☆财务分析☆ ◇港澳资讯600695 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0160 ｜0.0400 ｜0.0180 ｜0.0186 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0170 ｜0.0020 ｜-0.0080 ｜-0.0013 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3500 ｜0.3400 ｜0.3150 ｜0.3158 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.6900 ｜11.9900 ｜5.6300 ｜5.8900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3443 ｜0.3469 ｜0.3536 ｜0.3533 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.1084 ｜-1.1249 ｜-1.1823 ｜-1.1815 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14528.26 ｜97377.07 ｜71785.41 ｜42971.54 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜658.37 ｜11.88 ｜542.26 ｜184.70 ｜
｜净利润(万元) ｜1112.90 ｜2731.70 ｜1200.33 ｜1259.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0300 ｜0.0170 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜-0.1120 ｜-0.0500 ｜-0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3100 ｜0.3000 ｜0.2580 ｜0.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.1770 ｜0.1690 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.1500 ｜9.8500 ｜6.4900 ｜4.1700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3533 ｜0.3492 ｜0.3393 ｜0.3393 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.1880 ｜-1.1637 ｜-1.1882 ｜-1.1927 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17693.26 ｜78631.43 ｜43877.21 ｜25509.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6890.49 ｜482.00 ｜812.30 ｜
｜净利润(万元) ｜658.91 ｜2002.47 ｜654.77 ｜337.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0160 ｜0.0400 ｜0.0300 ｜-0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0170 ｜0.0020 ｜-0.1120 ｜-0.3500 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3500 ｜0.3400 ｜0.3000 ｜0.2450 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3443 ｜0.3469 ｜0.3492 ｜0.3393 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.1084 ｜-1.1249 ｜-1.1637 ｜-1.2027 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0748 ｜0.1865 ｜0.0708 ｜-0.0128 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0302 ｜-0.0207 ｜-0.0557 ｜0.0119 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14528.26 ｜97377.07 ｜78631.43 ｜75471.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2452.63 ｜
｜经营费用(万元) ｜584.70 ｜4389.16 ｜3973.61 ｜2651.38 ｜
｜管理费用(万元) ｜1293.94 ｜4019.15 ｜5841.60 ｜13917.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜773.14 ｜3184.37 ｜3334.94 ｜3216.86 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜6.33 ｜-11.84 ｜-33.53 ｜-23.11 ｜
｜营业利润(万元) ｜-359.40 ｜3590.72 ｜-26.90 ｜-17605.60 ｜
｜投资收益(万元) ｜658.37 ｜11.88 ｜6890.49 ｜874.89 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜350.67 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1627.94 ｜1261.14 ｜2289.73 ｜-6014.80 ｜
｜利润总额(万元) ｜1268.54 ｜4851.86 ｜2262.83 ｜-22394.84 ｜
｜所得税(万元) ｜94.02 ｜1679.24 ｜955.47 ｜223.59 ｜
｜净利润(万元) ｜1112.90 ｜2731.70 ｜2002.47 ｜-21370.06 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.65 ｜16.76 ｜10.51 ｜3.33 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜3.25 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.69 ｜11.99 ｜9.85 ｜-129.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.75 ｜3.15 ｜1.89 ｜2.07 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.90 ｜12.80 ｜13.78 ｜14.14 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.20 ｜1.21 ｜0.79 ｜0.68 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-17.89 ｜23.84 ｜4.19 ｜-30.16 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-228.73 ｜13450.66 ｜99.85 ｜25.23 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜68.90 ｜36.42 ｜109.37 ｜1.10 ｜
｜净资产增长率(%) ｜13.40 ｜12.14 ｜22.86 ｜-56.89 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-13.34 ｜-22.11 ｜-16.58 ｜-5.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜76398.56 ｜70235.94 ｜90167.37 ｜108089.06 ｜
｜负债总额(万元) ｜48771.43 ｜43033.14 ｜65292.88 ｜86972.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜47767.89 ｜42029.59 ｜63989.33 ｜84972.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜7858.23 ｜5815.03 ｜7217.89 ｜10989.09 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6551.59 ｜8722.62 ｜6497.25 ｜4911.27 ｜
｜其他应收款(万元)｜2797.02 ｜2377.32 ｜2836.65 ｜7242.45 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜23723.61 ｜22787.71 ｜20321.30 ｜16540.73 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.8381 ｜61.2693 ｜72.4129 ｜80.4637 ｜
｜股东权益比率(%) ｜31.0524 ｜32.4445 ｜22.5373 ｜15.3028 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9288 ｜0.9004 ｜0.8499 ｜0.7470 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5569 ｜0.5083 ｜0.3033 ｜0.2846 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜21085.72 ｜87708.62 ｜70980.36 ｜79225.52 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜5060.79 ｜12618.14 ｜4790.17 ｜-866.55 ｜
