☆经营分析☆ ◇港澳资讯000610 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业务(行业) ｜ 31425.8｜ 8700.6｜ 27.69｜ 98.75｜
｜石油开采业(行业) ｜ 399.3｜ 57.8｜ 14.46｜ 1.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客房(产品) ｜ 3360.0｜ 3359.0｜ 99.97｜ 10.56｜
｜旅游餐饮(产品) ｜ 2828.2｜ 1317.8｜ 46.60｜ 8.89｜
｜旅游服务(产品) ｜ 25237.6｜ 4022.8｜ 15.94｜ 79.30｜
｜石油开采(产品) ｜ 399.3｜ 57.8｜ 14.46｜ 1.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安市(地区) ｜ 31349.7｜- ｜- ｜ 98.51｜
｜延安市(地区) ｜ 399.3｜- ｜- ｜ 1.25｜
｜北海市(地区) ｜ 76.1｜- ｜- ｜ 0.24｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业务(行业) ｜ 12487.0｜ 4588.8｜ 36.75｜ 98.29｜
｜石油开采(行业) ｜ 217.2｜ 48.8｜ 22.49｜ 1.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客房(产品) ｜ 1396.3｜- ｜- ｜ 10.99｜
｜旅游餐饮(产品) ｜ 908.5｜ 425.5｜ 46.83｜ 7.15｜
｜旅游服务(产品) ｜ 10182.3｜ 2767.0｜ 27.17｜ 80.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区(地区) ｜ 12487.0｜- ｜- ｜ 98.29｜
｜安塞地区(地区) ｜ 217.2｜- ｜- ｜ 1.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游餐饮(产品) ｜ 2494.6｜ 1031.8｜ 35.86｜ 8.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜延安市(地区) ｜ 485.8｜- ｜- ｜ 1.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务(产品) ｜ 21659.6｜ 2355.8｜ 9.40｜ 76.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油开采(行业) ｜ 485.8｜ 128.3｜ 24.05｜ 1.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油开采(产品) ｜ 485.8｜ 128.3｜ 24.05｜ 1.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业务(行业) ｜ 27377.9｜ 6611.3｜ 22.48｜ 96.31｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安市(地区) ｜ 27377.9｜- ｜- ｜ 96.31｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客房(产品) ｜ 3223.6｜ 3008.9｜ 93.34｜ 11.34｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(7-9月)(行业) ｜ 8159.4｜ 1845.6｜ 22.62｜ 43.54｜
｜石油和天然气开采业(7-9月｜ 130.1｜ 40.0｜ 30.77｜ 0.69｜
｜)(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜客房(7-9月)(产品) ｜ 850.9｜ 850.9｜100.00｜ 4.54｜
｜餐饮(7-9月)(产品) ｜ 706.9｜ 276.9｜ 39.18｜ 3.77｜
｜旅游服务(7-9月)(产品) ｜ 6601.6｜ 717.8｜ 10.87｜ 35.23｜
｜石油开采(7-9月)(产品) ｜ 130.1｜ 40.0｜ 30.77｜ 0.69｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期内公司整体经营情况
（3）占公司主营收入或业务利润10％上以上的经营项目情况
分行业或分产 营业利润
营业收入（元） 营业成本（元）
品 率（%）
旅游业务 314,257,613.23 227,251,297.33 27.69
旅游客房 33,600,416.56 1 99.97
其
旅游餐饮 28,281,690.00 15,103,271.50 46.60
中
旅游服务 252,375,506.67 212,148,025.83 15.94
石油开采 3,992,566.00 3,415,139.68 14.46
接上表:
营业收入较 营业成本较
分行业或分产 营业利润率较上
上年同期增 上年同期增
品 年同期增减额
