☆财务分析☆ ◇港澳资讯900942 更新日期：2008-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0094 ｜0.3300 ｜0.3225 ｜0.1510 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0095 ｜0.3300 ｜0.3233 ｜0.1510 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.1500 ｜2.1600 ｜2.6200 ｜1.8100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.4400 ｜14.8500 ｜15.4100 ｜8.3200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3601 ｜0.3601 ｜0.8229 ｜0.2299 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5228 ｜0.5322 ｜0.4510 ｜0.2966 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10620.50 ｜104087.64 ｜72714.98 ｜41388.54 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜15.57 ｜17.76 ｜131.37 ｜61.10 ｜
｜净利润(万元) ｜-441.57 ｜15117.74 ｜14773.74 ｜6851.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0010 ｜0.3000 ｜0.3500 ｜0.1500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0010 ｜0.2500 ｜0.3500 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6600 ｜1.8200 ｜2.6300 ｜2.4300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6000 ｜2.3900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0500 ｜16.4200 ｜13.3700 ｜6.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2299 ｜0.1794 ｜0.8449 ｜0.8449 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1466 ｜0.3944 ｜0.4029 ｜0.2033 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9702.24 ｜86493.88 ｜63120.96 ｜34634.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜24.36 ｜2080.36 ｜149.61 ｜58.59 ｜
｜净利润(万元) ｜73.25 ｜13545.89 ｜10738.29 ｜4680.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0094 ｜0.3300 ｜0.3000 ｜0.2300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0095 ｜0.3300 ｜0.2500 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.1500 ｜2.1600 ｜1.8200 ｜2.3700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3601 ｜0.3601 ｜0.1794 ｜0.8449 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5228 ｜0.5322 ｜0.3944 ｜0.1358 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0447 ｜0.5870 ｜0.5193 ｜0.5570 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3025 ｜0.3804 ｜0.2815 ｜-0.1366 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10620.50 ｜104087.64 ｜86493.88 ｜68905.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜24407.10 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜2911.56 ｜15248.45 ｜13058.26 ｜10189.21 ｜
｜财务费用(万元) ｜18.14 ｜-11.87 ｜42.92 ｜-114.73 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜-258.14 ｜26761.38 ｜23013.66 ｜14979.05 ｜
｜投资收益(万元) ｜15.57 ｜17.76 ｜2080.36 ｜-2238.77 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜8.07 ｜-342.55 ｜-118.82 ｜-226.83 ｜
｜利润总额(万元) ｜-250.07 ｜26418.83 ｜22894.85 ｜12513.45 ｜
｜所得税(万元) ｜163.59 ｜10145.50 ｜8556.12 ｜5052.63 ｜
｜净利润(万元) ｜-441.57 ｜15117.74 ｜13545.89 ｜6881.63 ｜
｜销售毛利率(%) ｜29.21 ｜44.49 ｜43.43 ｜39.27 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜35.42 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.44 ｜14.85 ｜16.42 ｜9.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.09 ｜34.55 ｜33.61 ｜32.76 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.82 ｜34.02 ｜33.47 ｜31.94 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.07 ｜0.76 ｜0.80 ｜0.74 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.14 ｜20.34 ｜25.53 ｜30.04 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-198.48 ｜16.28 ｜53.64 ｜25.71 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-702.81 ｜11.60 ｜96.84 ｜1490.21 ｜
｜净资产增长率(%) ｜34.23 ｜23.36 ｜15.09 ｜5.68 ｜
｜总资产增长率(%) ｜39.74 ｜29.26 ｜23.70 ｜6.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜151704.86 ｜154200.82 ｜119296.73 ｜96442.44 ｜
