☆重要事项☆   ◇港澳资讯000761   更新日期：2006-11-15◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-07-07｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  934660.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟向本溪钢铁（集团）有限责任公司（简称"本钢集团"）｜
｜        ｜发行20亿流通A股用于收购本钢集团的钢铁主业资产（简称"拟收购｜
｜        ｜资产"）。上述股份以每股4.6733元的价格折为93.466亿元收购资 ｜
｜        ｜金，该部分收购资金低于收购价款之间的差额（简称"延迟价款"）｜
｜        ｜由公司在交割日后的三年内分三期平均支付；公司就延迟价款向本｜
｜        ｜钢集团支付利息，利率为中国人民银行公布的同期贷款利率，该利｜
｜        ｜息与同期延迟价款一起支付。本次发行新股自增持之日起36个月内｜
｜        ｜不转让。                                                  ｜
｜        ｜    2005年12月28日，公司已与本钢集团签署了《本溪钢铁（集团｜
｜        ｜）有限责任公司和本钢板材股份有限公司资产购买协议》，公司20｜
｜        ｜05年年度股东大会审议通过了《关于公司新增股份收购资产的议案｜
｜        ｜》；本钢集团钢铁主业重组方案已获得辽宁省人民政府国有资产监｜
｜        ｜督管理委员会批准；省国资委也通过了本次拟收购资产评估结果的｜
｜        ｜备案。本交易属于重大资产购买行为，须经中国证监会核准。本钢｜
｜        ｜板材向本钢集团发行新股后，本钢集团持有本钢板材的股权比例变｜
｜        ｜化将符合要约收购的条件。本钢集团已于2006年7月6日获得中国证｜
｜        ｜监会于2006年6月30日签发的证监公司字〖2006〗127号文，核准本｜
｜        ｜钢集团的要约收购豁免申请，本钢集团将无需进行要约收购。    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-03-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5005.95｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定在连铸车间内增设1座180tLF炉，年生产能力为206万｜
｜        ｜吨/年。投资概算包括：LF主体设施、上料设施、除尘设施、给排 ｜
｜        ｜水设施、LF变压器室及综合管线等。项目固定资产静态投资5,005.｜
｜        ｜95万元，其中：设备费3,089.05万元，建筑费1,038.24万元，安装｜
｜        ｜费239.16万元，其他费（含预备费）639.51万元。资金来源为公司｜
｜        ｜自有资金解决。                                            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  135263.2｜
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｜ 说  明 ｜    公司在炼钢厂原有的3座150吨转炉的基础上，增建了4号150吨｜
｜        ｜转炉及相应的配套设施。该项目已经在2003年度股东大会上通过。｜
｜        ｜该项目的一期工程已经建成投入试生产。公司决定拟在一期工程的｜
｜        ｜基础上加大投资，进行二期工程改造。一、二期工程总投资为1352｜
｜        ｜63.2万元（含外汇2895.99万美元）。项目年销售收入897975万元 ｜
｜        ｜，正常年税后利润27578.3万元。项目全部投资内部收益率为19.8 ｜
｜        ｜％，自有资金收益率21.3%。项目固定资产投资125655.8万元（含 ｜
｜        ｜外汇2895.99美元），全部由自有资金支付。全部流动资金32024.6｜
｜        ｜万元中，30%为铺底流动资金，即9607.4万元由自有资金支付；其 ｜
｜        ｜余70%，即22417.3万元由贷款解决。项目建成投产后年产钢水585 ｜
｜        ｜万吨，项目年销售收入897975万元，正常年税后利润27578.3万元 ｜
｜        ｜。项目全部投资内部收益率为19.8％，自有资金收益率21.3%。   ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  47971.01｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定在炼钢厂现有连铸车间，建设一台矩形坯连铸机1台 ｜
｜        ｜，炉外精练150tLF钢包炉一座，建设规模为年产矩形坯80万吨。项｜
｜        ｜目固定资产静态投资26368.61万元，建设期利息1016.7万元，流动｜
｜        ｜资金21602.4万元。项目正常年利润总额为8392.0万元，正常年税 ｜
｜        ｜后利润为5622.7万元，财务内部收益率为15.7%，投资回收期为8.4｜
｜        ｜年（含建设期2年）。项目固定资产静态投资26368.61万元，全部 ｜
｜        ｜由企业自筹解决。流动资金21602.4万元中，铺底流动资金6480.7 ｜
｜        ｜万元（30%）由自有资金解决，流动资金贷款15121.7万元（70%） ｜
｜        ｜，流动资金贷款年利率5.58%。                               ｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜                        2004-04-30                        ｜
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｜实施日期｜                        2004-05-10                        ｜
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｜处理类型｜                       撤消特别处理                       ｜
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｜处理原因｜由于普华永道中天会计师事务所对公司2002年度会计报表进行审计｜
｜        ｜后，于2003年6月23日出具了无法表示意见的审计报告。         ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        2003-06-26                        ｜
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｜实施日期｜                        2003-06-27                        ｜
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｜处理类型｜                            ST                            ｜
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｜处理原因｜普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司            ｜
｜        ｜对公司2002年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告。    ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        2004-04-23                        ｜
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｜稽查结果｜公司原定于2003年4月16日披露2002年年报，2003年2月9日会计师 ｜
｜        ｜事务所的审计人员进入现场开始审计，在审计中，审计人员对公司｜
｜        ｜2001年4.86亿元预收账款及相应的资金的账务提出疑问，要求追加｜
｜        ｜审计和进行延伸审计，此后公司未能及时就会计师事务所提出的问｜
｜        ｜题和要求与之协商并采取有效措施妥善解决，5月1日公司因未在法｜
｜        ｜定时间内披露2002年年度报告被停牌，直到6月26日才披露了2002 ｜
｜        ｜年年度报告，未按法律规定及时披露年报。                    ｜
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｜处理决定｜中国证监会决定，对本公司处以十万元罚款。                  ｜
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｜公告日期｜                        2003-05-24                        ｜
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｜稽查结果｜公司未在2003年4月30日前披露2002年度报告以及2003年第一季度 ｜
｜        ｜报告,违反了有关规定。                                     ｜
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｜处理决定｜公司董事李墨华等12人对上述违规事项负有不可推卸的责任，决定｜
