☆财务分析☆ ◇港澳资讯002069 更新日期：2008-04-28◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜1.4800 ｜1.0600 ｜0.6000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜1.4300 ｜1.0300 ｜0.6100 ｜
｜每股净资产(元) ｜10.4100 ｜10.2500 ｜9.8200 ｜9.3660 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5300 ｜14.4700 ｜10.7800 ｜6.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.0618 ｜6.0618 ｜6.0726 ｜6.0726 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.6402 ｜2.4814 ｜2.1965 ｜1.7419 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14661.42 ｜64142.56 ｜46643.75 ｜27906.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜513.34 ｜221.22 ｜221.22 ｜
｜净利润(万元) ｜1795.85 ｜16771.60 ｜11968.96 ｜6826.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.3700 ｜1.8200 ｜1.0400 ｜0.9600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3600 ｜1.8300 ｜1.0480 ｜1.0000 ｜
｜每股净资产(元) ｜9.1300 ｜9.4700 ｜8.9200 ｜3.4962 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜8.5400 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.0200 ｜15.6100 ｜11.7100 ｜27.3700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.0726 ｜6.0635 ｜5.9975 ｜0.3661 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5051 ｜1.8459 ｜1.5219 ｜1.5939 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12253.86 ｜64011.05 ｜43696.48 ｜28002.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜285.02 ｜205.78 ｜110.33 ｜
｜净利润(万元) ｜4149.38 ｜16713.44 ｜11812.17 ｜8115.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜1.4800 ｜1.8200 ｜1.7700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜1.4300 ｜1.8300 ｜1.8000 ｜
｜每股净资产(元) ｜10.4100 ｜10.2500 ｜9.4700 ｜3.6600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.0618 ｜6.0618 ｜6.0635 ｜0.3085 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.6402 ｜2.4814 ｜1.8459 ｜1.8168 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.8135 ｜-1.2221 ｜1.6098 ｜1.2432 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-1.2805 ｜-0.5556 ｜1.9613 ｜0.1308 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14661.42 ｜64142.56 ｜64011.05 ｜51819.82 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜24515.48 ｜
｜经营费用(万元) ｜1597.70 ｜4459.01 ｜3083.92 ｜1765.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜1449.75 ｜4418.07 ｜7143.25 ｜5344.26 ｜
｜财务费用(万元) ｜515.88 ｜691.62 ｜2149.26 ｜2012.52 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜54.75 ｜-22.68 ｜35.66 ｜45.17 ｜
｜营业利润(万元) ｜1881.96 ｜16930.42 ｜17407.46 ｜15573.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜513.34 ｜285.02 ｜101.17 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-30.27 ｜650.39 ｜-130.03 ｜-245.53 ｜
｜利润总额(万元) ｜1851.69 ｜17580.80 ｜17277.42 ｜15428.74 ｜
｜所得税(万元) ｜55.56 ｜804.37 ｜487.52 ｜397.37 ｜
｜净利润(万元) ｜1795.85 ｜16771.60 ｜16713.44 ｜15023.19 ｜
｜销售毛利率(%) ｜37.31 ｜40.52 ｜46.45 ｜47.46 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜47.31 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.53 ｜14.47 ｜15.61 ｜48.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.12 ｜0.66 ｜1.02 ｜1.16 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.89 ｜29.50 ｜28.88 ｜86.55 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.46 ｜0.64 ｜0.83 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜19.65 ｜0.21 ｜23.53 ｜47.33 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-55.14 ｜-2.74 ｜11.78 ｜65.87 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-56.72 ｜0.35 ｜11.25 ｜107.84 ｜
｜净资产增长率(%) ｜13.99 ｜8.25 ｜244.83 ｜56.14 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.77 ｜26.94 ｜66.82 ｜48.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜149306.37 ｜157603.34 ｜124153.93 ｜74423.59 ｜
｜负债总额(万元) ｜31600.23 ｜41693.33 ｜16942.36 ｜43167.78 ｜
｜流动负债(万元) ｜30783.89 ｜40877.59 ｜15976.66 ｜27640.13 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜15527.65 ｜
｜货币资金(万元) ｜4584.23 ｜19067.12 ｜25351.33 ｜3168.14 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3279.65 ｜978.41 ｜3369.74 ｜1063.80 ｜
｜其他应收款(万元)｜208.85 ｜110.52 ｜172.15 ｜101.31 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜117701.67 ｜115905.82 ｜107070.29 ｜31049.95 ｜
｜资产负债率(%) ｜21.1646 ｜26.4545 ｜13.6462 ｜58.0028 ｜
｜股东权益比率(%) ｜78.8323 ｜73.5427 ｜86.2399 ｜41.7205 ｜
