☆经营分析☆ ◇港澳资讯600339 更新日期：2008-02-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 104127.9｜ 20070.2｜ 19.27｜ 92.90｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料类产品(产品) ｜ 48872.5｜ 8781.1｜ 17.97｜ 43.60｜
｜沥青类产品(产品) ｜ 15665.9｜ 4024.5｜ 25.69｜ 13.98｜
｜甲乙酮类产品(产品) ｜ 32800.4｜ 7377.0｜ 22.49｜ 29.26｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 112086.5｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 49489.9｜ 9946.0｜ 20.10｜ 96.53｜
｜其中：塑料类产品(行业) ｜ 28756.9｜ 4270.2｜ 14.85｜ 56.09｜
｜其中：甲乙酮类产品(行业)｜ 15984.4｜ 4589.6｜ 28.71｜ 31.18｜
｜商业(行业) ｜ 1226.0｜ 30.6｜ 2.49｜ 2.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 51267.2｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 96360.7｜- ｜- ｜ 99.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 76682.4｜ 17927.2｜ 23.38｜ 78.82｜
｜商业(行业) ｜ 18836.2｜ 260.4｜ 1.38｜ 19.36｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料类产品(产品) ｜ 33072.2｜ 6182.4｜ 18.69｜ 34.00｜
｜沥青类产品(产品) ｜ 15803.8｜ 7787.3｜ 49.27｜ 16.24｜
｜甲乙酮类产品(产品) ｜ 21677.8｜ 3440.1｜ 15.87｜ 22.28｜
｜化工产品类(产品) ｜ 15073.3｜ 68.9｜ 0.46｜ 15.49｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 55745.7｜ 11561.8｜ 20.74｜ 75.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料类(产品) ｜ 25240.1｜ 4233.8｜ 16.77｜ 34.37｜
｜甲乙酮类(产品) ｜ 14165.0｜ 1225.9｜ 8.65｜ 19.29｜
｜沥青类(产品) ｜ 12090.2｜ 6082.6｜ 50.31｜ 16.46｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业(行业) ｜ 17141.4｜ 190.0｜ 1.11｜ 23.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工产品类(产品) ｜ 14942.7｜ 68.3｜ 0.46｜ 20.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他(行业) ｜ 552.4｜- ｜- ｜ 0.75｜
｜总计(行业) ｜ 73439.5｜ 12304.2｜ 16.75｜ 100.00｜
｜其中:关联交易(行业) ｜ 2180.0｜ 722.6｜ 33.15｜ 2.97｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况：
报告期内，公司管理层按照年初制定的经营计划，坚持科学发展，执行有力。面对部分装置原料不足、生产设备连续运行三年面临大修、工程建设任务繁重等种种挑战，充分调动公司全体员工的积极性，在完善公司法人治理结构、建立健全公司内控制度、精细化管理、挖潜增效等方面做了大量工作并取得较好的成效。
公司紧抓原料进厂，加大采购力度的同时，加强采购管理，推进采购信息化建设，按质按量保证主要原材料供应。2007年甲乙酮、聚丙烯、沥青、地膜、编织袋、专用料等产品均提前完成生产计划。公司坚持以市场为导向，充分利用自身及参控股公司的营销网络，不断开拓国内外市场，通过对产品价格走势的合理研判，采取合理的销售策略，确保销售利润最大化。
公司立足主业，稳步推进己二酸及配套工程、天然气管道等项目的施工建设，同时加强对相关人员的培训，为项目按计划顺利开工打下基础；公司各生产厂深入落实安全生产责任，全面推行安全标准化，持续改进QHSE体系，经过科学组织、通力配合、超常工作，顺利完成“三年一修”任务，重点技改技措项目均达到预期效果，奠定了生产装置安、稳、长周期运行基础。
报告期内，公司完成了向特定对象非公开发行股票工作，募集资金总额5.046亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为4.9亿元，缓解了公司项目建设资金压力，改善了公司财务结构，提高了公司资产质量。
公司2007年度实现营业收入112,086.54万元，实现利润总额4,199.53万元，净利润3,214.40万元，分别比上年增长15.21%、93.88%和109.54%。
2、主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业
分行业或分产品 营业收入 营业成本 利润
率（%）
工业 1,041,279,343.22 840,577,512.65 19.27
其中：塑料类产品 488,724,919.84 400,914,413.36 17.97
沥青类产品 156,659,143.06 116,414,295.09 25.69
甲乙酮类产品 328,004,345.53 254,234,018.14 22.49
接上表:
营业收入 营业成本 营业利润率比上年
分行业或分产品 比上年增 比上年增 增减(%)
减(%) 减(%)
工业 35.79 43.06 减少4.11个百分点
其中：塑料类产品 47.78 49.10 减少0.72个百分点
沥青类产品 -0.87 45.22 减少23.58个百分点
甲乙酮类产品 51.31 39.40 增加6.62个百分点
说明：
1）塑料类产品营业收入及营业成本较上年同期相比，分别上涨47.78%、49.10%，主要是因为报告期内地膜产品和聚丙烯粉料产销两旺所致。
2）沥青类产品营业收入较上年同期略有下降、营业成本较上年同期相比上涨45.22%，主要是因为报告期内沥青产品生产成本和销量较上年同期增加，但销售价格同比下降所致。
3）甲乙酮类产品营业收入及营业成本较上期相比，分别上涨51.31%、39.40%，主要是因为报告期内甲乙酮类产品产销两旺所致。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 1,120,865,394.61 15.21
国外 0 0.00
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处行业为石油化工行业，在国民经济中处于支柱地位。近年国民经济稳步快速发展，对石化产品的需求也在稳步增长，为石化行业的发展提供了良好的发展前景。但同时国际油价屡创新高，原油供应短缺，中国加入WTO以来贸易壁垒显著降低，外国大型石化企业通过各种渠道进入中国市场，中国本土石油化工行业的发展面临着更加激烈的竞争。
公司地处西北，国家西部大开发政策为公司的发展提供了相关优惠政策。新疆本身拥有大量原油储量，是中国石油最丰富的地区之一，在此基础上，通过输油管道从哈萨克斯坦进口大量优质原油，以保证原油供应。独山子1000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯是国家“十一五”重点建设项目，该项目建成投产后，将形成更加完整石油化工产品链，极大地提高新疆工业整体水平，同时也为公司提供丰富的原材料供应和广阔的发展空间。
2、发展战略及规划
公司将充分利用地缘优势和大发展资源优势，继续致力于发展石油化工产品深加工的主业，在抓紧已有己二酸、天然气管道等项目建设的同时，做好新项目的储备工作，适时启动新项目的建设，做强做大主业，促进公司可持续、稳健发展。
3 、新年度经营计划
