☆财务分析☆ ◇港澳资讯600000 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.6500 ｜1.2630 ｜0.9000 ｜0.5860 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.6500 ｜1.5050 ｜1.0900 ｜0.7790 ｜
｜每股净资产(元) ｜7.2100 ｜6.4980 ｜6.2900 ｜5.9960 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.9500 ｜19.4300 ｜14.3100 ｜9.7800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3668 ｜2.1357 ｜2.2932 ｜2.3099 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0895 ｜0.6039 ｜0.9906 ｜0.6762 ｜
｜主营业务收入(万元)｜803793.46 ｜2587643.43｜1831035.83｜1797262.17｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜281162.66 ｜549877.54 ｜392310.41 ｜255379.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2250 ｜0.7710 ｜0.6300 ｜0.4080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2250 ｜0.7600 ｜0.6200 ｜0.4030 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.8980 ｜5.6760 ｜4.5700 ｜4.3590 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.5700 ｜4.3530 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.8085 ｜13.5800 ｜13.7136 ｜9.3707 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4263 ｜2.4269 ｜1.2996 ｜1.3071 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4630 ｜0.2397 ｜0.6729 ｜0.4547 ｜
｜主营业务收入(万元)｜821851.38 ｜1892996.69｜2163461.38｜1393287.19｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜98118.93 ｜335591.82 ｜246042.00 ｜160353.40 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.6500 ｜1.2630 ｜0.7710 ｜0.6530 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.6500 ｜1.5050 ｜0.7600 ｜0.5842 ｜
｜每股净资产(元) ｜7.2100 ｜6.4980 ｜5.6760 ｜4.0790 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3668 ｜2.1357 ｜2.4269 ｜1.3054 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0895 ｜0.6039 ｜0.2397 ｜0.1762 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-1.0871 ｜12.7275 ｜4.3335 ｜1.8091 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-2.7907 ｜-3.1452 ｜6.4033 ｜-0.8481 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜803793.46 ｜2587643.43｜1892996.69｜2348514.13｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜575846.90 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜369593.76 ｜1076274.40｜598132.89 ｜775863.26 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2198.12 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-528.39 ｜-444.30 ｜5561.70 ｜546.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜369065.37 ｜1075830.10｜603694.59 ｜776409.32 ｜
｜所得税(万元) ｜87902.70 ｜525952.56 ｜268102.77 ｜178122.44 ｜
｜净利润(万元) ｜281162.66 ｜549877.54 ｜335591.82 ｜255800.38 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜- ｜- ｜61.94 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜45.98 ｜41.59 ｜31.59 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.95 ｜19.43 ｜13.58 ｜16.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.03 ｜0.03 ｜0.05 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜52.00 ｜36.69 ｜-19.40 ｜40.12 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜118.89 ｜79.93 ｜-22.91 ｜26.22 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜186.55 ｜63.85 ｜31.19 ｜32.54 ｜
｜净资产增长率(%) ｜22.31 ｜14.47 ｜54.79 ｜18.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜34.92 ｜32.72 ｜20.19 ｜25.90 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜95003205.8｜91498034.6｜68935843.6｜57352267.1｜
｜负债总额(万元) ｜91861302.1｜88667247.8｜66463802.7｜55755320.8｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜13600250.3｜14142392.6｜10673626.4｜188509.29 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2245512.97｜2238454.62｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜219816.41 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜3141903.67｜2829786.80｜2472040.91｜1596946.29｜
｜资产负债率(%) ｜96.6900 ｜96.9000 ｜96.4100 ｜97.2155 ｜
｜股东权益比率(%) ｜3.3000 ｜3.0900 ｜3.5800 ｜2.7845 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.2070 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-473446.75｜5542677.72｜1887227.05｜-1026044.6｜
