☆财务分析☆ ◇港澳资讯600611 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0620 ｜0.4400 ｜0.3560 ｜0.2900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0380 ｜0.3000 ｜0.2500 ｜0.1830 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7470 ｜3.8500 ｜3.5100 ｜3.3300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6610 ｜11.5200 ｜10.1400 ｜8.7200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2833 ｜1.4487 ｜1.2011 ｜1.0798 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9656 ｜0.9034 ｜0.5099 ｜0.4436 ｜
｜主营业务收入(万元)｜106185.56 ｜543060.45 ｜398529.78 ｜292060.78 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1559.31 ｜33388.19 ｜27227.07 ｜21105.40 ｜
｜净利润(万元) ｜6540.57 ｜46610.05 ｜37442.04 ｜30469.92 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0650 ｜0.2200 ｜0.2300 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0640 ｜0.1500 ｜0.1700 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6990 ｜2.7700 ｜3.2900 ｜4.3700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.2100 ｜4.2200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7520 ｜7.8900 ｜6.9100 ｜5.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0915 ｜1.0595 ｜0.8076 ｜1.4402 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5672 ｜0.9508 ｜0.5038 ｜0.6095 ｜
｜主营业务收入(万元)｜103409.38 ｜497880.20 ｜308882.38 ｜179813.28 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1237.35 ｜10290.37 ｜10060.35 ｜8627.65 ｜
｜净利润(万元) ｜5238.53 ｜22968.76 ｜18290.17 ｜14297.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0620 ｜0.4400 ｜0.2200 ｜0.3500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0380 ｜0.3000 ｜0.1500 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7470 ｜3.8500 ｜2.7700 ｜4.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2833 ｜1.4487 ｜1.0595 ｜1.4402 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9656 ｜0.9034 ｜0.9508 ｜0.5747 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2802 ｜0.9394 ｜1.6566 ｜0.8789 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2496 ｜0.4334 ｜0.1728 ｜0.1687 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106185.56 ｜543060.45 ｜497880.20 ｜398198.72 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜70028.01 ｜
｜经营费用(万元) ｜1885.56 ｜7859.89 ｜8769.13 ｜4152.88 ｜
｜管理费用(万元) ｜10788.25 ｜37074.48 ｜59680.47 ｜49939.26 ｜
｜财务费用(万元) ｜4266.87 ｜13609.82 ｜10892.44 ｜9123.91 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜36.49 ｜-26.21 ｜25.50 ｜6.30 ｜
｜营业利润(万元) ｜-820.56 ｜54778.92 ｜20458.71 ｜11269.67 ｜
｜投资收益(万元) ｜1559.31 ｜33388.19 ｜10290.37 ｜9198.91 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜8033.67 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜8585.58 ｜18870.49 ｜15797.51 ｜316.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜7765.02 ｜73649.41 ｜36256.21 ｜28818.35 ｜
｜所得税(万元) ｜1535.71 ｜20413.21 ｜9804.63 ｜5370.99 ｜
｜净利润(万元) ｜6540.57 ｜46610.05 ｜22968.76 ｜21173.98 ｜
｜销售毛利率(%) ｜17.05 ｜18.43 ｜20.51 ｜20.58 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜17.59 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.66 ｜11.52 ｜7.89 ｜8.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.85 ｜3.84 ｜3.81 ｜5.10 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.35 ｜33.38 ｜31.26 ｜27.90 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.59 ｜0.65 ｜0.61 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜2.68 ｜9.07 ｜25.03 ｜25.27 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-113.36 ｜167.75 ｜81.54 ｜21.17 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜24.86 ｜102.93 ｜8.48 ｜-8.38 ｜
｜净资产增长率(%) ｜31.69 ｜38.85 ｜12.29 ｜3.69 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.62 ｜17.43 ｜23.12 ｜12.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜994041.18 ｜997217.17 ｜849186.93 ｜689744.24 ｜
｜负债总额(万元) ｜554878.66 ｜544210.51 ｜517057.61 ｜403003.03 ｜
｜流动负债(万元) ｜517121.69 ｜500562.92 ｜490542.67 ｜386924.18 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜16078.85 ｜
｜货币资金(万元) ｜102022.55 ｜129209.41 ｜86233.51 ｜68631.92 ｜
｜应收帐款(万元) ｜18237.54 ｜15204.77 ｜17333.50 ｜14522.36 ｜
