☆经营分析☆ ◇港澳资讯002061 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 109515.7｜ 17714.9｜ 16.18｜ 99.72｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜二甲基甲酰胺(产品) ｜ 77757.4｜ 16461.3｜ 21.17｜ 70.80｜
｜二甲基乙酰胺(产品) ｜ 19959.2｜ 1707.3｜ 8.55｜ 18.17｜
｜甲胺(产品) ｜ 8256.4｜ -339.2｜ -4.11｜ 7.52｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 96238.2｜- ｜- ｜ 87.63｜
｜国外销售(地区) ｜ 13277.5｜- ｜- ｜ 12.09｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 48446.9｜ 8012.3｜ 16.54｜ 99.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜DMF(产品) ｜ 35097.5｜ 7366.5｜ 20.99｜ 72.29｜
｜DMAC(产品) ｜ 8663.1｜ 706.8｜ 8.16｜ 17.84｜
｜MA(产品) ｜ 4023.4｜ -164.6｜ -4.09｜ 8.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 42402.1｜- ｜- ｜ 87.33｜
｜国外销售(地区) ｜ 6044.8｜- ｜- ｜ 12.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 97005.2｜ 18596.8｜ 19.17｜ 99.58｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜二甲基甲酰胺(产品) ｜ 78057.8｜ 17900.2｜ 22.93｜ 80.13｜
｜甲胺(产品) ｜ 7639.2｜ -542.8｜ -7.11｜ 7.84｜
｜二甲基乙酰胺(产品) ｜ 9740.8｜ 1018.7｜ 10.46｜ 10.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 87004.7｜- ｜- ｜ 89.31｜
｜国外销售(地区) ｜ 10000.6｜- ｜- ｜ 10.27｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜基本化学原料制造业(7-9月｜ 26012.3｜ 5909.7｜ 22.72｜ 37.91｜
｜)(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜二甲基甲酰胺(7-9月)(产品｜ 21153.4｜ 5461.8｜ 25.82｜ 30.83｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）总体经营情况
报告期内，公司通过开展优化生产控制和技术攻关，生产装置基本保持了良好、稳定的运行，主要产品产量均有所增长；产品质量得到进一步提高，完成了DMF企业标准修订和国际标准采标工作，并受全国化学标准化委员会有机分会委托，牵头DMF行业标准的制定；2万吨/年DMAC项目和内蒙古远兴江山化工有限公司10万吨/年DMF项目相继开工建设。
报告期内，公司强化环保基础管理工作，加大环保投入，实行了一系列清洁生产项目，确保达标排放，进一步改善企业环境状况；同时制订节能规划并全面落实了节能减排工作。
公司面对激烈的市场竞争和市场原材料持续上涨，通过与客户的沟通协调，适时灵活地调整营销策略和措施，维护市场秩序和客户关系，避免恶性竞争，提升客户对公司的信任度。同时密切关注公司大宗原材料的市场变化，严格按照招标采购和比质比价采购原则，合理组织进货，控制采购成本，确保公司原材料采购实现质优、价廉、稳定。
由于下半年公司主要原料甲醇、煤炭、醋酸等价格持续上涨，公司的整体盈利能力有所下降；公司控股子公司江山江环化学工业有限公司 2007 年度出现亏损，也对公司的利润指标产生一定程度的影响。2007 年度，公司实现营业收入109824.64万元，同比增长12.74%，实现营业利润8909.68万元，同比下降16.75%，实现净利润6777.98万元，同比下降16.41%。
（二）主营业务及经营情况
本公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有DMF、MA、DMAC、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大的 DMF 生产企业和中国最大的 DMAC 生产企业，主导产品广泛应用于聚氨脂、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。
1、主营业务分行业、产品、地区情况表
单位：人民币万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
化工行业 109,515.73 91,800.80 16.18%
主营业务分产品情况
二甲基甲酰胺 77,757.41 61,296.15 21.17%
二甲基乙酰胺 19,959.24 18,251.99 8.55%
甲胺 8,256.42 8,595.65 -4.11%
接上表:
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
年增减（%） 年增减（%） 上年增减（%）
化工行业 12.90% 17.09% -2.99%
主营业务分产品情况
二甲基甲酰胺 -0.38% 1.89% -1.76%
二甲基乙酰胺 104.90% 109.36% -1.95%
甲胺 8.08% 5.06% 3.00%
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 96,238.24 9.59%
国外销售 13,277.49 24.68%
2、报告期内，公司主导产品 DMF、DMAC 的盈利能力和成本构成较前一报告期未发生较大变化。但由于出口退税率的下调，毛利率有所下降。2007 年 DMF市场占有率为27%，DMAC市场占有率为40%。
