☆财务分析☆ ◇港澳资讯600606 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0510 ｜0.4200 ｜0.2100 ｜0.1597 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0510 ｜0.3600 ｜0.1860 ｜0.1520 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4000 ｜4.7500 ｜3.6130 ｜3.5636 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1700 ｜8.8600 ｜5.8000 ｜4.4818 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0373 ｜2.4379 ｜1.5139 ｜1.5139 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0885 ｜1.0372 ｜0.6538 ｜0.6040 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21904.49 ｜121579.11 ｜61361.27 ｜49250.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜382.89 ｜5534.43 ｜3059.32 ｜2097.38 ｜
｜净利润(万元) ｜1820.53 ｜14927.34 ｜7433.83 ｜5666.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0260 ｜0.3000 ｜0.1620 ｜0.1450 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜-0.0900 ｜-0.0940 ｜-0.1340 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.9410 ｜3.4000 ｜3.8290 ｜4.1780 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.8060 ｜4.1500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6610 ｜8.8800 ｜4.2420 ｜3.4680 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7409 ｜1.7409 ｜1.7475 ｜2.0222 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6870 ｜0.9037 ｜0.6292 ｜0.6583 ｜
｜主营业务收入(万元)｜28755.10 ｜36275.72 ｜25686.19 ｜9671.36 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜434.49 ｜16128.13 ｜11599.43 ｜10142.78 ｜
｜净利润(万元) ｜767.77 ｜10718.90 ｜5396.78 ｜4328.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0510 ｜0.4200 ｜0.3000 ｜0.2890 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0510 ｜0.3600 ｜-0.0900 ｜0.0440 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4000 ｜4.7500 ｜3.4000 ｜4.1330 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0373 ｜2.4379 ｜1.7409 ｜2.0222 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0885 ｜1.0372 ｜0.9037 ｜0.6118 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1682 ｜2.8740 ｜-0.4253 ｜-1.8651 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2957 ｜1.2799 ｜-0.0679 ｜-0.4649 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21904.49 ｜121579.11 ｜36275.72 ｜68206.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜28086.14 ｜
｜经营费用(万元) ｜1890.79 ｜10053.08 ｜9276.91 ｜17103.91 ｜
｜管理费用(万元) ｜1978.55 ｜6460.25 ｜6642.17 ｜8085.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜831.99 ｜2298.24 ｜3980.05 ｜2657.93 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.65 ｜-5.46 ｜-28.54 ｜47.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜2900.94 ｜22560.05 ｜12669.96 ｜3207.03 ｜
｜投资收益(万元) ｜382.89 ｜5534.43 ｜16128.13 ｜10781.33 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜591.44 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜10.51 ｜361.51 ｜188.48 ｜-64.42 ｜
｜利润总额(万元) ｜2911.45 ｜22921.56 ｜12858.43 ｜14515.37 ｜
｜所得税(万元) ｜878.78 ｜6362.74 ｜904.27 ｜3927.96 ｜
｜净利润(万元) ｜1820.53 ｜14927.34 ｜10718.90 ｜8112.25 ｜
｜销售毛利率(%) ｜37.64 ｜34.35 ｜54.77 ｜45.41 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜41.18 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.17 ｜8.86 ｜8.88 ｜7.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.28 ｜0.89 ｜0.14 ｜0.32 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜30.06 ｜116.54 ｜52.02 ｜41.99 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.44 ｜0.14 ｜0.25 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-23.82 ｜235.15 ｜-46.82 ｜-34.55 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜131.45 ｜78.06 ｜295.07 ｜-62.33 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜137.12 ｜39.26 ｜32.13 ｜-9.04 ｜
｜净资产增长率(%) ｜28.39 ｜39.51 ｜4.18 ｜6.07 ｜
｜总资产增长率(%) ｜8.92 ｜11.19 ｜-4.53 ｜-2.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜284640.98 ｜290698.58 ｜261435.56 ｜273854.49 ｜
｜负债总额(万元) ｜122454.57 ｜114866.54 ｜133043.10 ｜150412.02 ｜
｜流动负债(万元) ｜115729.33 ｜103405.94 ｜119543.10 ｜145332.02 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5080.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜109935.35 ｜99444.23 ｜54038.41 ｜56134.48 ｜
｜应收帐款(万元) ｜475.37 ｜982.25 ｜1104.14 ｜290.63 ｜
｜其他应收款(万元)｜18460.71 ｜21692.55 ｜15726.87 ｜47039.39 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜156070.93 ｜168462.83 ｜120753.96 ｜115909.41 ｜
