☆基金大事☆ ◇港澳资讯160106 更新日期:2008-05-23◇ 灵通V3.0
【2008-05-23】
刊登关于南方基金管理有限公司高管离职公告
南方高增关于南方基金管理有限公司高管离职公告
南方基金管理有限公司(以下简称"本公司)副总经理许小松先生因个人原因向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。经董事会审议并表决,同意其提出的辞职申请。从即日起,许小松先生不再担任本公司副总经理职务。
【2008-05-21】
刊登增加代销机构公告
南方高增增加代销机构公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与有关代销机构签署的销售代理协议,恒泰证券有限责任公司(以下简称“恒泰证券”)将自2008年5月21日起代理销售本公司旗下的十一只开放式基金,具体为:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方绩优成长基金(代码:202003)、南方成份精选基金(代码:202005)、南方全球精选配置基金(代码:202801)与南方隆元产业主题基金(代码:202007)。
从2008年5月21日起,投资者可通过恒泰证券在全国各指定网点办理上述十一只开放式基金的开户、申购、赎回等业务。
瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)将自2008年5月21日起代理销售本公司旗下的八只开放式基金,具体为:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方绩优成长基金(代码:202003)、南方成份精选基金(代码:202005)与南方隆元产业主题基金(代码:202007)。
从2008年5月21日起,投资者可通过瑞银证券在全国各指定网点办理上述八只开放式基金的开户、申购、赎回、定投等业务。
同时可通过上述两家机构办理本公司旗下南方稳健、南方宝元、现金增利、南方多利、南稳贰号、南方绩优、南方成份和南方隆元8只基金之间的基金转换业务(仅限于前端)。
【2008-05-20】
刊登分红公告
南方高增分红公告
根据《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定,南方高增长证券投资基金(LOF,前端代码:160106/后端代码:160107,以下简称"本基金")基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金实施合同生效以来的第五次收益分配。经本基金基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的本次权益分配方案为每10份基金份额分配红利3.50元。
本基金本次权益分配已于2008年5月19日完成权益登记。
【2008-05-14】
刊登分红预告
南方高增分红预告
南方高增长证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年7月13日正式生效。根据《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟对本基金实施合同生效以来的第五次收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下:
一、收益分配预案
经本基金管理人计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核,以2008年5月13日已实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额3.50元。该分红金额可能根据权益登记日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以分红方案公告日的公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2008年5月19日
场外除息日:2008年5月19日
场内除息日:2008年5月20日
2、红利发放日:2008年5月21日
3、具体分红方案公告日:2008年5月20日
三、收益分配对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年5月21日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年5月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2008年5月20日直接划入其基金账户。2008年5月21日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
权益分派期间(2008年5月15日至2008年5月19日)暂停跨系统转登记业务。
【2008-05-10】
刊登管理公司关于网上交易系统升级公告
南方基金管理有限公司关于网上交易系统升级的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司将于2008年5月10日对南方e站通网上交易系统进行升级,业务变更具体内容如下:
一、业务开通时间
2008年5月10日起。
二、新增定期定额投资业务
定期定额投资业务包括定期定额申购和定期定额赎回两类业务。定期定额申购是投资者在每月固定时间以固定的金额投资于同一只开放式基金的一种投资方式。定期定额赎回是投资者在每月固定日期、赎回固定基金固定份额的一种投资方式。
1.业务适用银行卡
本业务目前支持中国农业银行卡、广东发展银行、中国银行广东省分行(除深圳)、东莞市农村信用合作联社、广州市农村信用合作联社的借记卡。
2.适用基金
本公司所管理的已开通网上交易方式的开放式基金;本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
3.费率
定期定额申购费率及计费方式,等同于定期定额申购申请的实际扣款日对应基金的银行卡网上交易申购费率及计费方式。本公司可根据基金合同以及招募说明书的有关规定对上述费率进行调整,并进行公告。
4.金额限制
投资者通过本公司网上交易系统开办定期定额申购业务,投资本公司旗下开放式基金的单笔申购金额最低为200元人民币(含200元)。本公司可根据有关规定对上述限额进行调整,并进行公告。
5.其他规则详见本公司网站发布的《南方基金管理有限公司网上交易定期定额投资业务规则》。
三、新增多银行卡支付业务
多银行卡支付业务是指投资者利用多张南方e站通网上交易系统支持的支付银行卡进行基金认/申购支付的业务模式。
1.选择多卡支付的投资者银行卡分为主卡和副卡。
2.投资者在开通网上交易时注册的银行卡为主卡,登录网上交易系统后,新增用于支付的银行卡为副卡,主卡只能有一张,副卡可以有多张,副卡和主卡的持卡人必须是同一人。
3.投资者可利用本公司网上交易系统开通的多家银行卡作为支付卡,但同一银行下只能有一张银行卡。
4.投资者在开通网上交易时注册的主卡不能删除,如需修改主卡信息,办理方法请参阅本公司相关业务规则及公告。
5.投资者不能修改副卡信息,只能根据需要增加或删除副卡,但副卡有未结清交易时,不得删除该副卡。
6.未结清交易是指投资者通过副卡认/申购了基金,但该申请尚未清算、尚未确认或者确认失败款项尚未退回的情形。
7.认申购失败、比例确认的退款将划回原支付的银行卡,赎回款、分红款及其他款项划往主卡。
【2008-05-08】
刊登关于在民生银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告
南方高增关于在民生银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持与厚爱,经本公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")协商一致,本公司现决定于2008年5月8日起至2008年12月31日期间对通过民生银行网上银行申购本公司旗下部分开放式基金产品的申购费率实行费率优惠。
一、适用投资者范围
通过民生银行网上银行申购开放式基金的投资者。
二、适用基金及期限
从2008年5月8日起至2008年12月31日,投资者通过民生银行网上银行申购南方稳健成长基金(基金代码:202001)、南方宝元债券型基金(基金代码:202101)、南方积极配置基金(基金代码:160105)、南方高增长基金(基金代码:160106)及南方绩优成长基金(基金代码:202003)均享有优惠。
三、优惠费率
投资者通过民生银行网上银行申购上述基金,申购费率优惠原则为:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按六折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率(含分级费率)低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,各基金费率详见各基金相关法律文件。
四、重要提示
1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本优惠仅针对处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费率,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
【2008-04-22】
公布2008年一季报
南方高增公布2008年一季报:截止2008年3月31日,基金资产净值:9,168,727,919.48元;持有的股票市值:7,814,004,273.50元,占净值比重:85.2245%;持有的债券总市值:502,707,813.00元,占净值比重:5.4829%;持有的货币资金:938,785,964.34元,占净值比重:10.2390%;其它资产:11,624,561.28元,占净值比重:0.1268%。基金本期净收益-2669663934.79元,单位净收益-0.6355元,资产总值9267122612.12元,资产净值9168727919.48元,单位资产净值2.2984元,净值增长率-21.69%。