｜其他应收款(万元)｜21759.75 ｜19173.67 ｜19858.50 ｜20564.97 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜393663.03 ｜404498.39 ｜291310.24 ｜259417.50 ｜
｜资产负债率(%) ｜55.8204 ｜54.5729 ｜60.8885 ｜58.4278 ｜
｜股东权益比率(%) ｜39.6022 ｜40.5627 ｜34.3046 ｜37.6106 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5741 ｜0.5693 ｜0.5990 ｜0.5524 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3734 ｜0.3626 ｜0.3391 ｜0.3454 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜111573.27 ｜514130.53 ｜510419.84 ｜430468.21 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-29450.50 ｜98707.39 ｜133902.10 ｜52620.89 ｜
｜现金净流量(万元)｜-26231.56 ｜45542.37 ｜13971.64 ｜10100.46 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-897.15 ｜-26.28 ｜154.46 ｜21.50 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜105.0739 ｜94.6728 ｜102.5186 ｜108.1039 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜248.5168 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜47.7023 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-24218.81 ｜-69768.50 ｜-104536.64｜-57890.73 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜27461.05 ｜16651.61 ｜-15348.96 ｜15399.05 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期待摊费用(万元) ｜18847.01 ｜1954.39 ｜864.34 ｜
｜应付票据(万元) ｜4348.72 ｜30775.43 ｜-85.87 ｜
｜应付账款(万元) ｜45436.19 ｜27168.56 ｜67.24 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜23717.77 ｜11426.76 ｜107.56 ｜
｜资本公积(万元) ｜134838.08 ｜88220.90 ｜52.84 ｜
｜未分配利润(万元) ｜101458.13 ｜45841.70 ｜121.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜-820.56 ｜6140.26 ｜-113.36 ｜
｜加:营业外收入(万元) ｜8855.53 ｜1694.17 ｜422.71 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜12086.48 ｜1067.49 ｜1032.23 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜46926.15 ｜16716.04 ｜180.73 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-29450.50 ｜3694.45 ｜-897.16 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜22274.69 ｜13875.72 ｜60.53 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜29114.59 ｜17596.10 ｜65.46 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-24218.81 ｜-13159.36 ｜-84.04 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜27461.05 ｜17071.18 ｜60.86 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-26231.56 ｜7598.94 ｜-445.20 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜125654.11 ｜80111.74 ｜56.85 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-26231.56 ｜7598.94 ｜-445.20 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 103409.38｜ 19.04｜ 5238.53｜ 11.24｜
｜第二季度 ｜ 188651.40｜ 34.74｜ 25231.39｜ 54.13｜
｜第三季度 ｜ 106469.00｜ 19.61｜ 6972.12｜ 14.96｜
｜第四季度 ｜ 144530.68｜ 26.61｜ 9168.01｜ 19.67｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 88566.01｜ 17.79｜ 4810.85｜ 20.95｜
｜第二季度 ｜ 94393.90｜ 18.96｜ 9486.90｜ 41.30｜
｜第三季度 ｜ 130839.93｜ 26.28｜ 3992.42｜ 17.38｜
｜第四季度 ｜ 184080.36｜ 36.97｜ 4678.59｜ 20.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2215｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1546｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0484｜ 0.8470｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7094｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4272｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.75｜ 4.84｜ -0.03｜ -0.50｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.71｜ 0.62｜ 0.63｜ 0.49｜
｜净利润率 ｜ 0.72｜ 0.57｜ 0.87｜ 1.05｜
｜应收帐款 ｜ -0.49｜ -0.49｜ -1.26｜ -3.73｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.03｜ 1.65｜ 0.10｜ -0.54｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.67｜ -1.75｜ -1.93｜ -0.10｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.66｜ -6.25｜ -1.51｜ -0.66｜
｜留存盈利 ｜ 6.69｜ 14.46｜ 9.94｜ -2.03｜
｜净资产收益率 ｜ 152.95｜ 135.83｜ 167.20｜ 163.78｜
｜投资预警综合指数 ｜ 31.53｜ 27.66｜ 34.40｜ 32.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.31｜ 0.39｜ 0.25｜ 0.35｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.31｜ 0.39｜ 0.25｜ 0.35｜
｜支付现金股利 ｜ 0.60｜ 0.61｜ 0.38｜ 2.34｜
