☆财务分析☆ ◇港澳资讯002080 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.5000 ｜0.2700 ｜0.2000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0210 ｜0.4360 ｜0.2600 ｜0.2000 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4000 ｜4.3800 ｜4.1400 ｜4.0800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5300 ｜11.4300 ｜6.4800 ｜4.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2435 ｜2.2435 ｜2.2410 ｜2.2410 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0095 ｜0.9863 ｜0.7485 ｜0.6833 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18180.93 ｜88685.75 ｜61022.94 ｜38884.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜20.75 ｜292.84 ｜197.87 ｜134.66 ｜
｜净利润(万元) ｜347.40 ｜7506.72 ｜4026.08 ｜3047.69 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.4830 ｜0.3300 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.4080 ｜0.3000 ｜0.2200 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.1100 ｜4.0800 ｜2.3700 ｜2.2860 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.3600 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8900 ｜9.3500 ｜13.7600 ｜10.5641 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2410 ｜2.2410 ｜0.4592 ｜0.4592 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7166 ｜0.7156 ｜0.7559 ｜0.6723 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13650.93 ｜64985.51 ｜42864.34 ｜28178.83 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜63.75 ｜223.82 ｜186.29 ｜119.53 ｜
｜净利润(万元) ｜548.09 ｜5716.64 ｜3371.10 ｜2731.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.5000 ｜0.4830 ｜0.4200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0210 ｜0.4360 ｜0.4080 ｜0.4000 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4000 ｜4.3800 ｜4.0800 ｜2.1945 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2435 ｜2.2435 ｜2.2410 ｜0.4592 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0095 ｜0.9863 ｜0.7156 ｜0.5808 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3674 ｜0.0168 ｜0.6317 ｜0.4719 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4847 ｜-0.3141 ｜1.7614 ｜-0.0816 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18180.93 ｜88685.75 ｜64985.51 ｜55092.97 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14054.21 ｜
｜经营费用(万元) ｜709.90 ｜2677.61 ｜2208.56 ｜1559.56 ｜
｜管理费用(万元) ｜2583.11 ｜12537.26 ｜7041.67 ｜8216.68 ｜
｜财务费用(万元) ｜440.76 ｜1366.00 ｜526.54 ｜353.37 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜27.06 ｜69.59 ｜-3.48 ｜25.12 ｜
｜营业利润(万元) ｜28.93 ｜4457.78 ｜5348.35 ｜4328.90 ｜
｜投资收益(万元) ｜20.75 ｜292.84 ｜223.82 ｜312.50 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜560.73 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜511.81 ｜4555.27 ｜965.82 ｜19.93 ｜
｜利润总额(万元) ｜540.74 ｜9013.05 ｜6314.16 ｜5222.07 ｜
｜所得税(万元) ｜107.17 ｜777.37 ｜78.50 ｜86.61 ｜
｜净利润(万元) ｜347.40 ｜7506.72 ｜5716.64 ｜4735.78 ｜
｜销售毛利率(%) ｜22.89 ｜25.04 ｜24.64 ｜26.40 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜25.51 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.53 ｜11.43 ｜9.35 ｜19.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.99 ｜6.06 ｜4.90 ｜3.52 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.07 ｜6.42 ｜6.28 ｜6.84 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.71 ｜0.74 ｜0.95 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜33.18 ｜36.47 ｜17.96 ｜29.49 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-87.39 ｜-16.65 ｜23.55 ｜24.05 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-36.62 ｜31.31 ｜20.71 ｜56.39 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.04 ｜7.43 ｜148.55 ｜17.22 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.85 ｜23.55 ｜75.13 ｜22.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜139050.87 ｜138588.08 ｜112167.83 ｜64047.28 ｜
｜负债总额(万元) ｜69757.35 ｜69728.12 ｜48524.59 ｜37677.28 ｜
｜流动负债(万元) ｜52291.99 ｜51833.40 ｜23605.39 ｜20804.86 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜16872.42 ｜
｜货币资金(万元) ｜23788.47 ｜31059.37 ｜35771.56 ｜9349.63 ｜
｜应收帐款(万元) ｜18218.21 ｜15846.43 ｜11793.43 ｜8909.94 ｜
｜其他应收款(万元)｜4720.10 ｜4179.53 ｜389.32 ｜560.50 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜66037.22 ｜65689.82 ｜61144.39 ｜24600.66 ｜
｜资产负债率(%) ｜50.1667 ｜50.3132 ｜43.2607 ｜58.8272 ｜
