☆经营分析☆ ◇港澳资讯000725 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd行业(行业) ｜ 1067445.5｜ 165512.7｜ 15.51｜ 95.56｜
｜其他业务(行业) ｜ 160936.9｜ 29784.0｜ 18.51｜ 14.41｜
｜抵消(行业) ｜ -111337.5｜ -4638.9｜ 4.17｜ -9.97｜
｜合计(行业) ｜ 1117044.9｜ 190657.9｜ 17.07｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd(产品) ｜ 962952.7｜ 158068.3｜ 16.41｜ 86.21｜
｜小尺寸平板显示(产品) ｜ 104492.8｜ 7444.5｜ 7.12｜ 9.35｜
｜其他业务(产品) ｜ 160936.9｜ 29784.0｜ 18.51｜ 14.41｜
｜抵消(产品) ｜ -111337.5｜ -4638.9｜ 4.17｜ -9.97｜
｜合计(产品) ｜ 1117044.9｜ 190657.9｜ 17.07｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国地区(地区) ｜ 555800.1｜- ｜- ｜ 49.76｜
｜亚洲其他国家和地区(地区)｜ 485759.8｜- ｜- ｜ 43.49｜
｜欧洲(地区) ｜ 47398.8｜- ｜- ｜ 4.24｜
｜美洲(地区) ｜ 2949.0｜- ｜- ｜ 0.26｜
｜其他地区(地区) ｜ 25137.2｜- ｜- ｜ 2.25｜
｜合计(地区) ｜ 1117044.9｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业) ｜ 468919.0｜ 12926.0｜ 2.76｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd业务(产品) ｜ 412830.0｜ -1037.0｜ -0.25｜ 88.04｜
｜小尺寸平板显示业务(产品)｜ 35493.0｜ 4348.0｜ 12.25｜ 7.57｜
｜其他业务(产品) ｜ 62931.0｜ 10264.0｜ 16.31｜ 13.42｜
｜抵消(产品) ｜ -42335.0｜ -649.0｜ 1.53｜ -9.03｜
｜合计(产品) ｜ 468919.0｜ 12926.0｜ 2.76｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国(地区) ｜ 238998.3｜- ｜- ｜ 50.97｜
｜亚洲其他国家和地区(地区)｜ 239200.3｜- ｜- ｜ 51.01｜
｜欧洲(地区) ｜ 20149.3｜- ｜- ｜ 4.30｜
｜美洲(地区) ｜ 1250.6｜- ｜- ｜ 0.27｜
｜其他国家(地区) ｜ 11655.6｜- ｜- ｜ 2.49｜
｜抵消(地区) ｜ -42335.0｜- ｜- ｜ -9.03｜
｜合计(地区) ｜ 468919.2｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业) ｜ 878139.4｜ -117686.9｜-13.40｜ 99.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd(产品) ｜ 837966.5｜ -148668.0｜-17.74｜ 94.80｜
｜小尺寸平板显示(产品) ｜ 66033.0｜ 9909.7｜ 15.01｜ 7.47｜
｜其他业务(产品) ｜ 127635.9｜ 20940.2｜ 16.41｜ 14.44｜
｜内部抵销(产品) ｜ 153495.9｜ -131.2｜ -0.09｜ 17.36｜
｜合 计(产品) ｜ 878139.4｜ -117686.9｜-13.40｜ 99.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国地区(地区) ｜ 419694.0｜- ｜- ｜ 47.48｜
｜亚洲其他国家(地区) ｜ 535569.8｜- ｜- ｜ 60.59｜
｜美洲(地区) ｜ 22450.6｜- ｜- ｜ 2.54｜
｜欧洲(地区) ｜ 47060.1｜- ｜- ｜ 5.32｜
｜其他地区(地区) ｜ 6860.8｜- ｜- ｜ 0.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜日用电子器具制造业(行业)｜ 666007.3｜ -132700.0｜-19.92｜ 100.00｜
｜其中：关联交易金额(行业)｜ 39057.0｜ 508.1｜ 1.30｜ 5.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜薄膜晶体管液晶显示器件( ｜ 566730.3｜ -153733.3｜-27.13｜ 85.09｜