减（%） 减（%）
旅游业务 12.47 9.21 2.16
旅游客房 4.35 0.00
其
旅游餐饮 13.37 3.25 5.23
中
旅游服务 13.56 9.66 2.99
石油开采 -17.81 -4.45 -11.96
注：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。
（4 ）主营业务分地区
主营业务收入
地 区 主营业务收入 较上年增 减％
西安市 313,496,655.56 12.20
延安市 3,992,566.00 -17.81
北海市 760,957.67 -
注：北海鼎盛长安酒店有限公司 2006 年处于装修改造期无营业收入，因此与本报
告期无可比性。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局及未来发展展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局
公司所处行业为旅游服务业，随着国民经济的持续快速增长和人均可支配收入的增加，旅游将成为人们生活中的一大消费主题，作为国民经济重要产业的旅游业将呈现快速增长。
西安作为一个有深厚历史、文化内涵的十三朝古城，拥有兵马俑、法门寺等驰名中外的旅游资源，成为全国重要的旅游目的地，近年旅游接待量呈现持续增长的态势，对公司的整体经营起到了积极的促进作用。我公司作为一家西安最大旅游服务企业，拥有酒店、餐饮、景区、旅行社等多家旅游服务企业，实现了吃、住、游一条龙服务。尽管近年来中外品牌经济型酒店大举进入西安市场，加剧了酒店经营的竞争，但公司结合所属酒店的地理位置，准确定位，目前已完成了西北大酒店、关中饭店的整体改造，解放饭店的改造正在实施，提升公司酒店品牌知名度，增强了市场竞争力。洽川景区的改造提升正在积极进行，将以文化、生态概念打造为国家级的精品景区。旅行社业务也在不断扩大规模，2008 年将完成国内旅行社的升级，将进一步提升公司旅行社业务规模，增强市场竞争力。因此目前市场的竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大的不利影响。
2、国民经济持续快速发展，人民生活水平的提高，为酒店旅游市场提供了广阔的发展空间。“十一五”时期是我国产业结构调整、构建和谐社会的重要时期，陕西省第十一次党代会上更是提出了“做大做强旅游优势特色产业，加快发展红色旅游、生态旅游、民俗旅游、乡村旅游等，开发培育国内外驰名的旅游产品品牌”的战略目标，为酒店旅游业的发展提供了政策支持，随着旅游休闲观念逐渐深入人心，旅游消费将成为休闲的必然之选，2008 年奥运会也为酒店旅游业提供了难得的机遇。
3、2008 年，公司将在“又好又快、和谐发展”主题指导下，积极实施兼顾内涵调整提升和外延扩张发展的策略；不断扩大主业规模，调整经营结构，提升运营水平，夯实主业基础；加大营销宣传力度，提升企业知名度，增强企业盈利能力等各项措施，加强管理和产品、服务创新，围绕推进景区经营品牌化、旅行社经营网络化、酒店经营特色化的思路，扩大主业经营规模，调整经营结构，提升运营水平，夯实主业基础，实现主营业务的快速增长。
4、2008 年公司投资建设的“西安小寨·西旅国际中心”项目，将进入工程施工阶段，该项目将建成为一座集现代化商业购物中心，五星级商务会所及酒店式公寓为一体的综合性的大厦， 该项目2008 年将进入预售期，成为公司一个新的盈利点。
5、报告期内，公司开始对原有的国内旅行升级为国际旅行社，目前该项工作正在积极的开展，完成升级的国际旅行社，将进一步扩大公司旅行社业务，实现网络式发展。
2008 年西安中旅将按照“调整、发展、创新”的思路，加强内部管理与考核，不断整合资源，做好入境市场、出境市场和门市部的管理与发展。
6、报告期内公司通过收购、置换取得上林宫酒店、西安渭水园温泉度假村有限公司的股权，将进一步扩大公司主业经营规模，提升公司整体形象和品牌知名度，提高主业经营质量，增强主业续经营能力和市场竞争力，完善公司产业链，提升公司餐饮经营档次，增强公司主业经营实力。
（二）2008 年经营计划
2007 年公司虽然取得了良好的经营业绩，但酒店主业竞争能力仍需加强，景区的改造提升需加快进度。2008 年主要工作思路：
1、积极开展资本运营，拓宽融资渠道，实施项目带动，实现又好又快发展。加快解放饭店整体装修改造进度，保证2008 年4 月全面开业，加快西安小寨*西旅国际中心项目进度，力争在2008 年产生效益，加强洽川景区的规划设计，2008 年进入项目改造实施阶段。
2、以营销宣传为经营工作重点，结合各店经营特点，细分目标市场，充分利用网络资源，加大活动策划营销力度，多渠道、全方位地促进主业经营快速增长。
3、积极推进信息化建设，启动电子商务，加大网上推广力度，与门户网站开展网上订房和销售，开辟新的营销渠道；推行OA 无纸化办公，尝试借助公司内部网络平台，实现公司管理部门对基层经营状况的实时动态监控。
4、突出特色，细分市场，实现差异化竞争、品牌化发展、专业化成长，不断提升主营业务经营品质。传统酒店突出个性化服务，调整客源结构，走差异化竞争之路。新
西安旅游股份有限公司 2007年年度报告型酒店发挥优势，做足会议度假市场，开发特色餐饮概念市场。旅行社业务扩大规模，实现网络式发展。景区经营提升服务品质，实现品牌化发展。
5、做大节令食品市场，积极探索特色食品工业化、规模化生产道路。坚持和完善
