☆财务分析☆ ◇港澳资讯600116 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0400 ｜0.2000 ｜0.1900 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜0.2200 ｜0.1900 ｜0.0650 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2000 ｜2.2400 ｜2.3000 ｜2.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.7600 ｜8.7000 ｜8.3100 ｜3.2300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8354 ｜0.8354 ｜0.8389 ｜0.8381 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2992 ｜0.3380 ｜0.3742 ｜0.2537 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13068.63 ｜50627.74 ｜36888.76 ｜22542.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜28.51 ｜1015.13 ｜-38.45 ｜-52.17 ｜
｜净利润(万元) ｜-813.03 ｜4086.71 ｜4002.22 ｜1475.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0200 ｜0.0500 ｜0.1000 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0300 ｜0.0300 ｜0.0750 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2100 ｜2.0500 ｜2.5300 ｜2.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.3700 ｜2.2900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.9800 ｜2.5100 ｜3.8800 ｜0.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8366 ｜0.8350 ｜1.2046 ｜1.2028 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1604 ｜0.2100 ｜0.2345 ｜0.1560 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10850.74 ｜46073.70 ｜33004.89 ｜19531.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2.25 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜-478.49 ｜1076.90 ｜1680.97 ｜320.30 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0400 ｜0.2000 ｜0.0500 ｜0.1200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜0.2200 ｜0.0300 ｜0.1000 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2000 ｜2.2400 ｜2.0500 ｜2.4300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8354 ｜0.8354 ｜0.8350 ｜1.2007 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2992 ｜0.3380 ｜0.2100 ｜0.1364 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0583 ｜0.7433 ｜0.3999 ｜0.4338 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1869 ｜-0.1525 ｜0.2833 ｜-0.2288 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13068.63 ｜50627.74 ｜46073.70 ｜38324.78 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14660.15 ｜
｜经营费用(万元) ｜352.67 ｜1496.55 ｜1083.72 ｜817.09 ｜
｜管理费用(万元) ｜2129.29 ｜6748.82 ｜7418.71 ｜8940.93 ｜
｜财务费用(万元) ｜797.64 ｜2838.49 ｜1906.79 ｜1787.06 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.71 ｜6.48 ｜-9.83 ｜-0.15 ｜
｜营业利润(万元) ｜-874.04 ｜5704.09 ｜1278.84 ｜3266.75 ｜
｜投资收益(万元) ｜28.51 ｜1015.13 ｜2.25 ｜-306.87 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜9.67 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜159.20 ｜-180.37 ｜351.11 ｜-115.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜-714.84 ｜5523.73 ｜1629.94 ｜2854.44 ｜
｜所得税(万元) ｜33.52 ｜1075.08 ｜264.63 ｜503.54 ｜
｜净利润(万元) ｜-813.03 ｜4086.71 ｜1076.90 ｜2043.56 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.69 ｜33.60 ｜28.54 ｜40.16 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜38.25 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.76 ｜8.70 ｜2.51 ｜4.81 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.06 ｜15.84 ｜16.45 ｜12.31 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜7.57 ｜23.75 ｜14.30 ｜9.39 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.40 ｜0.42 ｜0.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜20.44 ｜9.88 ｜20.22 ｜-4.84 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-68.60 ｜346.04 ｜-60.85 ｜10.77 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-69.92 ｜279.49 ｜-47.30 ｜98.30 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.74 ｜9.55 ｜0.95 ｜6.92 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.24 ｜12.41 ｜16.76 ｜-10.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜136182.05 ｜132577.33 ｜117939.66 ｜101010.90 ｜
｜负债总额(万元) ｜86983.73 ｜82625.57 ｜72090.89 ｜56457.70 ｜
｜流动负债(万元) ｜5400.81 ｜49682.65 ｜55095.84 ｜41698.77 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜14758.92 ｜
｜货币资金(万元) ｜19871.67 ｜16553.48 ｜17849.86 ｜13581.60 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2507.79 ｜946.05 ｜3317.14 ｜3125.93 ｜
｜其他应收款(万元)｜1570.80 ｜1731.19 ｜1606.88 ｜6220.85 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46137.58 ｜46950.61 ｜42856.16 ｜42453.89 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.8731 ｜62.3225 ｜61.1252 ｜55.8926 ｜
｜股东权益比率(%) ｜33.8793 ｜35.4137 ｜36.3373 ｜42.0290 ｜
｜流动比率(%) ｜5.6188 ｜0.4867 ｜0.4925 ｜0.6353 ｜
｜速动比率(%) ｜5.0449 ｜0.4450 ｜0.4531 ｜0.5914 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜14923.99 ｜61022.59 ｜53083.52 ｜45525.61 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1223.50 ｜15578.67 ｜8382.22 ｜7582.28 ｜