｜产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜小尺寸显示器件业务(产品)｜ 47885.0｜ 7955.3｜ 16.61｜ 7.19｜
｜其他(产品) ｜ 90449.0｜ 13586.1｜ 15.02｜ 13.58｜
｜合并抵消(产品) ｜ -39057.0｜ -508.1｜ 1.30｜ -5.86｜
｜合计(产品) ｜ 666007.3｜ -132700.0｜-19.92｜ 100.00｜
｜其中：关联交易金额(产品)｜ 39057.0｜ 508.1｜ 1.30｜ 5.86｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
公司属于电子信息产业，主要从事TFT-LCD的制造、销售和研发，主要业务范围包括IT与小尺寸电视用TFT-LCD业务、移动与应用产品用TFT-LCD业务、显示光源产品业务、显示系统和解决方案、其他显示器件及配套产品和国际总部基地。
2、主营业务经营状况
（1）按产品类别分类的构成情况（单位：人民币万元）
产品 营业收入 营业成本 毛利率
TFT-LCD 962,952.74 804,884.49 16.41%
小尺寸平板显示 104,492.79 97,048.34 7.12%
其他业务 160,936.86 131,152.82 18.51%
内部抵销 -111,337.50 -106,698.62 4.17%
合计 1,117,044.89 926,387.03 17.07%
接上表:
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减
品 减 减
TFT-LCD 12.20% -18.96% 204.45%
小尺寸平板显示 57.05% 72.44% -53.77%
其他业务 26.79% 24.59% 8.44%
内部抵销 -33.63% -31.04% -46.40%
合计 26.37% -7.36% 230.06%
（2）按地区分布分类的构成情况（单位：人民币万元）
地区 营业收入 营业收入比
上年同期增减
中国地区 555,800.07 52.90%
亚洲其他国家 485,759.80 9.38%
美洲 47,398.84 0.72%
欧洲 2,948.95 -86.86%
其他地区 25,137.23 266.39%
合计 1,117,044.89 26.37%
二、对公司未来发展的展望
1、宏观经济政策
TFT-LCD 产业是国家重点鼓励发展的行业，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点发展高清晰度大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链。《“九五”计划和2010 年远景目标发展纲要》提出电子工业是我国国民经济的支柱产业，并将液晶显示器件列为新型电子元器件发展重点之一，液晶显示器件被列入国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。国务院已明确要求把TFT-LCD 产业作为“十一五”期间第一个重点推进和支持的电子器件专项。国家中长期科学和技术发展规划纲要也已经把发展高清晰度大屏幕显示产品列为重点支持发展的优先选题。2007 年12 月6日，国家发展和改革委员会办公厅发出《国家发展改革委办公厅关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知》，由发改委组织实施新型平板显示器件产业化专项。
TFT-LCD 产业已经成为信息时代的“粮食”产业，国家战略意义重大。发展中国大陆的TFT-LCD 产业，对于促进我国电子信息产业的健康发展、提升国家在信息技术、材料技术、装备技术、系统技术及国家安全等方面具有非常重要的意义。温家宝总理在十一届全国人大一次会议上的政府工作报告中提出“继续实施新型显示器、宽带通信与网络、生物医药等一批重大高技术产业化专项”，为平板显示器件的发展指明了政策方向。
2、行业发展趋势及公司机遇
电子信息产业仍是全球产业升级和发展的动力，以TFT-LCD 为代表的平板显示（FPD）在其中的地位更为明显。DisplaySearch 研究表明全球FPD 产业2007年整体产值达到1019 亿美元，2012 年有望突破1500 亿美元。FPD 产业的高速发展使显示器件行业全面走向“平板化”阶段。预计未来三年，FPD 比例将进一步上升。
TFT-LCD 技术作为当今平板显示技术的主导，市场规模占FPD 的85%以上。
根据DisplaySearch 提供的资料，未来4 年，TFT-LCD 产业将以15％的年平均复合增长率增长。中国大陆的TFT-LCD 产业面临难得的市场机遇。