二、对公司未来的展望
2007年DMF市场仍然保持增长，但由于国内生产DMF企业纷纷建设新装置，市场竞争日益激烈，下半年主要原材料甲醇、煤炭价格持续上涨也给公司带来了经营压力。2008 年，公司将以发展和创新为主线，突出项目建设，强化产品开发；适应市场变化，拓展营销渠道；以基础管理为抓手，促进安全生产和节能减排；规范公司治理，优化管理流程，完善管控体系；推进和谐企业的构建，促进企业可持续发展。
1、推进项目建设，加强项目研发储备，深化过程研究与开发。2万吨/年DMAC项目，争取2季度建成投产，内蒙古远兴江山化工有限公司10万吨/年DMF项目争取在2008年底建成投产。
2、优化生产系统运行管理，确保生产装置安全、稳定运行。公司将强化安全环保管理，确保“四消灭、两控制”目标的实现和环境状况的持续好转，争创浙江省绿色生态企业。
3、面对日益激烈的市场竞争，公司将围绕主导产品DMF、DMAC的销售工作，实行灵活的销售策略，适应市场竞争新形势，拓展新的市场领域，扩大市场销售量，巩固主导产品的市场地位。
4、在原材料采购方面，将加强原材料采购供应管理，合理调度各种储运设施资源，积极拓展新的供货渠道，确保正常、稳定供货；坚持执行大宗原材料到货看板制度，对采购计划要确保同质、低价先进原则。
5、对江山江环化学工业有限公司要采取切实有效的措施，围绕用户需求加强产品质量控制，大力生产适销产品；做好市场调查和新产品研发，针对市场需求开发新产品，争取实现盈利。
三、报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 22,800.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
N,N-二甲基甲酰胺反
17,671.00 11,768.37 11,768.37 2,215.40
应及精馏分离系统技 否
改项目
6,487.00 6,249.38 6,249.38 1,150.39
CO气源改造项目 否
化学品仓储库区建设 4,000.00 3,258.22 3,258.22 707.08
否
项目
28,158.00 21,275.97 21,275.97 4,072.87
合计 -
接上表:
募集资金总额 4,072.87
变更用途的募集资金总额
21,275.97
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
N,N-二甲基甲酰胺反
11,768.37 2003年10月
应及精馏分离系统技 0.00 100% 5,113.86 是 否
01日
改项目
6,249.38 2003年01月
CO气源改造项目 0.00 100% 0.00 是 否
01日
化学品仓储库区建设 3258.22 2003年03月
0.00 100% 0.00 是 否
项目 01日
21275.97
合计 0.00 - - 5,113.86 - -
未达到计划进度原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
募集资金投资项目实
本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
施方式调整情况
1、募集资金项目先期投入情况
本公司于2001 年3月开始使用自筹
资金先期投入募集资金投资项目，并
于2003年10 月完成募集
资金项目主体投资建设。截至2006年 8月
募集资金到位前，本公司先期投入
募集资金项目情况如下：
N,N-二甲基甲酰胺反应及精馏分离系统
技改项目11,768.37万元，CO气源改
造项目6,249.38万元，
化学品仓储库区建设项目3,258.22万元。
本公司先期投资以上募集资金项目
资金累计21,275.97万元，
其中固定资产投资16,829.97万元，
铺底流动资金4,446.00万元。
募集资金投资项目先 截至募集资金到位日前，本公司
实际支付募集资金项目建设款
21,065.11万元，尚余工程款210.86
期投入及置换情况
万元未支付。本公司用于支付投资
资金的来源包括银行贷款15,200.00
万元，自筹资金5,865.11万元。
2、用募集资金置换先期已投入募集
资金投资项目的自筹资金情况
2006年10 月16日，本公司董事会三
届十次会议审议通过了《关于首次
公开发行股票募集资金使
用情况的议案》，决议鉴于募集资金
到位前，本公司已先期投入建设募集
资金项目，并已全部建成并投
产，因此募集资金到位后将用于置换
先期已投入募集资金投资项目的自筹
资金。本公司董事会已于2006
年10月18日对上述事项进行了公告。
江山化工 2007 年年度报告
根据上述募集资金项目先期投入
情况，本公司用募集资金共计置换
已投入募集资金投资项目的自
筹资金21,065.11万元，其中 2006年
度置换 17,200万元，2007年度置换
3,865.11万元。
用闲置募集资金暂时 根据本公司董事会三届十次会议审议
通过的《关于首次公开发行股票募集
资金使用情况的议案》，公司
补充流动资金情况 将募集资金使用节余263.92 万元用于
弥补公司流动资金。
项目实施出现募集资
本次募集资金的结余为263.92万元，本
公司已将该结余用于弥补公司流动资金。
金结余的金额及原因
募集资金其他使用情
无
况
（二）非募集资金项目情况
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
年产10万吨二甲基甲酰胺项目 1,970.26 开工建设 未产生效益
有机胺再优化改造项目 1,373.77 开始安装 未产生效益
2 万吨/年 DMAC 项目 624.92 土建开工 未产生效益
有机胺污水站改造项目 293.42 完成前期工程建设 未产生效益
其他零星项目 189.36 正常进行中 未产生效益
合计 4,451.73 - -
投资情况说明：
报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 22,800.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
N,N-二甲基甲酰胺反
17,671.00 11,768.37 11,768.37 2,215.40
应及精馏分离系统技 否
改项目