【2008-04-14】
刊登调整基金经理公告
南方高增调整基金经理公告
因工作调整需要,经南方基金管理有限公司总经理办公会议研究决定,对公司旗下基金经理作以下调整:
聘任汪澂女士、蒋朋宸先生为南方隆元产业基金基金经理,聘任谈建强先生为南方高增长基金基金经理,吕一凡先生不再担任南方隆元产业基金及南方高增长基金基金经理职务;增聘马北雁先生为南方稳健成长基金及南方稳健贰号基金基金经理,王宏远先生不再担任南方稳健成长基金及南方稳健贰号基金基金经理职务;增聘张慎平先生为南方成份精选基金基金经理;增聘蒋朋宸先生为南方盛元红利基金基金经理。
【2008-04-11】
刊登关于网上交易系统暂停服务公告
南方高增关于网上交易系统暂停服务公告
为进一步方便投资者通过网上交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司将于本周末进行网上交易系统升级,为此将于2008年4月11日16时起至2008年4月14日9时止暂停网上交易服务。为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
【2008-04-10】
刊登管理公司副总经理任职公告
南方高增管理公司副总经理任职公告
经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并经中国证监会证监许可[2008]503号文批准,本公司聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理。
【2008-04-01】
刊登在工行开展个人网上银行申购费率优惠活动的公告
南方高增在工行开展个人网上银行申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,本公司现决定继续对通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下开放式基金产品的申购费率实行费率优惠。
一、适用投资者范围
通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。
二、适用基金及期限
2008年4月1日—2009年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行个人网上银行申购南方稳健成长证券投资基金(基金代码:202001)、南方宝元债券型证券投资基金(基金代码:202101)、南方积极配置证券投资基金(基金代码:160105)、南方高增长证券投资基金(基金代码:160106)、南方稳健成长贰号证券投资基金(基金代码:202002)、南方绩优成长股票型证券投资基金(基金代码:202003)、南方成份精选证券投资基金(基金代码:202005)、南方全球精选配置证券投资基金(基金代码:202801)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(基金代码:202007),南方盛元红利股票型证券投资基金(基金代码:202009)均享有优惠。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过工商银行网上银行申购开放式基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率详见各基金相关法律文件。
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本公司将与工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率活动的基金产品,本公司将另行公告相关内容。
【2008-03-29】
公布2007年年报
南方高增公布2007年年报:净收益8501541953.45元,单位净收益1.5601元,可分配净收益5907278054.32元,单位可分配收益1.3676元,资产总值12739175285.1元,资产净值12677918961.57元,单位资产净值2.935元,资产净值收益率76.5%,净值增长率135.65%,累计净值增长率474.35%。
【2008-03-27】
刊登增加代销机构公告
南方高增增加代销机构公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与有关代销机构签署的销售代理协议,泰阳证券有限责任公司(以下简称"泰阳证券")将自2008年3月27日起代理销售本公司旗下的九只开放式基金,具体为:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方绩优成长基金(代码:202003)与南方成份精选基金(代码:202005)。
东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")将自2008年3月27日起代理销售本公司旗下的南方现金增利基金(代码:202301)。
从2008年3月27日起,投资者可通过泰阳证券和东北证券在全国各指定网点办理上述基金的开户、申购、赎回、定投等业务。同时可通过泰阳证券和东北证券办理本公司旗下南方稳健、南方宝元、现金增利、南方多利、南稳贰号、南方绩优、南方成份和南方隆元8只基金之间的基金转换业务(仅限于前端)。
【2008-03-17】
刊登增加中国光大银行为开放式基金代销机构的公告
南方高增增加中国光大银行为开放式基金代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(下称"本公司")与中国光大银行股份有限公司(下称"光大银行")签署的销售代理协议,从2008年3月18日起,增加光大银行为南方高增长证券投资基金(简称:南方高增,代码:160106)、南方稳健成长贰号证券投资基金(简称:南稳贰号,代码:202002)、南方成份精选股票型证券投资基金(简称:南方成份、代码:202005)、南方宝元债券型证券投资基金(简称:南方宝元、代码:202101)、南方现金增利基金(简称:现金增利、代码:202301)、南方多利增强债券型证券投资基金(简称:南方多利、代码:202102)和南方避险增值基金(简称:南方避险、代码:202202)的代销机构。同时在光大银行开通以下业务:
一、基金定投及定投申购费率优惠活动
1、从2008年3月18日起,在光大银行开通本公司旗下南方高增、南稳贰号、南方成份、南方宝元、现金增利、南方多利和南方隆元7只基金的定投业务。
投资者通过光大银行办理以上基金定投业务,每月最低申购额为100元人民币。投资者在光大银行办理定投业务应遵循光大银行的具体规定。
2、从2008年3月18日至2008年7月18日(含),本公司旗下南方宝元、南方高增、南稳贰号、南方成份和南方隆元5只基金参加光大银行开展的基金定投(前端收费基金)申购费率8折优惠活动,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
二、网银申购费率优惠活动
从2008年3月18日起,投资者通过光大银行网上银行申购(不含定期定额自动申购)本公司旗下南方宝元、南方高增、南稳贰号和南方成份4只基金的申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;如原费率低于0.6%,则按照原费率执行。
三、基金转换业务
从2008年3月18日起,在光大银行开通本公司旗下南方稳健、南方宝元、现金增利、南方多利、南稳贰号、南方绩优和南方成份7只基金之间的基金转换业务(仅限于前端)。转换份额起点为500份。
基金转换业务规则可参照我司2007年8月30日和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》或致电我司咨询热线进行咨询。
【2008-03-11】
刊登关于调整基金转换业务规则的公告
南方高增关于调整基金转换业务规则的公告
南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2007年8月30日发布了《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》。为了更好的保护持有人利益,本公司将基金转换相关规则调整如下:
一、"基金转换费用"中:
1、将"转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位"修改为"转换费用以人民币元为单位,计算结果根据各基金基金合同和招募说明书的相关规定保留小数点后2位"。
2、将"转换份额的计算公式"中"转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有"修改为"转入份额的计算结果根据各基金基金合同和招募说明书的相关规定保留小数点后2位"。
3、增加"由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费"的表述。
二、"业务规则"中:
1、将"发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延"修改为"发生巨额赎回时,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定是否全额转出"。
2、删除"如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则"的表述。
三、"重要提示"中:
1、将"本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,但最迟应在调整生效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告"修改为"本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,但应在调整生效前3日内至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告"。