TFT-LCD 产业经历了以“持续投资、性能改善、成本降低”为特征的第一个发展阶段，将进入以“价值创造、技术创新、模式变革”为特征的第二个发展阶段。TFT-LCD 的应用范围不断扩大，经历了笔记本电脑、显示器、电视三个浪潮，开始扩展至公共信息显示、更先进电视、电子看板、多功能集成信息产品、个人数字产品等更广的领域，TFT-LCD 显示已无处不在。
三、公司报告期内的投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
（1）原募集资金使用情况单位：人民币万元
本年度已使用募集资金总额6,989
募集资金总额186,000
已累计使用募集资金总额52,261
承诺项目 拟投入金 实际投入
是否变更 额 金额
项目
北京京东方光电科技
有限公司增资扩产项
目 否 74,520 39,112
大尺寸TFT-LCD 用彩色
滤光片（CF）生产线项
目
是 250,000 -
合计 - 324,520 39,112
接上表:
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是否符合 预计收益 产生收益情况
计划进度
北京京东方光电科技
有限公司增资扩产项
目 是 32,971 良好
大尺寸TFT-LCD 用彩色
滤光片（CF）生产线项
目
- 33,017 -
合计 - 65,988 -
未达到计划进度和预
计收益的说明（分具体
项目）
无
变更原因及变更程序
说明（分具体项目）
CF 项目因募集资金较少，无法按计划实施投资建设
尚未使用的募集资金
用途及去向
变更用途至京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线第二次增
资扩产项目及补充公司流动资金
（2）变更后募集资金使用情况单位：人民币万元
变更投资项目的资金总额80,419
变更后的项目
对应的原 变更项 实际投入
承诺项目 目拟投 金额
入金额
京东方光电第五
代薄膜晶体管液
晶显示器件
（TFT-LCD）生产
线第二次增资扩
产项目
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
67,739 -
补充流动资金
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
12,680 12,680
合计 - 80,419 12,680
接上表:
变更投资项目的资金总额80,419
是否符合 变更项目 产生收益情况
计划进度 的预计收益
京东方光电第五
代薄膜晶体管液
晶显示器件
（TFT-LCD）生产
线第二次增资扩
产项目
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
是 21,668 -
补充流动资金
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
是 747 -
合计 - - 22,415 -
未达到计划进度
和预计收益的说
明（分具体项目）
2、重大非募集资金的投资情况单位：人民币万元
项目名称项目 金额项目 进度项目 收益情况
投资设立厦门
京东方 3,750 已完成 良好
专用显示增资 4,000 已完成 良好
投资设立真空
技术公司 2,315 已完成 良好
京东方河北
厂房建设 3,576 已完成 良好
UP3 厂房改
造 6,939 按计划进行 良好
投资情况说明：
公司报告期内的投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
（1）原募集资金使用情况单位：人民币万元
本年度已使用募集资金总额6,989
募集资金总额186,000
已累计使用募集资金总额52,261
承诺项目 拟投入金 实际投入
是否变更 额 金额
项目
北京京东方光电科技
有限公司增资扩产项
目 否 74,520 39,112
大尺寸TFT-LCD 用彩色
滤光片（CF）生产线项
目
是 250,000 -
合计 - 324,520 39,112
接上表:
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是否符合 预计收益 产生收益情况
计划进度
北京京东方光电科技
有限公司增资扩产项
目 是 32,971 良好
大尺寸TFT-LCD 用彩色
滤光片（CF）生产线项
目
- 33,017 -
合计 - 65,988 -
未达到计划进度和预
计收益的说明（分具体
项目）
无
变更原因及变更程序
说明（分具体项目）
CF 项目因募集资金较少，无法按计划实施投资建设
尚未使用的募集资金
用途及去向
变更用途至京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线第二次增
资扩产项目及补充公司流动资金
