☆经营分析☆ ◇港澳资讯600604 更新日期：2008-03-17◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北(地区) ｜ 2153.8｜- ｜- ｜ 2.33｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 74980.3｜ 1616.4｜ 2.16｜ 81.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东(地区) ｜ 33180.2｜- ｜- ｜ 35.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业(行业) ｜ 313.3｜ 12.1｜ 3.86｜ 0.34｜
｜外贸(行业) ｜ 36417.4｜ 2894.1｜ 7.95｜ 39.36｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华南(地区) ｜ 201.5｜- ｜- ｜ 0.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜租赁(行业) ｜ 229.4｜ 199.5｜ 86.94｜ 0.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华中(地区) ｜ 4704.9｜- ｜- ｜ 5.08｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜劳务收入(行业) ｜ 50.5｜ 32.5｜ 64.44｜ 0.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海(地区) ｜ 40394.1｜- ｜- ｜ 43.66｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜小计(行业) ｜ 111990.9｜ 4754.6｜ 4.25｜ 121.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西北(地区) ｜ 1579.6｜- ｜- ｜ 1.71｜
｜西南(地区) ｜ 883.9｜- ｜- ｜ 0.96｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 25831.8｜ 0.0｜ 0.00｜ 27.92｜
｜(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(行业) ｜ 86159.1｜ 4754.6｜ 5.52｜ 93.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北美洲(地区) ｜ 1947.6｜- ｜- ｜ 2.10｜
｜亚洲(地区) ｜ 25741.0｜- ｜- ｜ 27.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类产品(产品) ｜ 74980.3｜ 1616.4｜ 2.16｜ 81.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜欧洲(地区) ｜ 865.5｜- ｜- ｜ 0.94｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他(产品) ｜ 37010.6｜ 3138.2｜ 8.48｜ 40.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜澳洲(地区) ｜ 114.6｜- ｜- ｜ 0.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜小计(产品) ｜ 111990.9｜ 4754.6｜ 4.25｜ 121.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜非洲(地区) ｜ 224.3｜- ｜- ｜ 0.24｜
｜小计(地区) ｜ 111990.9｜- ｜- ｜ 121.03｜
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 25831.8｜- ｜- ｜ 27.92｜
｜(地区) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(地区) ｜ 86159.1｜- ｜- ｜ 93.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 25831.8｜ 0.0｜ 0.00｜ 27.92｜
｜(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(产品) ｜ 86159.1｜ 4754.6｜ 5.52｜ 93.12｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类(产品) ｜ 42845.5｜ 3616.8｜ 8.44｜ 97.50｜
｜其他(产品) ｜ 1100.5｜ 628.3｜ 57.09｜ 2.50｜
｜合计(产品) ｜ 43946.0｜ 4245.1｜ 9.66｜ 100.00｜
｜其中：关联交易(产品) ｜ 10393.1｜ 487.4｜ 4.69｜ 23.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 33164.5｜- ｜- ｜ 75.47｜
｜国外(地区) ｜ 10781.5｜- ｜- ｜ 24.53｜
｜合计(地区) ｜ 43946.0｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜亚洲(地区) ｜ 36544.0｜- ｜- ｜ 35.57｜
｜欧洲(地区) ｜ 3234.3｜- ｜- ｜ 3.15｜
｜北美洲(地区) ｜ 931.4｜- ｜- ｜ 0.91｜
｜东北(地区) ｜ 80.3｜- ｜- ｜ 0.08｜
｜上海(地区) ｜ 39444.4｜- ｜- ｜ 38.39｜
｜华东(地区) ｜ 11271.1｜- ｜- ｜ 10.97｜
｜华南(地区) ｜ 964.7｜- ｜- ｜ 0.94｜
｜西南(地区) ｜ 912.3｜- ｜- ｜ 0.89｜
｜华北(地区) ｜ 39655.4｜- ｜- ｜ 38.59｜
｜小 计(地区) ｜ 133037.9｜- ｜- ｜ 129.48｜
｜公司内各地区分部相互抵销｜ 36223.6｜- ｜- ｜ 35.25｜
｜(地区) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合 计(地区) ｜ 96814.3｜- ｜- ｜ 94.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 83144.7｜ 4291.8｜ 5.16｜ 80.92｜