2、将"本公司可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务,但最迟应在调整生效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告"修改为"本公司可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务,但应在调整生效前3日内至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告"。
本公告中未涉及部分,仍然适用2007年8月30日转换公告中的相关规定。
【2008-02-29】
刊登增加代销机构的公告
南方高增增利增加代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与有关代销机构签署的销售代理协议,万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)将自2008年2月29日起代理销售本公司旗下的十只开放式基金,具体为:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(前端代码:160106)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方绩优成长基金(前端代码:202003)、南方成份精选基金(前端代码:202005)与南方隆元产业主题基金(前端代码:202007)。
从2008年2月29日起,投资者可通过上述代销机构在全国各指定网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回、转换等业务。
管理公司开通“专户理财专用客服电话”的公告
为满足日益增长的关于专户理财业务的客户咨询需求,为有兴趣获得专户理财服务的客户提供专业咨询。南方基金于2008年2月29日正式开通专户理财专用客户服务电话,为咨询专户理财业务的客户提供人工在线解答服务。
客服电话为:0755-82763938,客户服务时间为上午九点至晚上六点。即日起正式开通。
【2008-02-27】
刊登招募说明书(更新)摘要公告
南方高增招募说明书(更新)摘要公告
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年1月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日(财务资料未经审计)。
主要更新的内容如下:1.在"基金管理人"部分,对基金管理人的情况进行了更新。2.在"基金托管人"部分,对基金托管人的情况进行了更新。3.在"相关服务机构"部分,对直销机构、代销机构情况进行了部分更新。4.在"基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。5. 在"基金的业绩"部分,更新了"净值增长率与同期业绩基准收益率比较表"以及更新了"累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图"。6、对"基金资产估值"部分进行了更新。7、对"其他应披露事项"进行了更新。8.对部分表述进行了更新。
【2008-02-25】
刊登关于在平安证券有限责任公司推出基金定期定额投资业务的公告
南方高增关于在平安证券有限责任公司推出基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求, 南方基金管理有限公司决定从2008年2月25日起在平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")开通其代销的本公司旗下基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(LOF)(代码:160105)、南方高增长基金(LOF)(前端代码:160106)、南方绩优成长基金(前端代码:202003)、南方成份精选基金(前端代码:202005)和南方隆元产业主题基金(前端代码:202007)的定期定额申购业务(以下简称"基金定投")。
有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合各相关基金合同规定的投资者。
二、办理方式
1、申请办理非LOF基金定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户。申请办理"南方积极配置证券投资基金(LOF)"和"南方高增长证券投资基金(LOF)"定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。
2、投资者开立基金账户后即可到平安证券的网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循平安证券的相关规定。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与平安证券约定每期固定投资金额。
五、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循平安证券的规定与其约定每期扣款日期。
2.平安证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定平安证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
六、申购费率
如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第六条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2日起查询申购成交情况。
【2008-02-15】
刊登关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的公告
南方高增关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")、广州农村信用合作联社(以下简称为"广州农信")合作,面向上述银行的借记卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。只要投资者持有上述银行的借记卡,通过银行及本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。
一、业务开通时间
自本公告之日起。
二、适用卡种及开通方式
银行 卡种名称 开通方式
招商银行 一卡通 开通网银后,下载并安装"招行一卡通安全控件"
广州农信 麒麟卡 携带您的有效身身份证件及麒麟卡到广州信用社任一
网点办理开通网上交易功能,并设置网上交易密码。
如新客户则先办理开户开卡手续。
三、适用基金范围
1.本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
2.本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
四、适用业务范围
基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
个人投资者通过网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
五、交易费用
1、通过招商银行卡在南方e站通申购本公司旗下所有前端非零申购费率基金的,按标准费率的80%收取,通过广州农信麒麟卡在南方e站通申购本公司旗下所有前端非零申购费率基金的申购费率统一优惠为申购金额的0.6%。但基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。
2、零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。
3、零申购费率基金转换为非零申购费率基金的补差费率视同转入基金的申购费率,补差费率按本条中第一款的申购费率执行;非零申购费率基金间互转时只收取转出基金的赎回费,不收取补差费。
4、基金赎回、分红依照相应基金的有关公告的规定执行。
本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
【2008-02-01】
刊登在部分代销机构推出基金定期定额投资业务的公告
南方高增在部分代销机构推出基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求, 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年2月1日起在部分代销机构开通其代销的本公司旗下基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(LOF)(代码:160105)、南方高增长基金(LOF)(前端代码:160106)、南方绩优成长基金(前端代码:202003)、南方成份精选基金(前端代码:202005)和南方隆元产业主题基金(前端代码:202007)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。
有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合各相关基金合同规定的投资者。
二、开通定投业务的代销机构
华夏银行、银河证券、广发证券、联合证券、中信建投、兴业证券、海通证券、招商证券、长江证券、国海证券、国联证券、中原证券、国盛证券、华安证券、华林证券、民生证券、西部证券、金元证券、世纪证券、泰阳证券、财富证券、浙商证券
三、办理方式
1、申请办理非LOF基金定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户。申请办理“南方积极配置证券投资基金(LOF)”和“南方高增长证券投资基金(LOF)”定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。
2、投资者开立基金账户后即可到上述机构的网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循代销机构的相关规定。
