☆财务分析☆ ◇港澳资讯600880 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1750 ｜0.7400 ｜0.6141 ｜0.3500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2170 ｜0.7200 ｜0.6091 ｜0.3900 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4900 ｜4.4800 ｜2.9300 ｜2.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.9000 ｜14.9500 ｜20.9600 ｜13.6300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9527 ｜2.1072 ｜0.5355 ｜0.4673 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7682 ｜0.5992 ｜0.5805 ｜0.3211 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18581.97 ｜70773.44 ｜52482.44 ｜33357.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜849.98 ｜3199.29 ｜2817.25 ｜2094.15 ｜
｜净利润(万元) ｜3569.02 ｜13538.40 ｜11192.42 ｜6463.81 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.3000 ｜0.4200 ｜0.2600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜0.5300 ｜0.4200 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5300 ｜2.3800 ｜2.5700 ｜2.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.3300 ｜2.2000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5400 ｜12.5400 ｜16.2800 ｜10.5900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4304 ｜0.3949 ｜0.1163 ｜0.1163 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2810 ｜0.1691 ｜0.6960 ｜0.5334 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14564.11 ｜60549.96 ｜45263.60 ｜30032.98 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜7.28 ｜-133.23 ｜-205.69 ｜-209.73 ｜
｜净利润(万元) ｜2088.11 ｜5432.24 ｜8046.13 ｜5014.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1750 ｜0.7400 ｜0.3000 ｜0.4200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2170 ｜0.7200 ｜0.5300 ｜0.4100 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4900 ｜4.4800 ｜2.3800 ｜2.4500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9527 ｜2.1072 ｜0.3949 ｜0.1163 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7682 ｜0.5992 ｜0.1691 ｜0.5270 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2940 ｜1.0950 ｜0.9700 ｜0.7399 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.5599 ｜1.8584 ｜0.0469 ｜0.2033 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18581.97 ｜70773.44 ｜60549.96 ｜54773.96 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜23779.13 ｜
｜经营费用(万元) ｜1088.58 ｜4216.21 ｜3927.69 ｜3853.22 ｜
｜管理费用(万元) ｜2201.73 ｜10186.24 ｜9590.12 ｜5907.28 ｜
｜财务费用(万元) ｜62.54 ｜471.01 ｜543.64 ｜654.94 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜1.29 ｜5.77 ｜35.00 ｜51.20 ｜
｜营业利润(万元) ｜5486.76 ｜22614.70 ｜11808.87 ｜13471.54 ｜
｜投资收益(万元) ｜849.98 ｜3199.29 ｜-133.23 ｜-1188.15 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-48.97 ｜4.18 ｜-55.08 ｜-34.74 ｜
｜利润总额(万元) ｜5437.79 ｜22618.87 ｜11753.79 ｜12248.65 ｜
｜所得税(万元) ｜1326.61 ｜7649.78 ｜5244.19 ｜4469.73 ｜
｜净利润(万元) ｜3569.02 ｜13538.40 ｜5432.24 ｜7592.09 ｜
｜销售毛利率(%) ｜56.51 ｜50.39 ｜46.91 ｜46.41 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜43.41 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.90 ｜14.95 ｜12.54 ｜17.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.09 ｜19.23 ｜29.53 ｜64.42 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.98 ｜44.02 ｜46.39 ｜46.04 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.65 ｜0.76 ｜0.76 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜27.59 ｜16.88 ｜10.55 ｜37.61 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜34.37 ｜91.51 ｜-12.34 ｜13.93 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜70.92 ｜149.22 ｜-28.45 ｜12.90 ｜
｜净资产增长率(%) ｜99.06 ｜109.05 ｜-2.86 ｜20.56 ｜
｜总资产增长率(%) ｜61.44 ｜72.33 ｜2.45 ｜18.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜128533.93 ｜138244.47 ｜80222.79 ｜78306.08 ｜
｜负债总额(万元) ｜31291.78 ｜43003.33 ｜33552.97 ｜30766.31 ｜
