☆财务分析☆ ◇港澳资讯600835 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1550 ｜0.7110 ｜0.5430 ｜0.3490 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1530 ｜0.7020 ｜0.5420 ｜0.3490 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.9200 ｜4.7700 ｜4.6800 ｜4.4700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.1600 ｜14.9000 ｜11.6000 ｜7.8100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9040 ｜1.9076 ｜1.9148 ｜1.8998 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1505 ｜0.9951 ｜1.3125 ｜0.6164 ｜
｜主营业务收入(万元)｜231649.14 ｜918619.25 ｜666731.06 ｜421074.97 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5270.55 ｜25142.93 ｜21756.67 ｜14917.53 ｜
｜净利润(万元) ｜13240.61 ｜60558.05 ｜46270.00 ｜29780.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1053 ｜0.4900 ｜0.3010 ｜0.1610 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1070 ｜0.4430 ｜0.2330 ｜0.0690 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2900 ｜4.1900 ｜4.1500 ｜4.0100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.0800 ｜3.9500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4500 ｜11.7000 ｜7.2500 ｜4.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8623 ｜1.8774 ｜1.8604 ｜1.8604 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4734 ｜0.6020 ｜0.4264 ｜0.2868 ｜
｜主营业务收入(万元)｜189348.63 ｜745266.65 ｜524591.00 ｜342250.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2809.24 ｜12856.67 ｜10223.55 ｜4321.09 ｜
｜净利润(万元) ｜8977.32 ｜41799.13 ｜28391.99 ｜15083.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1550 ｜0.7110 ｜0.4900 ｜0.1870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1530 ｜0.7020 ｜0.4430 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.9200 ｜4.7700 ｜4.1900 ｜3.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9040 ｜1.9076 ｜1.8774 ｜1.8601 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1505 ｜0.9951 ｜0.6020 ｜0.2262 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3358 ｜1.2412 ｜0.9826 ｜0.2857 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4113 ｜0.6602 ｜0.3984 ｜-0.3834 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜231649.14 ｜918619.25 ｜745266.65 ｜683153.33 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜140999.92 ｜
｜经营费用(万元) ｜13140.25 ｜49205.32 ｜35192.65 ｜34542.34 ｜
｜管理费用(万元) ｜14495.71 ｜63891.16 ｜46379.22 ｜51632.39 ｜
｜财务费用(万元) ｜-977.39 ｜-3669.47 ｜-2406.88 ｜-833.31 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜26.07 ｜38.22 ｜-7.23 ｜-4.48 ｜
｜营业利润(万元) ｜25411.00 ｜99355.69 ｜77047.06 ｜58781.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜5270.55 ｜25142.93 ｜12856.67 ｜-5241.45 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1225.81 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜185.72 ｜3863.28 ｜3091.55 ｜-3018.87 ｜
｜利润总额(万元) ｜25596.72 ｜103218.97 ｜80138.62 ｜51746.58 ｜
｜所得税(万元) ｜4402.74 ｜13928.33 ｜12004.96 ｜10861.00 ｜
｜净利润(万元) ｜13240.61 ｜60558.05 ｜41799.13 ｜15944.35 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.63 ｜20.78 ｜20.72 ｜20.91 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.64 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.16 ｜14.90 ｜11.70 ｜4.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.01 ｜4.47 ｜4.39 ｜4.33 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.01 ｜13.99 ｜12.66 ｜12.45 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜1.00 ｜0.92 ｜0.85 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜22.34 ｜23.26 ｜9.09 ｜4.21 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜41.98 ｜28.95 ｜31.07 ｜-20.41 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜47.49 ｜44.88 ｜162.16 ｜-45.72 ｜
｜净资产增长率(%) ｜14.50 ｜13.72 ｜6.02 ｜-1.91 ｜
｜总资产增长率(%) ｜14.18 ｜18.86 ｜8.80 ｜-5.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜992502.54 ｜1002610.81｜843508.58 ｜775267.18 ｜
