☆财务分析☆ ◇港澳资讯600885 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.0200 ｜0.0046 ｜0.0074 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0150 ｜-0.0120 ｜-0.0208 ｜0.0075 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.9300 ｜0.9200 ｜0.9051 ｜0.9300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0100 ｜2.0800 ｜0.5100 ｜0.8020 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2278 ｜0.2303 ｜0.2342 ｜0.2522 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3360 ｜-0.3547 ｜-0.3690 ｜-0.3661 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12081.13 ｜55687.19 ｜38232.30 ｜19819.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜96.22 ｜1.19 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜288.41 ｜293.24 ｜71.13 ｜114.21 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0023 ｜-0.4500 ｜-0.1800 ｜-0.1178 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0020 ｜-0.4200 ｜-0.1800 ｜-0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.9200 ｜0.9500 ｜1.1900 ｜1.5000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0100 ｜1.3000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2500 ｜-47.2200 ｜-14.9700 ｜-7.8400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2522 ｜0.2847 ｜0.2517 ｜0.4819 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3712 ｜-0.3738 ｜-0.1020 ｜-0.0277 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7845.61 ｜45189.07 ｜25296.94 ｜17350.38 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜62.65 ｜-1.08 ｜-2.03 ｜
｜净利润(万元) ｜96.17 ｜-6902.03 ｜-2612.21 ｜-1528.49 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.0200 ｜-0.4500 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0150 ｜-0.0120 ｜-0.4200 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.9300 ｜0.9200 ｜0.9500 ｜1.6200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2278 ｜0.2303 ｜0.2847 ｜0.4819 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3360 ｜-0.3547 ｜-0.3738 ｜0.0901 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0875 ｜0.2547 ｜0.4767 ｜0.4934 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0410 ｜-0.0458 ｜-0.1400 ｜0.0875 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12081.13 ｜55687.19 ｜45189.07 ｜31803.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5374.36 ｜
｜经营费用(万元) ｜582.62 ｜2085.85 ｜1943.54 ｜770.19 ｜
｜管理费用(万元) ｜670.18 ｜3900.55 ｜3900.66 ｜2367.91 ｜
｜财务费用(万元) ｜686.87 ｜2746.47 ｜2867.27 ｜2269.82 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜37.11 ｜0.24 ｜61.08 ｜5.33 ｜
｜营业利润(万元) ｜782.91 ｜1656.65 ｜-6247.30 ｜89.33 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜96.22 ｜62.65 ｜327.48 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜51.66 ｜40.18 ｜-361.11 ｜-13.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜834.57 ｜1696.83 ｜-6608.41 ｜403.41 ｜
｜所得税(万元) ｜230.03 ｜749.81 ｜261.13 ｜242.86 ｜
｜净利润(万元) ｜288.41 ｜293.24 ｜-6902.03 ｜165.25 ｜
｜销售毛利率(%) ｜23.13 ｜20.68 ｜11.93 ｜17.58 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.90 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.01 ｜2.08 ｜-47.22 ｜0.79 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.73 ｜3.56 ｜3.36 ｜2.55 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.49 ｜7.43 ｜5.65 ｜3.69 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.73 ｜0.57 ｜0.39 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜44.26 ｜23.23 ｜42.09 ｜0.34 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜239.22 ｜126.52 ｜-7093.59 ｜-53.35 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜199.88 ｜104.25 ｜-4276.71 ｜-28.08 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.20 ｜-3.72 ｜-30.45 ｜0.80 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.07 ｜-0.86 ｜-7.09 ｜-0.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜78924.16 ｜75613.01 ｜76268.13 ｜82092.10 ｜
｜负债总额(万元) ｜61926.95 ｜59183.03 ｜59948.82 ｜61066.52 ｜
｜流动负债(万元) ｜61883.40 ｜59139.48 ｜59948.82 ｜48045.19 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜13021.33 ｜
｜货币资金(万元) ｜7074.53 ｜7705.34 ｜8409.78 ｜9671.93 ｜
｜应收帐款(万元) ｜8393.70 ｜7860.76 ｜7130.73 ｜8869.11 ｜
｜其他应收款(万元)｜3054.54 ｜3328.05 ｜1053.59 ｜5608.84 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜14323.63 ｜14072.53 ｜14615.67 ｜21015.99 ｜
｜资产负债率(%) ｜78.4638 ｜78.2709 ｜78.6027 ｜74.3878 ｜
｜股东权益比率(%) ｜18.1486 ｜18.6112 ｜19.1635 ｜25.6004 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6331 ｜0.6001 ｜0.5939 ｜0.8638 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4115 ｜0.4039 ｜0.3740 ｜0.6457 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜17401.82 ｜72400.77 ｜49291.91 ｜36510.03 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1346.00 ｜3916.14 ｜7329.70 ｜6405.88 ｜
