☆经营分析☆ ◇港澳资讯000721 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮(行业) ｜ 31401.9｜ 17261.6｜ 54.97｜ 62.52｜
｜客房(行业) ｜ 6850.3｜ 6850.3｜100.00｜ 13.64｜
｜商品(行业) ｜ 6874.6｜ 2922.6｜ 42.51｜ 13.69｜
｜其他(行业) ｜ 5097.7｜ 3294.3｜ 64.62｜ 10.15｜
｜合计(行业) ｜ 50224.4｜ 30328.8｜ 60.39｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮(产品) ｜ 31401.9｜ 17261.6｜ 54.97｜ 62.52｜
｜客房(产品) ｜ 6850.3｜ 6850.3｜100.00｜ 13.64｜
｜商品(产品) ｜ 6874.6｜ 2922.6｜ 42.51｜ 13.69｜
｜其他(产品) ｜ 5097.7｜ 3294.3｜ 64.62｜ 10.15｜
｜合计(产品) ｜ 50224.4｜ 30328.8｜ 60.39｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区(地区) ｜ 50224.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜饮食服务业(行业) ｜ 23562.7｜ 14186.8｜ 60.21｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮(产品) ｜ 15028.2｜ 8243.7｜ 54.85｜ 63.78｜
｜客房(产品) ｜ 3383.7｜- ｜- ｜ 14.36｜
｜商品(产品) ｜ 3682.5｜ 1464.8｜ 39.78｜ 15.63｜
｜其他(产品) ｜ 1468.3｜ 1094.6｜ 74.55｜ 6.23｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区(地区) ｜ 23562.7｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮收入(行业) ｜ 30806.0｜ 16935.5｜ 49.39｜ 64.02｜
｜客房收入(行业) ｜ 6718.5｜ 6343.6｜ 94.42｜ 13.96｜
｜商品收入(行业) ｜ 6432.2｜ 2566.8｜ 34.32｜ 13.37｜
｜其他收入(行业) ｜ 2546.3｜ 995.2｜ 33.50｜ 5.29｜
｜其中：关联交易(行业) ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区(地区) ｜ 46503.0｜- ｜- ｜ 96.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮业(行业) ｜ 22594.9｜ 12405.9｜ 54.91｜ 66.89｜
｜旅馆业(行业) ｜ 4990.0｜ 4990.0｜100.00｜ 14.77｜
｜其他社会服务业(行业) ｜ 6196.6｜ 2507.3｜ 40.46｜ 18.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安(产品) ｜ 33781.5｜ 19903.1｜ 58.92｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司按照 “提高标准，自加压力，迎难而上，加快企业发展”总的指导思想，围绕“稳定与发展”这一主题，坚持科学发展观，全面提升老字号竞争实力，提升企业管理水平，提升企业盈利能力，积极推进企业文化建设。全面完成了各项目标任务。全公司方针目标立项2773项，完成率达99.75%。开创了企业持续健康发展的新局面。
报告期内，面对压力和挑战，公司所属各分、子公司以弘扬老字号品牌为目标，深入开展“树立精品意识，打造精品名店，争创国内一流”主题思想教育活动，以市场为导向，以文化为特色，大力实施“弘扬老字号工程”，适时调整经营结构，整合内部资源；狠抓经营创新、管理规范；采用现代经营方式，积极拓展国内外市场，有效促进了餐饮主业长足发展。
报告期内，全公司实现营业总收入 50,224.37 万元，同比增长 4.38％；实现利润总额2,355.81万元，同比增长27.44%；实现净利润1,168.00万元，同比下降 1.37 ％；按公司期末总股本计算，每股净资产 1.74元，同比下降 12.12 %；每股收益0.06 元，同比持平；净资产收益率为3.38 ％，较上年同比下降0.12%，总资产88,209.76万元，同比下降4.30 %。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）分行业主营业务收入及主营业务利润：
按行业分析
毛利率
分行业 主营业务收入 主营业务成本
(%)
餐饮 314,018,547.13 141,402,096.54 54.97%
客房 68,502,520.73
商品 68,745,783.94 39,519,478.84 42.51 %
