☆财务分析☆ ◇港澳资讯600016 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.4800 ｜0.3300 ｜0.2300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1300 ｜0.4700 ｜- ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5900 ｜3.4700 ｜3.1200 ｜2.9600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.0500 ｜12.6200 ｜9.5400 ｜6.5700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9736 ｜1.1188 ｜1.1188 ｜1.1188 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1894 ｜0.3265 ｜0.4239 ｜0.3210 ｜
｜主营业务收入(万元)｜770653.80 ｜2530136.80｜1797660.20｜1854066.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜245895.90 ｜633517.60 ｜431240.00 ｜282127.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.3100 ｜0.2500 ｜0.1700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.3100 ｜0.2500 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0100 ｜1.9000 ｜1.7100 ｜1.6300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.6800 ｜1.6000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.4200 ｜19.4600 ｜14.5388 ｜10.4382 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2282 ｜0.2322 ｜0.2362 ｜0.2362 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2883 ｜0.1796 ｜0.2671 ｜0.1887 ｜
｜主营业务收入(万元)｜931444.50 ｜1745167.00｜2299260.90｜1427085.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜110526.40 ｜375824.60 ｜253019.30 ｜170151.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.4800 ｜0.3100 ｜0.3700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1300 ｜0.4700 ｜0.3100 ｜0.3700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5900 ｜3.4700 ｜1.9000 ｜2.1200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9736 ｜1.1188 ｜0.2322 ｜0.5796 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1894 ｜0.3265 ｜0.1796 ｜0.2182 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3428 ｜-0.8088 ｜4.0415 ｜1.5967 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0830 ｜-2.1934 ｜3.3702 ｜1.0491 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜770653.80 ｜2530136.80｜1745167.00｜2165825.60｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜598914.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜326008.70 ｜919959.00 ｜524531.30 ｜419106.70 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-544.60 ｜1290.40 ｜-782.00 ｜236.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜325464.10 ｜921249.40 ｜523749.30 ｜- ｜
｜所得税(万元) ｜79745.70 ｜287731.80 ｜147924.70 ｜152001.40 ｜
｜净利润(万元) ｜245895.90 ｜633517.60 ｜375824.60 ｜267341.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜- ｜- ｜59.22 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜42.30 ｜36.36 ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.05 ｜12.62 ｜19.46 ｜17.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.03 ｜0.03 ｜0.04 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜56.78 ｜44.97 ｜-19.43 ｜20.60 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜105.22 ｜75.38 ｜25.15 ｜47.34 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜122.47 ｜68.56 ｜40.57 ｜31.15 ｜
｜净资产增长率(%) ｜138.85 ｜159.89 ｜25.50 ｜19.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜44.91 ｜26.85 ｜30.05 ｜25.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜100354123 ｜91979641.0｜72508705.2｜55750527.9｜
｜负债总额(万元) ｜95422729.2｜86961023.5｜70577714.2｜54211948.6｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜12230663.3｜11028084.4｜10773438.0｜5677877.70｜
｜应收帐款(万元) ｜- ｜4744943.30｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜4871571.10｜5018617.50｜1930991.00｜1538579.30｜
｜资产负债率(%) ｜95.0800 ｜94.5400 ｜97.3300 ｜97.2402 ｜
｜股东权益比率(%) ｜4.8500 ｜5.4500 ｜2.6600 ｜2.7598 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜0.7575 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-645393.90｜-1171183.2｜4109043.20｜1159038.60｜
｜现金净流量(万元)｜-156369.00｜-3175892.3｜3426600.10｜761543.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-82.17 ｜-128.50 ｜168.16 ｜-201.48 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜433.5420 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜284.8578 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜527555.50 ｜-4910123.4｜-2038076.5｜-467218.60｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-12396.60 ｜2925797.40｜1359924.70｜78083.60 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【十大贷款客户】