｜现金净流量(万元)｜-630.81 ｜-704.44 ｜-2153.38 ｜1136.83 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-22.99 ｜-43.11 ｜7.46 ｜3719.40 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜144.0412 ｜130.0133 ｜109.0793 ｜114.7984 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜413.5228 ｜-106.6985 ｜3876.4686 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-74.3849 ｜31.3467 ｜687.9415 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1217.81 ｜-3337.63 ｜-3848.28 ｜-860.27 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-759.00 ｜-1282.95 ｜-5634.79 ｜-4408.78 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜37214.62 ｜24008.60 ｜55.01 ｜
｜应付票据(万元) ｜3142.64 ｜8540.08 ｜-63.20 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜33.19 ｜8033.19 ｜-99.59 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜13966.61 ｜8716.34 ｜60.23 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2107.65 ｜7952.53 ｜-73.50 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8374.46｜ 15.04｜ 96.17｜ 32.80｜
｜第二季度 ｜ 11444.78｜ 20.55｜ 18.03｜ 6.15｜
｜第三季度 ｜ 18413.06｜ 33.07｜ -43.08｜ -14.69｜
｜第四季度 ｜ 17454.89｜ 31.34｜ 222.12｜ 75.74｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6708.18｜ 14.84｜ -879.95｜ 12.75｜
｜第二季度 ｜ 11213.48｜ 24.81｜ -648.54｜ 9.40｜
｜第三季度 ｜ 14715.66｜ 32.56｜ -1083.72｜ 15.70｜
｜第四季度 ｜ 12551.75｜ 27.78｜ -4289.82｜ 62.15｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2876｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0576｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0771｜ 0.6927｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2312｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6122｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.48｜ -2.24｜ 1.11｜ -0.91｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.80｜ 0.00｜ 0.31｜ -0.56｜
｜净利润率 ｜ -0.79｜ 0.05｜ 1.05｜ -0.50｜
｜应收帐款 ｜ -0.12｜ 0.46｜ 0.44｜ 0.27｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.16｜ -0.57｜ 0.72｜ -0.49｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.21｜ -1.35｜ -2.14｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.98｜ 1.67｜ -2.65｜ -0.05｜
｜留存盈利 ｜ -0.79｜ 0.05｜ 1.05｜ -0.50｜
｜净资产收益率 ｜ 17.33｜ 78.33｜ 145.00｜ 50.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 2.35｜ 15.77｜ 27.77｜ 9.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.28｜ 0.22｜ 0.19｜ -0.34｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.28｜ 0.22｜ 0.19｜ -0.34｜
｜支付现金股利 ｜ -4.02｜ -0.46｜ 1.00｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.13｜ 0.04｜ 0.13｜ -0.71｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -0.09｜ 4.49｜ 8.74｜ 2.72｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.0200 ｜0.0046 ｜0.0074 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0150 ｜-0.0120 ｜-0.0208 ｜0.0075 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.9300 ｜0.9200 ｜0.9051 ｜0.9300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0100 ｜2.0800 ｜0.5100 ｜0.8020 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2278 ｜0.2303 ｜0.2342 ｜0.2522 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3360 ｜-0.3547 ｜-0.3690 ｜-0.3661 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12081.13 ｜55687.19 ｜38232.30 ｜19819.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜96.22 ｜1.19 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜288.41 ｜293.24 ｜71.13 ｜114.21 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0023 ｜-0.4500 ｜-0.1800 ｜-0.1178 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0020 ｜-0.4200 ｜-0.1800 ｜-0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.9200 ｜0.9500 ｜1.1900 ｜1.5000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0100 ｜1.3000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2500 ｜-47.2200 ｜-14.9700 ｜-7.8400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2522 ｜0.2847 ｜0.2517 ｜0.4819 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3712 ｜-0.3738 ｜-0.1020 ｜-0.0277 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7845.61 ｜45189.07 ｜25296.94 ｜17350.38 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜62.65 ｜-1.08 ｜-2.03 ｜
｜净利润(万元) ｜96.17 ｜-6902.03 ｜-2612.21 ｜-1528.49 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.0200 ｜-0.4500 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0150 ｜-0.0120 ｜-0.4200 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.9300 ｜0.9200 ｜0.9500 ｜1.6200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2278 ｜0.2303 ｜0.2847 ｜0.4819 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3360 ｜-0.3547 ｜-0.3738 ｜0.0901 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0875 ｜0.2547 ｜0.4767 ｜0.4934 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0410 ｜-0.0458 ｜-0.1400 ｜0.0875 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12081.13 ｜55687.19 ｜45189.07 ｜31803.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5374.36 ｜
｜经营费用(万元) ｜582.62 ｜2085.85 ｜1943.54 ｜770.19 ｜
｜管理费用(万元) ｜670.18 ｜3900.55 ｜3900.66 ｜2367.91 ｜
｜财务费用(万元) ｜686.87 ｜2746.47 ｜2867.27 ｜2269.82 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜37.11 ｜0.24 ｜61.08 ｜5.33 ｜