四、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
五、申购金额
投资者可与代销机构约定每期固定投资金额。
六、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关代销机构的规定与其约定每期扣款日期。
2.代销机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关代销机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
七、申购费率
如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。
八、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第六条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2日起查询申购成交情况。
九、变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额或者终止定期定额申购业务,请遵循代销机构的相关规定。
【2008-01-26】
刊登管理公司关于网上交易系统开通浙商银行等银行网上支付公告
南方基金管理有限公司关于网上交易系统开通浙商银行等银行网上支付的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与浙商银行股份有限公司(以下简称为"浙商银行")、济南市商业银行股份有限公司(以下简称为"济南市商业银行")、金华市商业银行股份有限公司(以下简称为"金华市商业银行")、长沙市商业银行股份有限公司(以下简称为"长沙市商业银行")、上海农村商业银行股份有限公司(以下简称为"上海农村商业银行")、杭州市商业银行股份有限公司(以下简称为"杭州市商业银行")、温州银行股份有限公司(以下简称为"温州银行")、顺德农村信用合作社(以下简称为"顺德市农信社")、石家庄市商业银行股份有限公司(以下简称为"石家庄市商业银行")、烟台市商业银行股份有限公司(以下简称为"烟台市商业银行")合作,面向上述银行的借记卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。只要投资者持有上述银行的借记卡,通过银行及本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。
一、业务开通时间
自本公告之日起。
二、适用基金范围
1.本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
2.本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
三、适用业务范围
基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
个人投资者通过网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
四、交易费用
前端申购费率按本公司2007年11月17日发布的《关于南方e站通网上交易系统优惠费率调整的公告》执行。
1、本公司旗下所有前端非零申购费率基金的申购费率统一优惠为申购金额的0.6%。但基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。
2、零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。
3、零申购费率基金转换为非零申购费率基金的补差费率(视同执行转入基金的申购费率)为0.6%,但转入基金的标准申购费率低于0.6%时,转入基金的标准申购费率即为补差费;非零申购费率基金间互转时只收取转出基金的赎回费,不收取补差费。
【2008-01-25】
刊登南方基金管理有限公司增加财富证券代销旗下基金的公告
南方基金管理有限公司增加财富证券代销旗下基金的公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,财富证券有限责任公司将自2008年1月25日起代理销售管理公司旗下的九只开放式基金,具体为:南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金与南方成份精选基金。
从2008年1月25日起,投资者可通过财富证券在全国各指定网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回,以及前端收费模式下的转换等业务。
【2008-01-21】
刊登增加代销机构公告
南方高增增加代销机构公告
浙商证券有限责任公司将自2008年1月21日起代理销售本公司旗下的六只开放式基金,具体为:南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方高增长基金(前端代码:160106)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方绩优成长基金(前端代码:202003)与南方成份精选基金(前端代码:202005)。
民生证券有限责任公司(以下简称"民生证券")将自2008年1月21日起代理销售本公司旗下的南方现金增利基金(代码:202301)。
从2008年1月21日起,投资者可通过上述代销机构在全国各指定网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回、转换等业务。
管理公司关于旗下基金在部分代销机构推出基金定期定额投资业务的公告
南方基金管理有限公司决定从2008年1月21日起在部分代销机构开通其代销的本公司旗下基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(LOF)(代码:160105)、南方高增长基金(LOF)(前端代码:160106)、南方绩优成长基金(前端代码:202003)、南方成份精选基金(前端代码:202005)和南方隆元产业主题基金(前端代码:202007)的定期定额申购业务(以下简称"基金定投")。
有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合各相关基金合同规定的投资者。
二、开通定投业务的代销机构
兴业银行、华泰证券、国泰君安、东莞证券、湘财证券、长城证券、中信金通、南京证券、中信万通、东北证券、华西证券、第一创业、德邦证券、大同证券、新时代证券、东吴证券、东海证券、华龙证券
三、办理方式
1、申请办理非LOF基金定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户。申请办理"南方积极配置证券投资基金(LOF)"和"南方高增长证券投资基金(LOF)"定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。
2、投资者开立基金账户后即可到上述机构的网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循代销机构的相关规定。
四、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
五、申购金额
投资者可与代销机构约定每期固定投资金额。
六、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关代销机构的规定与其约定每期扣款日期。
2.代销机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关代销机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
七、申购费率
定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。
八、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第六条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2日起查询申购成交情况。
九、变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额或者终止定期定额申购业务,请遵循代销机构的相关规定。
【2008-01-19】
公布2007年四季报
南方高增公布2007年四季报:截止2007年12月31日,基金资产净值:12,677,918,961.57元;持有的股票市值:10,330,715,344.71元,占净值比重:81.4859%;持有的债券总市值:603,125,513.80元,占净值比重:4.7573%;持有的货币资金:1,651,048,525.97元,占净值比重:13.0230%;其它资产:145,198,492.51元,占净值比重:1.1453%;权证市值:9,087,408.11元,占净值比重:0.0717%。净收益1492836409.21元,资产总值12739175285.1元,资产净值12677918961.57元,单位资产净值2.935元,净值增长率-1.81%。
【2008-01-15】
刊登在工行增加定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告
南方高增在工行增加定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告
南方基金管理有限公司决定从2008年1月15日起在中国工商银行(以下简称"工行")开通旗下南方高增长基金(基金代码:160106)和南方绩优成长基金(基金代码:202003)的定期定额申购业务(以下简称"定投"),并参加在工行推出的"2008倾心回馈"基金定投优惠活动。
根据《中国工商银行基金定投业务规则》,基金定投业务是指在一定的投资期间内投资人定额申购某只基金产品的业务。
一、优惠活动内容:
