☆财务分析☆ ◇港澳资讯600397 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0200 ｜0.0563 ｜0.0500 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0130 ｜0.0030 ｜0.0300 ｜0.0110 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9400 ｜2.9632 ｜2.9600 ｜2.9400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.6660 ｜1.9010 ｜1.7000 ｜1.1400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5276 ｜1.5276 ｜1.5272 ｜1.5272 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1827 ｜0.2023 ｜0.1863 ｜0.1705 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27198.75 ｜123583.85 ｜88379.00 ｜56842.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜49.44 ｜90.85 ｜108.35 ｜97.93 ｜
｜净利润(万元) ｜-529.88 ｜1516.29 ｜1328.16 ｜902.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0621 ｜-0.0060 ｜-0.2050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.2290 ｜- ｜-0.2054 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9200 ｜2.9065 ｜2.8600 ｜3.3000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8100 ｜3.2400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4800 ｜2.1370 ｜-0.2200 ｜-6.2120 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5272 ｜1.5272 ｜1.5413 ｜2.1100 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1510 ｜0.1460 ｜0.0831 ｜-0.0957 ｜
｜主营业务收入(万元)｜29364.53 ｜98515.04 ｜66788.75 ｜39624.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜66.82 ｜299.24 ｜-145.04 ｜-128.56 ｜
｜净利润(万元) ｜374.32 ｜1672.54 ｜-134.95 ｜-4497.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0200 ｜0.0563 ｜0.0621 ｜-0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0130 ｜0.0030 ｜-0.2290 ｜-0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9400 ｜2.9632 ｜2.9065 ｜3.5000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5276 ｜1.5276 ｜1.5272 ｜2.1100 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1827 ｜0.2023 ｜0.1460 ｜0.1093 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1403 ｜0.4822 ｜0.9033 ｜-0.2731 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2266 ｜-0.0345 ｜-0.0205 ｜-0.1956 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27198.75 ｜123583.85 ｜98515.04 ｜67369.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8646.38 ｜
｜经营费用(万元) ｜844.12 ｜4698.05 ｜3960.95 ｜4559.95 ｜
｜管理费用(万元) ｜3423.06 ｜10333.48 ｜5930.31 ｜7773.88 ｜
｜财务费用(万元) ｜1875.58 ｜7083.43 ｜3846.52 ｜2746.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.05 ｜60.97 ｜-8.90 ｜28.54 ｜
｜营业利润(万元) ｜295.78 ｜1484.10 ｜-4569.61 ｜-6351.35 ｜
｜投资收益(万元) ｜49.44 ｜90.85 ｜299.24 ｜-126.27 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1034.72 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-173.15 ｜1586.39 ｜6043.65 ｜-70.17 ｜
｜利润总额(万元) ｜122.62 ｜3070.49 ｜1474.04 ｜-5513.07 ｜
｜所得税(万元) ｜857.01 ｜2810.49 ｜1028.77 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜-529.88 ｜1516.29 ｜1672.54 ｜-3591.47 ｜
｜销售毛利率(%) ｜25.92 ｜20.34 ｜9.60 ｜13.32 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.83 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.67 ｜1.90 ｜2.14 ｜-4.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.53 ｜7.23 ｜6.82 ｜4.80 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.14 ｜9.30 ｜7.52 ｜4.16 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.59 ｜0.49 ｜0.39 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-7.38 ｜25.45 ｜46.23 ｜26.60 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-79.67 ｜132.48 ｜28.05 ｜-191.89 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-241.56 ｜-9.34 ｜146.57 ｜-164.51 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.79 ｜1.95 ｜1.49 ｜-2.68 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.02 ｜-0.47 ｜12.21 ｜21.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜212008.35 ｜210210.79 ｜211209.48 ｜188230.22 ｜
｜负债总额(万元) ｜128365.29 ｜125833.34 ｜127102.12 ｜99509.01 ｜
｜流动负债(万元) ｜90206.57 ｜88198.14 ｜84879.72 ｜84709.01 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜14800.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜16006.84 ｜13346.90 ｜14162.05 ｜16873.95 ｜
｜应收帐款(万元) ｜12177.96 ｜13269.46 ｜13308.63 ｜12881.50 ｜
｜其他应收款(万元)｜4177.75 ｜4036.98 ｜2807.45 ｜13312.76 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜79249.19 ｜79779.07 ｜78252.68 ｜77103.61 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.5472 ｜59.8605 ｜60.1782 ｜52.8655 ｜
｜股东权益比率(%) ｜37.3802 ｜37.9519 ｜37.0497 ｜40.9623 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6370 ｜0.6301 ｜0.6518 ｜0.7856 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4904 ｜0.4818 ｜0.4853 ｜0.6440 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜26477.58 ｜124711.29 ｜84358.01 ｜82595.81 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3779.07 ｜12984.58 ｜24321.88 ｜-6008.23 ｜