其他 50,976,892.86 18,034,112.14 64.62 %
合计 502,243,744.66 198,955,687.52 60.39 %
续上表：
主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年
分行业 年同期增减（％） 年同期增减（％） 同期增减(%)
餐饮 1.93 % 0.02 % 0.00 %
客房 1.96 %
商品 6.88 % 0.02 % 0.07%
其他 22.52 % 0.16 % 0.03%
合计 4.38 % 0.03 % 0.01%
公司主营业务收入10%以上的产品介绍：占公司主营业务收入10%以上的业务主要来自传统餐饮产品和酒店收入。公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%以上的情况。
二、公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期使用的情况。
2、报告期内非募集资金使用情况
报告期内，公司非募集资金投资项目共14个，主要项目如下：
单位：万元
序号 工程项目 项目金额 项目进度 项目收益情况
1 西京国际饭店 15,800 100% 无
2 老孙家饮食苑消防工程 80 100% 无
3 老孙家制馍生产线工程 4.2 100% 无
4 老孙家客房装修改造 11.75 20% 无
5 老孙家东大街工程 15,000 86% 无
6 大香港客房工程 50 85% 无
7 常宁宫会议厅等 400 98% 无
8 同盛祥四楼装修改造工程 268 100% 无
9 绿色食品加工基地 6,000 4% 无
10 西安饭庄客房改造 31.26 25% 无
合计 37,645.21 -
投资情况说明：
公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期使用的情况。
2、报告期内非募集资金使用情况
报告期内，公司非募集资金投资项目共14个，主要项目如下：
单位：万元
序号 工程项目 项目金额 项目进度 项目收益情况
1 西京国际饭店 15,800 100% 无
2 老孙家饮食苑消防工程 80 100% 无
3 老孙家制馍生产线工程 4.2 100% 无
4 老孙家客房装修改造 11.75 20% 无
5 老孙家东大街工程 15,000 86% 无
6 大香港客房工程 50 85% 无
7 常宁宫会议厅等 400 98% 无
8 同盛祥四楼装修改造工程 268 100% 无
9 绿色食品加工基地 6,000 4% 无
10 西安饭庄客房改造 31.26 25% 无
合计 37,645.21 -
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、报告期经营情况
1、公司的主营业务及经营状况
公司的经营范围是：国内商业，物资供销业；房地产开发（取得资质证后方可经营）；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印、传真服务，停车服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业、国内接待旅游服务；饮料、纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工。
报告期内，主营业务范围及其经营经营状况未发生重大变化。公司经营层围绕董事会制定的年度目标，采取多种措施提高业绩，取得了显著的成果。2007年上半年，按照“提高标准，自加压力，迎难而上，加快企业发展”的总体要求，坚持科学发展观，紧紧围绕提升老字号竞争实力，提升企业管理水平，提升企业盈利能力三个重心加快公司发展步伐，推进企业文化建设，全面推动企业和谐发展。
报告期内，公司开展全员创新活动，建立创新激励机制，推出新菜点693个。8家分公司11家老字号企业向国家商务部申报了第二批中华老字号认定，7家分公司荣登陕西餐饮30强。西安饭庄的陕菜和陕西风味小吃制作技艺、同盛祥饭庄的牛羊肉泡馍制作技艺、德发长酒店的饺子制作技艺三个项目被列入陕西省第一批非物质文化遗产名录，目前正在申报国家级非物质文化遗产名录。公司5家参展企业在第八届中国美食节上夺得12个大奖。
报告期内，公司所属的老字号发挥了品牌优势、特色优势、文化优势的商业价值，餐饮主业经营充满活力。上半年共接待就餐客人503万人次，接待各类包饭14.76万桌。公司大力进行经营结构调整，在成功开设西安饭庄四楼豪华包间的基础上，对同盛祥饭庄四层进行改造，设立具有浓郁的伊斯兰文化特色和清真菜肴相融合的高端商务包间，此项改造预计在“十一”黄金周之前完成投入营业。报告期内，公司继续推行人性化、精细化服务标准。上半年，在公司系统推行营养点菜师挂牌服务制，选择饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄4家为试点单位。西安饭庄四楼豪华包间通过实行点菜师服务，使就餐客人满意度和人均消费水平不断提高，经营收入明显上升，截至本报告期末，西安饭庄四楼餐饮月收入突破百万元大关。
