☆财务分析☆ ◇港澳资讯900952 更新日期：2008-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0340 ｜0.0580 ｜0.0500 ｜0.0360 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0330 ｜0.0580 ｜0.0500 ｜0.0360 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3530 ｜1.3200 ｜1.3110 ｜1.2980 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4800 ｜4.4000 ｜3.7800 ｜2.7800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.0927 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1763 ｜0.1426 ｜0.1447 ｜0.1313 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17772.42 ｜52632.56 ｜37772.82 ｜25457.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜83.68 ｜-667.23 ｜-479.42 ｜-275.13 ｜
｜净利润(万元) ｜3540.31 ｜6133.09 ｜5230.08 ｜3812.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1000 ｜0.0790 ｜0.0710 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.1010 ｜0.0780 ｜0.0690 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2800 ｜1.2610 ｜1.2420 ｜1.3670 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.2190 ｜1.3550 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2800 ｜7.9600 ｜6.3800 ｜5.1800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.0926 ｜0.2184 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1115 ｜0.0961 ｜0.0954 ｜0.0889 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12213.67 ｜50284.48 ｜35956.14 ｜25513.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-142.65 ｜259.65 ｜143.41 ｜165.47 ｜
｜净利润(万元) ｜1723.74 ｜10593.29 ｜8361.43 ｜6707.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0340 ｜0.0580 ｜0.1000 ｜0.1430 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0330 ｜0.0580 ｜0.1010 ｜0.1441 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3530 ｜1.3200 ｜1.2610 ｜1.3270 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.2184 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1763 ｜0.1426 ｜0.0961 ｜0.0481 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0591 ｜0.2095 ｜0.2130 ｜0.2525 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0480 ｜-0.0117 ｜0.0872 ｜0.0409 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17772.42 ｜52632.56 ｜50284.48 ｜50802.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜30747.91 ｜
｜经营费用(万元) ｜80.73 ｜358.06 ｜291.42 ｜238.26 ｜
｜管理费用(万元) ｜1214.60 ｜4332.32 ｜3629.25 ｜5047.93 ｜
｜财务费用(万元) ｜2773.23 ｜9231.43 ｜7052.30 ｜5023.30 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜36.28 ｜26.87 ｜6.43 ｜17.43 ｜
｜营业利润(万元) ｜5071.00 ｜11436.57 ｜16835.37 ｜21021.67 ｜
｜投资收益(万元) ｜83.68 ｜-667.23 ｜259.65 ｜273.02 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜30.04 ｜-36.78 ｜-358.62 ｜-255.67 ｜
｜利润总额(万元) ｜5101.04 ｜11399.79 ｜16476.74 ｜21039.02 ｜
｜所得税(万元) ｜1459.41 ｜5014.17 ｜5575.87 ｜7139.60 ｜
｜净利润(万元) ｜3540.31 ｜6133.09 ｜10593.29 ｜13534.78 ｜
｜销售毛利率(%) ｜54.40 ｜52.87 ｜58.04 ｜64.02 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜60.52 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.48 ｜4.40 ｜7.96 ｜10.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜17.99 ｜66.71 ｜52.88 ｜39.54 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.24 ｜15.87 ｜18.18 ｜27.65 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.04 ｜0.14 ｜0.15 ｜0.19 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜45.51 ｜4.67 ｜-1.02 ｜6.88 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜86.86 ｜-32.07 ｜-19.91 ｜13.80 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜105.39 ｜-42.10 ｜-21.73 ｜13.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.90 ｜4.61 ｜6.04 ｜12.23 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.63 ｜6.21 ｜22.33 ｜27.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜397002.55 ｜393475.92 ｜370474.20 ｜302845.62 ｜
｜负债总额(万元) ｜253196.58 ｜253486.43 ｜236624.65 ｜176617.99 ｜
｜流动负债(万元) ｜96511.58 ｜99801.43 ｜130984.65 ｜121417.99 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜55200.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜13306.92 ｜18375.79 ｜19615.05 ｜10406.99 ｜
｜应收帐款(万元) ｜5147.01 ｜3243.08 ｜3389.04 ｜2143.45 ｜
｜其他应收款(万元)｜3693.90 ｜2752.71 ｜2634.85 ｜2228.83 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜142832.64 ｜139278.46 ｜133145.37 ｜125557.57 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.7770 ｜64.4223 ｜63.8707 ｜58.3194 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.9777 ｜35.3969 ｜35.9391 ｜41.4592 ｜