总体要求：坚持“安全第一，环保优先、以人为本”；以持续稳健发展为目标，以提升核心竞争力为重点，着力建立安全环保长效机制；突出创新，执行有力。
具体目标：力争实现主营业务收入13.05亿元,力争实现税后利润5,000万元以上。同时保证己二酸及配套项目、天然气管道项目顺利建成投产，成为新的利润增长点。
为了实现上述经营目标，公司将采取的策略和措施：
（1）确保公司关键原料的供应。公司将强化原料市场信息分析，积极拓展国内外原材料供应渠道，加大采购力度，严格控制采购和管理环节，有效缓解装置原料不足所造成的成本压力。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年年度报告
（2）精细管理，构建基础牢固的管理体系，持续提升执行力，把制度落到实处。推行扁平化、集约化、专业化管理，降低公司运行和管理成本，提高管理效率。
（3）优化装置操作和产品结构，通过采用新工艺、新技术、新设备、新催化剂等措施实现节能生产。夯实安全环保基础，力求措施到位，执行有力，保证重点装置安全、平稳、长周期运行。
（4）推进信息化建设，关注市场变化，围绕市场抓生产，同时把握客户的需要，为客户提供全方位服务，建立以市场为核心的营销体系。打造客户、供应商以及合作伙伴联成一体的价值链，采取差别化的市场营销策略。
（5）全力以赴加快己二酸及配套工程、天然气管道等项目的建设，为工程建设、按期开工创造一流的环境，提供一流的服务。做到科学管理、责权清晰、责任到位，协调好施工、设计、采购各环节，确保工程早日竣工、早日投产见效。
（6）加大科技攻关力度，一方面通过技术改造、生产工艺的改进和技术创新来挖潜增效、降低能耗，提高产成品率，降低公司综合生产成本；另一方面加快新产品的研发和成果转化，为公司创造新的效益增长点。
4、公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况
为满足公司项目建设和生产经营的需要，公司预计2008年需流动资金贷款11亿元和中长期贷款10亿元（包括借新还旧）。公司将通过申请长期贷款、发行短期融资券等措施，积极致力于调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。
5、公司未来发展风险因素和采取的对策
(1)主要原材料价格上涨且供应不足
公司属于石油深加工行业，主要原材料均为石油工业中下游产品。近年原油价格持续上涨且供应不足，导致公司主要原材料价格上涨，采购难度加大，影响公司生产能力和盈利能力。
公司一方面加强和原料供应商的合作，建立长期伙伴关系，另一方面加大科技投入，提高生产效率，减少对单一原料的依赖。同时推进信息化建设，全面拓展采购渠道。
(2)主要产品价格波动较大，市场竞争激烈
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年年度报告
由于市场全球化，受国际油价的影响，公司产品价格波动较大。公司地处西北，产品运输和仓储成本较高，在内地市场的销售处于劣势。
公司加强市场信息综合分析，以市场为导向，结合公司自身特点，采取有效措施开拓市场。公司直接在市场租罐，就地销售，根据价格变化趋势合理控制出货量；加大科技创新，进一步提高产品技术含量，不断寻求新的利润增长点；加强营销意识，更新营销理念，加强服务，打造公司品牌。
(3)公司的人力资源、管理制度等方面与公司业务发展速度有差距
随着公司快速发展，公司现有的人才储备不仅在数量方面存在异常短缺，而且在技能结构、专业知识等方面也与公司发展、技术设备更新等需要不相匹配。同时对公司的制度建设也提出了更高的要求。
公司将大力推进制度建设，按照监管要求和公司自身情况，建立健全内控等相关制度，自身不断完善的同时向外部专业机构寻求专业咨询，建立高效统一的管理体制。公司加强现有员工的培训和在职教育，加大激励机制，引入淘汰机制，并积极引入各方面专业人才。制度建设和人才积累互相促进。
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为190,956,288.13元，比上年增加51,567,077.94元，增加的比例为37.00%。
经公司第三届董事会第七次临时会议决议，公司以添加剂厂中高碱钙生产装置的相关资产经评估作价5000万与新疆投资发展（集团）有限责任公司等七家公司共同发起设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司。该事项已于2007年9月29日在 《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上予以公告。
1、募集资金使用情况
报告期内公司完成非公开发行股票工作，共募集资金504,600,000元，扣除各项发行费用后，资金净额为490,381,850.56元。根据公司2006年第三次临时股东大会决议，此次发行募集资金项目为7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：7万吨/年己二酸项目总投资23,927万元，5万吨/年醇酮项目总投资 24,547.22万元，该两个项目总投资48,474.22万元。（相关公告刊登在2006年10月14日和2007 年5月23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上）
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金33,156.71万元，其中本年度已使用33,156.71万元，尚未使用15,881.48万元。尚未使用的募集资金根据公司2007年第一次临时股东大会决议，15,633.14万元用于补充流动资金（期限从2007年9月5日到2008年3月4日，若募集资金投资项目因发展需要或实际进度超过目前预计，公司将随时以自有资金及银行贷款及时归还到募集资金专用账户），剩余的募集资金248.34万元元全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否 是否
是否
承诺项目 符合 符合
拟投入金额 变更 实际投入金额
名称 计划 预计
项目
进度 收益
7 万吨/年
239,270,000.00 否 159,043,054.22 否 -
己二酸
5 万吨/年
245,472,200.00 否 172,524,037.04 否 -
醇酮
合计 484,742,200.00 - 331,567,091.26 - -
公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因，未能按照计划进度进行。具体内容详见公司于2007年11月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司己二酸及配套项目建设进展情况公告》。
（1）7万吨/年己二酸项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成70.96%，其中：土建完成90.61%，设备安装完成60%，管道安装完成65.02%，电器安装完成33.25%，仪表安装完成27.72%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成71.27%，其中：土建完成88.60%，设备安装完成70%，管道安装完成65.86%，电气安装完成11.52%，仪表安装完成33.53%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设。截至报告期末，该项目已投资57,726.78万元，总体工程进度完成64.75%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）704泵站-独山子天然气管道项目：该项目已完成全线105公里的管线焊接、下沟回填、光缆同沟铺设、三桩埋设及沿线四座阀室的建安、工艺安装工作，完成末站竖向土方施工。截至报告期末，该项目已完成投资14,434.25万元，项目总进度89%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（3）玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设，大楼工程和各类设备安装均已完成。截至报告末，该项目已经投资42,808.57万元。目前该酒店尚处于试营业阶段。
投资情况说明：
公司投资情况
报告期内公司投资额为190,956,288.13元，比上年增加51,567,077.94元，增加的比例为37.00%。