在2008年1月15日至2008年12月31日(法定基金交易日)期间,投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。
二、注意事项:
1、该活动适用工行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
4、原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8) ,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
5、具体各基金申购费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
6、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。敬请广大投资者仔细阅读中国工商银行的相关公告及业务规则,慎重做出投资决策。
四、投资者可以通过以下方式咨询:
(1)中国工商银行
客服电话:95588
网站:www.icbc.com.cn
(2)南方基金管理有限公司
咨询电话:400-889-8899
网站:www.nffund.com
【2008-01-14】
刊登开展网上基金申购费率优惠活动的公告
南方高增开展网上基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对南方基金管理有限公司的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,本公司拟于2008年1月15日起,对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方高增长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方全球精选配置证券投资基金的投资者给予申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过浦发银行网上银行申购上述本公司旗下产品的个人投资者和机构投资者。
二、适用期限
2008年1月15日至2008年3月31日。
三、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式)的投资者,给予申购费率优惠: (1)原申购费率高于0.6%,实行6折折扣率优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。(2)原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。(3)原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。
【2008-01-08】
刊登关于管理公司高管离职和增加代销机构的公告
南方高增关于管理公司高管离职公告
南方基金管理有限公司(以下简称"本公司)副总经理邓召明先生因个人原因向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。经董事会审议并表决,同意其提出的辞职申请。从即日起,邓召明先生不再担任本公司副总经理职务。
增加中国民生银行为代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称"南方基金")已与中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2008年1月9日开始增加民生银行为南方宝元债券型基金(以下简称"南方宝元")、南方避险增值基金(以下简称"南方避险")、南方现金增利基金(以下简称"南方现金")、南方积极配置基金(以下简称"南方积配")、南方高增长基金(以下简称"南方高增")、南方多利增强债券型基金(以下简称"南方多利")、南方成份精选股票型基金(以下简称"南方成份")的代销机构。
【2008-01-05】
刊登在深圳平安银行开通定投业务公告
南方高增在深圳平安银行开通定投业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2008年1月7日起通过深圳平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")开办南方稳健成长证券投资基金(简称"南方稳健")、南方宝元债券型基金(简称"南方宝元")、南方现金增利基金(简称"南方现金增利")、南方积极配置证券投资基金(简称"南方积配")、南方高增长证券投资基金(简称"南方高增")、南方多利增强债券型证券投资基金(简称"南方多利")、南方稳健成长贰号证券投资基金(简称"南稳贰号")、南方绩优成长股票型证券投资基金(简称"南方绩优")、南方成份精选股票型证券投资基金(简称"南方成份")、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(简称"南方隆元")的定期定额投资(以下简称"定投")业务。
投资者通过深圳平安银行办理以上基金定投业务,每月最低申购额为100元人民币。投资者在平安银行办理定投业务应遵循平安银行的具体规定。
【2007-12-29】
刊登关于延长农行金穗卡网上交易优惠费率的公告
南方高增关于延长农行金穗卡网上交易优惠费率的公告
南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年8月9日发布了"关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告",根据该公告,农行金穗卡网上交易的促销期将于2007年12月31日到期,到期后原公告中的相关优惠费率不再有效。根据本公司和中国农业银行的相关协议,特将上述促销期延长至2008年6月30日并公告如下:
1、利用农行金穗卡在南方e站通网上交易系统申购本公司旗下基金,申购费率按相应基金招募说明书公告费率(以下简称"标准申购费率")的4折(以下简称"优惠费率")计收申购费,但优惠费率低于0.6%的,按0.6%计收申购费,标准申购费率低于0.6%,按标准申购费率计收申购费;
2、本公司网上交易系统费率的优惠只适用于前端收费模式的基金申购和转换业务,由于计费规则的原因,后端收费模式的基金申购和转换业务目前没有费率优惠措施。本次优惠费率的调整只对农行金穗卡的申购费有效,其他银行卡、其他业务均按原标准执行;
3、本次农行金穗卡网上交易的优惠费率方案截止日期为2008年6月30日,到期后如有调整的,本公司将另行公告;
4、对于新基金的申购费原则上按此公告的费率计算方法执行,另有公告的按其公告执行。
关于管理公司股东名称变更、公司住所变更及公司章程修改的公告
根据中国证监会证监基金字[2007]343号《关于同意南方基金管理有限公司股东名称变更、公司住所变更及公司章程修改的批复》,现将相关事宜公告如下:
一、公司股东华泰证券有限责任公司更名为华泰证券股份有限公司、厦门国际信托投资有限公司更名为厦门国际信托有限公司;
二、公司住所变更为深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦31至33楼;
三、公司章程并对相关内容进行了修改。
【2007-12-20】
刊登推出基金定期定额投资业务公告
南方高增在中国邮政储蓄银行有限责任公司推出基金定期定额投资业务公告
南方基金管理有限公司决定从2007年12月20日起在中国邮政储蓄银行有限责任公司开通本公司旗下基金:南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)、南方积极配置证券投资基金(LOF)(代码:160105)和南方高增长证券投资基金(LOF)(前端代码:160106)的定期定额申购业务(以下简称"基金定投" )。
有关基金定投事宜公告如下:
一、办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户。其中,申请办理"南方积极配置证券投资基金(LOF)"和"南方高增长证券投资基金(LOF)"定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。
2、投资者开立基金账户后即可到邮储银行的网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循邮储银行的相关规定。投资者在申请定期定额申购前若没有开立过相应的基金账户,邮储银行基金代销系统将会联动提交开立基金账户申请至相关TA。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与邮储银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),超过200元的必须为100元的整数倍,每期最高申请金额为5000元(含5000元)。
五、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循邮储银行的相关规定与其约定每期扣款日期。
2.邮储银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关邮储银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.因投资者资金账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款,但不补扣上期款项。
六、申购费率
定期定额申购费率的计费方式等同于一般的申购业务。对于在2007年12月20日至2008年6月19日期间成功办理的定投业务计划,约定申购基金的申购费率不为0的,定投申购费率享受8折优惠(具体以邮储银行相关公告与规定为准)。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
【2007-12-14】
刊登增加代销机构公告
南方高增增加天相投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与天相投资顾问有限公司签署的代销协议,自2007年12月14日起,天相投顾将代理销售本公司旗下的南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方绩优成长基金(代码:202003)与南方成份精选基金(代码:202005)、南方隆元产业主题基金(代码:202007)。
