☆财务分析☆ ◇港澳资讯600866 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0093 ｜-0.2659 ｜0.0198 ｜0.0120 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0094 ｜-0.2771 ｜0.0116 ｜0.0050 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4300 ｜1.4200 ｜1.7100 ｜1.7000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6500 ｜-18.6300 ｜1.1600 ｜0.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3174 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0976 ｜-0.1069 ｜0.1777 ｜0.1697 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21734.56 ｜76880.79 ｜54594.80 ｜35717.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.84 ｜-5564.03 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜486.30 ｜-13855.93 ｜1030.95 ｜610.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0080 ｜0.0368 ｜0.0310 ｜0.0167 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0080 ｜0.0424 ｜- ｜0.0159 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7300 ｜1.7200 ｜1.7100 ｜1.7000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.6700 ｜1.6500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4500 ｜2.1400 ｜1.8100 ｜0.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3168 ｜0.3168 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1957 ｜0.1595 ｜0.1838 ｜0.1696 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17902.54 ｜76841.34 ｜54537.13 ｜35958.51 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-656.93 ｜39.82 ｜7.48 ｜
｜净利润(万元) ｜405.25 ｜1917.90 ｜1613.05 ｜870.59 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0093 ｜-0.2659 ｜0.0368 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0094 ｜-0.2771 ｜0.0424 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4300 ｜1.4200 ｜1.7200 ｜1.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3168 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0976 ｜-0.1069 ｜0.1595 ｜0.1529 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0218 ｜0.1578 ｜0.0674 ｜0.0898 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0553 ｜0.0806 ｜-0.0655 ｜-0.0176 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21734.56 ｜76880.79 ｜76841.34 ｜59742.28 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11431.92 ｜
｜经营费用(万元) ｜892.55 ｜2785.57 ｜3325.97 ｜2277.31 ｜
｜管理费用(万元) ｜1441.76 ｜6939.00 ｜7735.15 ｜6244.34 ｜
｜财务费用(万元) ｜948.76 ｜2789.93 ｜2303.41 ｜608.64 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-15.17 ｜-6.36 ｜46.37 ｜48.57 ｜
｜营业利润(万元) ｜580.18 ｜-14408.70 ｜2281.43 ｜2282.96 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.84 ｜-5564.03 ｜-656.93 ｜-769.08 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜39.23 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.10 ｜645.56 ｜-342.90 ｜-31.86 ｜
｜利润总额(万元) ｜575.08 ｜-13763.14 ｜1938.53 ｜1521.25 ｜
｜所得税(万元) ｜87.82 ｜95.82 ｜49.07 ｜225.00 ｜
｜净利润(万元) ｜486.30 ｜-13855.93 ｜1917.90 ｜1297.93 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.25 ｜17.61 ｜21.90 ｜19.61 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.14 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.65 ｜-18.63 ｜2.14 ｜1.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.86 ｜3.36 ｜3.87 ｜3.97 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.26 ｜9.06 ｜9.15 ｜7.53 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.56 ｜0.55 ｜0.45 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜21.40 ｜0.05 ｜28.62 ｜30.55 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜15.17 ｜-731.57 ｜-0.07 ｜-56.05 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜20.00 ｜-822.45 ｜47.77 ｜-66.74 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-16.94 ｜-17.21 ｜2.45 ｜-2.03 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-2.96 ｜-4.52 ｜3.57 ｜4.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜138487.54 ｜134930.15 ｜141312.04 ｜136443.59 ｜
｜负债总额(万元) ｜63798.71 ｜60728.59 ｜51688.96 ｜48957.26 ｜
｜流动负债(万元) ｜53798.71 ｜50728.59 ｜41661.41 ｜25057.26 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜23900.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜9882.63 ｜12764.48 ｜8563.91 ｜11977.45 ｜
｜应收帐款(万元) ｜11257.89 ｜7972.31 ｜8996.94 ｜7804.11 ｜
｜其他应收款(万元)｜5045.42 ｜4919.45 ｜2274.81 ｜2025.49 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜74675.57 ｜74189.27 ｜89607.76 ｜87466.27 ｜
｜资产负债率(%) ｜46.0681 ｜45.0074 ｜36.5778 ｜35.8809 ｜
