☆财务分析☆ ◇港澳资讯900914 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1530 ｜0.5670 ｜0.4390 ｜0.2960 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1290 ｜0.5050 ｜0.3850 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3190 ｜3.2390 ｜2.9000 ｜2.7300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.6200 ｜17.5000 ｜15.1300 ｜10.8400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8908 ｜0.9642 ｜0.7435 ｜0.7180 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1511 ｜0.9977 ｜0.6800 ｜0.5375 ｜
｜主营业务收入(万元)｜40599.83 ｜161939.70 ｜120255.97 ｜78742.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5307.02 ｜21629.85 ｜16468.10 ｜10298.27 ｜
｜净利润(万元) ｜8462.05 ｜31259.32 ｜24206.76 ｜16344.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1290 ｜0.5090 ｜0.3510 ｜0.2385 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1190 ｜0.4820 ｜0.3160 ｜0.2168 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8600 ｜2.7890 ｜3.5000 ｜3.3800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.4800 ｜3.3700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5200 ｜18.2500 ｜10.0400 ｜7.0500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6596 ｜0.7311 ｜1.6172 ｜1.6172 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7244 ｜0.8250 ｜0.4658 ｜0.3531 ｜
｜主营业务收入(万元)｜39045.67 ｜135907.84 ｜198895.30 ｜129436.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜4014.88 ｜17754.77 ｜13207.11 ｜8761.57 ｜
｜净利润(万元) ｜7122.73 ｜28082.74 ｜20447.43 ｜13758.55 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1530 ｜0.5670 ｜0.5090 ｜0.4549 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1290 ｜0.5050 ｜0.4820 ｜0.3139 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3190 ｜3.2390 ｜2.7890 ｜3.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8908 ｜0.9642 ｜0.7311 ｜1.6172 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1511 ｜0.9977 ｜0.8250 ｜0.4385 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1999 ｜0.6242 ｜0.7233 ｜0.8170 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1783 ｜0.0774 ｜-0.0020 ｜0.0818 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40599.83 ｜161939.70 ｜135907.84 ｜327988.16 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜48022.59 ｜
｜经营费用(万元) ｜3229.28 ｜12809.12 ｜12318.93 ｜18798.63 ｜
｜管理费用(万元) ｜2129.48 ｜10514.94 ｜9276.29 ｜13709.67 ｜
｜财务费用(万元) ｜-81.63 ｜-611.45 ｜-529.17 ｜129.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜10.47 ｜7.81 ｜-35.45 ｜-1.77 ｜
｜营业利润(万元) ｜10443.98 ｜38528.45 ｜33398.35 ｜16700.25 ｜
｜投资收益(万元) ｜5307.02 ｜21629.85 ｜17754.77 ｜17769.18 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜562.18 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜941.92 ｜2231.08 ｜1651.82 ｜1734.19 ｜
｜利润总额(万元) ｜11385.90 ｜40759.53 ｜35050.17 ｜36765.80 ｜
｜所得税(万元) ｜1301.91 ｜2554.92 ｜738.24 ｜5353.53 ｜
｜净利润(万元) ｜8462.05 ｜31259.32 ｜28082.74 ｜25095.20 ｜
｜销售毛利率(%) ｜28.07 ｜26.91 ｜28.70 ｜16.05 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.64 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.62 ｜17.50 ｜18.25 ｜13.21 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜6.87 ｜29.53 ｜29.50 ｜131.85 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜8.96 ｜39.82 ｜12.81 ｜11.39 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜0.64 ｜0.52 ｜1.18 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.98 ｜19.15 ｜-58.56 ｜29.54 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜17.63 ｜15.36 ｜99.99 ｜31.01 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜18.80 ｜11.31 ｜11.90 ｜31.70 ｜
