☆财务分析☆ ◇港澳资讯600612 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1217 ｜0.3728 ｜0.2908 ｜0.2126 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1140 ｜0.3685 ｜0.2122 ｜0.1645 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2914 ｜3.7200 ｜2.3100 ｜2.5551 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.7000 ｜10.0200 ｜11.8200 ｜8.3200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1732 ｜1.7253 ｜0.3933 ｜0.5326 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6664 ｜0.5447 ｜0.6428 ｜0.7193 ｜
｜主营业务收入(万元)｜347259.00 ｜642465.03 ｜501952.96 ｜321189.14 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜27.26 ｜1159.57 ｜932.55 ｜548.89 ｜
｜净利润(万元) ｜3370.90 ｜10323.93 ｜7564.97 ｜5353.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1050 ｜0.2762 ｜0.1870 ｜0.1184 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1030 ｜0.2700 ｜- ｜0.1086 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4475 ｜2.3400 ｜2.2040 ｜2.1360 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1500 ｜2.0700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.2900 ｜11.8100 ｜8.4650 ｜5.5400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5326 ｜0.5535 ｜0.5326 ｜0.5326 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6117 ｜0.3174 ｜0.2116 ｜0.1434 ｜
｜主营业务收入(万元)｜181386.55 ｜427829.85 ｜350936.04 ｜246991.29 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜396.18 ｜1073.75 ｜787.88 ｜208.71 ｜
｜净利润(万元) ｜2644.49 ｜6954.53 ｜5314.33 ｜3250.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1217 ｜0.3728 ｜0.2762 ｜0.1330 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1140 ｜0.3685 ｜0.2700 ｜0.1130 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2914 ｜3.7200 ｜2.3400 ｜2.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1732 ｜1.7253 ｜0.5535 ｜0.5326 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6664 ｜0.5447 ｜0.3174 ｜0.0250 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2176 ｜0.7235 ｜0.3096 ｜0.5104 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0034 ｜0.5154 ｜0.2453 ｜0.0278 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜347259.00 ｜642465.03 ｜427829.85 ｜293571.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜29702.08 ｜
｜经营费用(万元) ｜5573.31 ｜14721.75 ｜11035.14 ｜8990.06 ｜
｜管理费用(万元) ｜3625.20 ｜13711.42 ｜11870.50 ｜11165.76 ｜
｜财务费用(万元) ｜2848.51 ｜6001.43 ｜4311.07 ｜3592.90 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜59.35 ｜26.52 ｜14.60 ｜13.97 ｜
｜营业利润(万元) ｜8672.88 ｜22123.36 ｜14284.93 ｜7479.13 ｜
｜投资收益(万元) ｜27.26 ｜1159.57 ｜1073.75 ｜-418.38 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜323.66 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜437.68 ｜117.84 ｜315.85 ｜-156.81 ｜
｜利润总额(万元) ｜9110.56 ｜22241.20 ｜14600.78 ｜7227.59 ｜
｜所得税(万元) ｜2064.40 ｜4354.31 ｜2969.16 ｜1422.11 ｜
｜净利润(万元) ｜3370.90 ｜10323.93 ｜6954.53 ｜3349.36 ｜
｜销售毛利率(%) ｜6.96 ｜9.44 ｜10.28 ｜11.39 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.12 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.70 ｜10.02 ｜11.81 ｜6.59 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.87 ｜5.93 ｜5.16 ｜4.18 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜15.63 ｜57.66 ｜36.81 ｜23.97 ｜
｜总资产周转率(%) ｜1.24 ｜2.81 ｜2.50 ｜1.91 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜91.45 ｜50.17 ｜45.73 ｜31.64 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜55.51 ｜54.87 ｜91.00 ｜29.76 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜27.47 ｜48.45 ｜107.64 ｜152.24 ｜
｜净资产增长率(%) ｜47.93 ｜74.99 ｜15.96 ｜7.06 ｜
｜总资产增长率(%) ｜44.05 ｜52.78 ｜12.55 ｜10.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜281679.13 ｜276398.44 ｜180918.37 ｜160737.65 ｜
｜负债总额(万元) ｜165905.16 ｜149413.54 ｜102603.07 ｜96321.55 ｜