｜股东权益比率(%) ｜53.9222 ｜54.9834 ｜63.4112 ｜64.1043 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0090 ｜0.9910 ｜1.0848 ｜1.6626 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5996 ｜0.6065 ｜0.6470 ｜1.1534 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜20884.38 ｜75164.51 ｜58419.05 ｜47990.75 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1137.40 ｜8227.78 ｜3514.44 ｜4682.76 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2881.86 ｜4200.57 ｜-3413.53 ｜-921.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-27.75 ｜134.11 ｜-24.94 ｜61.18 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.0883 ｜97.7676 ｜76.0255 ｜80.3296 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜360.7880 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-71.0065 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3434.02 ｜-6651.88 ｜-7001.26 ｜-6952.20 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-585.24 ｜2624.67 ｜73.29 ｜1347.83 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜1841.63 ｜7478.83 ｜-75.38 ｜
｜应付账款(万元) ｜12006.83 ｜5745.53 ｜108.98 ｜
｜未分配利润(万元) ｜-5084.05 ｜10199.12 ｜-149.85 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17902.54｜ 23.29｜ 405.25｜ -2.92｜
｜第二季度 ｜ 17814.65｜ 23.17｜ 204.80｜ -1.48｜
｜第三季度 ｜ 18877.61｜ 24.55｜ 420.90｜ -3.04｜
｜第四季度 ｜ 22285.99｜ 28.99｜ -14886.88｜ 107.44｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17967.76｜ 23.38｜ 512.87｜ 26.74｜
｜第二季度 ｜ 17990.75｜ 23.41｜ 357.72｜ 18.65｜
｜第三季度 ｜ 18578.61｜ 24.18｜ 742.45｜ 38.71｜
｜第四季度 ｜ 22304.21｜ 29.03｜ 304.86｜ 15.90｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0035｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0434｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0440｜ 1.2942｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1704｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6277｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.90｜ 0.70｜ 0.37｜ -0.94｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.21｜ 1.02｜ 1.18｜ 1.76｜
｜净利润率 ｜ -0.22｜ 0.53｜ 0.78｜ 0.79｜
｜应收帐款 ｜ 0.31｜ 0.26｜ -0.11｜ -0.67｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.32｜ 0.67｜ 0.60｜ 0.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.00｜ -2.04｜ -2.30｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.05｜ -1.74｜ -2.15｜ -0.59｜
｜留存盈利 ｜ -0.45｜ -11.49｜ 0.78｜ 5.61｜
｜净资产收益率 ｜ 71.83｜ 131.00｜ 156.76｜ 149.09｜
｜投资预警综合指数 ｜ 13.66｜ 22.77｜ 30.17｜ 30.48｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.14｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.40｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.14｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.40｜
｜支付现金股利 ｜ 2.67｜ 2.50｜ -0.20｜ 1.78｜
｜银行贷款率 ｜ 0.10｜ 0.67｜ ｜ 0.46｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.18｜ 0.75｜ 0.82｜ 0.70｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 4.24｜ 7.45｜ 9.36｜ 9.52｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0093 ｜-0.2659 ｜0.0198 ｜0.0120 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0094 ｜-0.2771 ｜0.0116 ｜0.0050 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4300 ｜1.4200 ｜1.7100 ｜1.7000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6500 ｜-18.6300 ｜1.1600 ｜0.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3174 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0976 ｜-0.1069 ｜0.1777 ｜0.1697 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21734.56 ｜76880.79 ｜54594.80 ｜35717.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.84 ｜-5564.03 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜486.30 ｜-13855.93 ｜1030.95 ｜610.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0080 ｜0.0368 ｜0.0310 ｜0.0167 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0080 ｜0.0424 ｜- ｜0.0159 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7300 ｜1.7200 ｜1.7100 ｜1.7000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.6700 ｜1.6500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4500 ｜2.1400 ｜1.8100 ｜0.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3168 ｜0.3168 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1957 ｜0.1595 ｜0.1838 ｜0.1696 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17902.54 ｜76841.34 ｜54537.13 ｜35958.51 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-656.93 ｜39.82 ｜7.48 ｜
｜净利润(万元) ｜405.25 ｜1917.90 ｜1613.05 ｜870.59 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0093 ｜-0.2659 ｜0.0368 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0094 ｜-0.2771 ｜0.0424 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4300 ｜1.4200 ｜1.7200 ｜1.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3174 ｜0.3168 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0976 ｜-0.1069 ｜0.1595 ｜0.1529 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0218 ｜0.1578 ｜0.0674 ｜0.0898 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0553 ｜0.0806 ｜-0.0655 ｜-0.0176 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21734.56 ｜76880.79 ｜76841.34 ｜59742.28 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11431.92 ｜
｜经营费用(万元) ｜892.55 ｜2785.57 ｜3325.97 ｜2277.31 ｜
｜管理费用(万元) ｜1441.76 ｜6939.00 ｜7735.15 ｜6244.34 ｜
｜财务费用(万元) ｜948.76 ｜2789.93 ｜2303.41 ｜608.64 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-15.17 ｜-6.36 ｜46.37 ｜48.57 ｜
