58 万元，比上年减少 79.81%，主要是公司本期大部分合并子公司及分公司处于停业清算中，合并范围发生变化所致；营业利润-2,844.17万元，比上年增加 83.25%，主要是本年度计提的资产减值准备减少；归属于上市公司股东的净利润为 411.37 万元，比上年同期增加 102.78%， 主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地以及上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦房产所致。
报告期内，上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地公司现金及现金等价物净增加额为 1,171.38 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-4,581.45 万元，比上年同期减少 202.61%，主要是本年内归还大股东欠款以及收到的销货款减少；投资活动产生的现金流量净额为 9,951.19 万元，比上年同期增加 1,869.67%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦裙楼及地下车库收到现金 4,500 万元，以及上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地收到现金 3,970.38 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4,195.75 万元，比上年同期增加 24.98%，主要是本年度短期借款的减少额比上年同期略有下降。
截止 2007 年12月 31 日，公司总资产为 16,577.44 万元，负债总额为 8,898.75 万元，归属于母公司的股东权益为 7,354.50 万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、占主营业务 10%以上的产品情况表 单位:元 币种:人民币
营业
分产品 营业收入 营业成本 利润
率（%）
涂料类 6,837,969.27 7,314,406.32 -6.97
木制品 50,509,212.84 41,854,445.13 17.14
续上表
营业收入 营业成本比 营业利润率比
分产品 比上年增
减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
涂料类 -93.85 -92.57 减少18.39个百分点
木制品 -61.88 -67.49 增加14.29个百分点
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 32,032,506.64 -87.88
华东地区 8,713,269.21 -43.55
华北地区 1,131,310.51 -51.74
东北地区 3,084,494.97 -29.52
华南地区 1,206,520.83 -
西南地区 4,104,892.67 -
西北地区 1,891,953.03 -68.39
其他地区 6,212,249.59 -210.94
小计 58,377,197.45 -80.18
减：内部抵销 141,347.60 -97.69
58,235,849.85 -79.81
3、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为 4,243.54万元，占年度采购总额的 91.82%；公司前五名客户合计的销售金额为 2,576.25万元，占销售总额的 44.24%。
4、对公司未来发展的展望
（1）行业发展趋势及竞争格局
第一、2007 年国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。我国新增人口1100 万人，新增购买力达到 630－650 亿元，如此上海汇丽建材股份有限公司2007 年年度报告巨大规模的需要给地板行业带来持续强劲的发展空间。同时，随着建筑业的快速发展和家居住房的日益改善，市场需求也量越来越大，我国地板行业将会处于一个黄金发展期，尽管会遇到国际、国内宏观经济调控政策的影响，但我国地板行业的发展依然势不可挡。
第二、2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会日益临近，建筑行业的发展备受关注。人们对建材产品的质量有着更高更严格的要求，加上全国新兴住宅和旧房改造等装修工程量的猛增，都为建筑行业提供了广阔的发展前景。为有效避免一些不规范行为，有关部门加大了引导力度，促进木地板企业向产品生产标准化、经营行业规范化、产品功能多样化、售后服务系统化方向发展。
第三、现阶段我国地板行业以中小型企业居多，知名品牌较少，缺乏国际竞争力。这就要求企业对产品的认知度有所提高，开发不同的花色、规格、功能等新产品，包括提升产品的结构，增加科技技术含量，最大限度满足不同阶层人群、不同场所的需要，可以说未来地板行业的竞争就是资源、品牌的竞争。
（2）公司发展战略
2008 年公司将面临新一轮发展期，企业将注重自身建设和产品质量，重新树立品牌形象等，充分利用现有资源，进行产业结构调整，规范企业行为。2008 年公司将对地板产品进行 ISO9001 认证，抬高行业准入门槛。同时，公司将不断提升产品质量，开发新产品，优化供应商，通过多种营销方式，拓展国内国际市场，使公司成为具有国际竞争力的企业。
（3）公司2008年度主营业务收入成本：