｜现金净流量(万元)｜-1215319.6｜-1369722.9｜2788589.43｜-332017.53｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-278.94 ｜193.69 ｜227.51 ｜17.24 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜1007.9840 ｜562.3579 ｜-401.1114 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-249.0960 ｜830.9468 ｜-129.7956 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-741872.81｜-7806039.5｜155877.66 ｜-129812.21｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜893638.87 ｜745484.72 ｜823839.25 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【十大贷款客户】
截至日期：2007-12-31
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜
｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜天津城市基础设施建设投资集团有限公｜ 0.021｜ 0.38｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜陕西省交通厅 ｜ 0.015｜ 0.27｜
｜十大贷款客户余额 ｜ 0.146｜ 2.64｜
｜中国铁通集团有限公司 ｜ 0.012｜ 0.22｜
｜广东省交通厅 ｜ 0.015｜ 0.27｜
｜上海申虹投资发展有限公司 ｜ 0.020｜ 0.36｜
｜上海万都中心大厦有限公司 ｜ 0.012｜ 0.22｜
｜上海市城市建设投资开发总公司 ｜ 0.012｜ 0.22｜
｜联众(广州)不锈钢有限公司 ｜ 0.012｜ 0.22｜
｜上海国有资产经营有限公司 ｜ 0.012｜ 0.21｜
｜中国华能集团公司 ｜ 0.015｜ 0.27｜
└─────────────────┴────────┴──────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜275139.93 ｜136530.61 ｜101.52 ｜
｜其他应收款(万元) ｜- ｜573644.08 ｜-100.00 ｜
｜短期贷款(万元) ｜- ｜26026543.10 ｜-100.00 ｜
｜减：累计折旧(万元) ｜- ｜307789.93 ｜-100.00 ｜
｜固定资产净值(万元) ｜- ｜559637.73 ｜-100.00 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜- ｜559637.73 ｜-100.00 ｜
｜应付工资(万元) ｜480675.92 ｜704.15 ｜68163.29 ｜
｜应付福利费(万元) ｜- ｜33757.75 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜- ｜1010664.27 ｜-100.00 ｜
｜递延收益(万元) ｜- ｜52411.01 ｜-100.00 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜- ｜12390.14 ｜-100.00 ｜
｜长期应付款(万元) ｜- ｜600000.00 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜474494.06 ｜201641.66 ｜135.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜369593.76 ｜168846.55 ｜118.89 ｜
｜利润总额(万元) ｜369065.37 ｜168736.48 ｜118.72 ｜
｜净利润(万元) ｜281162.66 ｜98118.93 ｜186.55 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜174826.03 ｜3143887.98 ｜-94.44 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜210056.08 ｜121603.72 ｜72.74 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜713563.04 ｜467055.87 ｜52.78 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-473446.75 ｜703456.70 ｜-167.30 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜1995861.93 ｜5118183.38 ｜-61.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1996091.09 ｜5118217.32 ｜-61.00 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜2731767.92 ｜8259827.05 ｜-66.93 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜2737963.89 ｜8266432.71 ｜-66.88 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-741872.81 ｜-3148215.39 ｜76.44 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-1215319.55 ｜-2444758.69 ｜50.29 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜281162.66 ｜98118.93 ｜186.55 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 528798.45｜ 20.44｜ 98118.93｜ 17.84｜
｜第二季度 ｜ 1268463.72｜ 49.02｜ 157260.34｜ 28.60｜
｜第三季度 ｜ 33773.66｜ 1.31｜ 136931.14｜ 24.90｜
｜第四季度 ｜ 756607.60｜ 29.24｜ 157567.13｜ 28.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 606025.70｜ 32.01｜ 66266.90｜ 19.75｜
｜第二季度 ｜ 789395.60｜ 41.70｜ 94086.50｜ 28.04｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 85688.60｜ 25.53｜
｜第四季度 ｜ 538022.63｜ 28.42｜ 89549.82｜ 26.68｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2069｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2074｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0597｜ 2.1586｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7220｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.3482｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 237.09｜ 216.31｜ 255.50｜ 249.44｜