｜流动比率(%) ｜0.2569 ｜0.2836 ｜0.2178 ｜0.1339 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2524 ｜0.2790 ｜0.2157 ｜0.1297 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜19159.94 ｜69795.41 ｜55983.72 ｜67053.18 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6248.37 ｜22117.59 ｜22488.67 ｜23904.19 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5068.88 ｜-1239.26 ｜9208.06 ｜3879.33 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜152.52 ｜-1.65 ｜-5.92 ｜6.99 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜107.8071 ｜132.6088 ｜111.3340 ｜131.9873 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜176.6130 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.6619 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2854.16 ｜-41544.12 ｜-47397.92 ｜-42993.92 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8463.08 ｜18193.19 ｜34118.24 ｜22969.06 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜未分配利润(万元) ｜18606.41 ｜11767.81 ｜58.11 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜8000.00 ｜38501.67 ｜-79.22 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜8000.00 ｜38501.67 ｜-79.22 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜13000.00 ｜28700.00 ｜-54.70 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12213.67｜ 23.21｜ 1723.74｜ 28.11｜
｜第二季度 ｜ 13243.98｜ 25.16｜ 2088.84｜ 34.06｜
｜第三季度 ｜ 12315.17｜ 23.40｜ 1417.50｜ 23.11｜
｜第四季度 ｜ 14859.74｜ 28.23｜ 903.00｜ 14.72｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13660.73｜ 27.17｜ 3781.99｜ 35.70｜
｜第二季度 ｜ 13040.48｜ 25.93｜ 2925.98｜ 27.62｜
｜第三季度 ｜ 11068.13｜ 22.01｜ 1653.46｜ 15.61｜
｜第四季度 ｜ 12515.14｜ 24.89｜ 2231.86｜ 21.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1806｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0692｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0793｜ 0.5913｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5641｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1790｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.72｜ 0.57｜ 0.47｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.02｜ -0.09｜ -0.49｜ -0.49｜
｜净利润率 ｜ 0.80｜ 0.00｜ -0.96｜ -0.34｜
｜应收帐款 ｜ 0.72｜ 0.82｜ 0.92｜ 0.22｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.10｜ 0.31｜ -0.02｜ -0.42｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.31｜ -2.86｜ 26.72｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.47｜ -2.05｜ -0.95｜ -0.16｜
｜留存盈利 ｜ 0.80｜ 0.00｜ -0.96｜ -0.34｜
｜净资产收益率 ｜ 176.67｜ 123.17｜ 4.83｜ 56.10｜
｜投资预警综合指数 ｜ 35.26｜ 23.16｜ 8.51｜ 10.85｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.34｜ -0.41｜ -0.52｜ -0.49｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.34｜ -0.41｜ -0.52｜ -0.49｜
｜支付现金股利 ｜ -0.57｜ -1.03｜ 1.00｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.99｜ -0.67｜ -0.99｜ -3.63｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.47｜ 6.90｜ 2.53｜ 2.92｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0340 ｜0.0580 ｜0.0500 ｜0.0360 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0330 ｜0.0580 ｜0.0500 ｜0.0360 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3530 ｜1.3200 ｜1.3110 ｜1.2980 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4800 ｜4.4000 ｜3.7800 ｜2.7800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.0927 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1763 ｜0.1426 ｜0.1447 ｜0.1313 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17772.42 ｜52632.56 ｜37772.82 ｜25457.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜83.68 ｜-667.23 ｜-479.42 ｜-275.13 ｜
｜净利润(万元) ｜3540.31 ｜6133.09 ｜5230.08 ｜3812.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1000 ｜0.0790 ｜0.0710 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.1010 ｜0.0780 ｜0.0690 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2800 ｜1.2610 ｜1.2420 ｜1.3670 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.2190 ｜1.3550 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2800 ｜7.9600 ｜6.3800 ｜5.1800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.0926 ｜0.2184 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1115 ｜0.0961 ｜0.0954 ｜0.0889 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12213.67 ｜50284.48 ｜35956.14 ｜25513.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-142.65 ｜259.65 ｜143.41 ｜165.47 ｜
｜净利润(万元) ｜1723.74 ｜10593.29 ｜8361.43 ｜6707.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0340 ｜0.0580 ｜0.1000 ｜0.1430 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0330 ｜0.0580 ｜0.1010 ｜0.1441 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3530 ｜1.3200 ｜1.2610 ｜1.3270 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.0927 ｜0.2184 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1763 ｜0.1426 ｜0.0961 ｜0.0481 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0591 ｜0.2095 ｜0.2130 ｜0.2525 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0480 ｜-0.0117 ｜0.0872 ｜0.0409 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17772.42 ｜52632.56 ｜50284.48 ｜50802.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜30747.91 ｜
｜经营费用(万元) ｜80.73 ｜358.06 ｜291.42 ｜238.26 ｜
｜管理费用(万元) ｜1214.60 ｜4332.32 ｜3629.25 ｜5047.93 ｜
｜财务费用(万元) ｜2773.23 ｜9231.43 ｜7052.30 ｜5023.30 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜36.28 ｜26.87 ｜6.43 ｜17.43 ｜