｜流动负债(万元) ｜27283.38 ｜36633.20 ｜29465.16 ｜26217.17 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4522.15 ｜
｜货币资金(万元) ｜41761.40 ｜53187.75 ｜15638.83 ｜14782.85 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7488.51 ｜1846.94 ｜1368.82 ｜1241.93 ｜
｜其他应收款(万元)｜4459.16 ｜4705.17 ｜4803.67 ｜3507.61 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜91620.33 ｜90581.47 ｜43330.36 ｜44606.75 ｜
｜资产负债率(%) ｜24.3451 ｜31.1067 ｜41.8247 ｜39.2898 ｜
｜股东权益比率(%) ｜71.2810 ｜65.5226 ｜54.0125 ｜56.9646 ｜
｜流动比率(%) ｜2.4103 ｜1.8559 ｜0.9136 ｜1.0586 ｜
｜速动比率(%) ｜2.2949 ｜1.7992 ｜0.8601 ｜1.0357 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12526.05 ｜76777.39 ｜66730.66 ｜60027.00 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6000.34 ｜22125.82 ｜17679.11 ｜13485.09 ｜
｜现金净流量(万元)｜-11426.35 ｜37548.92 ｜855.97 ｜3706.45 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜476.72 ｜25.15 ｜31.10 ｜120.83 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜67.4097 ｜108.4833 ｜110.2076 ｜109.5904 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜177.6202 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜48.8199 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8648.61 ｜-6178.69 ｜-9954.55 ｜-4177.89 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3222.67 ｜21602.86 ｜-6868.58 ｜-5600.75 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜41761.40 ｜12896.99 ｜223.81 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜65762.17 ｜27503.72 ｜139.10 ｜
｜资产总计(万元) ｜128533.93 ｜79617.36 ｜61.44 ｜
｜资本公积(万元) ｜39845.34 ｜7844.71 ｜407.93 ｜
｜未分配利润(万元) ｜15674.80 ｜5121.28 ｜206.07 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜128533.93 ｜79617.36 ｜61.44 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜11563.67 ｜6512.27 ｜77.57 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜20748.24 ｜13044.44 ｜59.06 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9720.43 ｜2395.25 ｜305.82 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-8648.61 ｜-1785.69 ｜-384.33 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-11426.35 ｜-2741.84 ｜-316.74 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14564.11｜ 20.58｜ 2088.11｜ 15.42｜
｜第二季度 ｜ 18793.46｜ 26.55｜ 4375.70｜ 32.32｜
｜第三季度 ｜ 19124.87｜ 27.02｜ 4728.61｜ 34.93｜
｜第四季度 ｜ 18291.00｜ 25.84｜ 2345.97｜ 17.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14676.06｜ 24.24｜ 2114.25｜ 38.92｜
｜第二季度 ｜ 15440.31｜ 25.50｜ 2900.33｜ 53.39｜
｜第三季度 ｜ 15344.03｜ 25.34｜ 3031.55｜ 55.81｜
｜第四季度 ｜ 15089.55｜ 24.92｜ -2613.89｜ -48.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2993｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2440｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1711｜ 2.7600｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.9279｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5782｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.94｜ 6.64｜ 0.42｜ -0.40｜
｜总资产现金回收率 ｜ 10.42｜ 2.05｜ 3.04｜ 1.68｜
｜净利润率 ｜ 3.15｜ 2.90｜ 2.83｜ 1.57｜
｜应收帐款 ｜ -3.58｜ 0.89｜ 0.98｜ 0.99｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.76｜ 3.37｜ 1.80｜ 0.90｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.41｜ -1.61｜ -1.73｜ 0.89｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.53｜ -12.57｜ -2.75｜ -0.75｜
｜留存盈利 ｜ 3.15｜ 9.41｜ -77.23｜ -11.97｜
｜净资产收益率 ｜ 301.83｜ 290.83｜ 293.17｜ 218.98｜
｜投资预警综合指数 ｜ 60.71｜ 55.79｜ 41.85｜ 41.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.58｜ 0.60｜ 0.62｜ 0.61｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.58｜ 0.60｜ 0.62｜ 0.61｜
