☆财务分析☆ ◇港澳资讯000777 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0173 ｜1.3431 ｜1.2712 ｜1.0688 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0167 ｜0.3289 ｜0.2570 ｜0.0628 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2302 ｜3.2130 ｜3.1138 ｜2.9111 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5300 ｜41.8000 ｜40.8200 ｜36.7100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4429 ｜0.4429 ｜0.4157 ｜0.4154 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4520 ｜1.4348 ｜1.4983 ｜1.2959 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13657.39 ｜43739.53 ｜32404.10 ｜21637.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1555.98 ｜20607.59 ｜20309.09 ｜20216.20 ｜
｜净利润(万元) ｜289.81 ｜22564.69 ｜21355.86 ｜17955.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0215 ｜0.0773 ｜0.0600 ｜0.0407 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0227 ｜0.0780 ｜0.0600 ｜0.0404 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8621 ｜1.7892 ｜1.7273 ｜1.7579 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7125 ｜1.7433 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1600 ｜4.3200 ｜3.4700 ｜2.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4125 ｜0.4125 ｜0.3678 ｜0.3678 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2498 ｜0.2239 ｜0.1729 ｜0.2035 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10182.75 ｜38454.50 ｜26998.87 ｜17972.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜29.56 ｜540.92 ｜385.43 ｜215.45 ｜
｜净利润(万元) ｜362.03 ｜1391.93 ｜1146.43 ｜725.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0173 ｜1.3431 ｜0.0773 ｜0.0698 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0167 ｜0.3289 ｜0.0780 ｜0.0598 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2302 ｜3.2130 ｜1.7892 ｜1.7148 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4429 ｜0.4429 ｜0.4125 ｜0.3653 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4520 ｜1.4348 ｜0.2239 ｜0.1628 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1351 ｜0.3184 ｜0.3099 ｜0.3794 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.4168 ｜0.3377 ｜0.0062 ｜0.2267 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13657.39 ｜43739.53 ｜38454.50 ｜33238.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8082.15 ｜
｜经营费用(万元) ｜868.75 ｜4028.55 ｜3204.01 ｜3292.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜831.16 ｜3194.66 ｜3198.72 ｜3565.93 ｜
｜财务费用(万元) ｜54.81 ｜321.29 ｜415.13 ｜459.17 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.53 ｜10.65 ｜-6.82 ｜26.50 ｜
｜营业利润(万元) ｜200.30 ｜26635.93 ｜1761.03 ｜873.51 ｜
｜投资收益(万元) ｜1555.98 ｜20607.59 ｜540.92 ｜545.56 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜20.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜11.80 ｜13.75 ｜-42.31 ｜0.97 ｜
｜利润总额(万元) ｜212.10 ｜26649.68 ｜1718.72 ｜1440.04 ｜
｜所得税(万元) ｜-108.00 ｜4014.38 ｜287.69 ｜280.82 ｜
｜净利润(万元) ｜289.81 ｜22564.69 ｜1391.93 ｜1173.38 ｜
｜销售毛利率(%) ｜24.88 ｜26.18 ｜21.74 ｜24.69 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜24.32 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.53 ｜41.80 ｜4.32 ｜4.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.91 ｜2.68 ｜2.99 ｜2.58 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.13 ｜4.63 ｜3.63 ｜2.73 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.66 ｜0.73 ｜0.71 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜34.12 ｜13.74 ｜15.69 ｜9.78 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-63.52 ｜1412.52 ｜101.60 ｜16.71 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-19.95 ｜1521.11 ｜18.63 ｜75.53 ｜
｜净资产增长率(%) ｜73.47 ｜74.68 ｜7.26 ｜4.34 ｜