（2）变更后募集资金使用情况单位：人民币万元
变更投资项目的资金总额80,419
变更后的项目
对应的原 变更项 实际投入
承诺项目 目拟投 金额
入金额
京东方光电第五
代薄膜晶体管液
晶显示器件
（TFT-LCD）生产
线第二次增资扩
产项目
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
67,739 -
补充流动资金
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
12,680 12,680
合计 - 80,419 12,680
接上表:
变更投资项目的资金总额80,419
是否符合 变更项目 产生收益情况
计划进度 的预计收益
京东方光电第五
代薄膜晶体管液
晶显示器件
（TFT-LCD）生产
线第二次增资扩
产项目
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
是 21,668 -
补充流动资金
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
是 747 -
合计 - - 22,415 -
未达到计划进度
和预计收益的说
明（分具体项目）
2、重大非募集资金的投资情况单位：人民币万元
项目名称项目 金额项目 进度项目 收益情况
投资设立厦门
京东方 3,750 已完成 良好
专用显示增资 4,000 已完成 良好
投资设立真空
技术公司 2,315 已完成 良好
京东方河北
厂房建设 3,576 已完成 良好
UP3 厂房改
造 6,939 按计划进行 良好
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、业务范围及总体经营情况
报告期内，本公司业务范围未发生变化，业务领域包括大尺寸TFT-LCD业务、移动和应用类显示产品业务、专用显示系统产品业务、TFT-LCD关键零部件、真空显示和精密电子零件及材料业务、京东方科技园总部基地开发与服务业务。
报告期内，公司实现营业收入46.89亿元人民币，按照同口径（扣除韩国子公司BOE Hydis技术株式会社）计算较去年同期增长49%；实现净利润7467万元人民币，实现扭亏为盈。
1、业务分布情况
业务产品构成情况 单位：人民币元
产品 营业收入 营业成本 毛利率
TFT-LCD业务 4,128,298,028 4,138,670,067 -0.25%
小尺寸平板显示业务 354,928,207 311,446,985 12.25%
其他业务 629,315,577 526,676,689 16.31%
抵消 -423,349,530 -416,863,107 –
合计 4,689,192,282 4,559,930,634 2.76%
接上表:
产品 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年
同期增减 年同期增减 同期增减
TFT-LCD业务 -6.46% -21.88% -
小尺寸平板显示业务10.97% 19.09% -32.80%
其他业务 19.16% 17.57% 9.14%
抵消 - - -
合计 9.13% -9.67% -
业务地区构成情况 单位：人民币元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减
中国 2,389,983,012 142.58%
亚洲其他国家和地区 2,392,003,251 -36.85%
欧洲 201,492,910 -39.02%
美洲 12,506,310 -92.08%
其他国家 116,556,328 –
抵消 -423,349,530 –
合计 4,689,192,282 9.13%
三、报告期投资情况
1、报告期内未发生募集资金的使用情况
2、重大非募集资金的投资情况
单位：人民币万元
项目名称 报告期投资额 项目累计投资额 项目进度
对北京京东方专用
显示科技有限公司增资 4000 4000 完成
真空事业部变更为北京
京东方真空技术有限公司 3200 3200 完成
合计 7200 7200
投资情况说明：
报告期投资情况
1、报告期内未发生募集资金的使用情况
2、重大非募集资金的投资情况
单位：人民币万元
项目名称 报告期投资额 项目累计投资额 项目进度
对北京京东方专用
显示科技有限公司增资 4000 4000 完成
真空事业部变更为北京
京东方真空技术有限公司 3200 3200 完成
合计 7200 7200
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜北京京东方光电科技有限公司｜ 962953.0｜ 98046.00｜ 920775.0｜