｜投资预警综合指数 ｜ 47.42｜ 43.26｜ 51.10｜ 49.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 14.23｜ 12.98｜ 15.33｜ 14.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.6500 ｜1.2630 ｜0.9000 ｜0.5860 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.6500 ｜1.5050 ｜1.0900 ｜0.7790 ｜
｜每股净资产(元) ｜7.2100 ｜6.4980 ｜6.2900 ｜5.9960 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.9500 ｜19.4300 ｜14.3100 ｜9.7800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3668 ｜2.1357 ｜2.2932 ｜2.3099 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0895 ｜0.6039 ｜0.9906 ｜0.6762 ｜
｜主营业务收入(万元)｜803793.46 ｜2587643.43｜1831035.83｜1797262.17｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜281162.66 ｜549877.54 ｜392310.41 ｜255379.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2250 ｜0.7710 ｜0.6300 ｜0.4080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2250 ｜0.7600 ｜0.6200 ｜0.4030 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.8980 ｜5.6760 ｜4.5700 ｜4.3590 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.5700 ｜4.3530 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.8085 ｜13.5800 ｜13.7136 ｜9.3707 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4263 ｜2.4269 ｜1.2996 ｜1.3071 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4630 ｜0.2397 ｜0.6729 ｜0.4547 ｜
｜主营业务收入(万元)｜821851.38 ｜1892996.69｜2163461.38｜1393287.19｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜98118.93 ｜335591.82 ｜246042.00 ｜160353.40 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.6500 ｜1.2630 ｜0.7710 ｜0.6530 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.6500 ｜1.5050 ｜0.7600 ｜0.5842 ｜
｜每股净资产(元) ｜7.2100 ｜6.4980 ｜5.6760 ｜4.0790 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3668 ｜2.1357 ｜2.4269 ｜1.3054 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0895 ｜0.6039 ｜0.2397 ｜0.1762 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-1.0871 ｜12.7275 ｜4.3335 ｜1.8091 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-2.7907 ｜-3.1452 ｜6.4033 ｜-0.8481 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜803793.46 ｜2587643.43｜1892996.69｜2348514.13｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜575846.90 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜369593.76 ｜1076274.40｜598132.89 ｜775863.26 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2198.12 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-528.39 ｜-444.30 ｜5561.70 ｜546.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜369065.37 ｜1075830.10｜603694.59 ｜776409.32 ｜
｜所得税(万元) ｜87902.70 ｜525952.56 ｜268102.77 ｜178122.44 ｜
｜净利润(万元) ｜281162.66 ｜549877.54 ｜335591.82 ｜255800.38 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜- ｜- ｜61.94 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜45.98 ｜41.59 ｜31.59 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.95 ｜19.43 ｜13.58 ｜16.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.03 ｜0.03 ｜0.05 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜52.00 ｜36.69 ｜-19.40 ｜40.12 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜118.89 ｜79.93 ｜-22.91 ｜26.22 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜186.55 ｜63.85 ｜31.19 ｜32.54 ｜
｜净资产增长率(%) ｜22.31 ｜14.47 ｜54.79 ｜18.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜34.92 ｜32.72 ｜20.19 ｜25.90 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜95003205.8｜91498034.6｜68935843.6｜57352267.1｜
｜负债总额(万元) ｜91861302.1｜88667247.8｜66463802.7｜55755320.8｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜13600250.3｜14142392.6｜10673626.4｜188509.29 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2245512.97｜2238454.62｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜219816.41 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜3141903.67｜2829786.80｜2472040.91｜1596946.29｜
｜资产负债率(%) ｜96.6900 ｜96.9000 ｜96.4100 ｜97.2155 ｜
｜股东权益比率(%) ｜3.3000 ｜3.0900 ｜3.5800 ｜2.7845 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.2070 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-473446.75｜5542677.72｜1887227.05｜-1026044.6｜
