☆财务分析☆ ◇港澳资讯600481 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0107 ｜0.2080 ｜0.1685 ｜0.1534 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0127 ｜0.2130 ｜0.1729 ｜0.1586 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7700 ｜1.6310 ｜1.5900 ｜3.2600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3900 ｜12.7300 ｜10.5860 ｜4.7100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4386 ｜0.2719 ｜0.2719 ｜1.5438 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2224 ｜0.2335 ｜0.1995 ｜0.2153 ｜
｜主营业务收入(万元)｜51653.38 ｜298542.55 ｜220500.80 ｜132831.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-53.31 ｜754.32 ｜757.76 ｜341.60 ｜
｜净利润(万元) ｜724.18 ｜12706.18 ｜10312.91 ｜4694.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0166 ｜0.3091 ｜0.1364 ｜0.0870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0174 ｜0.3175 ｜0.1406 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1200 ｜3.1100 ｜2.9000 ｜2.8600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8000 ｜2.7400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5310 ｜9.9500 ｜4.7000 ｜3.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5438 ｜1.5438 ｜1.5438 ｜1.5463 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3440 ｜0.3436 ｜0.1580 ｜0.1081 ｜
｜主营业务收入(万元)｜46593.87 ｜151129.22 ｜70769.49 ｜29070.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜62.80 ｜188.15 ｜-165.67 ｜-106.62 ｜
｜净利润(万元) ｜507.46 ｜9458.47 ｜4306.34 ｜2725.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0107 ｜0.2080 ｜0.3091 ｜0.1103 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0127 ｜0.2130 ｜0.3175 ｜0.1117 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7700 ｜1.6310 ｜3.1100 ｜2.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4386 ｜0.2719 ｜1.5438 ｜1.5469 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2224 ｜0.2335 ｜0.3436 ｜0.1215 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2121 ｜-0.3435 ｜0.2480 ｜0.0805 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.4131 ｜0.0440 ｜-0.4916 ｜-0.1749 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51653.38 ｜298542.55 ｜151129.22 ｜50701.35 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜17854.36 ｜
｜经营费用(万元) ｜2526.23 ｜12873.19 ｜11343.20 ｜10452.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜1549.42 ｜6052.22 ｜5735.27 ｜4142.79 ｜
｜财务费用(万元) ｜396.62 ｜3739.84 ｜1670.49 ｜99.03 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜13.16 ｜20.88 ｜27.59 ｜4.84 ｜
｜营业利润(万元) ｜961.64 ｜19334.00 ｜14665.23 ｜4496.01 ｜
｜投资收益(万元) ｜-53.31 ｜754.32 ｜188.15 ｜-179.23 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-165.81 ｜-465.99 ｜-369.26 ｜-66.64 ｜
｜利润总额(万元) ｜795.83 ｜18868.01 ｜14295.97 ｜4250.15 ｜
｜所得税(万元) ｜119.62 ｜1227.62 ｜2939.31 ｜876.29 ｜
｜净利润(万元) ｜724.18 ｜12706.18 ｜9458.47 ｜3374.09 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.08 ｜14.01 ｜22.13 ｜35.45 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜35.21 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.39 ｜12.73 ｜9.95 ｜3.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.78 ｜6.48 ｜6.57 ｜3.26 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.30 ｜21.32 ｜11.05 ｜3.36 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜1.14 ｜0.73 ｜0.32 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜10.86 ｜97.54 ｜198.08 ｜-18.38 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜10.61 ｜31.84 ｜226.18 ｜-61.73 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜42.71 ｜34.34 ｜180.33 ｜-63.92 ｜
｜净资产增长率(%) ｜96.01 ｜5.00 ｜8.27 ｜-5.01 ｜
｜总资产增长率(%) ｜62.32 ｜31.39 ｜21.42 ｜43.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜372946.22 ｜297997.63 ｜226796.25 ｜186790.84 ｜
｜负债总额(万元) ｜177251.53 ｜183279.14 ｜120045.93 ｜89198.57 ｜
｜流动负债(万元) ｜149629.63 ｜115954.64 ｜80685.90 ｜51893.91 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜37304.66 ｜
｜货币资金(万元) ｜75762.56 ｜38808.51 ｜30355.86 ｜49056.26 ｜
｜应收帐款(万元) ｜16923.85 ｜14376.77 ｜13625.40 ｜13718.13 ｜
｜其他应收款(万元)｜4911.18 ｜6332.06 ｜7230.30 ｜6709.41 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜187321.24 ｜99815.25 ｜95065.07 ｜87801.53 ｜
｜资产负债率(%) ｜47.5273 ｜61.5035 ｜52.9311 ｜47.7531 ｜
