☆财务分析☆ ◇港澳资讯600081 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0008 ｜0.0147 ｜0.0068 ｜0.0047 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0125 ｜0.0127 ｜0.0046 ｜-0.0012 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2821 ｜1.2800 ｜1.2735 ｜1.2714 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0595 ｜1.1457 ｜0.5354 ｜0.3708 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0695 ｜0.0695 ｜0.0719 ｜0.0719 ｜
｜每股未分配利润(元)｜- ｜-0.0008 ｜- ｜-0.0141 ｜
｜主营业务收入(万元)｜30491.77 ｜107474.65 ｜80677.78 ｜51276.72 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜845.55 ｜3717.53 ｜2687.29 ｜2071.10 ｜
｜净利润(万元) ｜23.91 ｜460.33 ｜213.79 ｜147.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0071 ｜0.0051 ｜-0.0289 ｜-0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0140 ｜-0.0125 ｜- ｜-0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2596 ｜1.2700 ｜1.2089 ｜1.2000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1603 ｜1.1800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.5600 ｜0.4039 ｜-2.3900 ｜-2.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0719 ｜0.0695 ｜0.0602 ｜0.0602 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0259 ｜-0.0155 ｜-0.0618 ｜-0.0658 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25090.72 ｜91999.42 ｜68709.14 ｜48176.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1079.85 ｜3186.76 ｜2936.81 ｜1457.67 ｜
｜净利润(万元) ｜-222.74 ｜160.40 ｜-906.98 ｜-1003.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0008 ｜0.0147 ｜0.0051 ｜-0.3700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0125 ｜0.0127 ｜-0.0125 ｜-0.3700 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2821 ｜1.2800 ｜1.2700 ｜1.2378 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0695 ｜0.0695 ｜0.0695 ｜0.0602 ｜
｜每股未分配利润(元)｜- ｜-0.0008 ｜-0.0155 ｜-0.0329 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0412 ｜0.0192 ｜-0.1126 ｜-0.0100 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0930 ｜-0.0384 ｜0.0315 ｜0.0795 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30491.77 ｜107474.65 ｜91999.42 ｜90443.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5994.07 ｜
｜经营费用(万元) ｜1208.46 ｜4198.64 ｜3848.55 ｜3924.25 ｜
｜管理费用(万元) ｜2516.34 ｜8712.14 ｜7882.40 ｜10232.20 ｜
｜财务费用(万元) ｜727.97 ｜2711.15 ｜2043.98 ｜1487.35 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.14 ｜13.40 ｜-11.94 ｜42.73 ｜
｜营业利润(万元) ｜484.44 ｜1508.17 ｜187.54 ｜-8742.88 ｜
｜投资收益(万元) ｜845.55 ｜3717.53 ｜3186.76 ｜-2727.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-7.37 ｜-470.43 ｜198.14 ｜-473.22 ｜
｜利润总额(万元) ｜477.07 ｜1037.74 ｜385.69 ｜-11943.40 ｜
｜所得税(万元) ｜158.48 ｜-76.11 ｜173.69 ｜107.79 ｜
｜净利润(万元) ｜23.91 ｜460.33 ｜160.40 ｜-11542.21 ｜
｜销售毛利率(%) ｜15.98 ｜13.11 ｜11.68 ｜7.07 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜6.63 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.06 ｜1.15 ｜0.40 ｜-29.74 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.58 ｜5.85 ｜4.65 ｜4.66 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.03 ｜5.44 ｜6.44 ｜6.75 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜0.90 ｜0.82 ｜0.81 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜21.53 ｜16.82 ｜1.72 ｜10.90 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜440.43 ｜704.17 ｜102.14 ｜-309.56 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜110.73 ｜186.98 ｜101.39 ｜-416.10 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.79 ｜1.16 ｜2.33 ｜-29.51 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.59 ｜5.58 ｜5.84 ｜-3.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜128366.65 ｜122217.43 ｜115763.53 ｜109378.58 ｜
｜负债总额(万元) ｜79775.42 ｜73944.79 ｜70364.74 ｜68338.72 ｜
｜流动负债(万元) ｜79512.21 ｜73675.57 ｜70127.47 ｜60961.21 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7377.51 ｜
｜货币资金(万元) ｜1218.62 ｜4134.91 ｜5340.12 ｜4351.64 ｜
｜应收帐款(万元) ｜34139.66 ｜24994.41 ｜14525.07 ｜14030.44 ｜
｜其他应收款(万元)｜1722.91 ｜1650.30 ｜1588.35 ｜1742.14 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜40202.34 ｜40178.44 ｜39718.11 ｜38813.39 ｜
｜资产负债率(%) ｜62.1465 ｜60.5026 ｜60.7831 ｜62.4790 ｜