｜银行贷款率 ｜ 0.72｜ 0.86｜ 0.74｜ 0.81｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.39｜ 0.46｜ 0.34｜ 0.38｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 9.62｜ 9.13｜ 10.48｜ 9.73｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0620 ｜0.4400 ｜0.3560 ｜0.2900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0380 ｜0.3000 ｜0.2500 ｜0.1830 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7470 ｜3.8500 ｜3.5100 ｜3.3300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6610 ｜11.5200 ｜10.1400 ｜8.7200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2833 ｜1.4487 ｜1.2011 ｜1.0798 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9656 ｜0.9034 ｜0.5099 ｜0.4436 ｜
｜主营业务收入(万元)｜106185.56 ｜543060.45 ｜398529.78 ｜292060.78 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1559.31 ｜33388.19 ｜27227.07 ｜21105.40 ｜
｜净利润(万元) ｜6540.57 ｜46610.05 ｜37442.04 ｜30469.92 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0650 ｜0.2200 ｜0.2300 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0640 ｜0.1500 ｜0.1700 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6990 ｜2.7700 ｜3.2900 ｜4.3700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.2100 ｜4.2200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7520 ｜7.8900 ｜6.9100 ｜5.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0915 ｜1.0595 ｜0.8076 ｜1.4402 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5672 ｜0.9508 ｜0.5038 ｜0.6095 ｜
｜主营业务收入(万元)｜103409.38 ｜497880.20 ｜308882.38 ｜179813.28 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1237.35 ｜10290.37 ｜10060.35 ｜8627.65 ｜
｜净利润(万元) ｜5238.53 ｜22968.76 ｜18290.17 ｜14297.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0620 ｜0.4400 ｜0.2200 ｜0.3500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0380 ｜0.3000 ｜0.1500 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7470 ｜3.8500 ｜2.7700 ｜4.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2833 ｜1.4487 ｜1.0595 ｜1.4402 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9656 ｜0.9034 ｜0.9508 ｜0.5747 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2802 ｜0.9394 ｜1.6566 ｜0.8789 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2496 ｜0.4334 ｜0.1728 ｜0.1687 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106185.56 ｜543060.45 ｜497880.20 ｜398198.72 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜70028.01 ｜
｜经营费用(万元) ｜1885.56 ｜7859.89 ｜8769.13 ｜4152.88 ｜
｜管理费用(万元) ｜10788.25 ｜37074.48 ｜59680.47 ｜49939.26 ｜
｜财务费用(万元) ｜4266.87 ｜13609.82 ｜10892.44 ｜9123.91 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜36.49 ｜-26.21 ｜25.50 ｜6.30 ｜
｜营业利润(万元) ｜-820.56 ｜54778.92 ｜20458.71 ｜11269.67 ｜
｜投资收益(万元) ｜1559.31 ｜33388.19 ｜10290.37 ｜9198.91 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜8033.67 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜8585.58 ｜18870.49 ｜15797.51 ｜316.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜7765.02 ｜73649.41 ｜36256.21 ｜28818.35 ｜
｜所得税(万元) ｜1535.71 ｜20413.21 ｜9804.63 ｜5370.99 ｜
｜净利润(万元) ｜6540.57 ｜46610.05 ｜22968.76 ｜21173.98 ｜
｜销售毛利率(%) ｜17.05 ｜18.43 ｜20.51 ｜20.58 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜17.59 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.66 ｜11.52 ｜7.89 ｜8.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.85 ｜3.84 ｜3.81 ｜5.10 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.35 ｜33.38 ｜31.26 ｜27.90 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.59 ｜0.65 ｜0.61 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜2.68 ｜9.07 ｜25.03 ｜25.27 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-113.36 ｜167.75 ｜81.54 ｜21.17 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜24.86 ｜102.93 ｜8.48 ｜-8.38 ｜
｜净资产增长率(%) ｜31.69 ｜38.85 ｜12.29 ｜3.69 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.62 ｜17.43 ｜23.12 ｜12.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜994041.18 ｜997217.17 ｜849186.93 ｜689744.24 ｜
｜负债总额(万元) ｜554878.66 ｜544210.51 ｜517057.61 ｜403003.03 ｜
｜流动负债(万元) ｜517121.69 ｜500562.92 ｜490542.67 ｜386924.18 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜16078.85 ｜
｜货币资金(万元) ｜102022.55 ｜129209.41 ｜86233.51 ｜68631.92 ｜
｜应收帐款(万元) ｜18237.54 ｜15204.77 ｜17333.50 ｜14522.36 ｜
｜其他应收款(万元)｜21759.75 ｜19173.67 ｜19858.50 ｜20564.97 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜393663.03 ｜404498.39 ｜291310.24 ｜259417.50 ｜