｜贸易业(行业) ｜ 49663.7｜ 1310.5｜ 2.64｜ 48.33｜
｜服务业(行业) ｜ 229.4｜ 199.5｜ 86.94｜ 0.22｜
｜小计(行业) ｜ 133037.9｜ 5801.7｜ 4.36｜ 129.48｜
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 36223.6｜ 0.0｜ 0.00｜ 35.25｜
｜(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(行业) ｜ 96814.3｜ 5801.7｜ 5.99｜ 94.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类产品(产品) ｜ 83144.7｜ 4291.8｜ 5.16｜ 80.92｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类(行业) ｜ 63901.7｜ 5860.9｜ 9.17｜ 99.67｜
｜其它(行业) ｜ 212.4｜ 150.9｜ 71.05｜ 0.33｜
｜合计(行业) ｜ 64114.1｜ 6011.8｜ 9.38｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类(产品) ｜ 63901.7｜ 5860.9｜ 9.17｜ 99.67｜
｜其它(产品) ｜ 212.4｜ 150.9｜ 71.05｜ 0.33｜
｜合计(产品) ｜ 64114.1｜ 6011.8｜ 9.38｜ 100.00｜
｜其中:关联交易(产品) ｜ 3324.7｜ 307.5｜ 9.25｜ 5.19｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内经营情况回顾
2007年是全面落实“十一五”规划的关键之年，公司坚持以提高企业经济效益为中心，紧紧围绕“狠抓产品、狠抓市场、狠抓管理、狠抓人才”的工作方针，积极应对各种挑战，团结一心，扎实工作，在公司两级领导班子和全体员工的共同努力下，经营业务工作取得了新的进步和提高。
（1）以打造“三大支柱产品”为核心，狠抓产品开发，在核心技术掌握上取得新的成果。
2007年，公司把产品开发重心继续放在了棉纺机械、自动络筒机和合成纤维纺丝机“三大支柱产品”的研发上，对三大产品的商品化生产加大了投入，在进一步提高产品的可靠性、稳定性上下功夫。2007年共完成棉纺机械和络筒机新产品设计试制项目5项，设计项目2项，获得专利授权5项, 完成合成纤维纺丝机械开发设计项目11项。紧密纺长细纱机(带集体落纱)项目被列入国家纺织行业加快结构调整、转变增长方式专项项目，并已通过项目验收。公司细纱机系列产品获得2006年度上海市名牌产品，EJM138JL型系列细纱机分别获得中国纺织工业协会和上海市“科学技术进步”二等奖。
（2）以确立“大营销理念”为指导，狠抓市场，在市场开拓上取得新的突破。
2007 年以来，国家继续实施宏观调控，且货币政策不断紧缩，加之原材料价格的上涨和行业间的激烈竞争，纺机行业的市场出现较大波动。在棉纺机械销售方面：公司销售主导地区山东省的需求量急剧下降。面对这一形势，公司销售人员加大走访力度，加快建设营销网点，构筑战略伙伴联盟，精心维护传统市场；另一方面，着力完善销售网络的拓展，销售网络进一步向内地延伸，积极开拓新市场，新拓展的市场成为公司新的市场销售增长点。在合成纤维纺丝机销售方面：
2007 年上半年，公司在注重增强自身技术实力的基础上，加大力度，从主要面向国内市场，转向扩大国内市场份额和开拓国际市场并举。在 2006 年成功履行俄罗斯、巴基斯坦项目的基础上，又拓展了伊朗、泰国等海外。
(3)以建立“价值化管理”为导向，狠抓管理，为提高运行质量实施了管理创新。
生产制造部与逸杰公司共同开发了计算机辅助生产计划管理系统软件，实现了生产计划从发放到反馈的闭环。投入试运行以来效果显著。为了进一步提高公司的物流管理水平，生产制造部克服了库房软硬件配套设施上的困难，尽可能做到集中管理。经过努力，改变了生产库房的面貌，库房结构更趋合理，物资状态更加清晰，为实现配送式生产管理模式打下了基础。
年初，公司制定了“厂内银行”实施计划，通过优化流程、强化管理、细化核算的“厂内银行”管理办法,强化在日常管理中从“数量型”管理转变为“价值型”管理；费用指标的考核从指标管理部门转化到费用发生部门，提高了业务部门成本责任意识，非定额成本发生数明显减少，车间制造成本、单位制造成本有所下降。
公司严格实施《质量追溯制度》的规定，促进了全员质量意识和供应商质量意识的提高。2007年，公司把质量工作的重点放在过程控制中，同时加强检查与考核。年内，公司还通过了CQC和BSI两家认证机构的质量体系审核，以及EJM138系列细纱机的CE认证。
公司全面开展了5S管理活动，从计划的制订、组织、落实到具体实施，有步骤地层层推进，形成了全员、全面、全过程参与的良好氛围，特别是对车间的零件区域管理与规范摆放、目视管理与看板管理等形式的结合运用，促进了公司物流管理、现场管理和人员素质的提升，使“5S”管理活动在广度和深度上都有了拓展。
（4）以落实“人员结构优化”为重点，狠抓人才引进与培养，在人力资源开发上注入新的活力
公司制定了《产品研发人员激励机制实施细则》和《市场营销人员激励机制实施细则》，进一步规范“个性化奖励工资”管理办法，进一步激发产品开发和市场营销部门人员的积极性、创造性。
公司组织开展了以岗位基本知识和岗位操作技能为主要内容的员工培训，全年培训 592 人次。2007 年，公司有 56 名员工技术等级得到了晋升，有 29 人的专业技术职称得到了提升。年内，公司还将6名优秀青年人才输送到东华大学攻读工程硕士学位。
由于国家宏观调控，人民币汇率上升，原材料价格上涨，产品销售量下降，产品销售毛利率下降，计提资产减值准备；此外，原计划出售持有其他上市公司法人股，因市场价格的原因，未予以出售等影响；公司 2007 年经营目标净利润出现大额度亏损。但是，公司经营班子有信心，通过 2008 年的努力，加快新产品商品化进程，市场拓展和内部降本管理,一定要实现扭亏为盈的经营目标。
2、公司主营业务经营情况的说明
（1）公司主营业务的范围：
生产和销售纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品；非出版物的印刷及包装装璜印刷业务；技术服务；仓储营运。
（2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
分行业或分产 营业
营业收入 营业成本 利润
品 率（%）
行业
工业 749,803,361.82 733,639,428.15 2.16
商业 3,133,101.73 3,012,121.18 3.86
外贸 364,173,754.18 335,232,452.82 7.95