｜总资产增长率(%) ｜43.20 ｜38.80 ｜8.85 ｜17.51 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜73945.13 ｜76691.41 ｜55251.28 ｜50761.14 ｜
｜负债总额(万元) ｜19199.04 ｜22265.42 ｜23972.75 ｜21684.76 ｜
｜流动负债(万元) ｜16539.55 ｜19180.38 ｜21306.25 ｜20838.26 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜846.49 ｜
｜货币资金(万元) ｜21055.01 ｜14051.35 ｜8377.67 ｜8271.95 ｜
｜应收帐款(万元) ｜14796.34 ｜9471.62 ｜9432.87 ｜11769.02 ｜
｜其他应收款(万元)｜466.09 ｜345.38 ｜2973.06 ｜803.84 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜54267.48 ｜53977.67 ｜30900.83 ｜28808.41 ｜
｜资产负债率(%) ｜25.9639 ｜29.0324 ｜43.3885 ｜42.7192 ｜
｜股东权益比率(%) ｜73.3888 ｜70.3829 ｜55.9278 ｜56.7528 ｜
｜流动比率(%) ｜2.8436 ｜2.6522 ｜1.5786 ｜1.5340 ｜
｜速动比率(%) ｜2.2721 ｜1.9673 ｜1.0641 ｜1.0951 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜8343.71 ｜41094.26 ｜42204.89 ｜37830.86 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2270.49 ｜5349.69 ｜5207.11 ｜6375.42 ｜
｜现金净流量(万元)｜7003.65 ｜5673.68 ｜105.72 ｜3809.65 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-26.18 ｜2.73 ｜-18.32 ｜168.92 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜61.0930 ｜93.9522 ｜109.7528 ｜113.8177 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜543.3387 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜324.6741 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜9292.56 ｜2940.44 ｜-2157.34 ｜-3155.64 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-15.42 ｜-2612.83 ｜-2944.05 ｜592.35 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜21055.01 ｜4973.69 ｜323.33 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜47033.34 ｜30219.70 ｜55.64 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜11931.68 ｜6033.32 ｜97.76 ｜
｜未分配利润(万元) ｜24393.89 ｜4197.40 ｜481.17 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜9292.56 ｜-286.84 ｜3339.66 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜21055.01 ｜4973.69 ｜323.33 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜14051.35 ｜8377.67 ｜67.72 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10182.75｜ 23.28｜ 362.03｜ 1.60｜
｜第二季度 ｜ 11454.62｜ 26.19｜ 17593.53｜ 77.97｜
｜第三季度 ｜ 10766.73｜ 24.62｜ 3400.30｜ 15.07｜
｜第四季度 ｜ 11335.43｜ 25.92｜ 1208.82｜ 5.36｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8675.91｜ 22.56｜ 277.44｜ 19.93｜
｜第二季度 ｜ 10391.61｜ 27.02｜ 447.98｜ 32.18｜
｜第三季度 ｜ 9689.25｜ 25.20｜ 421.01｜ 30.25｜
｜第四季度 ｜ 9697.74｜ 25.22｜ 245.50｜ 17.64｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4123｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.4060｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0144｜ 2.6089｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.8265｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7387｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.73｜ -1.01｜ -1.28｜ -1.09｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.92｜ -0.08｜ -0.69｜ 1.82｜
｜净利润率 ｜ -0.59｜ -0.87｜ -1.43｜ -0.36｜
｜应收帐款 ｜ -0.03｜ -0.08｜ 0.14｜ 0.05｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.07｜ -0.52｜ -0.85｜ 0.16｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.76｜ -1.00｜ -1.55｜ -1.14｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.20｜ -1.94｜ -10.33｜ -2.26｜
｜留存盈利 ｜ -0.59｜ -0.87｜ -6.69｜ -0.62｜
｜净资产收益率 ｜ 39.33｜ 12.83｜ -46.88｜ 58.98｜
｜投资预警综合指数 ｜ 7.46｜ 1.51｜ -14.28｜ 10.65｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.63｜ 0.45｜ 0.50｜ 0.56｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.63｜ 0.45｜ 0.50｜ 0.56｜