｜营业利润(万元) ｜782.91 ｜1656.65 ｜-6247.30 ｜89.33 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜96.22 ｜62.65 ｜327.48 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜51.66 ｜40.18 ｜-361.11 ｜-13.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜834.57 ｜1696.83 ｜-6608.41 ｜403.41 ｜
｜所得税(万元) ｜230.03 ｜749.81 ｜261.13 ｜242.86 ｜
｜净利润(万元) ｜288.41 ｜293.24 ｜-6902.03 ｜165.25 ｜
｜销售毛利率(%) ｜23.13 ｜20.68 ｜11.93 ｜17.58 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.90 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.01 ｜2.08 ｜-47.22 ｜0.79 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.73 ｜3.56 ｜3.36 ｜2.55 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.49 ｜7.43 ｜5.65 ｜3.69 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.73 ｜0.57 ｜0.39 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜44.26 ｜23.23 ｜42.09 ｜0.34 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜239.22 ｜126.52 ｜-7093.59 ｜-53.35 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜199.88 ｜104.25 ｜-4276.71 ｜-28.08 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.20 ｜-3.72 ｜-30.45 ｜0.80 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.07 ｜-0.86 ｜-7.09 ｜-0.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜78924.16 ｜75613.01 ｜76268.13 ｜82092.10 ｜
｜负债总额(万元) ｜61926.95 ｜59183.03 ｜59948.82 ｜61066.52 ｜
｜流动负债(万元) ｜61883.40 ｜59139.48 ｜59948.82 ｜48045.19 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜13021.33 ｜
｜货币资金(万元) ｜7074.53 ｜7705.34 ｜8409.78 ｜9671.93 ｜
｜应收帐款(万元) ｜8393.70 ｜7860.76 ｜7130.73 ｜8869.11 ｜
｜其他应收款(万元)｜3054.54 ｜3328.05 ｜1053.59 ｜5608.84 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜14323.63 ｜14072.53 ｜14615.67 ｜21015.99 ｜
｜资产负债率(%) ｜78.4638 ｜78.2709 ｜78.6027 ｜74.3878 ｜
｜股东权益比率(%) ｜18.1486 ｜18.6112 ｜19.1635 ｜25.6004 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6331 ｜0.6001 ｜0.5939 ｜0.8638 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4115 ｜0.4039 ｜0.3740 ｜0.6457 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜17401.82 ｜72400.77 ｜49291.91 ｜36510.03 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1346.00 ｜3916.14 ｜7329.70 ｜6405.88 ｜
｜现金净流量(万元)｜-630.81 ｜-704.44 ｜-2153.38 ｜1136.83 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-22.99 ｜-43.11 ｜7.46 ｜3719.40 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜144.0412 ｜130.0133 ｜109.0793 ｜114.7984 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜413.5228 ｜-106.6985 ｜3876.4686 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-74.3849 ｜31.3467 ｜687.9415 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1217.81 ｜-3337.63 ｜-3848.28 ｜-860.27 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-759.00 ｜-1282.95 ｜-5634.79 ｜-4408.78 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜37214.62 ｜24008.60 ｜55.01 ｜
｜应付票据(万元) ｜3142.64 ｜8540.08 ｜-63.20 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜33.19 ｜8033.19 ｜-99.59 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜13966.61 ｜8716.34 ｜60.23 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2107.65 ｜7952.53 ｜-73.50 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8374.46｜ 15.04｜ 96.17｜ 32.80｜
｜第二季度 ｜ 11444.78｜ 20.55｜ 18.03｜ 6.15｜
｜第三季度 ｜ 18413.06｜ 33.07｜ -43.08｜ -14.69｜
｜第四季度 ｜ 17454.89｜ 31.34｜ 222.12｜ 75.74｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6708.18｜ 14.84｜ -879.95｜ 12.75｜
｜第二季度 ｜ 11213.48｜ 24.81｜ -648.54｜ 9.40｜
｜第三季度 ｜ 14715.66｜ 32.56｜ -1083.72｜ 15.70｜
｜第四季度 ｜ 12551.75｜ 27.78｜ -4289.82｜ 62.15｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2876｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0576｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0771｜ 0.6927｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2312｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6122｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.48｜ -2.24｜ 1.11｜ -0.91｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.80｜ 0.00｜ 0.31｜ -0.56｜
｜净利润率 ｜ -0.79｜ 0.05｜ 1.05｜ -0.50｜
｜应收帐款 ｜ -0.12｜ 0.46｜ 0.44｜ 0.27｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.16｜ -0.57｜ 0.72｜ -0.49｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.21｜ -1.35｜ -2.14｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.98｜ 1.67｜ -2.65｜ -0.05｜
｜留存盈利 ｜ -0.79｜ 0.05｜ 1.05｜ -0.50｜
｜净资产收益率 ｜ 17.33｜ 78.33｜ 145.00｜ 50.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 2.35｜ 15.77｜ 27.77｜ 9.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.28｜ 0.22｜ 0.19｜ -0.34｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.28｜ 0.22｜ 0.19｜ -0.34｜
｜支付现金股利 ｜ -4.02｜ -0.46｜ 1.00｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.13｜ 0.04｜ 0.13｜ -0.71｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -0.09｜ 4.49｜ 8.74｜ 2.72｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
