☆经营分析☆ ◇港澳资讯200613 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜酒店服务业(行业) ｜ 2562.4｜ 2278.3｜ 88.91｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜酒店服务业(产品) ｜ 2562.4｜ 2278.3｜ 88.91｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜三亚地区(地区) ｜ 2562.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜酒店行业(行业) ｜ 1348.1｜ 1195.3｜ 88.66｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜三亚(地区) ｜ 1348.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜酒店服务(行业) ｜ 1326.1｜ 1218.4｜ 86.38｜ 99.74｜
｜合计(行业) ｜ 1326.1｜ 1218.4｜ 86.38｜ 99.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜三亚市(地区) ｜ 1326.1｜- ｜- ｜ 99.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅馆业(行业) ｜ 781.7｜ 745.1｜ 95.31｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅馆业(产品) ｜ 781.7｜ 745.1｜ 95.31｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入2,562万元，较上年同期增加92.73%；利润总额15,462 万元，较上年同期增加929.76%；净利润13,916 万元，较去年同期净利润为负的1,863 万元相比利润递增幅度高达846.81%。主要原因如下：
1、2007年三亚市政府首次推行政企联手，共同开拓欧洲等境内外旅游市场，使三亚市旅游行业保持稳定的发展势头，旅游市场外部经营环境较往年有所改善。
2、公司在全面、科学分析市场的基础上，主动调整经营思路，进行内抓装修改造和人员管理，外拓市场和销售网络的经营策略。主要有：
①及时对酒店组织机构和人员进行调整，压编二线人员，补、扩充一线人员；大力加强员工队伍管理和技能培训，全面提高员工综合素质；实行部门经理负责制，责任到人。同时，建立健全有效激励机制并有效实施，充分挖掘、调动了员工的能动性、积极性和创新性。
②根据市场动态，灵活机动调整市场营销策略。根据旅游市场淡旺季的客流情况，及时调整经营价格，逐步舍去低价旅行社客源，加大直销促销力度，省去旅行社中间环节，使得散客市场份额较往年有较大幅度增加，且效益最大化。同时，加大网络促销力度，亦使网络销售额再上新台阶。
③充分利用市场淡季期间，及时对酒店B、C 楼及中餐厅进行全面装修改造，使酒店以全新的面貌迎接下一个旅游旺季，为长期开拓境内外高端旅游市场客源打下了坚实基础。
3、公司顺利完成了股权分置改革和债务重组工作，被豁免欠大股东海口食品有限公司约15,897.45万元的债务及其相关利息，致使公司营业外收支净额出现大幅增加及财务费用大幅下降。
综上，通过对自身进一步改造和完善以及对客源市场的进一步开发和全新整合，酒店客源结构由原国内低价团为主发展到以国外旅客为主、国内散客为辅的新局面，呈现了开房率高、平均房价高、综合消费高、散客比例比团队高以及入住时间长“四高一长”的良好态势。
2008 年，公司将继续积极进取，在解决了历史包袱的有利条件下，致力于宏观筹划，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，为企业实现质的飞跃与发展而努力。
（二）主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况
（单位：人民币元）
主营业务分行业情况
行业 营业收入 营业成本 营业利润率（％）
酒店服务 25,623,653.21 2,840,886.28 83.41
合计 25,623,653.21 2,840,886.28 83.41
主营业务分产品情况
酒店服务 25,623,653.21 2,840,886.28 83.41
合计 25,623,653.21 2,840,886.28 83.41
续上表：
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 营业利润率
行业 上年增减 上年增减 比上年增减
（％） （％） （％）
酒店服务 92.73 163.41 -3.44
合计 92.73 163.41 -3.44
主营业务分产品情况
酒店服务 92.73 163.41 -3.44
合计 92.73 163.41 -3.44
2、主营业务分地区情况 （单位：人民币元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
三亚市 25,623,653.21 92.73
3、主要供应商、客户情况（单位：人民币元）
前5名供应商采购金额合计 5,725,451.49 占采购总额比重(%) 90.13
前5名客户销售金额合计 5,102,564.00 占销售总额比重(%) 19.91
二、公司报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金投资项目，也未有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（二）非募集资金使用情况
报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。
投资情况说明：
公司报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金投资项目，也未有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（二）非募集资金使用情况
报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。
经营情况评述：
【2007年半年报】
报告期经营情况
1、经营情况概述
