☆财务分析☆ ◇港澳资讯600232 更新日期：2008-05-05◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.2200 ｜0.1800 ｜0.1180 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.1300 ｜0.1690 ｜0.1130 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6000 ｜4.4800 ｜4.4700 ｜4.7600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2300 ｜4.8000 ｜3.7130 ｜2.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0698 ｜1.0180 ｜1.0627 ｜1.0303 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.9795 ｜2.0323 ｜1.9434 ｜1.8997 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27538.63 ｜154209.56 ｜106092.17 ｜64694.34 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜428.30 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜242.27 ｜4986.66 ｜4160.68 ｜2712.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.4500 ｜0.3290 ｜0.2220 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.4400 ｜0.3150 ｜0.2160 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6960 ｜4.2600 ｜4.0430 ｜3.9360 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.0050 ｜3.8990 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2300 ｜10.6600 ｜8.1270 ｜5.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8327 ｜0.7949 ｜0.7308 ｜0.7308 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.0145 ｜2.0201 ｜1.8673 ｜1.7606 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27513.46 ｜152673.05 ｜107954.16 ｜66033.09 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-1.73 ｜- ｜-19.17 ｜-12.12 ｜
｜净利润(万元) ｜1262.85 ｜9942.79 ｜7191.48 ｜4856.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.2200 ｜0.4500 ｜0.4800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.1300 ｜0.4400 ｜0.4800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6000 ｜4.4800 ｜4.2600 ｜3.8170 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0698 ｜1.0180 ｜0.7949 ｜0.7237 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.9795 ｜2.0323 ｜2.0201 ｜1.6487 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0275 ｜-0.0528 ｜0.2950 ｜0.2556 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1311 ｜-0.2131 ｜0.6180 ｜0.0048 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27538.63 ｜154209.56 ｜152673.05 ｜130688.94 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜23930.02 ｜
｜经营费用(万元) ｜839.86 ｜4389.96 ｜4377.46 ｜4232.63 ｜
｜管理费用(万元) ｜957.13 ｜4321.89 ｜4324.03 ｜4017.39 ｜
｜财务费用(万元) ｜1545.00 ｜6198.94 ｜3850.49 ｜2860.52 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜80.09 ｜18.79 ｜12.97 ｜19.24 ｜
｜营业利润(万元) ｜296.09 ｜6661.32 ｜12672.28 ｜13200.73 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜428.30 ｜- ｜-20.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜200.64 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-3.58 ｜589.24 ｜321.62 ｜-173.00 ｜
｜利润总额(万元) ｜292.51 ｜7250.56 ｜12993.90 ｜13208.08 ｜
｜所得税(万元) ｜49.47 ｜1222.40 ｜1926.07 ｜1690.58 ｜
｜净利润(万元) ｜242.27 ｜4986.66 ｜9942.79 ｜10593.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.58 ｜14.57 ｜17.13 ｜18.52 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜18.31 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.23 ｜4.80 ｜10.66 ｜12.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.33 ｜1.92 ｜1.98 ｜1.98 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.99 ｜6.45 ｜8.74 ｜8.07 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.70 ｜0.80 ｜0.82 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜0.09 ｜1.01 ｜16.82 ｜1.14 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-82.07 ｜-47.43 ｜-4.00 ｜-29.90 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-80.82 ｜-49.85 ｜-6.15 ｜-29.45 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.80 ｜11.41 ｜11.62 ｜11.90 ｜
｜总资产增长率(%) ｜9.22 ｜8.56 ｜26.18 ｜12.45 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜234574.66 ｜230629.87 ｜212440.55 ｜168363.65 ｜
｜负债总额(万元) ｜118792.97 ｜117823.97 ｜111499.65 ｜78431.71 ｜
｜流动负债(万元) ｜100084.44 ｜95145.69 ｜82365.17 ｜78431.71 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜31859.43 ｜34995.00 ｜38065.69 ｜21755.73 ｜
｜应收帐款(万元) ｜27580.68 ｜28216.08 ｜19591.01 ｜15363.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜1813.19 ｜1272.26 ｜1426.74 ｜1180.78 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜106866.37 ｜103891.36 ｜93250.64 ｜83543.03 ｜
｜资产负债率(%) ｜50.6418 ｜51.0879 ｜52.4851 ｜46.5847 ｜