｜负债总额(万元) ｜406861.95 ｜436735.52 ｜330478.60 ｜285736.22 ｜
｜流动负债(万元) ｜402920.63 ｜432822.95 ｜328278.00 ｜280996.93 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4739.29 ｜
｜货币资金(万元) ｜372883.20 ｜407942.65 ｜351669.05 ｜309273.43 ｜
｜应收帐款(万元) ｜81452.55 ｜72437.02 ｜58864.00 ｜58841.28 ｜
｜其他应收款(万元)｜15845.11 ｜8737.02 ｜8438.61 ｜14326.77 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜419062.81 ｜406428.66 ｜357382.54 ｜337099.94 ｜
｜资产负债率(%) ｜40.9935 ｜43.5598 ｜39.1790 ｜36.8564 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.2228 ｜40.5370 ｜42.3685 ｜43.4817 ｜
｜流动比率(%) ｜1.7258 ｜1.6440 ｜1.7904 ｜1.8428 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2533 ｜1.2303 ｜1.3448 ｜1.4057 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜243883.15 ｜1106678.37｜878109.81 ｜755606.87 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-28620.85 ｜105787.89 ｜83751.04 ｜24353.08 ｜
｜现金净流量(万元)｜-35059.45 ｜56273.59 ｜33960.30 ｜-32678.96 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜836.88 ｜26.31 ｜243.90 ｜-59.72 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜105.2813 ｜120.4719 ｜117.8249 ｜110.6058 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜152.7380 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-204.9564 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8373.59 ｜-19147.31 ｜3467.03 ｜-111.95 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1922.76 ｜-29758.23 ｜-52974.64 ｜-56133.59 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜22875.75 ｜14993.01 ｜52.58 ｜
｜未分配利润(万元) ｜98052.13 ｜40346.18 ｜143.03 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜10202.11 ｜3470.79 ｜193.94 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜24777.40 ｜15677.38 ｜58.05 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-28620.85 ｜-3054.91 ｜-836.88 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜8804.98 ｜3040.37 ｜189.60 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9463.74 ｜3040.37 ｜211.27 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-8373.59 ｜-1684.91 ｜-396.98 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-35059.45 ｜-2198.96 ｜-1494.37 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 189348.63｜ 20.61｜ 8977.32｜ 14.82｜
｜第二季度 ｜ 231726.34｜ 25.23｜ 20803.10｜ 34.35｜
｜第三季度 ｜ 245656.09｜ 26.74｜ 16489.59｜ 27.23｜
｜第四季度 ｜ 251888.19｜ 27.42｜ 14288.05｜ 23.59｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 154915.14｜ 20.79｜ 7518.03｜ 17.99｜
｜第二季度 ｜ 194759.88｜ 26.13｜ 7565.30｜ 18.10｜
｜第三季度 ｜ 187231.89｜ 25.12｜ 13308.66｜ 31.84｜
｜第四季度 ｜ 208359.75｜ 27.96｜ 13407.14｜ 32.08｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2946｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1740｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0992｜ 2.0313｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0299｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9335｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.58｜ -0.97｜ -0.54｜ -0.56｜
｜总资产现金回收率 ｜ 4.27｜ 21.70｜ 2.04｜ 1.54｜
｜净利润率 ｜ 0.66｜ 1.46｜ 0.68｜ 0.90｜
｜应收帐款 ｜ 0.29｜ 0.33｜ 0.18｜ -0.06｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.30｜ 6.58｜ 0.62｜ 0.46｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -12.44｜ -0.70｜ -1.28｜ -0.25｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.01｜ 0.71｜ -1.79｜ -0.55｜
｜留存盈利 ｜ 18.06｜ 2.53｜ 1.08｜ 2.39｜
｜净资产收益率 ｜ 141.50｜ 209.00｜ 156.82｜ 150.30｜
｜投资预警综合指数 ｜ 27.88｜ 42.31｜ 30.66｜ 30.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.79｜ 0.76｜ 0.62｜ 0.64｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.79｜ 0.76｜ 0.62｜ 0.64｜
｜支付现金股利 ｜ 0.58｜ 0.85｜ 0.19｜ 1.29｜