经公司第三届董事会第七次临时会议决议，公司以添加剂厂中高碱钙生产装置的相关资产经评估作价5000万与新疆投资发展（集团）有限责任公司等七家公司共同发起设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司。该事项已于2007年9月29日在 《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上予以公告。
1、募集资金使用情况
报告期内公司完成非公开发行股票工作，共募集资金504,600,000元，扣除各项发行费用后，资金净额为490,381,850.56元。根据公司2006年第三次临时股东大会决议，此次发行募集资金项目为7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：7万吨/年己二酸项目总投资23,927万元，5万吨/年醇酮项目总投资 24,547.22万元，该两个项目总投资48,474.22万元。（相关公告刊登在2006年10月14日和2007 年5月23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上）
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金33,156.71万元，其中本年度已使用33,156.71万元，尚未使用15,881.48万元。尚未使用的募集资金根据公司2007年第一次临时股东大会决议，15,633.14万元用于补充流动资金（期限从2007年9月5日到2008年3月4日，若募集资金投资项目因发展需要或实际进度超过目前预计，公司将随时以自有资金及银行贷款及时归还到募集资金专用账户），剩余的募集资金248.34万元元全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否 是否
是否
承诺项目 符合 符合
拟投入金额 变更 实际投入金额
名称 计划 预计
项目
进度 收益
7 万吨/年
239,270,000.00 否 159,043,054.22 否 -
己二酸
5 万吨/年
245,472,200.00 否 172,524,037.04 否 -
醇酮
合计 484,742,200.00 - 331,567,091.26 - -
公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因，未能按照计划进度进行。具体内容详见公司于2007年11月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司己二酸及配套项目建设进展情况公告》。
（1）7万吨/年己二酸项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成70.96%，其中：土建完成90.61%，设备安装完成60%，管道安装完成65.02%，电器安装完成33.25%，仪表安装完成27.72%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成71.27%，其中：土建完成88.60%，设备安装完成70%，管道安装完成65.86%，电气安装完成11.52%，仪表安装完成33.53%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设。截至报告期末，该项目已投资57,726.78万元，总体工程进度完成64.75%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）704泵站-独山子天然气管道项目：该项目已完成全线105公里的管线焊接、下沟回填、光缆同沟铺设、三桩埋设及沿线四座阀室的建安、工艺安装工作，完成末站竖向土方施工。截至报告期末，该项目已完成投资14,434.25万元，项目总进度89%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（3）玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设，大楼工程和各类设备安装均已完成。截至报告末，该项目已经投资42,808.57万元。目前该酒店尚处于试营业阶段。
经营情况评述：
【2007年半年报】
（一）报告期内总体经营情况
报告期内总体经营情况
报告期内，公司管理层切实落实董事会年初制定的“狠抓基础管理工作，全力建设好重点工程项目，控制好各项成本支出，建设一支技术过硬、管理高效、作风顽强的团队，全面提升天利高新的整体形象”的工作方针，一方面坚持以经济效益为中心，通过持续改进QHSE 管理体系、加强中层领导队伍建设和班组管理建设、深入开展以“强三基、反三违、严达标、除隐患”为主题的安全、环保等活动，强化细化基础管理工作，有力地保障了各生产装置的安、稳、长运行，有效提高了现有资产的盈利能力；一方面坚持以市场为导向，根据市场需求，加大新产品的研发和成果转化力度，不断增强核心技术竞争力。充分利用石油化工资源，合理排产，密切产销配合，采取灵活多变的销售模式，确保效益最大化，进一步提升了公司的市场竞争力和抗风险能力。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年半年度报告
报告期内，公司坚持科学的发展观，立足主业，抓住独山子大石化项目建设的有利契机，加紧己二酸、天然气管道等新项目的施工建设，做到严格控制、高效运作、科学管理、责任到位，争取项目早日投用，实现公司持续、稳定、健康发展。公司完成了向特定对象非公开发行股票工作，募集资金总额5.046 亿元。本次发行提高了公司资产质量，改善了公司财务结构，提高了公司偿债能力。
报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司保持了良好的发展态势，较好地完成了年初制定的各项经营指标，实现持续增盈。2007 年上半年，公司实现利润总额2,577.43 万元，比上年同期增长252.95%；实现净利润1,668.22 万元，比上年同期增长176.17%。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
毛利
分行业或分产品 营业收入 营业成本 率(%)
一、工业 494,898,744.36 395,439,038.30 20.10
其中：塑料类产品 287,569,225.05 244,867,025.50 14.85
甲乙酮类产品 159,843,515.66 113,947,656.99 28.71
二、商业 12,259,572.58 11,953,950.62 2.49
续上表：
营业收入 营业成本
比上年同 比上年同 毛利率比上年同期
分行业或分产品 期增减 期增减 增减(%)
(%) (%)
一、工业 21.70 19.99 增加 1.14个百分点
其中：塑料类产品 50.96 52.20 减少0.69 个百分点
甲乙酮类产品 54.33 17.46 增加22.37 个百分点
二、商业 -92.08 -92.20 增加 1.56个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额221.12 万元。
情况说明：
（1）塑料类产品营业收入和营业成本较上年同期相比，分别上升了50.96%、52.20%，主要是因为报告期内公司地膜产品产销量较去年同期相比增幅较大所致。
（2）甲乙酮类产品营业收入和营业成本较上年同期相比，分别上升了54.33%、17.46%，主要是因为报告期内甲乙酮类产品的产量和销售价格均有较大幅度上升所致。
（3）商业类产品营业收入和营业成本较上年同期相比，分别下降了92.08%、92.20%，主要是因为报告期内公司控股子公司减少商品流通业务所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 512,672,008.68 -9.12
国外 0 0