租赁 2,294,480.52 299,620.80 86.94
劳务收入 504,749.00 179,478.79 64.44
小 计 1,119,909,447.25 1,072,363,101.74 4.25
公司内各业务分
258,318,458.26 258,318,458.26 0
部相互抵销
合 计 861,590,988.99 814,044,643.48 5.52
产品
纺机类产品 749,803,361.82 733,639,428.15 2.16
其他 370,106,085.43 338,723,673.59 8.48
小 计 1,119,909,447.25 1,072,363,101.74 4.25
公司内各业务分
258,318,458.26 258,318,458.26 0
部相互抵销
合 计 861,590,988.99 814,044,643.48 5.52
续上表
分行业或分产 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年
品 上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)
行业
工业 -10.08 -7.00 减少了3.24 个百分点
商业 146.28 158.55 减少了4.56 个百分点
外贸 -26.32 -26.66 增加了0.43 个百分点
租赁 0 0 -
劳务收入 -35.65 -62.76 增加了25.89 个百分点
小 计 -15.95 -14.07 减少了2.10 个百分点
公司内各业务分
-28.69 -28.69 -
部相互抵销
合 计 -11.19 -8.09 减少了3.19 个百分点
产品
纺机类产品 -10.08 -7.00 减少了3.24 个百分点
其他 -25.77 -26.22 增加了0.55 个百分点
小 计 -15.95 -14.07 减少了2.10 个百分点
公司内各业务分
-28.69 -28.69 -
部相互抵销
合 计 -11.19 -8.09 减少了3.19 个百分点
（3）、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北 21,538,461.54 -41.08
华东 331,801,916.75 -29.81
华南 2,015,384.62 -79.11
华中 47,048,606.84 -
上海 403,940,786.79 1.88
西北 15,795,833.57 -
西南 8,839,316.24 -3.11
东北 0 -
北美洲 19,476,135.31 109.10
亚洲 257,409,608.61 -29.56
欧洲 8,654,588.73 -73.24
澳洲 1,145,703.56 -
非洲 2,243,104.69 -
小计 1,119,909,447.25 -15.95
公司内各业务
分部相互抵销 258,318,458.26 -28.69
合 计 861,590,988.99 -11.19
5、对公司未来发展的展望
（1）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局和对公司可能的影响程度
----国家宏观调控对纺织工业的影响：
未来汇率的长期持续升值将继续减弱纺织品出口的价格优势，不断压缩纺织行业的盈利空间。出口退税的下调，给纺织出口企业又带来了较大的压力。 2008年国家实施从紧的货币政策，国家对信贷和投资的闸门将继续收紧，并严格控制新开工项目的审批制度。中央的一系列宏观调控措施都表明，纺织行业将加速从劳动密集型向集约型的转变，产业结构将加快向高新技术方向发展。这些都将对我们纺机制造业的产业发展带来影响。
----纺机行业的竞争更趋激烈：
国际知名纺机企业纷纷入驻中国，其经营模式从原来的“产地销”转为“销地产”，大大降低了生产成本，并以高质量、高性能、高附加值、节能环保的产品优势迅速抢滩中国纺机的高端市场，使国内纺机企业的比较优势不再明显；国内民营纺机企业的纷纷崛起，新型企业的不断涌现，以其价格优势、灵活的营销手段、快速抢夺中低端市场。这种内外夹击的态势，不断挤占着我们纺机的市场空间，使同质产品的价格竞争和差异化竞争更趋激烈。
“十一五”期间，我国纺织机械行业肩负着振兴纺织装备制造业和促进纺织产业升级的双重责任。2005 年以来，纺机行业的利润已连续三年呈高速增长的态势，棉纺行业也经过了 8 年的高速发展期，新一轮的调整势在必行。从 2007
年下半年开始，市场压力已经凸现，一些生产棉纺设备的企业明显感到市场趋缓，纺机行业向高速化、连续化、自动化的新型纺织机械发展的市场趋势已经明显。
----原材料、生产资料的高位运行将进一步削弱行业利润
国际原油价格一路走高，影响了化纤行业的发展。国内棉花价格高于国际市场，降低了国内棉纺企业的国际竞争力。钢材、电力等工业原材料和能源价格的上涨，增加了纺机制造企业的生产成本，同时激烈的市场竞争又限制了我们的议价能力，使月企业盈利空间进一步压缩，给企业经营工作带来更大的难度。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述：
【2007年半年报】
(一)公司主营业务及其经营状况
2007年是公司实施“十一五”规划承上启下的关键之年。年初，公司董事会提出了“以效益为中心，扭亏为盈，提升企业竞争能力”的工作主题，以“狠抓产品，勇于突破；狠抓市场，锲而不舍；狠抓管理，提质增效；狠抓人才，支撑发展”的工作方针。上半年来，公司经营层班子在董事会的决策与支持下，在全体员工的共同努力下，开展生产经营活动。基本实现了董事会决议的工作目标，使年度的各项工作与目标任务得到了稳步的推进与落实，为全面完成年度工作奠定了基础。
1、狠抓产品，勇于突破
------主要产品的研发和销售有了新的进展
从 2006 年开始，公司把工作重点放在了三大新产品的研发和试制上，自动络筒机、带集体落纱长细纱机和粗纱机的开发和销售都取得了一定的成效。2007 年上半年，我们继续狠抓上述新产品的研制开发、技术完善和批量生产，立足掌握核心技术，赶上国际同类先进纺机装备，同时也视作是公司产品结构调整与优化的切入点，并在制定设计研究方案、确定重点攻关课题、落实项目资金和检查控制时间进度等方面都作了详细周密的研究和部署。对三大新产品在设计、工艺与降本等方面作了进一步的优化与完善，集中体现“高效、节能、环保”的要求，使这些产品成为我公司的未来支柱产品。
2、狠抓市场，锲而不舍
------销售网络的建立进一步扩大了市场覆盖面
公司目前在全国最大的纺机市场山东仍处于优势地位，但其他地区面临着竞争对手巨大的挑战。根据年初制定的建立有效的市场网络，使公司销售网络进一步向内地延伸的要求，在这些地区选择了一至二家有影响力的大项目，进行重点攻关,以点带面，扩大该地区的市场占有率，为下半年进一步开拓内地市场打下了坚实的基础。上半年除继续巩固在山东市场的销售优势外，在其他地区也提升了竞争优势。在化纤产品销售点上，从主要面向国内市场，转向扩大国际市场份额。在去年俄罗斯、巴基斯坦项目的基础上，又拓展了海外新市场。