｜银行贷款率 ｜ 0.72｜ 0.76｜ 0.91｜ 0.91｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.90｜ 0.87｜ 0.75｜ 0.74｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 9.10｜ 15.57｜ 9.62｜ 9.55｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1550 ｜0.7110 ｜0.5430 ｜0.3490 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1530 ｜0.7020 ｜0.5420 ｜0.3490 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.9200 ｜4.7700 ｜4.6800 ｜4.4700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.1600 ｜14.9000 ｜11.6000 ｜7.8100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9040 ｜1.9076 ｜1.9148 ｜1.8998 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1505 ｜0.9951 ｜1.3125 ｜0.6164 ｜
｜主营业务收入(万元)｜231649.14 ｜918619.25 ｜666731.06 ｜421074.97 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5270.55 ｜25142.93 ｜21756.67 ｜14917.53 ｜
｜净利润(万元) ｜13240.61 ｜60558.05 ｜46270.00 ｜29780.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1053 ｜0.4900 ｜0.3010 ｜0.1610 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1070 ｜0.4430 ｜0.2330 ｜0.0690 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2900 ｜4.1900 ｜4.1500 ｜4.0100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.0800 ｜3.9500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4500 ｜11.7000 ｜7.2500 ｜4.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8623 ｜1.8774 ｜1.8604 ｜1.8604 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4734 ｜0.6020 ｜0.4264 ｜0.2868 ｜
｜主营业务收入(万元)｜189348.63 ｜745266.65 ｜524591.00 ｜342250.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2809.24 ｜12856.67 ｜10223.55 ｜4321.09 ｜
｜净利润(万元) ｜8977.32 ｜41799.13 ｜28391.99 ｜15083.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1550 ｜0.7110 ｜0.4900 ｜0.1870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1530 ｜0.7020 ｜0.4430 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.9200 ｜4.7700 ｜4.1900 ｜3.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9040 ｜1.9076 ｜1.8774 ｜1.8601 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1505 ｜0.9951 ｜0.6020 ｜0.2262 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3358 ｜1.2412 ｜0.9826 ｜0.2857 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4113 ｜0.6602 ｜0.3984 ｜-0.3834 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜231649.14 ｜918619.25 ｜745266.65 ｜683153.33 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜140999.92 ｜
｜经营费用(万元) ｜13140.25 ｜49205.32 ｜35192.65 ｜34542.34 ｜
｜管理费用(万元) ｜14495.71 ｜63891.16 ｜46379.22 ｜51632.39 ｜
｜财务费用(万元) ｜-977.39 ｜-3669.47 ｜-2406.88 ｜-833.31 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜26.07 ｜38.22 ｜-7.23 ｜-4.48 ｜
｜营业利润(万元) ｜25411.00 ｜99355.69 ｜77047.06 ｜58781.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜5270.55 ｜25142.93 ｜12856.67 ｜-5241.45 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1225.81 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜185.72 ｜3863.28 ｜3091.55 ｜-3018.87 ｜
｜利润总额(万元) ｜25596.72 ｜103218.97 ｜80138.62 ｜51746.58 ｜
｜所得税(万元) ｜4402.74 ｜13928.33 ｜12004.96 ｜10861.00 ｜
｜净利润(万元) ｜13240.61 ｜60558.05 ｜41799.13 ｜15944.35 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.63 ｜20.78 ｜20.72 ｜20.91 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.64 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.16 ｜14.90 ｜11.70 ｜4.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.01 ｜4.47 ｜4.39 ｜4.33 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.01 ｜13.99 ｜12.66 ｜12.45 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜1.00 ｜0.92 ｜0.85 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜22.34 ｜23.26 ｜9.09 ｜4.21 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜41.98 ｜28.95 ｜31.07 ｜-20.41 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜47.49 ｜44.88 ｜162.16 ｜-45.72 ｜
｜净资产增长率(%) ｜14.50 ｜13.72 ｜6.02 ｜-1.91 ｜
｜总资产增长率(%) ｜14.18 ｜18.86 ｜8.80 ｜-5.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜992502.54 ｜1002610.81｜843508.58 ｜775267.18 ｜
｜负债总额(万元) ｜406861.95 ｜436735.52 ｜330478.60 ｜285736.22 ｜