报告期内，公司充分抓住元旦、春节、五一、六一、端午节等法定、传统节假日和西安市举办的各项大型活动，努力做足店堂经营，上半年全公司节会收入继续保持占到总收入的50%以上，节会期间，各分公司营业收入普遍同比增长10%以上。
报告期内，公司以“紧贴市场消费需求，紧贴自身品牌特色，紧贴核心技术”为指导思想，继续完善“集中生产，统一配送，自选品牌，多渠道销售”的有效形式，以西安饭庄、老孙家饭庄两大食品厂为加工基地，整合优化产品结构，工业化特色食品销售收入2,571.09万元。
报告期内，公司以创建绿色饭店为目标，以中低档客房为重点，积极探索经济型酒店发展之路，提高客房住宿率，提高客房盈利能力。全公司客房平均住宿率达83.61%，同比提高2个百分点。
报告期内，公司做好西安桃李旅游烹饪专修学院新校址的考察论证，对皇城医院调整了发展规划。老孙家项目部如期完成了工程拆迁安置工作，确保了项目的顺利实施。
报告期内，公司实现营业收入23,562.71万元，利润总额 1,375.26 万元，分别与去年同期相比增长3.26%和下降3.05%，实现净利润 901.00 万元，较上年同期基本持平。
3、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
产 品 营业收入 营业成本 毛利率
餐饮 15,028.18 6,784.48 54.85
客房 3,383.72 0 100.00
商品 3,682.53 2,217.75 39.78
其他 1,468.28 373.66 74.55
合计 23,562.71 9,375.89 60.21
接上表:
营业收入较上年 营业成本较上年 毛利率较上年
产 品 增减 增减 增减
餐饮 0.11 -0.02 0.02
客房 5.61
商品 19.36 0.19 0.00
其他 -3.28 -0.45 0.35
合计 3.26 -0.01 0.03
公司营业收入 10%以上的产品介绍：占公司营业收入 10%以上的业务主要来自传统餐饮产品和酒店收入。公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上的情况。
4、主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西安地区 23,562.71 3.26
二、报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况
报告期内，公司非募集资金投资项目共7个，工程计划投资31,307.50万元，年度内实际投资154.60万元。主要项目如下：
单位：万元
序
单位名称 项目计划投资 投 资 项 目 项目进度 项目收
号 益情况
1 老孙家饭庄 800,000.00 西部民族饮食苑
消防工程改造 100% 无
2 老孙家饭庄 80,000.00 制馍生产线及涮
锅楼工程 100% 无
3 五一饭店 15,000.00 监控升级 100% 无
4 西京国际饭店 158,000,000.00 房屋构建 100% 无
5 老孙家筹建处 150,000,000.00 端履门扩建工程 85.45% 无
6 同盛祥饭庄 2,680,000.00 四楼装修改造工程 25% 无
7 公司总部 1,500,000.00 西旅大厦六层总部
办公室装修工程 60% 无
合 计 313,075,000.00 - -
投资情况说明：
报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况
报告期内，公司非募集资金投资项目共7个，工程计划投资31,307.50万元，年度内实际投资154.60万元。主要项目如下：
单位：万元
序
单位名称 项目计划投资 投 资 项 目 项目进度 项目收
号 益情况
1 老孙家饭庄 800,000.00 西部民族饮食苑
消防工程改造 100% 无
2 老孙家饭庄 80,000.00 制馍生产线及涮
锅楼工程 100% 无
3 五一饭店 15,000.00 监控升级 100% 无
4 西京国际饭店 158,000,000.00 房屋构建 100% 无
5 老孙家筹建处 150,000,000.00 端履门扩建工程 85.45% 无
6 同盛祥饭庄 2,680,000.00 四楼装修改造工程 25% 无
7 公司总部 1,500,000.00 西旅大厦六层总部
办公室装修工程 60% 无
合 计 313,075,000.00 - -
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜西安饮食股份有限公司桃李村｜ 261.72｜ 72.89｜ ｜
｜饭店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司解放路｜ 75.92｜ 0.01｜ ｜
｜饺子馆 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司同盛祥｜ 2564.78｜ 263.86｜ ｜
｜饭庄 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司公司总｜ 171.21｜ 186.09｜ ｜
｜部 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司西京国｜ 3013.95｜ -246.93｜ ｜