3、狠抓管理，提质增效
----向管理要效益的经营理念得到了新的提升
（1）、生产管理
● 今年以来，公司以市场为导向，进一步完善了拉动式生产方式，将原来批量计划的管理方式改变为计划与安全储备相结合的管理模式，根据客户的要求，压缩了商品出产周期，提高了计划管理对市场的应变能力，为公司产品赢得市场的竞争优势，提供了有力的保证。
● 继续强化供应商管理，加大询价制度力度，坚持主要物资以“比价采购、集中采购、源地采购”的原则，完善了采购管理制度。
● 为进一步加强三流同步工作，公司在加强对库房的管理上，通过清仓利库，改变储备方式，降低资金占用，将原先的成品储备变为零部件储备，将公司储备变为供需双方同时储备；同时，对原有的生产信息系统进行了升级，目前已完成了软件的开发，不但提高计划的及时性和精确性，还在物流状态清晰的基础上，使系统中各模块的数据实现共享。为下一步由仓库配送管理模式打下了良好基础，并逐步实现物资流、价值流和信息流三流同步，达到均衡化生产的目标。
（2）、质量管理
制订了《样机检查考核办法》，按行业标准要求结合企业实际情况对样机的抽取、检查和考核作了制度化的严格规定。
（3）、财务管理
为进一步提高公司经济运行质量，通过在生产经营流程中开展成本细节管理，实现以管理的精细化，强化在日常管理中从“数量型”管理转变为“价值型”管理。年初公司制定了《上海二纺机“厂内银行”实施计划》，并着手启动实施。通过一系列的工作，以效益为中心的理念深入人心，同时也为下半年全面实施“厂内银行”打下了坚实的基础。
（4）、“5S”管理
年初公司经营班子提出了“以 5S 管理为抓手，争创现代化管理示范企业”的管理工作目标，并成立了专项领导小组和工作小组，制订了“推进 5S 管理和争创示范企业”的实施计划。
“5S”管理活动不仅改变了公司的现场环境，减少了不必要的时间浪费，也使我公司的物流管理水平、产品质量和工作效率有了进一步的提高。
4、狠抓人才，支撑发展
----人力资源开发为企业注入了新的活力
为进一步优化公司人才结构，满足生产经营活动的需要，今年继续向社会吸纳青年人才。上半年，经过层层面试，本着好中选优的原则，目前已确认有 18 名应聘人员加盟本公司。
（二）2007年下半年工作展望
指导思想：以发展为主旋律，抓住开展“2007管理年活动”的契机，继续深化狠抓产品、市场、管理、人才的工作方针，切实提高公司经济运行质量，提升企业综合竞争能力。
总体目标：扭亏为盈。
工作着力点：立足四个狠抓，突出重点、落实措施、攻坚破难，为全面完成 2007年的各项经济工作目标而努力！
工作重点：
1、建立以市场需求为导向的研发体系，推进新产品的开发进程，拓展新的发展空间
加快新产品开发进度，加快络筒机批量化生产，加快产品“三化”工作。
2、建立以效益最大化为导向的营销体系，精干主业、做大辅业，扩大市场销售网络
扩大产品销售市场，扩大新产品市场份额，扩大协作加工业务。
3、建立以价值化管理为导向的运营体系，降低经营成本，提高企业盈利能力
加快生产模式的转变，提高物流管理水平；加强质量保证体系的完善，加大质量追溯力度；加强 “厂内银行”的推行，提高财务监控能力；加强基础管理工作，深入推行 5S 活动。
4、建立以人员结构优化为导向的人力资源体系，加快人才高地建设，提高员工整体素质
人员结构进一步优化，分配制度进一步完善，人员素质进一步提高。
（三）、报告期公司经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 毛利
营业收入 营业成本
分产品 率(%)
分行业
纺机类 428,454,701.92 392,286,673.81 8.44
其他 11,005,145.49 4,722,347.82 57.09
合计 439,459,847.41 397,009,021.63 9.66
其中：关 103,931,075.51 99,056,596.70 4.69
联交易
分产品
纺机类 428,454,701.92 392,286,673.81 8.44
其他 11,005,145.49 4,722,347.82 57.09
合计 439,459,847.41 397,009,021.63 9.66
其中：关 103,931,075.51 99,056,596.70 4.69
联交易
续上表:
分行业或 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同期增
分产品 同期增减(%) 年同期增减(%) 减(%)
分行业
纺机类 2.45 3.95 减少了1.32个百分点
其他 30.41 17.77 增加了4.61个百分点
合计 32.86 21.71 减少了0.94个百分点
其中：关
301.94 312.39
联交易 减少了2.42个百分点
分产品
纺机类 2.45 3.95 减少了1.32个百分点
其他 30.41 17.77 增加了4.61个百分点
合计 32.86 21.71 减少了0.94个百分点
其中：关 301.94 312.39
联交易 减少了2.42个百分点
其中：(1)报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,393.11万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 331,644,890.29 16.98
国外 107,814,957.12 -24.68
合计 439,459,847.41
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
柳林大厦房产出售收入 4,628,851.81 114.21
2006年 10月 11 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于转让柳林大厦 2403 室、25---27 层房地产的议案》，公司将柳林大厦房产出售给上海益民置业发展有限公司。有关手续于本报告期内办理完毕，对本报告期的净利润贡献额为 4,628,851.81元。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(五)公司财务状况、经营成果分析
预计公司 2007 年年初至下一报告期期末的累计利润为盈利。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海良基机械有限公司 ｜ ｜ -3.43｜ ｜
｜上海良纺纺织机械专件有限公｜ ｜ -22.76｜ 6813.59｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海普恩伊进出口有限公司 ｜ ｜ 75.96｜ 10168.11｜
｜海南良基实业有限公司 ｜ ｜ -1.31｜ 81.19｜
｜上海良基实业有限公司 ｜ ｜ 130.92｜ 1603.52｜