｜        ｜对有关人员予以公开谴责。对此,本公司及有关责任董事对上述批 ｜
｜        ｜评表示诚恳接受。                                          ｜
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｜ 截止日期 ｜                        2005-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜本溪钢铁(集团)有｜              ｜            ｜   99891｜4359891%｜
｜  ｜限责任公司      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜特殊钢有限责任公｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜   12500｜ 545589%｜
｜  ｜国际经济贸易有限｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜本溪钢铁(集团)有｜              ｜            ｜   24989｜1090707%｜
｜  ｜限责任公司      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 5｜大连波罗勒钢管有｜              ｜            ｜  1692.7｜  73881%｜
｜  ｜限公司          ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 6｜天津本钢钢铁贸易｜              ｜            ｜  9256.7｜ 404023%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 7｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  3394.5｜ 148157%｜
｜  ｜钢材加工配送有限｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜责任公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 8｜烟台本钢钢铁销售｜              ｜            ｜  5848.1｜ 255252%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 9｜哈尔滨本钢经济贸｜              ｜            ｜  1030.5｜  44976%｜
｜  ｜易有限公司      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜10｜沈阳北方本钢钢铁｜              ｜            ｜  2005.3｜  87523%｜
｜  ｜销售有限公司    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜11｜长春本钢钢铁销售｜              ｜            ｜  769.79｜  33599%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜12｜本钢西安物资销售｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜13｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  2541.9｜ 110946%｜
｜  ｜国际经济贸易有限｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜14｜上海本钢钢铁物资｜              ｜            ｜  2788.7｜ 121716%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜15｜南京本钢钢铁销售｜              ｜            ｜  5272.6｜ 230132%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜16｜无锡本钢钢铁销售｜              ｜            ｜   27.19｜   1187%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜17｜广州保税区本钢销｜              ｜            ｜  573.50｜  25031%｜
｜  ｜售有限公司      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜18｜厦门本钢钢铁销售｜              ｜            ｜  1105.9｜  48268%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜19｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  4542.6｜ 198272%｜
｜  ｜修建有限责任公司｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜20｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  102.02｜   4453%｜
｜  ｜设计研究院      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜21｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜   10272｜ 448321%｜
｜  ｜建设有限责任公司｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜22｜本溪高新钻具制造｜              ｜            ｜   36.58｜   1597%｜
｜  ｜有限责任公司    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜23｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  330.31｜  14417%｜
｜  ｜信息自动化有限责｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜任公司          ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜24｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜   81.93｜   3576%｜
｜  ｜教育培训中心    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜25｜本溪经济开发区本｜              ｜            ｜   29.22｜   1275%｜
｜  ｜钢聚丰发展有限公｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜26｜辽宁冶金技师学院｜              ｜            ｜  323.95｜  14139%｜
｜27｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  637.49｜  27824%｜
｜  ｜汽车运输有限责任｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜28｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  324.33｜  14156%｜
｜  ｜电气有限责任公司｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜29｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜   35.57｜   1553%｜
｜  ｜新闻中心        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜30｜本溪新事业发展有｜              ｜            ｜   18.62｜    813%｜
｜  ｜限责任公司      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜31｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  919.46｜  40131%｜
｜  ｜实业发展有限责任｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜32｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  222.68｜   9719%｜
｜  ｜冶金渣有限责任公｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜33｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜    0.59｜    26 %｜
｜  ｜矿业有限责任公司｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜34｜本溪钢铁（集团）｜              ｜            ｜  1650.3｜  72028%｜
｜  ｜机械制造有限责任｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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