☆财务分析☆ ◇港澳资讯000729 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.3723 ｜0.3510 ｜0.1758 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.2900 ｜0.3455 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.0209 ｜5.0000 ｜4.9600 ｜4.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3800 ｜7.4400 ｜7.0700 ｜3.6600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4115 ｜2.4115 ｜2.4096 ｜2.4096 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0575 ｜1.0385 ｜0.9087 ｜0.7511 ｜
｜主营业务收入(万元)｜171040.95 ｜743622.46 ｜639341.02 ｜378388.09 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-12.20 ｜1188.46 ｜12.12 ｜-1.27 ｜
｜净利润(万元) ｜2090.02 ｜40966.17 ｜38616.26 ｜19344.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0145 ｜0.2879 ｜0.2700 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0114 ｜0.2300 ｜0.2600 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7700 ｜4.7600 ｜4.7400 ｜4.6100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.6800 ｜4.5200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3000 ｜5.8800 ｜5.6800 ｜3.0500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4089 ｜2.4088 ｜2.4060 ｜2.4011 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7149 ｜0.8438 ｜0.7583 ｜0.6292 ｜
｜主营业务收入(万元)｜146918.45 ｜630859.72 ｜508534.32 ｜302448.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2.28 ｜866.66 ｜40.42 ｜0.74 ｜
｜净利润(万元) ｜1590.28 ｜30757.26 ｜29550.60 ｜15442.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.3723 ｜0.2879 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.2900 ｜0.2300 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.0209 ｜5.0000 ｜4.7600 ｜4.4200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4115 ｜2.4115 ｜2.4088 ｜2.1114 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0575 ｜1.0385 ｜0.8438 ｜0.6894 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3221 ｜0.7976 ｜0.7534 ｜0.7656 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3686 ｜0.6950 ｜-0.0396 ｜-0.1360 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜171040.95 ｜743622.46 ｜630859.72 ｜531415.30 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜135160.43 ｜
｜经营费用(万元) ｜18145.14 ｜76699.33 ｜62892.74 ｜50033.86 ｜
｜管理费用(万元) ｜14174.32 ｜49741.88 ｜55788.10 ｜49334.00 ｜
｜财务费用(万元) ｜3114.27 ｜6434.63 ｜3110.80 ｜3748.02 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.72 ｜9.10 ｜18.11 ｜22.49 ｜
｜营业利润(万元) ｜3217.77 ｜52980.27 ｜40094.74 ｜35459.56 ｜
｜投资收益(万元) ｜-12.20 ｜1188.46 ｜866.66 ｜52.28 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2379.21 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜815.75 ｜4864.20 ｜3607.86 ｜-92.25 ｜
｜利润总额(万元) ｜4033.52 ｜57844.47 ｜43702.60 ｜37798.80 ｜
｜所得税(万元) ｜1544.49 ｜8510.17 ｜6550.85 ｜4720.14 ｜
｜净利润(万元) ｜2090.02 ｜40966.17 ｜30757.26 ｜27678.44 ｜
｜销售毛利率(%) ｜33.45 ｜37.75 ｜38.55 ｜38.51 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜25.43 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.38 ｜7.44 ｜5.88 ｜6.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.52 ｜2.82 ｜3.03 ｜3.07 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜13.93 ｜70.98 ｜56.07 ｜41.29 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜0.76 ｜0.75 ｜0.69 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜16.42 ｜17.87 ｜18.71 ｜13.76 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜10.45 ｜32.14 ｜13.07 ｜-9.67 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜31.42 ｜33.19 ｜11.12 ｜2.32 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.31 ｜5.15 ｜16.08 ｜7.07 ｜
｜总资产增长率(%) ｜21.85 ｜23.93 ｜10.29 ｜8.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1149492.77｜1088547.11｜878374.59 ｜796414.75 ｜
｜负债总额(万元) ｜490335.01 ｜431878.38 ｜251519.64 ｜251674.05 ｜
｜流动负债(万元) ｜440392.84 ｜362573.24 ｜208318.01 ｜172523.76 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜78997.12 ｜
｜货币资金(万元) ｜83890.40 ｜124449.94 ｜44321.61 ｜46872.59 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13241.37 ｜11319.71 ｜9634.23 ｜12869.69 ｜