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司完成非公开发行股票工作，共募集资金 504,600,000 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为490,381,850.56元。根据公司2006年第三次临时股东大会决议，此次发行募集资金全部用于7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：7万吨/年己二酸项目总投资23,927万元，5万吨/年醇酮项目总投资24,547.22万元，该两个项目总投资48,474.22万元。（相关公告刊登在2006年10月14日和2007年5月23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和 5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金 14,178.37 万元，其中本年度已使用 14,178.37 万元，尚未使用34,859.81 万元。尚未使用的募集资金全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变 实际投入金额 是否符合
更项目 计划进度
7 万吨/年己二酸 239,270,000.00 否 63,777,478.00 是
5万吨/年醇酮 245,472,200.00 否 78,006,249.00 是
（1）7 万吨/年己二酸项目：该项目室内完成6 米层混凝土梁板施工，钢结构预制完成 60%，开始钢结构安装工作；室外完成框架6 米层混凝土浇筑、压缩厂房框架柱混凝土施工和梁板混凝土施工。截至报告期末，工程进度完成 52.73%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：该项目预浓缩工段钢结构安装完成，氧化工段氧化框架完成 6 米梁板混凝土施工。催化工段催化剂制备厂房正在进行二层梁钢筋、模板施工；环己烷装置六台设备吊装就位。截至报告期末，工程进度完成 55.30%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7 万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设，目前硝酸装置正在进行22.18 米柱施工，大型屋面板预制工作已完成，制氢装置正在施工剩余全部土建基础。该项目已投资34,229.47 万元，工程进度完成45.17%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）公司子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的玛依塔柯酒店项目，目前大楼主体工程和各类设备安装均已完成， 2007 年6 月开始部分区域试营业。截至报告期末，该项目已经投资41,102.84 万元。该酒店正在筹备开业，尚未产生经营损益。
（3）704 泵站-独山子天然气管道项目：该项目的线路部分已基本完工，将转入首、末站建设和设备安装阶段。截至报告期末，该项目已完成投资9,149.65 万元，项目总进度 80%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年半年度报告
(四) 公司财务状况、经营成果分析
完成盈利预测及经营计划的情况
公司年初预计2007 年全年实现营业收入 100,000 万元左右，营业成本 83,000 万元，净利润 1,200 万元；报告期内完成营业收入 51,267.20 万元，营业成本40,739.57万元，净利润 1,668.22 万元，完成了年初制定的经营计划。
（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
根据公司目前的生产经营情况、主导产品的产销情况及化工市场价格走势，预测公司在保持平稳经营的情况下，2007 年 1-9 月的净利润与上年同期相比将增加150%以上（上年同期已披露净利润为508.63 万元，调整所得税并按新会计准则调整后的净利润为787.08 万元，本次预测是以调整后的净利润为比较基数）。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司完成非公开发行股票工作，共募集资金 504,600,000 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为490,381,850.56元。根据公司2006年第三次临时股东大会决议，此次发行募集资金全部用于7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：7万吨/年己二酸项目总投资23,927万元，5万吨/年醇酮项目总投资24,547.22万元，该两个项目总投资48,474.22万元。（相关公告刊登在2006年10月14日和2007年5月23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和 5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金 14,178.37 万元，其中本年度已使用 14,178.37 万元，尚未使用34,859.81 万元。尚未使用的募集资金全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变 实际投入金额 是否符合
更项目 计划进度
7 万吨/年己二酸 239,270,000.00 否 63,777,478.00 是
5万吨/年醇酮 245,472,200.00 否 78,006,249.00 是
（1）7 万吨/年己二酸项目：该项目室内完成6 米层混凝土梁板施工，钢结构预制完成 60%，开始钢结构安装工作；室外完成框架6 米层混凝土浇筑、压缩厂房框架柱混凝土施工和梁板混凝土施工。截至报告期末，工程进度完成 52.73%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：该项目预浓缩工段钢结构安装完成，氧化工段氧化框架完成 6 米梁板混凝土施工。催化工段催化剂制备厂房正在进行二层梁钢筋、模板施工；环己烷装置六台设备吊装就位。截至报告期末，工程进度完成 55.30%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7 万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设，目前硝酸装置正在进行22.18 米柱施工，大型屋面板预制工作已完成，制氢装置正在施工剩余全部土建基础。该项目已投资34,229.47 万元，工程进度完成45.17%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）公司子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的玛依塔柯酒店项目，目前大楼主体工程和各类设备安装均已完成， 2007 年6 月开始部分区域试营业。截至报告期末，该项目已经投资41,102.84 万元。该酒店正在筹备开业，尚未产生经营损益。
（3）704 泵站-独山子天然气管道项目：该项目的线路部分已基本完工，将转入首、末站建设和设备安装阶段。截至报告期末，该项目已完成投资9,149.65 万元，项目总进度 80%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年半年度报告
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜新疆鑫奥国际贸易有限公司 ｜ 10960.50｜ -74.98｜ 3642.58｜
｜克拉玛依市商业银行股份有限｜ 5974.36｜ 2216.96｜ 324900.0｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆天利期货经纪有限公司 ｜ 1469.11｜ 48.27｜ 6530.81｜
｜上海里奥高新技术投资有限公｜ 106.93｜ -86.36｜ 8009.05｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海星科实业有限责任公司 ｜ 91618.00｜ 381.82｜ 5078.97｜
｜新疆天北能源有限责任公司 ｜ 4472.27｜ 1328.98｜ 10041.79｜
｜新疆天虹实业有限公司 ｜ 1860.59｜ -1006.54｜ 47127.01｜
｜新疆蓝德精细石油化工股份有｜ 212.99｜ 4.91｜ 11192.38｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜阿拉山口天利高新工贸有限责｜ 4922.69｜ 198.49｜ 2118.22｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 104127.9｜ 20070.2｜ 19.27｜ 92.90｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料类产品(产品) ｜ 48872.5｜ 8781.1｜ 17.97｜ 43.60｜