公司 2008 年仍然以地板和涂料为主营，将重点发展地板产业，拓展市场，加强管理，加速新产品实木复合地板的开发，充分利用汇丽品牌资源优势，突出主营，提高公司经营能力。公司 2008 年主营业务收入成本如下：
主营业务收入： 11313 万元
主营业务成本： 9050 万元
主营业务利润： 2263 万元
（4）资金需求及资金来源
2008 年为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，通过存量盘活、股东贷款等多种方式开辟多渠道融资，为设备、技术的改进以及业务发展提供资金支持。
（5）存在的风险与对策
随着我国地板行业竞争日益激烈，受原材料价格不断上涨的趋势以及国际、国内宏观经济状况、国家经济产业政策等多因素的影响，公司地板产品的价格将会出现产品成本过高，利润下降的情况。针对存在的问题，公司管理层高度重视，采取一系列有效措施，坚持做好节能工作，控制产品成本，优化产品结构，稳定市场份额，提高公司产品竞争力，完善营销渠道。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况上海汇丽建材股份有限公司2007 年年度报告
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况上海汇丽建材股份有限公司2007 年年度报告
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述：
【2007年半年报】
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续推进产业结构调整工作，健全公司治理结构，完善内部控制体系，进一步加强对投资企业的管理力度，调整营销策略，完善营销体系，提升公司的整体运营能力，为增强企业竞争力和长期可持续发展夯实基础。
报告期内公司实现营业收入3,877.69万元，比去年同期减少 72.09%，主要是涂料企业和塑料地板企业进入关闭注销阶段，从而使营业收入出现较大幅度的滑坡；营业利润-315.38万元，比去年同期增长 14.26%，主要是本期处置部分资产转回资产减值准备，以及期间费用有所下降所致；净利润-1,096.65 万元，比去年同期减少 293.67%，主要是报告期内主营业务收入减少。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-12.79 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 356.69 万元，比上年同期减少 80.47%，主要是本期销货款回收额及收到的大股东资金减少；投资活动产生的现金流量净额为 1,138.84 万元，比上年同期增加 1,090.15%，主要是本报告期收到转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司、上海浦飞尔金属制品有限公司及上海奥可斯涂料有限公司的股权转让款 1,107.89 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,508.32万元，比上年同期增加 36.96%，主要是本期偿还短期借款的金额比上年同期减少所致。
截止 2007 年 6月 30 日，公司总资产为 24,347.43 万元，负债总额为 17,906.65万元，股东权益为 5,846.48 万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分 毛利率
营业收入 营业成本
产品 (%)
分产品
木制品 32,056,646.02 27,218,232.27 15.09
轻质隔墙板 1,442,725.95 1,232,442.11 14.58
续上表:
营业收入比 营业成本比
分行业或分 毛利率比上年同期增
上年同期增 上年同期增
产品 减(%)
减(%) 减(%)
分产品
木制品 -35.09 -41.44 增加9.22个百分点
轻质隔墙板 -15.78 -14.95 减少0.84个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 118.95 万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 14,666,594.16 -85.01
华东地区 6,969,753.89 -23.86
华北地区 496,384.05 -73.62
东北地区 2,086,613.55 7.32
华南地区 1,995,753.78 -
西北地区 1,095,881.73 -70.52
境外 5,805,979.64 -60.53
其他 382,411.17 -34.88
小计 33,499,371.97 -74.20
减：内部抵销 -100.00
合并 33,499,371.97 -73.17
3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
报告期内，主营业务及其结构发生较大变化，主要是本年度公司处于产业整合期，涂料生产企业上海汇丽防水材料有限公司、上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司，以及塑料地板生产企业上海中远汇丽建材有限公司三厂关闭注销正处于实施阶段，本年度的主营业务以上海汇丽地板制品有限公司生产的汇丽地板为主，使报告期内的主营业务主要来源于木制品。
5、公司在经营中出现的问题与困难
1.公司关闭涂料企业和塑料地板企业,公司营业收入大幅下降.
2.公司 2007 上半年继续亏损,面临暂停上市风险.
