☆财务分析☆ ◇港澳资讯601857 更新日期：2007-11-01◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4200 ｜0.7600 ｜0.7200 ｜0.5500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4500 ｜0.8100 ｜0.7500 ｜0.5900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2900 ｜3.0200 ｜2.6600 ｜2.2400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.0000 ｜25.0000 ｜27.0000 ｜25.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3337 ｜0.3340 ｜0.3461 ｜0.3059 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4604 ｜1.1912 ｜0.8880 ｜0.6049 ｜
｜主营业务收入(万元)｜39272600.0｜68897800.0｜55222900.0｜38863300.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜309000.00 ｜134400.00 ｜178600.00 ｜98200.00 ｜
｜净利润(万元) ｜7588200.00｜13622900.00｜12786700.00｜9728100.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2002-12-31｜2001-12-31｜2000-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2223 ｜0.2256 ｜0.2672 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6498 ｜1.5476 ｜1.4414 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.4751 ｜14.5756 ｜18.5343 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3090 ｜0.3090 ｜0.3086 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1494 ｜0.0805 ｜0.0455 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24426440.0｜23889357.0｜24199088.0｜
｜主营业务利润(万元)｜10059347.0｜9171827.00｜10840261.0｜
｜投资收益(万元) ｜13856.00 ｜20026.00 ｜38473.00 ｜
｜净利润(万元) ｜3908905.00｜3966073.00｜4697228.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.4200 ｜0.7600 ｜0.7200 ｜0.5500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4500 ｜0.8100 ｜0.7500 ｜0.5900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2900 ｜3.0200 ｜2.6600 ｜2.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3337 ｜0.3340 ｜0.3461 ｜0.3059 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4604 ｜1.1912 ｜0.8880 ｜0.6049 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.6266 ｜1.1475 ｜1.1705 ｜0.8275 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1296 ｜-0.1806 ｜0.3866 ｜0.0004 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39272600.0｜68897800.0｜55222900.0｜38863300.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜1907500.00｜3505000.00｜2838100.00｜2017100.00｜
｜管理费用(万元) ｜2147500.00｜4442900.00｜3628400.00｜2489500.00｜
｜财务费用(万元) ｜165600.00 ｜132200.00 ｜83300.00 ｜130800.00 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜23.36 ｜41.23 ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜10593400.00｜19232500.00｜18936900.00｜14171200.00｜
｜投资收益(万元) ｜309000.00 ｜134400.00 ｜178600.00 ｜98200.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜36000.00 ｜-253500.00｜-434000.00｜-270000.00｜
｜利润总额(万元) ｜10629400.00｜18979000.00｜18502900.00｜13901200.00｜
｜所得税(万元) ｜2599700.00｜4704300.00｜5178500.00｜4004800.00｜
｜净利润(万元) ｜7588200.00｜13622900.00｜12786700.00｜9728100.00｜
｜销售毛利率(%) ｜43.18 ｜47.37 ｜49.91 ｜53.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.00 ｜25.00 ｜27.00 ｜25.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.78 ｜5.23 ｜5.10 ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜31.56 ｜105.04 ｜151.46 ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.46 ｜0.89 ｜0.85 ｜- ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜- ｜24.76 ｜42.10 ｜- ｜
｜营业利润增长率(%) ｜- ｜1.56 ｜33.63 ｜- ｜
｜税后利润增长率(%) ｜- ｜6.54 ｜31.44 ｜- ｜
｜净资产增长率(%) ｜- ｜13.70 ｜21.01 ｜- ｜
｜总资产增长率(%) ｜- ｜12.37 ｜27.03 ｜- ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜87947300.0｜81514400.0｜72541400.0｜57105800.0｜
｜负债总额(万元) ｜26133700.0｜24754900.0｜22518000.0｜16820400.0｜
｜流动负债(万元) ｜18755400.0｜18046500.0｜15347000.0｜12175300.0｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜7719100.00｜5407000.00｜8602400.00｜1270400.00｜
｜应收帐款(万元) ｜1639900.00｜848800.00 ｜463000.00 ｜266200.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜1282800.00｜1051500.00｜926100.00 ｜4006600.00｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜58945900.0｜54146700.0｜47623800.0｜39354500.0｜
｜资产负债率(%) ｜29.7151 ｜30.3687 ｜31.0415 ｜29.4548 ｜