去年以来，公司对酒店客房、园林等主要设备设施进行更新改造后，酒店经营竞争力得到一定提升。公司积极注重酒店更新改造后的宣传推广，积极拓展商务旅游高端市场，增加开发包括俄罗斯和德国等境外旅游市场。今年上半年，三亚旅游形势较为正常，公司得益于商务旅游市场和境外市场的开发，经营房价和平均开房率较去年同比较大幅度上升,同时得益于经营项目的增加：如餐饮业等，使其主营业务收入同比实现较大幅度增长。
截止本报告期末，公司实现主营业收入1,348.14 万元，较上年同期增加99.15%；主营业务利润1,121.12 万元，较上年同期增加78.04％；净利润-247.90 万元，较上年同期减亏55.75％。
2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上（含10%）的行业或产品：
单位：人民币元
产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（%）
房务收入 13,481,359.80 1,528,171.76 88.66
报告期内公司主营业务分行业或产品情况
单位：人民币元
主营业务
分行业情况
分行业或 主营业务收 主营业务成 主营业务
分产品 入 本 润率（%）
酒店行业 13,481,435.98 1,528,171.76 88.66
主营业务
分产品情况
酒店行业 13,481,435.98 1,528,171.76 88.66
续上表：
主营业务
分行业情况
分行业或 主营业务收 主营业务成 主营业务利润
分产品 入比上年同 本比上年同 率比上年同期
期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
酒店行业 99.15 1425.95 -9.86
主营业务
分产品情况
酒店行业 99.15 1425.95 -9.86
报告期内公司主营业务分地区情况
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
三亚 13,481,359.80 99.15
3、报告期内公司的利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化。
4、报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内公司没有对外参股公司的投资收益情况。
6、经营中的问题与困难及解决办法：
(1)、近年来三亚酒店行业快速发展，旅游服务市场供过于求，加上本酒店设备设施陈旧，经营竞争十分激烈。要改变现状，如改变公司主业酒店业软硬件设备设施状况，需大量资金投入更新改造。为此，公司管理层正积极研究各种措施加以应对，逐步对酒店设备设施进行更新改造，加强对酒店外部环境的整治、加强员工培训工作等等。
(2)、历史遗留债务沉重，公司财务费用依然居高不下。为此，公司管理层努力借股权分置改革之机，科学、有效的将债务重组方案与股权分置改革方案相结合，力图彻底解决历史遗留债务，改变公司经营状况。截止本报告披露日，公司已顺利地完成了股权分置改革工作，债务重组工作也基本完成，并成功的为公司豁免了15,897.45 万元的债务。
（三）报告期投资情况
1、报告期内公司未发生募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内未发生重大非募集资金投资项目的情况。
投资情况说明：
报告期投资情况
1、报告期内公司未发生募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内未发生重大非募集资金投资项目的情况。
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜酒店服务业(行业) ｜ 2562.4｜ 2278.3｜ 88.91｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜酒店服务业(产品) ｜ 2562.4｜ 2278.3｜ 88.91｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜三亚地区(地区) ｜ 2562.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜酒店行业(行业) ｜ 1348.1｜ 1195.3｜ 88.66｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜三亚(地区) ｜ 1348.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜酒店服务(行业) ｜ 1326.1｜ 1218.4｜ 86.38｜ 99.74｜
｜合计(行业) ｜ 1326.1｜ 1218.4｜ 86.38｜ 99.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜三亚市(地区) ｜ 1326.1｜- ｜- ｜ 99.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅馆业(行业) ｜ 781.7｜ 745.1｜ 95.31｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅馆业(产品) ｜ 781.7｜ 745.1｜ 95.31｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入2,562万元，较上年同期增加92.73%；利润总额15,462 万元，较上年同期增加929.76%；净利润13,916 万元，较去年同期净利润为负的1,863 万元相比利润递增幅度高达846.81%。主要原因如下：
1、2007年三亚市政府首次推行政企联手，共同开拓欧洲等境内外旅游市场，使三亚市旅游行业保持稳定的发展势头，旅游市场外部经营环境较往年有所改善。
2、公司在全面、科学分析市场的基础上，主动调整经营思路，进行内抓装修改造和人员管理，外拓市场和销售网络的经营策略。主要有：
①及时对酒店组织机构和人员进行调整，压编二线人员，补、扩充一线人员；大力加强员工队伍管理和技能培训，全面提高员工综合素质；实行部门经理负责制，责任到人。同时，建立健全有效激励机制并有效实施，充分挖掘、调动了员工的能动性、积极性和创新性。
②根据市场动态，灵活机动调整市场营销策略。根据旅游市场淡旺季的客流情况，及时调整经营价格，逐步舍去低价旅行社客源，加大直销促销力度，省去旅行社中间环节，使得散客市场份额较往年有较大幅度增加，且效益最大化。同时，加大网络促销力度，亦使网络销售额再上新台阶。
③充分利用市场淡季期间，及时对酒店B、C 楼及中餐厅进行全面装修改造，使酒店以全新的面貌迎接下一个旅游旺季，为长期开拓境内外高端旅游市场客源打下了坚实基础。
