☆财务分析☆ ◇港澳资讯200530 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.3700 ｜0.2700 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0375 ｜0.3400 ｜0.2600 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5600 ｜4.5300 ｜4.4000 ｜4.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8900 ｜8.1300 ｜6.0800 ｜3.4000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6713 ｜1.6821 ｜1.6695 ｜1.6402 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9337 ｜0.8951 ｜0.7267 ｜0.6038 ｜
｜主营业务收入(万元)｜36469.77 ｜165395.54 ｜123549.95 ｜81626.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜853.06 ｜9682.99 ｜7070.56 ｜3573.42 ｜
｜净利润(万元) ｜1425.74 ｜12882.76 ｜9362.39 ｜5061.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.3600 ｜0.2250 ｜0.0970 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.3400 ｜0.2210 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.3000 ｜4.2700 ｜4.1500 ｜4.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.1000 ｜4.1300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1000 ｜8.4300 ｜5.4100 ｜2.3200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6402 ｜1.6359 ｜1.6250 ｜1.6249 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7342 ｜0.7797 ｜0.6546 ｜0.6770 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34612.57 ｜161717.01 ｜121247.01 ｜80343.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜964.75 ｜10000.82 ｜6162.26 ｜3300.13 ｜
｜净利润(万元) ｜1654.22 ｜12590.19 ｜8791.76 ｜4450.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.3700 ｜0.3600 ｜0.2900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0375 ｜0.3400 ｜0.3400 ｜0.2800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5600 ｜4.5300 ｜4.2700 ｜4.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6713 ｜1.6821 ｜1.6359 ｜1.6249 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9337 ｜0.8951 ｜0.7797 ｜0.5890 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1195 ｜0.0669 ｜0.2140 ｜0.3224 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1718 ｜-0.1525 ｜-0.1062 ｜0.0896 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36469.77 ｜165395.54 ｜161717.01 ｜151104.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜25324.44 ｜
｜经营费用(万元) ｜1648.68 ｜10168.61 ｜10311.06 ｜7306.92 ｜
｜管理费用(万元) ｜3532.37 ｜12790.64 ｜13466.61 ｜13513.73 ｜
｜财务费用(万元) ｜174.03 ｜349.59 ｜59.93 ｜-145.35 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.21 ｜-2.21 ｜15.29 ｜43.94 ｜
｜营业利润(万元) ｜1736.07 ｜13569.18 ｜15166.37 ｜4910.00 ｜
｜投资收益(万元) ｜853.06 ｜9682.99 ｜10000.82 ｜9029.06 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜387.88 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜172.92 ｜1467.75 ｜584.62 ｜2.52 ｜
｜利润总额(万元) ｜1908.99 ｜15036.93 ｜15750.99 ｜14329.45 ｜
｜所得税(万元) ｜243.37 ｜814.87 ｜1246.46 ｜2772.15 ｜
｜净利润(万元) ｜1425.74 ｜12882.76 ｜12590.19 ｜10081.24 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.20 ｜17.64 ｜19.63 ｜17.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.76 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.89 ｜8.13 ｜8.43 ｜7.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.96 ｜4.84 ｜5.05 ｜4.56 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.90 ｜4.52 ｜5.32 ｜6.31 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.69 ｜0.74 ｜0.73 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜5.37 ｜2.27 ｜7.02 ｜24.18 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-26.89 ｜-10.53 ｜208.89 ｜77.54 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-13.81 ｜2.32 ｜24.89 ｜-0.14 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.95 ｜6.07 ｜4.63 ｜5.53 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.36 ｜15.87 ｜3.25 ｜10.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜251455.98 ｜258289.37 ｜222909.71 ｜215891.66 ｜
｜负债总额(万元) ｜83306.76 ｜91429.32 ｜65748.84 ｜66452.77 ｜
｜流动负债(万元) ｜69456.10 ｜77414.77 ｜56781.00 ｜59983.65 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6469.13 ｜
｜货币资金(万元) ｜18464.67 ｜24479.97 ｜29820.60 ｜33540.17 ｜
｜应收帐款(万元) ｜41825.49 ｜39606.98 ｜33629.98 ｜27149.98 ｜
｜其他应收款(万元)｜1006.14 ｜1671.00 ｜1434.10 ｜1885.09 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜159477.75 ｜158428.46 ｜149357.10 ｜142752.53 ｜
｜资产负债率(%) ｜33.1297 ｜35.3980 ｜29.4957 ｜30.7806 ｜