截至日期：2007-12-31
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜
｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜重庆高速公路发展有限公司 ｜ ｜ ｜
｜北京凯恒房地产有限公司 ｜ ｜ ｜
｜中国南方电网有限责任公司超高压输电｜ ｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜
｜上海上实（集团）有限公司 ｜ ｜ ｜
｜元宝山发电有限责任公司 ｜ ｜ ｜
｜十大贷款客户余额 ｜ 168.079｜ ｜
｜远洋地产有限公司 ｜ ｜ ｜
｜淮南矿业（集团）有限责任公司 ｜ ｜ ｜
｜上海同盛投资（集团）有限公司 ｜ ｜ ｜
｜山东省高速公路集团有限公司 ｜ ｜ ｜
｜中华人民共和国铁道部 ｜ ｜ ｜
└─────────────────┴────────┴──────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜408617.30 ｜250814.30 ｜62.92 ｜
｜短期贷款(万元) ｜- ｜22050643.10 ｜-100.00 ｜
｜其他长期资产(万元) ｜- ｜200510.60 ｜-100.00 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜216090.30 ｜75981.30 ｜184.40 ｜
｜应交税金(万元) ｜179687.20 ｜84310.30 ｜113.13 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜- ｜502878.60 ｜-100.00 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜241698.70 ｜28225.20 ｜756.32 ｜
｜股本(万元) ｜1882300.20 ｜1016720.90 ｜85.13 ｜
｜资本公积(万元) ｜1832632.10 ｜232010.40 ｜689.89 ｜
｜营业利润(万元) ｜326008.70 ｜158850.60 ｜105.23 ｜
｜加:汇兑损益(万元) ｜547.80 ｜7810.40 ｜-92.99 ｜
｜利润总额(万元) ｜325464.10 ｜159110.30 ｜104.55 ｜
｜减:所得税(万元) ｜79745.70 ｜48583.90 ｜64.14 ｜
｜净利润(万元) ｜245895.90 ｜110526.40 ｜122.48 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-12396.60 ｜-72396.60 ｜82.88 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜245895.90 ｜110526.40 ｜122.48 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 491549.00｜ 19.43｜ 110526.40｜ 17.45｜
｜第二季度 ｜ 1362517.00｜ 53.85｜ 171601.40｜ 27.09｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 149112.20｜ 23.54｜
｜第四季度 ｜ 732476.60｜ 28.95｜ 202277.60｜ 31.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 664357.70｜ 38.07｜ 75396.40｜ 20.06｜
｜第二季度 ｜ 622873.20｜ 35.69｜ 94754.80｜ 25.21｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 82868.10｜ 22.05｜
｜第四季度 ｜ 549998.40｜ 31.52｜ 122805.30｜ 32.68｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 262.21｜ 239.28｜ 227.33｜ 197.58｜
｜投资预警综合指数 ｜ 52.44｜ 47.86｜ 45.47｜ 39.52｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 15.73｜ 14.36｜ 13.64｜ 11.85｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.4800 ｜0.3300 ｜0.2300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1300 ｜0.4700 ｜- ｜0.2300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5900 ｜3.4700 ｜3.1200 ｜2.9600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.0500 ｜12.6200 ｜9.5400 ｜6.5700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9736 ｜1.1188 ｜1.1188 ｜1.1188 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1894 ｜0.3265 ｜0.4239 ｜0.3210 ｜
｜主营业务收入(万元)｜770653.80 ｜2530136.80｜1797660.20｜1854066.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜245895.90 ｜633517.60 ｜431240.00 ｜282127.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1100 ｜0.3100 ｜0.2500 ｜0.1700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1100 ｜0.3100 ｜0.2500 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0100 ｜1.9000 ｜1.7100 ｜1.6300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.6800 ｜1.6000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.4200 ｜19.4600 ｜14.5388 ｜10.4382 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2282 ｜0.2322 ｜0.2362 ｜0.2362 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2883 ｜0.1796 ｜0.2671 ｜0.1887 ｜
｜主营业务收入(万元)｜931444.50 ｜1745167.00｜2299260.90｜1427085.00｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜110526.40 ｜375824.60 ｜253019.30 ｜170151.20 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1300 ｜0.4800 ｜0.3100 ｜0.3700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1300 ｜0.4700 ｜0.3100 ｜0.3700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5900 ｜3.4700 ｜1.9000 ｜2.1200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9736 ｜1.1188 ｜0.2322 ｜0.5796 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1894 ｜0.3265 ｜0.1796 ｜0.2182 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3428 ｜-0.8088 ｜4.0415 ｜1.5967 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0830 ｜-2.1934 ｜3.3702 ｜1.0491 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜770653.80 ｜2530136.80｜1745167.00｜2165825.60｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜598914.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜326008.70 ｜919959.00 ｜524531.30 ｜419106.70 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-544.60 ｜1290.40 ｜-782.00 ｜236.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜325464.10 ｜921249.40 ｜523749.30 ｜- ｜