｜股东权益比率(%) ｜50.2274 ｜33.4953 ｜41.9165 ｜47.0052 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3285 ｜1.1098 ｜1.1502 ｜1.7918 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8887 ｜0.6600 ｜0.8140 ｜1.6240 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜58744.01 ｜233829.83 ｜175288.30 ｜66603.12 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-14318.95 ｜-21027.39 ｜7589.01 ｜2465.08 ｜
｜现金净流量(万元)｜27887.18 ｜2695.74 ｜-15043.38 ｜-5354.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜71.40 ｜-377.07 ｜207.86 ｜-79.27 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜113.7273 ｜78.3238 ｜115.9857 ｜131.3636 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜73.0592 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-158.7033 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-10339.03 ｜-10124.04 ｜-36798.97 ｜-39760.93 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜52547.31 ｜33621.76 ｜14423.73 ｜32065.58 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜75762.56 ｜14919.42 ｜407.81 ｜
｜应收票据(万元) ｜15262.12 ｜3284.46 ｜364.68 ｜
｜预付账款(万元) ｜19755.56 ｜12745.63 ｜55.00 ｜
｜存货(万元) ｜65816.41 ｜41601.92 ｜58.21 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜198795.59 ｜91947.57 ｜116.21 ｜
｜资产总计(万元) ｜372946.22 ｜229761.17 ｜62.32 ｜
｜短期借款(万元) ｜50758.06 ｜27000.00 ｜87.99 ｜
｜预收账款(万元) ｜44155.56 ｜22029.06 ｜100.44 ｜
｜其他应付款(万元) ｜19016.88 ｜11289.22 ｜68.45 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜149629.63 ｜82923.37 ｜80.44 ｜
｜股本(万元) ｜67506.94 ｜30600.00 ｜120.61 ｜
｜资本公积(万元) ｜97114.24 ｜47239.37 ｜105.58 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜372946.22 ｜229761.17 ｜62.32 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-14318.95 ｜-8353.87 ｜-71.40 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10339.06 ｜5249.23 ｜96.96 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-10339.03 ｜-5249.23 ｜-96.96 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜10500.00 ｜2000.00 ｜425.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜97600.00 ｜2000.00 ｜4780.00 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜43273.49 ｜2000.00 ｜2063.67 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜45052.69 ｜2984.35 ｜1409.63 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜52547.31 ｜-984.35 ｜5438.28 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜27887.18 ｜-14623.51 ｜290.70 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜53177.56 ｜7971.13 ｜567.13 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜27887.18 ｜-14623.51 ｜290.70 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 46593.87｜ 15.61｜ 507.46｜ 3.99｜
｜第二季度 ｜ 86237.39｜ 28.89｜ 4186.92｜ 32.95｜
｜第三季度 ｜ 87669.54｜ 29.37｜ 5618.52｜ 44.22｜
｜第四季度 ｜ 78041.75｜ 26.14｜ 2393.27｜ 18.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11434.02｜ 7.57｜ 689.31｜ 7.29｜
｜第二季度 ｜ 22043.62｜ 14.59｜ 2036.10｜ 21.53｜
｜第三季度 ｜ 45052.97｜ 29.81｜ 1580.94｜ 16.71｜
｜第四季度 ｜ 72598.61｜ 48.04｜ 5152.13｜ 54.47｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1318｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0608｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0127｜ 1.1826｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0568｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5540｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.22｜ 0.04｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 6.49｜ 8.91｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.63｜ 5.83｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.09｜ -0.07｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.89｜ 3.84｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.80｜ -0.98｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -7.95｜ -0.57｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -1.32｜ -1.20｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 167.67｜ 192.67｜ 520.66｜ 479.49｜