｜现金净流量(万元)｜-1215319.6｜-1369722.9｜2788589.43｜-332017.53｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-278.94 ｜193.69 ｜227.51 ｜17.24 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜1007.9840 ｜562.3579 ｜-401.1114 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-249.0960 ｜830.9468 ｜-129.7956 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-741872.81｜-7806039.5｜155877.66 ｜-129812.21｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜893638.87 ｜745484.72 ｜823839.25 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【十大贷款客户】
截至日期：2007-12-31
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜
｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜天津城市基础设施建设投资集团有限公｜ 0.021｜ 0.38｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜陕西省交通厅 ｜ 0.015｜ 0.27｜
｜十大贷款客户余额 ｜ 0.146｜ 2.64｜
｜中国铁通集团有限公司 ｜ 0.012｜ 0.22｜
｜广东省交通厅 ｜ 0.015｜ 0.27｜
｜上海申虹投资发展有限公司 ｜ 0.020｜ 0.36｜
｜上海万都中心大厦有限公司 ｜ 0.012｜ 0.22｜
｜上海市城市建设投资开发总公司 ｜ 0.012｜ 0.22｜
｜联众(广州)不锈钢有限公司 ｜ 0.012｜ 0.22｜
｜上海国有资产经营有限公司 ｜ 0.012｜ 0.21｜
｜中国华能集团公司 ｜ 0.015｜ 0.27｜
└─────────────────┴────────┴──────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜275139.93 ｜136530.61 ｜101.52 ｜
｜其他应收款(万元) ｜- ｜573644.08 ｜-100.00 ｜
｜短期贷款(万元) ｜- ｜26026543.10 ｜-100.00 ｜
｜减：累计折旧(万元) ｜- ｜307789.93 ｜-100.00 ｜
｜固定资产净值(万元) ｜- ｜559637.73 ｜-100.00 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜- ｜559637.73 ｜-100.00 ｜
｜应付工资(万元) ｜480675.92 ｜704.15 ｜68163.29 ｜
｜应付福利费(万元) ｜- ｜33757.75 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜- ｜1010664.27 ｜-100.00 ｜
｜递延收益(万元) ｜- ｜52411.01 ｜-100.00 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜- ｜12390.14 ｜-100.00 ｜
｜长期应付款(万元) ｜- ｜600000.00 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜474494.06 ｜201641.66 ｜135.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜369593.76 ｜168846.55 ｜118.89 ｜
｜利润总额(万元) ｜369065.37 ｜168736.48 ｜118.72 ｜
｜净利润(万元) ｜281162.66 ｜98118.93 ｜186.55 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜174826.03 ｜3143887.98 ｜-94.44 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜210056.08 ｜121603.72 ｜72.74 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜713563.04 ｜467055.87 ｜52.78 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-473446.75 ｜703456.70 ｜-167.30 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜1995861.93 ｜5118183.38 ｜-61.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1996091.09 ｜5118217.32 ｜-61.00 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜2731767.92 ｜8259827.05 ｜-66.93 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜2737963.89 ｜8266432.71 ｜-66.88 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-741872.81 ｜-3148215.39 ｜76.44 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-1215319.55 ｜-2444758.69 ｜50.29 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜281162.66 ｜98118.93 ｜186.55 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 528798.45｜ 20.44｜ 98118.93｜ 17.84｜
｜第二季度 ｜ 1268463.72｜ 49.02｜ 157260.34｜ 28.60｜
｜第三季度 ｜ 33773.66｜ 1.31｜ 136931.14｜ 24.90｜
｜第四季度 ｜ 756607.60｜ 29.24｜ 157567.13｜ 28.65｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 606025.70｜ 32.01｜ 66266.90｜ 19.75｜
｜第二季度 ｜ 789395.60｜ 41.70｜ 94086.50｜ 28.04｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 85688.60｜ 25.53｜
｜第四季度 ｜ 538022.63｜ 28.42｜ 89549.82｜ 26.68｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2069｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2074｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0597｜ 2.1586｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7220｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.3482｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 237.09｜ 216.31｜ 255.50｜ 249.44｜
｜投资预警综合指数 ｜ 47.42｜ 43.26｜ 51.10｜ 49.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 14.23｜ 12.98｜ 15.33｜ 14.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
