☆财务分析☆ ◇港澳资讯600019 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2400 ｜0.7300 ｜0.6000 ｜0.4700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2437 ｜0.7200 ｜0.6100 ｜0.4700 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.2900 ｜5.0500 ｜4.9000 ｜4.7600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.6000 ｜14.3700 ｜12.2900 ｜9.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9093 ｜1.9213 ｜1.8808 ｜1.8742 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4779 ｜1.2346 ｜1.1751 ｜1.0385 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4695605.02｜19127349.4｜14402052.1｜9397601.35｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜29006.83 ｜149862.29 ｜134181.12 ｜87141.43 ｜
｜净利润(万元) ｜425943.79 ｜1271833.45｜1054823.63｜815972.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2100 ｜0.7500 ｜0.5200 ｜0.2500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2100 ｜0.7700 ｜- ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8500 ｜4.6400 ｜4.4600 ｜4.1900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.4600 ｜4.1900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.3200 ｜16.0900 ｜11.6500 ｜5.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8749 ｜1.8838 ｜1.8740 ｜1.8728 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1341 ｜0.9720 ｜0.9175 ｜0.6488 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4297510.63｜16214216.9｜11323080.0｜7112932.42｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜43996.94 ｜78394.02 ｜63937.97 ｜48807.19 ｜
｜净利润(万元) ｜367578.29 ｜1307714.16｜927424.39 ｜452801.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2400 ｜0.7300 ｜0.7500 ｜0.7200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2437 ｜0.7200 ｜0.7700 ｜0.8000 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.2900 ｜5.0500 ｜4.6400 ｜4.2500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9093 ｜1.9213 ｜1.8838 ｜1.8686 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4779 ｜1.2346 ｜0.9720 ｜0.7190 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2844 ｜1.1138 ｜1.4397 ｜1.2975 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.4631 ｜-0.0612 ｜0.5289 ｜0.1018 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4695605.02｜19127349.4｜16214216.9｜12660836.2｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2593146.36｜
｜经营费用(万元) ｜47591.49 ｜201837.00 ｜221789.47 ｜160654.92 ｜
｜管理费用(万元) ｜119659.26 ｜521955.67 ｜537842.25 ｜509536.37 ｜
｜财务费用(万元) ｜9275.01 ｜95505.16 ｜101781.87 ｜104360.88 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜4.51 ｜-4.88 ｜11.21 ｜131.46 ｜
｜营业利润(万元) ｜582927.80 ｜1947772.90｜1953570.58｜1830370.47｜
｜投资收益(万元) ｜29006.83 ｜149862.29 ｜78394.02 ｜18135.65 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2508.03 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-1086.22 ｜-17004.16 ｜-33141.74 ｜-19936.79 ｜
｜利润总额(万元) ｜581841.58 ｜1930768.74｜1920428.85｜1831077.36｜
｜所得税(万元) ｜137616.40 ｜588505.77 ｜560363.12 ｜577656.69 ｜
｜净利润(万元) ｜425943.79 ｜1271833.45｜1307714.16｜1266552.90｜
｜销售毛利率(%) ｜15.71 ｜14.82 ｜16.99 ｜21.03 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.48 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.60 ｜14.37 ｜16.09 ｜17.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.95 ｜4.63 ｜4.78 ｜6.33 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.97 ｜32.25 ｜31.42 ｜35.41 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜1.08 ｜1.06 ｜1.23 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜9.43 ｜17.97 ｜28.07 ｜115.91 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜3.31 ｜-0.30 ｜6.73 ｜35.21 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜15.88 ｜-2.74 ｜3.25 ｜34.81 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.90 ｜8.88 ｜9.15 ｜77.91 ｜