｜现金净流量(万元)｜3918.19 ｜-3196.39 ｜5937.58 ｜-3998.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-17.19 ｜85.92 ｜10.50 ｜102.20 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜114.1970 ｜120.5319 ｜115.2144 ｜118.7890 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜371.0321 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-195.6800 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜938.75 ｜-22556.13 ｜-13056.52 ｜-4977.54 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜4202.94 ｜3781.07 ｜10611.88 ｜-6603.58 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜9172.19 ｜3522.91 ｜160.36 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜1290.00 ｜12900.00 ｜-90.00 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜5400.81 ｜55963.32 ｜-90.35 ｜
｜长期借款(万元) ｜24410.00 ｜5263.59 ｜363.75 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10850.74｜ 21.43｜ -478.49｜ -11.71｜
｜第二季度 ｜ 11691.89｜ 23.09｜ 1953.72｜ 47.81｜
｜第三季度 ｜ 14346.13｜ 28.34｜ 2526.98｜ 61.83｜
｜第四季度 ｜ 13738.98｜ 27.14｜ 84.49｜ 2.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9117.48｜ 19.79｜ -836.29｜ -77.66｜
｜第二季度 ｜ 10461.73｜ 22.71｜ 1156.60｜ 107.40｜
｜第三季度 ｜ 13534.22｜ 29.38｜ 1360.67｜ 126.35｜
｜第四季度 ｜ 12960.26｜ 28.13｜ -604.07｜ -56.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1831｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0563｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0024｜ 0.7925｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5304｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3838｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.05｜ -0.32｜ 0.79｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.05｜ -0.67｜ 0.15｜ -0.02｜
｜净利润率 ｜ -0.63｜ -8.32｜ -0.74｜ -0.37｜
｜应收帐款 ｜ 0.16｜ 0.20｜ 0.21｜ -0.06｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.43｜ -1.92｜ 0.18｜ -0.34｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.04｜ -0.67｜ -3.07｜ -0.82｜
｜现金盈利留存率 ｜ 0.07｜ -0.23｜ -1.73｜ -0.22｜
｜留存盈利 ｜ -0.63｜ -8.32｜ -0.74｜ -0.44｜
｜净资产收益率 ｜ 42.33｜ -977.00｜ 25.67｜ 65.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.05｜ -197.33｜ 3.55｜ 12.73｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.14｜ 0.05｜ 0.26｜ 0.10｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.14｜ 0.05｜ 0.26｜ 0.10｜
｜支付现金股利 ｜ -0.23｜ -1.78｜ -0.12｜ 1.32｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.92｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.37｜ 0.16｜ 0.41｜ 0.22｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.26｜ -60.11｜ 1.17｜ 3.88｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0400 ｜0.2000 ｜0.1900 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜0.2200 ｜0.1900 ｜0.0650 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2000 ｜2.2400 ｜2.3000 ｜2.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.7600 ｜8.7000 ｜8.3100 ｜3.2300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8354 ｜0.8354 ｜0.8389 ｜0.8381 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2992 ｜0.3380 ｜0.3742 ｜0.2537 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13068.63 ｜50627.74 ｜36888.76 ｜22542.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜28.51 ｜1015.13 ｜-38.45 ｜-52.17 ｜
｜净利润(万元) ｜-813.03 ｜4086.71 ｜4002.22 ｜1475.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0200 ｜0.0500 ｜0.1000 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0300 ｜0.0300 ｜0.0750 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2100 ｜2.0500 ｜2.5300 ｜2.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.3700 ｜2.2900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.9800 ｜2.5100 ｜3.8800 ｜0.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8366 ｜0.8350 ｜1.2046 ｜1.2028 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1604 ｜0.2100 ｜0.2345 ｜0.1560 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10850.74 ｜46073.70 ｜33004.89 ｜19531.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2.25 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜-478.49 ｜1076.90 ｜1680.97 ｜320.30 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0400 ｜0.2000 ｜0.0500 ｜0.1200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜0.2200 ｜0.0300 ｜0.1000 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2000 ｜2.2400 ｜2.0500 ｜2.4300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8354 ｜0.8354 ｜0.8350 ｜1.2007 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2992 ｜0.3380 ｜0.2100 ｜0.1364 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0583 ｜0.7433 ｜0.3999 ｜0.4338 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1869 ｜-0.1525 ｜0.2833 ｜-0.2288 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13068.63 ｜50627.74 ｜46073.70 ｜38324.78 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14660.15 ｜
｜经营费用(万元) ｜352.67 ｜1496.55 ｜1083.72 ｜817.09 ｜
｜管理费用(万元) ｜2129.29 ｜6748.82 ｜7418.71 ｜8940.93 ｜
｜财务费用(万元) ｜797.64 ｜2838.49 ｜1906.79 ｜1787.06 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.71 ｜6.48 ｜-9.83 ｜-0.15 ｜