｜北京松下彩色显象管有限公司｜ 232327.0｜ -59388.0｜ 237223.0｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd行业(行业) ｜ 1067445.5｜ 165512.7｜ 15.51｜ 95.56｜
｜其他业务(行业) ｜ 160936.9｜ 29784.0｜ 18.51｜ 14.41｜
｜抵消(行业) ｜ -111337.5｜ -4638.9｜ 4.17｜ -9.97｜
｜合计(行业) ｜ 1117044.9｜ 190657.9｜ 17.07｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd(产品) ｜ 962952.7｜ 158068.3｜ 16.41｜ 86.21｜
｜小尺寸平板显示(产品) ｜ 104492.8｜ 7444.5｜ 7.12｜ 9.35｜
｜其他业务(产品) ｜ 160936.9｜ 29784.0｜ 18.51｜ 14.41｜
｜抵消(产品) ｜ -111337.5｜ -4638.9｜ 4.17｜ -9.97｜
｜合计(产品) ｜ 1117044.9｜ 190657.9｜ 17.07｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国地区(地区) ｜ 555800.1｜- ｜- ｜ 49.76｜
｜亚洲其他国家和地区(地区)｜ 485759.8｜- ｜- ｜ 43.49｜
｜欧洲(地区) ｜ 47398.8｜- ｜- ｜ 4.24｜
｜美洲(地区) ｜ 2949.0｜- ｜- ｜ 0.26｜
｜其他地区(地区) ｜ 25137.2｜- ｜- ｜ 2.25｜
｜合计(地区) ｜ 1117044.9｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业) ｜ 468919.0｜ 12926.0｜ 2.76｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd业务(产品) ｜ 412830.0｜ -1037.0｜ -0.25｜ 88.04｜
｜小尺寸平板显示业务(产品)｜ 35493.0｜ 4348.0｜ 12.25｜ 7.57｜
｜其他业务(产品) ｜ 62931.0｜ 10264.0｜ 16.31｜ 13.42｜
｜抵消(产品) ｜ -42335.0｜ -649.0｜ 1.53｜ -9.03｜
｜合计(产品) ｜ 468919.0｜ 12926.0｜ 2.76｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国(地区) ｜ 238998.3｜- ｜- ｜ 50.97｜
｜亚洲其他国家和地区(地区)｜ 239200.3｜- ｜- ｜ 51.01｜
｜欧洲(地区) ｜ 20149.3｜- ｜- ｜ 4.30｜
｜美洲(地区) ｜ 1250.6｜- ｜- ｜ 0.27｜
｜其他国家(地区) ｜ 11655.6｜- ｜- ｜ 2.49｜
｜抵消(地区) ｜ -42335.0｜- ｜- ｜ -9.03｜
｜合计(地区) ｜ 468919.2｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子元器件(行业) ｜ 878139.4｜ -117686.9｜-13.40｜ 99.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜tft-lcd(产品) ｜ 837966.5｜ -148668.0｜-17.74｜ 94.80｜
｜小尺寸平板显示(产品) ｜ 66033.0｜ 9909.7｜ 15.01｜ 7.47｜
｜其他业务(产品) ｜ 127635.9｜ 20940.2｜ 16.41｜ 14.44｜
｜内部抵销(产品) ｜ 153495.9｜ -131.2｜ -0.09｜ 17.36｜
｜合 计(产品) ｜ 878139.4｜ -117686.9｜-13.40｜ 99.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国地区(地区) ｜ 419694.0｜- ｜- ｜ 47.48｜
｜亚洲其他国家(地区) ｜ 535569.8｜- ｜- ｜ 60.59｜
｜美洲(地区) ｜ 22450.6｜- ｜- ｜ 2.54｜
｜欧洲(地区) ｜ 47060.1｜- ｜- ｜ 5.32｜
｜其他地区(地区) ｜ 6860.8｜- ｜- ｜ 0.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜日用电子器具制造业(行业)｜ 666007.3｜ -132700.0｜-19.92｜ 100.00｜
｜其中：关联交易金额(行业)｜ 39057.0｜ 508.1｜ 1.30｜ 5.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜薄膜晶体管液晶显示器件( ｜ 566730.3｜ -153733.3｜-27.13｜ 85.09｜