｜其他应收款(万元)｜9782.62 ｜8127.68 ｜19500.41 ｜14771.00 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜552429.95 ｜550339.93 ｜523370.60 ｜450883.85 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.6566 ｜39.6747 ｜28.6346 ｜31.6008 ｜
｜股东权益比率(%) ｜48.0585 ｜50.5572 ｜59.5839 ｜56.6142 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0285 ｜1.1579 ｜1.1768 ｜1.2648 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4588 ｜0.6363 ｜0.5061 ｜0.5922 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜205712.04 ｜839189.01 ｜748829.47 ｜621649.05 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜35440.38 ｜87761.75 ｜82897.54 ｜78053.69 ｜
｜现金净流量(万元)｜-40559.55 ｜76474.85 ｜-4359.57 ｜-13865.89 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜1.01 ｜5.86 ｜6.20 ｜48.33 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜120.2706 ｜112.8515 ｜118.6998 ｜116.9799 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜282.0018 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-50.0964 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-87923.18 ｜-93807.96 ｜-99330.12 ｜-115065.25｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜11923.25 ｜82521.05 ｜12073.01 ｜23150.90 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜9782.62 ｜38651.00 ｜-74.69 ｜
｜预付账款(万元) ｜88281.31 ｜35318.80 ｜149.96 ｜
｜存货(万元) ｜250875.04 ｜135882.11 ｜84.63 ｜
｜短期借款(万元) ｜210040.00 ｜95200.00 ｜120.63 ｜
｜应付账款(万元) ｜117085.39 ｜55952.42 ｜109.26 ｜
｜应付股利(万元) ｜1838.95 ｜10396.56 ｜-82.31 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜440392.84 ｜268674.30 ｜63.91 ｜
｜负债合计(万元) ｜490335.01 ｜314808.20 ｜55.76 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜88062.23 ｜13418.16 ｜556.29 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜88062.23 ｜15872.20 ｜454.82 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-87923.18 ｜-15787.42 ｜-456.92 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-40559.55 ｜30461.36 ｜-233.15 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜124449.94 ｜44321.61 ｜180.79 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-40559.55 ｜30461.36 ｜-233.15 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 146918.45｜ 19.76｜ 1590.28｜ 3.88｜
｜第二季度 ｜ 231469.64｜ 31.13｜ 17754.56｜ 43.34｜
｜第三季度 ｜ 260952.92｜ 35.09｜ 19271.43｜ 47.04｜
｜第四季度 ｜ 104281.45｜ 14.02｜ 2349.91｜ 5.74｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 119634.82｜ 18.96｜ 1423.56｜ 4.63｜
｜第二季度 ｜ 201710.82｜ 31.97｜ 14018.81｜ 45.58｜
｜第三季度 ｜ 190511.85｜ 30.20｜ 14108.24｜ 45.87｜
｜第四季度 ｜ 119002.24｜ 18.86｜ 1206.66｜ 3.92｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0109｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1540｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0248｜ 1.2828｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1266｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5951｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.51｜ -0.79｜ -0.32｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.93｜ 4.10｜ 3.17｜ 51.45｜
｜净利润率 ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.78｜
｜应收帐款 ｜ 0.13｜ 0.01｜ -0.41｜ -0.88｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.19｜ 1.02｜ 0.79｜ 15.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.25｜ -0.74｜ -3.22｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ 0.59｜ -0.25｜ -1.13｜ -1.00｜
｜留存盈利 ｜ 0.25｜ 0.13｜ 0.12｜ 4.64｜
｜净资产收益率 ｜ 106.00｜ 101.00｜ 89.38｜ 131.72｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.05｜ 19.93｜ 16.60｜ 26.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.66｜ 0.81｜ 0.79｜ 0.75｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.66｜ 0.81｜ 0.79｜ 0.75｜
｜支付现金股利 ｜ 0.62｜ 0.48｜ 0.59｜ 1.05｜