｜上海逸杰信息科技有限公司 ｜ ｜ 11.33｜ 269.35｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北(地区) ｜ 2153.8｜- ｜- ｜ 2.33｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 74980.3｜ 1616.4｜ 2.16｜ 81.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东(地区) ｜ 33180.2｜- ｜- ｜ 35.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业(行业) ｜ 313.3｜ 12.1｜ 3.86｜ 0.34｜
｜外贸(行业) ｜ 36417.4｜ 2894.1｜ 7.95｜ 39.36｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华南(地区) ｜ 201.5｜- ｜- ｜ 0.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜租赁(行业) ｜ 229.4｜ 199.5｜ 86.94｜ 0.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华中(地区) ｜ 4704.9｜- ｜- ｜ 5.08｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜劳务收入(行业) ｜ 50.5｜ 32.5｜ 64.44｜ 0.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海(地区) ｜ 40394.1｜- ｜- ｜ 43.66｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜小计(行业) ｜ 111990.9｜ 4754.6｜ 4.25｜ 121.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西北(地区) ｜ 1579.6｜- ｜- ｜ 1.71｜
｜西南(地区) ｜ 883.9｜- ｜- ｜ 0.96｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 25831.8｜ 0.0｜ 0.00｜ 27.92｜
｜(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(行业) ｜ 86159.1｜ 4754.6｜ 5.52｜ 93.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北美洲(地区) ｜ 1947.6｜- ｜- ｜ 2.10｜
｜亚洲(地区) ｜ 25741.0｜- ｜- ｜ 27.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类产品(产品) ｜ 74980.3｜ 1616.4｜ 2.16｜ 81.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜欧洲(地区) ｜ 865.5｜- ｜- ｜ 0.94｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他(产品) ｜ 37010.6｜ 3138.2｜ 8.48｜ 40.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜澳洲(地区) ｜ 114.6｜- ｜- ｜ 0.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜小计(产品) ｜ 111990.9｜ 4754.6｜ 4.25｜ 121.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜非洲(地区) ｜ 224.3｜- ｜- ｜ 0.24｜
｜小计(地区) ｜ 111990.9｜- ｜- ｜ 121.03｜
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 25831.8｜- ｜- ｜ 27.92｜
｜(地区) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(地区) ｜ 86159.1｜- ｜- ｜ 93.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 25831.8｜ 0.0｜ 0.00｜ 27.92｜
｜(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(产品) ｜ 86159.1｜ 4754.6｜ 5.52｜ 93.12｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类(产品) ｜ 42845.5｜ 3616.8｜ 8.44｜ 97.50｜
｜其他(产品) ｜ 1100.5｜ 628.3｜ 57.09｜ 2.50｜
｜合计(产品) ｜ 43946.0｜ 4245.1｜ 9.66｜ 100.00｜
｜其中：关联交易(产品) ｜ 10393.1｜ 487.4｜ 4.69｜ 23.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 33164.5｜- ｜- ｜ 75.47｜
｜国外(地区) ｜ 10781.5｜- ｜- ｜ 24.53｜
｜合计(地区) ｜ 43946.0｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜亚洲(地区) ｜ 36544.0｜- ｜- ｜ 35.57｜
｜欧洲(地区) ｜ 3234.3｜- ｜- ｜ 3.15｜
｜北美洲(地区) ｜ 931.4｜- ｜- ｜ 0.91｜
｜东北(地区) ｜ 80.3｜- ｜- ｜ 0.08｜
｜上海(地区) ｜ 39444.4｜- ｜- ｜ 38.39｜
｜华东(地区) ｜ 11271.1｜- ｜- ｜ 10.97｜
｜华南(地区) ｜ 964.7｜- ｜- ｜ 0.94｜
｜西南(地区) ｜ 912.3｜- ｜- ｜ 0.89｜
｜华北(地区) ｜ 39655.4｜- ｜- ｜ 38.59｜
｜小 计(地区) ｜ 133037.9｜- ｜- ｜ 129.48｜
｜公司内各地区分部相互抵销｜ 36223.6｜- ｜- ｜ 35.25｜
｜(地区) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合 计(地区) ｜ 96814.3｜- ｜- ｜ 94.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 83144.7｜ 4291.8｜ 5.16｜ 80.92｜