｜沥青类产品(产品) ｜ 15665.9｜ 4024.5｜ 25.69｜ 13.98｜
｜甲乙酮类产品(产品) ｜ 32800.4｜ 7377.0｜ 22.49｜ 29.26｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 112086.5｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 49489.9｜ 9946.0｜ 20.10｜ 96.53｜
｜其中：塑料类产品(行业) ｜ 28756.9｜ 4270.2｜ 14.85｜ 56.09｜
｜其中：甲乙酮类产品(行业)｜ 15984.4｜ 4589.6｜ 28.71｜ 31.18｜
｜商业(行业) ｜ 1226.0｜ 30.6｜ 2.49｜ 2.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 51267.2｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 96360.7｜- ｜- ｜ 99.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 76682.4｜ 17927.2｜ 23.38｜ 78.82｜
｜商业(行业) ｜ 18836.2｜ 260.4｜ 1.38｜ 19.36｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料类产品(产品) ｜ 33072.2｜ 6182.4｜ 18.69｜ 34.00｜
｜沥青类产品(产品) ｜ 15803.8｜ 7787.3｜ 49.27｜ 16.24｜
｜甲乙酮类产品(产品) ｜ 21677.8｜ 3440.1｜ 15.87｜ 22.28｜
｜化工产品类(产品) ｜ 15073.3｜ 68.9｜ 0.46｜ 15.49｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业) ｜ 55745.7｜ 11561.8｜ 20.74｜ 75.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料类(产品) ｜ 25240.1｜ 4233.8｜ 16.77｜ 34.37｜
｜甲乙酮类(产品) ｜ 14165.0｜ 1225.9｜ 8.65｜ 19.29｜
｜沥青类(产品) ｜ 12090.2｜ 6082.6｜ 50.31｜ 16.46｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业(行业) ｜ 17141.4｜ 190.0｜ 1.11｜ 23.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化工产品类(产品) ｜ 14942.7｜ 68.3｜ 0.46｜ 20.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其他(行业) ｜ 552.4｜- ｜- ｜ 0.75｜
｜总计(行业) ｜ 73439.5｜ 12304.2｜ 16.75｜ 100.00｜
｜其中:关联交易(行业) ｜ 2180.0｜ 722.6｜ 33.15｜ 2.97｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况：
报告期内，公司管理层按照年初制定的经营计划，坚持科学发展，执行有力。面对部分装置原料不足、生产设备连续运行三年面临大修、工程建设任务繁重等种种挑战，充分调动公司全体员工的积极性，在完善公司法人治理结构、建立健全公司内控制度、精细化管理、挖潜增效等方面做了大量工作并取得较好的成效。
公司紧抓原料进厂，加大采购力度的同时，加强采购管理，推进采购信息化建设，按质按量保证主要原材料供应。2007年甲乙酮、聚丙烯、沥青、地膜、编织袋、专用料等产品均提前完成生产计划。公司坚持以市场为导向，充分利用自身及参控股公司的营销网络，不断开拓国内外市场，通过对产品价格走势的合理研判，采取合理的销售策略，确保销售利润最大化。
公司立足主业，稳步推进己二酸及配套工程、天然气管道等项目的施工建设，同时加强对相关人员的培训，为项目按计划顺利开工打下基础；公司各生产厂深入落实安全生产责任，全面推行安全标准化，持续改进QHSE体系，经过科学组织、通力配合、超常工作，顺利完成“三年一修”任务，重点技改技措项目均达到预期效果，奠定了生产装置安、稳、长周期运行基础。
报告期内，公司完成了向特定对象非公开发行股票工作，募集资金总额5.046亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为4.9亿元，缓解了公司项目建设资金压力，改善了公司财务结构，提高了公司资产质量。
公司2007年度实现营业收入112,086.54万元，实现利润总额4,199.53万元，净利润3,214.40万元，分别比上年增长15.21%、93.88%和109.54%。
2、主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业
分行业或分产品 营业收入 营业成本 利润
率（%）
工业 1,041,279,343.22 840,577,512.65 19.27
其中：塑料类产品 488,724,919.84 400,914,413.36 17.97
沥青类产品 156,659,143.06 116,414,295.09 25.69
甲乙酮类产品 328,004,345.53 254,234,018.14 22.49
接上表:
营业收入 营业成本 营业利润率比上年
分行业或分产品 比上年增 比上年增 增减(%)
减(%) 减(%)
工业 35.79 43.06 减少4.11个百分点
其中：塑料类产品 47.78 49.10 减少0.72个百分点
沥青类产品 -0.87 45.22 减少23.58个百分点
甲乙酮类产品 51.31 39.40 增加6.62个百分点
说明：
1）塑料类产品营业收入及营业成本较上年同期相比，分别上涨47.78%、49.10%，主要是因为报告期内地膜产品和聚丙烯粉料产销两旺所致。
2）沥青类产品营业收入较上年同期略有下降、营业成本较上年同期相比上涨45.22%，主要是因为报告期内沥青产品生产成本和销量较上年同期增加，但销售价格同比下降所致。
3）甲乙酮类产品营业收入及营业成本较上期相比，分别上涨51.31%、39.40%，主要是因为报告期内甲乙酮类产品产销两旺所致。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 1,120,865,394.61 15.21
国外 0 0.00
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处行业为石油化工行业，在国民经济中处于支柱地位。近年国民经济稳步快速发展，对石化产品的需求也在稳步增长，为石化行业的发展提供了良好的发展前景。但同时国际油价屡创新高，原油供应短缺，中国加入WTO以来贸易壁垒显著降低，外国大型石化企业通过各种渠道进入中国市场，中国本土石油化工行业的发展面临着更加激烈的竞争。
公司地处西北，国家西部大开发政策为公司的发展提供了相关优惠政策。新疆本身拥有大量原油储量，是中国石油最丰富的地区之一，在此基础上，通过输油管道从哈萨克斯坦进口大量优质原油，以保证原油供应。独山子1000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯是国家“十一五”重点建设项目，该项目建成投产后，将形成更加完整石油化工产品链，极大地提高新疆工业整体水平，同时也为公司提供丰富的原材料供应和广阔的发展空间。
2、发展战略及规划
公司将充分利用地缘优势和大发展资源优势，继续致力于发展石油化工产品深加工的主业，在抓紧已有己二酸、天然气管道等项目建设的同时，做好新项目的储备工作，适时启动新项目的建设，做强做大主业，促进公司可持续、稳健发展。
3 、新年度经营计划
总体要求：坚持“安全第一，环保优先、以人为本”；以持续稳健发展为目标，以提升核心竞争力为重点，着力建立安全环保长效机制；突出创新，执行有力。