｜流动负债(万元) ｜402920.63 ｜432822.95 ｜328278.00 ｜280996.93 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4739.29 ｜
｜货币资金(万元) ｜372883.20 ｜407942.65 ｜351669.05 ｜309273.43 ｜
｜应收帐款(万元) ｜81452.55 ｜72437.02 ｜58864.00 ｜58841.28 ｜
｜其他应收款(万元)｜15845.11 ｜8737.02 ｜8438.61 ｜14326.77 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜419062.81 ｜406428.66 ｜357382.54 ｜337099.94 ｜
｜资产负债率(%) ｜40.9935 ｜43.5598 ｜39.1790 ｜36.8564 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.2228 ｜40.5370 ｜42.3685 ｜43.4817 ｜
｜流动比率(%) ｜1.7258 ｜1.6440 ｜1.7904 ｜1.8428 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2533 ｜1.2303 ｜1.3448 ｜1.4057 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜243883.15 ｜1106678.37｜878109.81 ｜755606.87 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-28620.85 ｜105787.89 ｜83751.04 ｜24353.08 ｜
｜现金净流量(万元)｜-35059.45 ｜56273.59 ｜33960.30 ｜-32678.96 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜836.88 ｜26.31 ｜243.90 ｜-59.72 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜105.2813 ｜120.4719 ｜117.8249 ｜110.6058 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜152.7380 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-204.9564 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8373.59 ｜-19147.31 ｜3467.03 ｜-111.95 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1922.76 ｜-29758.23 ｜-52974.64 ｜-56133.59 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜22875.75 ｜14993.01 ｜52.58 ｜
｜未分配利润(万元) ｜98052.13 ｜40346.18 ｜143.03 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜10202.11 ｜3470.79 ｜193.94 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜24777.40 ｜15677.38 ｜58.05 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-28620.85 ｜-3054.91 ｜-836.88 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜8804.98 ｜3040.37 ｜189.60 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9463.74 ｜3040.37 ｜211.27 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-8373.59 ｜-1684.91 ｜-396.98 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-35059.45 ｜-2198.96 ｜-1494.37 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 189348.63｜ 20.61｜ 8977.32｜ 14.82｜
｜第二季度 ｜ 231726.34｜ 25.23｜ 20803.10｜ 34.35｜
｜第三季度 ｜ 245656.09｜ 26.74｜ 16489.59｜ 27.23｜
｜第四季度 ｜ 251888.19｜ 27.42｜ 14288.05｜ 23.59｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 154915.14｜ 20.79｜ 7518.03｜ 17.99｜
｜第二季度 ｜ 194759.88｜ 26.13｜ 7565.30｜ 18.10｜
｜第三季度 ｜ 187231.89｜ 25.12｜ 13308.66｜ 31.84｜
｜第四季度 ｜ 208359.75｜ 27.96｜ 13407.14｜ 32.08｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2946｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1740｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0992｜ 2.0313｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0299｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9335｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.58｜ -0.97｜ -0.54｜ -0.56｜
｜总资产现金回收率 ｜ 4.27｜ 21.70｜ 2.04｜ 1.54｜
｜净利润率 ｜ 0.66｜ 1.46｜ 0.68｜ 0.90｜
｜应收帐款 ｜ 0.29｜ 0.33｜ 0.18｜ -0.06｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.30｜ 6.58｜ 0.62｜ 0.46｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -12.44｜ -0.70｜ -1.28｜ -0.25｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.01｜ 0.71｜ -1.79｜ -0.55｜
｜留存盈利 ｜ 18.06｜ 2.53｜ 1.08｜ 2.39｜
｜净资产收益率 ｜ 141.50｜ 209.00｜ 156.82｜ 150.30｜
｜投资预警综合指数 ｜ 27.88｜ 42.31｜ 30.66｜ 30.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.79｜ 0.76｜ 0.62｜ 0.64｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.79｜ 0.76｜ 0.62｜ 0.64｜
｜支付现金股利 ｜ 0.58｜ 0.85｜ 0.19｜ 1.29｜
｜银行贷款率 ｜ 0.72｜ 0.76｜ 0.91｜ 0.91｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.90｜ 0.87｜ 0.75｜ 0.74｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 9.10｜ 15.57｜ 9.62｜ 9.55｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