｜营业利润(万元) ｜-874.04 ｜5704.09 ｜1278.84 ｜3266.75 ｜
｜投资收益(万元) ｜28.51 ｜1015.13 ｜2.25 ｜-306.87 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜9.67 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜159.20 ｜-180.37 ｜351.11 ｜-115.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜-714.84 ｜5523.73 ｜1629.94 ｜2854.44 ｜
｜所得税(万元) ｜33.52 ｜1075.08 ｜264.63 ｜503.54 ｜
｜净利润(万元) ｜-813.03 ｜4086.71 ｜1076.90 ｜2043.56 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.69 ｜33.60 ｜28.54 ｜40.16 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜38.25 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.76 ｜8.70 ｜2.51 ｜4.81 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.06 ｜15.84 ｜16.45 ｜12.31 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜7.57 ｜23.75 ｜14.30 ｜9.39 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.40 ｜0.42 ｜0.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜20.44 ｜9.88 ｜20.22 ｜-4.84 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-68.60 ｜346.04 ｜-60.85 ｜10.77 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-69.92 ｜279.49 ｜-47.30 ｜98.30 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.74 ｜9.55 ｜0.95 ｜6.92 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.24 ｜12.41 ｜16.76 ｜-10.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜136182.05 ｜132577.33 ｜117939.66 ｜101010.90 ｜
｜负债总额(万元) ｜86983.73 ｜82625.57 ｜72090.89 ｜56457.70 ｜
｜流动负债(万元) ｜5400.81 ｜49682.65 ｜55095.84 ｜41698.77 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜14758.92 ｜
｜货币资金(万元) ｜19871.67 ｜16553.48 ｜17849.86 ｜13581.60 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2507.79 ｜946.05 ｜3317.14 ｜3125.93 ｜
｜其他应收款(万元)｜1570.80 ｜1731.19 ｜1606.88 ｜6220.85 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46137.58 ｜46950.61 ｜42856.16 ｜42453.89 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.8731 ｜62.3225 ｜61.1252 ｜55.8926 ｜
｜股东权益比率(%) ｜33.8793 ｜35.4137 ｜36.3373 ｜42.0290 ｜
｜流动比率(%) ｜5.6188 ｜0.4867 ｜0.4925 ｜0.6353 ｜
｜速动比率(%) ｜5.0449 ｜0.4450 ｜0.4531 ｜0.5914 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜14923.99 ｜61022.59 ｜53083.52 ｜45525.61 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1223.50 ｜15578.67 ｜8382.22 ｜7582.28 ｜
｜现金净流量(万元)｜3918.19 ｜-3196.39 ｜5937.58 ｜-3998.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-17.19 ｜85.92 ｜10.50 ｜102.20 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜114.1970 ｜120.5319 ｜115.2144 ｜118.7890 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜371.0321 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-195.6800 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜938.75 ｜-22556.13 ｜-13056.52 ｜-4977.54 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜4202.94 ｜3781.07 ｜10611.88 ｜-6603.58 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜9172.19 ｜3522.91 ｜160.36 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜1290.00 ｜12900.00 ｜-90.00 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜5400.81 ｜55963.32 ｜-90.35 ｜
｜长期借款(万元) ｜24410.00 ｜5263.59 ｜363.75 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10850.74｜ 21.43｜ -478.49｜ -11.71｜
｜第二季度 ｜ 11691.89｜ 23.09｜ 1953.72｜ 47.81｜
｜第三季度 ｜ 14346.13｜ 28.34｜ 2526.98｜ 61.83｜
｜第四季度 ｜ 13738.98｜ 27.14｜ 84.49｜ 2.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9117.48｜ 19.79｜ -836.29｜ -77.66｜
｜第二季度 ｜ 10461.73｜ 22.71｜ 1156.60｜ 107.40｜
｜第三季度 ｜ 13534.22｜ 29.38｜ 1360.67｜ 126.35｜
｜第四季度 ｜ 12960.26｜ 28.13｜ -604.07｜ -56.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1831｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0563｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0024｜ 0.7925｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5304｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3838｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.05｜ -0.32｜ 0.79｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.05｜ -0.67｜ 0.15｜ -0.02｜
｜净利润率 ｜ -0.63｜ -8.32｜ -0.74｜ -0.37｜
｜应收帐款 ｜ 0.16｜ 0.20｜ 0.21｜ -0.06｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.43｜ -1.92｜ 0.18｜ -0.34｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.04｜ -0.67｜ -3.07｜ -0.82｜
｜现金盈利留存率 ｜ 0.07｜ -0.23｜ -1.73｜ -0.22｜
｜留存盈利 ｜ -0.63｜ -8.32｜ -0.74｜ -0.44｜
｜净资产收益率 ｜ 42.33｜ -977.00｜ 25.67｜ 65.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.05｜ -197.33｜ 3.55｜ 12.73｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.14｜ 0.05｜ 0.26｜ 0.10｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.14｜ 0.05｜ 0.26｜ 0.10｜
｜支付现金股利 ｜ -0.23｜ -1.78｜ -0.12｜ 1.32｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.92｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.37｜ 0.16｜ 0.41｜ 0.22｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.26｜ -60.11｜ 1.17｜ 3.88｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