｜营业利润(万元) ｜5071.00 ｜11436.57 ｜16835.37 ｜21021.67 ｜
｜投资收益(万元) ｜83.68 ｜-667.23 ｜259.65 ｜273.02 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜30.04 ｜-36.78 ｜-358.62 ｜-255.67 ｜
｜利润总额(万元) ｜5101.04 ｜11399.79 ｜16476.74 ｜21039.02 ｜
｜所得税(万元) ｜1459.41 ｜5014.17 ｜5575.87 ｜7139.60 ｜
｜净利润(万元) ｜3540.31 ｜6133.09 ｜10593.29 ｜13534.78 ｜
｜销售毛利率(%) ｜54.40 ｜52.87 ｜58.04 ｜64.02 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜60.52 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.48 ｜4.40 ｜7.96 ｜10.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜17.99 ｜66.71 ｜52.88 ｜39.54 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.24 ｜15.87 ｜18.18 ｜27.65 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.04 ｜0.14 ｜0.15 ｜0.19 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜45.51 ｜4.67 ｜-1.02 ｜6.88 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜86.86 ｜-32.07 ｜-19.91 ｜13.80 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜105.39 ｜-42.10 ｜-21.73 ｜13.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.90 ｜4.61 ｜6.04 ｜12.23 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.63 ｜6.21 ｜22.33 ｜27.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜397002.55 ｜393475.92 ｜370474.20 ｜302845.62 ｜
｜负债总额(万元) ｜253196.58 ｜253486.43 ｜236624.65 ｜176617.99 ｜
｜流动负债(万元) ｜96511.58 ｜99801.43 ｜130984.65 ｜121417.99 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜55200.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜13306.92 ｜18375.79 ｜19615.05 ｜10406.99 ｜
｜应收帐款(万元) ｜5147.01 ｜3243.08 ｜3389.04 ｜2143.45 ｜
｜其他应收款(万元)｜3693.90 ｜2752.71 ｜2634.85 ｜2228.83 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜142832.64 ｜139278.46 ｜133145.37 ｜125557.57 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.7770 ｜64.4223 ｜63.8707 ｜58.3194 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.9777 ｜35.3969 ｜35.9391 ｜41.4592 ｜
｜流动比率(%) ｜0.2569 ｜0.2836 ｜0.2178 ｜0.1339 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2524 ｜0.2790 ｜0.2157 ｜0.1297 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜19159.94 ｜69795.41 ｜55983.72 ｜67053.18 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6248.37 ｜22117.59 ｜22488.67 ｜23904.19 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5068.88 ｜-1239.26 ｜9208.06 ｜3879.33 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜152.52 ｜-1.65 ｜-5.92 ｜6.99 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜107.8071 ｜132.6088 ｜111.3340 ｜131.9873 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜176.6130 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.6619 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2854.16 ｜-41544.12 ｜-47397.92 ｜-42993.92 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8463.08 ｜18193.19 ｜34118.24 ｜22969.06 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜未分配利润(万元) ｜18606.41 ｜11767.81 ｜58.11 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜8000.00 ｜38501.67 ｜-79.22 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜8000.00 ｜38501.67 ｜-79.22 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜13000.00 ｜28700.00 ｜-54.70 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12213.67｜ 23.21｜ 1723.74｜ 28.11｜
｜第二季度 ｜ 13243.98｜ 25.16｜ 2088.84｜ 34.06｜
｜第三季度 ｜ 12315.17｜ 23.40｜ 1417.50｜ 23.11｜
｜第四季度 ｜ 14859.74｜ 28.23｜ 903.00｜ 14.72｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13660.73｜ 27.17｜ 3781.99｜ 35.70｜
｜第二季度 ｜ 13040.48｜ 25.93｜ 2925.98｜ 27.62｜
｜第三季度 ｜ 11068.13｜ 22.01｜ 1653.46｜ 15.61｜
｜第四季度 ｜ 12515.14｜ 24.89｜ 2231.86｜ 21.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1806｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0692｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0793｜ 0.5913｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5641｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1790｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.72｜ 0.57｜ 0.47｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.02｜ -0.09｜ -0.49｜ -0.49｜
｜净利润率 ｜ 0.80｜ 0.00｜ -0.96｜ -0.34｜
｜应收帐款 ｜ 0.72｜ 0.82｜ 0.92｜ 0.22｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.10｜ 0.31｜ -0.02｜ -0.42｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.31｜ -2.86｜ 26.72｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.47｜ -2.05｜ -0.95｜ -0.16｜
｜留存盈利 ｜ 0.80｜ 0.00｜ -0.96｜ -0.34｜
｜净资产收益率 ｜ 176.67｜ 123.17｜ 4.83｜ 56.10｜
｜投资预警综合指数 ｜ 35.26｜ 23.16｜ 8.51｜ 10.85｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.34｜ -0.41｜ -0.52｜ -0.49｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.34｜ -0.41｜ -0.52｜ -0.49｜
｜支付现金股利 ｜ -0.57｜ -1.03｜ 1.00｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.99｜ -0.67｜ -0.99｜ -3.63｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.47｜ 6.90｜ 2.53｜ 2.92｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