｜投资预警综合指数 ｜ 30.64｜ 37.83｜ 104.13｜ 95.90｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.83｜ 0.90｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.83｜ 0.90｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.80｜ 1.23｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.33｜ 0.43｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.91｜ 0.92｜ 0.86｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.17｜ 13.16｜ 31.29｜ 28.77｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0107 ｜0.2080 ｜0.1685 ｜0.1534 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0127 ｜0.2130 ｜0.1729 ｜0.1586 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7700 ｜1.6310 ｜1.5900 ｜3.2600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3900 ｜12.7300 ｜10.5860 ｜4.7100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4386 ｜0.2719 ｜0.2719 ｜1.5438 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2224 ｜0.2335 ｜0.1995 ｜0.2153 ｜
｜主营业务收入(万元)｜51653.38 ｜298542.55 ｜220500.80 ｜132831.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-53.31 ｜754.32 ｜757.76 ｜341.60 ｜
｜净利润(万元) ｜724.18 ｜12706.18 ｜10312.91 ｜4694.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0166 ｜0.3091 ｜0.1364 ｜0.0870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0174 ｜0.3175 ｜0.1406 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1200 ｜3.1100 ｜2.9000 ｜2.8600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8000 ｜2.7400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5310 ｜9.9500 ｜4.7000 ｜3.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5438 ｜1.5438 ｜1.5438 ｜1.5463 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3440 ｜0.3436 ｜0.1580 ｜0.1081 ｜
｜主营业务收入(万元)｜46593.87 ｜151129.22 ｜70769.49 ｜29070.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜62.80 ｜188.15 ｜-165.67 ｜-106.62 ｜
｜净利润(万元) ｜507.46 ｜9458.47 ｜4306.34 ｜2725.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0107 ｜0.2080 ｜0.3091 ｜0.1103 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0127 ｜0.2130 ｜0.3175 ｜0.1117 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7700 ｜1.6310 ｜3.1100 ｜2.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4386 ｜0.2719 ｜1.5438 ｜1.5469 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2224 ｜0.2335 ｜0.3436 ｜0.1215 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2121 ｜-0.3435 ｜0.2480 ｜0.0805 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.4131 ｜0.0440 ｜-0.4916 ｜-0.1749 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51653.38 ｜298542.55 ｜151129.22 ｜50701.35 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜17854.36 ｜
｜经营费用(万元) ｜2526.23 ｜12873.19 ｜11343.20 ｜10452.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜1549.42 ｜6052.22 ｜5735.27 ｜4142.79 ｜
｜财务费用(万元) ｜396.62 ｜3739.84 ｜1670.49 ｜99.03 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜13.16 ｜20.88 ｜27.59 ｜4.84 ｜
｜营业利润(万元) ｜961.64 ｜19334.00 ｜14665.23 ｜4496.01 ｜
｜投资收益(万元) ｜-53.31 ｜754.32 ｜188.15 ｜-179.23 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-165.81 ｜-465.99 ｜-369.26 ｜-66.64 ｜
｜利润总额(万元) ｜795.83 ｜18868.01 ｜14295.97 ｜4250.15 ｜
｜所得税(万元) ｜119.62 ｜1227.62 ｜2939.31 ｜876.29 ｜
｜净利润(万元) ｜724.18 ｜12706.18 ｜9458.47 ｜3374.09 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.08 ｜14.01 ｜22.13 ｜35.45 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜35.21 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.39 ｜12.73 ｜9.95 ｜3.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.78 ｜6.48 ｜6.57 ｜3.26 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.30 ｜21.32 ｜11.05 ｜3.36 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜1.14 ｜0.73 ｜0.32 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜10.86 ｜97.54 ｜198.08 ｜-18.38 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜10.61 ｜31.84 ｜226.18 ｜-61.73 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜42.71 ｜34.34 ｜180.33 ｜-63.92 ｜
｜净资产增长率(%) ｜96.01 ｜5.00 ｜8.27 ｜-5.01 ｜
｜总资产增长率(%) ｜62.32 ｜31.39 ｜21.42 ｜43.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜372946.22 ｜297997.63 ｜226796.25 ｜186790.84 ｜
｜负债总额(万元) ｜177251.53 ｜183279.14 ｜120045.93 ｜89198.57 ｜
｜流动负债(万元) ｜149629.63 ｜115954.64 ｜80685.90 ｜51893.91 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜37304.66 ｜
｜货币资金(万元) ｜75762.56 ｜38808.51 ｜30355.86 ｜49056.26 ｜
｜应收帐款(万元) ｜16923.85 ｜14376.77 ｜13625.40 ｜13718.13 ｜
｜其他应收款(万元)｜4911.18 ｜6332.06 ｜7230.30 ｜6709.41 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜187321.24 ｜99815.25 ｜95065.07 ｜87801.53 ｜
｜资产负债率(%) ｜47.5273 ｜61.5035 ｜52.9311 ｜47.7531 ｜
