☆财务分析☆ ◇港澳资讯600422 更新日期：2008-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0179 ｜0.0930 ｜0.0470 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0172 ｜0.0734 ｜0.0500 ｜0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8400 ｜1.8300 ｜1.7500 ｜1.7500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9700 ｜5.0600 ｜2.7000 ｜2.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6319 ｜0.6335 ｜0.6015 ｜0.6015 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0657 ｜0.0478 ｜-0.0500 ｜-0.0541 ｜
｜主营业务收入(万元)｜28838.39 ｜129025.82 ｜90838.91 ｜56729.30 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.26 ｜319.88 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜562.46 ｜2906.89 ｜1485.61 ｜1242.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0090 ｜0.0420 ｜0.0350 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.0150 ｜0.0440 ｜0.0310 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7200 ｜1.7400 ｜1.6700 ｜1.6700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.6700 ｜1.6600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7000 ｜0.5000 ｜2.4900 ｜2.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6111 ｜0.8236 ｜0.8217 ｜0.8217 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0932 ｜-0.2348 ｜-0.1417 ｜-0.1486 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25255.17 ｜117037.35 ｜83582.72 ｜61268.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜121.41 ｜-106.59 ｜-76.77 ｜
｜净利润(万元) ｜378.73 ｜267.00 ｜892.35 ｜683.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0179 ｜0.0930 ｜0.0090 ｜-0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0172 ｜0.0734 ｜0.0150 ｜-0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8400 ｜1.8300 ｜1.7400 ｜1.6500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6319 ｜0.6335 ｜0.8236 ｜0.8262 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0657 ｜0.0478 ｜-0.2348 ｜-0.1832 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0029 ｜0.4139 ｜0.1949 ｜-0.5554 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0616 ｜-0.0992 ｜-0.0238 ｜-0.4381 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28838.39 ｜129025.82 ｜117037.35 ｜120763.47 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜27120.13 ｜
｜经营费用(万元) ｜7259.37 ｜26009.45 ｜19510.41 ｜23960.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜2003.35 ｜9491.26 ｜8670.89 ｜11218.60 ｜
｜财务费用(万元) ｜520.70 ｜2202.25 ｜1617.12 ｜1098.25 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜24.30 ｜26.52 ｜-17.85 ｜34.31 ｜
｜营业利润(万元) ｜691.98 ｜3108.96 ｜1992.76 ｜-9030.89 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.26 ｜319.88 ｜121.41 ｜621.61 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜312.73 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜29.72 ｜509.44 ｜-324.54 ｜-739.81 ｜
｜利润总额(万元) ｜721.70 ｜3618.40 ｜1668.22 ｜-8836.35 ｜
｜所得税(万元) ｜109.11 ｜523.24 ｜1346.31 ｜1247.02 ｜
｜净利润(万元) ｜562.46 ｜2906.89 ｜267.00 ｜-4456.56 ｜
｜销售毛利率(%) ｜37.32 ｜33.56 ｜27.28 ｜22.82 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.46 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.97 ｜5.06 ｜0.50 ｜-8.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.74 ｜3.89 ｜3.64 ｜5.07 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.27 ｜5.84 ｜4.95 ｜5.12 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜1.10 ｜1.00 ｜1.02 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜14.19 ｜10.24 ｜-3.09 ｜88.97 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜16.43 ｜56.01 ｜122.07 ｜-222.99 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜48.51 ｜988.72 ｜105.99 ｜-169.94 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.25 ｜5.33 ｜5.27 ｜-18.83 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-10.93 ｜3.47 ｜-2.79 ｜8.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜116529.72 ｜119014.82 ｜115027.57 ｜118333.87 ｜
｜负债总额(万元) ｜52451.08 ｜55498.28 ｜54443.58 ｜59532.35 ｜
｜流动负债(万元) ｜52401.08 ｜55448.28 ｜48585.52 ｜52572.95 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6959.40 ｜
｜货币资金(万元) ｜8795.11 ｜10733.42 ｜13851.82 ｜14600.64 ｜
｜应收帐款(万元) ｜22757.01 ｜22652.99 ｜21513.60 ｜25775.31 ｜
｜其他应收款(万元)｜6461.26 ｜5775.61 ｜11676.94 ｜10106.94 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜57962.86 ｜57450.89 ｜54544.00 ｜51814.45 ｜
｜资产负债率(%) ｜45.0109 ｜46.6314 ｜47.3308 ｜52.5152 ｜