｜总资产增长率(%) ｜18.08 ｜14.25 ｜16.07 ｜121.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜20999437.9｜18833579.5｜16484665.7｜14202423.6｜
｜负债总额(万元) ｜11117870.5｜9373480.02｜7831275.67｜6309731.94｜
｜流动负债(万元) ｜8887431.43｜7588516.82｜6683211.03｜4267817.88｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2021265.82｜
｜货币资金(万元) ｜2652619.07｜1124004.11｜1817360.11｜485730.25 ｜
｜应收帐款(万元) ｜716854.50 ｜631164.21 ｜554925.50 ｜477042.75 ｜
｜其他应收款(万元)｜130363.38 ｜86634.02 ｜78573.00 ｜47515.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜9256803.69｜8850401.04｜8128619.36｜7447524.98｜
｜资产负债率(%) ｜52.9436 ｜49.7700 ｜47.5064 ｜44.4271 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.0811 ｜46.9926 ｜49.3101 ｜52.4384 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0810 ｜1.0097 ｜1.0061 ｜1.1035 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5873 ｜0.4948 ｜0.5388 ｜0.5167 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜5510121.81｜22113260.6｜18850546.2｜15038895.2｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜498162.25 ｜1950625.27｜2521317.41｜2272185.69｜
｜现金净流量(万元)｜810998.57 ｜-107174.38｜926305.30 ｜178431.35 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-32.02 ｜-22.63 ｜10.96 ｜35.26 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.3464 ｜115.6107 ｜116.2594 ｜118.7828 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜179.3992 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.0880 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-912040.82｜-2230936.9｜-1232064.6｜-3471363.4｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1242383.59｜163622.10 ｜-366116.80｜1378053.13｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收股利(万元) ｜2204.59 ｜16260.59 ｜-86.44 ｜
｜其他应收款(万元) ｜130363.38 ｜48126.94 ｜170.87 ｜
｜其他流动资产(万元) ｜- ｜228025.10 ｜-100.00 ｜
｜长期待摊费用(万元) ｜10423.41 ｜3361.07 ｜210.12 ｜
｜应付票据(万元) ｜170557.01 ｜376542.86 ｜-54.70 ｜
｜应交税金(万元) ｜237987.56 ｜125795.93 ｜89.19 ｜
｜其他应付款(万元) ｜119293.01 ｜66191.45 ｜80.22 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜410274.09 ｜31860.95 ｜1187.70 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜- ｜230768.80 ｜-100.00 ｜
｜长期借款(万元) ｜2119524.84 ｜857232.56 ｜147.25 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜73314.70 ｜1823.57 ｜3920.39 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜35067.79 ｜19008.75 ｜84.48 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜9275.01 ｜29545.34 ｜-68.61 ｜
｜收到的税费返还(万元)｜3337.08 ｜9131.25 ｜-63.45 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜15430.20 ｜9688.36 ｜59.27 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜119372.29 ｜310848.57 ｜-61.60 ｜
｜取得投资收益所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜30580.43 ｜19046.68 ｜60.56 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜155779.05 ｜333586.75 ｜-53.30 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜811295.03 ｜486767.88 ｜66.67 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-912040.82 ｜-530720.51 ｜-71.85 ｜
｜吸收投资所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜1213.55 ｜9221.16 ｜-86.84 ｜
｜再其中：子公司吸收少数股东｜ ｜ ｜ ｜
｜权益性投资所收到的现金(万元)｜1213.55 ｜9221.16 ｜-86.84 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜748418.43 ｜1745716.80 ｜-57.13 ｜
｜再其中：子公司支付的｜ ｜ ｜ ｜
｜少数股东的股利(万元)｜304.61 ｜9998.82 ｜-96.95 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜830849.20 ｜1832821.49 ｜-54.67 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜1242383.59 ｜-143379.68 ｜966.50 ｜