投资者可以通过天相投顾在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的指定网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。
增加中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构公告
根据南方基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称"邮储银行")签署的代销协议,自2007年12月17日起,邮储银行将代理销售本公司旗下的南方绩优成长基金(代码:202003)与南方高增长基金(代码:160106)。
自2007年12月17日起,投资者可通过邮储银行在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共31个省(区、市)的20000个网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。
【2007-12-10】
刊登关于增加农业银行开办基金定期定额投资业务的公告
南方高增关于增加农业银行开办基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,从2007年12月11日起在农行开办南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方多利增强债券型基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金的定期定额申购业务。
"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过农行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由农行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。目前,农行每期扣款金额最低为100元。投资者在农行办理定投业务应遵循农行的具体规定。
【2007-11-27】
刊登增加代销机构公告
南方高增增加代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,华龙证券有限责任公司与财通证券经纪有限责任公司将自2007年11月27日起代理销售本公司旗下的九只开放式基金,具体为:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(前端代码:160106)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方绩优成长基金(前端代码:202003)与南方成份精选基金(前端代码:202005)。
国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")将自2007年11月27日起代理销售本公司旗下的四只开放式基金,具体为:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)与南方绩优成长基金(前端代码:202003)。
从2007年11月27日起,投资者可通过上述代销机构在全国各指定网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。
【2007-11-20】
刊登关于网上交易系统开通东莞农信社网上支付的公告
南方高增关于网上交易系统开通东莞农信社网上支付的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与广州银联网络支付有限公司和广东省东莞农信社合作,面向广东省东莞农信社借记卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。只要投资者持有广东省东莞农信社借记卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。
一、业务开通时间
自2007年11月20日起。
二、业务开通范围
广东省东莞农信社的信通借记卡。
三、适用基金范围
1.本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
2.本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
四、适用业务范围
基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
个人投资者通过网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
五、交易费用
前端申购费率按本公司2007年11月17日发布的《关于南方e站通网上交易系统优惠费率调整的公告》执行。
1、本公司旗下所有前端非零申购费率基金的申购费率统一优惠为申购金额的0.6%。但基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。
2、零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。
3、零申购费率基金转换为非零申购费率基金的补差费率(视同执行转入基金的申购费率)为0.6%,但转入基金的标准申购费率低于0.6%时,转入基金的标准申购费率即为补差费;非零申购费率基金间互转时只收取转出基金的赎回费,不收取补差费。
4、基金赎回、分红依照相应基金的有关公告的规定执行。
本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
【2007-11-17】
刊登南方e站通网上交易系统优惠费率调整的公告
南方高增南方e站通网上交易系统优惠费率调整的公告
根据《证券投资基金销售管理办法》的有关规定及中国证监会最新文件的精神,南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从公告之日起调整南方e站通网上交易系统中的优惠费率如下:
1、认购(包括基金封转开时的集中申购)费:所有费用均按相应基金招募说明书公告的费率(以下简称"标准费率")收取;
2、前端申购费:
(1)农行金穗卡:
对于标准费率不超过0.6%的,按标准费率收取;
对于标准费率超过0.6%,按标准费率的4折收取,但4折后低于0.6%的,按0.6%收取。
该优惠费率的截止时间为2007年12月31日,到期后的费率标准本公司将另行公告。
(2)建行龙卡、广东中行长城卡、广发理财通卡、兴业银行卡、浦发东方卡、中信银行卡、南京银行梅花卡、昆明商行春城卡、银联CD卡:
对于标准费率不超过0.6%的,按标准费率收取;
对于标准费率超过0.6%,按0.6%收取。
3、注意事项
(1)适用范围:本优惠费率方案只适用南方e站通采取前端收费模式的基金,后端收费模式的申购费无优惠;
(2)本公司新增加支付银行卡时,适用的收费标准另行公告。
【2007-11-08】
刊登关于在广州证券有限责任公司推出基金定期定额投资业务的公告
南方高增关于在广州证券有限责任公司推出基金定期定额投资业务的公告
南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年11月8日起在广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券”)开通本公司旗下基金:南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型证券投资基金(代码:202101)、南方多利中短期债券基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置证券投资基金(LOF)(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(LOF)(前端代码:160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)和南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。
办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户。其中,申请办理“南方积极配置证券投资基金(LOF)”和“南方高增长证券投资基金(LOF)”定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。
2、投资者开立基金账户后即可到广州证券的网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循广州证券的相关规定。投资者在申请定期定额申购前若没有开立过相应的基金账户,广州证券基金代销系统将会联动提交开立基金账户申请至相关TA。
申购金额
投资者可与广州证券约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),并不设金额级差。
申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
【2007-10-25】
公布2007年三季报
南方高增公布2007年三季报:截止2007年9月30日,基金资产净值:13,870,702,761.85元;持有的股票市值:12,255,132,896.08元,占净值比重:88.3526%;持有的债券总市值:485,490,000.00元,占净值比重:3.5001%;持有的货币资金:1,487,324,742.94元,占净值比重:10.7228%;其它资产:19,451,942.64元,占净值比重:0.1402%。基金本期净收益1670581692.65元,单位净收益0.8518元,资产总值14247399581.66元,资产净值13870702761.85元,单位资产净值2.989元,净值增长率41.81%,