｜股东权益比率(%) ｜50.2274 ｜33.4953 ｜41.9165 ｜47.0052 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3285 ｜1.1098 ｜1.1502 ｜1.7918 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8887 ｜0.6600 ｜0.8140 ｜1.6240 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜58744.01 ｜233829.83 ｜175288.30 ｜66603.12 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-14318.95 ｜-21027.39 ｜7589.01 ｜2465.08 ｜
｜现金净流量(万元)｜27887.18 ｜2695.74 ｜-15043.38 ｜-5354.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜71.40 ｜-377.07 ｜207.86 ｜-79.27 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜113.7273 ｜78.3238 ｜115.9857 ｜131.3636 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜73.0592 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-158.7033 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-10339.03 ｜-10124.04 ｜-36798.97 ｜-39760.93 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜52547.31 ｜33621.76 ｜14423.73 ｜32065.58 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜75762.56 ｜14919.42 ｜407.81 ｜
｜应收票据(万元) ｜15262.12 ｜3284.46 ｜364.68 ｜
｜预付账款(万元) ｜19755.56 ｜12745.63 ｜55.00 ｜
｜存货(万元) ｜65816.41 ｜41601.92 ｜58.21 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜198795.59 ｜91947.57 ｜116.21 ｜
｜资产总计(万元) ｜372946.22 ｜229761.17 ｜62.32 ｜
｜短期借款(万元) ｜50758.06 ｜27000.00 ｜87.99 ｜
｜预收账款(万元) ｜44155.56 ｜22029.06 ｜100.44 ｜
｜其他应付款(万元) ｜19016.88 ｜11289.22 ｜68.45 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜149629.63 ｜82923.37 ｜80.44 ｜
｜股本(万元) ｜67506.94 ｜30600.00 ｜120.61 ｜
｜资本公积(万元) ｜97114.24 ｜47239.37 ｜105.58 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜372946.22 ｜229761.17 ｜62.32 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-14318.95 ｜-8353.87 ｜-71.40 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10339.06 ｜5249.23 ｜96.96 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-10339.03 ｜-5249.23 ｜-96.96 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜10500.00 ｜2000.00 ｜425.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜97600.00 ｜2000.00 ｜4780.00 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜43273.49 ｜2000.00 ｜2063.67 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜45052.69 ｜2984.35 ｜1409.63 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜52547.31 ｜-984.35 ｜5438.28 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜27887.18 ｜-14623.51 ｜290.70 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜53177.56 ｜7971.13 ｜567.13 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜27887.18 ｜-14623.51 ｜290.70 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 46593.87｜ 15.61｜ 507.46｜ 3.99｜
｜第二季度 ｜ 86237.39｜ 28.89｜ 4186.92｜ 32.95｜
｜第三季度 ｜ 87669.54｜ 29.37｜ 5618.52｜ 44.22｜
｜第四季度 ｜ 78041.75｜ 26.14｜ 2393.27｜ 18.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11434.02｜ 7.57｜ 689.31｜ 7.29｜
｜第二季度 ｜ 22043.62｜ 14.59｜ 2036.10｜ 21.53｜
｜第三季度 ｜ 45052.97｜ 29.81｜ 1580.94｜ 16.71｜
｜第四季度 ｜ 72598.61｜ 48.04｜ 5152.13｜ 54.47｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1318｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0608｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0127｜ 1.1826｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0568｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5540｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.22｜ 0.04｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 6.49｜ 8.91｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.63｜ 5.83｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.09｜ -0.07｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.89｜ 3.84｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.80｜ -0.98｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -7.95｜ -0.57｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -1.32｜ -1.20｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 167.67｜ 192.67｜ 520.66｜ 479.49｜
｜投资预警综合指数 ｜ 30.64｜ 37.83｜ 104.13｜ 95.90｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.83｜ 0.90｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.83｜ 0.90｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.80｜ 1.23｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.33｜ 0.43｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.91｜ 0.92｜ 0.86｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.17｜ 13.16｜ 31.29｜ 28.77｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