｜支付现金股利 ｜ 0.77｜ -1.58｜ 2.43｜ 1.39｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ -2.11｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.83｜ 0.71｜ 0.72｜ 0.76｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.39｜ 0.19｜ -4.44｜ 3.48｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0173 ｜1.3431 ｜1.2712 ｜1.0688 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0167 ｜0.3289 ｜0.2570 ｜0.0628 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2302 ｜3.2130 ｜3.1138 ｜2.9111 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5300 ｜41.8000 ｜40.8200 ｜36.7100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4429 ｜0.4429 ｜0.4157 ｜0.4154 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4520 ｜1.4348 ｜1.4983 ｜1.2959 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13657.39 ｜43739.53 ｜32404.10 ｜21637.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1555.98 ｜20607.59 ｜20309.09 ｜20216.20 ｜
｜净利润(万元) ｜289.81 ｜22564.69 ｜21355.86 ｜17955.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0215 ｜0.0773 ｜0.0600 ｜0.0407 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0227 ｜0.0780 ｜0.0600 ｜0.0404 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8621 ｜1.7892 ｜1.7273 ｜1.7579 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7125 ｜1.7433 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1600 ｜4.3200 ｜3.4700 ｜2.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4125 ｜0.4125 ｜0.3678 ｜0.3678 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2498 ｜0.2239 ｜0.1729 ｜0.2035 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10182.75 ｜38454.50 ｜26998.87 ｜17972.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜29.56 ｜540.92 ｜385.43 ｜215.45 ｜
｜净利润(万元) ｜362.03 ｜1391.93 ｜1146.43 ｜725.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0173 ｜1.3431 ｜0.0773 ｜0.0698 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0167 ｜0.3289 ｜0.0780 ｜0.0598 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2302 ｜3.2130 ｜1.7892 ｜1.7148 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4429 ｜0.4429 ｜0.4125 ｜0.3653 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4520 ｜1.4348 ｜0.2239 ｜0.1628 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1351 ｜0.3184 ｜0.3099 ｜0.3794 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.4168 ｜0.3377 ｜0.0062 ｜0.2267 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13657.39 ｜43739.53 ｜38454.50 ｜33238.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8082.15 ｜
｜经营费用(万元) ｜868.75 ｜4028.55 ｜3204.01 ｜3292.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜831.16 ｜3194.66 ｜3198.72 ｜3565.93 ｜
｜财务费用(万元) ｜54.81 ｜321.29 ｜415.13 ｜459.17 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.53 ｜10.65 ｜-6.82 ｜26.50 ｜
｜营业利润(万元) ｜200.30 ｜26635.93 ｜1761.03 ｜873.51 ｜
｜投资收益(万元) ｜1555.98 ｜20607.59 ｜540.92 ｜545.56 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜20.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜11.80 ｜13.75 ｜-42.31 ｜0.97 ｜
｜利润总额(万元) ｜212.10 ｜26649.68 ｜1718.72 ｜1440.04 ｜
｜所得税(万元) ｜-108.00 ｜4014.38 ｜287.69 ｜280.82 ｜
｜净利润(万元) ｜289.81 ｜22564.69 ｜1391.93 ｜1173.38 ｜
｜销售毛利率(%) ｜24.88 ｜26.18 ｜21.74 ｜24.69 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜24.32 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.53 ｜41.80 ｜4.32 ｜4.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.91 ｜2.68 ｜2.99 ｜2.58 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.13 ｜4.63 ｜3.63 ｜2.73 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.66 ｜0.73 ｜0.71 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜34.12 ｜13.74 ｜15.69 ｜9.78 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-63.52 ｜1412.52 ｜101.60 ｜16.71 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-19.95 ｜1521.11 ｜18.63 ｜75.53 ｜
｜净资产增长率(%) ｜73.47 ｜74.68 ｜7.26 ｜4.34 ｜
｜总资产增长率(%) ｜43.20 ｜38.80 ｜8.85 ｜17.51 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜73945.13 ｜76691.41 ｜55251.28 ｜50761.14 ｜
