☆经营分析☆ ◇港澳资讯000859 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜制造业(行业) ｜ 113686.9｜ 12471.4｜ 10.97｜ 92.83｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜(产品) ｜ 95636.8｜ 10528.8｜ 11.01｜ 78.09｜
｜工程塑料(产品) ｜ 13910.3｜ 884.3｜ 6.36｜ 11.36｜
｜碳酸钙(产品) ｜ 4139.8｜ 1058.3｜ 25.56｜ 3.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 74981.0｜- ｜- ｜ 61.22｜
｜国外销售(地区) ｜ 38705.9｜- ｜- ｜ 31.60｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜制造业(行业) ｜ 51352.2｜ 5624.9｜ 10.95｜ 92.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜(产品) ｜ 41318.5｜ 4026.1｜ 9.74｜ 74.62｜
｜工程塑料(产品) ｜ 7768.0｜ 842.2｜ 10.84｜ 14.03｜
｜碳酸钙(产品) ｜ 2265.8｜ 756.6｜ 33.39｜ 4.09｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 32189.2｜- ｜- ｜ 58.13｜
｜国外销售(地区) ｜ 19163.0｜- ｜- ｜ 34.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜制造业(行业) ｜ 99433.1｜ 9410.5｜ 9.46｜ 92.55｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜(产品) ｜ 81105.9｜ 6039.4｜ 7.45｜ 75.49｜
｜工程塑料(产品) ｜ 13468.7｜ 1432.5｜ 10.64｜ 12.54｜
｜碳酸钙(产品) ｜ 4824.1｜ 1953.5｜ 40.49｜ 4.49｜
｜其他(产品) ｜ 34.4｜ -15.0｜-43.53｜ 0.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 68097.2｜- ｜- ｜ 63.38｜
｜国外销售(地区) ｜ 31335.9｜- ｜- ｜ 29.17｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜制造业(行业) ｜ 72864.4｜ 7084.9｜ 9.72｜ 100.00｜
｜其中：关联交易金额(行业)｜ 21493.3｜ 2446.4｜ 11.38｜ 29.50｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜(产品) ｜ 59382.9｜ 4567.9｜ 7.69｜ 81.50｜
｜工程塑料(产品) ｜ 10086.3｜ 1227.3｜ 12.17｜ 13.84｜
｜非金属超细粉(产品) ｜ 3395.2｜ 1289.7｜ 37.99｜ 4.66｜
｜其中：关联交易金额(产品)｜ 21493.3｜ 2446.4｜ 11.38｜ 29.50｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、公司经营情况
（一）报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，国际原油价格迭创新高，国家宏观调控政策持续紧缩，国内能源和资源价格不断上涨，国家出口退税政策进一步调减，上述多种不利因素导致本公司的产品销售承受着较大压力。本公司紧紧围绕全年各项目标任务，以科学发展观为 导，狠抓 标的分解和落实，科学组织生产经营，大力强化市场引导，积极开展新品研发，有效地挖掘出企业潜能，较好地完成了全年任务，实现了公司盈利水平的稳步提升。2007年下半年，年产2万吨BOPET项目顺利投产，该项目在投产后短短两个月的时间内就达到了设计能力并实现盈利，开创了同行业的新记录。
报告期内，公司实现营业收入122,469.50 万元，归属于母公司股东的净利润2,370.19 万元，与去年同期同口径相比分别增长14%和28%，主导产品毛利率较去年有一定幅度上升。
报告期内，继公司主要产品塑料薄膜荣获中国驰名商标、国家免检产品、中国名牌产品称号后，本公司又入选为 “合肥市科技创新型企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、 “中国科技名牌500 强”，本公司董事长郑忠勋先生荣膺“2007 年度中国十大管理英才”殊荣，本公司总经理黄言 先生当选“合肥十大杰出青年”。
（二）公司主营业务范围及经营情况
1、本公司属于塑料加工行业，是国家科技部确定的高新技术企业。公司主营业务范围：塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料的制造和销售。