｜股东权益比率(%) ｜31.3183 ｜32.8745 ｜34.3096 ｜35.4853 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7851 ｜0.7785 ｜0.7388 ｜0.7717 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5668 ｜0.5746 ｜0.4974 ｜0.4766 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜14233.39 ｜115930.81 ｜101886.97 ｜106488.76 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1292.56 ｜602.34 ｜-3531.94 ｜-315.54 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2916.29 ｜-1205.21 ｜988.48 ｜2494.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-550.78 ｜-116.80 ｜1036.05 ｜-104.19 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜46.6794 ｜107.8680 ｜110.7474 ｜117.7411 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2.7338 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-21.6145 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1858.09 ｜4218.76 ｜-1450.79 ｜-2314.22 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2350.77 ｜-6026.31 ｜5971.21 ｜5124.54 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜6464.83 ｜-100.00 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜5263.64 ｜-100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 25090.72｜ 23.35｜ -222.74｜ -48.39｜
｜第二季度 ｜ 26186.00｜ 24.36｜ 370.57｜ 80.50｜
｜第三季度 ｜ 29401.06｜ 27.36｜ 65.96｜ 14.33｜
｜第四季度 ｜ 26796.87｜ 24.93｜ 246.53｜ 53.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28334.45｜ 30.80｜ -1608.69｜ -1002.89｜
｜第二季度 ｜ 26796.65｜ 29.13｜ 604.85｜ 377.07｜
｜第三季度 ｜ 20966.56｜ 22.79｜ 96.87｜ 60.39｜
｜第四季度 ｜ 15901.76｜ 17.28｜ 1067.38｜ 665.43｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1330｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0519｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0375｜ 1.2251｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5039｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9501｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.65｜ -0.80｜ 0.60｜ -1.04｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.14｜ -0.85｜ 4.09｜ -6.44｜
｜净利润率 ｜ 0.35｜ 1.11｜ 2.51｜ 2.14｜
｜应收帐款 ｜ -0.34｜ -0.12｜ -0.26｜ -0.06｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.15｜ -0.30｜ 1.86｜ -1.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.79｜ -0.99｜ -1.72｜ -1.09｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.76｜ -2.00｜ -3.56｜ -1.80｜
｜留存盈利 ｜ -0.47｜ 1.11｜ 2.51｜ -1.01｜
｜净资产收益率 ｜ 109.53｜ 169.30｜ 256.50｜ 216.56｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.35｜ 33.19｜ 50.22｜ 42.24｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.55｜ 0.51｜ 0.75｜ 0.60｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.55｜ 0.51｜ 0.75｜ 0.60｜
｜支付现金股利 ｜ 1.52｜ -4.04｜ 0.22｜ 0.52｜
｜银行贷款率 ｜ 0.38｜ ｜ ｜ -0.91｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.65｜ 0.63｜ 0.81｜ 0.57｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.71｜ 9.56｜ 15.94｜ 12.02｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0008 ｜0.0147 ｜0.0068 ｜0.0047 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0125 ｜0.0127 ｜0.0046 ｜-0.0012 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2821 ｜1.2800 ｜1.2735 ｜1.2714 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0595 ｜1.1457 ｜0.5354 ｜0.3708 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0695 ｜0.0695 ｜0.0719 ｜0.0719 ｜
｜每股未分配利润(元)｜- ｜-0.0008 ｜- ｜-0.0141 ｜
｜主营业务收入(万元)｜30491.77 ｜107474.65 ｜80677.78 ｜51276.72 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜845.55 ｜3717.53 ｜2687.29 ｜2071.10 ｜
｜净利润(万元) ｜23.91 ｜460.33 ｜213.79 ｜147.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0071 ｜0.0051 ｜-0.0289 ｜-0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0140 ｜-0.0125 ｜- ｜-0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2596 ｜1.2700 ｜1.2089 ｜1.2000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1603 ｜1.1800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.5600 ｜0.4039 ｜-2.3900 ｜-2.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0719 ｜0.0695 ｜0.0602 ｜0.0602 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0259 ｜-0.0155 ｜-0.0618 ｜-0.0658 ｜
｜主营业务收入(万元)｜25090.72 ｜91999.42 ｜68709.14 ｜48176.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1079.85 ｜3186.76 ｜2936.81 ｜1457.67 ｜
｜净利润(万元) ｜-222.74 ｜160.40 ｜-906.98 ｜-1003.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0008 ｜0.0147 ｜0.0051 ｜-0.3700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0125 ｜0.0127 ｜-0.0125 ｜-0.3700 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2821 ｜1.2800 ｜1.2700 ｜1.2378 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0695 ｜0.0695 ｜0.0695 ｜0.0602 ｜
｜每股未分配利润(元)｜- ｜-0.0008 ｜-0.0155 ｜-0.0329 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0412 ｜0.0192 ｜-0.1126 ｜-0.0100 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0930 ｜-0.0384 ｜0.0315 ｜0.0795 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30491.77 ｜107474.65 ｜91999.42 ｜90443.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5994.07 ｜
｜经营费用(万元) ｜1208.46 ｜4198.64 ｜3848.55 ｜3924.25 ｜
｜管理费用(万元) ｜2516.34 ｜8712.14 ｜7882.40 ｜10232.20 ｜
｜财务费用(万元) ｜727.97 ｜2711.15 ｜2043.98 ｜1487.35 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.14 ｜13.40 ｜-11.94 ｜42.73 ｜