3.公司缺少现金流入,资金较为紧张.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海汇丽地板制品有限公司 ｜ ｜ -6757.27｜ 7416.57｜
｜上海中远汇丽建材有限公司 ｜ ｜ -373.64｜ 16822.15｜
｜上海汇丽墙体材料有限公司 ｜ ｜ -216.77｜ 280.16｜
｜上海汇丽防水材料有限公司 ｜ ｜ -688.34｜ 1095.48｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜涂料类(产品) ｜ 683.8｜ -47.6｜ -6.97｜ 11.74｜
｜木制品(产品) ｜ 5050.9｜ 865.5｜ 17.14｜ 86.73｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 3203.3｜- ｜- ｜ 55.00｜
｜华东地区(地区) ｜ 871.3｜- ｜- ｜ 14.96｜
｜华北地区(地区) ｜ 113.1｜- ｜- ｜ 1.94｜
｜东北地区(地区) ｜ 308.4｜- ｜- ｜ 5.30｜
｜华南地区(地区) ｜ 120.7｜- ｜- ｜ 2.07｜
｜西南地区(地区) ｜ 410.5｜- ｜- ｜ 7.05｜
｜西北地区(地区) ｜ 189.2｜- ｜- ｜ 3.25｜
｜其他地区(地区) ｜ 621.2｜- ｜- ｜ 10.67｜
｜小计(地区) ｜ 5837.7｜- ｜- ｜ 100.24｜
｜减：内部抵销(地区) ｜ 14.1｜- ｜- ｜ 0.24｜
｜合计(地区) ｜ 5823.6｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜木制品(产品) ｜ 3205.7｜ 483.8｜ 15.09｜ 82.67｜
｜轻质隔墙板(产品) ｜ 144.3｜ 21.0｜ 14.58｜ 3.72｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 1466.7｜- ｜- ｜ 37.82｜
｜华东地区(地区) ｜ 697.0｜- ｜- ｜ 17.97｜
｜华北地区(地区) ｜ 49.6｜- ｜- ｜ 1.28｜
｜东北地区(地区) ｜ 208.7｜- ｜- ｜ 5.38｜
｜华南地区(地区) ｜ 199.6｜- ｜- ｜ 5.15｜
｜西北地区(地区) ｜ 109.6｜- ｜- ｜ 2.83｜
｜境外(地区) ｜ 580.6｜- ｜- ｜ 14.97｜
｜其他(地区) ｜ 38.2｜- ｜- ｜ 0.99｜
｜小计(地区) ｜ 3349.9｜- ｜- ｜ 86.39｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜涂料类(产品) ｜ 11121.8｜ 1270.9｜ 11.43｜ 38.57｜
｜木制品(产品) ｜ 12637.5｜ 385.4｜ 3.05｜ 43.82｜
｜塑料地板(产品) ｜ 3113.5｜ -598.4｜-19.22｜ 10.80｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区(地区) ｜ 24921.1｜- ｜- ｜ 86.42｜
｜华东地区(地区) ｜ 1543.5｜- ｜- ｜ 5.35｜
｜华北地区(地区) ｜ 234.4｜- ｜- ｜ 0.81｜
｜东北地区(地区) ｜ 437.7｜- ｜- ｜ 1.52｜
｜华南地区(地区) ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
｜西北地区(地区) ｜ 598.5｜- ｜- ｜ 2.08｜
｜其他地区(地区) ｜ 199.8｜- ｜- ｜ 0.69｜
｜小计(地区) ｜ 27935.0｜- ｜- ｜ 96.87｜
｜减：内部抵销(地区) ｜ 613.1｜- ｜- ｜ 2.13｜
｜合计(地区) ｜ 27321.8｜- ｜- ｜ 94.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜涂料类(产品) ｜ 8121.8｜ 929.5｜ 11.44｜ 43.70｜
｜木制品(产品) ｜ 7404.7｜ 272.7｜ 3.68｜ 39.84｜
｜塑料卷材地板(产品) ｜ 2781.3｜ -153.6｜ -5.52｜ 14.97｜
｜其中:关联交易(产品) ｜ 13412.3｜ 1329.6｜ 9.91｜ 72.17｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
(一)管理层讨论与分析
回顾 2007 年的经济运行过程，面临外贸顺差进一步扩大，外汇储备持续增多，流动性过剩，投资信贷增速持续偏高、人民币小幅升值等严峻形势，中国政府连续出台了一系列宏观调控的政策和措施，合理调节影响经济增长的因素，避免了居民消费价格全面上涨，全年经济保持了增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。
2007 年公司在面临摘*脱帽的艰巨任务严峻形势下，公司继续推进产业结构调整工作，健全公司治理结构，完善公司各项规章制度。在董事会的领导下，公司全体员工团结一致，开拓进取，克服了宏观调控所带来的诸多不利因素，确保企业的持续健康发展，实现微利。
报告期内，公司实现主营业务收入 5,823.58 万元，比上年减少 79.81%，主要是公司本期大部分合并子公司及分公司处于停业清算中，合并范围发生变化所致；营业利润-2,844.17万元，比上年增加 83.25%，主要是本年度计提的资产减值准备减少；归属于上市公司股东的净利润为 411.37 万元，比上年同期增加 102.78%， 主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地以及上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦房产所致。