2、公司的主营业务成果
（1）分产品列示的销售及成本构成情况如下：
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
塑料薄膜制造业 113,686.85 101,215.44 10.97%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 95,636.77 85,107.94 11.01%
工程塑料 13,910.26 13,025.95 6.36%
碳酸钙 4,139.82 3,081.55 25.56%
续上表
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分行业或分产品
上年增减 上年增减 上年增减
塑料薄膜制造业 14.34% 12.43% 1.51%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 17.92% 13.38% 3.56%
工程塑料 3.28% 8.22% -1.09%
碳酸钙 -14.19% 7.35% -14.93%
（2）公司分地区列示的主营业务收入构成情况如下：
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减 （%）
国内销售 74,980.99 10.11%
国外销售 38,705.86 23.52%
（三）公司主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额488,696,635.82元，占年度采购总额的67.53%，公司向前五名客户销售收入合计为560,683,992.13元，占年度总收入的53.64%。
三、对公司未来发展的展望
（一）有利的发展条件
1、党的十七大 明了发展方向
党的十七大对实现经济社会又好又快发展做出了新的部署，将推进我国经济社会发展进入新的历史阶段。国家“促进中部崛起”、安徽省“坚持工业强省”、合肥市“工业立市”发展总体战略的实施使国风塑业经济发展进入重要战略机遇期，为国风塑业全面贯彻落实科学发展观，提高自主创新能力，加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，加强能源资源节约，创建和谐企业，增强可持续发展能力 明了方向，创造了有利条件。
2、企业改制为公司高效运作提供了有力保障
国风塑业按照国家有关政策规定和安徽国风集团有限公司制定的改制方案的要求，实施了以职工身份置换为主要内容的劳动用工制度改革，为公司逐步建立起职工能进能出的用工制度，真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和竞争主体提供了有力保障。
3、主业发展进一步清晰明确
国风塑业按照 “以塑为主、突出主业”的战略部署，一直致力于产业结构的调整，大力开展产业升级和主业上规模等企业经营方式的探索和实践，目前公司已形成了以塑料薄膜为主，非金属超细粉、工程塑料为辅的“一主两翼”的产业格局。到2010 年，力争塑料薄膜主业生产能力达到40 万吨规模。
4、经济运行质量不断改善
公司紧紧抓住经济效益这个中心点，大力加强生产经营过程的动态管理，积极做好各种资源的配置，不断改善经济运行质量，公司主业呈现出强劲的发展态势。
5、形成了良好的企业文化和形象
通过营造和谐企业氛围，公司“诚义为本”的企业精神和“以义取利”的“义商”文化理念和形象得到认可和进一步升华，公司向心力、凝聚力进一步加强。
（二）发展中的不利因素
1、中央经济工作会议提出2008 年首要任务是防止经济转向过热和明显通胀，明确实施从紧的货币政策，在一定程度上影响公司业务扩张和发展战略的实施。
2、公司各区域、各单位在经营状况和运营质量方面的成效还不够平衡，抗风险能力和可持续发展后劲还需提高。
3、在内部精细化管理上仍存在薄弱环节，降成本、增效益的效果尚不明显。
4、公司系统全面的市场化观念还没有真正形成，管理工作的科学性还需进一步提高。
5、“复合型”创新人才缺乏，绩效管理体系尚需进一步优化。
（三）公司应对未来发展的主要工作
1、推进公司改制，转变发展观念
全面推进公司改制工作，推动职工国有身份置换，妥善进行职工分流 置。根据工作需要定员定岗定编，实行竞聘上岗，重新建立新的劳动关系，充分调动员工的生产经营积极性。
2、好字优先，实现生产经营平稳持续增长
2008 年要紧紧抓住合肥市大发展的历史性机遇，稳步推进战略规划的实施，着重解决企业管理上存在的 题，把工作的着力点放在经济增长的质量和效益上来，突出一个“好”字。加强对经济运行的组织和协调，切实提高投入产出率，进一步加强对经济运行的监测分析和预警预报工作；加强 全管理，统筹生产经营与环境保护协调发展；要重点分析工业生产速度和主要产品产量、工业经济效益和运行质量、生产要素供给情况、重点产品价格变化情况、行业发展趋势等，切实加强节能降耗，促进公司经济健康发展。
3、加强财务管理，确保生产经营目标的实现
2008 年继续强化预算管理，盘活存量资产，提高资产运行效率，开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。建立项目的财务评价体系，防范投资风险，加强资金管理，提高资金使用效率，优化融资结构，努力降低资金成本，规避财务风险。充分发挥上市公司资本运作平台的作用，2008 年国风塑业要着重做好5.8 亿元定向增发股票和2 亿元公司债券的发行工作，保障公司经营发展的资金需要，促进公司的健康发展，进一步增强企业的后劲。