6,487.00 6,249.38 6,249.38 1,150.39
CO气源改造项目 否
化学品仓储库区建设 4,000.00 3,258.22 3,258.22 707.08
否
项目
28,158.00 21,275.97 21,275.97 4,072.87
合计 -
接上表:
募集资金总额 4,072.87
变更用途的募集资金总额
21,275.97
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
N,N-二甲基甲酰胺反
11,768.37 2003年10月
应及精馏分离系统技 0.00 100% 5,113.86 是 否
01日
改项目
6,249.38 2003年01月
CO气源改造项目 0.00 100% 0.00 是 否
01日
化学品仓储库区建设 3258.22 2003年03月
0.00 100% 0.00 是 否
项目 01日
21275.97
合计 0.00 - - 5,113.86 - -
未达到计划进度原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
募集资金投资项目实
本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
施方式调整情况
1、募集资金项目先期投入情况
本公司于2001 年3月开始使用自筹
资金先期投入募集资金投资项目，并
于2003年10 月完成募集
资金项目主体投资建设。截至2006年 8月
募集资金到位前，本公司先期投入
募集资金项目情况如下：
N,N-二甲基甲酰胺反应及精馏分离系统
技改项目11,768.37万元，CO气源改
造项目6,249.38万元，
化学品仓储库区建设项目3,258.22万元。
本公司先期投资以上募集资金项目
资金累计21,275.97万元，
其中固定资产投资16,829.97万元，
铺底流动资金4,446.00万元。
募集资金投资项目先 截至募集资金到位日前，本公司
实际支付募集资金项目建设款
21,065.11万元，尚余工程款210.86
期投入及置换情况
万元未支付。本公司用于支付投资
资金的来源包括银行贷款15,200.00
万元，自筹资金5,865.11万元。
2、用募集资金置换先期已投入募集
资金投资项目的自筹资金情况
2006年10 月16日，本公司董事会三
届十次会议审议通过了《关于首次
公开发行股票募集资金使
用情况的议案》，决议鉴于募集资金
到位前，本公司已先期投入建设募集
资金项目，并已全部建成并投
产，因此募集资金到位后将用于置换
先期已投入募集资金投资项目的自筹
资金。本公司董事会已于2006
年10月18日对上述事项进行了公告。
江山化工 2007 年年度报告
根据上述募集资金项目先期投入
情况，本公司用募集资金共计置换
已投入募集资金投资项目的自
筹资金21,065.11万元，其中 2006年
度置换 17,200万元，2007年度置换
3,865.11万元。
用闲置募集资金暂时 根据本公司董事会三届十次会议审议
通过的《关于首次公开发行股票募集
资金使用情况的议案》，公司
补充流动资金情况 将募集资金使用节余263.92 万元用于
弥补公司流动资金。
项目实施出现募集资
本次募集资金的结余为263.92万元，本
公司已将该结余用于弥补公司流动资金。
金结余的金额及原因
募集资金其他使用情
无
况
（二）非募集资金项目情况
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
年产10万吨二甲基甲酰胺项目 1,970.26 开工建设 未产生效益
有机胺再优化改造项目 1,373.77 开始安装 未产生效益
2 万吨/年 DMAC 项目 624.92 土建开工 未产生效益
有机胺污水站改造项目 293.42 完成前期工程建设 未产生效益
其他零星项目 189.36 正常进行中 未产生效益
合计 4,451.73 - -
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）总体经营情况
报告期内，生产方面由于一季度公司停车检修，对主要产品DMF产量有一定影响，进入二季度后生产运行呈现从低谷逐步好转的态势。DMAC装置运行正常，实现了连续满负荷生产，装置能力得到较好的发挥。
根据生产系统运行情况公司销售部门合理调整产品销售和原材料供应，确保了产、供、销的良好衔接。在充分分析了市场有利因素与不利因素后，积极与同行开展交流合作，稳定了 DMF 市场价格。在 DMAC 销售中，以巩固市场、稳定客户、加大服务、提高品牌知名度为工作着力点，保证了氨纶用户的生产需要，使公司信誉度、客户依赖度大幅提升。
报告期内，公司实现营业收入 48552.49 万元，同比增长 13.63%，实现营业利润4518.24万元，同比增长4.17 %，实现净利润3202.67万元，同比增长1.30%。
（二）主营业务及经营情况
本公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有 DMF、MA、DMAC、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大的 DMF 生产企业和中国最大的 DMAC 生产企业，主导产品广泛应用于聚氨脂、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。
1、主营业务分行业、产品、地区情况表
单位：人民币万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
化工行业 48,446.88 40,434.60 16.54%
主营业务分产品情况
DMF 35,097.52 27,731.05 20.99%
DMAC 8,663.11 7,956.30 8.16%
MA 4,023.40 4,188.04 -4.09%
续上表:
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业或分产品 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减（%） 减（%） （%）
化工行业 13.70% 14.45% -0.54%
主营业务分产品情况
DMF 0.45% -0.36% 0.65%
DMAC 148.01% 145.00% 1.13%
