☆财务分析☆ ◇港澳资讯000717 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0914 ｜0.5927 ｜0.4745 ｜0.3435 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0957 ｜0.6214 ｜0.3986 ｜0.3439 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5250 ｜4.4359 ｜4.3800 ｜4.2800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0200 ｜11.1700 ｜8.7000 ｜8.0330 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4874 ｜1.4874 ｜1.4842 ｜1.0413 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6749 ｜1.5835 ｜1.5686 ｜1.8213 ｜
｜主营业务收入(万元)｜439246.36 ｜1496124.78｜1040804.14｜663738.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜15266.19 ｜82737.83 ｜63641.89 ｜46074.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.3161 ｜0.2819 ｜0.2080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.2731 ｜0.2397 ｜0.1669 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0700 ｜3.9041 ｜3.9423 ｜3.8690 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.9359 ｜3.8630 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7600 ｜8.1000 ｜7.1500 ｜5.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0413 ｜1.0413 ｜1.0413 ｜1.0413 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6139 ｜1.4626 ｜1.5182 ｜1.4443 ｜
｜主营业务收入(万元)｜321560.41 ｜1251627.50｜918045.38 ｜613979.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜22.11 ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜9592.60 ｜42397.45 ｜37801.05 ｜27892.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0914 ｜0.5927 ｜0.3161 ｜0.1016 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0957 ｜0.6214 ｜0.2731 ｜0.0982 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5250 ｜4.4359 ｜3.9041 ｜3.7111 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4874 ｜1.4874 ｜1.0413 ｜1.0413 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6749 ｜1.5835 ｜1.4626 ｜1.2863 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2785 ｜0.0819 ｜1.3894 ｜1.0271 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3931 ｜0.3357 ｜0.1903 ｜0.1115 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜439246.36 ｜1496124.78｜1251627.50｜1061682.34｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜43728.28 ｜
｜经营费用(万元) ｜880.82 ｜4054.25 ｜2520.70 ｜2207.23 ｜
｜管理费用(万元) ｜8696.92 ｜44770.91 ｜13020.37 ｜14937.56 ｜
｜财务费用(万元) ｜4199.83 ｜11609.38 ｜20288.66 ｜16145.10 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜2.44 ｜68.67 ｜7.62 ｜55.78 ｜
｜营业利润(万元) ｜20987.34 ｜91396.26 ｜57961.48 ｜12161.87 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜-2.36 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-953.81 ｜-4756.96 ｜437.96 ｜431.51 ｜
｜利润总额(万元) ｜20033.54 ｜86639.29 ｜58399.45 ｜12591.02 ｜
｜所得税(万元) ｜4767.35 ｜3901.47 ｜16002.00 ｜-1030.63 ｜
｜净利润(万元) ｜15266.19 ｜82737.83 ｜42397.45 ｜13621.65 ｜
｜销售毛利率(%) ｜8.16 ｜11.78 ｜7.71 ｜4.63 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜4.12 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.02 ｜11.17 ｜8.10 ｜2.74 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.90 ｜4.13 ｜4.73 ｜4.31 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜744.95 ｜2563.66 ｜10900.63 ｜20875.52 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.25 ｜1.02 ｜1.02 ｜0.91 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜36.60 ｜19.53 ｜17.89 ｜2.79 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜48.77 ｜57.68 ｜376.58 ｜-87.94 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜59.15 ｜95.15 ｜211.25 ｜-85.64 ｜
｜净资产增长率(%) ｜38.36 ｜41.45 ｜5.20 ｜-0.77 ｜
｜总资产增长率(%) ｜39.17 ｜36.09 ｜0.73 ｜11.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1786420.02｜1683836.65｜1237258.65｜1228244.95｜
｜负债总额(万元) ｜1030959.91｜943250.00 ｜713678.46 ｜730541.80 ｜