4、加强人力资源管理，实现人员优化配置
围绕主要业绩 标，积极推进劳动用工制度改革，完善人力资源开发与管理工作，提高人才开发能力，加大员工培训力度，提高员工的整体素质，加强对绩效考核 标的过程控制，进一步提高公司绩效管理的水平，积极推进股权激励， 发干部员工的工作热情，促进公司经营业绩的提升。
5、强化营销管理，提高市场驾驭能力
2008 年，公司要加强营销队伍建设，把营销管理渗透于公司生产经营全过程，做好市场调查、营销环境分析、市场细分、选择目标市场、制定营销计划等基础工作；辅业要努力整合营销渠道，以适应营销环境的变化；要进一步优化营销管理模式，针对不同产品和市场特征，采用不同的营销模式。
6、增强自主创新能力，提高企业核心竞争力
2008 年，要按照投资少见效快，可持续发展能力强的要求，围绕规模效益，推 应用新技术、新工艺，开发新产品，使其尽快转化为经济效益。要积极建设和完善技术创新体系，开展重点科技攻关，开发超低温热封膜、收缩膜、金属化膜等利润空间较大的新产品，进一步实施进口设备的国产化改造和现有包装方式的改进，同时通过改良工艺配方，努力降低配方成本。
7、加强企业文化建设，创建和谐企业
要将企业文化建设纳入企业发展战略，进一步建立完善适应公司发展战略，遵循文化发展规律，符合公司发展目标，反映国风特色和地域、人文特点的企业文化体系，进一步弘扬 “诚义为本、同心拼搏、高效务实、创新超越”的企业精神，倡导“以义取利”的“义商”理念，不断丰富国风企业文化的内涵，让国风企业文化的精髓深入人心，成为 导企业行为，员工行为的价值标准。以企业文化促进员工队伍思想建设，以人为本，创建和谐国风。
四、报告期内，公司投资情况
1、募集资金的投资、进度与收益情况
报告期内，本公司未募集资金，也无募集资金延续至本报告期内使用。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内，为应对薄膜行业的 烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了 关项目的投资力度：
(1)年产100万吨非金属矿超细项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。
目前公司非金属矿超细项目已达到年产30万吨的规模，为国内最大的非金属超细粉加工基地。
(2)年产2万吨薄膜新线项目。该项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。该项目产品技术含量高，产品竞争优势明显。
该项目已于2007年下半年顺利投产，并且在两个月的时间内就达到了设计能力并实现盈利，开创了同行业的先河。目前，该项目运行情况良好，成为公司新的利润增长点。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金的投资、进度与收益情况
报告期内，本公司未募集资金，也无募集资金延续至本报告期内使用。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内，为应对薄膜行业的 烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了 关项目的投资力度：
(1)年产100万吨非金属矿超细项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。
目前公司非金属矿超细项目已达到年产30万吨的规模，为国内最大的非金属超细粉加工基地。
(2)年产2万吨薄膜新线项目。该项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。该项目产品技术含量高，产品竞争优势明显。
该项目已于2007年下半年顺利投产，并且在两个月的时间内就达到了设计能力并实现盈利，开创了同行业的先河。目前，该项目运行情况良好，成为公司新的利润增长点。
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、2007年上半年经营成果及财务状况的简析
报告期内，由于国际原油价格持续高位运行，国内能源和资源价格不断提高，国家宏观经济调控政策连续调整，以及国家出口退税政策调整，产品出口利润空间收窄等多种因素的影响，公司的生产经营和盈利水平承受较大压力。虽然塑料制品行业初步出现回暖，但国内同类产品的竞争依然激烈，公司面临的经营形势依然严峻。公司围绕年初制定的经营计划和经营目标，大力开拓国外市场，坚持成本控制管理，充分挖掘节能降耗潜力，以管理和科技进步来降低产成品成本和 项费用，克服了资金紧张、经营成本上升等不利因素的影响，较大的提高了公司的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入55,374.01万元，营业利润764.88万元，与去年同期相比分别增长9.76%和96.84%，主导产品毛利率较去年同期有较大上升。
（一）公司的主营业务范围
塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品（不含有色金属）生产、销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口 （国家限定公司经营或禁止进口的
（二）公司主营业务分行业、分产品情况 单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%）
塑料薄膜制造业 51,352.23 45,727.33 10.95%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 41,318.48 37,292.34 9.74%
工程塑料 7,767.96 6,925.78 10.84%
碳酸钙 2,265.78 1,509.21 33.39%
接上表：
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 年同期增减（%）年同期增减（%）期增减 （%）
塑料薄膜制造业 10.35% 8.77% 13.32%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 10.38% 7.79% 28.67%
工程塑料 11.97% 14.22% -13.94%
碳酸钙 4.59% 9.62% -8.37%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为18,623.64 万元
（三）主营业务分地区情况 单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减 （％）
国内销售 32,189.22 -1.48%
国外销售 19,163.01 38.22%
（四）报告期内，公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
二、经营中的问题与困难及解决方案
报告期内，受国际市场原油价格持续高位运行、国内市场供求关系以及国家出口退税政策调整的影响，公司主导产品原料价格居高不下，对公司的经营管理和成本控制造成了一定的困难。同时，国家宏观经济调控政策给公司资金运行的压力增大。国内同类产品的持续无序竞争也进一步压缩了公司的利润空间。
公司将坚持以“销售为龙头，科技为先导，管理为中心，人才为根本”的发展方针，密切关注原料的价格动向，努力控制原料成本，坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低产成品成本和 项费用，增强公司现有产品的盈利能力。
公司拟通过多种渠道筹措资金，扩大主导产品的生产规模，合理布局主导产品的生产和销售，加大新品种产品的投资开发力度，力争尽快形成新的利润增长点。
三、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。
（二）非募集资金投资及收购兼并情况：
报告期内，为应对的薄膜行业的激烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了相关项目的投资力度：
（１）100万吨非金属矿超细项目。 项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并
公司非金属矿超细项目现已达到年产30万吨的规模，处于国内行业领先水平。
（2）年产2万吨薄膜新线项目。 项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设 向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。
项目产品技术含量高，附加值大，产品竞争优势十分明显。
项目预计于2007年底全面投产后，将会形成新的利润增长点。
投资情况说明：
公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。
（二）非募集资金投资及收购兼并情况：
报告期内，为应对的薄膜行业的激烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了相关项目的投资力度：
（１）100万吨非金属矿超细项目。 项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并
公司非金属矿超细项目现已达到年产30万吨的规模，处于国内行业领先水平。
（2）年产2万吨薄膜新线项目。 项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设 向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。
项目产品技术含量高，附加值大，产品竞争优势十分明显。
项目预计于2007年底全面投产后，将会形成新的利润增长点。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜合肥华聚塑胶有限公司 ｜ 0.51｜ -0.07｜ 0.59｜