MA 14.92% 12.78% 1.98%
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 42,402.08 10.72%
国外销售 6,044.80 40.17%
四、报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
报告期内已使用募集资金总额 0.00
募集资金总额 22,800.00
已累计使用募集资金总额 17,529.92
报告
是否已变 原计划投入 期内 累计已投入 实际投资
承诺项目 更项目 总额 投入 金额 进度（%）
金额
N，N二甲基甲酰胺 否 17,671.00 0.00 11,768.37 100.00%
反应及精馏分离系
统技改项目
CO气源改造项目 否 6,487.00 0.00 6,249.38 100.00%
化学品仓储库区建
否 4,000.00 0.00 3,258.22 100.00%
设项目
合计 - 28,158.00 0.00 21,275.97 -
续上表:
报告期内实 是否 是否 项目可行
项目建成时
现的收益（以 符合 符合 性是否发
承诺项目 间或预计建
利润总额计 计划 预计 生重大变
成时间
算） 进度 收益 化
N，N二甲基甲酰胺 0.00 2003年10月 是 是 否
反应及精馏分离系 08日
统技改项目
2003年01月
CO气源改造项目 0.00 是 是 否
18日
化学品仓储库区建 2003年03月
0.00 是 是 否
设项目 10日
合计 0.00 - - - -
分项目说明未达到
计划进度或预计收 无
益的情况和原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金项目实施
无
地点变更情况
募集资金项目实施
无
方式调整情况
募集资金项目先期 置换先期已投入募集资金投资项目的资金17200万元，其
投入及置换情况 中归还银行贷款15200万元，弥补已投入项目的自筹资金
2000万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集 截止2007年 6月30日，募集资金专户存款余额为6550.77
资金结余的金额及 万元，较2006年12 月31日增加了2023.18万元，其中利
原因 息所得增加23.18万元，工作人员失误造成银行误划款项
增加2000万元。
尚未使用的募集资 募集资金余额用途为支付剩余股票发行费用、募集
金用途、去向以及 资金投资项目尾款，置换先期已投入募集资金投资项目
募集资金其他使用 的自筹资金和弥补流动资金。
情况
（二）非募集资金项目情况
单位：（人民币）万元
已投入金 资金来 工程投入 占预算的比
项目名称 预算数
额 源 例
35KV霞化线改造项目 415.65 自筹 1,000 41.56%
环氧树脂项目 3855.10 自筹 3,696 104.30%
有机胺及配套设施再 1011.24 自筹 3,000 33.71%
优化改造项目
4万吨DMAC项目 553.36 自筹 8,415 6.58%
投资情况说明：
报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
报告期内已使用募集资金总额 0.00
募集资金总额 22,800.00
已累计使用募集资金总额 17,529.92
报告
是否已变 原计划投入 期内 累计已投入 实际投资
承诺项目 更项目 总额 投入 金额 进度（%）
金额
N，N二甲基甲酰胺 否 17,671.00 0.00 11,768.37 100.00%
反应及精馏分离系
统技改项目
CO气源改造项目 否 6,487.00 0.00 6,249.38 100.00%
化学品仓储库区建
否 4,000.00 0.00 3,258.22 100.00%
设项目
合计 - 28,158.00 0.00 21,275.97 -
续上表:
报告期内实 是否 是否 项目可行
项目建成时
现的收益（以 符合 符合 性是否发
承诺项目 间或预计建
利润总额计 计划 预计 生重大变
成时间
算） 进度 收益 化
N，N二甲基甲酰胺 0.00 2003年10月 是 是 否
反应及精馏分离系 08日
统技改项目
2003年01月
CO气源改造项目 0.00 是 是 否
18日
化学品仓储库区建 2003年03月
0.00 是 是 否
设项目 10日
合计 0.00 - - - -
分项目说明未达到
计划进度或预计收 无
益的情况和原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金项目实施
无
地点变更情况
募集资金项目实施
无
方式调整情况
募集资金项目先期 置换先期已投入募集资金投资项目的资金17200万元，其
投入及置换情况 中归还银行贷款15200万元，弥补已投入项目的自筹资金
2000万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集 截止2007年 6月30日，募集资金专户存款余额为6550.77
资金结余的金额及 万元，较2006年12 月31日增加了2023.18万元，其中利
原因 息所得增加23.18万元，工作人员失误造成银行误划款项
增加2000万元。
尚未使用的募集资 募集资金余额用途为支付剩余股票发行费用、募集
金用途、去向以及 资金投资项目尾款，置换先期已投入募集资金投资项目
募集资金其他使用 的自筹资金和弥补流动资金。
情况
（二）非募集资金项目情况
单位：（人民币）万元
已投入金 资金来 工程投入 占预算的比
项目名称 预算数
额 源 例
35KV霞化线改造项目 415.65 自筹 1,000 41.56%
环氧树脂项目 3855.10 自筹 3,696 104.30%
有机胺及配套设施再 1011.24 自筹 3,000 33.71%
优化改造项目
4万吨DMAC项目 553.36 自筹 8,415 6.58%
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜内蒙古远兴江山化工有限公司｜ ｜ ｜ 9446.04｜
｜宁波江宁化工有限公司 ｜ ｜ ｜ 198.93｜