｜流动负债(万元) ｜770950.91 ｜735690.99 ｜545664.46 ｜641421.80 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜89120.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜99010.37 ｜164648.65 ｜108591.09 ｜83061.40 ｜
｜应收帐款(万元) ｜151.87 ｜1027.39 ｜139.79 ｜89.85 ｜
｜其他应收款(万元)｜1651.96 ｜905.98 ｜295.86 ｜1416.88 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜755460.11 ｜740586.66 ｜523580.19 ｜497703.15 ｜
｜资产负债率(%) ｜57.7109 ｜56.0179 ｜57.6822 ｜59.4785 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.2890 ｜43.9820 ｜42.3177 ｜40.5214 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0122 ｜1.0204 ｜0.7117 ｜0.5678 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3832 ｜0.4594 ｜0.2982 ｜0.1583 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜527285.22 ｜1674905.89｜1443218.80｜1291694.32｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-46507.66 ｜13677.00 ｜186340.86 ｜137749.60 ｜
｜现金净流量(万元)｜-65638.28 ｜56057.56 ｜25529.69 ｜14964.39 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-4816.85 ｜-92.66 ｜35.27 ｜40.83 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜120.0432 ｜111.9496 ｜115.3074 ｜121.6649 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1011.2546 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜109.8574 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-130167.38｜-227781.66｜-71960.71 ｜-147805.02｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜111429.50 ｜270162.22 ｜-88850.46 ｜25019.81 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜68907.19 ｜45504.39 ｜51.43 ｜
｜预付账款(万元) ｜125724.00 ｜38483.52 ｜226.70 ｜
｜存货(万元) ｜484962.48 ｜212898.87 ｜127.79 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜780407.88 ｜444200.23 ｜75.69 ｜
｜在建工程(万元) ｜207860.20 ｜32984.17 ｜530.18 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜16144.25 ｜3993.43 ｜304.27 ｜
｜短期借款(万元) ｜434155.21 ｜204704.27 ｜112.09 ｜
｜应付账款(万元) ｜105825.38 ｜63505.51 ｜66.64 ｜
｜预收账款(万元) ｜49191.16 ｜31389.27 ｜56.71 ｜
｜应付工资(万元) ｜33506.92 ｜9977.12 ｜235.84 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜770950.91 ｜464615.93 ｜65.93 ｜
｜长期借款(万元) ｜259900.00 ｜119198.00 ｜118.04 ｜
｜应付债券(万元) ｜- ｜153800.00 ｜-100.00 ｜
｜资本公积(万元) ｜248325.38 ｜139649.05 ｜77.82 ｜
｜净利润(万元) ｜15266.19 ｜9592.60 ｜59.15 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜527285.22 ｜329815.98 ｜59.87 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜528286.91 ｜331411.61 ｜59.41 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜516305.05 ｜287329.86 ｜79.69 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜39091.61 ｜16762.49 ｜133.21 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2098.62 ｜9793.68 ｜-78.57 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜574794.58 ｜330425.62 ｜73.96 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-46507.66 ｜985.99 ｜-4816.86 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜- ｜10101.94 ｜-100.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜10178.10 ｜-100.00 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜130167.38 ｜19301.25 ｜574.40 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜8948.99 ｜-100.00 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜130167.38 ｜28250.24 ｜360.77 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-130167.38 ｜-18072.13 ｜-620.27 ｜
｜其中：发行债券所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜- ｜150491.61 ｜-100.00 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜241614.26 ｜118078.48 ｜104.62 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜111429.50 ｜53066.59 ｜109.98 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-65638.28 ｜35891.50 ｜-282.88 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜15266.19 ｜9592.60 ｜59.15 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜164648.65 ｜103919.31 ｜58.44 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-65638.28 ｜35891.50 ｜-282.88 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 321560.41｜ 21.49｜ 9592.60｜ 11.59｜