｜安徽国风非金属高科技材料有｜ 0.41｜ -0.07｜ 3.46｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜制造业(行业) ｜ 113686.9｜ 12471.4｜ 10.97｜ 92.83｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜(产品) ｜ 95636.8｜ 10528.8｜ 11.01｜ 78.09｜
｜工程塑料(产品) ｜ 13910.3｜ 884.3｜ 6.36｜ 11.36｜
｜碳酸钙(产品) ｜ 4139.8｜ 1058.3｜ 25.56｜ 3.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 74981.0｜- ｜- ｜ 61.22｜
｜国外销售(地区) ｜ 38705.9｜- ｜- ｜ 31.60｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜制造业(行业) ｜ 51352.2｜ 5624.9｜ 10.95｜ 92.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜(产品) ｜ 41318.5｜ 4026.1｜ 9.74｜ 74.62｜
｜工程塑料(产品) ｜ 7768.0｜ 842.2｜ 10.84｜ 14.03｜
｜碳酸钙(产品) ｜ 2265.8｜ 756.6｜ 33.39｜ 4.09｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 32189.2｜- ｜- ｜ 58.13｜
｜国外销售(地区) ｜ 19163.0｜- ｜- ｜ 34.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜制造业(行业) ｜ 99433.1｜ 9410.5｜ 9.46｜ 92.55｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜(产品) ｜ 81105.9｜ 6039.4｜ 7.45｜ 75.49｜
｜工程塑料(产品) ｜ 13468.7｜ 1432.5｜ 10.64｜ 12.54｜
｜碳酸钙(产品) ｜ 4824.1｜ 1953.5｜ 40.49｜ 4.49｜
｜其他(产品) ｜ 34.4｜ -15.0｜-43.53｜ 0.03｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区) ｜ 68097.2｜- ｜- ｜ 63.38｜
｜国外销售(地区) ｜ 31335.9｜- ｜- ｜ 29.17｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜制造业(行业) ｜ 72864.4｜ 7084.9｜ 9.72｜ 100.00｜
｜其中：关联交易金额(行业)｜ 21493.3｜ 2446.4｜ 11.38｜ 29.50｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑料薄膜(产品) ｜ 59382.9｜ 4567.9｜ 7.69｜ 81.50｜
｜工程塑料(产品) ｜ 10086.3｜ 1227.3｜ 12.17｜ 13.84｜
｜非金属超细粉(产品) ｜ 3395.2｜ 1289.7｜ 37.99｜ 4.66｜
｜其中：关联交易金额(产品)｜ 21493.3｜ 2446.4｜ 11.38｜ 29.50｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、公司经营情况
（一）报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，国际原油价格迭创新高，国家宏观调控政策持续紧缩，国内能源和资源价格不断上涨，国家出口退税政策进一步调减，上述多种不利因素导致本公司的产品销售承受着较大压力。本公司紧紧围绕全年各项目标任务，以科学发展观为 导，狠抓 标的分解和落实，科学组织生产经营，大力强化市场引导，积极开展新品研发，有效地挖掘出企业潜能，较好地完成了全年任务，实现了公司盈利水平的稳步提升。2007年下半年，年产2万吨BOPET项目顺利投产，该项目在投产后短短两个月的时间内就达到了设计能力并实现盈利，开创了同行业的新记录。
报告期内，公司实现营业收入122,469.50 万元，归属于母公司股东的净利润2,370.19 万元，与去年同期同口径相比分别增长14%和28%，主导产品毛利率较去年有一定幅度上升。
报告期内，继公司主要产品塑料薄膜荣获中国驰名商标、国家免检产品、中国名牌产品称号后，本公司又入选为 “合肥市科技创新型企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、 “中国科技名牌500 强”，本公司董事长郑忠勋先生荣膺“2007 年度中国十大管理英才”殊荣，本公司总经理黄言 先生当选“合肥十大杰出青年”。
（二）公司主营业务范围及经营情况
1、本公司属于塑料加工行业，是国家科技部确定的高新技术企业。公司主营业务范围：塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料的制造和销售。
2、公司的主营业务成果
（1）分产品列示的销售及成本构成情况如下：