｜江山江环化学工业有限公司 ｜ 2552.58｜ -1433.06｜ 9181.97｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 109515.7｜ 17714.9｜ 16.18｜ 99.72｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜二甲基甲酰胺(产品) ｜ 77757.4｜ 16461.3｜ 21.17｜ 70.80｜
｜二甲基乙酰胺(产品) ｜ 19959.2｜ 1707.3｜ 8.55｜ 18.17｜
｜甲胺(产品) ｜ 8256.4｜ -339.2｜ -4.11｜ 7.52｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 96238.2｜- ｜- ｜ 87.63｜
｜国外销售(地区) ｜ 13277.5｜- ｜- ｜ 12.09｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 48446.9｜ 8012.3｜ 16.54｜ 99.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜DMF(产品) ｜ 35097.5｜ 7366.5｜ 20.99｜ 72.29｜
｜DMAC(产品) ｜ 8663.1｜ 706.8｜ 8.16｜ 17.84｜
｜MA(产品) ｜ 4023.4｜ -164.6｜ -4.09｜ 8.29｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 42402.1｜- ｜- ｜ 87.33｜
｜国外销售(地区) ｜ 6044.8｜- ｜- ｜ 12.45｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工行业(行业) ｜ 97005.2｜ 18596.8｜ 19.17｜ 99.58｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜二甲基甲酰胺(产品) ｜ 78057.8｜ 17900.2｜ 22.93｜ 80.13｜
｜甲胺(产品) ｜ 7639.2｜ -542.8｜ -7.11｜ 7.84｜
｜二甲基乙酰胺(产品) ｜ 9740.8｜ 1018.7｜ 10.46｜ 10.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 87004.7｜- ｜- ｜ 89.31｜
｜国外销售(地区) ｜ 10000.6｜- ｜- ｜ 10.27｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜基本化学原料制造业(7-9月｜ 26012.3｜ 5909.7｜ 22.72｜ 37.91｜
｜)(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜二甲基甲酰胺(7-9月)(产品｜ 21153.4｜ 5461.8｜ 25.82｜ 30.83｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）总体经营情况
报告期内，公司通过开展优化生产控制和技术攻关，生产装置基本保持了良好、稳定的运行，主要产品产量均有所增长；产品质量得到进一步提高，完成了DMF企业标准修订和国际标准采标工作，并受全国化学标准化委员会有机分会委托，牵头DMF行业标准的制定；2万吨/年DMAC项目和内蒙古远兴江山化工有限公司10万吨/年DMF项目相继开工建设。
报告期内，公司强化环保基础管理工作，加大环保投入，实行了一系列清洁生产项目，确保达标排放，进一步改善企业环境状况；同时制订节能规划并全面落实了节能减排工作。
公司面对激烈的市场竞争和市场原材料持续上涨，通过与客户的沟通协调，适时灵活地调整营销策略和措施，维护市场秩序和客户关系，避免恶性竞争，提升客户对公司的信任度。同时密切关注公司大宗原材料的市场变化，严格按照招标采购和比质比价采购原则，合理组织进货，控制采购成本，确保公司原材料采购实现质优、价廉、稳定。
由于下半年公司主要原料甲醇、煤炭、醋酸等价格持续上涨，公司的整体盈利能力有所下降；公司控股子公司江山江环化学工业有限公司 2007 年度出现亏损，也对公司的利润指标产生一定程度的影响。2007 年度，公司实现营业收入109824.64万元，同比增长12.74%，实现营业利润8909.68万元，同比下降16.75%，实现净利润6777.98万元，同比下降16.41%。
（二）主营业务及经营情况
本公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有DMF、MA、DMAC、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大的 DMF 生产企业和中国最大的 DMAC 生产企业，主导产品广泛应用于聚氨脂、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。
1、主营业务分行业、产品、地区情况表
单位：人民币万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
化工行业 109,515.73 91,800.80 16.18%
主营业务分产品情况
二甲基甲酰胺 77,757.41 61,296.15 21.17%
二甲基乙酰胺 19,959.24 18,251.99 8.55%
甲胺 8,256.42 8,595.65 -4.11%
接上表:
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
年增减（%） 年增减（%） 上年增减（%）
化工行业 12.90% 17.09% -2.99%
主营业务分产品情况
二甲基甲酰胺 -0.38% 1.89% -1.76%
二甲基乙酰胺 104.90% 109.36% -1.95%
甲胺 8.08% 5.06% 3.00%
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 96,238.24 9.59%
国外销售 13,277.49 24.68%
2、报告期内，公司主导产品 DMF、DMAC 的盈利能力和成本构成较前一报告期未发生较大变化。但由于出口退税率的下调，毛利率有所下降。2007 年 DMF市场占有率为27%，DMAC市场占有率为40%。