｜股东权益比率(%) ｜47.4914 ｜47.3993 ｜54.5115 ｜38.4101 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3661 ｜1.4009 ｜2.8114 ｜1.6060 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0705 ｜1.1535 ｜2.4258 ｜1.0833 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜15183.06 ｜75888.10 ｜63520.39 ｜54234.45 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5511.89 ｜253.16 ｜9476.87 ｜5290.04 ｜
｜现金净流量(万元)｜-7270.90 ｜-4712.19 ｜26421.93 ｜-915.02 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜30.89 ｜-97.32 ｜79.14 ｜28.17 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜83.5109 ｜85.5697 ｜97.7455 ｜98.4417 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜111.7038 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-19.3215 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3047.73 ｜-17170.76 ｜-18378.03 ｜-12083.80 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1288.72 ｜12205.41 ｜35323.08 ｜5878.74 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜固定资产净额(万元) ｜41070.44 ｜11257.19 ｜264.84 ｜
｜在建工程(万元) ｜11842.41 ｜26749.51 ｜-55.73 ｜
｜短期借款(万元) ｜29500.00 ｜11000.00 ｜168.18 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜52291.99 ｜28332.19 ｜84.57 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜14000.00 ｜7300.00 ｜91.78 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜14006.51 ｜7300.00 ｜91.87 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12000.00 ｜5500.00 ｜118.18 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12717.78 ｜5799.16 ｜119.30 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13650.93｜ 15.39｜ 548.09｜ 7.30｜
｜第二季度 ｜ 25233.57｜ 28.45｜ 2499.60｜ 33.30｜
｜第三季度 ｜ 22138.44｜ 24.96｜ 978.39｜ 13.03｜
｜第四季度 ｜ 27662.81｜ 31.19｜ 3480.65｜ 46.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12948.43｜ 19.93｜ 809.24｜ 14.16｜
｜第二季度 ｜ 16024.55｜ 24.66｜ 1921.85｜ 33.62｜
｜第三季度 ｜ 15852.19｜ 24.39｜ 640.01｜ 11.20｜
｜第四季度 ｜ 20160.34｜ 31.02｜ 2345.54｜ 41.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1377｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1250｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0282｜ 1.2119｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9466｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5230｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.5000 ｜0.2700 ｜0.2000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0210 ｜0.4360 ｜0.2600 ｜0.2000 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4000 ｜4.3800 ｜4.1400 ｜4.0800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5300 ｜11.4300 ｜6.4800 ｜4.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2435 ｜2.2435 ｜2.2410 ｜2.2410 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0095 ｜0.9863 ｜0.7485 ｜0.6833 ｜
｜主营业务收入(万元)｜18180.93 ｜88685.75 ｜61022.94 ｜38884.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜20.75 ｜292.84 ｜197.87 ｜134.66 ｜
｜净利润(万元) ｜347.40 ｜7506.72 ｜4026.08 ｜3047.69 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.4830 ｜0.3300 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.4080 ｜0.3000 ｜0.2200 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.1100 ｜4.0800 ｜2.3700 ｜2.2860 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.3600 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8900 ｜9.3500 ｜13.7600 ｜10.5641 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2410 ｜2.2410 ｜0.4592 ｜0.4592 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7166 ｜0.7156 ｜0.7559 ｜0.6723 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13650.93 ｜64985.51 ｜42864.34 ｜28178.83 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜63.75 ｜223.82 ｜186.29 ｜119.53 ｜
｜净利润(万元) ｜548.09 ｜5716.64 ｜3371.10 ｜2731.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.5000 ｜0.4830 ｜0.4200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0210 ｜0.4360 ｜0.4080 ｜0.4000 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4000 ｜4.3800 ｜4.0800 ｜2.1945 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2435 ｜2.2435 ｜2.2410 ｜0.4592 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0095 ｜0.9863 ｜0.7156 ｜0.5808 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3674 ｜0.0168 ｜0.6317 ｜0.4719 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.4847 ｜-0.3141 ｜1.7614 ｜-0.0816 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18180.93 ｜88685.75 ｜64985.51 ｜55092.97 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14054.21 ｜