｜净资产增长率(%) ｜16.16 ｜16.13 ｜-19.03 ｜9.54 ｜
｜总资产增长率(%) ｜12.51 ｜11.10 ｜-14.03 ｜1.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜271843.24 ｜266673.97 ｜240033.14 ｜279218.15 ｜
｜负债总额(万元) ｜65887.14 ｜66637.83 ｜65891.30 ｜72695.72 ｜
｜流动负债(万元) ｜56900.93 ｜56291.73 ｜60106.93 ｜72695.72 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜51255.67 ｜41416.42 ｜37141.79 ｜47749.34 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4560.60 ｜4500.32 ｜3633.93 ｜17592.86 ｜
｜其他应收款(万元)｜5658.13 ｜6139.40 ｜3265.56 ｜7968.61 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜183077.62 ｜178666.20 ｜153854.18 ｜190012.82 ｜
｜资产负债率(%) ｜24.2371 ｜24.9885 ｜27.4509 ｜26.0354 ｜
｜股东权益比率(%) ｜67.3467 ｜66.9979 ｜64.0970 ｜68.0517 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2607 ｜1.1101 ｜0.8822 ｜1.1318 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1864 ｜1.0342 ｜0.8198 ｜1.0930 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜40431.85 ｜172917.33 ｜138729.19 ｜192650.16 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜11028.35 ｜34432.15 ｜39901.62 ｜27572.62 ｜
｜现金净流量(万元)｜9839.25 ｜4274.64 ｜-111.11 ｜24722.08 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜24.28 ｜-13.70 ｜-11.46 ｜-2.34 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜99.5863 ｜106.7788 ｜102.0759 ｜58.7369 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜273.6583 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜245.3667 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-990.92 ｜-857.69 ｜-23354.63 ｜-1156.75 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-198.17 ｜-29299.82 ｜-16658.10 ｜-1683.72 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付工资(万元) ｜9997.01 ｜1812.23 ｜451.64 ｜
｜未分配利润(万元) ｜63495.11 ｜39959.26 ｜58.90 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 39045.67｜ 24.11｜ 7122.73｜ 22.79｜
｜第二季度 ｜ 39697.28｜ 24.51｜ 9221.33｜ 29.50｜
｜第三季度 ｜ 41513.02｜ 25.63｜ 7862.70｜ 25.15｜
｜第四季度 ｜ 41683.73｜ 25.74｜ 7052.56｜ 22.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 30050.20｜ 22.11｜ 6251.52｜ 22.26｜
｜第二季度 ｜ 38348.59｜ 28.22｜ 7507.03｜ 26.73｜
｜第三季度 ｜ 29786.00｜ 21.92｜ 6688.88｜ 23.82｜
｜第四季度 ｜ 37723.06｜ 27.76｜ 7635.31｜ 27.19｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0545｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2897｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1663｜ 2.5646｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.7786｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5974｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.59｜ 1.29｜ -0.05｜ -0.87｜
｜总资产现金回收率 ｜ 31.29｜ -0.44｜ -0.41｜ -0.52｜
｜净利润率 ｜ 1.08｜ -0.87｜ -0.83｜ -0.89｜
｜应收帐款 ｜ -36.46｜ 0.38｜ 0.29｜ 0.27｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.13｜ 0.16｜ -0.25｜ -0.54｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.29｜ -6.26｜ 0.39｜ -0.93｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.58｜ -1.20｜ -0.61｜ -0.07｜
｜留存盈利 ｜ -5.34｜ -0.87｜ -0.83｜ -0.89｜
｜净资产收益率 ｜ 182.17｜ 11.83｜ 15.65｜ 9.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 35.10｜ -0.04｜ 2.90｜ 1.42｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.96｜ 0.19｜ 0.02｜ -0.04｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.96｜ 0.19｜ 0.02｜ -0.04｜