｜贸易业(行业) ｜ 49663.7｜ 1310.5｜ 2.64｜ 48.33｜
｜服务业(行业) ｜ 229.4｜ 199.5｜ 86.94｜ 0.22｜
｜小计(行业) ｜ 133037.9｜ 5801.7｜ 4.36｜ 129.48｜
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 36223.6｜ 0.0｜ 0.00｜ 35.25｜
｜(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计(行业) ｜ 96814.3｜ 5801.7｜ 5.99｜ 94.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类产品(产品) ｜ 83144.7｜ 4291.8｜ 5.16｜ 80.92｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类(行业) ｜ 63901.7｜ 5860.9｜ 9.17｜ 99.67｜
｜其它(行业) ｜ 212.4｜ 150.9｜ 71.05｜ 0.33｜
｜合计(行业) ｜ 64114.1｜ 6011.8｜ 9.38｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜纺机类(产品) ｜ 63901.7｜ 5860.9｜ 9.17｜ 99.67｜
｜其它(产品) ｜ 212.4｜ 150.9｜ 71.05｜ 0.33｜
｜合计(产品) ｜ 64114.1｜ 6011.8｜ 9.38｜ 100.00｜
｜其中:关联交易(产品) ｜ 3324.7｜ 307.5｜ 9.25｜ 5.19｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内经营情况回顾
2007年是全面落实“十一五”规划的关键之年，公司坚持以提高企业经济效益为中心，紧紧围绕“狠抓产品、狠抓市场、狠抓管理、狠抓人才”的工作方针，积极应对各种挑战，团结一心，扎实工作，在公司两级领导班子和全体员工的共同努力下，经营业务工作取得了新的进步和提高。
（1）以打造“三大支柱产品”为核心，狠抓产品开发，在核心技术掌握上取得新的成果。
2007年，公司把产品开发重心继续放在了棉纺机械、自动络筒机和合成纤维纺丝机“三大支柱产品”的研发上，对三大产品的商品化生产加大了投入，在进一步提高产品的可靠性、稳定性上下功夫。2007年共完成棉纺机械和络筒机新产品设计试制项目5项，设计项目2项，获得专利授权5项, 完成合成纤维纺丝机械开发设计项目11项。紧密纺长细纱机(带集体落纱)项目被列入国家纺织行业加快结构调整、转变增长方式专项项目，并已通过项目验收。公司细纱机系列产品获得2006年度上海市名牌产品，EJM138JL型系列细纱机分别获得中国纺织工业协会和上海市“科学技术进步”二等奖。
（2）以确立“大营销理念”为指导，狠抓市场，在市场开拓上取得新的突破。
2007 年以来，国家继续实施宏观调控，且货币政策不断紧缩，加之原材料价格的上涨和行业间的激烈竞争，纺机行业的市场出现较大波动。在棉纺机械销售方面：公司销售主导地区山东省的需求量急剧下降。面对这一形势，公司销售人员加大走访力度，加快建设营销网点，构筑战略伙伴联盟，精心维护传统市场；另一方面，着力完善销售网络的拓展，销售网络进一步向内地延伸，积极开拓新市场，新拓展的市场成为公司新的市场销售增长点。在合成纤维纺丝机销售方面：
2007 年上半年，公司在注重增强自身技术实力的基础上，加大力度，从主要面向国内市场，转向扩大国内市场份额和开拓国际市场并举。在 2006 年成功履行俄罗斯、巴基斯坦项目的基础上，又拓展了伊朗、泰国等海外。
(3)以建立“价值化管理”为导向，狠抓管理，为提高运行质量实施了管理创新。
生产制造部与逸杰公司共同开发了计算机辅助生产计划管理系统软件，实现了生产计划从发放到反馈的闭环。投入试运行以来效果显著。为了进一步提高公司的物流管理水平，生产制造部克服了库房软硬件配套设施上的困难，尽可能做到集中管理。经过努力，改变了生产库房的面貌，库房结构更趋合理，物资状态更加清晰，为实现配送式生产管理模式打下了基础。
年初，公司制定了“厂内银行”实施计划，通过优化流程、强化管理、细化核算的“厂内银行”管理办法,强化在日常管理中从“数量型”管理转变为“价值型”管理；费用指标的考核从指标管理部门转化到费用发生部门，提高了业务部门成本责任意识，非定额成本发生数明显减少，车间制造成本、单位制造成本有所下降。
公司严格实施《质量追溯制度》的规定，促进了全员质量意识和供应商质量意识的提高。2007年，公司把质量工作的重点放在过程控制中，同时加强检查与考核。年内，公司还通过了CQC和BSI两家认证机构的质量体系审核，以及EJM138系列细纱机的CE认证。
公司全面开展了5S管理活动，从计划的制订、组织、落实到具体实施，有步骤地层层推进，形成了全员、全面、全过程参与的良好氛围，特别是对车间的零件区域管理与规范摆放、目视管理与看板管理等形式的结合运用，促进了公司物流管理、现场管理和人员素质的提升，使“5S”管理活动在广度和深度上都有了拓展。
（4）以落实“人员结构优化”为重点，狠抓人才引进与培养，在人力资源开发上注入新的活力
公司制定了《产品研发人员激励机制实施细则》和《市场营销人员激励机制实施细则》，进一步规范“个性化奖励工资”管理办法，进一步激发产品开发和市场营销部门人员的积极性、创造性。
公司组织开展了以岗位基本知识和岗位操作技能为主要内容的员工培训，全年培训 592 人次。2007 年，公司有 56 名员工技术等级得到了晋升，有 29 人的专业技术职称得到了提升。年内，公司还将6名优秀青年人才输送到东华大学攻读工程硕士学位。
由于国家宏观调控，人民币汇率上升，原材料价格上涨，产品销售量下降，产品销售毛利率下降，计提资产减值准备；此外，原计划出售持有其他上市公司法人股，因市场价格的原因，未予以出售等影响；公司 2007 年经营目标净利润出现大额度亏损。但是，公司经营班子有信心，通过 2008 年的努力，加快新产品商品化进程，市场拓展和内部降本管理,一定要实现扭亏为盈的经营目标。
2、公司主营业务经营情况的说明
（1）公司主营业务的范围：
生产和销售纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品；非出版物的印刷及包装装璜印刷业务；技术服务；仓储营运。
（2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
分行业或分产 营业
营业收入 营业成本 利润
品 率（%）
行业
工业 749,803,361.82 733,639,428.15 2.16
商业 3,133,101.73 3,012,121.18 3.86
外贸 364,173,754.18 335,232,452.82 7.95
租赁 2,294,480.52 299,620.80 86.94
劳务收入 504,749.00 179,478.79 64.44