｜际饭店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司老孙家｜ 6173.33｜ 518.26｜ ｜
｜饭庄 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安泰晤士酒店管理有限公司｜ ｜ ｜ 1787.30｜
｜西安常宁宫休闲山庄有限公司｜ ｜ 98.22｜ 2895.53｜
｜西安饮食股份有限公司老孙家｜ ｜ -1156.63｜ ｜
｜筹建处 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司东亚饭｜ 1976.83｜ 341.30｜ ｜
｜店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安福迎门大香港鲍翅酒楼有｜ ｜ 179.81｜ 5996.66｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司永宁宫｜ 1454.82｜ -135.03｜ ｜
｜大酒店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司清雅斋｜ 76.75｜ 0.33｜ ｜
｜饭庄 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司德发长｜ 4249.62｜ 365.93｜ ｜
｜酒店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司五一饭｜ 2777.56｜ 372.61｜ ｜
｜店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司西安饭｜ 7074.40｜ 1449.58｜ ｜
｜庄 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司鲜达饮｜ 56.00｜ -96.99｜ ｜
｜品公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安家和置业有限公司 ｜ ｜ ｜ 1845.78｜
｜西安桃李旅游烹饪学院 ｜ ｜ -10.63｜ 326.99｜
｜西安老孙家饭庄营业楼项目有｜ ｜ ｜ 600.00｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司西安烤｜ 2740.06｜ 360.47｜ ｜
｜鸭店 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮(行业) ｜ 31401.9｜ 17261.6｜ 54.97｜ 62.52｜
｜客房(行业) ｜ 6850.3｜ 6850.3｜100.00｜ 13.64｜
｜商品(行业) ｜ 6874.6｜ 2922.6｜ 42.51｜ 13.69｜
｜其他(行业) ｜ 5097.7｜ 3294.3｜ 64.62｜ 10.15｜
｜合计(行业) ｜ 50224.4｜ 30328.8｜ 60.39｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮(产品) ｜ 31401.9｜ 17261.6｜ 54.97｜ 62.52｜
｜客房(产品) ｜ 6850.3｜ 6850.3｜100.00｜ 13.64｜
｜商品(产品) ｜ 6874.6｜ 2922.6｜ 42.51｜ 13.69｜
｜其他(产品) ｜ 5097.7｜ 3294.3｜ 64.62｜ 10.15｜
｜合计(产品) ｜ 50224.4｜ 30328.8｜ 60.39｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区(地区) ｜ 50224.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜饮食服务业(行业) ｜ 23562.7｜ 14186.8｜ 60.21｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮(产品) ｜ 15028.2｜ 8243.7｜ 54.85｜ 63.78｜
｜客房(产品) ｜ 3383.7｜- ｜- ｜ 14.36｜
｜商品(产品) ｜ 3682.5｜ 1464.8｜ 39.78｜ 15.63｜
｜其他(产品) ｜ 1468.3｜ 1094.6｜ 74.55｜ 6.23｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区(地区) ｜ 23562.7｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮收入(行业) ｜ 30806.0｜ 16935.5｜ 49.39｜ 64.02｜
｜客房收入(行业) ｜ 6718.5｜ 6343.6｜ 94.42｜ 13.96｜
｜商品收入(行业) ｜ 6432.2｜ 2566.8｜ 34.32｜ 13.37｜
｜其他收入(行业) ｜ 2546.3｜ 995.2｜ 33.50｜ 5.29｜
