☆财务分析☆ ◇港澳资讯000009 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0920 ｜0.2400 ｜0.1670 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0656 ｜0.0700 ｜0.1540 ｜0.1040 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7700 ｜1.7800 ｜1.7700 ｜1.7100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.2100 ｜13.4800 ｜9.4000 ｜6.6300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3770 ｜0.4840 ｜0.4863 ｜0.4758 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3290 ｜0.2370 ｜0.2149 ｜0.1614 ｜
｜主营业务收入(万元)｜50243.33 ｜194849.22 ｜101301.04 ｜80802.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜13958.24 ｜46716.86 ｜35255.00 ｜27559.80 ｜
｜净利润(万元) ｜8822.65 ｜23038.89 ｜15999.14 ｜10869.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0456 ｜0.1400 ｜0.0151 ｜0.0133 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0270 ｜0.0600 ｜0.0179 ｜0.0139 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6000 ｜1.5000 ｜1.2370 ｜1.2400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1680 ｜1.1750 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.8500 ｜9.4200 ｜1.2200 ｜1.0700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4015 ｜0.4175 ｜0.2269 ｜0.2269 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1032 ｜0.0107 ｜0.2446 ｜0.2427 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34150.15 ｜252032.30 ｜144474.26 ｜88924.33 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜10018.33 ｜13296.73 ｜655.31 ｜582.31 ｜
｜净利润(万元) ｜4374.44 ｜13563.40 ｜-138.29 ｜177.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜保留意见; ｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜段的保留意｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0920 ｜0.2400 ｜0.1400 ｜0.0749 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0656 ｜0.0700 ｜0.0600 ｜0.0309 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7700 ｜1.7800 ｜1.5000 ｜1.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3770 ｜0.4840 ｜0.4175 ｜0.2269 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3290 ｜0.2370 ｜0.0107 ｜0.2295 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1693 ｜-0.1020 ｜0.2872 ｜0.5294 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1292 ｜-0.0072 ｜0.2087 ｜-0.1842 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50243.33 ｜194849.22 ｜252032.30 ｜205490.65 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜58264.29 ｜
｜经营费用(万元) ｜5046.89 ｜20531.14 ｜20493.60 ｜21312.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜4601.57 ｜25894.17 ｜20900.85 ｜19805.60 ｜
｜财务费用(万元) ｜2677.73 ｜11234.73 ｜11827.27 ｜9509.47 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜18.43 ｜8.33 ｜5.12 ｜31.77 ｜
｜营业利润(万元) ｜9900.84 ｜39148.64 ｜25262.36 ｜9464.29 ｜
｜投资收益(万元) ｜13958.24 ｜46716.86 ｜13296.73 ｜5898.82 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜80.70 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜389.08 ｜-221.53 ｜-882.79 ｜-836.94 ｜
｜利润总额(万元) ｜10289.91 ｜38927.11 ｜24379.56 ｜14606.86 ｜
｜所得税(万元) ｜1622.06 ｜5770.97 ｜5259.04 ｜5094.98 ｜
｜净利润(万元) ｜8822.65 ｜23038.89 ｜13563.40 ｜7180.44 ｜
｜销售毛利率(%) ｜36.79 ｜31.26 ｜29.22 ｜31.78 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.35 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.21 ｜13.48 ｜9.42 ｜6.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.15 ｜0.63 ｜0.82 ｜0.60 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.30 ｜12.71 ｜19.08 ｜19.47 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.34 ｜0.48 ｜0.42 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜47.12 ｜-22.69 ｜22.65 ｜33.10 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜7.93 ｜54.97 ｜166.92 ｜29.78 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜101.69 ｜69.86 ｜88.89 ｜162.23 ｜
｜净资产增长率(%) ｜10.36 ｜18.69 ｜21.20 ｜11.15 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.26 ｜4.41 ｜14.41 ｜-1.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜600673.22 ｜583929.97 ｜559270.92 ｜488812.81 ｜
｜负债总额(万元) ｜363864.49 ｜345266.46 ｜358630.32 ｜317642.83 ｜
｜流动负债(万元) ｜224953.00 ｜227548.25 ｜289129.55 ｜280451.16 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜37191.67 ｜