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
塑料薄膜制造业 113,686.85 101,215.44 10.97%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 95,636.77 85,107.94 11.01%
工程塑料 13,910.26 13,025.95 6.36%
碳酸钙 4,139.82 3,081.55 25.56%
续上表
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分行业或分产品
上年增减 上年增减 上年增减
塑料薄膜制造业 14.34% 12.43% 1.51%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 17.92% 13.38% 3.56%
工程塑料 3.28% 8.22% -1.09%
碳酸钙 -14.19% 7.35% -14.93%
（2）公司分地区列示的主营业务收入构成情况如下：
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减 （%）
国内销售 74,980.99 10.11%
国外销售 38,705.86 23.52%
（三）公司主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额488,696,635.82元，占年度采购总额的67.53%，公司向前五名客户销售收入合计为560,683,992.13元，占年度总收入的53.64%。
三、对公司未来发展的展望
（一）有利的发展条件
1、党的十七大 明了发展方向
党的十七大对实现经济社会又好又快发展做出了新的部署，将推进我国经济社会发展进入新的历史阶段。国家“促进中部崛起”、安徽省“坚持工业强省”、合肥市“工业立市”发展总体战略的实施使国风塑业经济发展进入重要战略机遇期，为国风塑业全面贯彻落实科学发展观，提高自主创新能力，加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，加强能源资源节约，创建和谐企业，增强可持续发展能力 明了方向，创造了有利条件。
2、企业改制为公司高效运作提供了有力保障
国风塑业按照国家有关政策规定和安徽国风集团有限公司制定的改制方案的要求，实施了以职工身份置换为主要内容的劳动用工制度改革，为公司逐步建立起职工能进能出的用工制度，真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和竞争主体提供了有力保障。
3、主业发展进一步清晰明确
国风塑业按照 “以塑为主、突出主业”的战略部署，一直致力于产业结构的调整，大力开展产业升级和主业上规模等企业经营方式的探索和实践，目前公司已形成了以塑料薄膜为主，非金属超细粉、工程塑料为辅的“一主两翼”的产业格局。到2010 年，力争塑料薄膜主业生产能力达到40 万吨规模。
4、经济运行质量不断改善
公司紧紧抓住经济效益这个中心点，大力加强生产经营过程的动态管理，积极做好各种资源的配置，不断改善经济运行质量，公司主业呈现出强劲的发展态势。
5、形成了良好的企业文化和形象
通过营造和谐企业氛围，公司“诚义为本”的企业精神和“以义取利”的“义商”文化理念和形象得到认可和进一步升华，公司向心力、凝聚力进一步加强。
（二）发展中的不利因素
1、中央经济工作会议提出2008 年首要任务是防止经济转向过热和明显通胀，明确实施从紧的货币政策，在一定程度上影响公司业务扩张和发展战略的实施。
2、公司各区域、各单位在经营状况和运营质量方面的成效还不够平衡，抗风险能力和可持续发展后劲还需提高。
3、在内部精细化管理上仍存在薄弱环节，降成本、增效益的效果尚不明显。
4、公司系统全面的市场化观念还没有真正形成，管理工作的科学性还需进一步提高。
5、“复合型”创新人才缺乏，绩效管理体系尚需进一步优化。
（三）公司应对未来发展的主要工作
1、推进公司改制，转变发展观念
全面推进公司改制工作，推动职工国有身份置换，妥善进行职工分流 置。根据工作需要定员定岗定编，实行竞聘上岗，重新建立新的劳动关系，充分调动员工的生产经营积极性。
2、好字优先，实现生产经营平稳持续增长
2008 年要紧紧抓住合肥市大发展的历史性机遇，稳步推进战略规划的实施，着重解决企业管理上存在的 题，把工作的着力点放在经济增长的质量和效益上来，突出一个“好”字。加强对经济运行的组织和协调，切实提高投入产出率，进一步加强对经济运行的监测分析和预警预报工作；加强 全管理，统筹生产经营与环境保护协调发展；要重点分析工业生产速度和主要产品产量、工业经济效益和运行质量、生产要素供给情况、重点产品价格变化情况、行业发展趋势等，切实加强节能降耗，促进公司经济健康发展。
3、加强财务管理，确保生产经营目标的实现
2008 年继续强化预算管理，盘活存量资产，提高资产运行效率，开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。建立项目的财务评价体系，防范投资风险，加强资金管理，提高资金使用效率，优化融资结构，努力降低资金成本，规避财务风险。充分发挥上市公司资本运作平台的作用，2008 年国风塑业要着重做好5.8 亿元定向增发股票和2 亿元公司债券的发行工作，保障公司经营发展的资金需要，促进公司的健康发展，进一步增强企业的后劲。