｜资产负债率(%) ｜43.0207 ｜39.5139 ｜50.8894 ｜54.9240 ｜
｜股东权益比率(%) ｜54.8308 ｜57.9510 ｜46.1888 ｜42.3251 ｜
｜流动比率(%) ｜1.6218 ｜1.7738 ｜1.7432 ｜1.5240 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2660 ｜1.2446 ｜0.7014 ｜0.7492 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜15957.20 ｜227447.22 ｜141552.52 ｜135544.27 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5967.09 ｜101959.33 ｜-13122.38 ｜-52306.32 ｜
｜现金净流量(万元)｜10491.13 ｜45405.81 ｜-2096.06 ｜-13038.48 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-230.91 ｜-876.98 ｜-74.91 ｜121.63 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜72.8490 ｜187.0775 ｜390.2129 ｜198.7256 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-644.7822 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-160.7260 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6813.16 ｜3906.97 ｜33895.14 ｜3546.01 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜23271.37 ｜-60460.48 ｜-22868.82 ｜35721.83 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜109935.35 ｜39805.67 ｜176.18 ｜
｜应收账款(万元) ｜475.37 ｜9340.69 ｜-94.91 ｜
｜预付账款(万元) ｜17285.67 ｜40025.46 ｜-56.81 ｜
｜存货(万元) ｜41169.70 ｜106395.22 ｜-61.30 ｜
｜预收账款(万元) ｜3684.84 ｜9588.70 ｜-61.57 ｜
｜应交税金(万元) ｜5283.81 ｜-151.49 ｜3587.90 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜5728.00 ｜-100.00 ｜
｜长期借款(万元) ｜- ｜23500.00 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜38614.32 ｜21191.95 ｜82.21 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜15957.20 ｜44840.82 ｜-64.41 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2143.04 ｜20252.84 ｜-89.42 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜18109.14 ｜65095.43 ｜-72.18 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜6197.80 ｜29582.99 ｜-79.05 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜24076.23 ｜60537.38 ｜-60.23 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12053.11 ｜758.05 ｜1490.01 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-6813.16 ｜1281.84 ｜-631.52 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜40000.00 ｜15000.00 ｜166.67 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜40000.00 ｜15000.00 ｜166.67 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜15000.00 ｜33500.00 ｜-55.22 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜16728.63 ｜35072.63 ｜-52.30 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜109935.35 ｜39805.67 ｜176.18 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜99444.23 ｜54038.41 ｜84.03 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28755.10｜ 23.65｜ 767.77｜ 5.14｜
｜第二季度 ｜ 20495.16｜ 16.86｜ 4898.23｜ 32.81｜
｜第三季度 ｜ 12111.01｜ 9.96｜ 1767.82｜ 11.84｜
｜第四季度 ｜ 60217.85｜ 49.53｜ 7493.51｜ 50.20｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3944.43｜ 10.87｜ 939.45｜ 8.76｜
｜第二季度 ｜ 6776.09｜ 18.68｜ 3388.81｜ 31.62｜
｜第三季度 ｜ 16096.76｜ 44.37｜ 1068.52｜ 9.97｜
｜第四季度 ｜ 9458.44｜ 26.07｜ 5322.12｜ 49.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2528｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1697｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0526｜ 1.3310｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2745｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3078｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.03｜ -9.34｜ 5.74｜ -3.12｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.27｜ 0.83｜ 5.15｜ 0.55｜
｜净利润率 ｜ 0.90｜ 1.52｜ 3.21｜ 4.78｜
｜应收帐款 ｜ 0.40｜ 0.09｜ -1.93｜ -0.42｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.03｜ -2.23｜ 3.52｜ 0.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.66｜ -4.25｜ -1.20｜ -2.05｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.09｜ -2.11｜ -8.89｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 2.05｜ 11.11｜ -4.19｜ 4.78｜
｜净资产收益率 ｜ 131.17｜ 118.83｜ 104.50｜ 440.52｜
｜投资预警综合指数 ｜ 25.52｜ 24.08｜ 17.04｜ 87.84｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.73｜ 0.80｜ 0.92｜ 0.65｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.73｜ 0.80｜ 0.92｜ 0.65｜