｜现金净流量(万元)｜6103.23 ｜-930.06 ｜-552.32 ｜-4304.04 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-28.83 ｜-46.61 ｜-504.80 ｜-217.86 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜97.3485 ｜100.9123 ｜85.6296 ｜122.6010 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜167.2917 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜119.8407 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1676.71 ｜-5849.05 ｜-10877.46 ｜-11608.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3996.99 ｜-8125.69 ｜-13996.76 ｜13312.47 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付票据(万元) ｜1325.00 ｜6425.00 ｜-79.38 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 29364.53｜ 23.76｜ 374.32｜ 24.69｜
｜第二季度 ｜ 27478.34｜ 22.23｜ 528.67｜ 34.87｜
｜第三季度 ｜ 31536.13｜ 25.52｜ 425.17｜ 28.04｜
｜第四季度 ｜ 35204.85｜ 28.49｜ 188.12｜ 12.41｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10178.92｜ 10.33｜ -3505.67｜ -209.60｜
｜第二季度 ｜ 42385.52｜ 43.02｜ -991.98｜ -59.31｜
｜第三季度 ｜ 33824.98｜ 34.33｜ 4362.70｜ 260.84｜
｜第四季度 ｜ 12125.63｜ 12.31｜ 1807.49｜ 108.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1544｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0528｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0377｜ 0.8226｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6173｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5131｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.88｜ -1.00｜ -1.02｜ -0.79｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.80｜ 54.41｜ 29.77｜ 3.71｜
｜净利润率 ｜ 0.62｜ 1.17｜ 2.52｜ 2.78｜
｜应收帐款 ｜ -0.55｜ -0.40｜ -0.17｜ -0.32｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.01｜ 16.17｜ 9.09｜ 1.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.85｜ -0.88｜ 0.00｜ -0.68｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.70｜ -0.05｜ 0.32｜ -0.73｜
｜留存盈利 ｜ 0.92｜ 1.17｜ -4.03｜ -1.41｜
｜净资产收益率 ｜ 116.17｜ 109.17｜ 109.83｜ 359.25｜
｜投资预警综合指数 ｜ 22.95｜ 21.79｜ 21.25｜ 71.14｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.30｜ 0.37｜ 0.67｜ 0.59｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.30｜ 0.37｜ 0.67｜ 0.59｜
｜支付现金股利 ｜ 0.67｜ 0.98｜ 0.96｜ 1.78｜
｜银行贷款率 ｜ 0.78｜ ｜ 0.39｜ 0.47｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.30｜ 0.03｜ 0.66｜ 0.68｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.03｜ 13.13｜ 10.22｜ 22.17｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0200 ｜0.0563 ｜0.0500 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0130 ｜0.0030 ｜0.0300 ｜0.0110 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9400 ｜2.9632 ｜2.9600 ｜2.9400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.6660 ｜1.9010 ｜1.7000 ｜1.1400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5276 ｜1.5276 ｜1.5272 ｜1.5272 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1827 ｜0.2023 ｜0.1863 ｜0.1705 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27198.75 ｜123583.85 ｜88379.00 ｜56842.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜49.44 ｜90.85 ｜108.35 ｜97.93 ｜
｜净利润(万元) ｜-529.88 ｜1516.29 ｜1328.16 ｜902.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0621 ｜-0.0060 ｜-0.2050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.2290 ｜- ｜-0.2054 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9200 ｜2.9065 ｜2.8600 ｜3.3000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8100 ｜3.2400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4800 ｜2.1370 ｜-0.2200 ｜-6.2120 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5272 ｜1.5272 ｜1.5413 ｜2.1100 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1510 ｜0.1460 ｜0.0831 ｜-0.0957 ｜
｜主营业务收入(万元)｜29364.53 ｜98515.04 ｜66788.75 ｜39624.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜66.82 ｜299.24 ｜-145.04 ｜-128.56 ｜
｜净利润(万元) ｜374.32 ｜1672.54 ｜-134.95 ｜-4497.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0200 ｜0.0563 ｜0.0621 ｜-0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0130 ｜0.0030 ｜-0.2290 ｜-0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9400 ｜2.9632 ｜2.9065 ｜3.5000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5276 ｜1.5276 ｜1.5272 ｜2.1100 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1827 ｜0.2023 ｜0.1460 ｜0.1093 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1403 ｜0.4822 ｜0.9033 ｜-0.2731 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2266 ｜-0.0345 ｜-0.0205 ｜-0.1956 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27198.75 ｜123583.85 ｜98515.04 ｜67369.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8646.38 ｜
｜经营费用(万元) ｜844.12 ｜4698.05 ｜3960.95 ｜4559.95 ｜
｜管理费用(万元) ｜3423.06 ｜10333.48 ｜5930.31 ｜7773.88 ｜
｜财务费用(万元) ｜1875.58 ｜7083.43 ｜3846.52 ｜2746.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.05 ｜60.97 ｜-8.90 ｜28.54 ｜