｜股东权益比率(%) ｜49.7408 ｜48.2720 ｜47.4181 ｜41.8423 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3498 ｜1.3114 ｜1.6751 ｜1.5988 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8524 ｜0.8991 ｜1.2387 ｜1.1584 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜30802.68 ｜127413.50 ｜109414.48 ｜126987.84 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜93.33 ｜13005.92 ｜6124.89 ｜-17451.86 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1938.30 ｜-3118.40 ｜-748.83 ｜-13764.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-108.22 ｜112.34 ｜-135.09 ｜6182.25 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜106.8114 ｜98.7504 ｜93.4868 ｜105.1542 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜391.5996 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜308.8662 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-248.49 ｜-2120.09 ｜-3429.37 ｜-3356.91 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1783.15 ｜-14003.13 ｜-3444.34 ｜7043.97 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜2210.10 ｜7687.19 ｜-71.25 ｜
｜长期借款(万元) ｜50.00 ｜6013.50 ｜-99.17 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜14130.67 ｜8114.07 ｜74.15 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 25255.17｜ 19.57｜ 378.73｜ 13.03｜
｜第二季度 ｜ 31474.13｜ 24.39｜ 863.41｜ 29.70｜
｜第三季度 ｜ 34109.61｜ 26.44｜ 243.48｜ 8.38｜
｜第四季度 ｜ 38186.91｜ 29.60｜ 1421.27｜ 48.89｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 29309.48｜ 25.04｜ 669.11｜ 250.60｜
｜第二季度 ｜ 32098.57｜ 27.43｜ 13.90｜ 5.21｜
｜第三季度 ｜ 22198.26｜ 18.97｜ 209.34｜ 78.41｜
｜第四季度 ｜ 33431.03｜ 28.56｜ -625.35｜ -234.21｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1573｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0574｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0426｜ 1.7460｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1050｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9899｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -4.92｜ -0.98｜ -0.89｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.91｜ 5.70｜ -67.98｜ 7.26｜
｜净利润率 ｜ 1.78｜ 1.25｜ 0.97｜ 1.09｜
｜应收帐款 ｜ -0.76｜ -0.67｜ -0.10｜ 0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.55｜ 1.53｜ -20.49｜ 2.18｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.23｜ -1.00｜ -2.32｜ -0.87｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.56｜ -1.02｜ -2.67｜ -0.56｜
｜留存盈利 ｜ 6.23｜ 5.86｜ -2.49｜ -2.44｜
｜净资产收益率 ｜ 228.04｜ 194.50｜ 138.99｜ 122.10｜
｜投资预警综合指数 ｜ 45.72｜ 39.47｜ 25.80｜ 23.50｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.54｜ 0.62｜ 0.96｜ 0.90｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.54｜ 0.62｜ 0.96｜ 0.90｜
｜支付现金股利 ｜ -9.22｜ 0.87｜ 1.04｜ 1.65｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.60｜ -0.81｜ 0.60｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.69｜ 0.81｜ 0.99｜ 0.95｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 12.36｜ 12.67｜ -0.26｜ 8.25｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0179 ｜0.0930 ｜0.0470 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0172 ｜0.0734 ｜0.0500 ｜0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8400 ｜1.8300 ｜1.7500 ｜1.7500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9700 ｜5.0600 ｜2.7000 ｜2.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6319 ｜0.6335 ｜0.6015 ｜0.6015 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0657 ｜0.0478 ｜-0.0500 ｜-0.0541 ｜
｜主营业务收入(万元)｜28838.39 ｜129025.82 ｜90838.91 ｜56729.30 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.26 ｜319.88 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜562.46 ｜2906.89 ｜1485.61 ｜1242.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0090 ｜0.0420 ｜0.0350 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.0150 ｜0.0440 ｜0.0310 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7200 ｜1.7400 ｜1.6700 ｜1.6700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.6700 ｜1.6600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7000 ｜0.5000 ｜2.4900 ｜2.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6111 ｜0.8236 ｜0.8217 ｜0.8217 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0932 ｜-0.2348 ｜-0.1417 ｜-0.1486 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25255.17 ｜117037.35 ｜83582.72 ｜61268.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜121.41 ｜-106.59 ｜-76.77 ｜
｜净利润(万元) ｜378.73 ｜267.00 ｜892.35 ｜683.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0179 ｜0.0930 ｜0.0090 ｜-0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0172 ｜0.0734 ｜0.0150 ｜-0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8400 ｜1.8300 ｜1.7400 ｜1.6500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6319 ｜0.6335 ｜0.8236 ｜0.8262 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0657 ｜0.0478 ｜-0.2348 ｜-0.1832 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0029 ｜0.4139 ｜0.1949 ｜-0.5554 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0616 ｜-0.0992 ｜-0.0238 ｜-0.4381 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28838.39 ｜129025.82 ｜117037.35 ｜120763.47 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜27120.13 ｜
｜经营费用(万元) ｜7259.37 ｜26009.45 ｜19510.41 ｜23960.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜2003.35 ｜9491.26 ｜8670.89 ｜11218.60 ｜
｜财务费用(万元) ｜520.70 ｜2202.25 ｜1617.12 ｜1098.25 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜24.30 ｜26.52 ｜-17.85 ｜34.31 ｜
