☆财务分析☆ ◇港澳资讯600036 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4300 ｜1.0400 ｜0.6800 ｜0.4200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4300 ｜1.0300 ｜0.6700 ｜0.4200 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.0800 ｜4.6200 ｜4.2800 ｜4.0300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.4500 ｜22.4200 ｜15.8400 ｜10.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8719 ｜1.8411 ｜1.8573 ｜1.8668 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2519 ｜0.8223 ｜0.7714 ｜0.5097 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1371200.00｜4095800.00｜2817300.00｜2542400.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜631900.00 ｜1524300.00｜997000.00 ｜612000.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1700 ｜0.5300 ｜0.3100 ｜0.2300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1700 ｜0.5200 ｜0.3100 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.9000 ｜3.7500 ｜3.5100 ｜2.6700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.5000 ｜2.6600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.2959 ｜12.3200 ｜8.7795 ｜8.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8649 ｜1.8860 ｜1.7829 ｜0.7635 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3809 ｜0.2134 ｜0.3494 ｜0.4562 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1178000.00｜2477100.00｜2658675.20｜1697332.50｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜246200.00 ｜679400.00 ｜437100.00 ｜279906.40 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.4300 ｜1.0400 ｜0.5300 ｜0.3700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4300 ｜1.0300 ｜0.5200 ｜0.3700 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.0800 ｜4.6200 ｜3.7500 ｜2.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8719 ｜1.8411 ｜1.8860 ｜0.6227 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2519 ｜0.8223 ｜0.2134 ｜0.3649 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜1.7990 ｜8.0565 ｜4.8439 ｜2.6309 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0318 ｜3.3175 ｜2.4998 ｜1.9059 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1371200.00｜4095800.00｜2477100.00｜2870255.20｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜789642.40 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜831200.00 ｜2091500.00｜998900.00 ｜1006331.30｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜100.00 ｜12800.00 ｜9500.00 ｜7319.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜831300.00 ｜2104300.00｜1008400.00｜1013650.40｜
｜所得税(万元) ｜199400.00 ｜580000.00 ｜329000.00 ｜271328.50 ｜
｜净利润(万元) ｜631900.00 ｜1524300.00｜679400.00 ｜378683.90 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜- ｜- ｜66.82 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜60.61 ｜51.06 ｜40.32 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.45 ｜22.42 ｜12.32 ｜14.57 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.04 ｜0.03 ｜0.04 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜75.65 ｜65.34 ｜-13.70 ｜44.11 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜128.41 ｜109.38 ｜-0.74 ｜27.58 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜156.66 ｜124.35 ｜79.41 ｜20.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜30.44 ｜23.24 ｜112.17 ｜24.50 ｜
｜总资产增长率(%) ｜39.51 ｜40.30 ｜27.15 ｜21.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜137378600 ｜131055200 ｜93410200.0｜73461286.4｜
｜负债总额(万元) ｜129902400 ｜124256800 ｜87894200.0｜70861539.6｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜14609300.0｜15264700.0｜8699400.00｜6601630.80｜
｜应收帐款(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜7476200.00｜6798400.00｜5516000.00｜2599746.80｜
｜资产负债率(%) ｜94.5500 ｜94.8100 ｜94.0900 ｜96.4611 ｜
｜股东权益比率(%) ｜5.4400 ｜5.1800 ｜5.9000 ｜3.5389 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜0.7658 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2645900.00｜11847100.0｜7122000.00｜2729407.70｜
｜现金净流量(万元)｜-46800.00 ｜4878500.00｜3675600.00｜1977280.30｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-10.04 ｜66.34 ｜160.93 ｜315.40 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜694.4381 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜503.0757 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2667000.0｜-6538900.0｜-5070000.0｜-1605541.8｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜34500.00 ｜-216600.00｜1688000.00｜898228.90 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【十大贷款客户】
截至日期：2007-12-31
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜
｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜辽宁省交通厅 ｜ 36.730｜ 4.89｜
｜中国中信集团公司 ｜ 46.000｜ 6.13｜
｜云南省公路开发投资有限责任公司 ｜ 19.000｜ 2.53｜
｜十大贷款客户余额 ｜ 243.250｜ 32.42｜
｜中国国电集团公司 ｜ 17.000｜ 2.27｜