｜经营费用(万元) ｜709.90 ｜2677.61 ｜2208.56 ｜1559.56 ｜
｜管理费用(万元) ｜2583.11 ｜12537.26 ｜7041.67 ｜8216.68 ｜
｜财务费用(万元) ｜440.76 ｜1366.00 ｜526.54 ｜353.37 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜27.06 ｜69.59 ｜-3.48 ｜25.12 ｜
｜营业利润(万元) ｜28.93 ｜4457.78 ｜5348.35 ｜4328.90 ｜
｜投资收益(万元) ｜20.75 ｜292.84 ｜223.82 ｜312.50 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜560.73 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜511.81 ｜4555.27 ｜965.82 ｜19.93 ｜
｜利润总额(万元) ｜540.74 ｜9013.05 ｜6314.16 ｜5222.07 ｜
｜所得税(万元) ｜107.17 ｜777.37 ｜78.50 ｜86.61 ｜
｜净利润(万元) ｜347.40 ｜7506.72 ｜5716.64 ｜4735.78 ｜
｜销售毛利率(%) ｜22.89 ｜25.04 ｜24.64 ｜26.40 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜25.51 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.53 ｜11.43 ｜9.35 ｜19.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.99 ｜6.06 ｜4.90 ｜3.52 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.07 ｜6.42 ｜6.28 ｜6.84 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.71 ｜0.74 ｜0.95 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜33.18 ｜36.47 ｜17.96 ｜29.49 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-87.39 ｜-16.65 ｜23.55 ｜24.05 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-36.62 ｜31.31 ｜20.71 ｜56.39 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.04 ｜7.43 ｜148.55 ｜17.22 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.85 ｜23.55 ｜75.13 ｜22.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜139050.87 ｜138588.08 ｜112167.83 ｜64047.28 ｜
｜负债总额(万元) ｜69757.35 ｜69728.12 ｜48524.59 ｜37677.28 ｜
｜流动负债(万元) ｜52291.99 ｜51833.40 ｜23605.39 ｜20804.86 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜16872.42 ｜
｜货币资金(万元) ｜23788.47 ｜31059.37 ｜35771.56 ｜9349.63 ｜
｜应收帐款(万元) ｜18218.21 ｜15846.43 ｜11793.43 ｜8909.94 ｜
｜其他应收款(万元)｜4720.10 ｜4179.53 ｜389.32 ｜560.50 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜66037.22 ｜65689.82 ｜61144.39 ｜24600.66 ｜
｜资产负债率(%) ｜50.1667 ｜50.3132 ｜43.2607 ｜58.8272 ｜
｜股东权益比率(%) ｜47.4914 ｜47.3993 ｜54.5115 ｜38.4101 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3661 ｜1.4009 ｜2.8114 ｜1.6060 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0705 ｜1.1535 ｜2.4258 ｜1.0833 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜15183.06 ｜75888.10 ｜63520.39 ｜54234.45 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5511.89 ｜253.16 ｜9476.87 ｜5290.04 ｜
｜现金净流量(万元)｜-7270.90 ｜-4712.19 ｜26421.93 ｜-915.02 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜30.89 ｜-97.32 ｜79.14 ｜28.17 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜83.5109 ｜85.5697 ｜97.7455 ｜98.4417 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜111.7038 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-19.3215 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3047.73 ｜-17170.76 ｜-18378.03 ｜-12083.80 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1288.72 ｜12205.41 ｜35323.08 ｜5878.74 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜固定资产净额(万元) ｜41070.44 ｜11257.19 ｜264.84 ｜
｜在建工程(万元) ｜11842.41 ｜26749.51 ｜-55.73 ｜
｜短期借款(万元) ｜29500.00 ｜11000.00 ｜168.18 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜52291.99 ｜28332.19 ｜84.57 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜14000.00 ｜7300.00 ｜91.78 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜14006.51 ｜7300.00 ｜91.87 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12000.00 ｜5500.00 ｜118.18 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12717.78 ｜5799.16 ｜119.30 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13650.93｜ 15.39｜ 548.09｜ 7.30｜
｜第二季度 ｜ 25233.57｜ 28.45｜ 2499.60｜ 33.30｜
｜第三季度 ｜ 22138.44｜ 24.96｜ 978.39｜ 13.03｜
｜第四季度 ｜ 27662.81｜ 31.19｜ 3480.65｜ 46.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12948.43｜ 19.93｜ 809.24｜ 14.16｜
｜第二季度 ｜ 16024.55｜ 24.66｜ 1921.85｜ 33.62｜
｜第三季度 ｜ 15852.19｜ 24.39｜ 640.01｜ 11.20｜
｜第四季度 ｜ 20160.34｜ 31.02｜ 2345.54｜ 41.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1377｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1250｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0282｜ 1.2119｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9466｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5230｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