二、对公司未来的展望
2007年DMF市场仍然保持增长，但由于国内生产DMF企业纷纷建设新装置，市场竞争日益激烈，下半年主要原材料甲醇、煤炭价格持续上涨也给公司带来了经营压力。2008 年，公司将以发展和创新为主线，突出项目建设，强化产品开发；适应市场变化，拓展营销渠道；以基础管理为抓手，促进安全生产和节能减排；规范公司治理，优化管理流程，完善管控体系；推进和谐企业的构建，促进企业可持续发展。
1、推进项目建设，加强项目研发储备，深化过程研究与开发。2万吨/年DMAC项目，争取2季度建成投产，内蒙古远兴江山化工有限公司10万吨/年DMF项目争取在2008年底建成投产。
2、优化生产系统运行管理，确保生产装置安全、稳定运行。公司将强化安全环保管理，确保“四消灭、两控制”目标的实现和环境状况的持续好转，争创浙江省绿色生态企业。
3、面对日益激烈的市场竞争，公司将围绕主导产品DMF、DMAC的销售工作，实行灵活的销售策略，适应市场竞争新形势，拓展新的市场领域，扩大市场销售量，巩固主导产品的市场地位。
4、在原材料采购方面，将加强原材料采购供应管理，合理调度各种储运设施资源，积极拓展新的供货渠道，确保正常、稳定供货；坚持执行大宗原材料到货看板制度，对采购计划要确保同质、低价先进原则。
5、对江山江环化学工业有限公司要采取切实有效的措施，围绕用户需求加强产品质量控制，大力生产适销产品；做好市场调查和新产品研发，针对市场需求开发新产品，争取实现盈利。
三、报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 22,800.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
N,N-二甲基甲酰胺反
17,671.00 11,768.37 11,768.37 2,215.40
应及精馏分离系统技 否
改项目
6,487.00 6,249.38 6,249.38 1,150.39
CO气源改造项目 否
化学品仓储库区建设 4,000.00 3,258.22 3,258.22 707.08
否
项目
28,158.00 21,275.97 21,275.97 4,072.87
合计 -
接上表:
募集资金总额 4,072.87
变更用途的募集资金总额
21,275.97
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
N,N-二甲基甲酰胺反
11,768.37 2003年10月
应及精馏分离系统技 0.00 100% 5,113.86 是 否
01日
改项目
6,249.38 2003年01月
CO气源改造项目 0.00 100% 0.00 是 否
01日
化学品仓储库区建设 3258.22 2003年03月
0.00 100% 0.00 是 否
项目 01日
21275.97
合计 0.00 - - 5,113.86 - -
未达到计划进度原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
募集资金投资项目实
本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
施方式调整情况
1、募集资金项目先期投入情况
本公司于2001 年3月开始使用自筹
资金先期投入募集资金投资项目，并
于2003年10 月完成募集
资金项目主体投资建设。截至2006年 8月
募集资金到位前，本公司先期投入
募集资金项目情况如下：
N,N-二甲基甲酰胺反应及精馏分离系统
技改项目11,768.37万元，CO气源改
造项目6,249.38万元，
化学品仓储库区建设项目3,258.22万元。
本公司先期投资以上募集资金项目
资金累计21,275.97万元，
其中固定资产投资16,829.97万元，
铺底流动资金4,446.00万元。
募集资金投资项目先 截至募集资金到位日前，本公司
实际支付募集资金项目建设款
21,065.11万元，尚余工程款210.86
期投入及置换情况
万元未支付。本公司用于支付投资
资金的来源包括银行贷款15,200.00
万元，自筹资金5,865.11万元。
2、用募集资金置换先期已投入募集
资金投资项目的自筹资金情况
2006年10 月16日，本公司董事会三
届十次会议审议通过了《关于首次
公开发行股票募集资金使
用情况的议案》，决议鉴于募集资金
到位前，本公司已先期投入建设募集
资金项目，并已全部建成并投
产，因此募集资金到位后将用于置换
先期已投入募集资金投资项目的自筹
资金。本公司董事会已于2006
年10月18日对上述事项进行了公告。
江山化工 2007 年年度报告
根据上述募集资金项目先期投入
情况，本公司用募集资金共计置换
已投入募集资金投资项目的自
筹资金21,065.11万元，其中 2006年
度置换 17,200万元，2007年度置换
3,865.11万元。
用闲置募集资金暂时 根据本公司董事会三届十次会议审议
通过的《关于首次公开发行股票募集
资金使用情况的议案》，公司
补充流动资金情况 将募集资金使用节余263.92 万元用于
弥补公司流动资金。
项目实施出现募集资
本次募集资金的结余为263.92万元，本
公司已将该结余用于弥补公司流动资金。
金结余的金额及原因
募集资金其他使用情
无
况
（二）非募集资金项目情况
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
年产10万吨二甲基甲酰胺项目 1,970.26 开工建设 未产生效益
有机胺再优化改造项目 1,373.77 开始安装 未产生效益
2 万吨/年 DMAC 项目 624.92 土建开工 未产生效益
有机胺污水站改造项目 293.42 完成前期工程建设 未产生效益
其他零星项目 189.36 正常进行中 未产生效益
合计 4,451.73 - -
投资情况说明：
报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 22,800.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
N,N-二甲基甲酰胺反
17,671.00 11,768.37 11,768.37 2,215.40
应及精馏分离系统技 否
改项目
6,487.00 6,249.38 6,249.38 1,150.39