“统一形象、集中生产、自打品牌、分店销售”的生产模式，组织有条件的企业积极探索中秋月饼、端午粽子、春节蒸碗、西式糕点等特色食品的工业化生产，拓宽公司经营渠道。
三、报告期内的投资情况
（一）西安紫宸实业有限公司的收购项目
2006年12月3 日，公司第四届董事会2006年第四次临时会议审议通过增资扩股与股权收购方式，截至2007年6月累计投资7,236万元收购了位于西安市长安区王莽乡的西安紫宸实业有限公司100％股权。
（二）东门外招商局广场房产的收购项目
2007年6月8 日，公司第四届董事会2007年第一次临时会议审议通过以资产购买方
（三）上林宫酒店收购项目
2007年4月11日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过以资产购买方式，投资 2,159万元收购了位于长安区滦镇、建筑面积9360平方米的三星级酒店——上林宫酒店。截至到报告期内，该项目已按照协议履行完毕。
投资情况说明：
报告期内的投资情况
（一）西安紫宸实业有限公司的收购项目
2006年12月3 日，公司第四届董事会2006年第四次临时会议审议通过增资扩股与股权收购方式，截至2007年6月累计投资7,236万元收购了位于西安市长安区王莽乡的西安紫宸实业有限公司100％股权。
（二）东门外招商局广场房产的收购项目
2007年6月8 日，公司第四届董事会2007年第一次临时会议审议通过以资产购买方
（三）上林宫酒店收购项目
2007年4月11日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过以资产购买方式，投资 2,159万元收购了位于长安区滦镇、建筑面积9360平方米的三星级酒店——上林宫酒店。截至到报告期内，该项目已按照协议履行完毕。
经营情况评述：
【2007年半年报】
报告期经营情况
1、公司的主营业务及经营状况
公司主营业务范围：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。
报告期内，公司在“又快又好、和谐发展”主题指导下，以旅行社、景区、商业地产开发经营和酒店业整合提升为主要发展方向，求真务实，锐意进取，加大经营结构调整能力，加强企业文化建设，完善内控流程，建立健全各项管理制度，提升服务水平，增强公司整体盈利能力。
报告期内，公司 2006 年投资改造的西北大酒店、关中饭店进入正常运营期。西北大酒店充分发挥商务型酒店功能、关中饭店以其温馨、惬意的关中民居式住宿风格为特色，在加大营销措施、提高服务质量的同时，确保收入增长。报告期内西北大酒店、关中饭店分别实现营业收入423.53万元、434.15万元，周转率分别达到64.19％、78.53％。
报告期内公司顺利完成西安大汉上林苑实业有限责任公司所属的上林宫酒店资产收购，公司新增客房 144 间（套），该项资产的收购，将扩大公司主营业务规模，完善公司旅游产业链，提高公司市场竞争力。报告期内，上林宫酒店2007年5月、6月营业收入82.75万元，利润总额32.70万元。
报告期内，“小寨·西旅国际中心”项目于4月26 日举行了盛大的开工奠基仪式，工程建设已全面启动，该项目的实施将改变小寨饭店功能单一、客房结构不尽合理、难以适应市场竞争的状况，提高公司资产利用率，增强核心竞争力和持续盈利能力。
报告期内，洽川处女泉景点的改造提升规划方案已基本完成，精心打造“诗经文化、八卦神泉休闲康体、情诗文化湿地游赏、水上乐园、种植养殖与休闲度假”5 大精品板块。该规划方案经相关政府机构审查同意后，将尽快付诸实施，提升景区品质，打造西部精品生态旅游景区。
报告期内，公司实现营业收入 12,704.21 万元，营业利润 1,360.88 万元，分别与去年同期相比增长21.58％和0.12％，实现净利润903.02万元，接待国内外游客26.29万人次。
3、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
旅游业务 12,487.02 7,898.24 36.75％
石油开采 217.20 168.36 22.49％
主营业务分产品情况
旅游客房 1,396.27 —— ——
旅游餐饮 908.48 483.00 46.83％
旅游服务 10,182.27 7,415.24 27.17％
接上表： 主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
同期增减（％） 同期增减（％） 同期增减（％）
旅游业务 22.21％ 6.27％ 9.49％
石油开采 -6.07％ -11.53％ 4.78％
主营业务分产品情况
旅游客房 6.50％ -- --
旅游餐饮 -9.31％ -20.67％ 7.62％
旅游服务 28.80％ 8.67％ 13.49％
注：旅游客房无营业成本，故其毛利率为 100％，报告期内其营业费用为 953.33万元。
4、主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西安地区 12,487.02 22.21 ％
安塞地区 217.20 -6.07％
5、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
6、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润无重大影响。
7、经营中的问题与困难
