☆重要事项☆ ◇港澳资讯000798 更新日期：2007-08-23◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【以资抵债】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 12018.38｜
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｜ 说 明 ｜ 中水渔业以其对非流通股股东中国农业发展集团总公司、中国｜
｜ ｜水产舟山海洋渔业公司、中国水产华农公司的部分债权按每股3.08｜
｜ ｜元的价格回购非流通股股东持有的3,903万股中水渔业股份(其中，｜
｜ ｜中水舟山公司以股抵债回购股份数量1,077.98万股、中水华农公司｜
｜ ｜以股抵债回购股份数量2,825.02万股。)，共计12,018.38万元，完｜
｜ ｜成后公司将该部分股份依法予以注销。公司就此事宜发布以股抵债｜
｜ ｜报告书。上述股东以股抵债的回购金额超过其对中水渔业欠款金额｜
｜ ｜的部分转为中水渔业对相关股东及关联方的欠款，并由中水渔业于｜
｜ ｜以股抵债方案实施日后5日内以现金方式偿还。 ｜
｜ ｜ 若此次以股抵债及股权分置改革方案未获相关股东会议批准, ｜
｜ ｜非流通股股东将通过出售自有资产、从本公司获得的现金分红、向｜
｜ ｜战略投资者转让本公司股份等方式尽快解决占用本公司资金的问题｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2006年4月8日公告，国务院国家资产监督管理委员会国资产权｜
｜ ｜[2006]363号文批准了中水渔业以股抵债方案。 ｜
｜ ｜ 2006年4月25日，本次以股抵债的资金总额为12,018.38万元。｜
｜ ｜其中，中水舟山公司3,317.88万元、中水华农公司8,700.50万元；｜
｜ ｜本次以股抵债的价格为公司2005年12月31日经审计的每股净资产值｜
｜ ｜，即3.08元/股；本次以股抵债回购股份数量为3,903万股。其中，｜
｜ ｜中水舟山公司以股抵债回购股份数量1,077.98万股、中水华农公司｜
｜ ｜以股抵债回购股份数量2,825.02万股。回购股份注销手续办理完毕｜
｜ ｜，非流通股东对中水渔业的债务即全部清偿。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-02-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 19833.66｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司签署了股权转｜
｜ ｜让协议，将本公司持有的中水渔业6,237万股（占中水渔业已发行 ｜
｜ ｜股本的24.75%）国有法人股全部转让给中国水产华农公司，每股转｜
｜ ｜让价格为3.18元，转让价款共计人民币19,833.66万元。本次股权 ｜
｜ ｜转让已经获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-03｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 11000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 根据生产经营结构调整的需要，为公司拓展新的业务领域，增｜
｜ ｜加公司盈利能力，公司决定与关联企业中牧实业股份有限公司等机｜
｜ ｜构共同发起设立华农财产保险股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 该公司注册资本金拟定为55000万元人民币，本公司拟投资额 ｜
｜ ｜不超过11000万元（具体投资额以中国保险监督管理委员会审批结 ｜
｜ ｜果和实际工商登记注册额为准）。 ｜
｜ ｜ 本交易为关联交易。 ｜
｜ ｜ 除关联方中牧实业股份有限公司外其他投资方尚未最终确定，｜
｜ ｜但所有投资方均以现金形式出资，折股比例为1：1，本公司所占全｜
｜ ｜部股份比例待各投资方最终出资总额确定后而确定。 ｜
｜ ｜ 本次公司与关联方中牧实业股份有限公司共同对外投资是根据｜
｜ ｜本公司生产经营结构调整的需要，为拓展新的业务领域，补充公司｜
｜ ｜主业的不足，增加公司多方位的盈利能力为目的而进行的。本公司｜
｜ ｜以自有资金进行投资，本公司的投资不影响目前公司利用募集资金｜
｜ ｜进行的项目。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2480.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司决定出资2480万元，收购中国农业发展集团总公司所持有｜
｜ ｜的中水金海（北京）房地产有限公司47％的股权。收购后，公司持｜
｜ ｜有中水金海（北京）房地产有限公司股权由45％增加至92％。此次｜
｜ ｜收购属关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-05-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5060.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年5月13日,公司董事总经理王斌与大连渔轮公司法定代表｜
｜ ｜人徐占鹏签署了《大型远洋鱿鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船建造合同》， ｜
｜ ｜两艘渔船合同总造价为5060万元。公司本次建造的两艘大型远洋鱿｜
｜ ｜鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船是公司原规划项目,在资源正常年景，预计单｜
｜ ｜船效益在150万元左右。公司本次建造的这两艘大型远洋鱿鱼钓/秋｜
｜ ｜刀鱼捕捞渔船已列入公司国家扶持远洋渔业的"十五" 规划，其中1｜
｜ ｜5％由国家政策性资金扶持，85％的企业自筹资金由公司剩余的募 ｜
｜ ｜集资金投入（至2004年末，公司前期募集资金尚有12589万元未使 ｜
｜ ｜用）。公司前期募集资金承诺用于远洋捕捞项目的建设，公司本次｜
｜ ｜募集资金的使用仍为远洋捕捞项目的建设，为公司前期募集资金项｜
｜ ｜目的延续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-02-03｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2550.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司投资2550万元与中国乡镇企业总公司、中国万牧新技术有｜
｜ ｜限责任公司共同投资组建北京中农发药业有限公司项目。 ｜
｜ ｜ 该公司注册资本为5000万元人民币，公司以货币形式出资2550｜
｜ ｜万元，占总股本比例的51.00%。三方于2005年2月1日签署了《设立｜
｜ ｜"北京中农发药业有限公司"股东协议书》，公司经营期限为30年。｜
｜ ｜此次交易属关联交易。本次关联交易公司开展高新农业项目，项目｜
｜ ｜将分三期建设，按目前市场行情估算，项目第三期建成达产后，将｜
｜ ｜实现年均税后利润5,217万元，所得税后项目静态投资回收期为5.6｜
｜ ｜0年。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2006-06-30 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜中水远洋公司拉斯｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜办 ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