CO气源改造项目 否
化学品仓储库区建设 4,000.00 3,258.22 3,258.22 707.08
否
项目
28,158.00 21,275.97 21,275.97 4,072.87
合计 -
接上表:
募集资金总额 4,072.87
变更用途的募集资金总额
21,275.97
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
N,N-二甲基甲酰胺反
11,768.37 2003年10月
应及精馏分离系统技 0.00 100% 5,113.86 是 否
01日
改项目
6,249.38 2003年01月
CO气源改造项目 0.00 100% 0.00 是 否
01日
化学品仓储库区建设 3258.22 2003年03月
0.00 100% 0.00 是 否
项目 01日
21275.97
合计 0.00 - - 5,113.86 - -
未达到计划进度原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
募集资金投资项目实
本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
施方式调整情况
1、募集资金项目先期投入情况
本公司于2001 年3月开始使用自筹
资金先期投入募集资金投资项目，并
于2003年10 月完成募集
资金项目主体投资建设。截至2006年 8月
募集资金到位前，本公司先期投入
募集资金项目情况如下：
N,N-二甲基甲酰胺反应及精馏分离系统
技改项目11,768.37万元，CO气源改
造项目6,249.38万元，
化学品仓储库区建设项目3,258.22万元。
本公司先期投资以上募集资金项目
资金累计21,275.97万元，
其中固定资产投资16,829.97万元，
铺底流动资金4,446.00万元。
募集资金投资项目先 截至募集资金到位日前，本公司
实际支付募集资金项目建设款
21,065.11万元，尚余工程款210.86
期投入及置换情况
万元未支付。本公司用于支付投资
资金的来源包括银行贷款15,200.00
万元，自筹资金5,865.11万元。
2、用募集资金置换先期已投入募集
资金投资项目的自筹资金情况
2006年10 月16日，本公司董事会三
届十次会议审议通过了《关于首次
公开发行股票募集资金使
用情况的议案》，决议鉴于募集资金
到位前，本公司已先期投入建设募集
资金项目，并已全部建成并投
产，因此募集资金到位后将用于置换
先期已投入募集资金投资项目的自筹
资金。本公司董事会已于2006
年10月18日对上述事项进行了公告。
江山化工 2007 年年度报告
根据上述募集资金项目先期投入
情况，本公司用募集资金共计置换
已投入募集资金投资项目的自
筹资金21,065.11万元，其中 2006年
度置换 17,200万元，2007年度置换
3,865.11万元。
用闲置募集资金暂时 根据本公司董事会三届十次会议审议
通过的《关于首次公开发行股票募集
资金使用情况的议案》，公司
补充流动资金情况 将募集资金使用节余263.92 万元用于
弥补公司流动资金。
项目实施出现募集资
本次募集资金的结余为263.92万元，本
公司已将该结余用于弥补公司流动资金。
金结余的金额及原因
募集资金其他使用情
无
况
（二）非募集资金项目情况
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
年产10万吨二甲基甲酰胺项目 1,970.26 开工建设 未产生效益
有机胺再优化改造项目 1,373.77 开始安装 未产生效益
2 万吨/年 DMAC 项目 624.92 土建开工 未产生效益
有机胺污水站改造项目 293.42 完成前期工程建设 未产生效益
其他零星项目 189.36 正常进行中 未产生效益
合计 4,451.73 - -
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）总体经营情况
报告期内，生产方面由于一季度公司停车检修，对主要产品DMF产量有一定影响，进入二季度后生产运行呈现从低谷逐步好转的态势。DMAC装置运行正常，实现了连续满负荷生产，装置能力得到较好的发挥。
根据生产系统运行情况公司销售部门合理调整产品销售和原材料供应，确保了产、供、销的良好衔接。在充分分析了市场有利因素与不利因素后，积极与同行开展交流合作，稳定了 DMF 市场价格。在 DMAC 销售中，以巩固市场、稳定客户、加大服务、提高品牌知名度为工作着力点，保证了氨纶用户的生产需要，使公司信誉度、客户依赖度大幅提升。
报告期内，公司实现营业收入 48552.49 万元，同比增长 13.63%，实现营业利润4518.24万元，同比增长4.17 %，实现净利润3202.67万元，同比增长1.30%。
（二）主营业务及经营情况
本公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有 DMF、MA、DMAC、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大的 DMF 生产企业和中国最大的 DMAC 生产企业，主导产品广泛应用于聚氨脂、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。
1、主营业务分行业、产品、地区情况表
单位：人民币万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
化工行业 48,446.88 40,434.60 16.54%
主营业务分产品情况
DMF 35,097.52 27,731.05 20.99%
DMAC 8,663.11 7,956.30 8.16%
MA 4,023.40 4,188.04 -4.09%
续上表:
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业或分产品 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减（%） 减（%） （%）
化工行业 13.70% 14.45% -0.54%
主营业务分产品情况
DMF 0.45% -0.36% 0.65%
DMAC 148.01% 145.00% 1.13%
MA 14.92% 12.78% 1.98%