具体目标：力争实现主营业务收入13.05亿元,力争实现税后利润5,000万元以上。同时保证己二酸及配套项目、天然气管道项目顺利建成投产，成为新的利润增长点。
为了实现上述经营目标，公司将采取的策略和措施：
（1）确保公司关键原料的供应。公司将强化原料市场信息分析，积极拓展国内外原材料供应渠道，加大采购力度，严格控制采购和管理环节，有效缓解装置原料不足所造成的成本压力。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年年度报告
（2）精细管理，构建基础牢固的管理体系，持续提升执行力，把制度落到实处。推行扁平化、集约化、专业化管理，降低公司运行和管理成本，提高管理效率。
（3）优化装置操作和产品结构，通过采用新工艺、新技术、新设备、新催化剂等措施实现节能生产。夯实安全环保基础，力求措施到位，执行有力，保证重点装置安全、平稳、长周期运行。
（4）推进信息化建设，关注市场变化，围绕市场抓生产，同时把握客户的需要，为客户提供全方位服务，建立以市场为核心的营销体系。打造客户、供应商以及合作伙伴联成一体的价值链，采取差别化的市场营销策略。
（5）全力以赴加快己二酸及配套工程、天然气管道等项目的建设，为工程建设、按期开工创造一流的环境，提供一流的服务。做到科学管理、责权清晰、责任到位，协调好施工、设计、采购各环节，确保工程早日竣工、早日投产见效。
（6）加大科技攻关力度，一方面通过技术改造、生产工艺的改进和技术创新来挖潜增效、降低能耗，提高产成品率，降低公司综合生产成本；另一方面加快新产品的研发和成果转化，为公司创造新的效益增长点。
4、公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况
为满足公司项目建设和生产经营的需要，公司预计2008年需流动资金贷款11亿元和中长期贷款10亿元（包括借新还旧）。公司将通过申请长期贷款、发行短期融资券等措施，积极致力于调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。
5、公司未来发展风险因素和采取的对策
(1)主要原材料价格上涨且供应不足
公司属于石油深加工行业，主要原材料均为石油工业中下游产品。近年原油价格持续上涨且供应不足，导致公司主要原材料价格上涨，采购难度加大，影响公司生产能力和盈利能力。
公司一方面加强和原料供应商的合作，建立长期伙伴关系，另一方面加大科技投入，提高生产效率，减少对单一原料的依赖。同时推进信息化建设，全面拓展采购渠道。
(2)主要产品价格波动较大，市场竞争激烈
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年年度报告
由于市场全球化，受国际油价的影响，公司产品价格波动较大。公司地处西北，产品运输和仓储成本较高，在内地市场的销售处于劣势。
公司加强市场信息综合分析，以市场为导向，结合公司自身特点，采取有效措施开拓市场。公司直接在市场租罐，就地销售，根据价格变化趋势合理控制出货量；加大科技创新，进一步提高产品技术含量，不断寻求新的利润增长点；加强营销意识，更新营销理念，加强服务，打造公司品牌。
(3)公司的人力资源、管理制度等方面与公司业务发展速度有差距
随着公司快速发展，公司现有的人才储备不仅在数量方面存在异常短缺，而且在技能结构、专业知识等方面也与公司发展、技术设备更新等需要不相匹配。同时对公司的制度建设也提出了更高的要求。
公司将大力推进制度建设，按照监管要求和公司自身情况，建立健全内控等相关制度，自身不断完善的同时向外部专业机构寻求专业咨询，建立高效统一的管理体制。公司加强现有员工的培训和在职教育，加大激励机制，引入淘汰机制，并积极引入各方面专业人才。制度建设和人才积累互相促进。
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为190,956,288.13元，比上年增加51,567,077.94元，增加的比例为37.00%。
经公司第三届董事会第七次临时会议决议，公司以添加剂厂中高碱钙生产装置的相关资产经评估作价5000万与新疆投资发展（集团）有限责任公司等七家公司共同发起设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司。该事项已于2007年9月29日在 《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上予以公告。
1、募集资金使用情况
报告期内公司完成非公开发行股票工作，共募集资金504,600,000元，扣除各项发行费用后，资金净额为490,381,850.56元。根据公司2006年第三次临时股东大会决议，此次发行募集资金项目为7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：7万吨/年己二酸项目总投资23,927万元，5万吨/年醇酮项目总投资 24,547.22万元，该两个项目总投资48,474.22万元。（相关公告刊登在2006年10月14日和2007 年5月23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上）
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金33,156.71万元，其中本年度已使用33,156.71万元，尚未使用15,881.48万元。尚未使用的募集资金根据公司2007年第一次临时股东大会决议，15,633.14万元用于补充流动资金（期限从2007年9月5日到2008年3月4日，若募集资金投资项目因发展需要或实际进度超过目前预计，公司将随时以自有资金及银行贷款及时归还到募集资金专用账户），剩余的募集资金248.34万元元全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否 是否
是否
承诺项目 符合 符合
拟投入金额 变更 实际投入金额
名称 计划 预计
项目
进度 收益
7 万吨/年
239,270,000.00 否 159,043,054.22 否 -
己二酸
5 万吨/年
245,472,200.00 否 172,524,037.04 否 -
醇酮
合计 484,742,200.00 - 331,567,091.26 - -
公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因，未能按照计划进度进行。具体内容详见公司于2007年11月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司己二酸及配套项目建设进展情况公告》。
（1）7万吨/年己二酸项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成70.96%，其中：土建完成90.61%，设备安装完成60%，管道安装完成65.02%，电器安装完成33.25%，仪表安装完成27.72%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成71.27%，其中：土建完成88.60%，设备安装完成70%，管道安装完成65.86%，电气安装完成11.52%，仪表安装完成33.53%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设。截至报告期末，该项目已投资57,726.78万元，总体工程进度完成64.75%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）704泵站-独山子天然气管道项目：该项目已完成全线105公里的管线焊接、下沟回填、光缆同沟铺设、三桩埋设及沿线四座阀室的建安、工艺安装工作，完成末站竖向土方施工。截至报告期末，该项目已完成投资14,434.25万元，项目总进度89%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（3）玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设，大楼工程和各类设备安装均已完成。截至报告末，该项目已经投资42,808.57万元。目前该酒店尚处于试营业阶段。
投资情况说明：
公司投资情况
报告期内公司投资额为190,956,288.13元，比上年增加51,567,077.94元，增加的比例为37.00%。