｜流动负债(万元) ｜161733.31 ｜142509.31 ｜102435.58 ｜96321.55 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜42098.70 ｜42003.37 ｜27726.41 ｜21550.11 ｜
｜应收帐款(万元) ｜33321.19 ｜11108.57 ｜11176.51 ｜12070.14 ｜
｜其他应收款(万元)｜2998.29 ｜1612.10 ｜664.49 ｜2849.94 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜91157.36 ｜103079.18 ｜58906.54 ｜50800.94 ｜
｜资产负债率(%) ｜58.8986 ｜54.0573 ｜56.7123 ｜59.9246 ｜
｜股东权益比率(%) ｜32.3621 ｜37.2936 ｜32.5597 ｜31.6048 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2484 ｜1.2486 ｜1.2665 ｜1.1611 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5619 ｜0.4486 ｜0.4641 ｜0.4690 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜382836.05 ｜739378.58 ｜480756.22 ｜346264.89 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6027.40 ｜20040.39 ｜7797.36 ｜12853.32 ｜
｜现金净流量(万元)｜95.33 ｜14276.95 ｜6176.30 ｜702.18 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-664.78 ｜157.01 ｜-39.33 ｜-26.04 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜110.2451 ｜115.0846 ｜112.3709 ｜117.9492 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜383.7542 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.9646 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-754.10 ｜-6109.52 ｜-4308.20 ｜-10972.80 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜6926.94 ｜429.88 ｜2738.94 ｜-1081.90 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付账款(万元) ｜45613.59 ｜11387.91 ｜300.54 ｜
｜资本公积(万元) ｜32491.76 ｜13410.74 ｜142.28 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜347259.00 ｜181386.55 ｜91.45 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜323089.95 ｜167870.40 ｜92.46 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜382836.05 ｜180991.00 ｜111.52 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜386798.17 ｜184355.05 ｜109.81 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜369589.49 ｜171147.43 ｜115.95 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜10747.51 ｜4738.63 ｜126.81 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜392825.57 ｜183287.84 ｜114.32 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 181386.55｜ 28.23｜ 2644.49｜ 25.62｜
｜第二季度 ｜ 139802.59｜ 21.76｜ 2709.17｜ 26.24｜
｜第三季度 ｜ 180763.82｜ 28.14｜ 2211.31｜ 21.42｜
｜第四季度 ｜ 140512.06｜ 21.87｜ 2758.96｜ 26.72｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 126383.41｜ 29.54｜ 1607.90｜ 23.12｜
｜第二季度 ｜ 125040.02｜ 29.23｜ 1642.99｜ 23.62｜
｜第三季度 ｜ 105903.50｜ 24.75｜ 2063.44｜ 29.67｜
｜第四季度 ｜ 70502.92｜ 16.48｜ 1640.20｜ 23.58｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1426｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1099｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1698｜ 5.8753｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5494｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 4.9312｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.26｜ 1.21｜ -3.63｜ -0.60｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.19｜ 0.70｜ -0.63｜ 0.00｜
｜净利润率 ｜ -0.50｜ -0.76｜ -0.88｜ -0.93｜
｜应收帐款 ｜ 0.33｜ 0.28｜ 0.25｜ 0.31｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.24｜ 0.48｜ -1.40｜ -0.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 6.10｜ -1.51｜ -2.02｜ -0.49｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.91｜ -4.36｜ -1.80｜ -0.34｜
｜留存盈利 ｜ -0.50｜ -0.76｜ -0.88｜ -0.93｜
｜净资产收益率 ｜ 45.63｜ 23.00｜ 10.89｜ 6.06｜
｜投资预警综合指数 ｜ 10.58｜ 2.69｜ 0.86｜ 0.78｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.59｜ 0.54｜ 0.16｜ 0.18｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.59｜ 0.54｜ 0.16｜ 0.18｜
