☆财务分析☆   ◇港澳资讯160106   更新日期：2008-04-23◇   灵通V3.0
【单季度财务指标】
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｜指标名称(单位)    ｜2008一季度｜2007四季度｜2007三季度｜2007二季度｜
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｜单位净收益(元)    ｜   -0.6355｜         -｜         -｜    0.4016｜
｜单位资产净值(元)  ｜    2.2984｜    2.9350｜    2.9890｜    2.1077｜
｜净收益(万元)      ｜-266966.39｜ 149283.64｜ 167058.17｜ 179483.62｜
｜资产净值(万元)    ｜ 916872.79｜1267791.90｜1387070.28｜ 835994.03｜
｜净值增长率(％)    ｜  -21.6900｜   -1.8100｜   41.8100｜   43.9800｜
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【单位指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标名称(单位)    ｜2007-12-31｜2007-06-30｜2006-12-31｜2006-06-30｜
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｜单位基金净收益(元)｜1.5601    ｜0.5817    ｜0.3912    ｜0.3829    ｜
｜单位可分配收益(元)｜1.3676    ｜0.6542    ｜0.0171    ｜0.2630    ｜
｜单位基金净资产(元)｜2.9350    ｜2.1077    ｜1.2455    ｜1.5657    ｜
｜净值增长率(％)    ｜135.6500  ｜69.2300   ｜127.9400  ｜68.6600   ｜
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【利润结构】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标名称(单位)    ｜2007-12-31｜2007-06-30｜2006-12-31｜2006-06-30｜
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｜基金总收入(万元)  ｜883055.87 ｜393900.09 ｜60243.19  ｜17475.81  ｜
｜证券买卖差价      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜收入_股票(万元)   ｜-         ｜389271.14 ｜57163.16  ｜16016.67  ｜
｜股票买卖差价收    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜入占总收入比重    ｜-         ｜98.82     ｜94.89     ｜91.65     ｜
｜证券买卖差价      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜收入_债券(万元)   ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜债券买卖差价收    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜入占总收入比重    ｜0.00      ｜0.00      ｜0.00      ｜0.00      ｜
｜费用合计(万元)    ｜32901.68  ｜8987.81   ｜2992.85   ｜509.18    ｜
｜费用同比增长率    ｜999.34    ｜1665.15   ｜264.30    ｜
｜净收益(万元)      ｜850154.20 ｜384912.28 ｜57250.34  ｜16966.63  ｜
｜期末未分配        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜收益(万元)        ｜-         ｜259468.34 ｜20105.56  ｜11579.61  ｜
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【资产负债结构】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标名称(单位)    ｜2007-12-31｜2007-06-30｜2006-12-31｜2006-06-30｜
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｜基金资产总值(万元)｜1273917.53｜842063.33 ｜1484707.56｜69867.17  ｜
｜货币资金(万元)    ｜163910.99 ｜74028.12  ｜184864.89 ｜4332.88   ｜
｜货币资金占基金    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜资产总值比例      ｜12.87     ｜8.79      ｜12.45     ｜6.20      ｜
｜股票投资_         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜成本(万元)        ｜-         ｜420678.57 ｜1021280.87｜50468.79  ｜
｜股票投资_         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜估值增值(万元)    ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜未实现资          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜本利得(万元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜未实现资本利得占  ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜基金资产总值比例  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜债券投资_         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜成本(万元)        ｜-         ｜20455.32  ｜61561.24  ｜-         ｜
｜债券投资_         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜估值增值(万元)    ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜负债总额(万元)    ｜6125.63   ｜6069.30   ｜25966.79  ｜944.16    ｜
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【盈利与发展能力】
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｜指标名称(单位)    ｜2007-12-31｜2007-06-30｜2006-12-31｜2006-06-30｜
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｜基金净资产        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜收益率(%)         ｜76.50     ｜37.71     ｜32.58     ｜30.58     ｜
｜基金总收入        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜增长率(%)         ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净收益增长率(%)   ｜1384.98   ｜2168.64   ｜5934.21   ｜-         ｜
｜总资产增长率(%)   ｜-14.20    ｜1105.23   ｜2338.37   ｜-         ｜
｜累计净值增长率(%) ｜474.35    ｜312.46    ｜143.73    ｜80.35     ｜
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