｜股东权益比率(%) ｜63.4217 ｜61.3375 ｜67.0034 ｜66.1223 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4390 ｜1.3845 ｜1.7049 ｜1.6755 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9851 ｜0.9873 ｜1.2561 ｜1.2428 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜30721.18 ｜153769.66 ｜151544.02 ｜120284.23 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4182.98 ｜2344.63 ｜7493.76 ｜11286.19 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6015.30 ｜-5340.62 ｜-3719.57 ｜3136.21 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-6.38 ｜-68.71 ｜-33.60 ｜293.29 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜84.2374 ｜92.9709 ｜93.7094 ｜79.6033 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜111.9524 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜31.1094 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-782.69 ｜-9567.08 ｜-2311.63 ｜7729.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1048.96 ｜1915.37 ｜-8913.74 ｜-15839.31 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜无形资产(万元) ｜10550.01 ｜4286.40 ｜146.13 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34612.57｜ 20.93｜ 1654.22｜ 12.84｜
｜第二季度 ｜ 47013.82｜ 28.43｜ 3407.74｜ 26.45｜
｜第三季度 ｜ 41923.55｜ 25.35｜ 4300.43｜ 33.38｜
｜第四季度 ｜ 41845.59｜ 25.30｜ 3520.37｜ 27.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 36457.42｜ 22.54｜ 1917.50｜ 15.23｜
｜第二季度 ｜ 44881.88｜ 27.75｜ 2533.25｜ 20.12｜
｜第三季度 ｜ 41433.60｜ 25.62｜ 4341.01｜ 34.48｜
｜第四季度 ｜ 38944.11｜ 24.08｜ 3798.43｜ 30.17｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1212｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2623｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0331｜ 1.7951｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.9143｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5801｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.00｜ -0.91｜ -0.35｜ -0.98｜
｜总资产现金回收率 ｜ 115.25｜ 1.40｜ 0.95｜ 2.11｜
｜净利润率 ｜ 0.38｜ 0.24｜ 0.38｜ 0.40｜
｜应收帐款 ｜ -0.14｜ -0.16｜ -0.32｜ -0.26｜
｜经营预警综合指数 ｜ 34.32｜ 0.16｜ 0.19｜ 0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.98｜ -0.93｜ 1.81｜ -0.99｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.76｜ -0.42｜ -0.87｜ -0.79｜
｜留存盈利 ｜ 0.73｜ 0.48｜ 0.81｜ 0.88｜
｜净资产收益率 ｜ 123.33｜ 110.67｜ 122.00｜ 129.28｜
｜投资预警综合指数 ｜ 24.29｜ 21.83｜ 24.84｜ 25.50｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.74｜ 0.55｜ 0.37｜ 0.30｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.74｜ 0.55｜ 0.37｜ 0.30｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 0.85｜ 0.93｜ 1.39｜
｜银行贷款率 ｜ -0.22｜ 0.68｜ 0.66｜ 0.22｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.90｜ 0.77｜ 0.63｜ 0.51｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 21.21｜ 6.83｜ 7.72｜ 7.99｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.3700 ｜0.2700 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0375 ｜0.3400 ｜0.2600 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5600 ｜4.5300 ｜4.4000 ｜4.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8900 ｜8.1300 ｜6.0800 ｜3.4000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6713 ｜1.6821 ｜1.6695 ｜1.6402 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9337 ｜0.8951 ｜0.7267 ｜0.6038 ｜
｜主营业务收入(万元)｜36469.77 ｜165395.54 ｜123549.95 ｜81626.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜853.06 ｜9682.99 ｜7070.56 ｜3573.42 ｜
｜净利润(万元) ｜1425.74 ｜12882.76 ｜9362.39 ｜5061.96 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.3600 ｜0.2250 ｜0.0970 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0500 ｜0.3400 ｜0.2210 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.3000 ｜4.2700 ｜4.1500 ｜4.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.1000 ｜4.1300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1000 ｜8.4300 ｜5.4100 ｜2.3200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6402 ｜1.6359 ｜1.6250 ｜1.6249 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7342 ｜0.7797 ｜0.6546 ｜0.6770 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34612.57 ｜161717.01 ｜121247.01 ｜80343.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜964.75 ｜10000.82 ｜6162.26 ｜3300.13 ｜
｜净利润(万元) ｜1654.22 ｜12590.19 ｜8791.76 ｜4450.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.3700 ｜0.3600 ｜0.2900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0375 ｜0.3400 ｜0.3400 ｜0.2800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5600 ｜4.5300 ｜4.2700 ｜4.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6713 ｜1.6821 ｜1.6359 ｜1.6249 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9337 ｜0.8951 ｜0.7797 ｜0.5890 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1195 ｜0.0669 ｜0.2140 ｜0.3224 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1718 ｜-0.1525 ｜-0.1062 ｜0.0896 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36469.77 ｜165395.54 ｜161717.01 ｜151104.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜25324.44 ｜
｜经营费用(万元) ｜1648.68 ｜10168.61 ｜10311.06 ｜7306.92 ｜
｜管理费用(万元) ｜3532.37 ｜12790.64 ｜13466.61 ｜13513.73 ｜