｜负债总额(万元) ｜49219.07 ｜51204.85 ｜35883.11 ｜24378.38 ｜
｜流动负债(万元) ｜42277.16 ｜44262.93 ｜29416.94 ｜21443.84 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2934.54 ｜
｜货币资金(万元) ｜29954.70 ｜44213.46 ｜36485.27 ｜37136.82 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4065.23 ｜3469.17 ｜2649.38 ｜2519.42 ｜
｜其他应收款(万元)｜1905.23 ｜1992.49 ｜2971.41 ｜3018.16 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜101352.87 ｜101794.43 ｜82518.91 ｜71700.67 ｜
｜资产负债率(%) ｜32.4439 ｜33.2065 ｜30.0788 ｜25.2776 ｜
｜股东权益比率(%) ｜66.8092 ｜66.0141 ｜69.1711 ｜74.3455 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2601 ｜1.4984 ｜1.4979 ｜2.0644 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2153 ｜1.4580 ｜1.4449 ｜2.0013 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11184.12 ｜105146.14 ｜86416.23 ｜68589.77 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2106.95 ｜27670.51 ｜23597.57 ｜16871.62 ｜
｜现金净流量(万元)｜-14258.76 ｜17932.09 ｜12792.84 ｜-4137.74 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜221.66 ｜17.26 ｜39.86 ｜-20.20 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜105.3069 ｜101.0169 ｜99.9102 ｜99.5420 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜245.1689 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-60.1274 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-11984.98 ｜-26661.31 ｜2615.88 ｜-16281.93 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-166.83 ｜16936.59 ｜-13436.42 ｜-4669.09 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜29954.70 ｜19816.28 ｜51.16 ｜
｜预付账款(万元) ｜15241.86 ｜5327.15 ｜186.12 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜53273.90 ｜30983.24 ｜71.94 ｜
｜在建工程(万元) ｜21936.40 ｜7499.03 ｜192.52 ｜
｜应付股利(万元) ｜97.10 ｜6564.40 ｜-98.52 ｜
｜其他应付款(万元) ｜26930.40 ｜7573.64 ｜255.58 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜42277.16 ｜26404.86 ｜60.11 ｜
｜负债合计(万元) ｜49219.07 ｜32631.70 ｜50.83 ｜
｜资本公积(万元) ｜16971.12 ｜10446.84 ｜62.45 ｜
｜未分配利润(万元) ｜24641.75 ｜6661.61 ｜269.91 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10297.37｜ 9.89｜ 73.25｜ 0.48｜
｜第二季度 ｜ 31091.17｜ 29.87｜ 6778.15｜ 44.84｜
｜第三季度 ｜ 31326.44｜ 30.10｜ 7922.34｜ 52.40｜
｜第四季度 ｜ 31372.65｜ 30.14｜ 344.00｜ 2.28｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7072.09｜ 8.18｜ -474.47｜ -3.50｜
｜第二季度 ｜ 27907.45｜ 32.27｜ 5154.74｜ 38.05｜
｜第三季度 ｜ 28521.56｜ 32.98｜ 6058.03｜ 44.72｜
｜第四季度 ｜ 22992.77｜ 26.58｜ 2807.59｜ 20.73｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0724｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2455｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0061｜ 1.3853｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.0592｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2800｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.21｜ 1.28｜ 1.07｜ -0.76｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.35｜ -0.63｜ 1.47｜ 0.34｜
｜净利润率 ｜ -0.90｜ -1.96｜ -1.22｜ 0.12｜
｜应收帐款 ｜ 0.02｜ 0.69｜ 0.38｜ 0.25｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.77｜ -0.06｜ 0.60｜ -0.05｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 0.96｜ 3.79｜ -3.69｜ -0.72｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.74｜ -0.89｜ -1.48｜ -0.30｜
｜留存盈利 ｜ -3.12｜ -1.96｜ -1.43｜ 0.15｜
｜净资产收益率 ｜ 9.67｜ -103.50｜ -23.17｜ 103.46｜
｜投资预警综合指数 ｜ 1.37｜ -20.22｜ -6.47｜ 20.42｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.80｜ 0.39｜ 0.72｜ 0.27｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.80｜ 0.39｜ 0.72｜ 0.27｜
｜支付现金股利 ｜ 1.84｜ -3.57｜ 0.50｜ 1.40｜