｜支付现金股利 ｜ 0.64｜ 0.47｜ -1.77｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.66｜ 0.32｜ 0.33｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 3.43｜ 1.13｜ -0.43｜ 0.24｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1217 ｜0.3728 ｜0.2908 ｜0.2126 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1140 ｜0.3685 ｜0.2122 ｜0.1645 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2914 ｜3.7200 ｜2.3100 ｜2.5551 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.7000 ｜10.0200 ｜11.8200 ｜8.3200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1732 ｜1.7253 ｜0.3933 ｜0.5326 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6664 ｜0.5447 ｜0.6428 ｜0.7193 ｜
｜主营业务收入(万元)｜347259.00 ｜642465.03 ｜501952.96 ｜321189.14 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜27.26 ｜1159.57 ｜932.55 ｜548.89 ｜
｜净利润(万元) ｜3370.90 ｜10323.93 ｜7564.97 ｜5353.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1050 ｜0.2762 ｜0.1870 ｜0.1184 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1030 ｜0.2700 ｜- ｜0.1086 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4475 ｜2.3400 ｜2.2040 ｜2.1360 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1500 ｜2.0700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.2900 ｜11.8100 ｜8.4650 ｜5.5400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5326 ｜0.5535 ｜0.5326 ｜0.5326 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6117 ｜0.3174 ｜0.2116 ｜0.1434 ｜
｜主营业务收入(万元)｜181386.55 ｜427829.85 ｜350936.04 ｜246991.29 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜396.18 ｜1073.75 ｜787.88 ｜208.71 ｜
｜净利润(万元) ｜2644.49 ｜6954.53 ｜5314.33 ｜3250.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1217 ｜0.3728 ｜0.2762 ｜0.1330 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1140 ｜0.3685 ｜0.2700 ｜0.1130 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2914 ｜3.7200 ｜2.3400 ｜2.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1732 ｜1.7253 ｜0.5535 ｜0.5326 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6664 ｜0.5447 ｜0.3174 ｜0.0250 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2176 ｜0.7235 ｜0.3096 ｜0.5104 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0034 ｜0.5154 ｜0.2453 ｜0.0278 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜347259.00 ｜642465.03 ｜427829.85 ｜293571.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜29702.08 ｜
｜经营费用(万元) ｜5573.31 ｜14721.75 ｜11035.14 ｜8990.06 ｜
｜管理费用(万元) ｜3625.20 ｜13711.42 ｜11870.50 ｜11165.76 ｜
｜财务费用(万元) ｜2848.51 ｜6001.43 ｜4311.07 ｜3592.90 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜59.35 ｜26.52 ｜14.60 ｜13.97 ｜
｜营业利润(万元) ｜8672.88 ｜22123.36 ｜14284.93 ｜7479.13 ｜
｜投资收益(万元) ｜27.26 ｜1159.57 ｜1073.75 ｜-418.38 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜323.66 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜437.68 ｜117.84 ｜315.85 ｜-156.81 ｜
｜利润总额(万元) ｜9110.56 ｜22241.20 ｜14600.78 ｜7227.59 ｜
｜所得税(万元) ｜2064.40 ｜4354.31 ｜2969.16 ｜1422.11 ｜
｜净利润(万元) ｜3370.90 ｜10323.93 ｜6954.53 ｜3349.36 ｜
｜销售毛利率(%) ｜6.96 ｜9.44 ｜10.28 ｜11.39 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.12 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.70 ｜10.02 ｜11.81 ｜6.59 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.87 ｜5.93 ｜5.16 ｜4.18 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜15.63 ｜57.66 ｜36.81 ｜23.97 ｜
｜总资产周转率(%) ｜1.24 ｜2.81 ｜2.50 ｜1.91 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜91.45 ｜50.17 ｜45.73 ｜31.64 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜55.51 ｜54.87 ｜91.00 ｜29.76 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜27.47 ｜48.45 ｜107.64 ｜152.24 ｜
｜净资产增长率(%) ｜47.93 ｜74.99 ｜15.96 ｜7.06 ｜
｜总资产增长率(%) ｜44.05 ｜52.78 ｜12.55 ｜10.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜281679.13 ｜276398.44 ｜180918.37 ｜160737.65 ｜
｜负债总额(万元) ｜165905.16 ｜149413.54 ｜102603.07 ｜96321.55 ｜
