☆财务分析☆ ◇港澳资讯000839 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.4170 ｜0.2000 ｜0.1222 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0820 ｜0.2951 ｜0.1900 ｜0.1178 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.3500 ｜6.3081 ｜5.7700 ｜5.6400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.3100 ｜6.6100 ｜3.5100 ｜2.1700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.3702 ｜3.4143 ｜3.8045 ｜3.7537 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7007 ｜1.6172 ｜0.6968 ｜0.6166 ｜
｜主营业务收入(万元)｜50632.86 ｜232144.18 ｜147606.43 ｜88566.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1323.72 ｜12969.19 ｜3030.92 ｜2860.48 ｜
｜净利润(万元) ｜6510.27 ｜32525.49 ｜15787.67 ｜9529.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.6195 ｜0.2200 ｜0.1782 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.2474 ｜0.1900 ｜0.1472 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.6642 ｜5.5692 ｜5.9200 ｜4.7664 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜5.6500 ｜4.4666 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1800 ｜10.1700 ｜3.7400 ｜3.7400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.7304 ｜2.9833 ｜3.6928 ｜2.4048 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6612 ｜1.3104 ｜0.9028 ｜0.9839 ｜
｜主营业务收入(万元)｜40151.83 ｜182082.41 ｜133549.34 ｜86435.36 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1732.53 ｜31857.90 ｜2470.97 ｜2468.40 ｜
｜净利润(万元) ｜5213.60 ｜44193.72 ｜17254.24 ｜11777.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.4170 ｜0.6195 ｜0.3403 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0820 ｜0.2951 ｜0.2474 ｜0.2875 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.3500 ｜6.3081 ｜5.5692 ｜4.6942 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.3702 ｜3.4143 ｜2.9833 ｜2.4108 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7007 ｜1.6172 ｜1.3104 ｜0.9057 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1903 ｜0.4454 ｜0.1878 ｜0.6985 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0776 ｜0.6298 ｜0.3954 ｜-0.0878 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50632.86 ｜232144.18 ｜182082.41 ｜179985.88 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜75073.89 ｜
｜经营费用(万元) ｜4233.94 ｜16714.07 ｜14142.27 ｜10571.28 ｜
｜管理费用(万元) ｜6990.90 ｜28238.17 ｜31730.45 ｜26343.98 ｜
｜财务费用(万元) ｜4138.22 ｜16706.03 ｜14904.67 ｜12918.76 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜13.37 ｜1.44 ｜21.95 ｜14.28 ｜
｜营业利润(万元) ｜5260.23 ｜33443.45 ｜47548.65 ｜26597.16 ｜
｜投资收益(万元) ｜1323.72 ｜12969.19 ｜31857.90 ｜746.52 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3518.93 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1094.58 ｜2096.93 ｜3228.42 ｜517.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜6354.81 ｜35540.37 ｜50777.07 ｜31379.67 ｜
｜所得税(万元) ｜425.24 ｜4277.42 ｜6555.48 ｜5777.80 ｜
｜净利润(万元) ｜6510.27 ｜32525.49 ｜44193.72 ｜22461.28 ｜
｜销售毛利率(%) ｜40.36 ｜38.89 ｜45.24 ｜44.04 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜41.71 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.31 ｜6.61 ｜10.17 ｜7.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.44 ｜2.19 ｜1.69 ｜1.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.33 ｜6.81 ｜3.40 ｜2.61 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.05 ｜0.24 ｜0.22 ｜0.25 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜26.10 ｜27.49 ｜1.16 ｜0.91 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜3.57 ｜-29.66 ｜78.77 ｜-5.14 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜24.87 ｜-26.40 ｜96.76 ｜4.01 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.06 ｜13.27 ｜40.21 ｜5.45 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.31 ｜17.06 ｜19.61 ｜6.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1073779.78｜1040076.72｜888464.38 ｜742823.97 ｜
｜负债总额(万元) ｜559470.86 ｜527925.72 ｜433886.77 ｜404284.28 ｜
｜流动负债(万元) ｜256493.74 ｜229022.96 ｜289511.32 ｜369506.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜34777.50 ｜