经公司第三届董事会第七次临时会议决议，公司以添加剂厂中高碱钙生产装置的相关资产经评估作价5000万与新疆投资发展（集团）有限责任公司等七家公司共同发起设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司。该事项已于2007年9月29日在 《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上予以公告。
1、募集资金使用情况
报告期内公司完成非公开发行股票工作，共募集资金504,600,000元，扣除各项发行费用后，资金净额为490,381,850.56元。根据公司2006年第三次临时股东大会决议，此次发行募集资金项目为7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：7万吨/年己二酸项目总投资23,927万元，5万吨/年醇酮项目总投资 24,547.22万元，该两个项目总投资48,474.22万元。（相关公告刊登在2006年10月14日和2007 年5月23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上）
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金33,156.71万元，其中本年度已使用33,156.71万元，尚未使用15,881.48万元。尚未使用的募集资金根据公司2007年第一次临时股东大会决议，15,633.14万元用于补充流动资金（期限从2007年9月5日到2008年3月4日，若募集资金投资项目因发展需要或实际进度超过目前预计，公司将随时以自有资金及银行贷款及时归还到募集资金专用账户），剩余的募集资金248.34万元元全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否 是否
是否
承诺项目 符合 符合
拟投入金额 变更 实际投入金额
名称 计划 预计
项目
进度 收益
7 万吨/年
239,270,000.00 否 159,043,054.22 否 -
己二酸
5 万吨/年
245,472,200.00 否 172,524,037.04 否 -
醇酮
合计 484,742,200.00 - 331,567,091.26 - -
公司募集资金项目的建设因设计、设备采购、劳动力等方面的原因，未能按照计划进度进行。具体内容详见公司于2007年11月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司己二酸及配套项目建设进展情况公告》。
（1）7万吨/年己二酸项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成70.96%，其中：土建完成90.61%，设备安装完成60%，管道安装完成65.02%，电器安装完成33.25%，仪表安装完成27.72%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成71.27%，其中：土建完成88.60%，设备安装完成70%，管道安装完成65.86%，电气安装完成11.52%，仪表安装完成33.53%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设。截至报告期末，该项目已投资57,726.78万元，总体工程进度完成64.75%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）704泵站-独山子天然气管道项目：该项目已完成全线105公里的管线焊接、下沟回填、光缆同沟铺设、三桩埋设及沿线四座阀室的建安、工艺安装工作，完成末站竖向土方施工。截至报告期末，该项目已完成投资14,434.25万元，项目总进度89%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（3）玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设，大楼工程和各类设备安装均已完成。截至报告末，该项目已经投资42,808.57万元。目前该酒店尚处于试营业阶段。
经营情况评述：
【2007年半年报】
（一）报告期内总体经营情况
报告期内总体经营情况
报告期内，公司管理层切实落实董事会年初制定的“狠抓基础管理工作，全力建设好重点工程项目，控制好各项成本支出，建设一支技术过硬、管理高效、作风顽强的团队，全面提升天利高新的整体形象”的工作方针，一方面坚持以经济效益为中心，通过持续改进QHSE 管理体系、加强中层领导队伍建设和班组管理建设、深入开展以“强三基、反三违、严达标、除隐患”为主题的安全、环保等活动，强化细化基础管理工作，有力地保障了各生产装置的安、稳、长运行，有效提高了现有资产的盈利能力；一方面坚持以市场为导向，根据市场需求，加大新产品的研发和成果转化力度，不断增强核心技术竞争力。充分利用石油化工资源，合理排产，密切产销配合，采取灵活多变的销售模式，确保效益最大化，进一步提升了公司的市场竞争力和抗风险能力。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年半年度报告
报告期内，公司坚持科学的发展观，立足主业，抓住独山子大石化项目建设的有利契机，加紧己二酸、天然气管道等新项目的施工建设，做到严格控制、高效运作、科学管理、责任到位，争取项目早日投用，实现公司持续、稳定、健康发展。公司完成了向特定对象非公开发行股票工作，募集资金总额5.046 亿元。本次发行提高了公司资产质量，改善了公司财务结构，提高了公司偿债能力。
报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司保持了良好的发展态势，较好地完成了年初制定的各项经营指标，实现持续增盈。2007 年上半年，公司实现利润总额2,577.43 万元，比上年同期增长252.95%；实现净利润1,668.22 万元，比上年同期增长176.17%。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
毛利
分行业或分产品 营业收入 营业成本 率(%)
一、工业 494,898,744.36 395,439,038.30 20.10
其中：塑料类产品 287,569,225.05 244,867,025.50 14.85
甲乙酮类产品 159,843,515.66 113,947,656.99 28.71
二、商业 12,259,572.58 11,953,950.62 2.49
续上表：
营业收入 营业成本
比上年同 比上年同 毛利率比上年同期
分行业或分产品 期增减 期增减 增减(%)
(%) (%)
一、工业 21.70 19.99 增加 1.14个百分点
其中：塑料类产品 50.96 52.20 减少0.69 个百分点
甲乙酮类产品 54.33 17.46 增加22.37 个百分点
二、商业 -92.08 -92.20 增加 1.56个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额221.12 万元。
情况说明：
（1）塑料类产品营业收入和营业成本较上年同期相比，分别上升了50.96%、52.20%，主要是因为报告期内公司地膜产品产销量较去年同期相比增幅较大所致。
（2）甲乙酮类产品营业收入和营业成本较上年同期相比，分别上升了54.33%、17.46%，主要是因为报告期内甲乙酮类产品的产量和销售价格均有较大幅度上升所致。
（3）商业类产品营业收入和营业成本较上年同期相比，分别下降了92.08%、92.20%，主要是因为报告期内公司控股子公司减少商品流通业务所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 512,672,008.68 -9.12
国外 0 0
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司完成非公开发行股票工作，共募集资金 504,600,000 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为490,381,850.56元。根据公司2006年第三次临时股东大会决议，此次发行募集资金全部用于7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：7万吨/年己二酸项目总投资23,927万元，5万吨/年醇酮项目总投资24,547.22万元，该两个项目总投资48,474.22万元。（相关公告刊登在2006年10月14日和2007年5月23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和 5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金 14,178.37 万元，其中本年度已使用 14,178.37 万元，尚未使用34,859.81 万元。尚未使用的募集资金全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变 实际投入金额 是否符合