｜营业利润(万元) ｜580.18 ｜-14408.70 ｜2281.43 ｜2282.96 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.84 ｜-5564.03 ｜-656.93 ｜-769.08 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜39.23 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.10 ｜645.56 ｜-342.90 ｜-31.86 ｜
｜利润总额(万元) ｜575.08 ｜-13763.14 ｜1938.53 ｜1521.25 ｜
｜所得税(万元) ｜87.82 ｜95.82 ｜49.07 ｜225.00 ｜
｜净利润(万元) ｜486.30 ｜-13855.93 ｜1917.90 ｜1297.93 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.25 ｜17.61 ｜21.90 ｜19.61 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.14 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.65 ｜-18.63 ｜2.14 ｜1.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.86 ｜3.36 ｜3.87 ｜3.97 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.26 ｜9.06 ｜9.15 ｜7.53 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.56 ｜0.55 ｜0.45 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜21.40 ｜0.05 ｜28.62 ｜30.55 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜15.17 ｜-731.57 ｜-0.07 ｜-56.05 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜20.00 ｜-822.45 ｜47.77 ｜-66.74 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-16.94 ｜-17.21 ｜2.45 ｜-2.03 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-2.96 ｜-4.52 ｜3.57 ｜4.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜138487.54 ｜134930.15 ｜141312.04 ｜136443.59 ｜
｜负债总额(万元) ｜63798.71 ｜60728.59 ｜51688.96 ｜48957.26 ｜
｜流动负债(万元) ｜53798.71 ｜50728.59 ｜41661.41 ｜25057.26 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜23900.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜9882.63 ｜12764.48 ｜8563.91 ｜11977.45 ｜
｜应收帐款(万元) ｜11257.89 ｜7972.31 ｜8996.94 ｜7804.11 ｜
｜其他应收款(万元)｜5045.42 ｜4919.45 ｜2274.81 ｜2025.49 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜74675.57 ｜74189.27 ｜89607.76 ｜87466.27 ｜
｜资产负债率(%) ｜46.0681 ｜45.0074 ｜36.5778 ｜35.8809 ｜
｜股东权益比率(%) ｜53.9222 ｜54.9834 ｜63.4112 ｜64.1043 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0090 ｜0.9910 ｜1.0848 ｜1.6626 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5996 ｜0.6065 ｜0.6470 ｜1.1534 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜20884.38 ｜75164.51 ｜58419.05 ｜47990.75 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1137.40 ｜8227.78 ｜3514.44 ｜4682.76 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2881.86 ｜4200.57 ｜-3413.53 ｜-921.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-27.75 ｜134.11 ｜-24.94 ｜61.18 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.0883 ｜97.7676 ｜76.0255 ｜80.3296 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜360.7880 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-71.0065 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3434.02 ｜-6651.88 ｜-7001.26 ｜-6952.20 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-585.24 ｜2624.67 ｜73.29 ｜1347.83 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜1841.63 ｜7478.83 ｜-75.38 ｜
｜应付账款(万元) ｜12006.83 ｜5745.53 ｜108.98 ｜
｜未分配利润(万元) ｜-5084.05 ｜10199.12 ｜-149.85 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17902.54｜ 23.29｜ 405.25｜ -2.92｜
｜第二季度 ｜ 17814.65｜ 23.17｜ 204.80｜ -1.48｜
｜第三季度 ｜ 18877.61｜ 24.55｜ 420.90｜ -3.04｜
｜第四季度 ｜ 22285.99｜ 28.99｜ -14886.88｜ 107.44｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17967.76｜ 23.38｜ 512.87｜ 26.74｜
｜第二季度 ｜ 17990.75｜ 23.41｜ 357.72｜ 18.65｜
｜第三季度 ｜ 18578.61｜ 24.18｜ 742.45｜ 38.71｜
｜第四季度 ｜ 22304.21｜ 29.03｜ 304.86｜ 15.90｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0035｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0434｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0440｜ 1.2942｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1704｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6277｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.90｜ 0.70｜ 0.37｜ -0.94｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.21｜ 1.02｜ 1.18｜ 1.76｜
｜净利润率 ｜ -0.22｜ 0.53｜ 0.78｜ 0.79｜
｜应收帐款 ｜ 0.31｜ 0.26｜ -0.11｜ -0.67｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.32｜ 0.67｜ 0.60｜ 0.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.00｜ -2.04｜ -2.30｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.05｜ -1.74｜ -2.15｜ -0.59｜
｜留存盈利 ｜ -0.45｜ -11.49｜ 0.78｜ 5.61｜
｜净资产收益率 ｜ 71.83｜ 131.00｜ 156.76｜ 149.09｜
｜投资预警综合指数 ｜ 13.66｜ 22.77｜ 30.17｜ 30.48｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.14｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.40｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.14｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.40｜
｜支付现金股利 ｜ 2.67｜ 2.50｜ -0.20｜ 1.78｜
｜银行贷款率 ｜ 0.10｜ 0.67｜ ｜ 0.46｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.18｜ 0.75｜ 0.82｜ 0.70｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 4.24｜ 7.45｜ 9.36｜ 9.52｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