｜产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜小尺寸显示器件业务(产品)｜ 47885.0｜ 7955.3｜ 16.61｜ 7.19｜
｜其他(产品) ｜ 90449.0｜ 13586.1｜ 15.02｜ 13.58｜
｜合并抵消(产品) ｜ -39057.0｜ -508.1｜ 1.30｜ -5.86｜
｜合计(产品) ｜ 666007.3｜ -132700.0｜-19.92｜ 100.00｜
｜其中：关联交易金额(产品)｜ 39057.0｜ 508.1｜ 1.30｜ 5.86｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
公司属于电子信息产业，主要从事TFT-LCD的制造、销售和研发，主要业务范围包括IT与小尺寸电视用TFT-LCD业务、移动与应用产品用TFT-LCD业务、显示光源产品业务、显示系统和解决方案、其他显示器件及配套产品和国际总部基地。
2、主营业务经营状况
（1）按产品类别分类的构成情况（单位：人民币万元）
产品 营业收入 营业成本 毛利率
TFT-LCD 962,952.74 804,884.49 16.41%
小尺寸平板显示 104,492.79 97,048.34 7.12%
其他业务 160,936.86 131,152.82 18.51%
内部抵销 -111,337.50 -106,698.62 4.17%
合计 1,117,044.89 926,387.03 17.07%
接上表:
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减
品 减 减
TFT-LCD 12.20% -18.96% 204.45%
小尺寸平板显示 57.05% 72.44% -53.77%
其他业务 26.79% 24.59% 8.44%
内部抵销 -33.63% -31.04% -46.40%
合计 26.37% -7.36% 230.06%
（2）按地区分布分类的构成情况（单位：人民币万元）
地区 营业收入 营业收入比
上年同期增减
中国地区 555,800.07 52.90%
亚洲其他国家 485,759.80 9.38%
美洲 47,398.84 0.72%
欧洲 2,948.95 -86.86%
其他地区 25,137.23 266.39%
合计 1,117,044.89 26.37%
二、对公司未来发展的展望
1、宏观经济政策
TFT-LCD 产业是国家重点鼓励发展的行业，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点发展高清晰度大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链。《“九五”计划和2010 年远景目标发展纲要》提出电子工业是我国国民经济的支柱产业，并将液晶显示器件列为新型电子元器件发展重点之一，液晶显示器件被列入国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。国务院已明确要求把TFT-LCD 产业作为“十一五”期间第一个重点推进和支持的电子器件专项。国家中长期科学和技术发展规划纲要也已经把发展高清晰度大屏幕显示产品列为重点支持发展的优先选题。2007 年12 月6日，国家发展和改革委员会办公厅发出《国家发展改革委办公厅关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知》，由发改委组织实施新型平板显示器件产业化专项。
TFT-LCD 产业已经成为信息时代的“粮食”产业，国家战略意义重大。发展中国大陆的TFT-LCD 产业，对于促进我国电子信息产业的健康发展、提升国家在信息技术、材料技术、装备技术、系统技术及国家安全等方面具有非常重要的意义。温家宝总理在十一届全国人大一次会议上的政府工作报告中提出“继续实施新型显示器、宽带通信与网络、生物医药等一批重大高技术产业化专项”，为平板显示器件的发展指明了政策方向。
2、行业发展趋势及公司机遇
电子信息产业仍是全球产业升级和发展的动力，以TFT-LCD 为代表的平板显示（FPD）在其中的地位更为明显。DisplaySearch 研究表明全球FPD 产业2007年整体产值达到1019 亿美元，2012 年有望突破1500 亿美元。FPD 产业的高速发展使显示器件行业全面走向“平板化”阶段。预计未来三年，FPD 比例将进一步上升。
TFT-LCD 技术作为当今平板显示技术的主导，市场规模占FPD 的85%以上。
根据DisplaySearch 提供的资料，未来4 年，TFT-LCD 产业将以15％的年平均复合增长率增长。中国大陆的TFT-LCD 产业面临难得的市场机遇。