｜银行贷款率 ｜ 0.92｜ ｜ 0.81｜ 0.00｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.85｜ 0.94｜ 0.91｜ 0.95｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.62｜ 6.56｜ 5.52｜ 14.27｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.3723 ｜0.3510 ｜0.1758 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.2900 ｜0.3455 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.0209 ｜5.0000 ｜4.9600 ｜4.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3800 ｜7.4400 ｜7.0700 ｜3.6600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4115 ｜2.4115 ｜2.4096 ｜2.4096 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0575 ｜1.0385 ｜0.9087 ｜0.7511 ｜
｜主营业务收入(万元)｜171040.95 ｜743622.46 ｜639341.02 ｜378388.09 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-12.20 ｜1188.46 ｜12.12 ｜-1.27 ｜
｜净利润(万元) ｜2090.02 ｜40966.17 ｜38616.26 ｜19344.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0145 ｜0.2879 ｜0.2700 ｜0.1400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0114 ｜0.2300 ｜0.2600 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7700 ｜4.7600 ｜4.7400 ｜4.6100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.6800 ｜4.5200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3000 ｜5.8800 ｜5.6800 ｜3.0500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4089 ｜2.4088 ｜2.4060 ｜2.4011 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7149 ｜0.8438 ｜0.7583 ｜0.6292 ｜
｜主营业务收入(万元)｜146918.45 ｜630859.72 ｜508534.32 ｜302448.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2.28 ｜866.66 ｜40.42 ｜0.74 ｜
｜净利润(万元) ｜1590.28 ｜30757.26 ｜29550.60 ｜15442.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.3723 ｜0.2879 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.2900 ｜0.2300 ｜0.2600 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.0209 ｜5.0000 ｜4.7600 ｜4.4200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.4115 ｜2.4115 ｜2.4088 ｜2.1114 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0575 ｜1.0385 ｜0.8438 ｜0.6894 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3221 ｜0.7976 ｜0.7534 ｜0.7656 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3686 ｜0.6950 ｜-0.0396 ｜-0.1360 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜171040.95 ｜743622.46 ｜630859.72 ｜531415.30 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜135160.43 ｜
｜经营费用(万元) ｜18145.14 ｜76699.33 ｜62892.74 ｜50033.86 ｜
｜管理费用(万元) ｜14174.32 ｜49741.88 ｜55788.10 ｜49334.00 ｜
｜财务费用(万元) ｜3114.27 ｜6434.63 ｜3110.80 ｜3748.02 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.72 ｜9.10 ｜18.11 ｜22.49 ｜
｜营业利润(万元) ｜3217.77 ｜52980.27 ｜40094.74 ｜35459.56 ｜
｜投资收益(万元) ｜-12.20 ｜1188.46 ｜866.66 ｜52.28 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2379.21 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜815.75 ｜4864.20 ｜3607.86 ｜-92.25 ｜
｜利润总额(万元) ｜4033.52 ｜57844.47 ｜43702.60 ｜37798.80 ｜
｜所得税(万元) ｜1544.49 ｜8510.17 ｜6550.85 ｜4720.14 ｜
｜净利润(万元) ｜2090.02 ｜40966.17 ｜30757.26 ｜27678.44 ｜
｜销售毛利率(%) ｜33.45 ｜37.75 ｜38.55 ｜38.51 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜25.43 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.38 ｜7.44 ｜5.88 ｜6.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.52 ｜2.82 ｜3.03 ｜3.07 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜13.93 ｜70.98 ｜56.07 ｜41.29 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜0.76 ｜0.75 ｜0.69 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜16.42 ｜17.87 ｜18.71 ｜13.76 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜10.45 ｜32.14 ｜13.07 ｜-9.67 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜31.42 ｜33.19 ｜11.12 ｜2.32 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.31 ｜5.15 ｜16.08 ｜7.07 ｜
｜总资产增长率(%) ｜21.85 ｜23.93 ｜10.29 ｜8.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1149492.77｜1088547.11｜878374.59 ｜796414.75 ｜
｜负债总额(万元) ｜490335.01 ｜431878.38 ｜251519.64 ｜251674.05 ｜
｜流动负债(万元) ｜440392.84 ｜362573.24 ｜208318.01 ｜172523.76 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜78997.12 ｜
｜货币资金(万元) ｜83890.40 ｜124449.94 ｜44321.61 ｜46872.59 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13241.37 ｜11319.71 ｜9634.23 ｜12869.69 ｜