｜支付现金股利 ｜ 1.52｜ -1.13｜ -0.58｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.61｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.98｜ 0.65｜ 0.30｜ -0.18｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 11.70｜ 0.00｜ 0.74｜ 0.29｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1530 ｜0.5670 ｜0.4390 ｜0.2960 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1290 ｜0.5050 ｜0.3850 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3190 ｜3.2390 ｜2.9000 ｜2.7300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.6200 ｜17.5000 ｜15.1300 ｜10.8400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8908 ｜0.9642 ｜0.7435 ｜0.7180 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1511 ｜0.9977 ｜0.6800 ｜0.5375 ｜
｜主营业务收入(万元)｜40599.83 ｜161939.70 ｜120255.97 ｜78742.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5307.02 ｜21629.85 ｜16468.10 ｜10298.27 ｜
｜净利润(万元) ｜8462.05 ｜31259.32 ｜24206.76 ｜16344.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1290 ｜0.5090 ｜0.3510 ｜0.2385 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1190 ｜0.4820 ｜0.3160 ｜0.2168 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8600 ｜2.7890 ｜3.5000 ｜3.3800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.4800 ｜3.3700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5200 ｜18.2500 ｜10.0400 ｜7.0500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6596 ｜0.7311 ｜1.6172 ｜1.6172 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7244 ｜0.8250 ｜0.4658 ｜0.3531 ｜
｜主营业务收入(万元)｜39045.67 ｜135907.84 ｜198895.30 ｜129436.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜4014.88 ｜17754.77 ｜13207.11 ｜8761.57 ｜
｜净利润(万元) ｜7122.73 ｜28082.74 ｜20447.43 ｜13758.55 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1530 ｜0.5670 ｜0.5090 ｜0.4549 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1290 ｜0.5050 ｜0.4820 ｜0.3139 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3190 ｜3.2390 ｜2.7890 ｜3.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8908 ｜0.9642 ｜0.7311 ｜1.6172 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1511 ｜0.9977 ｜0.8250 ｜0.4385 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1999 ｜0.6242 ｜0.7233 ｜0.8170 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1783 ｜0.0774 ｜-0.0020 ｜0.0818 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40599.83 ｜161939.70 ｜135907.84 ｜327988.16 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜48022.59 ｜
｜经营费用(万元) ｜3229.28 ｜12809.12 ｜12318.93 ｜18798.63 ｜
｜管理费用(万元) ｜2129.48 ｜10514.94 ｜9276.29 ｜13709.67 ｜
｜财务费用(万元) ｜-81.63 ｜-611.45 ｜-529.17 ｜129.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜10.47 ｜7.81 ｜-35.45 ｜-1.77 ｜
｜营业利润(万元) ｜10443.98 ｜38528.45 ｜33398.35 ｜16700.25 ｜
｜投资收益(万元) ｜5307.02 ｜21629.85 ｜17754.77 ｜17769.18 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜562.18 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜941.92 ｜2231.08 ｜1651.82 ｜1734.19 ｜
｜利润总额(万元) ｜11385.90 ｜40759.53 ｜35050.17 ｜36765.80 ｜
｜所得税(万元) ｜1301.91 ｜2554.92 ｜738.24 ｜5353.53 ｜
｜净利润(万元) ｜8462.05 ｜31259.32 ｜28082.74 ｜25095.20 ｜
｜销售毛利率(%) ｜28.07 ｜26.91 ｜28.70 ｜16.05 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.64 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.62 ｜17.50 ｜18.25 ｜13.21 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜6.87 ｜29.53 ｜29.50 ｜131.85 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜8.96 ｜39.82 ｜12.81 ｜11.39 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜0.64 ｜0.52 ｜1.18 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.98 ｜19.15 ｜-58.56 ｜29.54 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜17.63 ｜15.36 ｜99.99 ｜31.01 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜18.80 ｜11.31 ｜11.90 ｜31.70 ｜