｜货币资金(万元) ｜183623.22 ｜189681.69 ｜140551.15 ｜109702.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜39644.97 ｜36260.39 ｜31965.06 ｜75183.08 ｜
｜其他应收款(万元)｜54311.53 ｜36331.02 ｜19415.45 ｜16834.27 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜495104.15 ｜492033.73 ｜434394.15 ｜309816.57 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.1029 ｜50.7583 ｜48.8355 ｜54.4253 ｜
｜股东权益比率(%) ｜46.1085 ｜47.3074 ｜48.8926 ｜41.7079 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5071 ｜1.5837 ｜0.9174 ｜0.7404 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2280 ｜1.2953 ｜0.6978 ｜0.5938 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜50494.13 ｜237868.62 ｜175616.62 ｜177721.29 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-14848.24 ｜34744.41 ｜14648.50 ｜46105.51 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6058.48 ｜49130.54 ｜30848.44 ｜-5796.34 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜180.70 ｜137.18 ｜-68.22 ｜-33.42 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜99.7260 ｜102.4659 ｜96.4490 ｜98.7418 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜205.2666 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-25.8059 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-17943.34 ｜-58629.48 ｜-136957.58｜-31525.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜26733.11 ｜73014.90 ｜153157.56 ｜-20376.53 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜54311.53 ｜23686.85 ｜129.29 ｜
｜预付账款(万元) ｜32394.78 ｜8433.37 ｜284.13 ｜
｜长期待摊费用(万元) ｜28351.86 ｜17094.37 ｜65.85 ｜
｜应付账款(万元) ｜48122.72 ｜30527.93 ｜57.64 ｜
｜未分配利润(万元) ｜132654.89 ｜51575.33 ｜157.21 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜50494.13 ｜31401.65 ｜60.80 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜52469.00 ｜34340.99 ｜52.79 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜22174.38 ｜5537.41 ｜300.45 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜67317.24 ｜39630.57 ｜69.86 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-14848.24 ｜-5289.58 ｜-180.71 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6058.48 ｜13231.58 ｜-145.79 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6058.48 ｜13231.58 ｜-145.79 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 40151.83｜ 17.30｜ 5213.60｜ 16.03｜
｜第二季度 ｜ 48414.54｜ 20.86｜ 4316.37｜ 13.27｜
｜第三季度 ｜ 59040.06｜ 25.43｜ 6257.69｜ 19.24｜
｜第四季度 ｜ 84537.75｜ 36.42｜ 16737.83｜ 51.46｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 39566.57｜ 21.73｜ 5128.49｜ 11.60｜
｜第二季度 ｜ 48752.48｜ 26.77｜ 6649.33｜ 15.05｜
｜第三季度 ｜ 47829.20｜ 26.27｜ 5476.41｜ 12.39｜
｜第四季度 ｜ 45934.17｜ 25.23｜ 26939.48｜ 60.96｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1211｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1436｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0390｜ 0.8899｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8849｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1886｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.54｜ -27.88｜ -0.82｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.12｜ -0.34｜ 0.78｜ 0.30｜
｜净利润率 ｜ 0.54｜ 0.69｜ 1.26｜ 2.43｜
｜应收帐款 ｜ -0.33｜ -2.00｜ -0.47｜ -0.30｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.16｜ -8.73｜ 0.14｜ 0.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 0.14｜ -18.55｜ -4.94｜ -0.69｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.73｜ -2.10｜ -1.00｜ -0.49｜
｜留存盈利 ｜ 1.01｜ 1.63｜ 7.15｜ 48.15｜
｜净资产收益率 ｜ 121.50｜ 113.67｜ 114.14｜ 218.30｜
｜投资预警综合指数 ｜ 24.33｜ 16.87｜ 22.47｜ 52.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.05｜ 0.07｜ 0.00｜ -0.01｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.05｜ 0.07｜ 0.00｜ -0.01｜
｜支付现金股利 ｜ -0.07｜ -0.69｜ 0.38｜ 1.85｜