｜支付现金股利 ｜ 0.87｜ 0.68｜ 0.95｜ 1.62｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.92｜ 0.83｜ 0.88｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.71｜ 0.82｜ 0.80｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 19.49｜ 18.30｜ 13.51｜ 13.09｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1750 ｜0.7400 ｜0.6141 ｜0.3500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2170 ｜0.7200 ｜0.6091 ｜0.3900 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4900 ｜4.4800 ｜2.9300 ｜2.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.9000 ｜14.9500 ｜20.9600 ｜13.6300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9527 ｜2.1072 ｜0.5355 ｜0.4673 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7682 ｜0.5992 ｜0.5805 ｜0.3211 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18581.97 ｜70773.44 ｜52482.44 ｜33357.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜849.98 ｜3199.29 ｜2817.25 ｜2094.15 ｜
｜净利润(万元) ｜3569.02 ｜13538.40 ｜11192.42 ｜6463.81 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.3000 ｜0.4200 ｜0.2600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜0.5300 ｜0.4200 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5300 ｜2.3800 ｜2.5700 ｜2.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.3300 ｜2.2000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5400 ｜12.5400 ｜16.2800 ｜10.5900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4304 ｜0.3949 ｜0.1163 ｜0.1163 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2810 ｜0.1691 ｜0.6960 ｜0.5334 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14564.11 ｜60549.96 ｜45263.60 ｜30032.98 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜7.28 ｜-133.23 ｜-205.69 ｜-209.73 ｜
｜净利润(万元) ｜2088.11 ｜5432.24 ｜8046.13 ｜5014.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1750 ｜0.7400 ｜0.3000 ｜0.4200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2170 ｜0.7200 ｜0.5300 ｜0.4100 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4900 ｜4.4800 ｜2.3800 ｜2.4500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9527 ｜2.1072 ｜0.3949 ｜0.1163 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7682 ｜0.5992 ｜0.1691 ｜0.5270 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2940 ｜1.0950 ｜0.9700 ｜0.7399 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.5599 ｜1.8584 ｜0.0469 ｜0.2033 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18581.97 ｜70773.44 ｜60549.96 ｜54773.96 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜23779.13 ｜
｜经营费用(万元) ｜1088.58 ｜4216.21 ｜3927.69 ｜3853.22 ｜
｜管理费用(万元) ｜2201.73 ｜10186.24 ｜9590.12 ｜5907.28 ｜
｜财务费用(万元) ｜62.54 ｜471.01 ｜543.64 ｜654.94 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜1.29 ｜5.77 ｜35.00 ｜51.20 ｜
｜营业利润(万元) ｜5486.76 ｜22614.70 ｜11808.87 ｜13471.54 ｜
｜投资收益(万元) ｜849.98 ｜3199.29 ｜-133.23 ｜-1188.15 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-48.97 ｜4.18 ｜-55.08 ｜-34.74 ｜
｜利润总额(万元) ｜5437.79 ｜22618.87 ｜11753.79 ｜12248.65 ｜
｜所得税(万元) ｜1326.61 ｜7649.78 ｜5244.19 ｜4469.73 ｜
｜净利润(万元) ｜3569.02 ｜13538.40 ｜5432.24 ｜7592.09 ｜
｜销售毛利率(%) ｜56.51 ｜50.39 ｜46.91 ｜46.41 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜43.41 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.90 ｜14.95 ｜12.54 ｜17.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.09 ｜19.23 ｜29.53 ｜64.42 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.98 ｜44.02 ｜46.39 ｜46.04 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.65 ｜0.76 ｜0.76 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜27.59 ｜16.88 ｜10.55 ｜37.61 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜34.37 ｜91.51 ｜-12.34 ｜13.93 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜70.92 ｜149.22 ｜-28.45 ｜12.90 ｜
｜净资产增长率(%) ｜99.06 ｜109.05 ｜-2.86 ｜20.56 ｜
｜总资产增长率(%) ｜61.44 ｜72.33 ｜2.45 ｜18.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜128533.93 ｜138244.47 ｜80222.79 ｜78306.08 ｜
｜负债总额(万元) ｜31291.78 ｜43003.33 ｜33552.97 ｜30766.31 ｜
｜流动负债(万元) ｜27283.38 ｜36633.20 ｜29465.16 ｜26217.17 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4522.15 ｜