｜股东权益比率(%) ｜45.5575 ｜45.0467 ｜43.8949 ｜49.6205 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4603 ｜1.5159 ｜1.6177 ｜1.3026 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7106 ｜0.7869 ｜0.7909 ｜0.5411 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28338.35 ｜137731.68 ｜144578.09 ｜139741.76 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜658.73 ｜-1225.28 ｜6456.78 ｜5594.00 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3135.58 ｜-4941.01 ｜13526.76 ｜105.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜108.02 ｜-118.97 ｜15.42 ｜-52.80 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜102.9040 ｜89.3146 ｜94.6978 ｜106.9270 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜52.8042 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜0.9986 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2311.84 ｜-13234.24 ｜-16265.42 ｜-12139.42 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1434.71 ｜9906.67 ｜23532.66 ｜6712.80 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预收账款(万元) ｜5638.16 ｜459.42 ｜1127.23 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜2312.24 ｜9306.78 ｜-75.16 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜2312.24 ｜9334.78 ｜-75.23 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-2311.84 ｜-9334.78 ｜75.23 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-3135.58 ｜-8759.96 ｜64.21 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 27513.46｜ 17.84｜ 1262.85｜ 25.32｜
｜第二季度 ｜ 37180.88｜ 24.11｜ 1449.41｜ 29.07｜
｜第三季度 ｜ 41397.83｜ 26.85｜ 1448.42｜ 29.05｜
｜第四季度 ｜ 48117.39｜ 31.20｜ 825.98｜ 16.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 33445.00｜ 21.91｜ 1886.48｜ 18.97｜
｜第二季度 ｜ 34275.22｜ 22.45｜ 2970.13｜ 29.87｜
｜第三季度 ｜ 42271.42｜ 27.69｜ 2334.87｜ 23.48｜
｜第四季度 ｜ 42681.41｜ 27.96｜ 2751.31｜ 27.67｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1964｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2445｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0313｜ 1.2918｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8996｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4695｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.95｜ -0.82｜ -1.00｜ -1.02｜
｜总资产现金回收率 ｜ -519.19｜ 7.04｜ 31.73｜ -31.66｜
｜净利润率 ｜ 3.89｜ 3.96｜ 2.28｜ 3.09｜
｜应收帐款 ｜ -0.58｜ -0.38｜ -0.16｜ -0.25｜
｜经营预警综合指数 ｜ -155.38｜ 2.58｜ 9.64｜ -9.23｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.32｜ -0.49｜ 0.64｜ -0.94｜
｜现金盈利留存率 ｜ 6.67｜ -0.57｜ 1.67｜ -0.66｜
｜留存盈利 ｜ 13.54｜ 23.30｜ -21.06｜ -4.93｜
｜净资产收益率 ｜ 334.17｜ 352.00｜ 225.33｜ 207.36｜
｜投资预警综合指数 ｜ 71.14｜ 74.74｜ 41.55｜ 40.01｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.81｜ 0.77｜ 0.69｜ 0.78｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.81｜ 0.77｜ 0.69｜ 0.78｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 0.93｜ 0.98｜ 0.95｜
｜银行贷款率 ｜ 0.82｜ 0.88｜ 0.55｜ 0.43｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.85｜ 0.85｜ 0.78｜ 0.78｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -40.55｜ 23.71｜ 16.55｜ 8.54｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.2200 ｜0.1800 ｜0.1180 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.1300 ｜0.1690 ｜0.1130 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6000 ｜4.4800 ｜4.4700 ｜4.7600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2300 ｜4.8000 ｜3.7130 ｜2.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0698 ｜1.0180 ｜1.0627 ｜1.0303 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.9795 ｜2.0323 ｜1.9434 ｜1.8997 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27538.63 ｜154209.56 ｜106092.17 ｜64694.34 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜428.30 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜242.27 ｜4986.66 ｜4160.68 ｜2712.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.4500 ｜0.3290 ｜0.2220 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.4400 ｜0.3150 ｜0.2160 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6960 ｜4.2600 ｜4.0430 ｜3.9360 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.0050 ｜3.8990 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2300 ｜10.6600 ｜8.1270 ｜5.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8327 ｜0.7949 ｜0.7308 ｜0.7308 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.0145 ｜2.0201 ｜1.8673 ｜1.7606 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27513.46 ｜152673.05 ｜107954.16 ｜66033.09 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-1.73 ｜- ｜-19.17 ｜-12.12 ｜
｜净利润(万元) ｜1262.85 ｜9942.79 ｜7191.48 ｜4856.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.2200 ｜0.4500 ｜0.4800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.1300 ｜0.4400 ｜0.4800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6000 ｜4.4800 ｜4.2600 ｜3.8170 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0698 ｜1.0180 ｜0.7949 ｜0.7237 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.9795 ｜2.0323 ｜2.0201 ｜1.6487 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0275 ｜-0.0528 ｜0.2950 ｜0.2556 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1311 ｜-0.2131 ｜0.6180 ｜0.0048 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27538.63 ｜154209.56 ｜152673.05 ｜130688.94 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜23930.02 ｜
｜经营费用(万元) ｜839.86 ｜4389.96 ｜4377.46 ｜4232.63 ｜
｜管理费用(万元) ｜957.13 ｜4321.89 ｜4324.03 ｜4017.39 ｜
｜财务费用(万元) ｜1545.00 ｜6198.94 ｜3850.49 ｜2860.52 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜80.09 ｜18.79 ｜12.97 ｜19.24 ｜