报告期内，上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地公司现金及现金等价物净增加额为 1,171.38 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-4,581.45 万元，比上年同期减少 202.61%，主要是本年内归还大股东欠款以及收到的销货款减少；投资活动产生的现金流量净额为 9,951.19 万元，比上年同期增加 1,869.67%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦裙楼及地下车库收到现金 4,500 万元，以及上海中远汇丽建材有限公司的分公司三厂出让土地收到现金 3,970.38 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4,195.75 万元，比上年同期增加 24.98%，主要是本年度短期借款的减少额比上年同期略有下降。
截止 2007 年12月 31 日，公司总资产为 16,577.44 万元，负债总额为 8,898.75 万元，归属于母公司的股东权益为 7,354.50 万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、占主营业务 10%以上的产品情况表 单位:元 币种:人民币
营业
分产品 营业收入 营业成本 利润
率（%）
涂料类 6,837,969.27 7,314,406.32 -6.97
木制品 50,509,212.84 41,854,445.13 17.14
续上表
营业收入 营业成本比 营业利润率比
分产品 比上年增
减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
涂料类 -93.85 -92.57 减少18.39个百分点
木制品 -61.88 -67.49 增加14.29个百分点
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 32,032,506.64 -87.88
华东地区 8,713,269.21 -43.55
华北地区 1,131,310.51 -51.74
东北地区 3,084,494.97 -29.52
华南地区 1,206,520.83 -
西南地区 4,104,892.67 -
西北地区 1,891,953.03 -68.39
其他地区 6,212,249.59 -210.94
小计 58,377,197.45 -80.18
减：内部抵销 141,347.60 -97.69
58,235,849.85 -79.81
3、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为 4,243.54万元，占年度采购总额的 91.82%；公司前五名客户合计的销售金额为 2,576.25万元，占销售总额的 44.24%。
4、对公司未来发展的展望
（1）行业发展趋势及竞争格局
第一、2007 年国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。我国新增人口1100 万人，新增购买力达到 630－650 亿元，如此上海汇丽建材股份有限公司2007 年年度报告巨大规模的需要给地板行业带来持续强劲的发展空间。同时，随着建筑业的快速发展和家居住房的日益改善，市场需求也量越来越大，我国地板行业将会处于一个黄金发展期，尽管会遇到国际、国内宏观经济调控政策的影响，但我国地板行业的发展依然势不可挡。
第二、2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会日益临近，建筑行业的发展备受关注。人们对建材产品的质量有着更高更严格的要求，加上全国新兴住宅和旧房改造等装修工程量的猛增，都为建筑行业提供了广阔的发展前景。为有效避免一些不规范行为，有关部门加大了引导力度，促进木地板企业向产品生产标准化、经营行业规范化、产品功能多样化、售后服务系统化方向发展。
第三、现阶段我国地板行业以中小型企业居多，知名品牌较少，缺乏国际竞争力。这就要求企业对产品的认知度有所提高，开发不同的花色、规格、功能等新产品，包括提升产品的结构，增加科技技术含量，最大限度满足不同阶层人群、不同场所的需要，可以说未来地板行业的竞争就是资源、品牌的竞争。
（2）公司发展战略
2008 年公司将面临新一轮发展期，企业将注重自身建设和产品质量，重新树立品牌形象等，充分利用现有资源，进行产业结构调整，规范企业行为。2008 年公司将对地板产品进行 ISO9001 认证，抬高行业准入门槛。同时，公司将不断提升产品质量，开发新产品，优化供应商，通过多种营销方式，拓展国内国际市场，使公司成为具有国际竞争力的企业。
（3）公司2008年度主营业务收入成本：
公司 2008 年仍然以地板和涂料为主营，将重点发展地板产业，拓展市场，加强管理，加速新产品实木复合地板的开发，充分利用汇丽品牌资源优势，突出主营，提高公司经营能力。公司 2008 年主营业务收入成本如下：
主营业务收入： 11313 万元
主营业务成本： 9050 万元
主营业务利润： 2263 万元
（4）资金需求及资金来源
2008 年为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，通过存量盘活、股东贷款等多种方式开辟多渠道融资，为设备、技术的改进以及业务发展提供资金支持。
