☆财务分析☆ ◇港澳资讯600195 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1153 ｜0.4000 ｜0.3000 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1157 ｜0.4100 ｜0.3000 ｜0.1311 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9266 ｜2.8100 ｜2.7000 ｜2.5300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.9406 ｜14.3200 ｜11.1100 ｜5.1400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9129 ｜0.9140 ｜0.9137 ｜0.9120 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6946 ｜0.5793 ｜0.5162 ｜0.3460 ｜
｜主营业务收入(万元)｜46449.77 ｜172145.23 ｜125425.11 ｜69285.13 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜439.93 ｜1922.31 ｜874.15 ｜761.89 ｜
｜净利润(万元) ｜4497.71 ｜15704.47 ｜11711.87 ｜5073.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0866 ｜0.3200 ｜0.2600 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0874 ｜0.2700 ｜0.2500 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7200 ｜2.6100 ｜2.4700 ｜2.3500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.4200 ｜2.3100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.1800 ｜12.3800 ｜10.3800 ｜5.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9098 ｜0.9102 ｜0.8968 ｜0.8968 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5359 ｜0.4169 ｜0.3391 ｜0.2239 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34498.60 ｜147550.63 ｜113633.76 ｜71068.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜91.46 ｜441.79 ｜687.58 ｜281.48 ｜
｜净利润(万元) ｜3376.58 ｜12581.65 ｜10536.38 ｜6012.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1153 ｜0.4000 ｜0.3200 ｜0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1157 ｜0.4100 ｜0.2700 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9266 ｜2.8100 ｜2.6100 ｜2.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9129 ｜0.9140 ｜0.9102 ｜0.8968 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6946 ｜0.5793 ｜0.4169 ｜0.1828 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3187 ｜0.3310 ｜0.1858 ｜0.6152 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0998 ｜-0.3954 ｜0.4722 ｜0.0610 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46449.77 ｜172145.23 ｜147550.63 ｜161795.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜44273.07 ｜
｜经营费用(万元) ｜7131.41 ｜18686.29 ｜16103.28 ｜16624.04 ｜
｜管理费用(万元) ｜4749.91 ｜14247.16 ｜15250.75 ｜14354.82 ｜
｜财务费用(万元) ｜435.15 ｜1853.29 ｜2067.39 ｜2064.82 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜65.47 ｜4.08 ｜1.14 ｜12.19 ｜
｜营业利润(万元) ｜6282.17 ｜21755.40 ｜17982.63 ｜11433.14 ｜
｜投资收益(万元) ｜439.93 ｜1922.31 ｜441.79 ｜-2369.37 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜245.13 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-17.46 ｜-548.64 ｜-1959.17 ｜-457.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜6264.71 ｜21206.76 ｜16023.46 ｜8851.83 ｜
｜所得税(万元) ｜836.60 ｜3780.04 ｜3157.75 ｜2206.29 ｜
｜净利润(万元) ｜4497.71 ｜15704.47 ｜12581.65 ｜6331.28 ｜
｜销售毛利率(%) ｜41.04 ｜33.03 ｜34.84 ｜27.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜27.36 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.94 ｜14.32 ｜12.38 ｜7.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.86 ｜3.76 ｜3.77 ｜4.84 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.78 ｜12.26 ｜8.72 ｜7.23 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜0.94 ｜0.85 ｜1.03 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜34.64 ｜16.67 ｜-8.80 ｜16.00 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜38.44 ｜20.98 ｜57.29 ｜51.83 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜33.20 ｜24.82 ｜98.72 ｜2.10 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.61 ｜7.92 ｜12.67 ｜4.56 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.60 ｜-2.59 ｜15.46 ｜4.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜203309.52 ｜180496.82 ｜185290.64 ｜160478.41 ｜
｜负债总额(万元) ｜78303.43 ｜60578.15 ｜75188.05 ｜61963.88 ｜