小 计 1,119,909,447.25 1,072,363,101.74 4.25
公司内各业务分
258,318,458.26 258,318,458.26 0
部相互抵销
合 计 861,590,988.99 814,044,643.48 5.52
产品
纺机类产品 749,803,361.82 733,639,428.15 2.16
其他 370,106,085.43 338,723,673.59 8.48
小 计 1,119,909,447.25 1,072,363,101.74 4.25
公司内各业务分
258,318,458.26 258,318,458.26 0
部相互抵销
合 计 861,590,988.99 814,044,643.48 5.52
续上表
分行业或分产 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年
品 上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)
行业
工业 -10.08 -7.00 减少了3.24 个百分点
商业 146.28 158.55 减少了4.56 个百分点
外贸 -26.32 -26.66 增加了0.43 个百分点
租赁 0 0 -
劳务收入 -35.65 -62.76 增加了25.89 个百分点
小 计 -15.95 -14.07 减少了2.10 个百分点
公司内各业务分
-28.69 -28.69 -
部相互抵销
合 计 -11.19 -8.09 减少了3.19 个百分点
产品
纺机类产品 -10.08 -7.00 减少了3.24 个百分点
其他 -25.77 -26.22 增加了0.55 个百分点
小 计 -15.95 -14.07 减少了2.10 个百分点
公司内各业务分
-28.69 -28.69 -
部相互抵销
合 计 -11.19 -8.09 减少了3.19 个百分点
（3）、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北 21,538,461.54 -41.08
华东 331,801,916.75 -29.81
华南 2,015,384.62 -79.11
华中 47,048,606.84 -
上海 403,940,786.79 1.88
西北 15,795,833.57 -
西南 8,839,316.24 -3.11
东北 0 -
北美洲 19,476,135.31 109.10
亚洲 257,409,608.61 -29.56
欧洲 8,654,588.73 -73.24
澳洲 1,145,703.56 -
非洲 2,243,104.69 -
小计 1,119,909,447.25 -15.95
公司内各业务
分部相互抵销 258,318,458.26 -28.69
合 计 861,590,988.99 -11.19
5、对公司未来发展的展望
（1）、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局和对公司可能的影响程度
----国家宏观调控对纺织工业的影响：
未来汇率的长期持续升值将继续减弱纺织品出口的价格优势，不断压缩纺织行业的盈利空间。出口退税的下调，给纺织出口企业又带来了较大的压力。 2008年国家实施从紧的货币政策，国家对信贷和投资的闸门将继续收紧，并严格控制新开工项目的审批制度。中央的一系列宏观调控措施都表明，纺织行业将加速从劳动密集型向集约型的转变，产业结构将加快向高新技术方向发展。这些都将对我们纺机制造业的产业发展带来影响。
----纺机行业的竞争更趋激烈：
国际知名纺机企业纷纷入驻中国，其经营模式从原来的“产地销”转为“销地产”，大大降低了生产成本，并以高质量、高性能、高附加值、节能环保的产品优势迅速抢滩中国纺机的高端市场，使国内纺机企业的比较优势不再明显；国内民营纺机企业的纷纷崛起，新型企业的不断涌现，以其价格优势、灵活的营销手段、快速抢夺中低端市场。这种内外夹击的态势，不断挤占着我们纺机的市场空间，使同质产品的价格竞争和差异化竞争更趋激烈。
“十一五”期间，我国纺织机械行业肩负着振兴纺织装备制造业和促进纺织产业升级的双重责任。2005 年以来，纺机行业的利润已连续三年呈高速增长的态势，棉纺行业也经过了 8 年的高速发展期，新一轮的调整势在必行。从 2007
年下半年开始，市场压力已经凸现，一些生产棉纺设备的企业明显感到市场趋缓，纺机行业向高速化、连续化、自动化的新型纺织机械发展的市场趋势已经明显。
----原材料、生产资料的高位运行将进一步削弱行业利润
国际原油价格一路走高，影响了化纤行业的发展。国内棉花价格高于国际市场，降低了国内棉纺企业的国际竞争力。钢材、电力等工业原材料和能源价格的上涨，增加了纺机制造企业的生产成本，同时激烈的市场竞争又限制了我们的议价能力，使月企业盈利空间进一步压缩，给企业经营工作带来更大的难度。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述：
【2007年半年报】
(一)公司主营业务及其经营状况
2007年是公司实施“十一五”规划承上启下的关键之年。年初，公司董事会提出了“以效益为中心，扭亏为盈，提升企业竞争能力”的工作主题，以“狠抓产品，勇于突破；狠抓市场，锲而不舍；狠抓管理，提质增效；狠抓人才，支撑发展”的工作方针。上半年来，公司经营层班子在董事会的决策与支持下，在全体员工的共同努力下，开展生产经营活动。基本实现了董事会决议的工作目标，使年度的各项工作与目标任务得到了稳步的推进与落实，为全面完成年度工作奠定了基础。
1、狠抓产品，勇于突破
------主要产品的研发和销售有了新的进展
从 2006 年开始，公司把工作重点放在了三大新产品的研发和试制上，自动络筒机、带集体落纱长细纱机和粗纱机的开发和销售都取得了一定的成效。2007 年上半年，我们继续狠抓上述新产品的研制开发、技术完善和批量生产，立足掌握核心技术，赶上国际同类先进纺机装备，同时也视作是公司产品结构调整与优化的切入点，并在制定设计研究方案、确定重点攻关课题、落实项目资金和检查控制时间进度等方面都作了详细周密的研究和部署。对三大新产品在设计、工艺与降本等方面作了进一步的优化与完善，集中体现“高效、节能、环保”的要求，使这些产品成为我公司的未来支柱产品。
2、狠抓市场，锲而不舍
------销售网络的建立进一步扩大了市场覆盖面
公司目前在全国最大的纺机市场山东仍处于优势地位，但其他地区面临着竞争对手巨大的挑战。根据年初制定的建立有效的市场网络，使公司销售网络进一步向内地延伸的要求，在这些地区选择了一至二家有影响力的大项目，进行重点攻关,以点带面，扩大该地区的市场占有率，为下半年进一步开拓内地市场打下了坚实的基础。上半年除继续巩固在山东市场的销售优势外，在其他地区也提升了竞争优势。在化纤产品销售点上，从主要面向国内市场，转向扩大国际市场份额。在去年俄罗斯、巴基斯坦项目的基础上，又拓展了海外新市场。
3、狠抓管理，提质增效