（5）存在的风险与对策
随着我国地板行业竞争日益激烈，受原材料价格不断上涨的趋势以及国际、国内宏观经济状况、国家经济产业政策等多因素的影响，公司地板产品的价格将会出现产品成本过高，利润下降的情况。针对存在的问题，公司管理层高度重视，采取一系列有效措施，坚持做好节能工作，控制产品成本，优化产品结构，稳定市场份额，提高公司产品竞争力，完善营销渠道。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况上海汇丽建材股份有限公司2007 年年度报告
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况上海汇丽建材股份有限公司2007 年年度报告
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述：
【2007年半年报】
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续推进产业结构调整工作，健全公司治理结构，完善内部控制体系，进一步加强对投资企业的管理力度，调整营销策略，完善营销体系，提升公司的整体运营能力，为增强企业竞争力和长期可持续发展夯实基础。
报告期内公司实现营业收入3,877.69万元，比去年同期减少 72.09%，主要是涂料企业和塑料地板企业进入关闭注销阶段，从而使营业收入出现较大幅度的滑坡；营业利润-315.38万元，比去年同期增长 14.26%，主要是本期处置部分资产转回资产减值准备，以及期间费用有所下降所致；净利润-1,096.65 万元，比去年同期减少 293.67%，主要是报告期内主营业务收入减少。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-12.79 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 356.69 万元，比上年同期减少 80.47%，主要是本期销货款回收额及收到的大股东资金减少；投资活动产生的现金流量净额为 1,138.84 万元，比上年同期增加 1,090.15%，主要是本报告期收到转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司、上海浦飞尔金属制品有限公司及上海奥可斯涂料有限公司的股权转让款 1,107.89 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,508.32万元，比上年同期增加 36.96%，主要是本期偿还短期借款的金额比上年同期减少所致。
截止 2007 年 6月 30 日，公司总资产为 24,347.43 万元，负债总额为 17,906.65万元，股东权益为 5,846.48 万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分 毛利率
营业收入 营业成本
产品 (%)
分产品
木制品 32,056,646.02 27,218,232.27 15.09
轻质隔墙板 1,442,725.95 1,232,442.11 14.58
续上表:
营业收入比 营业成本比
分行业或分 毛利率比上年同期增
上年同期增 上年同期增
产品 减(%)
减(%) 减(%)
分产品
木制品 -35.09 -41.44 增加9.22个百分点
轻质隔墙板 -15.78 -14.95 减少0.84个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 118.95 万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 14,666,594.16 -85.01
华东地区 6,969,753.89 -23.86
华北地区 496,384.05 -73.62
东北地区 2,086,613.55 7.32
华南地区 1,995,753.78 -
西北地区 1,095,881.73 -70.52
境外 5,805,979.64 -60.53
其他 382,411.17 -34.88
小计 33,499,371.97 -74.20
减：内部抵销 -100.00
合并 33,499,371.97 -73.17
3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
报告期内，主营业务及其结构发生较大变化，主要是本年度公司处于产业整合期，涂料生产企业上海汇丽防水材料有限公司、上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司，以及塑料地板生产企业上海中远汇丽建材有限公司三厂关闭注销正处于实施阶段，本年度的主营业务以上海汇丽地板制品有限公司生产的汇丽地板为主，使报告期内的主营业务主要来源于木制品。
5、公司在经营中出现的问题与困难
1.公司关闭涂料企业和塑料地板企业,公司营业收入大幅下降.
2.公司 2007 上半年继续亏损,面临暂停上市风险.
3.公司缺少现金流入,资金较为紧张.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜上海汇丽地板制品有限公司 ｜ ｜ -6757.27｜ 7416.57｜
｜上海中远汇丽建材有限公司 ｜ ｜ -373.64｜ 16822.15｜
｜上海汇丽墙体材料有限公司 ｜ ｜ -216.77｜ 280.16｜
｜上海汇丽防水材料有限公司 ｜ ｜ -688.34｜ 1095.48｜
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