｜银行贷款率 ｜ 0.90｜ ｜ 0.58｜ 0.81｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.41｜ -0.47｜ -0.75｜ -0.83｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.25｜ 1.48｜ 6.82｜ 16.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.4170 ｜0.2000 ｜0.1222 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0820 ｜0.2951 ｜0.1900 ｜0.1178 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.3500 ｜6.3081 ｜5.7700 ｜5.6400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.3100 ｜6.6100 ｜3.5100 ｜2.1700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.3702 ｜3.4143 ｜3.8045 ｜3.7537 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7007 ｜1.6172 ｜0.6968 ｜0.6166 ｜
｜主营业务收入(万元)｜50632.86 ｜232144.18 ｜147606.43 ｜88566.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1323.72 ｜12969.19 ｜3030.92 ｜2860.48 ｜
｜净利润(万元) ｜6510.27 ｜32525.49 ｜15787.67 ｜9529.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.6195 ｜0.2200 ｜0.1782 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.2474 ｜0.1900 ｜0.1472 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.6642 ｜5.5692 ｜5.9200 ｜4.7664 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜5.6500 ｜4.4666 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1800 ｜10.1700 ｜3.7400 ｜3.7400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.7304 ｜2.9833 ｜3.6928 ｜2.4048 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6612 ｜1.3104 ｜0.9028 ｜0.9839 ｜
｜主营业务收入(万元)｜40151.83 ｜182082.41 ｜133549.34 ｜86435.36 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1732.53 ｜31857.90 ｜2470.97 ｜2468.40 ｜
｜净利润(万元) ｜5213.60 ｜44193.72 ｜17254.24 ｜11777.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.4170 ｜0.6195 ｜0.3403 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0820 ｜0.2951 ｜0.2474 ｜0.2875 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.3500 ｜6.3081 ｜5.5692 ｜4.6942 ｜
｜每股资本公积金(元)｜3.3702 ｜3.4143 ｜2.9833 ｜2.4108 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7007 ｜1.6172 ｜1.3104 ｜0.9057 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1903 ｜0.4454 ｜0.1878 ｜0.6985 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0776 ｜0.6298 ｜0.3954 ｜-0.0878 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50632.86 ｜232144.18 ｜182082.41 ｜179985.88 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜75073.89 ｜
｜经营费用(万元) ｜4233.94 ｜16714.07 ｜14142.27 ｜10571.28 ｜
｜管理费用(万元) ｜6990.90 ｜28238.17 ｜31730.45 ｜26343.98 ｜
｜财务费用(万元) ｜4138.22 ｜16706.03 ｜14904.67 ｜12918.76 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜13.37 ｜1.44 ｜21.95 ｜14.28 ｜
｜营业利润(万元) ｜5260.23 ｜33443.45 ｜47548.65 ｜26597.16 ｜
｜投资收益(万元) ｜1323.72 ｜12969.19 ｜31857.90 ｜746.52 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3518.93 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1094.58 ｜2096.93 ｜3228.42 ｜517.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜6354.81 ｜35540.37 ｜50777.07 ｜31379.67 ｜
｜所得税(万元) ｜425.24 ｜4277.42 ｜6555.48 ｜5777.80 ｜
｜净利润(万元) ｜6510.27 ｜32525.49 ｜44193.72 ｜22461.28 ｜
｜销售毛利率(%) ｜40.36 ｜38.89 ｜45.24 ｜44.04 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜41.71 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.31 ｜6.61 ｜10.17 ｜7.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.44 ｜2.19 ｜1.69 ｜1.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.33 ｜6.81 ｜3.40 ｜2.61 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.05 ｜0.24 ｜0.22 ｜0.25 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜26.10 ｜27.49 ｜1.16 ｜0.91 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜3.57 ｜-29.66 ｜78.77 ｜-5.14 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜24.87 ｜-26.40 ｜96.76 ｜4.01 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.06 ｜13.27 ｜40.21 ｜5.45 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.31 ｜17.06 ｜19.61 ｜6.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1073779.78｜1040076.72｜888464.38 ｜742823.97 ｜
｜负债总额(万元) ｜559470.86 ｜527925.72 ｜433886.77 ｜404284.28 ｜
｜流动负债(万元) ｜256493.74 ｜229022.96 ｜289511.32 ｜369506.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜34777.50 ｜