3、公司顺利完成了股权分置改革和债务重组工作，被豁免欠大股东海口食品有限公司约15,897.45万元的债务及其相关利息，致使公司营业外收支净额出现大幅增加及财务费用大幅下降。
综上，通过对自身进一步改造和完善以及对客源市场的进一步开发和全新整合，酒店客源结构由原国内低价团为主发展到以国外旅客为主、国内散客为辅的新局面，呈现了开房率高、平均房价高、综合消费高、散客比例比团队高以及入住时间长“四高一长”的良好态势。
2008 年，公司将继续积极进取，在解决了历史包袱的有利条件下，致力于宏观筹划，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，为企业实现质的飞跃与发展而努力。
（二）主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况
（单位：人民币元）
主营业务分行业情况
行业 营业收入 营业成本 营业利润率（％）
酒店服务 25,623,653.21 2,840,886.28 83.41
合计 25,623,653.21 2,840,886.28 83.41
主营业务分产品情况
酒店服务 25,623,653.21 2,840,886.28 83.41
合计 25,623,653.21 2,840,886.28 83.41
续上表：
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 营业利润率
行业 上年增减 上年增减 比上年增减
（％） （％） （％）
酒店服务 92.73 163.41 -3.44
合计 92.73 163.41 -3.44
主营业务分产品情况
酒店服务 92.73 163.41 -3.44
合计 92.73 163.41 -3.44
2、主营业务分地区情况 （单位：人民币元）
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
三亚市 25,623,653.21 92.73
3、主要供应商、客户情况（单位：人民币元）
前5名供应商采购金额合计 5,725,451.49 占采购总额比重(%) 90.13
前5名客户销售金额合计 5,102,564.00 占销售总额比重(%) 19.91
二、公司报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金投资项目，也未有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（二）非募集资金使用情况
报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。
投资情况说明：
公司报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金投资项目，也未有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（二）非募集资金使用情况
报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。
经营情况评述：
【2007年半年报】
报告期经营情况
1、经营情况概述
去年以来，公司对酒店客房、园林等主要设备设施进行更新改造后，酒店经营竞争力得到一定提升。公司积极注重酒店更新改造后的宣传推广，积极拓展商务旅游高端市场，增加开发包括俄罗斯和德国等境外旅游市场。今年上半年，三亚旅游形势较为正常，公司得益于商务旅游市场和境外市场的开发，经营房价和平均开房率较去年同比较大幅度上升,同时得益于经营项目的增加：如餐饮业等，使其主营业务收入同比实现较大幅度增长。
截止本报告期末，公司实现主营业收入1,348.14 万元，较上年同期增加99.15%；主营业务利润1,121.12 万元，较上年同期增加78.04％；净利润-247.90 万元，较上年同期减亏55.75％。
2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上（含10%）的行业或产品：
单位：人民币元
产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（%）
房务收入 13,481,359.80 1,528,171.76 88.66
报告期内公司主营业务分行业或产品情况
单位：人民币元
主营业务
分行业情况
分行业或 主营业务收 主营业务成 主营业务
分产品 入 本 润率（%）
酒店行业 13,481,435.98 1,528,171.76 88.66
主营业务
分产品情况
酒店行业 13,481,435.98 1,528,171.76 88.66
续上表：
主营业务
分行业情况
分行业或 主营业务收 主营业务成 主营业务利润
分产品 入比上年同 本比上年同 率比上年同期
期增减（%） 期增减（%） 增减（%）
酒店行业 99.15 1425.95 -9.86
主营业务
分产品情况
酒店行业 99.15 1425.95 -9.86
报告期内公司主营业务分地区情况
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
三亚 13,481,359.80 99.15
3、报告期内公司的利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化。
4、报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内公司没有对外参股公司的投资收益情况。
6、经营中的问题与困难及解决办法：
(1)、近年来三亚酒店行业快速发展，旅游服务市场供过于求，加上本酒店设备设施陈旧，经营竞争十分激烈。要改变现状，如改变公司主业酒店业软硬件设备设施状况，需大量资金投入更新改造。为此，公司管理层正积极研究各种措施加以应对，逐步对酒店设备设施进行更新改造，加强对酒店外部环境的整治、加强员工培训工作等等。
(2)、历史遗留债务沉重，公司财务费用依然居高不下。为此，公司管理层努力借股权分置改革之机，科学、有效的将债务重组方案与股权分置改革方案相结合，力图彻底解决历史遗留债务，改变公司经营状况。截止本报告披露日，公司已顺利地完成了股权分置改革工作，债务重组工作也基本完成，并成功的为公司豁免了15,897.45 万元的债务。
（三）报告期投资情况
1、报告期内公司未发生募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内未发生重大非募集资金投资项目的情况。
投资情况说明：
报告期投资情况
1、报告期内公司未发生募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内未发生重大非募集资金投资项目的情况。