｜股东权益比率(%) ｜67.0241 ｜66.4259 ｜65.6505 ｜68.9150 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1842 ｜0.9127 ｜1.1631 ｜0.9602 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7346 ｜0.4913 ｜0.7543 ｜0.5843 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜44452400.0｜82038900.0｜66609100.0｜47022500.0｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜11217700.0｜20544200.0｜20954800.0｜14550600.0｜
｜现金净流量(万元)｜2321200.00｜-3234600.0｜6921700.00｜7300.00 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜- ｜-1.95 ｜44.01 ｜- ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜113.1893 ｜119.0733 ｜120.6186 ｜120.9946 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-5735100.0｜-16215200 ｜-9482900.0｜-10302400 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3201600.0｜-7537800.0｜-4504400.0｜-4240900.0｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30 ｜ ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 13674900.00｜ 19.85｜ 836200.00｜ 6.14｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2005年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 16359600.00｜ 29.62｜ 3058600.00｜ 23.92｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0392｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3995｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.2454｜ 2.9679｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.2555｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8930｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2002｜ 2001｜ 2000｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.06｜ -0.79｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.58｜ 1.78｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.48｜ 1.61｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.41｜ 0.38｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.17｜ 0.69｜ 0.00｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 223.58｜ 241.93｜ 307.91｜ ｜
｜投资预警综合指数 ｜ 44.72｜ 48.39｜ 61.58｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.74｜ 0.73｜ 0.73｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.98｜ 14.88｜ 18.52｜ ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4200 ｜0.7600 ｜0.7200 ｜0.5500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4500 ｜0.8100 ｜0.7500 ｜0.5900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2900 ｜3.0200 ｜2.6600 ｜2.2400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.0000 ｜25.0000 ｜27.0000 ｜25.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3337 ｜0.3340 ｜0.3461 ｜0.3059 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4604 ｜1.1912 ｜0.8880 ｜0.6049 ｜
｜主营业务收入(万元)｜39272600.0｜68897800.0｜55222900.0｜38863300.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜309000.00 ｜134400.00 ｜178600.00 ｜98200.00 ｜
｜净利润(万元) ｜7588200.00｜13622900.00｜12786700.00｜9728100.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2002-12-31｜2001-12-31｜2000-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2223 ｜0.2256 ｜0.2672 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6498 ｜1.5476 ｜1.4414 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.4751 ｜14.5756 ｜18.5343 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3090 ｜0.3090 ｜0.3086 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1494 ｜0.0805 ｜0.0455 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24426440.0｜23889357.0｜24199088.0｜
｜主营业务利润(万元)｜10059347.0｜9171827.00｜10840261.0｜
｜投资收益(万元) ｜13856.00 ｜20026.00 ｜38473.00 ｜
｜净利润(万元) ｜3908905.00｜3966073.00｜4697228.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.4200 ｜0.7600 ｜0.7200 ｜0.5500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4500 ｜0.8100 ｜0.7500 ｜0.5900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2900 ｜3.0200 ｜2.6600 ｜2.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3337 ｜0.3340 ｜0.3461 ｜0.3059 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4604 ｜1.1912 ｜0.8880 ｜0.6049 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.6266 ｜1.1475 ｜1.1705 ｜0.8275 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1296 ｜-0.1806 ｜0.3866 ｜0.0004 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39272600.0｜68897800.0｜55222900.0｜38863300.0｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜1907500.00｜3505000.00｜2838100.00｜2017100.00｜