｜其中：关联交易(行业) ｜- ｜- ｜- ｜ - ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区(地区) ｜ 46503.0｜- ｜- ｜ 96.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜餐饮业(行业) ｜ 22594.9｜ 12405.9｜ 54.91｜ 66.89｜
｜旅馆业(行业) ｜ 4990.0｜ 4990.0｜100.00｜ 14.77｜
｜其他社会服务业(行业) ｜ 6196.6｜ 2507.3｜ 40.46｜ 18.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安(产品) ｜ 33781.5｜ 19903.1｜ 58.92｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司按照 “提高标准，自加压力，迎难而上，加快企业发展”总的指导思想，围绕“稳定与发展”这一主题，坚持科学发展观，全面提升老字号竞争实力，提升企业管理水平，提升企业盈利能力，积极推进企业文化建设。全面完成了各项目标任务。全公司方针目标立项2773项，完成率达99.75%。开创了企业持续健康发展的新局面。
报告期内，面对压力和挑战，公司所属各分、子公司以弘扬老字号品牌为目标，深入开展“树立精品意识，打造精品名店，争创国内一流”主题思想教育活动，以市场为导向，以文化为特色，大力实施“弘扬老字号工程”，适时调整经营结构，整合内部资源；狠抓经营创新、管理规范；采用现代经营方式，积极拓展国内外市场，有效促进了餐饮主业长足发展。
报告期内，全公司实现营业总收入 50,224.37 万元，同比增长 4.38％；实现利润总额2,355.81万元，同比增长27.44%；实现净利润1,168.00万元，同比下降 1.37 ％；按公司期末总股本计算，每股净资产 1.74元，同比下降 12.12 %；每股收益0.06 元，同比持平；净资产收益率为3.38 ％，较上年同比下降0.12%，总资产88,209.76万元，同比下降4.30 %。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）分行业主营业务收入及主营业务利润：
按行业分析
毛利率
分行业 主营业务收入 主营业务成本
(%)
餐饮 314,018,547.13 141,402,096.54 54.97%
客房 68,502,520.73
商品 68,745,783.94 39,519,478.84 42.51 %
其他 50,976,892.86 18,034,112.14 64.62 %
合计 502,243,744.66 198,955,687.52 60.39 %
续上表：
主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年
分行业 年同期增减（％） 年同期增减（％） 同期增减(%)
餐饮 1.93 % 0.02 % 0.00 %
客房 1.96 %
商品 6.88 % 0.02 % 0.07%
其他 22.52 % 0.16 % 0.03%
合计 4.38 % 0.03 % 0.01%
公司主营业务收入10%以上的产品介绍：占公司主营业务收入10%以上的业务主要来自传统餐饮产品和酒店收入。公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%以上的情况。
二、公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期使用的情况。
2、报告期内非募集资金使用情况
报告期内，公司非募集资金投资项目共14个，主要项目如下：
单位：万元
序号 工程项目 项目金额 项目进度 项目收益情况
1 西京国际饭店 15,800 100% 无
2 老孙家饮食苑消防工程 80 100% 无
3 老孙家制馍生产线工程 4.2 100% 无
4 老孙家客房装修改造 11.75 20% 无
5 老孙家东大街工程 15,000 86% 无
6 大香港客房工程 50 85% 无
7 常宁宫会议厅等 400 98% 无
8 同盛祥四楼装修改造工程 268 100% 无
9 绿色食品加工基地 6,000 4% 无
10 西安饭庄客房改造 31.26 25% 无
合计 37,645.21 -
投资情况说明：
公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期使用的情况。
2、报告期内非募集资金使用情况
报告期内，公司非募集资金投资项目共14个，主要项目如下：
单位：万元
序号 工程项目 项目金额 项目进度 项目收益情况
1 西京国际饭店 15,800 100% 无
2 老孙家饮食苑消防工程 80 100% 无
3 老孙家制馍生产线工程 4.2 100% 无
4 老孙家客房装修改造 11.75 20% 无
5 老孙家东大街工程 15,000 86% 无
6 大香港客房工程 50 85% 无
7 常宁宫会议厅等 400 98% 无
8 同盛祥四楼装修改造工程 268 100% 无
9 绿色食品加工基地 6,000 4% 无
10 西安饭庄客房改造 31.26 25% 无
合计 37,645.21 -