｜第二季度 ｜ 342178.49｜ 22.87｜ 36481.48｜ 44.09｜
｜第三季度 ｜ 377065.24｜ 25.20｜ 17567.81｜ 21.23｜
｜第四季度 ｜ 455320.64｜ 30.43｜ 19095.94｜ 23.08｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 292899.76｜ 23.40｜ 3057.82｜ 7.21｜
｜第二季度 ｜ 327667.29｜ 26.18｜ 24835.11｜ 58.58｜
｜第三季度 ｜ 305687.00｜ 24.42｜ 9908.12｜ 23.37｜
｜第四季度 ｜ 325373.45｜ 26.00｜ 4596.41｜ 10.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0052｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1910｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0542｜ 1.6235｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7327｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9835｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.91｜ 3.59｜ 0.69｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ 8.64｜ 6.33｜ 2.53｜ -72.95｜
｜净利润率 ｜ 4.03｜ 5.64｜ 1.62｜ 1.09｜
｜应收帐款 ｜ 0.98｜ 1.00｜ 1.00｜ 0.75｜
｜经营预警综合指数 ｜ 3.32｜ 4.31｜ 1.49｜ -21.82｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.33｜ -1.37｜ -1.83｜ -1.03｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.81｜ -11.75｜ -3.23｜ -1.34｜
｜留存盈利 ｜ 36.33｜ -8.05｜ 1.62｜ -2.45｜
｜净资产收益率 ｜ 314.10｜ 377.83｜ 212.20｜ 180.16｜
｜投资预警综合指数 ｜ 69.74｜ 70.02｜ 41.24｜ 34.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.69｜ 0.75｜ 0.67｜ 0.60｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.69｜ 0.75｜ 0.67｜ 0.60｜
｜支付现金股利 ｜ 0.91｜ 0.97｜ 0.34｜ 0.97｜
｜银行贷款率 ｜ 0.83｜ 0.82｜ ｜ -0.37｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.65｜ 0.77｜ 0.74｜ 0.73｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 22.48｜ 22.98｜ 13.10｜ 1.89｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0914 ｜0.5927 ｜0.4745 ｜0.3435 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0957 ｜0.6214 ｜0.3986 ｜0.3439 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5250 ｜4.4359 ｜4.3800 ｜4.2800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0200 ｜11.1700 ｜8.7000 ｜8.0330 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4874 ｜1.4874 ｜1.4842 ｜1.0413 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6749 ｜1.5835 ｜1.5686 ｜1.8213 ｜
｜主营业务收入(万元)｜439246.36 ｜1496124.78｜1040804.14｜663738.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜15266.19 ｜82737.83 ｜63641.89 ｜46074.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.3161 ｜0.2819 ｜0.2080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.2731 ｜0.2397 ｜0.1669 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0700 ｜3.9041 ｜3.9423 ｜3.8690 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.9359 ｜3.8630 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.7600 ｜8.1000 ｜7.1500 ｜5.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0413 ｜1.0413 ｜1.0413 ｜1.0413 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6139 ｜1.4626 ｜1.5182 ｜1.4443 ｜
｜主营业务收入(万元)｜321560.41 ｜1251627.50｜918045.38 ｜613979.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜22.11 ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜9592.60 ｜42397.45 ｜37801.05 ｜27892.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0914 ｜0.5927 ｜0.3161 ｜0.1016 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0957 ｜0.6214 ｜0.2731 ｜0.0982 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.5250 ｜4.4359 ｜3.9041 ｜3.7111 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4874 ｜1.4874 ｜1.0413 ｜1.0413 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.6749 ｜1.5835 ｜1.4626 ｜1.2863 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2785 ｜0.0819 ｜1.3894 ｜1.0271 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3931 ｜0.3357 ｜0.1903 ｜0.1115 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜439246.36 ｜1496124.78｜1251627.50｜1061682.34｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜43728.28 ｜