4、加强人力资源管理，实现人员优化配置
围绕主要业绩 标，积极推进劳动用工制度改革，完善人力资源开发与管理工作，提高人才开发能力，加大员工培训力度，提高员工的整体素质，加强对绩效考核 标的过程控制，进一步提高公司绩效管理的水平，积极推进股权激励， 发干部员工的工作热情，促进公司经营业绩的提升。
5、强化营销管理，提高市场驾驭能力
2008 年，公司要加强营销队伍建设，把营销管理渗透于公司生产经营全过程，做好市场调查、营销环境分析、市场细分、选择目标市场、制定营销计划等基础工作；辅业要努力整合营销渠道，以适应营销环境的变化；要进一步优化营销管理模式，针对不同产品和市场特征，采用不同的营销模式。
6、增强自主创新能力，提高企业核心竞争力
2008 年，要按照投资少见效快，可持续发展能力强的要求，围绕规模效益，推 应用新技术、新工艺，开发新产品，使其尽快转化为经济效益。要积极建设和完善技术创新体系，开展重点科技攻关，开发超低温热封膜、收缩膜、金属化膜等利润空间较大的新产品，进一步实施进口设备的国产化改造和现有包装方式的改进，同时通过改良工艺配方，努力降低配方成本。
7、加强企业文化建设，创建和谐企业
要将企业文化建设纳入企业发展战略，进一步建立完善适应公司发展战略，遵循文化发展规律，符合公司发展目标，反映国风特色和地域、人文特点的企业文化体系，进一步弘扬 “诚义为本、同心拼搏、高效务实、创新超越”的企业精神，倡导“以义取利”的“义商”理念，不断丰富国风企业文化的内涵，让国风企业文化的精髓深入人心，成为 导企业行为，员工行为的价值标准。以企业文化促进员工队伍思想建设，以人为本，创建和谐国风。
四、报告期内，公司投资情况
1、募集资金的投资、进度与收益情况
报告期内，本公司未募集资金，也无募集资金延续至本报告期内使用。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内，为应对薄膜行业的 烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了 关项目的投资力度：
(1)年产100万吨非金属矿超细项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。
目前公司非金属矿超细项目已达到年产30万吨的规模，为国内最大的非金属超细粉加工基地。
(2)年产2万吨薄膜新线项目。该项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。该项目产品技术含量高，产品竞争优势明显。
该项目已于2007年下半年顺利投产，并且在两个月的时间内就达到了设计能力并实现盈利，开创了同行业的先河。目前，该项目运行情况良好，成为公司新的利润增长点。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金的投资、进度与收益情况
报告期内，本公司未募集资金，也无募集资金延续至本报告期内使用。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内，为应对薄膜行业的 烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了 关项目的投资力度：
(1)年产100万吨非金属矿超细项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。
目前公司非金属矿超细项目已达到年产30万吨的规模，为国内最大的非金属超细粉加工基地。
(2)年产2万吨薄膜新线项目。该项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。该项目产品技术含量高，产品竞争优势明显。
该项目已于2007年下半年顺利投产，并且在两个月的时间内就达到了设计能力并实现盈利，开创了同行业的先河。目前，该项目运行情况良好，成为公司新的利润增长点。
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、2007年上半年经营成果及财务状况的简析
报告期内，由于国际原油价格持续高位运行，国内能源和资源价格不断提高，国家宏观经济调控政策连续调整，以及国家出口退税政策调整，产品出口利润空间收窄等多种因素的影响，公司的生产经营和盈利水平承受较大压力。虽然塑料制品行业初步出现回暖，但国内同类产品的竞争依然激烈，公司面临的经营形势依然严峻。公司围绕年初制定的经营计划和经营目标，大力开拓国外市场，坚持成本控制管理，充分挖掘节能降耗潜力，以管理和科技进步来降低产成品成本和 项费用，克服了资金紧张、经营成本上升等不利因素的影响，较大的提高了公司的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入55,374.01万元，营业利润764.88万元，与去年同期相比分别增长9.76%和96.84%，主导产品毛利率较去年同期有较大上升。
（一）公司的主营业务范围
塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品（不含有色金属）生产、销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口 （国家限定公司经营或禁止进口的