｜汇率变动对现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的影响(万元) ｜-17506.45 ｜-1366.07 ｜-1181.52 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜810998.57 ｜96690.36 ｜738.76 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜9275.01 ｜29545.34 ｜-68.61 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜810998.57 ｜96690.36 ｜738.76 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4290921.91｜ 22.43｜ 367578.29｜ 28.90｜
｜第二季度 ｜ 5106679.45｜ 26.70｜ 448393.97｜ 35.26｜
｜第三季度 ｜ 5004450.74｜ 26.16｜ 238851.37｜ 18.78｜
｜第四季度 ｜ 4725297.26｜ 24.70｜ 217009.82｜ 17.06｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3340297.00｜ 20.60｜ 143372.10｜ 10.96｜
｜第二季度 ｜ 3968883.14｜ 24.48｜ 309429.83｜ 23.66｜
｜第三季度 ｜ 4331953.79｜ 26.72｜ 474622.46｜ 36.29｜
｜第四季度 ｜ 4573082.95｜ 28.20｜ 380289.77｜ 29.08｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0342｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1984｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1125｜ 1.7849｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8326｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8944｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.45｜ 2.23｜ 1.18｜ -0.61｜
｜总资产现金回收率 ｜ 7.62｜ 4.73｜ 2.36｜ 1.55｜
｜净利润率 ｜ 4.08｜ 3.24｜ 1.76｜ 0.69｜
｜应收帐款 ｜ -1.40｜ -0.74｜ -1.60｜ 0.50｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.69｜ 2.59｜ 1.10｜ 0.52｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.59｜ -1.32｜ -1.67｜ -0.36｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.16｜ -5.89｜ -2.86｜ -0.54｜
｜留存盈利 ｜ -2.01｜ -3.59｜ -2.85｜ -22.17｜
｜净资产收益率 ｜ 373.00｜ 326.83｜ 231.00｜ 161.37｜
｜投资预警综合指数 ｜ 73.07｜ 62.48｜ 44.27｜ 27.57｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.83｜ 0.77｜ 0.64｜ 0.56｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.83｜ 0.77｜ 0.64｜ 0.56｜
｜支付现金股利 ｜ 1.34｜ 1.04｜ 1.17｜ 1.77｜
｜银行贷款率 ｜ 0.67｜ 0.79｜ 0.77｜ 0.83｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.92｜ 0.87｜ 0.75｜ 0.62｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 23.29｜ 20.04｜ 13.97｜ 8.78｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2400 ｜0.7300 ｜0.6000 ｜0.4700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2437 ｜0.7200 ｜0.6100 ｜0.4700 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.2900 ｜5.0500 ｜4.9000 ｜4.7600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.6000 ｜14.3700 ｜12.2900 ｜9.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9093 ｜1.9213 ｜1.8808 ｜1.8742 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4779 ｜1.2346 ｜1.1751 ｜1.0385 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4695605.02｜19127349.4｜14402052.1｜9397601.35｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜29006.83 ｜149862.29 ｜134181.12 ｜87141.43 ｜
｜净利润(万元) ｜425943.79 ｜1271833.45｜1054823.63｜815972.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2100 ｜0.7500 ｜0.5200 ｜0.2500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2100 ｜0.7700 ｜- ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8500 ｜4.6400 ｜4.4600 ｜4.1900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.4600 ｜4.1900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.3200 ｜16.0900 ｜11.6500 ｜5.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8749 ｜1.8838 ｜1.8740 ｜1.8728 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1341 ｜0.9720 ｜0.9175 ｜0.6488 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4297510.63｜16214216.9｜11323080.0｜7112932.42｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜43996.94 ｜78394.02 ｜63937.97 ｜48807.19 ｜