｜ 2｜中水远洋渔业有限｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜责任公司 ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
｜ 3｜中国水产舟山海洋｜向关联方提供资｜持股百分之五｜ ｜ ｜
｜ ｜渔业公司 ｜ 金 ｜以上的法人股｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 东 ｜ ｜ ｜
｜ 4｜中国水产华农公司｜向关联方提供资｜持股百分之五｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜以上的法人股｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 东 ｜ ｜ ｜
｜ 5｜中国农业发展集团｜向关联方提供资｜ 控股股东 ｜ ｜ ｜
｜ ｜总公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 6｜合计 ｜向关联方提供资｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 7｜中国水产华农公司｜向关联方提供资｜持股百分之五｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜以上的法人股｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 东 ｜ ｜ ｜
｜ 8｜中远渔业有限公司｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
｜ 9｜中国水产舟山海洋｜向关联方提供资｜ 潜在关联方 ｜ ｜ ｜
｜ ｜渔业公司渔轮厂 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜中国水产上海公司｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
｜11｜中国水产天津公司｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
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┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2003-10-18 ｜
├─┬───┴───┬─────┬────┬───┬────┬──┬──┤
｜序｜ 担保对象 ｜ 担保类型 ｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜ ｜ ｜ (万元) ｜产(％)｜ ｜完否｜担保｜
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｜ 1｜中国农业发展集｜ ｜14000.00｜ 15 %｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜团总公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司向深圳发展银行北京分行办理5000万元的授信贷款额度。｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【以资抵债】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 12018.38｜
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｜ 说 明 ｜ 中水渔业以其对非流通股股东中国农业发展集团总公司、中国｜
｜ ｜水产舟山海洋渔业公司、中国水产华农公司的部分债权按每股3.08｜
｜ ｜元的价格回购非流通股股东持有的3,903万股中水渔业股份(其中，｜
｜ ｜中水舟山公司以股抵债回购股份数量1,077.98万股、中水华农公司｜
｜ ｜以股抵债回购股份数量2,825.02万股。)，共计12,018.38万元，完｜
｜ ｜成后公司将该部分股份依法予以注销。公司就此事宜发布以股抵债｜
｜ ｜报告书。上述股东以股抵债的回购金额超过其对中水渔业欠款金额｜
｜ ｜的部分转为中水渔业对相关股东及关联方的欠款，并由中水渔业于｜
｜ ｜以股抵债方案实施日后5日内以现金方式偿还。 ｜
｜ ｜ 若此次以股抵债及股权分置改革方案未获相关股东会议批准, ｜
｜ ｜非流通股股东将通过出售自有资产、从本公司获得的现金分红、向｜
｜ ｜战略投资者转让本公司股份等方式尽快解决占用本公司资金的问题｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2006年4月8日公告，国务院国家资产监督管理委员会国资产权｜
｜ ｜[2006]363号文批准了中水渔业以股抵债方案。 ｜
｜ ｜ 2006年4月25日，本次以股抵债的资金总额为12,018.38万元。｜
｜ ｜其中，中水舟山公司3,317.88万元、中水华农公司8,700.50万元；｜
｜ ｜本次以股抵债的价格为公司2005年12月31日经审计的每股净资产值｜
｜ ｜，即3.08元/股；本次以股抵债回购股份数量为3,903万股。其中，｜
｜ ｜中水舟山公司以股抵债回购股份数量1,077.98万股、中水华农公司｜
｜ ｜以股抵债回购股份数量2,825.02万股。回购股份注销手续办理完毕｜
｜ ｜，非流通股东对中水渔业的债务即全部清偿。 ｜
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【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-02-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 19833.66｜
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｜ 说 明 ｜ 中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司签署了股权转｜
｜ ｜让协议，将本公司持有的中水渔业6,237万股（占中水渔业已发行 ｜
｜ ｜股本的24.75%）国有法人股全部转让给中国水产华农公司，每股转｜
｜ ｜让价格为3.18元，转让价款共计人民币19,833.66万元。本次股权 ｜
｜ ｜转让已经获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-03｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 11000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据生产经营结构调整的需要，为公司拓展新的业务领域，增｜
｜ ｜加公司盈利能力，公司决定与关联企业中牧实业股份有限公司等机｜
｜ ｜构共同发起设立华农财产保险股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 该公司注册资本金拟定为55000万元人民币，本公司拟投资额 ｜
｜ ｜不超过11000万元（具体投资额以中国保险监督管理委员会审批结 ｜
｜ ｜果和实际工商登记注册额为准）。 ｜