｜流动负债(万元) ｜161733.31 ｜142509.31 ｜102435.58 ｜96321.55 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜42098.70 ｜42003.37 ｜27726.41 ｜21550.11 ｜
｜应收帐款(万元) ｜33321.19 ｜11108.57 ｜11176.51 ｜12070.14 ｜
｜其他应收款(万元)｜2998.29 ｜1612.10 ｜664.49 ｜2849.94 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜91157.36 ｜103079.18 ｜58906.54 ｜50800.94 ｜
｜资产负债率(%) ｜58.8986 ｜54.0573 ｜56.7123 ｜59.9246 ｜
｜股东权益比率(%) ｜32.3621 ｜37.2936 ｜32.5597 ｜31.6048 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2484 ｜1.2486 ｜1.2665 ｜1.1611 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5619 ｜0.4486 ｜0.4641 ｜0.4690 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜382836.05 ｜739378.58 ｜480756.22 ｜346264.89 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-6027.40 ｜20040.39 ｜7797.36 ｜12853.32 ｜
｜现金净流量(万元)｜95.33 ｜14276.95 ｜6176.30 ｜702.18 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-664.78 ｜157.01 ｜-39.33 ｜-26.04 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜110.2451 ｜115.0846 ｜112.3709 ｜117.9492 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜383.7542 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.9646 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-754.10 ｜-6109.52 ｜-4308.20 ｜-10972.80 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜6926.94 ｜429.88 ｜2738.94 ｜-1081.90 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付账款(万元) ｜45613.59 ｜11387.91 ｜300.54 ｜
｜资本公积(万元) ｜32491.76 ｜13410.74 ｜142.28 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜347259.00 ｜181386.55 ｜91.45 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜323089.95 ｜167870.40 ｜92.46 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜382836.05 ｜180991.00 ｜111.52 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜386798.17 ｜184355.05 ｜109.81 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜369589.49 ｜171147.43 ｜115.95 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜10747.51 ｜4738.63 ｜126.81 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜392825.57 ｜183287.84 ｜114.32 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 181386.55｜ 28.23｜ 2644.49｜ 25.62｜
｜第二季度 ｜ 139802.59｜ 21.76｜ 2709.17｜ 26.24｜
｜第三季度 ｜ 180763.82｜ 28.14｜ 2211.31｜ 21.42｜
｜第四季度 ｜ 140512.06｜ 21.87｜ 2758.96｜ 26.72｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 126383.41｜ 29.54｜ 1607.90｜ 23.12｜
｜第二季度 ｜ 125040.02｜ 29.23｜ 1642.99｜ 23.62｜
｜第三季度 ｜ 105903.50｜ 24.75｜ 2063.44｜ 29.67｜
｜第四季度 ｜ 70502.92｜ 16.48｜ 1640.20｜ 23.58｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1426｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1099｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1698｜ 5.8753｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5494｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 4.9312｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.26｜ 1.21｜ -3.63｜ -0.60｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.19｜ 0.70｜ -0.63｜ 0.00｜
｜净利润率 ｜ -0.50｜ -0.76｜ -0.88｜ -0.93｜
｜应收帐款 ｜ 0.33｜ 0.28｜ 0.25｜ 0.31｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.24｜ 0.48｜ -1.40｜ -0.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 6.10｜ -1.51｜ -2.02｜ -0.49｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.91｜ -4.36｜ -1.80｜ -0.34｜
｜留存盈利 ｜ -0.50｜ -0.76｜ -0.88｜ -0.93｜
｜净资产收益率 ｜ 45.63｜ 23.00｜ 10.89｜ 6.06｜
｜投资预警综合指数 ｜ 10.58｜ 2.69｜ 0.86｜ 0.78｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.59｜ 0.54｜ 0.16｜ 0.18｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.59｜ 0.54｜ 0.16｜ 0.18｜
｜支付现金股利 ｜ 0.64｜ 0.47｜ -1.77｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.71｜ 0.66｜ 0.32｜ 0.33｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 3.43｜ 1.13｜ -0.43｜ 0.24｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