①主业经营盈利能力不强。公司所属的酒店因其硬件设备设施陈旧老化，主营业务经营困难，缺乏市场竞争力，影响公司整体收益。为尽快解决这一突出问题，我们采取以下两项措施：一是对小寨饭店增值整面改造已开始实施。二是调整经营结构，不断完善公司产业链。收购上林宫酒店、招商局广场群楼、西安紫宸实业有限公司股权。延伸公司业务经营区域，扩大主业经营规模。
②随着中国入世承诺的逐步兑现，外资旅行社已大举进入在国内市场，国内旅行社在经营实力、利益机制方面的差距，使公司现有的旅行社面临极大的挑战。为了积极应对外资旅行社的挑战，公司积极对外联络支持西安中旅国际旅行社有限公司做强做大，以扩大其经营规模，完善内部管理，应对来自外资旅行社的挑战。
二、报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况
（1）对西安紫宸实业有限公司增资扩股及股权收购项目
公司于2006年12月4日与紫宸实业签订增资扩股及股权收购协议，本报告期公司投入资金3,436.035万元，累计已投入资金6,936.035万元，公司持有增资扩股后紫宸实业公司100％的股权。
（2）收购大汉上林苑有限责任公司上林宫酒店资产项目
报告期内，公司与西安大汉上林苑实业有限责任公司于2007年4月20日签订《资产收购合同》，收购其下属上林宫酒店资产，收购价款为2,114.21万元。本报告期公司已投入资金2,100万元，至报告期末，上林宫酒店实现营业收入82.75万元，利润总额32.70万元。
（3）购买西安东门外招商局广场2－5层房产项目
报告期内，公司与陕西晟嵘投资管理有限公司于2007年6月8日签订协议，以5,380万元的价格收购了位于西安市碑林区东关正街78号的招商局广场裙楼二、三、四、五层共计11,570.89平方米商业房产，截止报告期末，公司已支付2,152万元转让款，房屋产权证过户手续正在办理之中。
（4）小寨饭店增值改造项目——西安小寨·西旅国际中心
根据本公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签订的委托代建协议，公司委托该公司建设的“西旅国际中心”项目于2007年4月26日正式开工建设，土方开挖工程、初步设计方案编制及施工工程招标等工作正在进行之中。本报告期公司预付西安旅游集团恒大置业有限公司建设资金200万元，截止报告期末，公司已投入4,889.04万元。
投资情况说明：
报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况
（1）对西安紫宸实业有限公司增资扩股及股权收购项目
公司于2006年12月4日与紫宸实业签订增资扩股及股权收购协议，本报告期公司投入资金3,436.035万元，累计已投入资金6,936.035万元，公司持有增资扩股后紫宸实业公司100％的股权。
（2）收购大汉上林苑有限责任公司上林宫酒店资产项目
报告期内，公司与西安大汉上林苑实业有限责任公司于2007年4月20日签订《资产收购合同》，收购其下属上林宫酒店资产，收购价款为2,114.21万元。本报告期公司已投入资金2,100万元，至报告期末，上林宫酒店实现营业收入82.75万元，利润总额32.70万元。
（3）购买西安东门外招商局广场2－5层房产项目
报告期内，公司与陕西晟嵘投资管理有限公司于2007年6月8日签订协议，以5,380万元的价格收购了位于西安市碑林区东关正街78号的招商局广场裙楼二、三、四、五层共计11,570.89平方米商业房产，截止报告期末，公司已支付2,152万元转让款，房屋产权证过户手续正在办理之中。
（4）小寨饭店增值改造项目——西安小寨·西旅国际中心
根据本公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签订的委托代建协议，公司委托该公司建设的“西旅国际中心”项目于2007年4月26日正式开工建设，土方开挖工程、初步设计方案编制及施工工程招标等工作正在进行之中。本报告期公司预付西安旅游集团恒大置业有限公司建设资金200万元，截止报告期末，公司已投入4,889.04万元。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜西安旅游天业房地产开发有限｜ ｜ -6.65｜ 815.12｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜陕西鼎盛长安文化娱乐有限责｜ 521.62｜ -57.61｜ 563.24｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安中旅国际旅行社有限责任｜ 21445.81｜ 57.72｜ 3028.37｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北海鼎盛长安酒店有限公司 ｜ 76.10｜ -67.47｜ 714.02｜
｜西旅洽川风景区有限责任公司｜ 500.01｜ 60.35｜ 3971.48｜
｜西安渭水园温泉度假村有限公｜ 440.42｜ 0.52｜ 10413.75｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜杏子川天马钻采公司 ｜ 399.26｜ -159.17｜ 913.67｜