更项目 计划进度
7 万吨/年己二酸 239,270,000.00 否 63,777,478.00 是
5万吨/年醇酮 245,472,200.00 否 78,006,249.00 是
（1）7 万吨/年己二酸项目：该项目室内完成6 米层混凝土梁板施工，钢结构预制完成 60%，开始钢结构安装工作；室外完成框架6 米层混凝土浇筑、压缩厂房框架柱混凝土施工和梁板混凝土施工。截至报告期末，工程进度完成 52.73%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：该项目预浓缩工段钢结构安装完成，氧化工段氧化框架完成 6 米梁板混凝土施工。催化工段催化剂制备厂房正在进行二层梁钢筋、模板施工；环己烷装置六台设备吊装就位。截至报告期末，工程进度完成 55.30%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7 万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设，目前硝酸装置正在进行22.18 米柱施工，大型屋面板预制工作已完成，制氢装置正在施工剩余全部土建基础。该项目已投资34,229.47 万元，工程进度完成45.17%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）公司子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的玛依塔柯酒店项目，目前大楼主体工程和各类设备安装均已完成， 2007 年6 月开始部分区域试营业。截至报告期末，该项目已经投资41,102.84 万元。该酒店正在筹备开业，尚未产生经营损益。
（3）704 泵站-独山子天然气管道项目：该项目的线路部分已基本完工，将转入首、末站建设和设备安装阶段。截至报告期末，该项目已完成投资9,149.65 万元，项目总进度 80%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年半年度报告
(四) 公司财务状况、经营成果分析
完成盈利预测及经营计划的情况
公司年初预计2007 年全年实现营业收入 100,000 万元左右，营业成本 83,000 万元，净利润 1,200 万元；报告期内完成营业收入 51,267.20 万元，营业成本40,739.57万元，净利润 1,668.22 万元，完成了年初制定的经营计划。
（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
根据公司目前的生产经营情况、主导产品的产销情况及化工市场价格走势，预测公司在保持平稳经营的情况下，2007 年 1-9 月的净利润与上年同期相比将增加150%以上（上年同期已披露净利润为508.63 万元，调整所得税并按新会计准则调整后的净利润为787.08 万元，本次预测是以调整后的净利润为比较基数）。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司完成非公开发行股票工作，共募集资金 504,600,000 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为490,381,850.56元。根据公司2006年第三次临时股东大会决议，此次发行募集资金全部用于7万吨/年己二酸项目和5万吨/年醇酮项目的建设，其中：7万吨/年己二酸项目总投资23,927万元，5万吨/年醇酮项目总投资24,547.22万元，该两个项目总投资48,474.22万元。（相关公告刊登在2006年10月14日和2007年5月23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站上
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目和 5万吨/年醇酮项目已累计投入募集资金 14,178.37 万元，其中本年度已使用 14,178.37 万元，尚未使用34,859.81 万元。尚未使用的募集资金全部存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变 实际投入金额 是否符合
更项目 计划进度
7 万吨/年己二酸 239,270,000.00 否 63,777,478.00 是
5万吨/年醇酮 245,472,200.00 否 78,006,249.00 是
（1）7 万吨/年己二酸项目：该项目室内完成6 米层混凝土梁板施工，钢结构预制完成 60%，开始钢结构安装工作；室外完成框架6 米层混凝土浇筑、压缩厂房框架柱混凝土施工和梁板混凝土施工。截至报告期末，工程进度完成 52.73%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）5万吨/年醇酮项目：该项目预浓缩工段钢结构安装完成，氧化工段氧化框架完成 6 米梁板混凝土施工。催化工段催化剂制备厂房正在进行二层梁钢筋、模板施工；环己烷装置六台设备吊装就位。截至报告期末，工程进度完成 55.30%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3、非募集资金项目情况
（1）硝酸及制氢项目：该项目是7 万吨/年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设，目前硝酸装置正在进行22.18 米柱施工，大型屋面板预制工作已完成，制氢装置正在施工剩余全部土建基础。该项目已投资34,229.47 万元，工程进度完成45.17%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
（2）公司子公司新疆天虹实业有限公司投资建设的玛依塔柯酒店项目，目前大楼主体工程和各类设备安装均已完成， 2007 年6 月开始部分区域试营业。截至报告期末，该项目已经投资41,102.84 万元。该酒店正在筹备开业，尚未产生经营损益。
（3）704 泵站-独山子天然气管道项目：该项目的线路部分已基本完工，将转入首、末站建设和设备安装阶段。截至报告期末，该项目已完成投资9,149.65 万元，项目总进度 80%。该项目尚在建设期，未产生经营损益。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年半年度报告
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜新疆鑫奥国际贸易有限公司 ｜ 10960.50｜ -74.98｜ 3642.58｜
｜克拉玛依市商业银行股份有限｜ 5974.36｜ 2216.96｜ 324900.0｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆天利期货经纪有限公司 ｜ 1469.11｜ 48.27｜ 6530.81｜
｜上海里奥高新技术投资有限公｜ 106.93｜ -86.36｜ 8009.05｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海星科实业有限责任公司 ｜ 91618.00｜ 381.82｜ 5078.97｜
｜新疆天北能源有限责任公司 ｜ 4472.27｜ 1328.98｜ 10041.79｜
｜新疆天虹实业有限公司 ｜ 1860.59｜ -1006.54｜ 47127.01｜
｜新疆蓝德精细石油化工股份有｜ 212.99｜ 4.91｜ 11192.38｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜阿拉山口天利高新工贸有限责｜ 4922.69｜ 198.49｜ 2118.22｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
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