｜支付现金股利 ｜ 0.78｜ 0.79｜ 0.86｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.91｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.73｜ 0.76｜ 0.87｜ 0.61｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.85｜ 6.52｜ 6.79｜ 26.58｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0510 ｜0.4200 ｜0.2100 ｜0.1597 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0510 ｜0.3600 ｜0.1860 ｜0.1520 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4000 ｜4.7500 ｜3.6130 ｜3.5636 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1700 ｜8.8600 ｜5.8000 ｜4.4818 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0373 ｜2.4379 ｜1.5139 ｜1.5139 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0885 ｜1.0372 ｜0.6538 ｜0.6040 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21904.49 ｜121579.11 ｜61361.27 ｜49250.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜382.89 ｜5534.43 ｜3059.32 ｜2097.38 ｜
｜净利润(万元) ｜1820.53 ｜14927.34 ｜7433.83 ｜5666.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0260 ｜0.3000 ｜0.1620 ｜0.1450 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜-0.0900 ｜-0.0940 ｜-0.1340 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.9410 ｜3.4000 ｜3.8290 ｜4.1780 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.8060 ｜4.1500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6610 ｜8.8800 ｜4.2420 ｜3.4680 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7409 ｜1.7409 ｜1.7475 ｜2.0222 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6870 ｜0.9037 ｜0.6292 ｜0.6583 ｜
｜主营业务收入(万元)｜28755.10 ｜36275.72 ｜25686.19 ｜9671.36 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜434.49 ｜16128.13 ｜11599.43 ｜10142.78 ｜
｜净利润(万元) ｜767.77 ｜10718.90 ｜5396.78 ｜4328.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0510 ｜0.4200 ｜0.3000 ｜0.2890 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0510 ｜0.3600 ｜-0.0900 ｜0.0440 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4000 ｜4.7500 ｜3.4000 ｜4.1330 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0373 ｜2.4379 ｜1.7409 ｜2.0222 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0885 ｜1.0372 ｜0.9037 ｜0.6118 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1682 ｜2.8740 ｜-0.4253 ｜-1.8651 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2957 ｜1.2799 ｜-0.0679 ｜-0.4649 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21904.49 ｜121579.11 ｜36275.72 ｜68206.74 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜28086.14 ｜
｜经营费用(万元) ｜1890.79 ｜10053.08 ｜9276.91 ｜17103.91 ｜
｜管理费用(万元) ｜1978.55 ｜6460.25 ｜6642.17 ｜8085.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜831.99 ｜2298.24 ｜3980.05 ｜2657.93 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.65 ｜-5.46 ｜-28.54 ｜47.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜2900.94 ｜22560.05 ｜12669.96 ｜3207.03 ｜
｜投资收益(万元) ｜382.89 ｜5534.43 ｜16128.13 ｜10781.33 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜591.44 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜10.51 ｜361.51 ｜188.48 ｜-64.42 ｜
｜利润总额(万元) ｜2911.45 ｜22921.56 ｜12858.43 ｜14515.37 ｜
｜所得税(万元) ｜878.78 ｜6362.74 ｜904.27 ｜3927.96 ｜
｜净利润(万元) ｜1820.53 ｜14927.34 ｜10718.90 ｜8112.25 ｜
｜销售毛利率(%) ｜37.64 ｜34.35 ｜54.77 ｜45.41 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜41.18 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.17 ｜8.86 ｜8.88 ｜7.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.28 ｜0.89 ｜0.14 ｜0.32 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜30.06 ｜116.54 ｜52.02 ｜41.99 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.44 ｜0.14 ｜0.25 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-23.82 ｜235.15 ｜-46.82 ｜-34.55 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜131.45 ｜78.06 ｜295.07 ｜-62.33 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜137.12 ｜39.26 ｜32.13 ｜-9.04 ｜
｜净资产增长率(%) ｜28.39 ｜39.51 ｜4.18 ｜6.07 ｜
｜总资产增长率(%) ｜8.92 ｜11.19 ｜-4.53 ｜-2.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜284640.98 ｜290698.58 ｜261435.56 ｜273854.49 ｜
｜负债总额(万元) ｜122454.57 ｜114866.54 ｜133043.10 ｜150412.02 ｜
｜流动负债(万元) ｜115729.33 ｜103405.94 ｜119543.10 ｜145332.02 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5080.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜109935.35 ｜99444.23 ｜54038.41 ｜56134.48 ｜
｜应收帐款(万元) ｜475.37 ｜982.25 ｜1104.14 ｜290.63 ｜
｜其他应收款(万元)｜18460.71 ｜21692.55 ｜15726.87 ｜47039.39 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜156070.93 ｜168462.83 ｜120753.96 ｜115909.41 ｜