关于通过中国银行开办基金定期定额投资业务的公告
南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2007年10月25日起通过中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")开办南方高增长证券投资基金(基金简称:南方高增,基金代码:前端160106)/后端160107)的定期定额投资业务。
"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中国银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。有关定期定额投资事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
二、办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构规定;
2、投资者开立基金帐户后即可到指定的销售机构网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的规定。
3、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月投资日期、投资金额和投资总期数。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。四、申购金额
投资者可与销售机构约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),并不设金额级差。五、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关销售机构的规定与其约定每期扣款日期。
2.相关销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。一旦因投资者账户内余额不足导致连续三次扣款不成功,则自动终止定期定额申购业务,投资者如想继续定期定额申购,则需重新办理申请。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
【2007-10-12】
刊登关于网上交易系统网上支付的公告
南方高增关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与广州银联网络支付有限公司和中国银行广东省分行(不含深圳市,以下简称为"广东中行")合作,面向广东中行借记卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。只要投资者持有广东中行借记卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。
一、业务开通时间
自本公告之日起。
二、业务开通范围
中国银行广东省范围内(不包含深圳市)的借记卡。
三、适用基金范围
1、本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
2、本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
四、适用业务范围
基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
五、交易费用
前端认/申购费率按本公司2007年3月6日发布的"南方基金关于进行网上交易优惠促销活动的公告"执行。
1、本公司旗下所有前端非零认/申购费率基金的认/申购费率统一优惠为认/申购金额的0.6%。但基金相关公告中规定的相应认/申购费率低于0.6%时,执行相应公告的认/申购费率。
2、零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。
3、零申购费率基金转换为非零申购费率基金的补差费率(视同执行转入基金的申购费率)为0.6%,但转入基金的标准申购费率低于0.6%时,转入基金的标准申购费率即为补差费;非零申购费率基金间互转时只收取转出基金的赎回费,不收取补差费。
【2007-09-28】
刊登开通南京银行网上支付和修改合同和协议的公告
南方高增关于网上交易系统开通南京银行网上支付的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与中国银联电子支付公司和南京银行股份有限公司(以下简称为"南京银行")合作,面向南京银行借记卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。只要投资者持有南京银行借记卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。
一、业务开通时间
自本公告之日起。
二、业务开通范围
以940010、622305、603128开头的南京银行梅花借记卡。
三、适用基金范围
1, 本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
2, 本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
四、适用业务范围
基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
五、交易费用
前端认/申购费率按本公司2007年3月6日发布的"南方基金关于进行网上交易优惠促销活动的公告"执行。
1、本公司旗下所有前端非零认/申购费率基金的认/申购费率统一优惠为认/申购金额的0.6%。但基金相关公告中规定的相应认/申购费率低于0.6%时,执行相应公告的认/申购费率。
2、零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。
3、零申购费率基金转换为非零申购费率基金的补差费率(视同执行转入基金的申购费率)为0.6%,但转入基金的标准申购费率低于0.6%时,转入基金的标准申购费率即为补差费;非零申购费率基金间互转时只收取转出基金的赎回费,不收取补差费。
4、基金赎回、分红依照相应基金的有关公告的规定执行。
修改基金合同和托管协议中资产估值部分的公告
按照法律法规的有关规定,根据中国证监会基金部《关于基金实施〈企业会计准则〉后修改原有基金合同相关条款的通知》(基金部通知[2007]26号)的要求,南方基金管理公司(简称"本公司")经与托管人中国工商银行、中国银行协商一致,决定对本公司旗下基金的基金合同和托管协议中有关基金资产估值的部分进行调整。这些基金包括基金开元、基金天元、基金隆元、南方现金增利基金、南方稳健成长基金、南方稳健成长贰号基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方积极配置基金、南方多利增强债券型基金,南方绩优成长股票型基金、南方成份精选股票型基金以及南方高增长基金。
关于在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持与厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,本公司决定继续对2007年9月29日――2008年3月31日期间通过工商银行"金融@家"个人网上银行申购本公司旗下开放式基金产品的申购费率实行费率优惠。
一、适用投资者范围
通过工商银行"金融@家"个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。
二、适用基金及期限
2007年9月29日---2008年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行个人网上银行申购南方稳健成长证券投资基金(基金代码:202001)、南方宝元债券型证券投资基金(基金代码:202101)、南方积极配置证券投资基金(基金代码:160105)、南方高增长证券投资基金(基金代码:160106)、南方稳健成长贰号证券投资基金(基金代码:202002)、南方绩优成长股票型证券投资基金(基金代码:202003)、南方成份精选证券投资基金(基金代码:202005)均享有优惠。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过工商银行网上银行申购开放式基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
【2007-09-05】
刊登增加兴业银行为代销机构及申购费率优惠的公告
南方高增增加兴业银行为代销机构的公告
根据南方基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")签署的代销协议,自2007年9月3日起,兴业银行将代理销售本公司旗下的南方高增长基金(代码:160106)和南方绩优成长基金(代码:202003)。
申购费率优惠的公告
南方基金管理有限责任公司拟自2007年9月3日起,对通过兴业银行网上银行申购南方高增长基金(基金代码:160106)、南方绩优成长基金(基金代码:202003)的投资者给予申购费率优惠。
申购费率优惠方式:活动期间凡通过兴业银行网上银行申购上述基金的投资者,均可享受费率优惠:原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行,具体费率优惠措施请参见兴业银行网站,有关本次活动的具体规定如有变化,请留意兴业银行的有关公告。
【2007-09-01】
刊登管理公司迁址公告
南方基金管理有限公司迁址公告
因业务发展需要,南方基金管理有限公司本部将于2007年9月3日迁入新的地址办公,具体公告如下:
新的办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦三十一楼至三十三楼;
邮政编码:518048
公司总机:0755-82763888
传真:0755-82763889
公司客户服务中心办公地址不变:
具体地址:深圳市深南大道4009号投资大厦十二楼;
邮政编码:518048
客服电话:400-889-8899
客服传真:0755-82912140
我公司根据相关规定办理报批及变更手续。
