☆财务分析☆ ◇港澳资讯600845 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1560 ｜0.5220 ｜0.3550 ｜0.2230 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1530 ｜0.4720 ｜0.3210 ｜0.1990 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6680 ｜2.5110 ｜2.3550 ｜2.2230 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.8500 ｜20.7900 ｜15.0900 ｜10.0170 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0954 ｜0.0953 ｜0.1080 ｜0.1091 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3294 ｜1.1734 ｜1.0329 ｜0.9003 ｜
｜主营业务收入(万元)｜48032.08 ｜182865.01 ｜136033.00 ｜84809.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-57.23 ｜491.33 ｜379.51 ｜297.94 ｜
｜净利润(万元) ｜4089.39 ｜13690.23 ｜9315.71 ｜5838.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0950 ｜0.3340 ｜0.2400 ｜0.1560 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0940 ｜0.2940 ｜0.2400 ｜0.1530 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0940 ｜1.9882 ｜1.8840 ｜1.8010 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.8640 ｜1.7840 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5200 ｜16.7800 ｜12.7100 ｜8.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1074 ｜0.0946 ｜0.1079 ｜0.1076 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7760 ｜0.6962 ｜0.6005 ｜0.5172 ｜
｜主营业务收入(万元)｜36284.34 ｜152718.57 ｜102439.02 ｜66857.34 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-57.53 ｜1660.77 ｜495.10 ｜480.70 ｜
｜净利润(万元) ｜2481.77 ｜8751.40 ｜6573.51 ｜4352.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1560 ｜0.5220 ｜0.3340 ｜0.2490 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1530 ｜0.4720 ｜0.2940 ｜0.2360 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6680 ｜2.5110 ｜1.9882 ｜1.6260 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0954 ｜0.0953 ｜0.0946 ｜0.0884 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3294 ｜1.1734 ｜0.6962 ｜0.3640 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1897 ｜0.4517 ｜0.1387 ｜0.2084 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2052 ｜0.3155 ｜0.1502 ｜-0.0030 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48032.08 ｜182865.01 ｜152718.57 ｜133682.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜29258.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜2302.54 ｜10411.19 ｜10258.33 ｜7249.37 ｜
｜管理费用(万元) ｜3854.37 ｜18555.44 ｜17043.23 ｜15156.00 ｜
｜财务费用(万元) ｜-387.21 ｜39.32 ｜82.76 ｜36.22 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.71 ｜5.92 ｜22.02 ｜12.28 ｜
｜营业利润(万元) ｜5180.27 ｜15193.93 ｜9350.83 ｜7006.57 ｜
｜投资收益(万元) ｜-57.23 ｜491.33 ｜1660.77 ｜362.88 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜134.54 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜71.49 ｜1489.78 ｜149.94 ｜321.59 ｜
｜利润总额(万元) ｜5251.76 ｜16683.70 ｜9500.76 ｜7825.59 ｜
｜所得税(万元) ｜1064.56 ｜2500.95 ｜558.87 ｜1151.53 ｜
｜净利润(万元) ｜4089.39 ｜13690.23 ｜8751.40 ｜6518.61 ｜
｜销售毛利率(%) ｜24.31 ｜24.39 ｜24.34 ｜22.97 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.89 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.85 ｜20.79 ｜16.78 ｜15.29 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.56 ｜6.97 ｜7.09 ｜8.69 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.93 ｜3.88 ｜4.02 ｜5.00 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.32 ｜1.47 ｜1.56 ｜1.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜32.38 ｜19.74 ｜14.24 ｜1.93 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜63.59 ｜62.49 ｜33.46 ｜4.06 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜64.78 ｜56.43 ｜34.25 ｜20.39 ｜