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、报告期经营情况
1、公司的主营业务及经营状况
公司的经营范围是：国内商业，物资供销业；房地产开发（取得资质证后方可经营）；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印、传真服务，停车服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业、国内接待旅游服务；饮料、纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工。
报告期内，主营业务范围及其经营经营状况未发生重大变化。公司经营层围绕董事会制定的年度目标，采取多种措施提高业绩，取得了显著的成果。2007年上半年，按照“提高标准，自加压力，迎难而上，加快企业发展”的总体要求，坚持科学发展观，紧紧围绕提升老字号竞争实力，提升企业管理水平，提升企业盈利能力三个重心加快公司发展步伐，推进企业文化建设，全面推动企业和谐发展。
报告期内，公司开展全员创新活动，建立创新激励机制，推出新菜点693个。8家分公司11家老字号企业向国家商务部申报了第二批中华老字号认定，7家分公司荣登陕西餐饮30强。西安饭庄的陕菜和陕西风味小吃制作技艺、同盛祥饭庄的牛羊肉泡馍制作技艺、德发长酒店的饺子制作技艺三个项目被列入陕西省第一批非物质文化遗产名录，目前正在申报国家级非物质文化遗产名录。公司5家参展企业在第八届中国美食节上夺得12个大奖。
报告期内，公司所属的老字号发挥了品牌优势、特色优势、文化优势的商业价值，餐饮主业经营充满活力。上半年共接待就餐客人503万人次，接待各类包饭14.76万桌。公司大力进行经营结构调整，在成功开设西安饭庄四楼豪华包间的基础上，对同盛祥饭庄四层进行改造，设立具有浓郁的伊斯兰文化特色和清真菜肴相融合的高端商务包间，此项改造预计在“十一”黄金周之前完成投入营业。报告期内，公司继续推行人性化、精细化服务标准。上半年，在公司系统推行营养点菜师挂牌服务制，选择饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄4家为试点单位。西安饭庄四楼豪华包间通过实行点菜师服务，使就餐客人满意度和人均消费水平不断提高，经营收入明显上升，截至本报告期末，西安饭庄四楼餐饮月收入突破百万元大关。
报告期内，公司充分抓住元旦、春节、五一、六一、端午节等法定、传统节假日和西安市举办的各项大型活动，努力做足店堂经营，上半年全公司节会收入继续保持占到总收入的50%以上，节会期间，各分公司营业收入普遍同比增长10%以上。
报告期内，公司以“紧贴市场消费需求，紧贴自身品牌特色，紧贴核心技术”为指导思想，继续完善“集中生产，统一配送，自选品牌，多渠道销售”的有效形式，以西安饭庄、老孙家饭庄两大食品厂为加工基地，整合优化产品结构，工业化特色食品销售收入2,571.09万元。
报告期内，公司以创建绿色饭店为目标，以中低档客房为重点，积极探索经济型酒店发展之路，提高客房住宿率，提高客房盈利能力。全公司客房平均住宿率达83.61%，同比提高2个百分点。
报告期内，公司做好西安桃李旅游烹饪专修学院新校址的考察论证，对皇城医院调整了发展规划。老孙家项目部如期完成了工程拆迁安置工作，确保了项目的顺利实施。
报告期内，公司实现营业收入23,562.71万元，利润总额 1,375.26 万元，分别与去年同期相比增长3.26%和下降3.05%，实现净利润 901.00 万元，较上年同期基本持平。
3、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
产 品 营业收入 营业成本 毛利率
餐饮 15,028.18 6,784.48 54.85
客房 3,383.72 0 100.00
商品 3,682.53 2,217.75 39.78
其他 1,468.28 373.66 74.55
合计 23,562.71 9,375.89 60.21
接上表:
营业收入较上年 营业成本较上年 毛利率较上年
产 品 增减 增减 增减
餐饮 0.11 -0.02 0.02
客房 5.61
商品 19.36 0.19 0.00
其他 -3.28 -0.45 0.35
合计 3.26 -0.01 0.03
公司营业收入 10%以上的产品介绍：占公司营业收入 10%以上的业务主要来自传统餐饮产品和酒店收入。公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上的情况。
4、主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西安地区 23,562.71 3.26
二、报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况
报告期内，公司非募集资金投资项目共7个，工程计划投资31,307.50万元，年度内实际投资154.60万元。主要项目如下：
单位：万元
序
单位名称 项目计划投资 投 资 项 目 项目进度 项目收
号 益情况
1 老孙家饭庄 800,000.00 西部民族饮食苑
消防工程改造 100% 无