｜营业利润(万元) ｜484.44 ｜1508.17 ｜187.54 ｜-8742.88 ｜
｜投资收益(万元) ｜845.55 ｜3717.53 ｜3186.76 ｜-2727.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-7.37 ｜-470.43 ｜198.14 ｜-473.22 ｜
｜利润总额(万元) ｜477.07 ｜1037.74 ｜385.69 ｜-11943.40 ｜
｜所得税(万元) ｜158.48 ｜-76.11 ｜173.69 ｜107.79 ｜
｜净利润(万元) ｜23.91 ｜460.33 ｜160.40 ｜-11542.21 ｜
｜销售毛利率(%) ｜15.98 ｜13.11 ｜11.68 ｜7.07 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜6.63 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.06 ｜1.15 ｜0.40 ｜-29.74 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.58 ｜5.85 ｜4.65 ｜4.66 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.03 ｜5.44 ｜6.44 ｜6.75 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜0.90 ｜0.82 ｜0.81 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜21.53 ｜16.82 ｜1.72 ｜10.90 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜440.43 ｜704.17 ｜102.14 ｜-309.56 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜110.73 ｜186.98 ｜101.39 ｜-416.10 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.79 ｜1.16 ｜2.33 ｜-29.51 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.59 ｜5.58 ｜5.84 ｜-3.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜128366.65 ｜122217.43 ｜115763.53 ｜109378.58 ｜
｜负债总额(万元) ｜79775.42 ｜73944.79 ｜70364.74 ｜68338.72 ｜
｜流动负债(万元) ｜79512.21 ｜73675.57 ｜70127.47 ｜60961.21 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7377.51 ｜
｜货币资金(万元) ｜1218.62 ｜4134.91 ｜5340.12 ｜4351.64 ｜
｜应收帐款(万元) ｜34139.66 ｜24994.41 ｜14525.07 ｜14030.44 ｜
｜其他应收款(万元)｜1722.91 ｜1650.30 ｜1588.35 ｜1742.14 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜40202.34 ｜40178.44 ｜39718.11 ｜38813.39 ｜
｜资产负债率(%) ｜62.1465 ｜60.5026 ｜60.7831 ｜62.4790 ｜
｜股东权益比率(%) ｜31.3183 ｜32.8745 ｜34.3096 ｜35.4853 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7851 ｜0.7785 ｜0.7388 ｜0.7717 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5668 ｜0.5746 ｜0.4974 ｜0.4766 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜14233.39 ｜115930.81 ｜101886.97 ｜106488.76 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1292.56 ｜602.34 ｜-3531.94 ｜-315.54 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2916.29 ｜-1205.21 ｜988.48 ｜2494.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-550.78 ｜-116.80 ｜1036.05 ｜-104.19 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜46.6794 ｜107.8680 ｜110.7474 ｜117.7411 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2.7338 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-21.6145 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1858.09 ｜4218.76 ｜-1450.79 ｜-2314.22 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2350.77 ｜-6026.31 ｜5971.21 ｜5124.54 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜6464.83 ｜-100.00 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜5263.64 ｜-100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 25090.72｜ 23.35｜ -222.74｜ -48.39｜
｜第二季度 ｜ 26186.00｜ 24.36｜ 370.57｜ 80.50｜
｜第三季度 ｜ 29401.06｜ 27.36｜ 65.96｜ 14.33｜
｜第四季度 ｜ 26796.87｜ 24.93｜ 246.53｜ 53.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28334.45｜ 30.80｜ -1608.69｜ -1002.89｜
｜第二季度 ｜ 26796.65｜ 29.13｜ 604.85｜ 377.07｜
｜第三季度 ｜ 20966.56｜ 22.79｜ 96.87｜ 60.39｜
｜第四季度 ｜ 15901.76｜ 17.28｜ 1067.38｜ 665.43｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1330｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0519｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0375｜ 1.2251｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5039｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9501｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.65｜ -0.80｜ 0.60｜ -1.04｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.14｜ -0.85｜ 4.09｜ -6.44｜
｜净利润率 ｜ 0.35｜ 1.11｜ 2.51｜ 2.14｜
｜应收帐款 ｜ -0.34｜ -0.12｜ -0.26｜ -0.06｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.15｜ -0.30｜ 1.86｜ -1.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.79｜ -0.99｜ -1.72｜ -1.09｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.76｜ -2.00｜ -3.56｜ -1.80｜
｜留存盈利 ｜ -0.47｜ 1.11｜ 2.51｜ -1.01｜
｜净资产收益率 ｜ 109.53｜ 169.30｜ 256.50｜ 216.56｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.35｜ 33.19｜ 50.22｜ 42.24｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.55｜ 0.51｜ 0.75｜ 0.60｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.55｜ 0.51｜ 0.75｜ 0.60｜
｜支付现金股利 ｜ 1.52｜ -4.04｜ 0.22｜ 0.52｜
｜银行贷款率 ｜ 0.38｜ ｜ ｜ -0.91｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.65｜ 0.63｜ 0.81｜ 0.57｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.71｜ 9.56｜ 15.94｜ 12.02｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