｜净资产增长率(%) ｜27.42 ｜26.27 ｜22.30 ｜3.48 ｜
｜总资产增长率(%) ｜38.96 ｜29.01 ｜24.20 ｜24.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜157189.52 ｜139867.97 ｜108416.25 ｜87293.67 ｜
｜负债总额(万元) ｜84820.63 ｜71724.69 ｜53311.29 ｜42536.68 ｜
｜流动负债(万元) ｜82044.06 ｜69398.28 ｜50714.89 ｜40391.83 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2144.85 ｜
｜货币资金(万元) ｜33731.92 ｜28348.85 ｜20022.79 ｜16083.78 ｜
｜应收帐款(万元) ｜52917.01 ｜50930.65 ｜43330.48 ｜32558.95 ｜
｜其他应收款(万元)｜2263.00 ｜1752.17 ｜1486.30 ｜1410.39 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜69962.51 ｜65836.58 ｜52140.07 ｜42631.74 ｜
｜资产负债率(%) ｜53.9607 ｜51.2802 ｜49.1727 ｜48.7282 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.5083 ｜47.0705 ｜48.0924 ｜48.8371 ｜
｜流动比率(%) ｜1.6945 ｜1.7567 ｜1.8016 ｜1.7859 ｜
｜速动比率(%) ｜1.3802 ｜1.4554 ｜1.4317 ｜1.4434 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜48711.94 ｜194223.33 ｜163874.50 ｜139986.78 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜4975.44 ｜11846.37 ｜3639.05 ｜5466.04 ｜
｜现金净流量(万元)｜5383.07 ｜8276.06 ｜3939.01 ｜-81.05 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-261.80 ｜225.53 ｜-33.42 ｜-21.97 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜101.4154 ｜106.2113 ｜107.3049 ｜104.7161 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜83.8528 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1.2434 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-715.31 ｜-3303.41 ｜-1062.17 ｜-300.63 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜780.13 ｜-208.46 ｜1482.72 ｜-5207.95 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜33731.92 ｜16742.93 ｜101.47 ｜
｜预付账款(万元) ｜15799.04 ｜5767.98 ｜173.91 ｜
｜预收账款(万元) ｜34840.70 ｜18851.84 ｜84.81 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜82044.06 ｜52718.49 ｜55.63 ｜
｜负债合计(万元) ｜84820.63 ｜55084.25 ｜53.98 ｜
｜未分配利润(万元) ｜34861.95 ｜20350.60 ｜71.31 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 36284.34｜ 19.84｜ 2481.77｜ 18.13｜
｜第二季度 ｜ 48525.53｜ 26.54｜ 3356.94｜ 24.52｜
｜第三季度 ｜ 51223.13｜ 28.01｜ 3477.00｜ 25.40｜
｜第四季度 ｜ 46832.01｜ 25.61｜ 4374.52｜ 31.95｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 32963.70｜ 21.58｜ 2068.69｜ 23.64｜
｜第二季度 ｜ 34456.33｜ 22.56｜ 2283.54｜ 26.09｜
｜第三季度 ｜ 35624.56｜ 23.33｜ 2221.28｜ 25.38｜
｜第四季度 ｜ 49673.98｜ 32.53｜ 2177.89｜ 24.89｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3625｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2623｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1237｜ 2.4330｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8248｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2222｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.74｜ -0.87｜ -2.48｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ 179.74｜ 184.03｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.93｜ 2.46｜ 2.27｜ 0.83｜
｜应收帐款 ｜ -0.63｜ -0.32｜ 0.38｜ 0.78｜
｜经营预警综合指数 ｜ 53.96｜ 55.38｜ -0.21｜ 0.02｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.16｜ -0.69｜ -1.63｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.53｜ -0.34｜ -3.43｜ -1.92｜
｜留存盈利 ｜ 1.93｜ 2.46｜ 12.22｜ 0.83｜
｜净资产收益率 ｜ 218.00｜ 250.17｜ 288.72｜ 243.34｜