｜货币资金(万元) ｜88141.51 ｜75746.09 ｜78441.96 ｜59223.55 ｜
｜应收帐款(万元) ｜14942.12 ｜15480.63 ｜15181.90 ｜11242.14 ｜
｜其他应收款(万元)｜42146.35 ｜40032.79 ｜43465.40 ｜24774.86 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜169273.48 ｜170973.47 ｜144053.87 ｜118857.25 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.5761 ｜59.1280 ｜64.1246 ｜64.9825 ｜
｜股东权益比率(%) ｜28.1806 ｜29.2797 ｜25.7574 ｜24.3154 ｜
｜流动比率(%) ｜1.9388 ｜1.7782 ｜1.3204 ｜1.2721 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9532 ｜0.8395 ｜0.5786 ｜0.4931 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜61049.44 ｜223485.62 ｜275271.49 ｜211390.29 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜16238.99 ｜-9786.58 ｜27539.73 ｜50768.85 ｜
｜现金净流量(万元)｜12395.42 ｜-695.87 ｜20011.82 ｜-17670.28 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-202.37 ｜-135.53 ｜-45.75 ｜248.59 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜121.5075 ｜114.6967 ｜109.2207 ｜102.8730 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜707.0439 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-246.0892 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-11634.42 ｜23221.48 ｜11720.28 ｜-17535.96 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜7810.95 ｜-13908.50 ｜-19167.35 ｜-51005.75 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜29238.00 ｜94057.10 ｜-68.91 ｜
｜长期借款(万元) ｜134691.09 ｜75061.69 ｜79.44 ｜
｜未分配利润(万元) ｜31549.44 ｜9895.82 ｜218.82 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜61049.44 ｜37127.50 ｜64.43 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜47013.97 ｜20592.63 ｜128.30 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜47013.99 ｜23779.64 ｜97.71 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜50818.81 ｜16222.34 ｜213.26 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜58648.41 ｜24523.88 ｜139.15 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-11634.42 ｜-744.23 ｜-1463.28 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜48737.00 ｜27919.15 ｜74.56 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜48737.00 ｜27962.74 ｜74.29 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜35829.08 ｜10290.22 ｜248.19 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜40926.05 ｜12565.36 ｜225.71 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜12395.42 ｜-1234.62 ｜1103.99 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜12395.42 ｜-1234.62 ｜1103.99 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34150.15｜ 17.53｜ 4374.44｜ 18.99｜
｜第二季度 ｜ 46652.46｜ 23.94｜ 6494.69｜ 28.19｜
｜第三季度 ｜ 20498.42｜ 10.52｜ 5130.02｜ 22.27｜
｜第四季度 ｜ 93548.18｜ 48.01｜ 7039.75｜ 30.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38119.46｜ 15.12｜ 223.33｜ 1.65｜
｜第二季度 ｜ 51645.41｜ 20.49｜ -46.32｜ -0.34｜
｜第三季度 ｜ 55950.22｜ 22.20｜ -315.30｜ -2.32｜
｜第四季度 ｜ 106317.21｜ 42.18｜ 13701.69｜ 101.02｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3516｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0646｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0863｜ 1.1044｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4652｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3345｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.05｜ -1.15｜ -1.39｜ -0.99｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.19｜ -0.55｜ -0.53｜ -0.44｜
｜净利润率 ｜ -0.76｜ -0.82｜ -0.82｜ -0.46｜
｜应收帐款 ｜ 0.16｜ 0.09｜ 0.13｜ 0.17｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.49｜ -0.66｜ -0.71｜ -0.49｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.05｜ -1.09｜ -1.84｜ -0.98｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.71｜ -1.93｜ -1.31｜ -0.24｜
｜留存盈利 ｜ -0.76｜ -0.82｜ -0.82｜ -0.46｜
｜净资产收益率 ｜ 22.33｜ 17.83｜ 18.83｜ 55.89｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.49｜ 2.49｜ 2.66｜ 10.72｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.10｜ -0.25｜ -0.40｜ -0.58｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.10｜ -0.25｜ -0.40｜ -0.58｜