｜营业利润(万元) ｜295.78 ｜1484.10 ｜-4569.61 ｜-6351.35 ｜
｜投资收益(万元) ｜49.44 ｜90.85 ｜299.24 ｜-126.27 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1034.72 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-173.15 ｜1586.39 ｜6043.65 ｜-70.17 ｜
｜利润总额(万元) ｜122.62 ｜3070.49 ｜1474.04 ｜-5513.07 ｜
｜所得税(万元) ｜857.01 ｜2810.49 ｜1028.77 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜-529.88 ｜1516.29 ｜1672.54 ｜-3591.47 ｜
｜销售毛利率(%) ｜25.92 ｜20.34 ｜9.60 ｜13.32 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.83 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.67 ｜1.90 ｜2.14 ｜-4.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.53 ｜7.23 ｜6.82 ｜4.80 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.14 ｜9.30 ｜7.52 ｜4.16 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.59 ｜0.49 ｜0.39 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-7.38 ｜25.45 ｜46.23 ｜26.60 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-79.67 ｜132.48 ｜28.05 ｜-191.89 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-241.56 ｜-9.34 ｜146.57 ｜-164.51 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.79 ｜1.95 ｜1.49 ｜-2.68 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.02 ｜-0.47 ｜12.21 ｜21.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜212008.35 ｜210210.79 ｜211209.48 ｜188230.22 ｜
｜负债总额(万元) ｜128365.29 ｜125833.34 ｜127102.12 ｜99509.01 ｜
｜流动负债(万元) ｜90206.57 ｜88198.14 ｜84879.72 ｜84709.01 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜14800.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜16006.84 ｜13346.90 ｜14162.05 ｜16873.95 ｜
｜应收帐款(万元) ｜12177.96 ｜13269.46 ｜13308.63 ｜12881.50 ｜
｜其他应收款(万元)｜4177.75 ｜4036.98 ｜2807.45 ｜13312.76 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜79249.19 ｜79779.07 ｜78252.68 ｜77103.61 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.5472 ｜59.8605 ｜60.1782 ｜52.8655 ｜
｜股东权益比率(%) ｜37.3802 ｜37.9519 ｜37.0497 ｜40.9623 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6370 ｜0.6301 ｜0.6518 ｜0.7856 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4904 ｜0.4818 ｜0.4853 ｜0.6440 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜26477.58 ｜124711.29 ｜84358.01 ｜82595.81 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3779.07 ｜12984.58 ｜24321.88 ｜-6008.23 ｜
｜现金净流量(万元)｜6103.23 ｜-930.06 ｜-552.32 ｜-4304.04 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-28.83 ｜-46.61 ｜-504.80 ｜-217.86 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜97.3485 ｜100.9123 ｜85.6296 ｜122.6010 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜167.2917 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜119.8407 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1676.71 ｜-5849.05 ｜-10877.46 ｜-11608.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3996.99 ｜-8125.69 ｜-13996.76 ｜13312.47 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付票据(万元) ｜1325.00 ｜6425.00 ｜-79.38 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 29364.53｜ 23.76｜ 374.32｜ 24.69｜
｜第二季度 ｜ 27478.34｜ 22.23｜ 528.67｜ 34.87｜
｜第三季度 ｜ 31536.13｜ 25.52｜ 425.17｜ 28.04｜
｜第四季度 ｜ 35204.85｜ 28.49｜ 188.12｜ 12.41｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10178.92｜ 10.33｜ -3505.67｜ -209.60｜
｜第二季度 ｜ 42385.52｜ 43.02｜ -991.98｜ -59.31｜
｜第三季度 ｜ 33824.98｜ 34.33｜ 4362.70｜ 260.84｜
｜第四季度 ｜ 12125.63｜ 12.31｜ 1807.49｜ 108.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1544｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0528｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0377｜ 0.8226｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6173｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5131｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.88｜ -1.00｜ -1.02｜ -0.79｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.80｜ 54.41｜ 29.77｜ 3.71｜
｜净利润率 ｜ 0.62｜ 1.17｜ 2.52｜ 2.78｜
｜应收帐款 ｜ -0.55｜ -0.40｜ -0.17｜ -0.32｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.01｜ 16.17｜ 9.09｜ 1.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.85｜ -0.88｜ 0.00｜ -0.68｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.70｜ -0.05｜ 0.32｜ -0.73｜
｜留存盈利 ｜ 0.92｜ 1.17｜ -4.03｜ -1.41｜
｜净资产收益率 ｜ 116.17｜ 109.17｜ 109.83｜ 359.25｜
｜投资预警综合指数 ｜ 22.95｜ 21.79｜ 21.25｜ 71.14｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.30｜ 0.37｜ 0.67｜ 0.59｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.30｜ 0.37｜ 0.67｜ 0.59｜
｜支付现金股利 ｜ 0.67｜ 0.98｜ 0.96｜ 1.78｜
｜银行贷款率 ｜ 0.78｜ ｜ 0.39｜ 0.47｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.30｜ 0.03｜ 0.66｜ 0.68｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.03｜ 13.13｜ 10.22｜ 22.17｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