｜投资预警综合指数 ｜ 43.78｜ 50.21｜ 58.67｜ 47.95｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.99｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.99｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.99｜ 0.87｜ 3.09｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 34.96｜ 37.44｜ 17.85｜ 14.54｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1560 ｜0.5220 ｜0.3550 ｜0.2230 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1530 ｜0.4720 ｜0.3210 ｜0.1990 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6680 ｜2.5110 ｜2.3550 ｜2.2230 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.8500 ｜20.7900 ｜15.0900 ｜10.0170 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0954 ｜0.0953 ｜0.1080 ｜0.1091 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3294 ｜1.1734 ｜1.0329 ｜0.9003 ｜
｜主营业务收入(万元)｜48032.08 ｜182865.01 ｜136033.00 ｜84809.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-57.23 ｜491.33 ｜379.51 ｜297.94 ｜
｜净利润(万元) ｜4089.39 ｜13690.23 ｜9315.71 ｜5838.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0950 ｜0.3340 ｜0.2400 ｜0.1560 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0940 ｜0.2940 ｜0.2400 ｜0.1530 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0940 ｜1.9882 ｜1.8840 ｜1.8010 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.8640 ｜1.7840 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5200 ｜16.7800 ｜12.7100 ｜8.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1074 ｜0.0946 ｜0.1079 ｜0.1076 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7760 ｜0.6962 ｜0.6005 ｜0.5172 ｜
｜主营业务收入(万元)｜36284.34 ｜152718.57 ｜102439.02 ｜66857.34 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-57.53 ｜1660.77 ｜495.10 ｜480.70 ｜
｜净利润(万元) ｜2481.77 ｜8751.40 ｜6573.51 ｜4352.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1560 ｜0.5220 ｜0.3340 ｜0.2490 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1530 ｜0.4720 ｜0.2940 ｜0.2360 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6680 ｜2.5110 ｜1.9882 ｜1.6260 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0954 ｜0.0953 ｜0.0946 ｜0.0884 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3294 ｜1.1734 ｜0.6962 ｜0.3640 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1897 ｜0.4517 ｜0.1387 ｜0.2084 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2052 ｜0.3155 ｜0.1502 ｜-0.0030 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48032.08 ｜182865.01 ｜152718.57 ｜133682.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜29258.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜2302.54 ｜10411.19 ｜10258.33 ｜7249.37 ｜
｜管理费用(万元) ｜3854.37 ｜18555.44 ｜17043.23 ｜15156.00 ｜
｜财务费用(万元) ｜-387.21 ｜39.32 ｜82.76 ｜36.22 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.71 ｜5.92 ｜22.02 ｜12.28 ｜
｜营业利润(万元) ｜5180.27 ｜15193.93 ｜9350.83 ｜7006.57 ｜
｜投资收益(万元) ｜-57.23 ｜491.33 ｜1660.77 ｜362.88 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜134.54 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜71.49 ｜1489.78 ｜149.94 ｜321.59 ｜
｜利润总额(万元) ｜5251.76 ｜16683.70 ｜9500.76 ｜7825.59 ｜
｜所得税(万元) ｜1064.56 ｜2500.95 ｜558.87 ｜1151.53 ｜
｜净利润(万元) ｜4089.39 ｜13690.23 ｜8751.40 ｜6518.61 ｜
｜销售毛利率(%) ｜24.31 ｜24.39 ｜24.34 ｜22.97 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.89 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.85 ｜20.79 ｜16.78 ｜15.29 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.56 ｜6.97 ｜7.09 ｜8.69 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.93 ｜3.88 ｜4.02 ｜5.00 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.32 ｜1.47 ｜1.56 ｜1.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜32.38 ｜19.74 ｜14.24 ｜1.93 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜63.59 ｜62.49 ｜33.46 ｜4.06 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜64.78 ｜56.43 ｜34.25 ｜20.39 ｜