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 42,402.08 10.72%
国外销售 6,044.80 40.17%
四、报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
报告期内已使用募集资金总额 0.00
募集资金总额 22,800.00
已累计使用募集资金总额 17,529.92
报告
是否已变 原计划投入 期内 累计已投入 实际投资
承诺项目 更项目 总额 投入 金额 进度（%）
金额
N，N二甲基甲酰胺 否 17,671.00 0.00 11,768.37 100.00%
反应及精馏分离系
统技改项目
CO气源改造项目 否 6,487.00 0.00 6,249.38 100.00%
化学品仓储库区建
否 4,000.00 0.00 3,258.22 100.00%
设项目
合计 - 28,158.00 0.00 21,275.97 -
续上表:
报告期内实 是否 是否 项目可行
项目建成时
现的收益（以 符合 符合 性是否发
承诺项目 间或预计建
利润总额计 计划 预计 生重大变
成时间
算） 进度 收益 化
N，N二甲基甲酰胺 0.00 2003年10月 是 是 否
反应及精馏分离系 08日
统技改项目
2003年01月
CO气源改造项目 0.00 是 是 否
18日
化学品仓储库区建 2003年03月
0.00 是 是 否
设项目 10日
合计 0.00 - - - -
分项目说明未达到
计划进度或预计收 无
益的情况和原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金项目实施
无
地点变更情况
募集资金项目实施
无
方式调整情况
募集资金项目先期 置换先期已投入募集资金投资项目的资金17200万元，其
投入及置换情况 中归还银行贷款15200万元，弥补已投入项目的自筹资金
2000万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集 截止2007年 6月30日，募集资金专户存款余额为6550.77
资金结余的金额及 万元，较2006年12 月31日增加了2023.18万元，其中利
原因 息所得增加23.18万元，工作人员失误造成银行误划款项
增加2000万元。
尚未使用的募集资 募集资金余额用途为支付剩余股票发行费用、募集
金用途、去向以及 资金投资项目尾款，置换先期已投入募集资金投资项目
募集资金其他使用 的自筹资金和弥补流动资金。
情况
（二）非募集资金项目情况
单位：（人民币）万元
已投入金 资金来 工程投入 占预算的比
项目名称 预算数
额 源 例
35KV霞化线改造项目 415.65 自筹 1,000 41.56%
环氧树脂项目 3855.10 自筹 3,696 104.30%
有机胺及配套设施再 1011.24 自筹 3,000 33.71%
优化改造项目
4万吨DMAC项目 553.36 自筹 8,415 6.58%
投资情况说明：
报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
报告期内已使用募集资金总额 0.00
募集资金总额 22,800.00
已累计使用募集资金总额 17,529.92
报告
是否已变 原计划投入 期内 累计已投入 实际投资
承诺项目 更项目 总额 投入 金额 进度（%）
金额
N，N二甲基甲酰胺 否 17,671.00 0.00 11,768.37 100.00%
反应及精馏分离系
统技改项目
CO气源改造项目 否 6,487.00 0.00 6,249.38 100.00%
化学品仓储库区建
否 4,000.00 0.00 3,258.22 100.00%
设项目
合计 - 28,158.00 0.00 21,275.97 -
续上表:
报告期内实 是否 是否 项目可行
项目建成时
现的收益（以 符合 符合 性是否发
承诺项目 间或预计建
利润总额计 计划 预计 生重大变
成时间
算） 进度 收益 化
N，N二甲基甲酰胺 0.00 2003年10月 是 是 否
反应及精馏分离系 08日
统技改项目
2003年01月
CO气源改造项目 0.00 是 是 否
18日
化学品仓储库区建 2003年03月
0.00 是 是 否
设项目 10日
合计 0.00 - - - -
分项目说明未达到
计划进度或预计收 无
益的情况和原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金项目实施
无
地点变更情况
募集资金项目实施
无
方式调整情况
募集资金项目先期 置换先期已投入募集资金投资项目的资金17200万元，其
投入及置换情况 中归还银行贷款15200万元，弥补已投入项目的自筹资金
2000万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集 截止2007年 6月30日，募集资金专户存款余额为6550.77
资金结余的金额及 万元，较2006年12 月31日增加了2023.18万元，其中利
原因 息所得增加23.18万元，工作人员失误造成银行误划款项
增加2000万元。
尚未使用的募集资 募集资金余额用途为支付剩余股票发行费用、募集
金用途、去向以及 资金投资项目尾款，置换先期已投入募集资金投资项目
募集资金其他使用 的自筹资金和弥补流动资金。
情况
（二）非募集资金项目情况
单位：（人民币）万元
已投入金 资金来 工程投入 占预算的比
项目名称 预算数
额 源 例
35KV霞化线改造项目 415.65 自筹 1,000 41.56%
环氧树脂项目 3855.10 自筹 3,696 104.30%
有机胺及配套设施再 1011.24 自筹 3,000 33.71%
优化改造项目
4万吨DMAC项目 553.36 自筹 8,415 6.58%
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜内蒙古远兴江山化工有限公司｜ ｜ ｜ 9446.04｜
｜宁波江宁化工有限公司 ｜ ｜ ｜ 198.93｜
｜江山江环化学工业有限公司 ｜ 2552.58｜ -1433.06｜ 9181.97｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