｜流动比率(%) ｜3.0693 ｜2.4840 ｜4.5313 ｜1.1957 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4645 ｜0.6175 ｜2.0986 ｜0.1755 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12515.54 ｜67215.06 ｜63244.08 ｜51848.94 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-9200.79 ｜-13822.83 ｜18207.75 ｜10542.98 ｜
｜现金净流量(万元)｜-14482.89 ｜-6284.21 ｜22183.18 ｜1109.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜22.66 ｜-175.91 ｜72.70 ｜28.35 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜85.3638 ｜104.7901 ｜98.8018 ｜100.0562 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜70.1781 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.3872 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1154.17 ｜-10707.67 ｜-20877.00 ｜-12184.97 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4068.14 ｜18247.32 ｜24848.93 ｜2805.97 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜4584.23 ｜16261.12 ｜-71.81 ｜
｜存货(万元) ｜80184.35 ｜44157.26 ｜81.59 ｜
｜短期借款(万元) ｜27368.71 ｜4000.00 ｜584.22 ｜
｜其他应付款(万元) ｜516.96 ｜8299.23 ｜-93.77 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜30783.89 ｜17164.88 ｜79.34 ｜
｜负债合计(万元) ｜31600.23 ｜18223.37 ｜73.40 ｜
｜未分配利润(万元) ｜29860.80 ｜17022.97 ｜75.41 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜7436.85 ｜55.81 ｜13224.60 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-14482.89 ｜-9090.21 ｜-59.32 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜4584.23 ｜16261.12 ｜-71.81 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12253.86｜ 19.10｜ 4149.38｜ 24.74｜
｜第二季度 ｜ 15652.78｜ 24.40｜ 2677.42｜ 15.96｜
｜第三季度 ｜ 18737.10｜ 29.21｜ 5142.16｜ 30.66｜
｜第四季度 ｜ 17498.81｜ 27.28｜ 4802.64｜ 28.64｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14703.65｜ 22.97｜ 5903.82｜ 35.32｜
｜第二季度 ｜ 13390.34｜ 20.92｜ 2212.07｜ 13.24｜
｜第三季度 ｜ 15744.61｜ 24.60｜ 3696.28｜ 22.12｜
｜第四季度 ｜ 20172.45｜ 31.51｜ 4901.27｜ 29.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4266｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2533｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0634｜ 2.6740｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.7247｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3927｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜1.4800 ｜1.0600 ｜0.6000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜1.4300 ｜1.0300 ｜0.6100 ｜
｜每股净资产(元) ｜10.4100 ｜10.2500 ｜9.8200 ｜9.3660 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5300 ｜14.4700 ｜10.7800 ｜6.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.0618 ｜6.0618 ｜6.0726 ｜6.0726 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.6402 ｜2.4814 ｜2.1965 ｜1.7419 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14661.42 ｜64142.56 ｜46643.75 ｜27906.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜513.34 ｜221.22 ｜221.22 ｜
｜净利润(万元) ｜1795.85 ｜16771.60 ｜11968.96 ｜6826.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.3700 ｜1.8200 ｜1.0400 ｜0.9600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3600 ｜1.8300 ｜1.0480 ｜1.0000 ｜
｜每股净资产(元) ｜9.1300 ｜9.4700 ｜8.9200 ｜3.4962 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜8.5400 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.0200 ｜15.6100 ｜11.7100 ｜27.3700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.0726 ｜6.0635 ｜5.9975 ｜0.3661 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5051 ｜1.8459 ｜1.5219 ｜1.5939 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12253.86 ｜64011.05 ｜43696.48 ｜28002.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜285.02 ｜205.78 ｜110.33 ｜
｜净利润(万元) ｜4149.38 ｜16713.44 ｜11812.17 ｜8115.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜1.4800 ｜1.8200 ｜1.7700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1600 ｜1.4300 ｜1.8300 ｜1.8000 ｜
｜每股净资产(元) ｜10.4100 ｜10.2500 ｜9.4700 ｜3.6600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜6.0618 ｜6.0618 ｜6.0635 ｜0.3085 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.6402 ｜2.4814 ｜1.8459 ｜1.8168 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.8135 ｜-1.2221 ｜1.6098 ｜1.2432 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-1.2805 ｜-0.5556 ｜1.9613 ｜0.1308 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14661.42 ｜64142.56 ｜64011.05 ｜51819.82 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜24515.48 ｜