｜其他应收款(万元)｜9782.62 ｜8127.68 ｜19500.41 ｜14771.00 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜552429.95 ｜550339.93 ｜523370.60 ｜450883.85 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.6566 ｜39.6747 ｜28.6346 ｜31.6008 ｜
｜股东权益比率(%) ｜48.0585 ｜50.5572 ｜59.5839 ｜56.6142 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0285 ｜1.1579 ｜1.1768 ｜1.2648 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4588 ｜0.6363 ｜0.5061 ｜0.5922 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜205712.04 ｜839189.01 ｜748829.47 ｜621649.05 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜35440.38 ｜87761.75 ｜82897.54 ｜78053.69 ｜
｜现金净流量(万元)｜-40559.55 ｜76474.85 ｜-4359.57 ｜-13865.89 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜1.01 ｜5.86 ｜6.20 ｜48.33 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜120.2706 ｜112.8515 ｜118.6998 ｜116.9799 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜282.0018 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-50.0964 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-87923.18 ｜-93807.96 ｜-99330.12 ｜-115065.25｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜11923.25 ｜82521.05 ｜12073.01 ｜23150.90 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜9782.62 ｜38651.00 ｜-74.69 ｜
｜预付账款(万元) ｜88281.31 ｜35318.80 ｜149.96 ｜
｜存货(万元) ｜250875.04 ｜135882.11 ｜84.63 ｜
｜短期借款(万元) ｜210040.00 ｜95200.00 ｜120.63 ｜
｜应付账款(万元) ｜117085.39 ｜55952.42 ｜109.26 ｜
｜应付股利(万元) ｜1838.95 ｜10396.56 ｜-82.31 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜440392.84 ｜268674.30 ｜63.91 ｜
｜负债合计(万元) ｜490335.01 ｜314808.20 ｜55.76 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜88062.23 ｜13418.16 ｜556.29 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜88062.23 ｜15872.20 ｜454.82 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-87923.18 ｜-15787.42 ｜-456.92 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-40559.55 ｜30461.36 ｜-233.15 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜124449.94 ｜44321.61 ｜180.79 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-40559.55 ｜30461.36 ｜-233.15 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 146918.45｜ 19.76｜ 1590.28｜ 3.88｜
｜第二季度 ｜ 231469.64｜ 31.13｜ 17754.56｜ 43.34｜
｜第三季度 ｜ 260952.92｜ 35.09｜ 19271.43｜ 47.04｜
｜第四季度 ｜ 104281.45｜ 14.02｜ 2349.91｜ 5.74｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 119634.82｜ 18.96｜ 1423.56｜ 4.63｜
｜第二季度 ｜ 201710.82｜ 31.97｜ 14018.81｜ 45.58｜
｜第三季度 ｜ 190511.85｜ 30.20｜ 14108.24｜ 45.87｜
｜第四季度 ｜ 119002.24｜ 18.86｜ 1206.66｜ 3.92｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0109｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1540｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0248｜ 1.2828｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1266｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5951｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.51｜ -0.79｜ -0.32｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.93｜ 4.10｜ 3.17｜ 51.45｜
｜净利润率 ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.78｜
｜应收帐款 ｜ 0.13｜ 0.01｜ -0.41｜ -0.88｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.19｜ 1.02｜ 0.79｜ 15.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.25｜ -0.74｜ -3.22｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ 0.59｜ -0.25｜ -1.13｜ -1.00｜
｜留存盈利 ｜ 0.25｜ 0.13｜ 0.12｜ 4.64｜
｜净资产收益率 ｜ 106.00｜ 101.00｜ 89.38｜ 131.72｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.05｜ 19.93｜ 16.60｜ 26.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.66｜ 0.81｜ 0.79｜ 0.75｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.66｜ 0.81｜ 0.79｜ 0.75｜
｜支付现金股利 ｜ 0.62｜ 0.48｜ 0.59｜ 1.05｜
｜银行贷款率 ｜ 0.92｜ ｜ 0.81｜ 0.00｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.85｜ 0.94｜ 0.91｜ 0.95｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.62｜ 6.56｜ 5.52｜ 14.27｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