｜现金净流量(万元)｜2043.21 ｜-1402.86 ｜-3771.20 ｜809.50 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜85.13 ｜163.41 ｜-652.78 ｜-83.30 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜145.1359 ｜90.0711 ｜90.2697 ｜104.9737 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜4.0550 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-3.7880 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-850.15 ｜2528.14 ｜1467.75 ｜1575.83 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2167.44 ｜-16561.43 ｜-10036.72 ｜94.61 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜8982.94 ｜2616.85 ｜243.27 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜10700.00 ｜-100.00 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜7024.49 ｜1165.73 ｜502.58 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17693.26｜ 18.17｜ 658.91｜ 24.12｜
｜第二季度 ｜ 25278.28｜ 25.96｜ 600.09｜ 21.97｜
｜第三季度 ｜ 28813.87｜ 29.59｜ -58.67｜ -2.15｜
｜第四季度 ｜ 25591.66｜ 26.28｜ 1531.37｜ 56.06｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11240.01｜ 14.29｜ 213.34｜ 10.65｜
｜第二季度 ｜ 15016.51｜ 19.10｜ 124.44｜ 6.21｜
｜第三季度 ｜ 18774.07｜ 23.88｜ 316.99｜ 15.83｜
｜第四季度 ｜ 33600.84｜ 42.73｜ 1347.70｜ 67.30｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0445｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.8794｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1068｜ 0.5187｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4864｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7606｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.20｜ 598.08｜ 1.48｜ -0.70｜
｜总资产现金回收率 ｜ -1.37｜ 0.47｜ -0.60｜ -0.81｜
｜净利润率 ｜ -6.48｜ -0.25｜ -5.31｜ -3.45｜
｜应收帐款 ｜ 0.44｜ -0.12｜ -0.04｜ 0.09｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.56｜ 179.49｜ -0.80｜ -1.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.53｜ -1.84｜ -7.55｜ -0.94｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -846.51｜ -1.19｜ -0.05｜
｜留存盈利 ｜ -6.48｜ -0.25｜ -5.31｜ -3.45｜
｜净资产收益率 ｜ -939.50｜ 98.17｜ -703.92｜ -289.80｜
｜投资预警综合指数 ｜ -190.25｜ -234.92｜ -144.47｜ -58.95｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.08｜ 0.17｜ 0.01｜ 0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.08｜ 0.17｜ 0.01｜ 0.13｜
｜支付现金股利 ｜ 3.27｜ 0.31｜ -1.76｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.45｜ 0.52｜ 0.36｜ 0.32｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -57.37｜ 1.39｜ -43.80｜ -18.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0160 ｜0.0400 ｜0.0180 ｜0.0186 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0170 ｜0.0020 ｜-0.0080 ｜-0.0013 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3500 ｜0.3400 ｜0.3150 ｜0.3158 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.6900 ｜11.9900 ｜5.6300 ｜5.8900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3443 ｜0.3469 ｜0.3536 ｜0.3533 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.1084 ｜-1.1249 ｜-1.1823 ｜-1.1815 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14528.26 ｜97377.07 ｜71785.41 ｜42971.54 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜658.37 ｜11.88 ｜542.26 ｜184.70 ｜
｜净利润(万元) ｜1112.90 ｜2731.70 ｜1200.33 ｜1259.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0300 ｜0.0170 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜-0.1120 ｜-0.0500 ｜-0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3100 ｜0.3000 ｜0.2580 ｜0.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.1770 ｜0.1690 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.1500 ｜9.8500 ｜6.4900 ｜4.1700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3533 ｜0.3492 ｜0.3393 ｜0.3393 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.1880 ｜-1.1637 ｜-1.1882 ｜-1.1927 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17693.26 ｜78631.43 ｜43877.21 ｜25509.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6890.49 ｜482.00 ｜812.30 ｜
｜净利润(万元) ｜658.91 ｜2002.47 ｜654.77 ｜337.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0160 ｜0.0400 ｜0.0300 ｜-0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0170 ｜0.0020 ｜-0.1120 ｜-0.3500 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.3500 ｜0.3400 ｜0.3000 ｜0.2450 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3443 ｜0.3469 ｜0.3492 ｜0.3393 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.1084 ｜-1.1249 ｜-1.1637 ｜-1.2027 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0748 ｜0.1865 ｜0.0708 ｜-0.0128 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0302 ｜-0.0207 ｜-0.0557 ｜0.0119 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14528.26 ｜97377.07 ｜78631.43 ｜75471.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2452.63 ｜
｜经营费用(万元) ｜584.70 ｜4389.16 ｜3973.61 ｜2651.38 ｜
｜管理费用(万元) ｜1293.94 ｜4019.15 ｜5841.60 ｜13917.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜773.14 ｜3184.37 ｜3334.94 ｜3216.86 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜6.33 ｜-11.84 ｜-33.53 ｜-23.11 ｜