｜经营费用(万元) ｜1597.70 ｜4459.01 ｜3083.92 ｜1765.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜1449.75 ｜4418.07 ｜7143.25 ｜5344.26 ｜
｜财务费用(万元) ｜515.88 ｜691.62 ｜2149.26 ｜2012.52 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜54.75 ｜-22.68 ｜35.66 ｜45.17 ｜
｜营业利润(万元) ｜1881.96 ｜16930.42 ｜17407.46 ｜15573.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜513.34 ｜285.02 ｜101.17 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-30.27 ｜650.39 ｜-130.03 ｜-245.53 ｜
｜利润总额(万元) ｜1851.69 ｜17580.80 ｜17277.42 ｜15428.74 ｜
｜所得税(万元) ｜55.56 ｜804.37 ｜487.52 ｜397.37 ｜
｜净利润(万元) ｜1795.85 ｜16771.60 ｜16713.44 ｜15023.19 ｜
｜销售毛利率(%) ｜37.31 ｜40.52 ｜46.45 ｜47.46 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜47.31 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.53 ｜14.47 ｜15.61 ｜48.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.12 ｜0.66 ｜1.02 ｜1.16 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.89 ｜29.50 ｜28.88 ｜86.55 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.46 ｜0.64 ｜0.83 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜19.65 ｜0.21 ｜23.53 ｜47.33 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-55.14 ｜-2.74 ｜11.78 ｜65.87 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-56.72 ｜0.35 ｜11.25 ｜107.84 ｜
｜净资产增长率(%) ｜13.99 ｜8.25 ｜244.83 ｜56.14 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.77 ｜26.94 ｜66.82 ｜48.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜149306.37 ｜157603.34 ｜124153.93 ｜74423.59 ｜
｜负债总额(万元) ｜31600.23 ｜41693.33 ｜16942.36 ｜43167.78 ｜
｜流动负债(万元) ｜30783.89 ｜40877.59 ｜15976.66 ｜27640.13 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜15527.65 ｜
｜货币资金(万元) ｜4584.23 ｜19067.12 ｜25351.33 ｜3168.14 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3279.65 ｜978.41 ｜3369.74 ｜1063.80 ｜
｜其他应收款(万元)｜208.85 ｜110.52 ｜172.15 ｜101.31 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜117701.67 ｜115905.82 ｜107070.29 ｜31049.95 ｜
｜资产负债率(%) ｜21.1646 ｜26.4545 ｜13.6462 ｜58.0028 ｜
｜股东权益比率(%) ｜78.8323 ｜73.5427 ｜86.2399 ｜41.7205 ｜
｜流动比率(%) ｜3.0693 ｜2.4840 ｜4.5313 ｜1.1957 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4645 ｜0.6175 ｜2.0986 ｜0.1755 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12515.54 ｜67215.06 ｜63244.08 ｜51848.94 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-9200.79 ｜-13822.83 ｜18207.75 ｜10542.98 ｜
｜现金净流量(万元)｜-14482.89 ｜-6284.21 ｜22183.18 ｜1109.80 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜22.66 ｜-175.91 ｜72.70 ｜28.35 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜85.3638 ｜104.7901 ｜98.8018 ｜100.0562 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜70.1781 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.3872 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1154.17 ｜-10707.67 ｜-20877.00 ｜-12184.97 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4068.14 ｜18247.32 ｜24848.93 ｜2805.97 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜4584.23 ｜16261.12 ｜-71.81 ｜
｜存货(万元) ｜80184.35 ｜44157.26 ｜81.59 ｜
｜短期借款(万元) ｜27368.71 ｜4000.00 ｜584.22 ｜
｜其他应付款(万元) ｜516.96 ｜8299.23 ｜-93.77 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜30783.89 ｜17164.88 ｜79.34 ｜
｜负债合计(万元) ｜31600.23 ｜18223.37 ｜73.40 ｜
｜未分配利润(万元) ｜29860.80 ｜17022.97 ｜75.41 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜7436.85 ｜55.81 ｜13224.60 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-14482.89 ｜-9090.21 ｜-59.32 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜4584.23 ｜16261.12 ｜-71.81 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12253.86｜ 19.10｜ 4149.38｜ 24.74｜
｜第二季度 ｜ 15652.78｜ 24.40｜ 2677.42｜ 15.96｜
｜第三季度 ｜ 18737.10｜ 29.21｜ 5142.16｜ 30.66｜
｜第四季度 ｜ 17498.81｜ 27.28｜ 4802.64｜ 28.64｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14703.65｜ 22.97｜ 5903.82｜ 35.32｜
｜第二季度 ｜ 13390.34｜ 20.92｜ 2212.07｜ 13.24｜
｜第三季度 ｜ 15744.61｜ 24.60｜ 3696.28｜ 22.12｜
｜第四季度 ｜ 20172.45｜ 31.51｜ 4901.27｜ 29.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4266｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2533｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0634｜ 2.6740｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.7247｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3927｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