｜流动负债(万元) ｜78243.43 ｜60518.15 ｜74755.04 ｜60213.41 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1404.44 ｜
｜货币资金(万元) ｜6821.98 ｜10716.61 ｜26137.83 ｜8721.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜36696.65 ｜15457.30 ｜12616.69 ｜21227.78 ｜
｜其他应收款(万元)｜6611.91 ｜4854.25 ｜5733.82 ｜3997.71 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜114137.87 ｜109683.23 ｜101630.45 ｜90204.66 ｜
｜资产负债率(%) ｜38.5143 ｜33.5618 ｜40.5784 ｜38.6119 ｜
｜股东权益比率(%) ｜56.1399 ｜60.7674 ｜54.8492 ｜56.2098 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2304 ｜1.2183 ｜1.0871 ｜1.0541 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8418 ｜0.6716 ｜0.7085 ｜0.6774 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜25121.22 ｜179897.69 ｜172195.74 ｜180532.96 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-12433.13 ｜12911.66 ｜7248.32 ｜23996.35 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3894.64 ｜-15421.22 ｜18415.85 ｜2382.42 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-30.66 ｜78.13 ｜-69.99 ｜93.68 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜54.0826 ｜104.5034 ｜116.7028 ｜111.5808 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜379.0124 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜37.6293 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-7687.54 ｜-4528.98 ｜-12628.84 ｜-15654.78 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜16226.98 ｜-23803.77 ｜23796.50 ｜-5959.07 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜32884.09 ｜3917.54 ｜739.41 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜32884.09 ｜3917.54 ｜739.41 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜16305.29 ｜200.00 ｜8052.65 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜16657.11 ｜208.98 ｜7870.75 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜16226.98 ｜3708.56 ｜337.55 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-3894.64 ｜-19204.78 ｜79.72 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜10716.61 ｜26137.83 ｜-59.00 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-3894.64 ｜-19204.78 ｜79.72 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34498.60｜ 20.04｜ 3376.58｜ 21.50｜
｜第二季度 ｜ 34786.52｜ 20.21｜ 1696.51｜ 10.80｜
｜第三季度 ｜ 56139.98｜ 32.61｜ 6638.78｜ 42.27｜
｜第四季度 ｜ 46720.12｜ 27.14｜ 3992.60｜ 25.42｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 36517.82｜ 24.75｜ 3314.86｜ 26.35｜
｜第二季度 ｜ 34984.68｜ 23.71｜ 2697.52｜ 21.44｜
｜第三季度 ｜ 42541.34｜ 28.83｜ 4524.00｜ 35.96｜
｜第四季度 ｜ 33506.78｜ 22.71｜ 2045.27｜ 16.26｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0887｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1944｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1318｜ 2.1621｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4576｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9138｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.42｜ -0.54｜ -0.77｜ -0.70｜
｜总资产现金回收率 ｜ 7.86｜ 7.54｜ 0.75｜ 2.60｜
｜净利润率 ｜ 0.27｜ -0.53｜ -0.61｜ 0.88｜
｜应收帐款 ｜ 0.11｜ 0.21｜ -0.10｜ -0.20｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.56｜ 2.04｜ -0.15｜ 0.71｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.60｜ -0.18｜ -2.40｜ -0.55｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.72｜ -0.56｜ -1.56｜ -0.47｜
｜留存盈利 ｜ 1.31｜ -1.02｜ -76.55｜ 4.00｜
｜净资产收益率 ｜ 118.83｜ 45.50｜ 38.00｜ 174.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 23.03｜ 8.67｜ -8.90｜ 35.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.88｜ 0.89｜ 0.60｜ 0.68｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.88｜ 0.89｜ 0.60｜ 0.68｜
｜支付现金股利 ｜ 0.99｜ 0.33｜ 0.83｜ 1.33｜
