☆财务分析☆ ◇港澳资讯601318 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.6600 ｜2.1100 ｜1.6500 ｜1.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.6600 ｜2.0800 ｜1.6000 ｜1.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜12.8112 ｜14.6000 ｜14.0600 ｜12.7200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.2000 ｜14.0700 ｜11.3000 ｜8.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜7.3725 ｜9.8176 ｜9.7353 ｜8.6907 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.1468 ｜2.4849 ｜2.3101 ｜2.0178 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3841200.00｜16520400.0｜12910200.0｜8405100.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-1000.00 ｜5695000.00｜4614200.00｜2912400.00｜
｜净利润(万元) ｜486000.00 ｜1508600.00｜1167900.00｜806300.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.5900 ｜1.1900 ｜0.5900 ｜0.5400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.5200 ｜1.1900 ｜0.5900 ｜0.5400 ｜
｜每股净资产(元) ｜11.9700 ｜7.3100 ｜5.5500 ｜5.2700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.4000 ｜16.2200 ｜10.7000 ｜10.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜8.2912 ｜3.7524 ｜2.4476 ｜2.4476 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7740 ｜1.4822 ｜1.1333 ｜0.8636 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4033700.00｜10791900.0｜6141500.00｜6738300.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2129200.00｜1324400.00｜588513.00 ｜
｜净利润(万元) ｜385000.00 ｜734200.00 ｜475300.00 ｜333842.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.6600 ｜2.1100 ｜1.1900 ｜0.5400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.6600 ｜2.0800 ｜1.1900 ｜0.5400 ｜
｜每股净资产(元) ｜12.8112 ｜14.6000 ｜7.3100 ｜5.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜7.3725 ｜9.8176 ｜3.7524 ｜2.4476 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.1468 ｜2.4849 ｜1.4822 ｜0.8636 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.5257 ｜3.5987 ｜7.3841 ｜5.1347 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-4.4634 ｜7.1674 ｜4.3378 ｜0.3735 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3841200.00｜16520400.0｜10791900.0｜6738300.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜703327.70 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜1546500.00｜1000800.00｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜553400.00 ｜1716700.00｜771100.00 ｜382193.00 ｜
｜投资收益(万元) ｜-1000.00 ｜5695000.00｜2129200.00｜588513.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜4000.00 ｜31600.00 ｜2500.00 ｜-6614.00 ｜
｜利润总额(万元) ｜553200.00 ｜1748300.00｜773600.00 ｜375579.00 ｜
｜所得税(万元) ｜-57500.00 ｜190200.00 ｜24000.00 ｜38763.70 ｜
｜净利润(万元) ｜486000.00 ｜1508600.00｜734200.00 ｜333800.00 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜10.39 ｜7.15 ｜52.42 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.11 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.20 ｜14.07 ｜16.22 ｜10.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜1898.11 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.06 ｜0.30 ｜0.29 ｜0.26 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-4.77 ｜53.08 ｜60.16 ｜9.57 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜26.26 ｜122.63 ｜101.76 ｜13.61 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜26.23 ｜105.48 ｜119.92 ｜27.99 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.07 ｜136.93 ｜38.56 ｜8.24 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.90 ｜40.54 ｜60.81 ｜20.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜63343600.0｜65110400.0｜46328800.0｜28810374.2｜
｜负债总额(万元) ｜53674500.0｜54188600.0｜41666200.0｜25491489.6｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2889691.40｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜22601798.2｜
｜货币资金(万元) ｜7266300.00｜7274000.00｜4258500.00｜8030504.90｜
｜应收帐款(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜46748.10 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜9409800.00｜10723400.0｜4526000.00｜3266400.00｜
｜资产负债率(%) ｜84.7354 ｜83.2257 ｜89.9358 ｜88.4802 ｜
｜股东权益比率(%) ｜14.8551 ｜16.4695 ｜9.7693 ｜11.3375 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜3.5460 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜386200.00 ｜2643300.00｜4574500.00｜3181000.00｜
｜现金净流量(万元)｜-3278400.0｜5264500.00｜2687300.00｜231400.00 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-76.87 ｜-42.21 ｜43.80 ｜-7.44 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜952.9658 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜69.3229 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3382600.0｜-988100.00｜-2381200.0｜-3463600.0｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-257600.00｜3630000.00｜500700.00 ｜554800.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜7266300.00 ｜4760300.00 ｜52.64 ｜