｜营业利润(万元) ｜296.09 ｜6661.32 ｜12672.28 ｜13200.73 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜428.30 ｜- ｜-20.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜200.64 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-3.58 ｜589.24 ｜321.62 ｜-173.00 ｜
｜利润总额(万元) ｜292.51 ｜7250.56 ｜12993.90 ｜13208.08 ｜
｜所得税(万元) ｜49.47 ｜1222.40 ｜1926.07 ｜1690.58 ｜
｜净利润(万元) ｜242.27 ｜4986.66 ｜9942.79 ｜10593.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.58 ｜14.57 ｜17.13 ｜18.52 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜18.31 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.23 ｜4.80 ｜10.66 ｜12.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.33 ｜1.92 ｜1.98 ｜1.98 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.99 ｜6.45 ｜8.74 ｜8.07 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.70 ｜0.80 ｜0.82 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜0.09 ｜1.01 ｜16.82 ｜1.14 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-82.07 ｜-47.43 ｜-4.00 ｜-29.90 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-80.82 ｜-49.85 ｜-6.15 ｜-29.45 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.80 ｜11.41 ｜11.62 ｜11.90 ｜
｜总资产增长率(%) ｜9.22 ｜8.56 ｜26.18 ｜12.45 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜234574.66 ｜230629.87 ｜212440.55 ｜168363.65 ｜
｜负债总额(万元) ｜118792.97 ｜117823.97 ｜111499.65 ｜78431.71 ｜
｜流动负债(万元) ｜100084.44 ｜95145.69 ｜82365.17 ｜78431.71 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜31859.43 ｜34995.00 ｜38065.69 ｜21755.73 ｜
｜应收帐款(万元) ｜27580.68 ｜28216.08 ｜19591.01 ｜15363.00 ｜
｜其他应收款(万元)｜1813.19 ｜1272.26 ｜1426.74 ｜1180.78 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜106866.37 ｜103891.36 ｜93250.64 ｜83543.03 ｜
｜资产负债率(%) ｜50.6418 ｜51.0879 ｜52.4851 ｜46.5847 ｜
｜股东权益比率(%) ｜45.5575 ｜45.0467 ｜43.8949 ｜49.6205 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4603 ｜1.5159 ｜1.6177 ｜1.3026 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7106 ｜0.7869 ｜0.7909 ｜0.5411 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28338.35 ｜137731.68 ｜144578.09 ｜139741.76 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜658.73 ｜-1225.28 ｜6456.78 ｜5594.00 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3135.58 ｜-4941.01 ｜13526.76 ｜105.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜108.02 ｜-118.97 ｜15.42 ｜-52.80 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜102.9040 ｜89.3146 ｜94.6978 ｜106.9270 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜52.8042 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜0.9986 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2311.84 ｜-13234.24 ｜-16265.42 ｜-12139.42 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1434.71 ｜9906.67 ｜23532.66 ｜6712.80 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预收账款(万元) ｜5638.16 ｜459.42 ｜1127.23 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜2312.24 ｜9306.78 ｜-75.16 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜2312.24 ｜9334.78 ｜-75.23 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-2311.84 ｜-9334.78 ｜75.23 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-3135.58 ｜-8759.96 ｜64.21 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 27513.46｜ 17.84｜ 1262.85｜ 25.32｜
｜第二季度 ｜ 37180.88｜ 24.11｜ 1449.41｜ 29.07｜
｜第三季度 ｜ 41397.83｜ 26.85｜ 1448.42｜ 29.05｜
｜第四季度 ｜ 48117.39｜ 31.20｜ 825.98｜ 16.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 33445.00｜ 21.91｜ 1886.48｜ 18.97｜
｜第二季度 ｜ 34275.22｜ 22.45｜ 2970.13｜ 29.87｜
｜第三季度 ｜ 42271.42｜ 27.69｜ 2334.87｜ 23.48｜
｜第四季度 ｜ 42681.41｜ 27.96｜ 2751.31｜ 27.67｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1964｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2445｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0313｜ 1.2918｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8996｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4695｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.95｜ -0.82｜ -1.00｜ -1.02｜
｜总资产现金回收率 ｜ -519.19｜ 7.04｜ 31.73｜ -31.66｜
｜净利润率 ｜ 3.89｜ 3.96｜ 2.28｜ 3.09｜
｜应收帐款 ｜ -0.58｜ -0.38｜ -0.16｜ -0.25｜
｜经营预警综合指数 ｜ -155.38｜ 2.58｜ 9.64｜ -9.23｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.32｜ -0.49｜ 0.64｜ -0.94｜
｜现金盈利留存率 ｜ 6.67｜ -0.57｜ 1.67｜ -0.66｜
｜留存盈利 ｜ 13.54｜ 23.30｜ -21.06｜ -4.93｜
｜净资产收益率 ｜ 334.17｜ 352.00｜ 225.33｜ 207.36｜
｜投资预警综合指数 ｜ 71.14｜ 74.74｜ 41.55｜ 40.01｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.81｜ 0.77｜ 0.69｜ 0.78｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.81｜ 0.77｜ 0.69｜ 0.78｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 0.93｜ 0.98｜ 0.95｜
｜银行贷款率 ｜ 0.82｜ 0.88｜ 0.55｜ 0.43｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.85｜ 0.85｜ 0.78｜ 0.78｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -40.55｜ 23.71｜ 16.55｜ 8.54｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