｜银行贷款率 ｜ 0.69｜ 0.93｜ 0.31｜ 0.84｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.94｜ 0.96｜ 0.81｜ 0.82｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.20｜ 3.64｜ -2.53｜ 11.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1153 ｜0.4000 ｜0.3000 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1157 ｜0.4100 ｜0.3000 ｜0.1311 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9266 ｜2.8100 ｜2.7000 ｜2.5300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.9406 ｜14.3200 ｜11.1100 ｜5.1400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9129 ｜0.9140 ｜0.9137 ｜0.9120 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6946 ｜0.5793 ｜0.5162 ｜0.3460 ｜
｜主营业务收入(万元)｜46449.77 ｜172145.23 ｜125425.11 ｜69285.13 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜439.93 ｜1922.31 ｜874.15 ｜761.89 ｜
｜净利润(万元) ｜4497.71 ｜15704.47 ｜11711.87 ｜5073.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0866 ｜0.3200 ｜0.2600 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0874 ｜0.2700 ｜0.2500 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7200 ｜2.6100 ｜2.4700 ｜2.3500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.4200 ｜2.3100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.1800 ｜12.3800 ｜10.3800 ｜5.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9098 ｜0.9102 ｜0.8968 ｜0.8968 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5359 ｜0.4169 ｜0.3391 ｜0.2239 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34498.60 ｜147550.63 ｜113633.76 ｜71068.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜91.46 ｜441.79 ｜687.58 ｜281.48 ｜
｜净利润(万元) ｜3376.58 ｜12581.65 ｜10536.38 ｜6012.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1153 ｜0.4000 ｜0.3200 ｜0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1157 ｜0.4100 ｜0.2700 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9266 ｜2.8100 ｜2.6100 ｜2.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9129 ｜0.9140 ｜0.9102 ｜0.8968 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6946 ｜0.5793 ｜0.4169 ｜0.1828 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3187 ｜0.3310 ｜0.1858 ｜0.6152 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0998 ｜-0.3954 ｜0.4722 ｜0.0610 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46449.77 ｜172145.23 ｜147550.63 ｜161795.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜44273.07 ｜
｜经营费用(万元) ｜7131.41 ｜18686.29 ｜16103.28 ｜16624.04 ｜
｜管理费用(万元) ｜4749.91 ｜14247.16 ｜15250.75 ｜14354.82 ｜
｜财务费用(万元) ｜435.15 ｜1853.29 ｜2067.39 ｜2064.82 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜65.47 ｜4.08 ｜1.14 ｜12.19 ｜
｜营业利润(万元) ｜6282.17 ｜21755.40 ｜17982.63 ｜11433.14 ｜
｜投资收益(万元) ｜439.93 ｜1922.31 ｜441.79 ｜-2369.37 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜245.13 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-17.46 ｜-548.64 ｜-1959.17 ｜-457.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜6264.71 ｜21206.76 ｜16023.46 ｜8851.83 ｜
｜所得税(万元) ｜836.60 ｜3780.04 ｜3157.75 ｜2206.29 ｜
｜净利润(万元) ｜4497.71 ｜15704.47 ｜12581.65 ｜6331.28 ｜
｜销售毛利率(%) ｜41.04 ｜33.03 ｜34.84 ｜27.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜27.36 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.94 ｜14.32 ｜12.38 ｜7.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.86 ｜3.76 ｜3.77 ｜4.84 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.78 ｜12.26 ｜8.72 ｜7.23 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜0.94 ｜0.85 ｜1.03 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜34.64 ｜16.67 ｜-8.80 ｜16.00 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜38.44 ｜20.98 ｜57.29 ｜51.83 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜33.20 ｜24.82 ｜98.72 ｜2.10 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.61 ｜7.92 ｜12.67 ｜4.56 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.60 ｜-2.59 ｜15.46 ｜4.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜203309.52 ｜180496.82 ｜185290.64 ｜160478.41 ｜
｜负债总额(万元) ｜78303.43 ｜60578.15 ｜75188.05 ｜61963.88 ｜