｜货币资金(万元) ｜183623.22 ｜189681.69 ｜140551.15 ｜109702.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜39644.97 ｜36260.39 ｜31965.06 ｜75183.08 ｜
｜其他应收款(万元)｜54311.53 ｜36331.02 ｜19415.45 ｜16834.27 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜495104.15 ｜492033.73 ｜434394.15 ｜309816.57 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.1029 ｜50.7583 ｜48.8355 ｜54.4253 ｜
｜股东权益比率(%) ｜46.1085 ｜47.3074 ｜48.8926 ｜41.7079 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5071 ｜1.5837 ｜0.9174 ｜0.7404 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2280 ｜1.2953 ｜0.6978 ｜0.5938 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜50494.13 ｜237868.62 ｜175616.62 ｜177721.29 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-14848.24 ｜34744.41 ｜14648.50 ｜46105.51 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6058.48 ｜49130.54 ｜30848.44 ｜-5796.34 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜180.70 ｜137.18 ｜-68.22 ｜-33.42 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜99.7260 ｜102.4659 ｜96.4490 ｜98.7418 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜205.2666 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-25.8059 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-17943.34 ｜-58629.48 ｜-136957.58｜-31525.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜26733.11 ｜73014.90 ｜153157.56 ｜-20376.53 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜54311.53 ｜23686.85 ｜129.29 ｜
｜预付账款(万元) ｜32394.78 ｜8433.37 ｜284.13 ｜
｜长期待摊费用(万元) ｜28351.86 ｜17094.37 ｜65.85 ｜
｜应付账款(万元) ｜48122.72 ｜30527.93 ｜57.64 ｜
｜未分配利润(万元) ｜132654.89 ｜51575.33 ｜157.21 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜50494.13 ｜31401.65 ｜60.80 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜52469.00 ｜34340.99 ｜52.79 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜22174.38 ｜5537.41 ｜300.45 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜67317.24 ｜39630.57 ｜69.86 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-14848.24 ｜-5289.58 ｜-180.71 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6058.48 ｜13231.58 ｜-145.79 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6058.48 ｜13231.58 ｜-145.79 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 40151.83｜ 17.30｜ 5213.60｜ 16.03｜
｜第二季度 ｜ 48414.54｜ 20.86｜ 4316.37｜ 13.27｜
｜第三季度 ｜ 59040.06｜ 25.43｜ 6257.69｜ 19.24｜
｜第四季度 ｜ 84537.75｜ 36.42｜ 16737.83｜ 51.46｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 39566.57｜ 21.73｜ 5128.49｜ 11.60｜
｜第二季度 ｜ 48752.48｜ 26.77｜ 6649.33｜ 15.05｜
｜第三季度 ｜ 47829.20｜ 26.27｜ 5476.41｜ 12.39｜
｜第四季度 ｜ 45934.17｜ 25.23｜ 26939.48｜ 60.96｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1211｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1436｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0390｜ 0.8899｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8849｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1886｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.54｜ -27.88｜ -0.82｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.12｜ -0.34｜ 0.78｜ 0.30｜
｜净利润率 ｜ 0.54｜ 0.69｜ 1.26｜ 2.43｜
｜应收帐款 ｜ -0.33｜ -2.00｜ -0.47｜ -0.30｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.16｜ -8.73｜ 0.14｜ 0.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 0.14｜ -18.55｜ -4.94｜ -0.69｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.73｜ -2.10｜ -1.00｜ -0.49｜
｜留存盈利 ｜ 1.01｜ 1.63｜ 7.15｜ 48.15｜
｜净资产收益率 ｜ 121.50｜ 113.67｜ 114.14｜ 218.30｜
｜投资预警综合指数 ｜ 24.33｜ 16.87｜ 22.47｜ 52.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.05｜ 0.07｜ 0.00｜ -0.01｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.05｜ 0.07｜ 0.00｜ -0.01｜
｜支付现金股利 ｜ -0.07｜ -0.69｜ 0.38｜ 1.85｜
｜银行贷款率 ｜ 0.90｜ ｜ 0.58｜ 0.81｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.41｜ -0.47｜ -0.75｜ -0.83｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.25｜ 1.48｜ 6.82｜ 16.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