｜西安城墙旅游开发有限责任公｜ ｜ ｜ 5913.61｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业务(行业) ｜ 31425.8｜ 8700.6｜ 27.69｜ 98.75｜
｜石油开采业(行业) ｜ 399.3｜ 57.8｜ 14.46｜ 1.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客房(产品) ｜ 3360.0｜ 3359.0｜ 99.97｜ 10.56｜
｜旅游餐饮(产品) ｜ 2828.2｜ 1317.8｜ 46.60｜ 8.89｜
｜旅游服务(产品) ｜ 25237.6｜ 4022.8｜ 15.94｜ 79.30｜
｜石油开采(产品) ｜ 399.3｜ 57.8｜ 14.46｜ 1.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安市(地区) ｜ 31349.7｜- ｜- ｜ 98.51｜
｜延安市(地区) ｜ 399.3｜- ｜- ｜ 1.25｜
｜北海市(地区) ｜ 76.1｜- ｜- ｜ 0.24｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业务(行业) ｜ 12487.0｜ 4588.8｜ 36.75｜ 98.29｜
｜石油开采(行业) ｜ 217.2｜ 48.8｜ 22.49｜ 1.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客房(产品) ｜ 1396.3｜- ｜- ｜ 10.99｜
｜旅游餐饮(产品) ｜ 908.5｜ 425.5｜ 46.83｜ 7.15｜
｜旅游服务(产品) ｜ 10182.3｜ 2767.0｜ 27.17｜ 80.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区(地区) ｜ 12487.0｜- ｜- ｜ 98.29｜
｜安塞地区(地区) ｜ 217.2｜- ｜- ｜ 1.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游餐饮(产品) ｜ 2494.6｜ 1031.8｜ 35.86｜ 8.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜延安市(地区) ｜ 485.8｜- ｜- ｜ 1.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务(产品) ｜ 21659.6｜ 2355.8｜ 9.40｜ 76.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油开采(行业) ｜ 485.8｜ 128.3｜ 24.05｜ 1.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油开采(产品) ｜ 485.8｜ 128.3｜ 24.05｜ 1.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业务(行业) ｜ 27377.9｜ 6611.3｜ 22.48｜ 96.31｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安市(地区) ｜ 27377.9｜- ｜- ｜ 96.31｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客房(产品) ｜ 3223.6｜ 3008.9｜ 93.34｜ 11.34｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(7-9月)(行业) ｜ 8159.4｜ 1845.6｜ 22.62｜ 43.54｜
｜石油和天然气开采业(7-9月｜ 130.1｜ 40.0｜ 30.77｜ 0.69｜
｜)(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜客房(7-9月)(产品) ｜ 850.9｜ 850.9｜100.00｜ 4.54｜
｜餐饮(7-9月)(产品) ｜ 706.9｜ 276.9｜ 39.18｜ 3.77｜
｜旅游服务(7-9月)(产品) ｜ 6601.6｜ 717.8｜ 10.87｜ 35.23｜
｜石油开采(7-9月)(产品) ｜ 130.1｜ 40.0｜ 30.77｜ 0.69｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2007年年报】
一、报告期内公司整体经营情况
（3）占公司主营收入或业务利润10％上以上的经营项目情况
分行业或分产 营业利润
营业收入（元） 营业成本（元）
品 率（%）
旅游业务 314,257,613.23 227,251,297.33 27.69
旅游客房 33,600,416.56 1 99.97
其
旅游餐饮 28,281,690.00 15,103,271.50 46.60
中
旅游服务 252,375,506.67 212,148,025.83 15.94
石油开采 3,992,566.00 3,415,139.68 14.46
接上表:
营业收入较 营业成本较
分行业或分产 营业利润率较上
上年同期增 上年同期增
品 年同期增减额
减（%） 减（%）
旅游业务 12.47 9.21 2.16