｜流动负债(万元) ｜78243.43 ｜60518.15 ｜74755.04 ｜60213.41 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1404.44 ｜
｜货币资金(万元) ｜6821.98 ｜10716.61 ｜26137.83 ｜8721.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜36696.65 ｜15457.30 ｜12616.69 ｜21227.78 ｜
｜其他应收款(万元)｜6611.91 ｜4854.25 ｜5733.82 ｜3997.71 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜114137.87 ｜109683.23 ｜101630.45 ｜90204.66 ｜
｜资产负债率(%) ｜38.5143 ｜33.5618 ｜40.5784 ｜38.6119 ｜
｜股东权益比率(%) ｜56.1399 ｜60.7674 ｜54.8492 ｜56.2098 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2304 ｜1.2183 ｜1.0871 ｜1.0541 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8418 ｜0.6716 ｜0.7085 ｜0.6774 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜25121.22 ｜179897.69 ｜172195.74 ｜180532.96 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-12433.13 ｜12911.66 ｜7248.32 ｜23996.35 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3894.64 ｜-15421.22 ｜18415.85 ｜2382.42 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-30.66 ｜78.13 ｜-69.99 ｜93.68 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜54.0826 ｜104.5034 ｜116.7028 ｜111.5808 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜379.0124 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜37.6293 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-7687.54 ｜-4528.98 ｜-12628.84 ｜-15654.78 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜16226.98 ｜-23803.77 ｜23796.50 ｜-5959.07 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜32884.09 ｜3917.54 ｜739.41 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜32884.09 ｜3917.54 ｜739.41 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜16305.29 ｜200.00 ｜8052.65 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜16657.11 ｜208.98 ｜7870.75 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜16226.98 ｜3708.56 ｜337.55 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-3894.64 ｜-19204.78 ｜79.72 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜10716.61 ｜26137.83 ｜-59.00 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-3894.64 ｜-19204.78 ｜79.72 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34498.60｜ 20.04｜ 3376.58｜ 21.50｜
｜第二季度 ｜ 34786.52｜ 20.21｜ 1696.51｜ 10.80｜
｜第三季度 ｜ 56139.98｜ 32.61｜ 6638.78｜ 42.27｜
｜第四季度 ｜ 46720.12｜ 27.14｜ 3992.60｜ 25.42｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 36517.82｜ 24.75｜ 3314.86｜ 26.35｜
｜第二季度 ｜ 34984.68｜ 23.71｜ 2697.52｜ 21.44｜
｜第三季度 ｜ 42541.34｜ 28.83｜ 4524.00｜ 35.96｜
｜第四季度 ｜ 33506.78｜ 22.71｜ 2045.27｜ 16.26｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0887｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1944｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1318｜ 2.1621｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4576｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9138｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.42｜ -0.54｜ -0.77｜ -0.70｜
｜总资产现金回收率 ｜ 7.86｜ 7.54｜ 0.75｜ 2.60｜
｜净利润率 ｜ 0.27｜ -0.53｜ -0.61｜ 0.88｜
｜应收帐款 ｜ 0.11｜ 0.21｜ -0.10｜ -0.20｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.56｜ 2.04｜ -0.15｜ 0.71｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.60｜ -0.18｜ -2.40｜ -0.55｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.72｜ -0.56｜ -1.56｜ -0.47｜
｜留存盈利 ｜ 1.31｜ -1.02｜ -76.55｜ 4.00｜
｜净资产收益率 ｜ 118.83｜ 45.50｜ 38.00｜ 174.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 23.03｜ 8.67｜ -8.90｜ 35.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.88｜ 0.89｜ 0.60｜ 0.68｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.88｜ 0.89｜ 0.60｜ 0.68｜
｜支付现金股利 ｜ 0.99｜ 0.33｜ 0.83｜ 1.33｜
｜银行贷款率 ｜ 0.69｜ 0.93｜ 0.31｜ 0.84｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.94｜ 0.96｜ 0.81｜ 0.82｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.20｜ 3.64｜ -2.53｜ 11.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