｜净资产增长率(%) ｜27.42 ｜26.27 ｜22.30 ｜3.48 ｜
｜总资产增长率(%) ｜38.96 ｜29.01 ｜24.20 ｜24.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜157189.52 ｜139867.97 ｜108416.25 ｜87293.67 ｜
｜负债总额(万元) ｜84820.63 ｜71724.69 ｜53311.29 ｜42536.68 ｜
｜流动负债(万元) ｜82044.06 ｜69398.28 ｜50714.89 ｜40391.83 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2144.85 ｜
｜货币资金(万元) ｜33731.92 ｜28348.85 ｜20022.79 ｜16083.78 ｜
｜应收帐款(万元) ｜52917.01 ｜50930.65 ｜43330.48 ｜32558.95 ｜
｜其他应收款(万元)｜2263.00 ｜1752.17 ｜1486.30 ｜1410.39 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜69962.51 ｜65836.58 ｜52140.07 ｜42631.74 ｜
｜资产负债率(%) ｜53.9607 ｜51.2802 ｜49.1727 ｜48.7282 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.5083 ｜47.0705 ｜48.0924 ｜48.8371 ｜
｜流动比率(%) ｜1.6945 ｜1.7567 ｜1.8016 ｜1.7859 ｜
｜速动比率(%) ｜1.3802 ｜1.4554 ｜1.4317 ｜1.4434 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜48711.94 ｜194223.33 ｜163874.50 ｜139986.78 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜4975.44 ｜11846.37 ｜3639.05 ｜5466.04 ｜
｜现金净流量(万元)｜5383.07 ｜8276.06 ｜3939.01 ｜-81.05 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-261.80 ｜225.53 ｜-33.42 ｜-21.97 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜101.4154 ｜106.2113 ｜107.3049 ｜104.7161 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜83.8528 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1.2434 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-715.31 ｜-3303.41 ｜-1062.17 ｜-300.63 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜780.13 ｜-208.46 ｜1482.72 ｜-5207.95 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜33731.92 ｜16742.93 ｜101.47 ｜
｜预付账款(万元) ｜15799.04 ｜5767.98 ｜173.91 ｜
｜预收账款(万元) ｜34840.70 ｜18851.84 ｜84.81 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜82044.06 ｜52718.49 ｜55.63 ｜
｜负债合计(万元) ｜84820.63 ｜55084.25 ｜53.98 ｜
｜未分配利润(万元) ｜34861.95 ｜20350.60 ｜71.31 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 36284.34｜ 19.84｜ 2481.77｜ 18.13｜
｜第二季度 ｜ 48525.53｜ 26.54｜ 3356.94｜ 24.52｜
｜第三季度 ｜ 51223.13｜ 28.01｜ 3477.00｜ 25.40｜
｜第四季度 ｜ 46832.01｜ 25.61｜ 4374.52｜ 31.95｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 32963.70｜ 21.58｜ 2068.69｜ 23.64｜
｜第二季度 ｜ 34456.33｜ 22.56｜ 2283.54｜ 26.09｜
｜第三季度 ｜ 35624.56｜ 23.33｜ 2221.28｜ 25.38｜
｜第四季度 ｜ 49673.98｜ 32.53｜ 2177.89｜ 24.89｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3625｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2623｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1237｜ 2.4330｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8248｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2222｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.74｜ -0.87｜ -2.48｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ 179.74｜ 184.03｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.93｜ 2.46｜ 2.27｜ 0.83｜
｜应收帐款 ｜ -0.63｜ -0.32｜ 0.38｜ 0.78｜
｜经营预警综合指数 ｜ 53.96｜ 55.38｜ -0.21｜ 0.02｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.16｜ -0.69｜ -1.63｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.53｜ -0.34｜ -3.43｜ -1.92｜
｜留存盈利 ｜ 1.93｜ 2.46｜ 12.22｜ 0.83｜
｜净资产收益率 ｜ 218.00｜ 250.17｜ 288.72｜ 243.34｜
｜投资预警综合指数 ｜ 43.78｜ 50.21｜ 58.67｜ 47.95｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.99｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.99｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.99｜ 0.87｜ 3.09｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 34.96｜ 37.44｜ 17.85｜ 14.54｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