TFT-LCD 产业经历了以“持续投资、性能改善、成本降低”为特征的第一个发展阶段，将进入以“价值创造、技术创新、模式变革”为特征的第二个发展阶段。TFT-LCD 的应用范围不断扩大，经历了笔记本电脑、显示器、电视三个浪潮，开始扩展至公共信息显示、更先进电视、电子看板、多功能集成信息产品、个人数字产品等更广的领域，TFT-LCD 显示已无处不在。
三、公司报告期内的投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
（1）原募集资金使用情况单位：人民币万元
本年度已使用募集资金总额6,989
募集资金总额186,000
已累计使用募集资金总额52,261
承诺项目 拟投入金 实际投入
是否变更 额 金额
项目
北京京东方光电科技
有限公司增资扩产项
目 否 74,520 39,112
大尺寸TFT-LCD 用彩色
滤光片（CF）生产线项
目
是 250,000 -
合计 - 324,520 39,112
接上表:
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是否符合 预计收益 产生收益情况
计划进度
北京京东方光电科技
有限公司增资扩产项
目 是 32,971 良好
大尺寸TFT-LCD 用彩色
滤光片（CF）生产线项
目
- 33,017 -
合计 - 65,988 -
未达到计划进度和预
计收益的说明（分具体
项目）
无
变更原因及变更程序
说明（分具体项目）
CF 项目因募集资金较少，无法按计划实施投资建设
尚未使用的募集资金
用途及去向
变更用途至京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线第二次增
资扩产项目及补充公司流动资金
（2）变更后募集资金使用情况单位：人民币万元
变更投资项目的资金总额80,419
变更后的项目
对应的原 变更项 实际投入
承诺项目 目拟投 金额
入金额
京东方光电第五
代薄膜晶体管液
晶显示器件
（TFT-LCD）生产
线第二次增资扩
产项目
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
67,739 -
补充流动资金
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
12,680 12,680
合计 - 80,419 12,680
接上表:
变更投资项目的资金总额80,419
是否符合 变更项目 产生收益情况
计划进度 的预计收益
京东方光电第五
代薄膜晶体管液
晶显示器件
（TFT-LCD）生产
线第二次增资扩
产项目
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
是 21,668 -
补充流动资金
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
是 747 -
合计 - - 22,415 -
未达到计划进度
和预计收益的说
明（分具体项目）
2、重大非募集资金的投资情况单位：人民币万元
项目名称项目 金额项目 进度项目 收益情况
投资设立厦门
京东方 3,750 已完成 良好
专用显示增资 4,000 已完成 良好
投资设立真空
技术公司 2,315 已完成 良好
京东方河北
厂房建设 3,576 已完成 良好
UP3 厂房改
造 6,939 按计划进行 良好
投资情况说明：
公司报告期内的投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
（1）原募集资金使用情况单位：人民币万元
本年度已使用募集资金总额6,989
募集资金总额186,000
已累计使用募集资金总额52,261
承诺项目 拟投入金 实际投入
是否变更 额 金额
项目
北京京东方光电科技
有限公司增资扩产项
目 否 74,520 39,112
大尺寸TFT-LCD 用彩色
滤光片（CF）生产线项
目
是 250,000 -
合计 - 324,520 39,112
接上表:
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是否符合 预计收益 产生收益情况
计划进度
北京京东方光电科技
有限公司增资扩产项
目 是 32,971 良好
大尺寸TFT-LCD 用彩色
滤光片（CF）生产线项
目
- 33,017 -
合计 - 65,988 -
未达到计划进度和预
计收益的说明（分具体
项目）
无
变更原因及变更程序
说明（分具体项目）
CF 项目因募集资金较少，无法按计划实施投资建设
尚未使用的募集资金
用途及去向
变更用途至京东方光电第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线第二次增