｜吉林省交通厅 ｜ 21.000｜ 2.80｜
｜山东省交通厅 ｜ 33.000｜ 4.40｜
｜黑龙江省交通厅 ｜ 17.700｜ 2.36｜
｜恒基财务有限公司 ｜ 18.720｜ 2.50｜
｜山西省交通厅 ｜ 16.100｜ 2.15｜
｜陕西省交通厅 ｜ 18.000｜ 2.40｜
└─────────────────┴────────┴──────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜543900.00 ｜310400.00 ｜75.23 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜29200.00 ｜5100.00 ｜472.55 ｜
｜应付工资(万元) ｜414500.00 ｜246600.00 ｜68.09 ｜
｜未分配利润(万元) ｜1841200.00 ｜560000.00 ｜228.79 ｜
｜营业利润(万元) ｜831200.00 ｜363900.00 ｜128.41 ｜
｜加:汇兑损益(万元) ｜-30200.00 ｜13600.00 ｜-322.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜831300.00 ｜367400.00 ｜126.27 ｜
｜减:所得税(万元) ｜199400.00 ｜121200.00 ｜64.52 ｜
｜净利润(万元) ｜631900.00 ｜246200.00 ｜156.66 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜953800.00 ｜144600.00 ｜559.61 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜110600.00 ｜385800.00 ｜-71.33 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜19576900.00 ｜8436200.00 ｜132.06 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜19786800.00 ｜8577400.00 ｜130.69 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜72500.00 ｜34900.00 ｜107.74 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜22381300.00 ｜11565000.00 ｜93.53 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜22453800.00 ｜11599900.00 ｜93.57 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜34500.00 ｜-11600.00 ｜397.41 ｜
｜汇率变动对现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的影响(万元) ｜-60200.00 ｜-17300.00 ｜-247.98 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-46800.00 ｜-109900.00 ｜57.42 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜631900.00 ｜246200.00 ｜156.66 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 780600.00｜ 19.06｜ 246200.00｜ 16.15｜
｜第二季度 ｜ 1761800.00｜ 43.01｜ 365800.00｜ 24.00｜
｜第三季度 ｜ 274900.00｜ 6.71｜ 385000.00｜ 25.26｜
｜第四季度 ｜ 1278500.00｜ 31.21｜ 527300.00｜ 34.59｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 511870.90｜ 20.66｜ 131318.00｜ 19.33｜
｜第二季度 ｜ 1185461.60｜ 47.86｜ 148588.40｜ 21.87｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 157193.60｜ 23.14｜
｜第四季度 ｜ 781200.00｜ 31.54｜ 242300.00｜ 35.66｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 249.95｜ 202.52｜ 171.83｜ 465.18｜
｜投资预警综合指数 ｜ 49.99｜ 40.50｜ 34.37｜ 93.04｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 15.00｜ 12.15｜ 10.31｜ 27.91｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4300 ｜1.0400 ｜0.6800 ｜0.4200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4300 ｜1.0300 ｜0.6700 ｜0.4200 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.0800 ｜4.6200 ｜4.2800 ｜4.0300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.4500 ｜22.4200 ｜15.8400 ｜10.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8719 ｜1.8411 ｜1.8573 ｜1.8668 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2519 ｜0.8223 ｜0.7714 ｜0.5097 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1371200.00｜4095800.00｜2817300.00｜2542400.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜631900.00 ｜1524300.00｜997000.00 ｜612000.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1700 ｜0.5300 ｜0.3100 ｜0.2300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1700 ｜0.5200 ｜0.3100 ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.9000 ｜3.7500 ｜3.5100 ｜2.6700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.5000 ｜2.6600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.2959 ｜12.3200 ｜8.7795 ｜8.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8649 ｜1.8860 ｜1.7829 ｜0.7635 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3809 ｜0.2134 ｜0.3494 ｜0.4562 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1178000.00｜2477100.00｜2658675.20｜1697332.50｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜246200.00 ｜679400.00 ｜437100.00 ｜279906.40 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.4300 ｜1.0400 ｜0.5300 ｜0.3700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4300 ｜1.0300 ｜0.5200 ｜0.3700 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.0800 ｜4.6200 ｜3.7500 ｜2.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8719 ｜1.8411 ｜1.8860 ｜0.6227 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2519 ｜0.8223 ｜0.2134 ｜0.3649 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜1.7990 ｜8.0565 ｜4.8439 ｜2.6309 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0318 ｜3.3175 ｜2.4998 ｜1.9059 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1371200.00｜4095800.00｜2477100.00｜2870255.20｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜789642.40 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜831200.00 ｜2091500.00｜998900.00 ｜1006331.30｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜100.00 ｜12800.00 ｜9500.00 ｜7319.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜831300.00 ｜2104300.00｜1008400.00｜1013650.40｜