｜支付现金股利 ｜ -0.84｜ -2.56｜ -3.04｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.16｜ -0.25｜ -0.53｜ -0.80｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.79｜ 0.22｜ 0.17｜ 3.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0920 ｜0.2400 ｜0.1670 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0656 ｜0.0700 ｜0.1540 ｜0.1040 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7700 ｜1.7800 ｜1.7700 ｜1.7100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.2100 ｜13.4800 ｜9.4000 ｜6.6300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3770 ｜0.4840 ｜0.4863 ｜0.4758 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3290 ｜0.2370 ｜0.2149 ｜0.1614 ｜
｜主营业务收入(万元)｜50243.33 ｜194849.22 ｜101301.04 ｜80802.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜13958.24 ｜46716.86 ｜35255.00 ｜27559.80 ｜
｜净利润(万元) ｜8822.65 ｜23038.89 ｜15999.14 ｜10869.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0456 ｜0.1400 ｜0.0151 ｜0.0133 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0270 ｜0.0600 ｜0.0179 ｜0.0139 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6000 ｜1.5000 ｜1.2370 ｜1.2400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1680 ｜1.1750 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.8500 ｜9.4200 ｜1.2200 ｜1.0700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4015 ｜0.4175 ｜0.2269 ｜0.2269 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1032 ｜0.0107 ｜0.2446 ｜0.2427 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34150.15 ｜252032.30 ｜144474.26 ｜88924.33 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜10018.33 ｜13296.73 ｜655.31 ｜582.31 ｜
｜净利润(万元) ｜4374.44 ｜13563.40 ｜-138.29 ｜177.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜保留意见; ｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜段的保留意｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0920 ｜0.2400 ｜0.1400 ｜0.0749 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0656 ｜0.0700 ｜0.0600 ｜0.0309 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7700 ｜1.7800 ｜1.5000 ｜1.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3770 ｜0.4840 ｜0.4175 ｜0.2269 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3290 ｜0.2370 ｜0.0107 ｜0.2295 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1693 ｜-0.1020 ｜0.2872 ｜0.5294 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1292 ｜-0.0072 ｜0.2087 ｜-0.1842 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50243.33 ｜194849.22 ｜252032.30 ｜205490.65 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜58264.29 ｜
｜经营费用(万元) ｜5046.89 ｜20531.14 ｜20493.60 ｜21312.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜4601.57 ｜25894.17 ｜20900.85 ｜19805.60 ｜
｜财务费用(万元) ｜2677.73 ｜11234.73 ｜11827.27 ｜9509.47 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜18.43 ｜8.33 ｜5.12 ｜31.77 ｜
｜营业利润(万元) ｜9900.84 ｜39148.64 ｜25262.36 ｜9464.29 ｜
｜投资收益(万元) ｜13958.24 ｜46716.86 ｜13296.73 ｜5898.82 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜80.70 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜389.08 ｜-221.53 ｜-882.79 ｜-836.94 ｜
｜利润总额(万元) ｜10289.91 ｜38927.11 ｜24379.56 ｜14606.86 ｜
｜所得税(万元) ｜1622.06 ｜5770.97 ｜5259.04 ｜5094.98 ｜
｜净利润(万元) ｜8822.65 ｜23038.89 ｜13563.40 ｜7180.44 ｜
｜销售毛利率(%) ｜36.79 ｜31.26 ｜29.22 ｜31.78 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.35 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.21 ｜13.48 ｜9.42 ｜6.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.15 ｜0.63 ｜0.82 ｜0.60 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.30 ｜12.71 ｜19.08 ｜19.47 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.34 ｜0.48 ｜0.42 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜47.12 ｜-22.69 ｜22.65 ｜33.10 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜7.93 ｜54.97 ｜166.92 ｜29.78 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜101.69 ｜69.86 ｜88.89 ｜162.23 ｜
｜净资产增长率(%) ｜10.36 ｜18.69 ｜21.20 ｜11.15 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.26 ｜4.41 ｜14.41 ｜-1.64 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜600673.22 ｜583929.97 ｜559270.92 ｜488812.81 ｜
｜负债总额(万元) ｜363864.49 ｜345266.46 ｜358630.32 ｜317642.83 ｜
｜流动负债(万元) ｜224953.00 ｜227548.25 ｜289129.55 ｜280451.16 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜37191.67 ｜
｜货币资金(万元) ｜88141.51 ｜75746.09 ｜78441.96 ｜59223.55 ｜