｜银行贷款率 ｜ 0.86｜ ｜ 0.95｜ 0.93｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.94｜ 0.74｜ 0.91｜ 0.49｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.06｜ -6.33｜ -1.48｜ 6.34｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0094 ｜0.3300 ｜0.3225 ｜0.1510 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0095 ｜0.3300 ｜0.3233 ｜0.1510 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.1500 ｜2.1600 ｜2.6200 ｜1.8100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.4400 ｜14.8500 ｜15.4100 ｜8.3200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3601 ｜0.3601 ｜0.8229 ｜0.2299 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5228 ｜0.5322 ｜0.4510 ｜0.2966 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10620.50 ｜104087.64 ｜72714.98 ｜41388.54 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜15.57 ｜17.76 ｜131.37 ｜61.10 ｜
｜净利润(万元) ｜-441.57 ｜15117.74 ｜14773.74 ｜6851.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0010 ｜0.3000 ｜0.3500 ｜0.1500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0010 ｜0.2500 ｜0.3500 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6600 ｜1.8200 ｜2.6300 ｜2.4300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6000 ｜2.3900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0500 ｜16.4200 ｜13.3700 ｜6.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2299 ｜0.1794 ｜0.8449 ｜0.8449 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1466 ｜0.3944 ｜0.4029 ｜0.2033 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9702.24 ｜86493.88 ｜63120.96 ｜34634.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜24.36 ｜2080.36 ｜149.61 ｜58.59 ｜
｜净利润(万元) ｜73.25 ｜13545.89 ｜10738.29 ｜4680.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0094 ｜0.3300 ｜0.3000 ｜0.2300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0095 ｜0.3300 ｜0.2500 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.1500 ｜2.1600 ｜1.8200 ｜2.3700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3601 ｜0.3601 ｜0.1794 ｜0.8449 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5228 ｜0.5322 ｜0.3944 ｜0.1358 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0447 ｜0.5870 ｜0.5193 ｜0.5570 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3025 ｜0.3804 ｜0.2815 ｜-0.1366 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10620.50 ｜104087.64 ｜86493.88 ｜68905.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜24407.10 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜2911.56 ｜15248.45 ｜13058.26 ｜10189.21 ｜
｜财务费用(万元) ｜18.14 ｜-11.87 ｜42.92 ｜-114.73 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜-258.14 ｜26761.38 ｜23013.66 ｜14979.05 ｜
｜投资收益(万元) ｜15.57 ｜17.76 ｜2080.36 ｜-2238.77 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜8.07 ｜-342.55 ｜-118.82 ｜-226.83 ｜
｜利润总额(万元) ｜-250.07 ｜26418.83 ｜22894.85 ｜12513.45 ｜
｜所得税(万元) ｜163.59 ｜10145.50 ｜8556.12 ｜5052.63 ｜
｜净利润(万元) ｜-441.57 ｜15117.74 ｜13545.89 ｜6881.63 ｜
｜销售毛利率(%) ｜29.21 ｜44.49 ｜43.43 ｜39.27 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜35.42 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.44 ｜14.85 ｜16.42 ｜9.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.09 ｜34.55 ｜33.61 ｜32.76 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.82 ｜34.02 ｜33.47 ｜31.94 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.07 ｜0.76 ｜0.80 ｜0.74 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.14 ｜20.34 ｜25.53 ｜30.04 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-198.48 ｜16.28 ｜53.64 ｜25.71 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-702.81 ｜11.60 ｜96.84 ｜1490.21 ｜
｜净资产增长率(%) ｜34.23 ｜23.36 ｜15.09 ｜5.68 ｜
｜总资产增长率(%) ｜39.74 ｜29.26 ｜23.70 ｜6.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜151704.86 ｜154200.82 ｜119296.73 ｜96442.44 ｜
｜负债总额(万元) ｜49219.07 ｜51204.85 ｜35883.11 ｜24378.38 ｜