｜货币资金(万元) ｜41761.40 ｜53187.75 ｜15638.83 ｜14782.85 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7488.51 ｜1846.94 ｜1368.82 ｜1241.93 ｜
｜其他应收款(万元)｜4459.16 ｜4705.17 ｜4803.67 ｜3507.61 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜91620.33 ｜90581.47 ｜43330.36 ｜44606.75 ｜
｜资产负债率(%) ｜24.3451 ｜31.1067 ｜41.8247 ｜39.2898 ｜
｜股东权益比率(%) ｜71.2810 ｜65.5226 ｜54.0125 ｜56.9646 ｜
｜流动比率(%) ｜2.4103 ｜1.8559 ｜0.9136 ｜1.0586 ｜
｜速动比率(%) ｜2.2949 ｜1.7992 ｜0.8601 ｜1.0357 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12526.05 ｜76777.39 ｜66730.66 ｜60027.00 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6000.34 ｜22125.82 ｜17679.11 ｜13485.09 ｜
｜现金净流量(万元)｜-11426.35 ｜37548.92 ｜855.97 ｜3706.45 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜476.72 ｜25.15 ｜31.10 ｜120.83 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜67.4097 ｜108.4833 ｜110.2076 ｜109.5904 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜177.6202 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜48.8199 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8648.61 ｜-6178.69 ｜-9954.55 ｜-4177.89 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3222.67 ｜21602.86 ｜-6868.58 ｜-5600.75 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜41761.40 ｜12896.99 ｜223.81 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜65762.17 ｜27503.72 ｜139.10 ｜
｜资产总计(万元) ｜128533.93 ｜79617.36 ｜61.44 ｜
｜资本公积(万元) ｜39845.34 ｜7844.71 ｜407.93 ｜
｜未分配利润(万元) ｜15674.80 ｜5121.28 ｜206.07 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜128533.93 ｜79617.36 ｜61.44 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜11563.67 ｜6512.27 ｜77.57 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜20748.24 ｜13044.44 ｜59.06 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9720.43 ｜2395.25 ｜305.82 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-8648.61 ｜-1785.69 ｜-384.33 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-11426.35 ｜-2741.84 ｜-316.74 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14564.11｜ 20.58｜ 2088.11｜ 15.42｜
｜第二季度 ｜ 18793.46｜ 26.55｜ 4375.70｜ 32.32｜
｜第三季度 ｜ 19124.87｜ 27.02｜ 4728.61｜ 34.93｜
｜第四季度 ｜ 18291.00｜ 25.84｜ 2345.97｜ 17.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14676.06｜ 24.24｜ 2114.25｜ 38.92｜
｜第二季度 ｜ 15440.31｜ 25.50｜ 2900.33｜ 53.39｜
｜第三季度 ｜ 15344.03｜ 25.34｜ 3031.55｜ 55.81｜
｜第四季度 ｜ 15089.55｜ 24.92｜ -2613.89｜ -48.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2993｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2440｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1711｜ 2.7600｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.9279｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5782｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.94｜ 6.64｜ 0.42｜ -0.40｜
｜总资产现金回收率 ｜ 10.42｜ 2.05｜ 3.04｜ 1.68｜
｜净利润率 ｜ 3.15｜ 2.90｜ 2.83｜ 1.57｜
｜应收帐款 ｜ -3.58｜ 0.89｜ 0.98｜ 0.99｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.76｜ 3.37｜ 1.80｜ 0.90｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.41｜ -1.61｜ -1.73｜ 0.89｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.53｜ -12.57｜ -2.75｜ -0.75｜
｜留存盈利 ｜ 3.15｜ 9.41｜ -77.23｜ -11.97｜
｜净资产收益率 ｜ 301.83｜ 290.83｜ 293.17｜ 218.98｜
｜投资预警综合指数 ｜ 60.71｜ 55.79｜ 41.85｜ 41.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.58｜ 0.60｜ 0.62｜ 0.61｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.58｜ 0.60｜ 0.62｜ 0.61｜
｜支付现金股利 ｜ 0.87｜ 0.68｜ 0.95｜ 1.62｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.92｜ 0.83｜ 0.88｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.71｜ 0.82｜ 0.80｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 19.49｜ 18.30｜ 13.51｜ 13.09｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