｜净资产增长率(%) ｜16.16 ｜16.13 ｜-19.03 ｜9.54 ｜
｜总资产增长率(%) ｜12.51 ｜11.10 ｜-14.03 ｜1.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜271843.24 ｜266673.97 ｜240033.14 ｜279218.15 ｜
｜负债总额(万元) ｜65887.14 ｜66637.83 ｜65891.30 ｜72695.72 ｜
｜流动负债(万元) ｜56900.93 ｜56291.73 ｜60106.93 ｜72695.72 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜51255.67 ｜41416.42 ｜37141.79 ｜47749.34 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4560.60 ｜4500.32 ｜3633.93 ｜17592.86 ｜
｜其他应收款(万元)｜5658.13 ｜6139.40 ｜3265.56 ｜7968.61 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜183077.62 ｜178666.20 ｜153854.18 ｜190012.82 ｜
｜资产负债率(%) ｜24.2371 ｜24.9885 ｜27.4509 ｜26.0354 ｜
｜股东权益比率(%) ｜67.3467 ｜66.9979 ｜64.0970 ｜68.0517 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2607 ｜1.1101 ｜0.8822 ｜1.1318 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1864 ｜1.0342 ｜0.8198 ｜1.0930 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜40431.85 ｜172917.33 ｜138729.19 ｜192650.16 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜11028.35 ｜34432.15 ｜39901.62 ｜27572.62 ｜
｜现金净流量(万元)｜9839.25 ｜4274.64 ｜-111.11 ｜24722.08 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜24.28 ｜-13.70 ｜-11.46 ｜-2.34 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜99.5863 ｜106.7788 ｜102.0759 ｜58.7369 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜273.6583 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜245.3667 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-990.92 ｜-857.69 ｜-23354.63 ｜-1156.75 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-198.17 ｜-29299.82 ｜-16658.10 ｜-1683.72 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付工资(万元) ｜9997.01 ｜1812.23 ｜451.64 ｜
｜未分配利润(万元) ｜63495.11 ｜39959.26 ｜58.90 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 39045.67｜ 24.11｜ 7122.73｜ 22.79｜
｜第二季度 ｜ 39697.28｜ 24.51｜ 9221.33｜ 29.50｜
｜第三季度 ｜ 41513.02｜ 25.63｜ 7862.70｜ 25.15｜
｜第四季度 ｜ 41683.73｜ 25.74｜ 7052.56｜ 22.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 30050.20｜ 22.11｜ 6251.52｜ 22.26｜
｜第二季度 ｜ 38348.59｜ 28.22｜ 7507.03｜ 26.73｜
｜第三季度 ｜ 29786.00｜ 21.92｜ 6688.88｜ 23.82｜
｜第四季度 ｜ 37723.06｜ 27.76｜ 7635.31｜ 27.19｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0545｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2897｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1663｜ 2.5646｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.7786｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5974｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.59｜ 1.29｜ -0.05｜ -0.87｜
｜总资产现金回收率 ｜ 31.29｜ -0.44｜ -0.41｜ -0.52｜
｜净利润率 ｜ 1.08｜ -0.87｜ -0.83｜ -0.89｜
｜应收帐款 ｜ -36.46｜ 0.38｜ 0.29｜ 0.27｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.13｜ 0.16｜ -0.25｜ -0.54｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.29｜ -6.26｜ 0.39｜ -0.93｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.58｜ -1.20｜ -0.61｜ -0.07｜
｜留存盈利 ｜ -5.34｜ -0.87｜ -0.83｜ -0.89｜
｜净资产收益率 ｜ 182.17｜ 11.83｜ 15.65｜ 9.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 35.10｜ -0.04｜ 2.90｜ 1.42｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.96｜ 0.19｜ 0.02｜ -0.04｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.96｜ 0.19｜ 0.02｜ -0.04｜
｜支付现金股利 ｜ 1.52｜ -1.13｜ -0.58｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.61｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.98｜ 0.65｜ 0.30｜ -0.18｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 11.70｜ 0.00｜ 0.74｜ 0.29｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