旅游客房 4.35 0.00
其
旅游餐饮 13.37 3.25 5.23
中
旅游服务 13.56 9.66 2.99
石油开采 -17.81 -4.45 -11.96
注：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。
（4 ）主营业务分地区
主营业务收入
地 区 主营业务收入 较上年增 减％
西安市 313,496,655.56 12.20
延安市 3,992,566.00 -17.81
北海市 760,957.67 -
注：北海鼎盛长安酒店有限公司 2006 年处于装修改造期无营业收入，因此与本报
告期无可比性。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局及未来发展展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局
公司所处行业为旅游服务业，随着国民经济的持续快速增长和人均可支配收入的增加，旅游将成为人们生活中的一大消费主题，作为国民经济重要产业的旅游业将呈现快速增长。
西安作为一个有深厚历史、文化内涵的十三朝古城，拥有兵马俑、法门寺等驰名中外的旅游资源，成为全国重要的旅游目的地，近年旅游接待量呈现持续增长的态势，对公司的整体经营起到了积极的促进作用。我公司作为一家西安最大旅游服务企业，拥有酒店、餐饮、景区、旅行社等多家旅游服务企业，实现了吃、住、游一条龙服务。尽管近年来中外品牌经济型酒店大举进入西安市场，加剧了酒店经营的竞争，但公司结合所属酒店的地理位置，准确定位，目前已完成了西北大酒店、关中饭店的整体改造，解放饭店的改造正在实施，提升公司酒店品牌知名度，增强了市场竞争力。洽川景区的改造提升正在积极进行，将以文化、生态概念打造为国家级的精品景区。旅行社业务也在不断扩大规模，2008 年将完成国内旅行社的升级，将进一步提升公司旅行社业务规模，增强市场竞争力。因此目前市场的竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大的不利影响。
2、国民经济持续快速发展，人民生活水平的提高，为酒店旅游市场提供了广阔的发展空间。“十一五”时期是我国产业结构调整、构建和谐社会的重要时期，陕西省第十一次党代会上更是提出了“做大做强旅游优势特色产业，加快发展红色旅游、生态旅游、民俗旅游、乡村旅游等，开发培育国内外驰名的旅游产品品牌”的战略目标，为酒店旅游业的发展提供了政策支持，随着旅游休闲观念逐渐深入人心，旅游消费将成为休闲的必然之选，2008 年奥运会也为酒店旅游业提供了难得的机遇。
3、2008 年，公司将在“又好又快、和谐发展”主题指导下，积极实施兼顾内涵调整提升和外延扩张发展的策略；不断扩大主业规模，调整经营结构，提升运营水平，夯实主业基础；加大营销宣传力度，提升企业知名度，增强企业盈利能力等各项措施，加强管理和产品、服务创新，围绕推进景区经营品牌化、旅行社经营网络化、酒店经营特色化的思路，扩大主业经营规模，调整经营结构，提升运营水平，夯实主业基础，实现主营业务的快速增长。
4、2008 年公司投资建设的“西安小寨·西旅国际中心”项目，将进入工程施工阶段，该项目将建成为一座集现代化商业购物中心，五星级商务会所及酒店式公寓为一体的综合性的大厦， 该项目2008 年将进入预售期，成为公司一个新的盈利点。
5、报告期内，公司开始对原有的国内旅行升级为国际旅行社，目前该项工作正在积极的开展，完成升级的国际旅行社，将进一步扩大公司旅行社业务，实现网络式发展。
2008 年西安中旅将按照“调整、发展、创新”的思路，加强内部管理与考核，不断整合资源，做好入境市场、出境市场和门市部的管理与发展。
6、报告期内公司通过收购、置换取得上林宫酒店、西安渭水园温泉度假村有限公司的股权，将进一步扩大公司主业经营规模，提升公司整体形象和品牌知名度，提高主业经营质量，增强主业续经营能力和市场竞争力，完善公司产业链，提升公司餐饮经营档次，增强公司主业经营实力。
（二）2008 年经营计划
2007 年公司虽然取得了良好的经营业绩，但酒店主业竞争能力仍需加强，景区的改造提升需加快进度。2008 年主要工作思路：
1、积极开展资本运营，拓宽融资渠道，实施项目带动，实现又好又快发展。加快解放饭店整体装修改造进度，保证2008 年4 月全面开业，加快西安小寨*西旅国际中心项目进度，力争在2008 年产生效益，加强洽川景区的规划设计，2008 年进入项目改造实施阶段。
2、以营销宣传为经营工作重点，结合各店经营特点，细分目标市场，充分利用网络资源，加大活动策划营销力度，多渠道、全方位地促进主业经营快速增长。
3、积极推进信息化建设，启动电子商务，加大网上推广力度，与门户网站开展网上订房和销售，开辟新的营销渠道；推行OA 无纸化办公，尝试借助公司内部网络平台，实现公司管理部门对基层经营状况的实时动态监控。
4、突出特色，细分市场，实现差异化竞争、品牌化发展、专业化成长，不断提升主营业务经营品质。传统酒店突出个性化服务，调整客源结构，走差异化竞争之路。新
西安旅游股份有限公司 2007年年度报告型酒店发挥优势，做足会议度假市场，开发特色餐饮概念市场。旅行社业务扩大规模，实现网络式发展。景区经营提升服务品质，实现品牌化发展。
5、做大节令食品市场，积极探索特色食品工业化、规模化生产道路。坚持和完善
“统一形象、集中生产、自打品牌、分店销售”的生产模式，组织有条件的企业积极探索中秋月饼、端午粽子、春节蒸碗、西式糕点等特色食品的工业化生产，拓宽公司经营渠道。