资扩产项目及补充公司流动资金
（2）变更后募集资金使用情况单位：人民币万元
变更投资项目的资金总额80,419
变更后的项目
对应的原 变更项 实际投入
承诺项目 目拟投 金额
入金额
京东方光电第五
代薄膜晶体管液
晶显示器件
（TFT-LCD）生产
线第二次增资扩
产项目
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
67,739 -
补充流动资金
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
12,680 12,680
合计 - 80,419 12,680
接上表:
变更投资项目的资金总额80,419
是否符合 变更项目 产生收益情况
计划进度 的预计收益
京东方光电第五
代薄膜晶体管液
晶显示器件
（TFT-LCD）生产
线第二次增资扩
产项目
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
是 21,668 -
补充流动资金
大尺寸
TFT-LCD 用彩
色滤光片（CF）
生产线项目
是 747 -
合计 - - 22,415 -
未达到计划进度
和预计收益的说
明（分具体项目）
2、重大非募集资金的投资情况单位：人民币万元
项目名称项目 金额项目 进度项目 收益情况
投资设立厦门
京东方 3,750 已完成 良好
专用显示增资 4,000 已完成 良好
投资设立真空
技术公司 2,315 已完成 良好
京东方河北
厂房建设 3,576 已完成 良好
UP3 厂房改
造 6,939 按计划进行 良好
经营情况评述：
【2007年半年报】
一、业务范围及总体经营情况
报告期内，本公司业务范围未发生变化，业务领域包括大尺寸TFT-LCD业务、移动和应用类显示产品业务、专用显示系统产品业务、TFT-LCD关键零部件、真空显示和精密电子零件及材料业务、京东方科技园总部基地开发与服务业务。
报告期内，公司实现营业收入46.89亿元人民币，按照同口径（扣除韩国子公司BOE Hydis技术株式会社）计算较去年同期增长49%；实现净利润7467万元人民币，实现扭亏为盈。
1、业务分布情况
业务产品构成情况 单位：人民币元
产品 营业收入 营业成本 毛利率
TFT-LCD业务 4,128,298,028 4,138,670,067 -0.25%
小尺寸平板显示业务 354,928,207 311,446,985 12.25%
其他业务 629,315,577 526,676,689 16.31%
抵消 -423,349,530 -416,863,107 –
合计 4,689,192,282 4,559,930,634 2.76%
接上表:
产品 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年
同期增减 年同期增减 同期增减
TFT-LCD业务 -6.46% -21.88% -
小尺寸平板显示业务10.97% 19.09% -32.80%
其他业务 19.16% 17.57% 9.14%
抵消 - - -
合计 9.13% -9.67% -
业务地区构成情况 单位：人民币元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减
中国 2,389,983,012 142.58%
亚洲其他国家和地区 2,392,003,251 -36.85%
欧洲 201,492,910 -39.02%
美洲 12,506,310 -92.08%
其他国家 116,556,328 –
抵消 -423,349,530 –
合计 4,689,192,282 9.13%
三、报告期投资情况
1、报告期内未发生募集资金的使用情况
2、重大非募集资金的投资情况
单位：人民币万元
项目名称 报告期投资额 项目累计投资额 项目进度
对北京京东方专用
显示科技有限公司增资 4000 4000 完成
真空事业部变更为北京
京东方真空技术有限公司 3200 3200 完成
合计 7200 7200
投资情况说明：
报告期投资情况
1、报告期内未发生募集资金的使用情况
2、重大非募集资金的投资情况
单位：人民币万元
项目名称 报告期投资额 项目累计投资额 项目进度
对北京京东方专用
显示科技有限公司增资 4000 4000 完成
真空事业部变更为北京
京东方真空技术有限公司 3200 3200 完成
合计 7200 7200
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜北京京东方光电科技有限公司｜ 962953.0｜ 98046.00｜ 920775.0｜
｜北京松下彩色显象管有限公司｜ 232327.0｜ -59388.0｜ 237223.0｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