｜所得税(万元) ｜79745.70 ｜287731.80 ｜147924.70 ｜152001.40 ｜
｜净利润(万元) ｜245895.90 ｜633517.60 ｜375824.60 ｜267341.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜- ｜- ｜59.22 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜42.30 ｜36.36 ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.05 ｜12.62 ｜19.46 ｜17.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.03 ｜0.03 ｜0.04 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜56.78 ｜44.97 ｜-19.43 ｜20.60 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜105.22 ｜75.38 ｜25.15 ｜47.34 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜122.47 ｜68.56 ｜40.57 ｜31.15 ｜
｜净资产增长率(%) ｜138.85 ｜159.89 ｜25.50 ｜19.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜44.91 ｜26.85 ｜30.05 ｜25.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜100354123 ｜91979641.0｜72508705.2｜55750527.9｜
｜负债总额(万元) ｜95422729.2｜86961023.5｜70577714.2｜54211948.6｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜12230663.3｜11028084.4｜10773438.0｜5677877.70｜
｜应收帐款(万元) ｜- ｜4744943.30｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜4871571.10｜5018617.50｜1930991.00｜1538579.30｜
｜资产负债率(%) ｜95.0800 ｜94.5400 ｜97.3300 ｜97.2402 ｜
｜股东权益比率(%) ｜4.8500 ｜5.4500 ｜2.6600 ｜2.7598 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜0.7575 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-645393.90｜-1171183.2｜4109043.20｜1159038.60｜
｜现金净流量(万元)｜-156369.00｜-3175892.3｜3426600.10｜761543.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-82.17 ｜-128.50 ｜168.16 ｜-201.48 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜433.5420 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜284.8578 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜527555.50 ｜-4910123.4｜-2038076.5｜-467218.60｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-12396.60 ｜2925797.40｜1359924.70｜78083.60 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【十大贷款客户】
截至日期：2007-12-31
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜
｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜重庆高速公路发展有限公司 ｜ ｜ ｜
｜北京凯恒房地产有限公司 ｜ ｜ ｜
｜中国南方电网有限责任公司超高压输电｜ ｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜
｜上海上实（集团）有限公司 ｜ ｜ ｜
｜元宝山发电有限责任公司 ｜ ｜ ｜
｜十大贷款客户余额 ｜ 168.079｜ ｜
｜远洋地产有限公司 ｜ ｜ ｜
｜淮南矿业（集团）有限责任公司 ｜ ｜ ｜
｜上海同盛投资（集团）有限公司 ｜ ｜ ｜
｜山东省高速公路集团有限公司 ｜ ｜ ｜
｜中华人民共和国铁道部 ｜ ｜ ｜
└─────────────────┴────────┴──────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜408617.30 ｜250814.30 ｜62.92 ｜
｜短期贷款(万元) ｜- ｜22050643.10 ｜-100.00 ｜
｜其他长期资产(万元) ｜- ｜200510.60 ｜-100.00 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜216090.30 ｜75981.30 ｜184.40 ｜
｜应交税金(万元) ｜179687.20 ｜84310.30 ｜113.13 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜- ｜502878.60 ｜-100.00 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜241698.70 ｜28225.20 ｜756.32 ｜
｜股本(万元) ｜1882300.20 ｜1016720.90 ｜85.13 ｜
｜资本公积(万元) ｜1832632.10 ｜232010.40 ｜689.89 ｜
｜营业利润(万元) ｜326008.70 ｜158850.60 ｜105.23 ｜
｜加:汇兑损益(万元) ｜547.80 ｜7810.40 ｜-92.99 ｜
｜利润总额(万元) ｜325464.10 ｜159110.30 ｜104.55 ｜
｜减:所得税(万元) ｜79745.70 ｜48583.90 ｜64.14 ｜
｜净利润(万元) ｜245895.90 ｜110526.40 ｜122.48 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-12396.60 ｜-72396.60 ｜82.88 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜245895.90 ｜110526.40 ｜122.48 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 491549.00｜ 19.43｜ 110526.40｜ 17.45｜
｜第二季度 ｜ 1362517.00｜ 53.85｜ 171601.40｜ 27.09｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 149112.20｜ 23.54｜
｜第四季度 ｜ 732476.60｜ 28.95｜ 202277.60｜ 31.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 664357.70｜ 38.07｜ 75396.40｜ 20.06｜
｜第二季度 ｜ 622873.20｜ 35.69｜ 94754.80｜ 25.21｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 82868.10｜ 22.05｜
｜第四季度 ｜ 549998.40｜ 31.52｜ 122805.30｜ 32.68｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 262.21｜ 239.28｜ 227.33｜ 197.58｜
｜投资预警综合指数 ｜ 52.44｜ 47.86｜ 45.47｜ 39.52｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 15.73｜ 14.36｜ 13.64｜ 11.85｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