三、报告期内的投资情况
（一）西安紫宸实业有限公司的收购项目
2006年12月3 日，公司第四届董事会2006年第四次临时会议审议通过增资扩股与股权收购方式，截至2007年6月累计投资7,236万元收购了位于西安市长安区王莽乡的西安紫宸实业有限公司100％股权。
（二）东门外招商局广场房产的收购项目
2007年6月8 日，公司第四届董事会2007年第一次临时会议审议通过以资产购买方
（三）上林宫酒店收购项目
2007年4月11日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过以资产购买方式，投资 2,159万元收购了位于长安区滦镇、建筑面积9360平方米的三星级酒店——上林宫酒店。截至到报告期内，该项目已按照协议履行完毕。
投资情况说明：
报告期内的投资情况
（一）西安紫宸实业有限公司的收购项目
2006年12月3 日，公司第四届董事会2006年第四次临时会议审议通过增资扩股与股权收购方式，截至2007年6月累计投资7,236万元收购了位于西安市长安区王莽乡的西安紫宸实业有限公司100％股权。
（二）东门外招商局广场房产的收购项目
2007年6月8 日，公司第四届董事会2007年第一次临时会议审议通过以资产购买方
（三）上林宫酒店收购项目
2007年4月11日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过以资产购买方式，投资 2,159万元收购了位于长安区滦镇、建筑面积9360平方米的三星级酒店——上林宫酒店。截至到报告期内，该项目已按照协议履行完毕。
经营情况评述：
【2007年半年报】
报告期经营情况
1、公司的主营业务及经营状况
公司主营业务范围：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。
报告期内，公司在“又快又好、和谐发展”主题指导下，以旅行社、景区、商业地产开发经营和酒店业整合提升为主要发展方向，求真务实，锐意进取，加大经营结构调整能力，加强企业文化建设，完善内控流程，建立健全各项管理制度，提升服务水平，增强公司整体盈利能力。
报告期内，公司 2006 年投资改造的西北大酒店、关中饭店进入正常运营期。西北大酒店充分发挥商务型酒店功能、关中饭店以其温馨、惬意的关中民居式住宿风格为特色，在加大营销措施、提高服务质量的同时，确保收入增长。报告期内西北大酒店、关中饭店分别实现营业收入423.53万元、434.15万元，周转率分别达到64.19％、78.53％。
报告期内公司顺利完成西安大汉上林苑实业有限责任公司所属的上林宫酒店资产收购，公司新增客房 144 间（套），该项资产的收购，将扩大公司主营业务规模，完善公司旅游产业链，提高公司市场竞争力。报告期内，上林宫酒店2007年5月、6月营业收入82.75万元，利润总额32.70万元。
报告期内，“小寨·西旅国际中心”项目于4月26 日举行了盛大的开工奠基仪式，工程建设已全面启动，该项目的实施将改变小寨饭店功能单一、客房结构不尽合理、难以适应市场竞争的状况，提高公司资产利用率，增强核心竞争力和持续盈利能力。
报告期内，洽川处女泉景点的改造提升规划方案已基本完成，精心打造“诗经文化、八卦神泉休闲康体、情诗文化湿地游赏、水上乐园、种植养殖与休闲度假”5 大精品板块。该规划方案经相关政府机构审查同意后，将尽快付诸实施，提升景区品质，打造西部精品生态旅游景区。
报告期内，公司实现营业收入 12,704.21 万元，营业利润 1,360.88 万元，分别与去年同期相比增长21.58％和0.12％，实现净利润903.02万元，接待国内外游客26.29万人次。
3、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
旅游业务 12,487.02 7,898.24 36.75％
石油开采 217.20 168.36 22.49％
主营业务分产品情况
旅游客房 1,396.27 —— ——
旅游餐饮 908.48 483.00 46.83％
旅游服务 10,182.27 7,415.24 27.17％
接上表： 主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
同期增减（％） 同期增减（％） 同期增减（％）
旅游业务 22.21％ 6.27％ 9.49％
石油开采 -6.07％ -11.53％ 4.78％
主营业务分产品情况
旅游客房 6.50％ -- --
旅游餐饮 -9.31％ -20.67％ 7.62％
旅游服务 28.80％ 8.67％ 13.49％
注：旅游客房无营业成本，故其毛利率为 100％，报告期内其营业费用为 953.33万元。
4、主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西安地区 12,487.02 22.21 ％
安塞地区 217.20 -6.07％
5、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。
6、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润无重大影响。
7、经营中的问题与困难