｜资产负债率(%) ｜43.0207 ｜39.5139 ｜50.8894 ｜54.9240 ｜
｜股东权益比率(%) ｜54.8308 ｜57.9510 ｜46.1888 ｜42.3251 ｜
｜流动比率(%) ｜1.6218 ｜1.7738 ｜1.7432 ｜1.5240 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2660 ｜1.2446 ｜0.7014 ｜0.7492 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜15957.20 ｜227447.22 ｜141552.52 ｜135544.27 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5967.09 ｜101959.33 ｜-13122.38 ｜-52306.32 ｜
｜现金净流量(万元)｜10491.13 ｜45405.81 ｜-2096.06 ｜-13038.48 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-230.91 ｜-876.98 ｜-74.91 ｜121.63 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜72.8490 ｜187.0775 ｜390.2129 ｜198.7256 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-644.7822 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-160.7260 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6813.16 ｜3906.97 ｜33895.14 ｜3546.01 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜23271.37 ｜-60460.48 ｜-22868.82 ｜35721.83 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜109935.35 ｜39805.67 ｜176.18 ｜
｜应收账款(万元) ｜475.37 ｜9340.69 ｜-94.91 ｜
｜预付账款(万元) ｜17285.67 ｜40025.46 ｜-56.81 ｜
｜存货(万元) ｜41169.70 ｜106395.22 ｜-61.30 ｜
｜预收账款(万元) ｜3684.84 ｜9588.70 ｜-61.57 ｜
｜应交税金(万元) ｜5283.81 ｜-151.49 ｜3587.90 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜5728.00 ｜-100.00 ｜
｜长期借款(万元) ｜- ｜23500.00 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜38614.32 ｜21191.95 ｜82.21 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜15957.20 ｜44840.82 ｜-64.41 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2143.04 ｜20252.84 ｜-89.42 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜18109.14 ｜65095.43 ｜-72.18 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜6197.80 ｜29582.99 ｜-79.05 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜24076.23 ｜60537.38 ｜-60.23 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12053.11 ｜758.05 ｜1490.01 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-6813.16 ｜1281.84 ｜-631.52 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜40000.00 ｜15000.00 ｜166.67 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜40000.00 ｜15000.00 ｜166.67 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜15000.00 ｜33500.00 ｜-55.22 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜16728.63 ｜35072.63 ｜-52.30 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜109935.35 ｜39805.67 ｜176.18 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜99444.23 ｜54038.41 ｜84.03 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28755.10｜ 23.65｜ 767.77｜ 5.14｜
｜第二季度 ｜ 20495.16｜ 16.86｜ 4898.23｜ 32.81｜
｜第三季度 ｜ 12111.01｜ 9.96｜ 1767.82｜ 11.84｜
｜第四季度 ｜ 60217.85｜ 49.53｜ 7493.51｜ 50.20｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3944.43｜ 10.87｜ 939.45｜ 8.76｜
｜第二季度 ｜ 6776.09｜ 18.68｜ 3388.81｜ 31.62｜
｜第三季度 ｜ 16096.76｜ 44.37｜ 1068.52｜ 9.97｜
｜第四季度 ｜ 9458.44｜ 26.07｜ 5322.12｜ 49.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2528｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1697｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0526｜ 1.3310｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2745｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3078｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.03｜ -9.34｜ 5.74｜ -3.12｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.27｜ 0.83｜ 5.15｜ 0.55｜
｜净利润率 ｜ 0.90｜ 1.52｜ 3.21｜ 4.78｜
｜应收帐款 ｜ 0.40｜ 0.09｜ -1.93｜ -0.42｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.03｜ -2.23｜ 3.52｜ 0.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.66｜ -4.25｜ -1.20｜ -2.05｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.09｜ -2.11｜ -8.89｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 2.05｜ 11.11｜ -4.19｜ 4.78｜
｜净资产收益率 ｜ 131.17｜ 118.83｜ 104.50｜ 440.52｜
｜投资预警综合指数 ｜ 25.52｜ 24.08｜ 17.04｜ 87.84｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.73｜ 0.80｜ 0.92｜ 0.65｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.73｜ 0.80｜ 0.92｜ 0.65｜
｜支付现金股利 ｜ 0.78｜ 0.79｜ 0.86｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.91｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.73｜ 0.76｜ 0.87｜ 0.61｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.85｜ 6.52｜ 6.79｜ 26.58｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