｜经营费用(万元) ｜880.82 ｜4054.25 ｜2520.70 ｜2207.23 ｜
｜管理费用(万元) ｜8696.92 ｜44770.91 ｜13020.37 ｜14937.56 ｜
｜财务费用(万元) ｜4199.83 ｜11609.38 ｜20288.66 ｜16145.10 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜2.44 ｜68.67 ｜7.62 ｜55.78 ｜
｜营业利润(万元) ｜20987.34 ｜91396.26 ｜57961.48 ｜12161.87 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜-2.36 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-953.81 ｜-4756.96 ｜437.96 ｜431.51 ｜
｜利润总额(万元) ｜20033.54 ｜86639.29 ｜58399.45 ｜12591.02 ｜
｜所得税(万元) ｜4767.35 ｜3901.47 ｜16002.00 ｜-1030.63 ｜
｜净利润(万元) ｜15266.19 ｜82737.83 ｜42397.45 ｜13621.65 ｜
｜销售毛利率(%) ｜8.16 ｜11.78 ｜7.71 ｜4.63 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜4.12 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.02 ｜11.17 ｜8.10 ｜2.74 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.90 ｜4.13 ｜4.73 ｜4.31 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜744.95 ｜2563.66 ｜10900.63 ｜20875.52 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.25 ｜1.02 ｜1.02 ｜0.91 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜36.60 ｜19.53 ｜17.89 ｜2.79 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜48.77 ｜57.68 ｜376.58 ｜-87.94 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜59.15 ｜95.15 ｜211.25 ｜-85.64 ｜
｜净资产增长率(%) ｜38.36 ｜41.45 ｜5.20 ｜-0.77 ｜
｜总资产增长率(%) ｜39.17 ｜36.09 ｜0.73 ｜11.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1786420.02｜1683836.65｜1237258.65｜1228244.95｜
｜负债总额(万元) ｜1030959.91｜943250.00 ｜713678.46 ｜730541.80 ｜
｜流动负债(万元) ｜770950.91 ｜735690.99 ｜545664.46 ｜641421.80 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜89120.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜99010.37 ｜164648.65 ｜108591.09 ｜83061.40 ｜
｜应收帐款(万元) ｜151.87 ｜1027.39 ｜139.79 ｜89.85 ｜
｜其他应收款(万元)｜1651.96 ｜905.98 ｜295.86 ｜1416.88 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜755460.11 ｜740586.66 ｜523580.19 ｜497703.15 ｜
｜资产负债率(%) ｜57.7109 ｜56.0179 ｜57.6822 ｜59.4785 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.2890 ｜43.9820 ｜42.3177 ｜40.5214 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0122 ｜1.0204 ｜0.7117 ｜0.5678 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3832 ｜0.4594 ｜0.2982 ｜0.1583 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜527285.22 ｜1674905.89｜1443218.80｜1291694.32｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-46507.66 ｜13677.00 ｜186340.86 ｜137749.60 ｜
｜现金净流量(万元)｜-65638.28 ｜56057.56 ｜25529.69 ｜14964.39 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-4816.85 ｜-92.66 ｜35.27 ｜40.83 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜120.0432 ｜111.9496 ｜115.3074 ｜121.6649 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1011.2546 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜109.8574 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-130167.38｜-227781.66｜-71960.71 ｜-147805.02｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜111429.50 ｜270162.22 ｜-88850.46 ｜25019.81 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜68907.19 ｜45504.39 ｜51.43 ｜
｜预付账款(万元) ｜125724.00 ｜38483.52 ｜226.70 ｜
｜存货(万元) ｜484962.48 ｜212898.87 ｜127.79 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜780407.88 ｜444200.23 ｜75.69 ｜
｜在建工程(万元) ｜207860.20 ｜32984.17 ｜530.18 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜16144.25 ｜3993.43 ｜304.27 ｜
｜短期借款(万元) ｜434155.21 ｜204704.27 ｜112.09 ｜