｜净利润(万元) ｜367578.29 ｜1307714.16｜927424.39 ｜452801.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2400 ｜0.7300 ｜0.7500 ｜0.7200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2437 ｜0.7200 ｜0.7700 ｜0.8000 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.2900 ｜5.0500 ｜4.6400 ｜4.2500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9093 ｜1.9213 ｜1.8838 ｜1.8686 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4779 ｜1.2346 ｜0.9720 ｜0.7190 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2844 ｜1.1138 ｜1.4397 ｜1.2975 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.4631 ｜-0.0612 ｜0.5289 ｜0.1018 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4695605.02｜19127349.4｜16214216.9｜12660836.2｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2593146.36｜
｜经营费用(万元) ｜47591.49 ｜201837.00 ｜221789.47 ｜160654.92 ｜
｜管理费用(万元) ｜119659.26 ｜521955.67 ｜537842.25 ｜509536.37 ｜
｜财务费用(万元) ｜9275.01 ｜95505.16 ｜101781.87 ｜104360.88 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜4.51 ｜-4.88 ｜11.21 ｜131.46 ｜
｜营业利润(万元) ｜582927.80 ｜1947772.90｜1953570.58｜1830370.47｜
｜投资收益(万元) ｜29006.83 ｜149862.29 ｜78394.02 ｜18135.65 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2508.03 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-1086.22 ｜-17004.16 ｜-33141.74 ｜-19936.79 ｜
｜利润总额(万元) ｜581841.58 ｜1930768.74｜1920428.85｜1831077.36｜
｜所得税(万元) ｜137616.40 ｜588505.77 ｜560363.12 ｜577656.69 ｜
｜净利润(万元) ｜425943.79 ｜1271833.45｜1307714.16｜1266552.90｜
｜销售毛利率(%) ｜15.71 ｜14.82 ｜16.99 ｜21.03 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.48 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.60 ｜14.37 ｜16.09 ｜17.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.95 ｜4.63 ｜4.78 ｜6.33 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.97 ｜32.25 ｜31.42 ｜35.41 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜1.08 ｜1.06 ｜1.23 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜9.43 ｜17.97 ｜28.07 ｜115.91 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜3.31 ｜-0.30 ｜6.73 ｜35.21 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜15.88 ｜-2.74 ｜3.25 ｜34.81 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.90 ｜8.88 ｜9.15 ｜77.91 ｜
｜总资产增长率(%) ｜18.08 ｜14.25 ｜16.07 ｜121.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜20999437.9｜18833579.5｜16484665.7｜14202423.6｜
｜负债总额(万元) ｜11117870.5｜9373480.02｜7831275.67｜6309731.94｜
｜流动负债(万元) ｜8887431.43｜7588516.82｜6683211.03｜4267817.88｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2021265.82｜
｜货币资金(万元) ｜2652619.07｜1124004.11｜1817360.11｜485730.25 ｜
｜应收帐款(万元) ｜716854.50 ｜631164.21 ｜554925.50 ｜477042.75 ｜
｜其他应收款(万元)｜130363.38 ｜86634.02 ｜78573.00 ｜47515.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜9256803.69｜8850401.04｜8128619.36｜7447524.98｜
｜资产负债率(%) ｜52.9436 ｜49.7700 ｜47.5064 ｜44.4271 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.0811 ｜46.9926 ｜49.3101 ｜52.4384 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0810 ｜1.0097 ｜1.0061 ｜1.1035 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5873 ｜0.4948 ｜0.5388 ｜0.5167 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜5510121.81｜22113260.6｜18850546.2｜15038895.2｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜498162.25 ｜1950625.27｜2521317.41｜2272185.69｜
｜现金净流量(万元)｜810998.57 ｜-107174.38｜926305.30 ｜178431.35 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-32.02 ｜-22.63 ｜10.96 ｜35.26 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.3464 ｜115.6107 ｜116.2594 ｜118.7828 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜179.3992 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.0880 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-912040.82｜-2230936.9｜-1232064.6｜-3471363.4｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1242383.59｜163622.10 ｜-366116.80｜1378053.13｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收股利(万元) ｜2204.59 ｜16260.59 ｜-86.44 ｜
｜其他应收款(万元) ｜130363.38 ｜48126.94 ｜170.87 ｜
｜其他流动资产(万元) ｜- ｜228025.10 ｜-100.00 ｜