｜所得税(万元) ｜199400.00 ｜580000.00 ｜329000.00 ｜271328.50 ｜
｜净利润(万元) ｜631900.00 ｜1524300.00｜679400.00 ｜378683.90 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜- ｜- ｜66.82 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜60.61 ｜51.06 ｜40.32 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.45 ｜22.42 ｜12.32 ｜14.57 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.04 ｜0.03 ｜0.04 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜75.65 ｜65.34 ｜-13.70 ｜44.11 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜128.41 ｜109.38 ｜-0.74 ｜27.58 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜156.66 ｜124.35 ｜79.41 ｜20.44 ｜
｜净资产增长率(%) ｜30.44 ｜23.24 ｜112.17 ｜24.50 ｜
｜总资产增长率(%) ｜39.51 ｜40.30 ｜27.15 ｜21.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜137378600 ｜131055200 ｜93410200.0｜73461286.4｜
｜负债总额(万元) ｜129902400 ｜124256800 ｜87894200.0｜70861539.6｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜14609300.0｜15264700.0｜8699400.00｜6601630.80｜
｜应收帐款(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜7476200.00｜6798400.00｜5516000.00｜2599746.80｜
｜资产负债率(%) ｜94.5500 ｜94.8100 ｜94.0900 ｜96.4611 ｜
｜股东权益比率(%) ｜5.4400 ｜5.1800 ｜5.9000 ｜3.5389 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜0.7658 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2645900.00｜11847100.0｜7122000.00｜2729407.70｜
｜现金净流量(万元)｜-46800.00 ｜4878500.00｜3675600.00｜1977280.30｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-10.04 ｜66.34 ｜160.93 ｜315.40 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜694.4381 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜503.0757 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2667000.0｜-6538900.0｜-5070000.0｜-1605541.8｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜34500.00 ｜-216600.00｜1688000.00｜898228.90 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【十大贷款客户】
截至日期：2007-12-31
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜
｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜辽宁省交通厅 ｜ 36.730｜ 4.89｜
｜中国中信集团公司 ｜ 46.000｜ 6.13｜
｜云南省公路开发投资有限责任公司 ｜ 19.000｜ 2.53｜
｜十大贷款客户余额 ｜ 243.250｜ 32.42｜
｜中国国电集团公司 ｜ 17.000｜ 2.27｜
｜吉林省交通厅 ｜ 21.000｜ 2.80｜
｜山东省交通厅 ｜ 33.000｜ 4.40｜
｜黑龙江省交通厅 ｜ 17.700｜ 2.36｜
｜恒基财务有限公司 ｜ 18.720｜ 2.50｜
｜山西省交通厅 ｜ 16.100｜ 2.15｜
｜陕西省交通厅 ｜ 18.000｜ 2.40｜
└─────────────────┴────────┴──────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜543900.00 ｜310400.00 ｜75.23 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜29200.00 ｜5100.00 ｜472.55 ｜
｜应付工资(万元) ｜414500.00 ｜246600.00 ｜68.09 ｜
｜未分配利润(万元) ｜1841200.00 ｜560000.00 ｜228.79 ｜
｜营业利润(万元) ｜831200.00 ｜363900.00 ｜128.41 ｜
｜加:汇兑损益(万元) ｜-30200.00 ｜13600.00 ｜-322.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜831300.00 ｜367400.00 ｜126.27 ｜
｜减:所得税(万元) ｜199400.00 ｜121200.00 ｜64.52 ｜
｜净利润(万元) ｜631900.00 ｜246200.00 ｜156.66 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜953800.00 ｜144600.00 ｜559.61 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜110600.00 ｜385800.00 ｜-71.33 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜19576900.00 ｜8436200.00 ｜132.06 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜19786800.00 ｜8577400.00 ｜130.69 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜72500.00 ｜34900.00 ｜107.74 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜22381300.00 ｜11565000.00 ｜93.53 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜22453800.00 ｜11599900.00 ｜93.57 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜34500.00 ｜-11600.00 ｜397.41 ｜
｜汇率变动对现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的影响(万元) ｜-60200.00 ｜-17300.00 ｜-247.98 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-46800.00 ｜-109900.00 ｜57.42 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜631900.00 ｜246200.00 ｜156.66 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 780600.00｜ 19.06｜ 246200.00｜ 16.15｜
｜第二季度 ｜ 1761800.00｜ 43.01｜ 365800.00｜ 24.00｜
｜第三季度 ｜ 274900.00｜ 6.71｜ 385000.00｜ 25.26｜
｜第四季度 ｜ 1278500.00｜ 31.21｜ 527300.00｜ 34.59｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 511870.90｜ 20.66｜ 131318.00｜ 19.33｜
｜第二季度 ｜ 1185461.60｜ 47.86｜ 148588.40｜ 21.87｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 157193.60｜ 23.14｜
｜第四季度 ｜ 781200.00｜ 31.54｜ 242300.00｜ 35.66｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 249.95｜ 202.52｜ 171.83｜ 465.18｜
｜投资预警综合指数 ｜ 49.99｜ 40.50｜ 34.37｜ 93.04｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 15.00｜ 12.15｜ 10.31｜ 27.91｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