｜应付账款(万元) ｜105825.38 ｜63505.51 ｜66.64 ｜
｜预收账款(万元) ｜49191.16 ｜31389.27 ｜56.71 ｜
｜应付工资(万元) ｜33506.92 ｜9977.12 ｜235.84 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜770950.91 ｜464615.93 ｜65.93 ｜
｜长期借款(万元) ｜259900.00 ｜119198.00 ｜118.04 ｜
｜应付债券(万元) ｜- ｜153800.00 ｜-100.00 ｜
｜资本公积(万元) ｜248325.38 ｜139649.05 ｜77.82 ｜
｜净利润(万元) ｜15266.19 ｜9592.60 ｜59.15 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜527285.22 ｜329815.98 ｜59.87 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜528286.91 ｜331411.61 ｜59.41 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜516305.05 ｜287329.86 ｜79.69 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜39091.61 ｜16762.49 ｜133.21 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2098.62 ｜9793.68 ｜-78.57 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜574794.58 ｜330425.62 ｜73.96 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-46507.66 ｜985.99 ｜-4816.86 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜- ｜10101.94 ｜-100.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜10178.10 ｜-100.00 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜130167.38 ｜19301.25 ｜574.40 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜8948.99 ｜-100.00 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜130167.38 ｜28250.24 ｜360.77 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-130167.38 ｜-18072.13 ｜-620.27 ｜
｜其中：发行债券所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜- ｜150491.61 ｜-100.00 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜241614.26 ｜118078.48 ｜104.62 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜111429.50 ｜53066.59 ｜109.98 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-65638.28 ｜35891.50 ｜-282.88 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜15266.19 ｜9592.60 ｜59.15 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜164648.65 ｜103919.31 ｜58.44 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-65638.28 ｜35891.50 ｜-282.88 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 321560.41｜ 21.49｜ 9592.60｜ 11.59｜
｜第二季度 ｜ 342178.49｜ 22.87｜ 36481.48｜ 44.09｜
｜第三季度 ｜ 377065.24｜ 25.20｜ 17567.81｜ 21.23｜
｜第四季度 ｜ 455320.64｜ 30.43｜ 19095.94｜ 23.08｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 292899.76｜ 23.40｜ 3057.82｜ 7.21｜
｜第二季度 ｜ 327667.29｜ 26.18｜ 24835.11｜ 58.58｜
｜第三季度 ｜ 305687.00｜ 24.42｜ 9908.12｜ 23.37｜
｜第四季度 ｜ 325373.45｜ 26.00｜ 4596.41｜ 10.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0052｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1910｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0542｜ 1.6235｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7327｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9835｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.91｜ 3.59｜ 0.69｜ -1.00｜
｜总资产现金回收率 ｜ 8.64｜ 6.33｜ 2.53｜ -72.95｜
｜净利润率 ｜ 4.03｜ 5.64｜ 1.62｜ 1.09｜
｜应收帐款 ｜ 0.98｜ 1.00｜ 1.00｜ 0.75｜
｜经营预警综合指数 ｜ 3.32｜ 4.31｜ 1.49｜ -21.82｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.33｜ -1.37｜ -1.83｜ -1.03｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.81｜ -11.75｜ -3.23｜ -1.34｜
｜留存盈利 ｜ 36.33｜ -8.05｜ 1.62｜ -2.45｜
｜净资产收益率 ｜ 314.10｜ 377.83｜ 212.20｜ 180.16｜
｜投资预警综合指数 ｜ 69.74｜ 70.02｜ 41.24｜ 34.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.69｜ 0.75｜ 0.67｜ 0.60｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.69｜ 0.75｜ 0.67｜ 0.60｜
｜支付现金股利 ｜ 0.91｜ 0.97｜ 0.34｜ 0.97｜
｜银行贷款率 ｜ 0.83｜ 0.82｜ ｜ -0.37｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.65｜ 0.77｜ 0.74｜ 0.73｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 22.48｜ 22.98｜ 13.10｜ 1.89｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