①主业经营盈利能力不强。公司所属的酒店因其硬件设备设施陈旧老化，主营业务经营困难，缺乏市场竞争力，影响公司整体收益。为尽快解决这一突出问题，我们采取以下两项措施：一是对小寨饭店增值整面改造已开始实施。二是调整经营结构，不断完善公司产业链。收购上林宫酒店、招商局广场群楼、西安紫宸实业有限公司股权。延伸公司业务经营区域，扩大主业经营规模。
②随着中国入世承诺的逐步兑现，外资旅行社已大举进入在国内市场，国内旅行社在经营实力、利益机制方面的差距，使公司现有的旅行社面临极大的挑战。为了积极应对外资旅行社的挑战，公司积极对外联络支持西安中旅国际旅行社有限公司做强做大，以扩大其经营规模，完善内部管理，应对来自外资旅行社的挑战。
二、报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况
（1）对西安紫宸实业有限公司增资扩股及股权收购项目
公司于2006年12月4日与紫宸实业签订增资扩股及股权收购协议，本报告期公司投入资金3,436.035万元，累计已投入资金6,936.035万元，公司持有增资扩股后紫宸实业公司100％的股权。
（2）收购大汉上林苑有限责任公司上林宫酒店资产项目
报告期内，公司与西安大汉上林苑实业有限责任公司于2007年4月20日签订《资产收购合同》，收购其下属上林宫酒店资产，收购价款为2,114.21万元。本报告期公司已投入资金2,100万元，至报告期末，上林宫酒店实现营业收入82.75万元，利润总额32.70万元。
（3）购买西安东门外招商局广场2－5层房产项目
报告期内，公司与陕西晟嵘投资管理有限公司于2007年6月8日签订协议，以5,380万元的价格收购了位于西安市碑林区东关正街78号的招商局广场裙楼二、三、四、五层共计11,570.89平方米商业房产，截止报告期末，公司已支付2,152万元转让款，房屋产权证过户手续正在办理之中。
（4）小寨饭店增值改造项目——西安小寨·西旅国际中心
根据本公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签订的委托代建协议，公司委托该公司建设的“西旅国际中心”项目于2007年4月26日正式开工建设，土方开挖工程、初步设计方案编制及施工工程招标等工作正在进行之中。本报告期公司预付西安旅游集团恒大置业有限公司建设资金200万元，截止报告期末，公司已投入4,889.04万元。
投资情况说明：
报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况
（1）对西安紫宸实业有限公司增资扩股及股权收购项目
公司于2006年12月4日与紫宸实业签订增资扩股及股权收购协议，本报告期公司投入资金3,436.035万元，累计已投入资金6,936.035万元，公司持有增资扩股后紫宸实业公司100％的股权。
（2）收购大汉上林苑有限责任公司上林宫酒店资产项目
报告期内，公司与西安大汉上林苑实业有限责任公司于2007年4月20日签订《资产收购合同》，收购其下属上林宫酒店资产，收购价款为2,114.21万元。本报告期公司已投入资金2,100万元，至报告期末，上林宫酒店实现营业收入82.75万元，利润总额32.70万元。
（3）购买西安东门外招商局广场2－5层房产项目
报告期内，公司与陕西晟嵘投资管理有限公司于2007年6月8日签订协议，以5,380万元的价格收购了位于西安市碑林区东关正街78号的招商局广场裙楼二、三、四、五层共计11,570.89平方米商业房产，截止报告期末，公司已支付2,152万元转让款，房屋产权证过户手续正在办理之中。
（4）小寨饭店增值改造项目——西安小寨·西旅国际中心
根据本公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签订的委托代建协议，公司委托该公司建设的“西旅国际中心”项目于2007年4月26日正式开工建设，土方开挖工程、初步设计方案编制及施工工程招标等工作正在进行之中。本报告期公司预付西安旅游集团恒大置业有限公司建设资金200万元，截止报告期末，公司已投入4,889.04万元。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜西安旅游天业房地产开发有限｜ ｜ -6.65｜ 815.12｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜陕西鼎盛长安文化娱乐有限责｜ 521.62｜ -57.61｜ 563.24｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安中旅国际旅行社有限责任｜ 21445.81｜ 57.72｜ 3028.37｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北海鼎盛长安酒店有限公司 ｜ 76.10｜ -67.47｜ 714.02｜
｜西旅洽川风景区有限责任公司｜ 500.01｜ 60.35｜ 3971.48｜
｜西安渭水园温泉度假村有限公｜ 440.42｜ 0.52｜ 10413.75｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜杏子川天马钻采公司 ｜ 399.26｜ -159.17｜ 913.67｜
｜西安城墙旅游开发有限责任公｜ ｜ ｜ 5913.61｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