｜ ｜ 本交易为关联交易。 ｜
｜ ｜ 除关联方中牧实业股份有限公司外其他投资方尚未最终确定，｜
｜ ｜但所有投资方均以现金形式出资，折股比例为1：1，本公司所占全｜
｜ ｜部股份比例待各投资方最终出资总额确定后而确定。 ｜
｜ ｜ 本次公司与关联方中牧实业股份有限公司共同对外投资是根据｜
｜ ｜本公司生产经营结构调整的需要，为拓展新的业务领域，补充公司｜
｜ ｜主业的不足，增加公司多方位的盈利能力为目的而进行的。本公司｜
｜ ｜以自有资金进行投资，本公司的投资不影响目前公司利用募集资金｜
｜ ｜进行的项目。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2480.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司决定出资2480万元，收购中国农业发展集团总公司所持有｜
｜ ｜的中水金海（北京）房地产有限公司47％的股权。收购后，公司持｜
｜ ｜有中水金海（北京）房地产有限公司股权由45％增加至92％。此次｜
｜ ｜收购属关联交易。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-05-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5060.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年5月13日,公司董事总经理王斌与大连渔轮公司法定代表｜
｜ ｜人徐占鹏签署了《大型远洋鱿鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船建造合同》， ｜
｜ ｜两艘渔船合同总造价为5060万元。公司本次建造的两艘大型远洋鱿｜
｜ ｜鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船是公司原规划项目,在资源正常年景，预计单｜
｜ ｜船效益在150万元左右。公司本次建造的这两艘大型远洋鱿鱼钓/秋｜
｜ ｜刀鱼捕捞渔船已列入公司国家扶持远洋渔业的"十五" 规划，其中1｜
｜ ｜5％由国家政策性资金扶持，85％的企业自筹资金由公司剩余的募 ｜
｜ ｜集资金投入（至2004年末，公司前期募集资金尚有12589万元未使 ｜
｜ ｜用）。公司前期募集资金承诺用于远洋捕捞项目的建设，公司本次｜
｜ ｜募集资金的使用仍为远洋捕捞项目的建设，为公司前期募集资金项｜
｜ ｜目的延续。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-02-03｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2550.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司投资2550万元与中国乡镇企业总公司、中国万牧新技术有｜
｜ ｜限责任公司共同投资组建北京中农发药业有限公司项目。 ｜
｜ ｜ 该公司注册资本为5000万元人民币，公司以货币形式出资2550｜
｜ ｜万元，占总股本比例的51.00%。三方于2005年2月1日签署了《设立｜
｜ ｜"北京中农发药业有限公司"股东协议书》，公司经营期限为30年。｜
｜ ｜此次交易属关联交易。本次关联交易公司开展高新农业项目，项目｜
｜ ｜将分三期建设，按目前市场行情估算，项目第三期建成达产后，将｜
｜ ｜实现年均税后利润5,217万元，所得税后项目静态投资回收期为5.6｜
｜ ｜0年。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2006-06-30 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜中水远洋公司拉斯｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜办 ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
｜ 2｜中水远洋渔业有限｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜责任公司 ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
｜ 3｜中国水产舟山海洋｜向关联方提供资｜持股百分之五｜ ｜ ｜
｜ ｜渔业公司 ｜ 金 ｜以上的法人股｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 东 ｜ ｜ ｜
｜ 4｜中国水产华农公司｜向关联方提供资｜持股百分之五｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜以上的法人股｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 东 ｜ ｜ ｜
｜ 5｜中国农业发展集团｜向关联方提供资｜ 控股股东 ｜ ｜ ｜
｜ ｜总公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 6｜合计 ｜向关联方提供资｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 7｜中国水产华农公司｜向关联方提供资｜持股百分之五｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜以上的法人股｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 东 ｜ ｜ ｜
｜ 8｜中远渔业有限公司｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
｜ 9｜中国水产舟山海洋｜向关联方提供资｜ 潜在关联方 ｜ ｜ ｜
｜ ｜渔业公司渔轮厂 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜中国水产上海公司｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
｜11｜中国水产天津公司｜向关联方提供资｜控股股东和实｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 金 ｜际控制人控制｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 的法人 ｜ ｜ ｜
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｜ 截止日期 ｜ 2003-10-18 ｜
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｜序｜ 担保对象 ｜ 担保类型 ｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜ ｜ ｜ (万元) ｜产(％)｜ ｜完否｜担保｜
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｜ 1｜中国农业发展集｜ ｜14000.00｜ 15 %｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜团总公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司向深圳发展银行北京分行办理5000万元的授信贷款额度。｜
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