｜其他应收款(万元) ｜- ｜268000.00 ｜-100.00 ｜
｜拆出资金(万元) ｜- ｜168600.00 ｜-100.00 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜296300.00 ｜30400.00 ｜874.67 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜743500.00 ｜461300.00 ｜61.17 ｜
｜无形资产(万元) ｜905300.00 ｜105700.00 ｜756.48 ｜
｜短期借款(万元) ｜387200.00 ｜53500.00 ｜623.74 ｜
｜应付工资(万元) ｜329000.00 ｜203800.00 ｜61.43 ｜
｜应交税金(万元) ｜211100.00 ｜136600.00 ｜54.54 ｜
｜长期借款(万元) ｜549100.00 ｜145800.00 ｜276.61 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜259300.00 ｜146300.00 ｜77.24 ｜
｜未分配利润(万元) ｜2311300.00 ｜1303000.00 ｜77.38 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜161200.00 ｜403200.00 ｜-60.02 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜-216800.00 ｜-129500.00 ｜-67.41 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜-190300.00 ｜-63900.00 ｜-197.81 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜-3376900.00 ｜-1907200.00 ｜-77.06 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜386200.00 ｜1670100.00 ｜-76.88 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜-10122400.00 ｜-5940700.00 ｜-70.39 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜-10304100.00 ｜-6023000.00 ｜-71.08 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-3382600.00 ｜-188600.00 ｜-1693.53 ｜
｜吸收投资所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜3822200.00 ｜-100.00 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜6600.00 ｜800.00 ｜725.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜6600.00 ｜3823000.00 ｜-99.83 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜-212400.00 ｜-1190900.00 ｜82.16 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜-264200.00 ｜-1190900.00 ｜77.82 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-257600.00 ｜2632100.00 ｜-109.79 ｜
｜汇率变动对现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的影响(万元) ｜-24400.00 ｜-6300.00 ｜-287.30 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-3278400.00 ｜4107300.00 ｜-179.82 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜9629600.00 ｜4721100.00 ｜103.97 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0485｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1753｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2425｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.6600 ｜2.1100 ｜1.6500 ｜1.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.6600 ｜2.0800 ｜1.6000 ｜1.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜12.8112 ｜14.6000 ｜14.0600 ｜12.7200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.2000 ｜14.0700 ｜11.3000 ｜8.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜7.3725 ｜9.8176 ｜9.7353 ｜8.6907 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.1468 ｜2.4849 ｜2.3101 ｜2.0178 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3841200.00｜16520400.0｜12910200.0｜8405100.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-1000.00 ｜5695000.00｜4614200.00｜2912400.00｜
｜净利润(万元) ｜486000.00 ｜1508600.00｜1167900.00｜806300.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.5900 ｜1.1900 ｜0.5900 ｜0.5400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.5200 ｜1.1900 ｜0.5900 ｜0.5400 ｜
｜每股净资产(元) ｜11.9700 ｜7.3100 ｜5.5500 ｜5.2700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.4000 ｜16.2200 ｜10.7000 ｜10.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜8.2912 ｜3.7524 ｜2.4476 ｜2.4476 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7740 ｜1.4822 ｜1.1333 ｜0.8636 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4033700.00｜10791900.0｜6141500.00｜6738300.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2129200.00｜1324400.00｜588513.00 ｜
｜净利润(万元) ｜385000.00 ｜734200.00 ｜475300.00 ｜333842.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.6600 ｜2.1100 ｜1.1900 ｜0.5400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.6600 ｜2.0800 ｜1.1900 ｜0.5400 ｜
｜每股净资产(元) ｜12.8112 ｜14.6000 ｜7.3100 ｜5.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜7.3725 ｜9.8176 ｜3.7524 ｜2.4476 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.1468 ｜2.4849 ｜1.4822 ｜0.8636 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.5257 ｜3.5987 ｜7.3841 ｜5.1347 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-4.4634 ｜7.1674 ｜4.3378 ｜0.3735 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3841200.00｜16520400.0｜10791900.0｜6738300.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜703327.70 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜1546500.00｜1000800.00｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜553400.00 ｜1716700.00｜771100.00 ｜382193.00 ｜