（二）公司主营业务分行业、分产品情况 单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%）
塑料薄膜制造业 51,352.23 45,727.33 10.95%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 41,318.48 37,292.34 9.74%
工程塑料 7,767.96 6,925.78 10.84%
碳酸钙 2,265.78 1,509.21 33.39%
接上表：
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 年同期增减（%）年同期增减（%）期增减 （%）
塑料薄膜制造业 10.35% 8.77% 13.32%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 10.38% 7.79% 28.67%
工程塑料 11.97% 14.22% -13.94%
碳酸钙 4.59% 9.62% -8.37%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为18,623.64 万元
（三）主营业务分地区情况 单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减 （％）
国内销售 32,189.22 -1.48%
国外销售 19,163.01 38.22%
（四）报告期内，公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
二、经营中的问题与困难及解决方案
报告期内，受国际市场原油价格持续高位运行、国内市场供求关系以及国家出口退税政策调整的影响，公司主导产品原料价格居高不下，对公司的经营管理和成本控制造成了一定的困难。同时，国家宏观经济调控政策给公司资金运行的压力增大。国内同类产品的持续无序竞争也进一步压缩了公司的利润空间。
公司将坚持以“销售为龙头，科技为先导，管理为中心，人才为根本”的发展方针，密切关注原料的价格动向，努力控制原料成本，坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低产成品成本和 项费用，增强公司现有产品的盈利能力。
公司拟通过多种渠道筹措资金，扩大主导产品的生产规模，合理布局主导产品的生产和销售，加大新品种产品的投资开发力度，力争尽快形成新的利润增长点。
三、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。
（二）非募集资金投资及收购兼并情况：
报告期内，为应对的薄膜行业的激烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了相关项目的投资力度：
（１）100万吨非金属矿超细项目。 项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并
公司非金属矿超细项目现已达到年产30万吨的规模，处于国内行业领先水平。
（2）年产2万吨薄膜新线项目。 项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设 向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。
项目产品技术含量高，附加值大，产品竞争优势十分明显。
项目预计于2007年底全面投产后，将会形成新的利润增长点。
投资情况说明：
公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。
（二）非募集资金投资及收购兼并情况：
报告期内，为应对的薄膜行业的激烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了相关项目的投资力度：
（１）100万吨非金属矿超细项目。 项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并
公司非金属矿超细项目现已达到年产30万吨的规模，处于国内行业领先水平。
（2）年产2万吨薄膜新线项目。 项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设 向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。
项目产品技术含量高，附加值大，产品竞争优势十分明显。
项目预计于2007年底全面投产后，将会形成新的利润增长点。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜合肥华聚塑胶有限公司 ｜ 0.51｜ -0.07｜ 0.59｜
｜安徽国风非金属高科技材料有｜ 0.41｜ -0.07｜ 3.46｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
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