｜应收帐款(万元) ｜14942.12 ｜15480.63 ｜15181.90 ｜11242.14 ｜
｜其他应收款(万元)｜42146.35 ｜40032.79 ｜43465.40 ｜24774.86 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜169273.48 ｜170973.47 ｜144053.87 ｜118857.25 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.5761 ｜59.1280 ｜64.1246 ｜64.9825 ｜
｜股东权益比率(%) ｜28.1806 ｜29.2797 ｜25.7574 ｜24.3154 ｜
｜流动比率(%) ｜1.9388 ｜1.7782 ｜1.3204 ｜1.2721 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9532 ｜0.8395 ｜0.5786 ｜0.4931 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜61049.44 ｜223485.62 ｜275271.49 ｜211390.29 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜16238.99 ｜-9786.58 ｜27539.73 ｜50768.85 ｜
｜现金净流量(万元)｜12395.42 ｜-695.87 ｜20011.82 ｜-17670.28 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-202.37 ｜-135.53 ｜-45.75 ｜248.59 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜121.5075 ｜114.6967 ｜109.2207 ｜102.8730 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜707.0439 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-246.0892 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-11634.42 ｜23221.48 ｜11720.28 ｜-17535.96 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜7810.95 ｜-13908.50 ｜-19167.35 ｜-51005.75 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜29238.00 ｜94057.10 ｜-68.91 ｜
｜长期借款(万元) ｜134691.09 ｜75061.69 ｜79.44 ｜
｜未分配利润(万元) ｜31549.44 ｜9895.82 ｜218.82 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜61049.44 ｜37127.50 ｜64.43 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜47013.97 ｜20592.63 ｜128.30 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜47013.99 ｜23779.64 ｜97.71 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜50818.81 ｜16222.34 ｜213.26 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜58648.41 ｜24523.88 ｜139.15 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-11634.42 ｜-744.23 ｜-1463.28 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜48737.00 ｜27919.15 ｜74.56 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜48737.00 ｜27962.74 ｜74.29 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜35829.08 ｜10290.22 ｜248.19 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜40926.05 ｜12565.36 ｜225.71 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜12395.42 ｜-1234.62 ｜1103.99 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜12395.42 ｜-1234.62 ｜1103.99 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34150.15｜ 17.53｜ 4374.44｜ 18.99｜
｜第二季度 ｜ 46652.46｜ 23.94｜ 6494.69｜ 28.19｜
｜第三季度 ｜ 20498.42｜ 10.52｜ 5130.02｜ 22.27｜
｜第四季度 ｜ 93548.18｜ 48.01｜ 7039.75｜ 30.56｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38119.46｜ 15.12｜ 223.33｜ 1.65｜
｜第二季度 ｜ 51645.41｜ 20.49｜ -46.32｜ -0.34｜
｜第三季度 ｜ 55950.22｜ 22.20｜ -315.30｜ -2.32｜
｜第四季度 ｜ 106317.21｜ 42.18｜ 13701.69｜ 101.02｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3516｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0646｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0863｜ 1.1044｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4652｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3345｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.05｜ -1.15｜ -1.39｜ -0.99｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.19｜ -0.55｜ -0.53｜ -0.44｜
｜净利润率 ｜ -0.76｜ -0.82｜ -0.82｜ -0.46｜
｜应收帐款 ｜ 0.16｜ 0.09｜ 0.13｜ 0.17｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.49｜ -0.66｜ -0.71｜ -0.49｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.05｜ -1.09｜ -1.84｜ -0.98｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.71｜ -1.93｜ -1.31｜ -0.24｜
｜留存盈利 ｜ -0.76｜ -0.82｜ -0.82｜ -0.46｜
｜净资产收益率 ｜ 22.33｜ 17.83｜ 18.83｜ 55.89｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.49｜ 2.49｜ 2.66｜ 10.72｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.10｜ -0.25｜ -0.40｜ -0.58｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.10｜ -0.25｜ -0.40｜ -0.58｜
｜支付现金股利 ｜ -0.84｜ -2.56｜ -3.04｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.16｜ -0.25｜ -0.53｜ -0.80｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.79｜ 0.22｜ 0.17｜ 3.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