｜投资收益(万元) ｜-1000.00 ｜5695000.00｜2129200.00｜588513.00 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜4000.00 ｜31600.00 ｜2500.00 ｜-6614.00 ｜
｜利润总额(万元) ｜553200.00 ｜1748300.00｜773600.00 ｜375579.00 ｜
｜所得税(万元) ｜-57500.00 ｜190200.00 ｜24000.00 ｜38763.70 ｜
｜净利润(万元) ｜486000.00 ｜1508600.00｜734200.00 ｜333800.00 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜10.39 ｜7.15 ｜52.42 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.11 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.20 ｜14.07 ｜16.22 ｜10.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜1898.11 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.06 ｜0.30 ｜0.29 ｜0.26 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-4.77 ｜53.08 ｜60.16 ｜9.57 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜26.26 ｜122.63 ｜101.76 ｜13.61 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜26.23 ｜105.48 ｜119.92 ｜27.99 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.07 ｜136.93 ｜38.56 ｜8.24 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.90 ｜40.54 ｜60.81 ｜20.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜63343600.0｜65110400.0｜46328800.0｜28810374.2｜
｜负债总额(万元) ｜53674500.0｜54188600.0｜41666200.0｜25491489.6｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2889691.40｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜22601798.2｜
｜货币资金(万元) ｜7266300.00｜7274000.00｜4258500.00｜8030504.90｜
｜应收帐款(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜46748.10 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜9409800.00｜10723400.0｜4526000.00｜3266400.00｜
｜资产负债率(%) ｜84.7354 ｜83.2257 ｜89.9358 ｜88.4802 ｜
｜股东权益比率(%) ｜14.8551 ｜16.4695 ｜9.7693 ｜11.3375 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜3.5460 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜386200.00 ｜2643300.00｜4574500.00｜3181000.00｜
｜现金净流量(万元)｜-3278400.0｜5264500.00｜2687300.00｜231400.00 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-76.87 ｜-42.21 ｜43.80 ｜-7.44 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜952.9658 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜69.3229 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3382600.0｜-988100.00｜-2381200.0｜-3463600.0｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-257600.00｜3630000.00｜500700.00 ｜554800.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜7266300.00 ｜4760300.00 ｜52.64 ｜
｜其他应收款(万元) ｜- ｜268000.00 ｜-100.00 ｜
｜拆出资金(万元) ｜- ｜168600.00 ｜-100.00 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜296300.00 ｜30400.00 ｜874.67 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜743500.00 ｜461300.00 ｜61.17 ｜
｜无形资产(万元) ｜905300.00 ｜105700.00 ｜756.48 ｜
｜短期借款(万元) ｜387200.00 ｜53500.00 ｜623.74 ｜
｜应付工资(万元) ｜329000.00 ｜203800.00 ｜61.43 ｜
｜应交税金(万元) ｜211100.00 ｜136600.00 ｜54.54 ｜
｜长期借款(万元) ｜549100.00 ｜145800.00 ｜276.61 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜259300.00 ｜146300.00 ｜77.24 ｜
｜未分配利润(万元) ｜2311300.00 ｜1303000.00 ｜77.38 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜161200.00 ｜403200.00 ｜-60.02 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜-216800.00 ｜-129500.00 ｜-67.41 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜-190300.00 ｜-63900.00 ｜-197.81 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜-3376900.00 ｜-1907200.00 ｜-77.06 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜386200.00 ｜1670100.00 ｜-76.88 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜-10122400.00 ｜-5940700.00 ｜-70.39 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜-10304100.00 ｜-6023000.00 ｜-71.08 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-3382600.00 ｜-188600.00 ｜-1693.53 ｜
｜吸收投资所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜3822200.00 ｜-100.00 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜6600.00 ｜800.00 ｜725.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜6600.00 ｜3823000.00 ｜-99.83 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜-212400.00 ｜-1190900.00 ｜82.16 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜-264200.00 ｜-1190900.00 ｜77.82 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-257600.00 ｜2632100.00 ｜-109.79 ｜
｜汇率变动对现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的影响(万元) ｜-24400.00 ｜-6300.00 ｜-287.30 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-3278400.00 ｜4107300.00 ｜-179.82 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜9629600.00 ｜4721100.00 ｜103.97 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0485｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1753｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2425｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