｜财务费用(万元) ｜174.03 ｜349.59 ｜59.93 ｜-145.35 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.21 ｜-2.21 ｜15.29 ｜43.94 ｜
｜营业利润(万元) ｜1736.07 ｜13569.18 ｜15166.37 ｜4910.00 ｜
｜投资收益(万元) ｜853.06 ｜9682.99 ｜10000.82 ｜9029.06 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜387.88 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜172.92 ｜1467.75 ｜584.62 ｜2.52 ｜
｜利润总额(万元) ｜1908.99 ｜15036.93 ｜15750.99 ｜14329.45 ｜
｜所得税(万元) ｜243.37 ｜814.87 ｜1246.46 ｜2772.15 ｜
｜净利润(万元) ｜1425.74 ｜12882.76 ｜12590.19 ｜10081.24 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.20 ｜17.64 ｜19.63 ｜17.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.76 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.89 ｜8.13 ｜8.43 ｜7.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.96 ｜4.84 ｜5.05 ｜4.56 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.90 ｜4.52 ｜5.32 ｜6.31 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.69 ｜0.74 ｜0.73 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜5.37 ｜2.27 ｜7.02 ｜24.18 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-26.89 ｜-10.53 ｜208.89 ｜77.54 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-13.81 ｜2.32 ｜24.89 ｜-0.14 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.95 ｜6.07 ｜4.63 ｜5.53 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.36 ｜15.87 ｜3.25 ｜10.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜251455.98 ｜258289.37 ｜222909.71 ｜215891.66 ｜
｜负债总额(万元) ｜83306.76 ｜91429.32 ｜65748.84 ｜66452.77 ｜
｜流动负债(万元) ｜69456.10 ｜77414.77 ｜56781.00 ｜59983.65 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6469.13 ｜
｜货币资金(万元) ｜18464.67 ｜24479.97 ｜29820.60 ｜33540.17 ｜
｜应收帐款(万元) ｜41825.49 ｜39606.98 ｜33629.98 ｜27149.98 ｜
｜其他应收款(万元)｜1006.14 ｜1671.00 ｜1434.10 ｜1885.09 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜159477.75 ｜158428.46 ｜149357.10 ｜142752.53 ｜
｜资产负债率(%) ｜33.1297 ｜35.3980 ｜29.4957 ｜30.7806 ｜
｜股东权益比率(%) ｜63.4217 ｜61.3375 ｜67.0034 ｜66.1223 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4390 ｜1.3845 ｜1.7049 ｜1.6755 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9851 ｜0.9873 ｜1.2561 ｜1.2428 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜30721.18 ｜153769.66 ｜151544.02 ｜120284.23 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4182.98 ｜2344.63 ｜7493.76 ｜11286.19 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6015.30 ｜-5340.62 ｜-3719.57 ｜3136.21 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-6.38 ｜-68.71 ｜-33.60 ｜293.29 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜84.2374 ｜92.9709 ｜93.7094 ｜79.6033 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜111.9524 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜31.1094 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-782.69 ｜-9567.08 ｜-2311.63 ｜7729.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1048.96 ｜1915.37 ｜-8913.74 ｜-15839.31 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜无形资产(万元) ｜10550.01 ｜4286.40 ｜146.13 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34612.57｜ 20.93｜ 1654.22｜ 12.84｜
｜第二季度 ｜ 47013.82｜ 28.43｜ 3407.74｜ 26.45｜
｜第三季度 ｜ 41923.55｜ 25.35｜ 4300.43｜ 33.38｜
｜第四季度 ｜ 41845.59｜ 25.30｜ 3520.37｜ 27.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 36457.42｜ 22.54｜ 1917.50｜ 15.23｜
｜第二季度 ｜ 44881.88｜ 27.75｜ 2533.25｜ 20.12｜
｜第三季度 ｜ 41433.60｜ 25.62｜ 4341.01｜ 34.48｜
｜第四季度 ｜ 38944.11｜ 24.08｜ 3798.43｜ 30.17｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1212｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2623｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0331｜ 1.7951｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.9143｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5801｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.00｜ -0.91｜ -0.35｜ -0.98｜
｜总资产现金回收率 ｜ 115.25｜ 1.40｜ 0.95｜ 2.11｜
｜净利润率 ｜ 0.38｜ 0.24｜ 0.38｜ 0.40｜
｜应收帐款 ｜ -0.14｜ -0.16｜ -0.32｜ -0.26｜
｜经营预警综合指数 ｜ 34.32｜ 0.16｜ 0.19｜ 0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.98｜ -0.93｜ 1.81｜ -0.99｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.76｜ -0.42｜ -0.87｜ -0.79｜
｜留存盈利 ｜ 0.73｜ 0.48｜ 0.81｜ 0.88｜
｜净资产收益率 ｜ 123.33｜ 110.67｜ 122.00｜ 129.28｜
｜投资预警综合指数 ｜ 24.29｜ 21.83｜ 24.84｜ 25.50｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.74｜ 0.55｜ 0.37｜ 0.30｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.74｜ 0.55｜ 0.37｜ 0.30｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 0.85｜ 0.93｜ 1.39｜
｜银行贷款率 ｜ -0.22｜ 0.68｜ 0.66｜ 0.22｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.90｜ 0.77｜ 0.63｜ 0.51｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 21.21｜ 6.83｜ 7.72｜ 7.99｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