｜营业利润(万元) ｜-359.40 ｜3590.72 ｜-26.90 ｜-17605.60 ｜
｜投资收益(万元) ｜658.37 ｜11.88 ｜6890.49 ｜874.89 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜350.67 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1627.94 ｜1261.14 ｜2289.73 ｜-6014.80 ｜
｜利润总额(万元) ｜1268.54 ｜4851.86 ｜2262.83 ｜-22394.84 ｜
｜所得税(万元) ｜94.02 ｜1679.24 ｜955.47 ｜223.59 ｜
｜净利润(万元) ｜1112.90 ｜2731.70 ｜2002.47 ｜-21370.06 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.65 ｜16.76 ｜10.51 ｜3.33 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜3.25 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.69 ｜11.99 ｜9.85 ｜-129.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.75 ｜3.15 ｜1.89 ｜2.07 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.90 ｜12.80 ｜13.78 ｜14.14 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.20 ｜1.21 ｜0.79 ｜0.68 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-17.89 ｜23.84 ｜4.19 ｜-30.16 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-228.73 ｜13450.66 ｜99.85 ｜25.23 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜68.90 ｜36.42 ｜109.37 ｜1.10 ｜
｜净资产增长率(%) ｜13.40 ｜12.14 ｜22.86 ｜-56.89 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-13.34 ｜-22.11 ｜-16.58 ｜-5.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜76398.56 ｜70235.94 ｜90167.37 ｜108089.06 ｜
｜负债总额(万元) ｜48771.43 ｜43033.14 ｜65292.88 ｜86972.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜47767.89 ｜42029.59 ｜63989.33 ｜84972.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜7858.23 ｜5815.03 ｜7217.89 ｜10989.09 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6551.59 ｜8722.62 ｜6497.25 ｜4911.27 ｜
｜其他应收款(万元)｜2797.02 ｜2377.32 ｜2836.65 ｜7242.45 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜23723.61 ｜22787.71 ｜20321.30 ｜16540.73 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.8381 ｜61.2693 ｜72.4129 ｜80.4637 ｜
｜股东权益比率(%) ｜31.0524 ｜32.4445 ｜22.5373 ｜15.3028 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9288 ｜0.9004 ｜0.8499 ｜0.7470 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5569 ｜0.5083 ｜0.3033 ｜0.2846 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜21085.72 ｜87708.62 ｜70980.36 ｜79225.52 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜5060.79 ｜12618.14 ｜4790.17 ｜-866.55 ｜
｜现金净流量(万元)｜2043.21 ｜-1402.86 ｜-3771.20 ｜809.50 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜85.13 ｜163.41 ｜-652.78 ｜-83.30 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜145.1359 ｜90.0711 ｜90.2697 ｜104.9737 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜4.0550 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-3.7880 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-850.15 ｜2528.14 ｜1467.75 ｜1575.83 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2167.44 ｜-16561.43 ｜-10036.72 ｜94.61 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜8982.94 ｜2616.85 ｜243.27 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜10700.00 ｜-100.00 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜7024.49 ｜1165.73 ｜502.58 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17693.26｜ 18.17｜ 658.91｜ 24.12｜
｜第二季度 ｜ 25278.28｜ 25.96｜ 600.09｜ 21.97｜
｜第三季度 ｜ 28813.87｜ 29.59｜ -58.67｜ -2.15｜
｜第四季度 ｜ 25591.66｜ 26.28｜ 1531.37｜ 56.06｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11240.01｜ 14.29｜ 213.34｜ 10.65｜
｜第二季度 ｜ 15016.51｜ 19.10｜ 124.44｜ 6.21｜
｜第三季度 ｜ 18774.07｜ 23.88｜ 316.99｜ 15.83｜
｜第四季度 ｜ 33600.84｜ 42.73｜ 1347.70｜ 67.30｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0445｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.8794｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1068｜ 0.5187｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4864｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7606｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.20｜ 598.08｜ 1.48｜ -0.70｜
｜总资产现金回收率 ｜ -1.37｜ 0.47｜ -0.60｜ -0.81｜
｜净利润率 ｜ -6.48｜ -0.25｜ -5.31｜ -3.45｜
｜应收帐款 ｜ 0.44｜ -0.12｜ -0.04｜ 0.09｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.56｜ 179.49｜ -0.80｜ -1.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.53｜ -1.84｜ -7.55｜ -0.94｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -846.51｜ -1.19｜ -0.05｜
｜留存盈利 ｜ -6.48｜ -0.25｜ -5.31｜ -3.45｜
｜净资产收益率 ｜ -939.50｜ 98.17｜ -703.92｜ -289.80｜
｜投资预警综合指数 ｜ -190.25｜ -234.92｜ -144.47｜ -58.95｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.08｜ 0.17｜ 0.01｜ 0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.08｜ 0.17｜ 0.01｜ 0.13｜
｜支付现金股利 ｜ 3.27｜ 0.31｜ -1.76｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.45｜ 0.52｜ 0.36｜ 0.32｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -57.37｜ 1.39｜ -43.80｜ -18.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