----向管理要效益的经营理念得到了新的提升
（1）、生产管理
● 今年以来，公司以市场为导向，进一步完善了拉动式生产方式，将原来批量计划的管理方式改变为计划与安全储备相结合的管理模式，根据客户的要求，压缩了商品出产周期，提高了计划管理对市场的应变能力，为公司产品赢得市场的竞争优势，提供了有力的保证。
● 继续强化供应商管理，加大询价制度力度，坚持主要物资以“比价采购、集中采购、源地采购”的原则，完善了采购管理制度。
● 为进一步加强三流同步工作，公司在加强对库房的管理上，通过清仓利库，改变储备方式，降低资金占用，将原先的成品储备变为零部件储备，将公司储备变为供需双方同时储备；同时，对原有的生产信息系统进行了升级，目前已完成了软件的开发，不但提高计划的及时性和精确性，还在物流状态清晰的基础上，使系统中各模块的数据实现共享。为下一步由仓库配送管理模式打下了良好基础，并逐步实现物资流、价值流和信息流三流同步，达到均衡化生产的目标。
（2）、质量管理
制订了《样机检查考核办法》，按行业标准要求结合企业实际情况对样机的抽取、检查和考核作了制度化的严格规定。
（3）、财务管理
为进一步提高公司经济运行质量，通过在生产经营流程中开展成本细节管理，实现以管理的精细化，强化在日常管理中从“数量型”管理转变为“价值型”管理。年初公司制定了《上海二纺机“厂内银行”实施计划》，并着手启动实施。通过一系列的工作，以效益为中心的理念深入人心，同时也为下半年全面实施“厂内银行”打下了坚实的基础。
（4）、“5S”管理
年初公司经营班子提出了“以 5S 管理为抓手，争创现代化管理示范企业”的管理工作目标，并成立了专项领导小组和工作小组，制订了“推进 5S 管理和争创示范企业”的实施计划。
“5S”管理活动不仅改变了公司的现场环境，减少了不必要的时间浪费，也使我公司的物流管理水平、产品质量和工作效率有了进一步的提高。
4、狠抓人才，支撑发展
----人力资源开发为企业注入了新的活力
为进一步优化公司人才结构，满足生产经营活动的需要，今年继续向社会吸纳青年人才。上半年，经过层层面试，本着好中选优的原则，目前已确认有 18 名应聘人员加盟本公司。
（二）2007年下半年工作展望
指导思想：以发展为主旋律，抓住开展“2007管理年活动”的契机，继续深化狠抓产品、市场、管理、人才的工作方针，切实提高公司经济运行质量，提升企业综合竞争能力。
总体目标：扭亏为盈。
工作着力点：立足四个狠抓，突出重点、落实措施、攻坚破难，为全面完成 2007年的各项经济工作目标而努力！
工作重点：
1、建立以市场需求为导向的研发体系，推进新产品的开发进程，拓展新的发展空间
加快新产品开发进度，加快络筒机批量化生产，加快产品“三化”工作。
2、建立以效益最大化为导向的营销体系，精干主业、做大辅业，扩大市场销售网络
扩大产品销售市场，扩大新产品市场份额，扩大协作加工业务。
3、建立以价值化管理为导向的运营体系，降低经营成本，提高企业盈利能力
加快生产模式的转变，提高物流管理水平；加强质量保证体系的完善，加大质量追溯力度；加强 “厂内银行”的推行，提高财务监控能力；加强基础管理工作，深入推行 5S 活动。
4、建立以人员结构优化为导向的人力资源体系，加快人才高地建设，提高员工整体素质
人员结构进一步优化，分配制度进一步完善，人员素质进一步提高。
（三）、报告期公司经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 毛利
营业收入 营业成本
分产品 率(%)
分行业
纺机类 428,454,701.92 392,286,673.81 8.44
其他 11,005,145.49 4,722,347.82 57.09
合计 439,459,847.41 397,009,021.63 9.66
其中：关 103,931,075.51 99,056,596.70 4.69
联交易
分产品
纺机类 428,454,701.92 392,286,673.81 8.44
其他 11,005,145.49 4,722,347.82 57.09
合计 439,459,847.41 397,009,021.63 9.66
其中：关 103,931,075.51 99,056,596.70 4.69
联交易
续上表:
分行业或 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同期增
分产品 同期增减(%) 年同期增减(%) 减(%)
分行业
纺机类 2.45 3.95 减少了1.32个百分点
其他 30.41 17.77 增加了4.61个百分点
合计 32.86 21.71 减少了0.94个百分点
其中：关
301.94 312.39
联交易 减少了2.42个百分点
分产品
纺机类 2.45 3.95 减少了1.32个百分点
其他 30.41 17.77 增加了4.61个百分点
合计 32.86 21.71 减少了0.94个百分点
其中：关 301.94 312.39
联交易 减少了2.42个百分点
其中：(1)报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,393.11万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 331,644,890.29 16.98
国外 107,814,957.12 -24.68
合计 439,459,847.41
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
柳林大厦房产出售收入 4,628,851.81 114.21
2006年 10月 11 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于转让柳林大厦 2403 室、25---27 层房地产的议案》，公司将柳林大厦房产出售给上海益民置业发展有限公司。有关手续于本报告期内办理完毕，对本报告期的净利润贡献额为 4,628,851.81元。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(五)公司财务状况、经营成果分析
预计公司 2007 年年初至下一报告期期末的累计利润为盈利。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜上海良基机械有限公司 ｜ ｜ -3.43｜ ｜
｜上海良纺纺织机械专件有限公｜ ｜ -22.76｜ 6813.59｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海普恩伊进出口有限公司 ｜ ｜ 75.96｜ 10168.11｜
｜海南良基实业有限公司 ｜ ｜ -1.31｜ 81.19｜
｜上海良基实业有限公司 ｜ ｜ 130.92｜ 1603.52｜
｜上海逸杰信息科技有限公司 ｜ ｜ 11.33｜ 269.35｜
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