｜负债总额(万元) ｜19199.04 ｜22265.42 ｜23972.75 ｜21684.76 ｜
｜流动负债(万元) ｜16539.55 ｜19180.38 ｜21306.25 ｜20838.26 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜846.49 ｜
｜货币资金(万元) ｜21055.01 ｜14051.35 ｜8377.67 ｜8271.95 ｜
｜应收帐款(万元) ｜14796.34 ｜9471.62 ｜9432.87 ｜11769.02 ｜
｜其他应收款(万元)｜466.09 ｜345.38 ｜2973.06 ｜803.84 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜54267.48 ｜53977.67 ｜30900.83 ｜28808.41 ｜
｜资产负债率(%) ｜25.9639 ｜29.0324 ｜43.3885 ｜42.7192 ｜
｜股东权益比率(%) ｜73.3888 ｜70.3829 ｜55.9278 ｜56.7528 ｜
｜流动比率(%) ｜2.8436 ｜2.6522 ｜1.5786 ｜1.5340 ｜
｜速动比率(%) ｜2.2721 ｜1.9673 ｜1.0641 ｜1.0951 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜8343.71 ｜41094.26 ｜42204.89 ｜37830.86 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2270.49 ｜5349.69 ｜5207.11 ｜6375.42 ｜
｜现金净流量(万元)｜7003.65 ｜5673.68 ｜105.72 ｜3809.65 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-26.18 ｜2.73 ｜-18.32 ｜168.92 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜61.0930 ｜93.9522 ｜109.7528 ｜113.8177 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜543.3387 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜324.6741 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜9292.56 ｜2940.44 ｜-2157.34 ｜-3155.64 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-15.42 ｜-2612.83 ｜-2944.05 ｜592.35 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜21055.01 ｜4973.69 ｜323.33 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜47033.34 ｜30219.70 ｜55.64 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜11931.68 ｜6033.32 ｜97.76 ｜
｜未分配利润(万元) ｜24393.89 ｜4197.40 ｜481.17 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜9292.56 ｜-286.84 ｜3339.66 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜21055.01 ｜4973.69 ｜323.33 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜14051.35 ｜8377.67 ｜67.72 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10182.75｜ 23.28｜ 362.03｜ 1.60｜
｜第二季度 ｜ 11454.62｜ 26.19｜ 17593.53｜ 77.97｜
｜第三季度 ｜ 10766.73｜ 24.62｜ 3400.30｜ 15.07｜
｜第四季度 ｜ 11335.43｜ 25.92｜ 1208.82｜ 5.36｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8675.91｜ 22.56｜ 277.44｜ 19.93｜
｜第二季度 ｜ 10391.61｜ 27.02｜ 447.98｜ 32.18｜
｜第三季度 ｜ 9689.25｜ 25.20｜ 421.01｜ 30.25｜
｜第四季度 ｜ 9697.74｜ 25.22｜ 245.50｜ 17.64｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4123｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.4060｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0144｜ 2.6089｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.8265｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7387｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.73｜ -1.01｜ -1.28｜ -1.09｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.92｜ -0.08｜ -0.69｜ 1.82｜
｜净利润率 ｜ -0.59｜ -0.87｜ -1.43｜ -0.36｜
｜应收帐款 ｜ -0.03｜ -0.08｜ 0.14｜ 0.05｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.07｜ -0.52｜ -0.85｜ 0.16｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.76｜ -1.00｜ -1.55｜ -1.14｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.20｜ -1.94｜ -10.33｜ -2.26｜
｜留存盈利 ｜ -0.59｜ -0.87｜ -6.69｜ -0.62｜
｜净资产收益率 ｜ 39.33｜ 12.83｜ -46.88｜ 58.98｜
｜投资预警综合指数 ｜ 7.46｜ 1.51｜ -14.28｜ 10.65｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.63｜ 0.45｜ 0.50｜ 0.56｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.63｜ 0.45｜ 0.50｜ 0.56｜
｜支付现金股利 ｜ 0.77｜ -1.58｜ 2.43｜ 1.39｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ -2.11｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.83｜ 0.71｜ 0.72｜ 0.76｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.39｜ 0.19｜ -4.44｜ 3.48｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