｜资产负债率(%) ｜55.8204 ｜54.5729 ｜60.8885 ｜58.4278 ｜
｜股东权益比率(%) ｜39.6022 ｜40.5627 ｜34.3046 ｜37.6106 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5741 ｜0.5693 ｜0.5990 ｜0.5524 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3734 ｜0.3626 ｜0.3391 ｜0.3454 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜111573.27 ｜514130.53 ｜510419.84 ｜430468.21 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-29450.50 ｜98707.39 ｜133902.10 ｜52620.89 ｜
｜现金净流量(万元)｜-26231.56 ｜45542.37 ｜13971.64 ｜10100.46 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-897.15 ｜-26.28 ｜154.46 ｜21.50 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜105.0739 ｜94.6728 ｜102.5186 ｜108.1039 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜248.5168 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜47.7023 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-24218.81 ｜-69768.50 ｜-104536.64｜-57890.73 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜27461.05 ｜16651.61 ｜-15348.96 ｜15399.05 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期待摊费用(万元) ｜18847.01 ｜1954.39 ｜864.34 ｜
｜应付票据(万元) ｜4348.72 ｜30775.43 ｜-85.87 ｜
｜应付账款(万元) ｜45436.19 ｜27168.56 ｜67.24 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜23717.77 ｜11426.76 ｜107.56 ｜
｜资本公积(万元) ｜134838.08 ｜88220.90 ｜52.84 ｜
｜未分配利润(万元) ｜101458.13 ｜45841.70 ｜121.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜-820.56 ｜6140.26 ｜-113.36 ｜
｜加:营业外收入(万元) ｜8855.53 ｜1694.17 ｜422.71 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜12086.48 ｜1067.49 ｜1032.23 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜46926.15 ｜16716.04 ｜180.73 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-29450.50 ｜3694.45 ｜-897.16 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜22274.69 ｜13875.72 ｜60.53 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜29114.59 ｜17596.10 ｜65.46 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-24218.81 ｜-13159.36 ｜-84.04 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜27461.05 ｜17071.18 ｜60.86 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-26231.56 ｜7598.94 ｜-445.20 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜125654.11 ｜80111.74 ｜56.85 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-26231.56 ｜7598.94 ｜-445.20 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 103409.38｜ 19.04｜ 5238.53｜ 11.24｜
｜第二季度 ｜ 188651.40｜ 34.74｜ 25231.39｜ 54.13｜
｜第三季度 ｜ 106469.00｜ 19.61｜ 6972.12｜ 14.96｜
｜第四季度 ｜ 144530.68｜ 26.61｜ 9168.01｜ 19.67｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 88566.01｜ 17.79｜ 4810.85｜ 20.95｜
｜第二季度 ｜ 94393.90｜ 18.96｜ 9486.90｜ 41.30｜
｜第三季度 ｜ 130839.93｜ 26.28｜ 3992.42｜ 17.38｜
｜第四季度 ｜ 184080.36｜ 36.97｜ 4678.59｜ 20.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2215｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1546｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0484｜ 0.8470｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7094｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4272｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.75｜ 4.84｜ -0.03｜ -0.50｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.71｜ 0.62｜ 0.63｜ 0.49｜
｜净利润率 ｜ 0.72｜ 0.57｜ 0.87｜ 1.05｜
｜应收帐款 ｜ -0.49｜ -0.49｜ -1.26｜ -3.73｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.03｜ 1.65｜ 0.10｜ -0.54｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.67｜ -1.75｜ -1.93｜ -0.10｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.66｜ -6.25｜ -1.51｜ -0.66｜
｜留存盈利 ｜ 6.69｜ 14.46｜ 9.94｜ -2.03｜
｜净资产收益率 ｜ 152.95｜ 135.83｜ 167.20｜ 163.78｜
｜投资预警综合指数 ｜ 31.53｜ 27.66｜ 34.40｜ 32.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.31｜ 0.39｜ 0.25｜ 0.35｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.31｜ 0.39｜ 0.25｜ 0.35｜
｜支付现金股利 ｜ 0.60｜ 0.61｜ 0.38｜ 2.34｜
｜银行贷款率 ｜ 0.72｜ 0.86｜ 0.74｜ 0.81｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.39｜ 0.46｜ 0.34｜ 0.38｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 9.62｜ 9.13｜ 10.48｜ 9.73｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