｜流动负债(万元) ｜42277.16 ｜44262.93 ｜29416.94 ｜21443.84 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2934.54 ｜
｜货币资金(万元) ｜29954.70 ｜44213.46 ｜36485.27 ｜37136.82 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4065.23 ｜3469.17 ｜2649.38 ｜2519.42 ｜
｜其他应收款(万元)｜1905.23 ｜1992.49 ｜2971.41 ｜3018.16 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜101352.87 ｜101794.43 ｜82518.91 ｜71700.67 ｜
｜资产负债率(%) ｜32.4439 ｜33.2065 ｜30.0788 ｜25.2776 ｜
｜股东权益比率(%) ｜66.8092 ｜66.0141 ｜69.1711 ｜74.3455 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2601 ｜1.4984 ｜1.4979 ｜2.0644 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2153 ｜1.4580 ｜1.4449 ｜2.0013 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11184.12 ｜105146.14 ｜86416.23 ｜68589.77 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2106.95 ｜27670.51 ｜23597.57 ｜16871.62 ｜
｜现金净流量(万元)｜-14258.76 ｜17932.09 ｜12792.84 ｜-4137.74 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜221.66 ｜17.26 ｜39.86 ｜-20.20 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜105.3069 ｜101.0169 ｜99.9102 ｜99.5420 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜245.1689 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-60.1274 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-11984.98 ｜-26661.31 ｜2615.88 ｜-16281.93 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-166.83 ｜16936.59 ｜-13436.42 ｜-4669.09 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜29954.70 ｜19816.28 ｜51.16 ｜
｜预付账款(万元) ｜15241.86 ｜5327.15 ｜186.12 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜53273.90 ｜30983.24 ｜71.94 ｜
｜在建工程(万元) ｜21936.40 ｜7499.03 ｜192.52 ｜
｜应付股利(万元) ｜97.10 ｜6564.40 ｜-98.52 ｜
｜其他应付款(万元) ｜26930.40 ｜7573.64 ｜255.58 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜42277.16 ｜26404.86 ｜60.11 ｜
｜负债合计(万元) ｜49219.07 ｜32631.70 ｜50.83 ｜
｜资本公积(万元) ｜16971.12 ｜10446.84 ｜62.45 ｜
｜未分配利润(万元) ｜24641.75 ｜6661.61 ｜269.91 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10297.37｜ 9.89｜ 73.25｜ 0.48｜
｜第二季度 ｜ 31091.17｜ 29.87｜ 6778.15｜ 44.84｜
｜第三季度 ｜ 31326.44｜ 30.10｜ 7922.34｜ 52.40｜
｜第四季度 ｜ 31372.65｜ 30.14｜ 344.00｜ 2.28｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7072.09｜ 8.18｜ -474.47｜ -3.50｜
｜第二季度 ｜ 27907.45｜ 32.27｜ 5154.74｜ 38.05｜
｜第三季度 ｜ 28521.56｜ 32.98｜ 6058.03｜ 44.72｜
｜第四季度 ｜ 22992.77｜ 26.58｜ 2807.59｜ 20.73｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0724｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2455｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0061｜ 1.3853｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.0592｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2800｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.21｜ 1.28｜ 1.07｜ -0.76｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.35｜ -0.63｜ 1.47｜ 0.34｜
｜净利润率 ｜ -0.90｜ -1.96｜ -1.22｜ 0.12｜
｜应收帐款 ｜ 0.02｜ 0.69｜ 0.38｜ 0.25｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.77｜ -0.06｜ 0.60｜ -0.05｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 0.96｜ 3.79｜ -3.69｜ -0.72｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.74｜ -0.89｜ -1.48｜ -0.30｜
｜留存盈利 ｜ -3.12｜ -1.96｜ -1.43｜ 0.15｜
｜净资产收益率 ｜ 9.67｜ -103.50｜ -23.17｜ 103.46｜
｜投资预警综合指数 ｜ 1.37｜ -20.22｜ -6.47｜ 20.42｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.80｜ 0.39｜ 0.72｜ 0.27｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.80｜ 0.39｜ 0.72｜ 0.27｜
｜支付现金股利 ｜ 1.84｜ -3.57｜ 0.50｜ 1.40｜
｜银行贷款率 ｜ 0.86｜ ｜ 0.95｜ 0.93｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.94｜ 0.74｜ 0.91｜ 0.49｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.06｜ -6.33｜ -1.48｜ 6.34｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