｜营业利润(万元) ｜691.98 ｜3108.96 ｜1992.76 ｜-9030.89 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.26 ｜319.88 ｜121.41 ｜621.61 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜312.73 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜29.72 ｜509.44 ｜-324.54 ｜-739.81 ｜
｜利润总额(万元) ｜721.70 ｜3618.40 ｜1668.22 ｜-8836.35 ｜
｜所得税(万元) ｜109.11 ｜523.24 ｜1346.31 ｜1247.02 ｜
｜净利润(万元) ｜562.46 ｜2906.89 ｜267.00 ｜-4456.56 ｜
｜销售毛利率(%) ｜37.32 ｜33.56 ｜27.28 ｜22.82 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.46 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.97 ｜5.06 ｜0.50 ｜-8.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.74 ｜3.89 ｜3.64 ｜5.07 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.27 ｜5.84 ｜4.95 ｜5.12 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜1.10 ｜1.00 ｜1.02 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜14.19 ｜10.24 ｜-3.09 ｜88.97 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜16.43 ｜56.01 ｜122.07 ｜-222.99 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜48.51 ｜988.72 ｜105.99 ｜-169.94 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.25 ｜5.33 ｜5.27 ｜-18.83 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-10.93 ｜3.47 ｜-2.79 ｜8.84 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜116529.72 ｜119014.82 ｜115027.57 ｜118333.87 ｜
｜负债总额(万元) ｜52451.08 ｜55498.28 ｜54443.58 ｜59532.35 ｜
｜流动负债(万元) ｜52401.08 ｜55448.28 ｜48585.52 ｜52572.95 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6959.40 ｜
｜货币资金(万元) ｜8795.11 ｜10733.42 ｜13851.82 ｜14600.64 ｜
｜应收帐款(万元) ｜22757.01 ｜22652.99 ｜21513.60 ｜25775.31 ｜
｜其他应收款(万元)｜6461.26 ｜5775.61 ｜11676.94 ｜10106.94 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜57962.86 ｜57450.89 ｜54544.00 ｜51814.45 ｜
｜资产负债率(%) ｜45.0109 ｜46.6314 ｜47.3308 ｜52.5152 ｜
｜股东权益比率(%) ｜49.7408 ｜48.2720 ｜47.4181 ｜41.8423 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3498 ｜1.3114 ｜1.6751 ｜1.5988 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8524 ｜0.8991 ｜1.2387 ｜1.1584 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜30802.68 ｜127413.50 ｜109414.48 ｜126987.84 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜93.33 ｜13005.92 ｜6124.89 ｜-17451.86 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1938.30 ｜-3118.40 ｜-748.83 ｜-13764.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-108.22 ｜112.34 ｜-135.09 ｜6182.25 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜106.8114 ｜98.7504 ｜93.4868 ｜105.1542 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜391.5996 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜308.8662 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-248.49 ｜-2120.09 ｜-3429.37 ｜-3356.91 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1783.15 ｜-14003.13 ｜-3444.34 ｜7043.97 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜2210.10 ｜7687.19 ｜-71.25 ｜
｜长期借款(万元) ｜50.00 ｜6013.50 ｜-99.17 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜14130.67 ｜8114.07 ｜74.15 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 25255.17｜ 19.57｜ 378.73｜ 13.03｜
｜第二季度 ｜ 31474.13｜ 24.39｜ 863.41｜ 29.70｜
｜第三季度 ｜ 34109.61｜ 26.44｜ 243.48｜ 8.38｜
｜第四季度 ｜ 38186.91｜ 29.60｜ 1421.27｜ 48.89｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 29309.48｜ 25.04｜ 669.11｜ 250.60｜
｜第二季度 ｜ 32098.57｜ 27.43｜ 13.90｜ 5.21｜
｜第三季度 ｜ 22198.26｜ 18.97｜ 209.34｜ 78.41｜
｜第四季度 ｜ 33431.03｜ 28.56｜ -625.35｜ -234.21｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1573｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0574｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0426｜ 1.7460｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1050｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9899｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -4.92｜ -0.98｜ -0.89｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.91｜ 5.70｜ -67.98｜ 7.26｜
｜净利润率 ｜ 1.78｜ 1.25｜ 0.97｜ 1.09｜
｜应收帐款 ｜ -0.76｜ -0.67｜ -0.10｜ 0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.55｜ 1.53｜ -20.49｜ 2.18｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.23｜ -1.00｜ -2.32｜ -0.87｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.56｜ -1.02｜ -2.67｜ -0.56｜
｜留存盈利 ｜ 6.23｜ 5.86｜ -2.49｜ -2.44｜
｜净资产收益率 ｜ 228.04｜ 194.50｜ 138.99｜ 122.10｜
｜投资预警综合指数 ｜ 45.72｜ 39.47｜ 25.80｜ 23.50｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.54｜ 0.62｜ 0.96｜ 0.90｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.54｜ 0.62｜ 0.96｜ 0.90｜
｜支付现金股利 ｜ -9.22｜ 0.87｜ 1.04｜ 1.65｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.60｜ -0.81｜ 0.60｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.69｜ 0.81｜ 0.99｜ 0.95｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 12.36｜ 12.67｜ -0.26｜ 8.25｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