｜管理费用(万元) ｜2147500.00｜4442900.00｜3628400.00｜2489500.00｜
｜财务费用(万元) ｜165600.00 ｜132200.00 ｜83300.00 ｜130800.00 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜23.36 ｜41.23 ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜10593400.00｜19232500.00｜18936900.00｜14171200.00｜
｜投资收益(万元) ｜309000.00 ｜134400.00 ｜178600.00 ｜98200.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜36000.00 ｜-253500.00｜-434000.00｜-270000.00｜
｜利润总额(万元) ｜10629400.00｜18979000.00｜18502900.00｜13901200.00｜
｜所得税(万元) ｜2599700.00｜4704300.00｜5178500.00｜4004800.00｜
｜净利润(万元) ｜7588200.00｜13622900.00｜12786700.00｜9728100.00｜
｜销售毛利率(%) ｜43.18 ｜47.37 ｜49.91 ｜53.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.00 ｜25.00 ｜27.00 ｜25.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.78 ｜5.23 ｜5.10 ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜31.56 ｜105.04 ｜151.46 ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.46 ｜0.89 ｜0.85 ｜- ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜- ｜24.76 ｜42.10 ｜- ｜
｜营业利润增长率(%) ｜- ｜1.56 ｜33.63 ｜- ｜
｜税后利润增长率(%) ｜- ｜6.54 ｜31.44 ｜- ｜
｜净资产增长率(%) ｜- ｜13.70 ｜21.01 ｜- ｜
｜总资产增长率(%) ｜- ｜12.37 ｜27.03 ｜- ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜87947300.0｜81514400.0｜72541400.0｜57105800.0｜
｜负债总额(万元) ｜26133700.0｜24754900.0｜22518000.0｜16820400.0｜
｜流动负债(万元) ｜18755400.0｜18046500.0｜15347000.0｜12175300.0｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜7719100.00｜5407000.00｜8602400.00｜1270400.00｜
｜应收帐款(万元) ｜1639900.00｜848800.00 ｜463000.00 ｜266200.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜1282800.00｜1051500.00｜926100.00 ｜4006600.00｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜58945900.0｜54146700.0｜47623800.0｜39354500.0｜
｜资产负债率(%) ｜29.7151 ｜30.3687 ｜31.0415 ｜29.4548 ｜
｜股东权益比率(%) ｜67.0241 ｜66.4259 ｜65.6505 ｜68.9150 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1842 ｜0.9127 ｜1.1631 ｜0.9602 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7346 ｜0.4913 ｜0.7543 ｜0.5843 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜44452400.0｜82038900.0｜66609100.0｜47022500.0｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜11217700.0｜20544200.0｜20954800.0｜14550600.0｜
｜现金净流量(万元)｜2321200.00｜-3234600.0｜6921700.00｜7300.00 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜- ｜-1.95 ｜44.01 ｜- ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜113.1893 ｜119.0733 ｜120.6186 ｜120.9946 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-5735100.0｜-16215200 ｜-9482900.0｜-10302400 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3201600.0｜-7537800.0｜-4504400.0｜-4240900.0｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2007-06-30 ｜ ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 13674900.00｜ 19.85｜ 836200.00｜ 6.14｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2005年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第四季度 ｜ 16359600.00｜ 29.62｜ 3058600.00｜ 23.92｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0392｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3995｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.2454｜ 2.9679｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.2555｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8930｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2002｜ 2001｜ 2000｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.06｜ -0.79｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.58｜ 1.78｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.48｜ 1.61｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.41｜ 0.38｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.17｜ 0.69｜ 0.00｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 223.58｜ 241.93｜ 307.91｜ ｜
｜投资预警综合指数 ｜ 44.72｜ 48.39｜ 61.58｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.53｜ 0.52｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.74｜ 0.73｜ 0.73｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.98｜ 14.88｜ 18.52｜ ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