｜长期待摊费用(万元) ｜10423.41 ｜3361.07 ｜210.12 ｜
｜应付票据(万元) ｜170557.01 ｜376542.86 ｜-54.70 ｜
｜应交税金(万元) ｜237987.56 ｜125795.93 ｜89.19 ｜
｜其他应付款(万元) ｜119293.01 ｜66191.45 ｜80.22 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜410274.09 ｜31860.95 ｜1187.70 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜- ｜230768.80 ｜-100.00 ｜
｜长期借款(万元) ｜2119524.84 ｜857232.56 ｜147.25 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜73314.70 ｜1823.57 ｜3920.39 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜35067.79 ｜19008.75 ｜84.48 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜9275.01 ｜29545.34 ｜-68.61 ｜
｜收到的税费返还(万元)｜3337.08 ｜9131.25 ｜-63.45 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜15430.20 ｜9688.36 ｜59.27 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜119372.29 ｜310848.57 ｜-61.60 ｜
｜取得投资收益所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜30580.43 ｜19046.68 ｜60.56 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜155779.05 ｜333586.75 ｜-53.30 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜811295.03 ｜486767.88 ｜66.67 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-912040.82 ｜-530720.51 ｜-71.85 ｜
｜吸收投资所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜1213.55 ｜9221.16 ｜-86.84 ｜
｜再其中：子公司吸收少数股东｜ ｜ ｜ ｜
｜权益性投资所收到的现金(万元)｜1213.55 ｜9221.16 ｜-86.84 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜748418.43 ｜1745716.80 ｜-57.13 ｜
｜再其中：子公司支付的｜ ｜ ｜ ｜
｜少数股东的股利(万元)｜304.61 ｜9998.82 ｜-96.95 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜830849.20 ｜1832821.49 ｜-54.67 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜1242383.59 ｜-143379.68 ｜966.50 ｜
｜汇率变动对现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜的影响(万元) ｜-17506.45 ｜-1366.07 ｜-1181.52 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜810998.57 ｜96690.36 ｜738.76 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜9275.01 ｜29545.34 ｜-68.61 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜810998.57 ｜96690.36 ｜738.76 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4290921.91｜ 22.43｜ 367578.29｜ 28.90｜
｜第二季度 ｜ 5106679.45｜ 26.70｜ 448393.97｜ 35.26｜
｜第三季度 ｜ 5004450.74｜ 26.16｜ 238851.37｜ 18.78｜
｜第四季度 ｜ 4725297.26｜ 24.70｜ 217009.82｜ 17.06｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3340297.00｜ 20.60｜ 143372.10｜ 10.96｜
｜第二季度 ｜ 3968883.14｜ 24.48｜ 309429.83｜ 23.66｜
｜第三季度 ｜ 4331953.79｜ 26.72｜ 474622.46｜ 36.29｜
｜第四季度 ｜ 4573082.95｜ 28.20｜ 380289.77｜ 29.08｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0342｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1984｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1125｜ 1.7849｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8326｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8944｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.45｜ 2.23｜ 1.18｜ -0.61｜
｜总资产现金回收率 ｜ 7.62｜ 4.73｜ 2.36｜ 1.55｜
｜净利润率 ｜ 4.08｜ 3.24｜ 1.76｜ 0.69｜
｜应收帐款 ｜ -1.40｜ -0.74｜ -1.60｜ 0.50｜
｜经营预警综合指数 ｜ 2.69｜ 2.59｜ 1.10｜ 0.52｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.59｜ -1.32｜ -1.67｜ -0.36｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.16｜ -5.89｜ -2.86｜ -0.54｜
｜留存盈利 ｜ -2.01｜ -3.59｜ -2.85｜ -22.17｜
｜净资产收益率 ｜ 373.00｜ 326.83｜ 231.00｜ 161.37｜
｜投资预警综合指数 ｜ 73.07｜ 62.48｜ 44.27｜ 27.57｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.83｜ 0.77｜ 0.64｜ 0.56｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.83｜ 0.77｜ 0.64｜ 0.56｜
｜支付现金股利 ｜ 1.34｜ 1.04｜ 1.17｜ 1.77｜
｜银行贷款率 ｜ 0.67｜ 0.79｜ 0.77｜ 0.83｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.92｜ 0.87｜ 0.75｜ 0.62｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 23.29｜ 20.04｜ 13.97｜ 8.78｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