2 老孙家饭庄 80,000.00 制馍生产线及涮
锅楼工程 100% 无
3 五一饭店 15,000.00 监控升级 100% 无
4 西京国际饭店 158,000,000.00 房屋构建 100% 无
5 老孙家筹建处 150,000,000.00 端履门扩建工程 85.45% 无
6 同盛祥饭庄 2,680,000.00 四楼装修改造工程 25% 无
7 公司总部 1,500,000.00 西旅大厦六层总部
办公室装修工程 60% 无
合 计 313,075,000.00 - -
投资情况说明：
报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况
报告期内，公司非募集资金投资项目共7个，工程计划投资31,307.50万元，年度内实际投资154.60万元。主要项目如下：
单位：万元
序
单位名称 项目计划投资 投 资 项 目 项目进度 项目收
号 益情况
1 老孙家饭庄 800,000.00 西部民族饮食苑
消防工程改造 100% 无
2 老孙家饭庄 80,000.00 制馍生产线及涮
锅楼工程 100% 无
3 五一饭店 15,000.00 监控升级 100% 无
4 西京国际饭店 158,000,000.00 房屋构建 100% 无
5 老孙家筹建处 150,000,000.00 端履门扩建工程 85.45% 无
6 同盛祥饭庄 2,680,000.00 四楼装修改造工程 25% 无
7 公司总部 1,500,000.00 西旅大厦六层总部
办公室装修工程 60% 无
合 计 313,075,000.00 - -
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜西安饮食股份有限公司桃李村｜ 261.72｜ 72.89｜ ｜
｜饭店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司解放路｜ 75.92｜ 0.01｜ ｜
｜饺子馆 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司同盛祥｜ 2564.78｜ 263.86｜ ｜
｜饭庄 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司公司总｜ 171.21｜ 186.09｜ ｜
｜部 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司西京国｜ 3013.95｜ -246.93｜ ｜
｜际饭店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司老孙家｜ 6173.33｜ 518.26｜ ｜
｜饭庄 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安泰晤士酒店管理有限公司｜ ｜ ｜ 1787.30｜
｜西安常宁宫休闲山庄有限公司｜ ｜ 98.22｜ 2895.53｜
｜西安饮食股份有限公司老孙家｜ ｜ -1156.63｜ ｜
｜筹建处 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司东亚饭｜ 1976.83｜ 341.30｜ ｜
｜店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安福迎门大香港鲍翅酒楼有｜ ｜ 179.81｜ 5996.66｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司永宁宫｜ 1454.82｜ -135.03｜ ｜
｜大酒店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司清雅斋｜ 76.75｜ 0.33｜ ｜
｜饭庄 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司德发长｜ 4249.62｜ 365.93｜ ｜
｜酒店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司五一饭｜ 2777.56｜ 372.61｜ ｜
｜店 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司西安饭｜ 7074.40｜ 1449.58｜ ｜
｜庄 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司鲜达饮｜ 56.00｜ -96.99｜ ｜
｜品公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安家和置业有限公司 ｜ ｜ ｜ 1845.78｜
｜西安桃李旅游烹饪学院 ｜ ｜ -10.63｜ 326.99｜
｜西安老孙家饭庄营业楼项目有｜ ｜ ｜ 600.00｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安饮食股份有限公司西安烤｜ 2740.06｜ 360.47｜ ｜
｜鸭店 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