【2007-08-29】
公布2007年半年报
南方高增公布2007年半年报:净收益3849122772.4元,单位净收益0.5817元,可分配净收益2594683422.47元,单位可分配收益0.6542元,资产总值8420633308.08元,资产净值8359940349.22元,单位资产净值2.1077元,资产净值收益率37.71%,净值增长率69.23%,累计净值增长率312.46%。
【2007-08-28】
刊登在建设银行推出基金定期定额投资业务的公告
南方高增在中国建设银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求, 南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2007年8月28日起在中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")开通本公司旗下基金:南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型证券投资基金(代码:202101)、南方多利中短期债券基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)和南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)的定期定额申购业务(以下简称"基金定投" )。
申购金额
投资者可与中国建设银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),并不设金额级差。
申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
【2007-08-27】
刊登招募说明书(更新)摘要
南方高增招募说明书(更新)摘要
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年7月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年06月30日(财务资料未经审计)。
对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在"基金管理人"部分,对基金管理人的情况进行了更新。
2.在"基金托管人"部分,对基金托管人的情况进行了更新。
3.在"相关服务机构"部分,对直销机构、代销机构情况进行了部分更新。
4.在"基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5. 在"基金的业绩"部分,更新了"净值增长率与同期业绩基准收益率比较表"以及更新了"累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图"。
6.对部分表述进行了更新。
【2007-08-22】
刊登关于网上交易系统开通网上支付的公告
南方高增关于网上交易系统开通网上支付的公告
自2007年8月22日起南方基金管理有限公司网上交易系统(https://trade.southernfund.com)开通昆明市商业银行网上支付。持昆明市商业银行春城卡的投资者可通过本公司网上交易系统办理基金账户开户及本基金的认/申购、赎回、转换等各种业务,费率按本公司2007年3月6日发布的"南方基金关于进行网上交易优惠促销活动的公告"执行。
注意事项:
(1)本次开通的卡限昆明地区以622308、990871开头的昆明商行春城卡。
(2)持有昆明商行春城卡的客户需在银行柜台签订相关协议开通昆明市商业银行基金直销业务,同时设定单笔交易限额。
(3)昆明商行春城卡单笔交易限额由投资者在银行柜台设定,不设单日交易限额。
【2007-08-15】
刊登在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告
南方高增在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告
南方基金管理有限公司(简称"本公司")于2007年3月19日起在上海浦东发展银行(简称"浦发银行")个人网上银行正式推出了旗下南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方高增长证券投资基金的定期定额投资业务(简称:"基金定投")。
为满足广大投资者的理财需求,本公司决定从2007年8月16日起在浦发银行柜台开通旗下基金南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)和南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)的定投业务,同时在浦发银行个人网上银行增加旗下南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)和南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)的定投业务。
投资者通过浦发银行办理以上基金定投业务,每月最低申购额为500元人民币。投资者在浦发银行办理定投业务应遵循浦发银行的具体规定。
【2007-08-11】
刊登农行金穗卡网上交易费率的补充公告
南方高增关于农行金穗卡网上交易费率的补充公告
南方基金管理有限公司于2007年8月9日发布了"关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告",现对该公告中的费率说明如下:
1、本公司网上交易系统费率的优惠只适用于前端收费模式的基金认/申购和转换业务,由于计费规则的原因,后端收费模式的基金认/申购和转换业务目前没有费率优惠措施。
2、农行金穗卡网上交易的促销期现在设定为2007年12月31日。
【2007-08-09】
刊登网上交易系统开通中国农业银行网上支付公告
南方高增网上交易系统开通中国农业银行网上支付公告
自2007年8月9日起本公司网上交易系统(https://trade.southernfund.com/)开通中国农业银行(以下简称 "农业银行")网上支付功能。具体内容如下:
一、适用投资者
持有农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)的全国范围内的个人投资者。
二、适用的基金及业务范围
1,适用于本公司目前已经发行的所有开放式基金(基金名称和代码可通过本公司网站 http://www.nffund.com/查询)以及今后本公司将发行的开放式基金产品(未来产品以当时的公告为准)。
2,投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金账户开户及本公司管理的所有开放式基金的认购、申购、 赎回、转换等业务。
三、业务办理流程
1、尚未办理农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)的客户,请到农业银行营业网点申请农行金穗卡(借记 卡、准贷记卡);
2、通过农行金穗卡(借记卡、准贷记卡)办理支付业务,可采取两种方式:
(1)到柜台申请开通网上银行,申请成功后到农业银行网站http://www.abchina.com/"网上银行/快速下 载"栏目下载证书和智能安装程序,安装证书,具体办理时间请咨询农业银行工作人员;
(2)不到柜台开通网上银行,直接登录农业银行网站http://www.abchina.com/申请电子支付卡。基金认/ 申购交易不受电子支付卡限额(100元/200元)的限制。
3、办好上述手续后即可进行开通网上交易的操作。
开通网上交易业务详情可登录本公司网站http://www.nffund.com/或http://www.southernfund.com/参阅 《南方基金管理有限公司网上交易指南》。
四、适用费率
1,自2007年8月9日至2007年12月31日期间,通过本公司网上交易平台申购南方高增长证券投资基金(前端:160106,后端:160107),适用于以下优惠费率 :
金额(M) 标准申购费率 优惠费率 非促销期费率
M<10万元 1.5% 0.6% 1.05%
10万元≤M<100万元 1.2% 0.6% 0.84%
100万元≤M<500万元 0.9% 0.6% 0.63%
500万元≤M<1000万元 0.6% 0.6% 0.6%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
注:标准费率指招募说明书约定的费率。
2,通过本公司网上交易平台申购南方现金增利基金(代码:202301)和南方多利中短期债券基金(代码: 202102),申购费率为零。
3,其他交易费率和本公司未来发行基金的交易费率敬请查阅该基金的招募说明书和其他相关公告。
4,本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
网上交易系统开通中信银行、浦发银行网上支付公告
南方基金管理有限公司与上海银联电子支付服务有限公司(CHINAPAY)合作,自2007年8月9日起本公司网上交易系统(https://trade.southernfund.com/)开通中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")、浦东发展银行(以下简称"浦发银行")网上支付功能。持中信银行借记卡、浦发银行东方卡的投资者可通过本公司网上交易系统办理基金账户开户及本公司管理的所有开放式基金的认/申购、赎回、转换等各种业务,前端收费模式下的认/申购费率按照不超过0.6%的上限执行,具体可参阅本公司2007年3月6日发布的"南方基金关于进行网上交易优惠促销活动的公告",赎回和转换等交易费率遵照基金招募说明书和相关公告执行。相关提示如下:
1、持有中信银行借记卡的客户
持有中信银行借记卡的客户可直接进行开通网上交易的操作,无需在银行端开通。
中信银行借记卡单笔交易限额为不超过100万元,单日交易限额为不超过100万元;
中信银行借记卡限全国范围以622690、622691、622692、622696、622698、968807、68808、968809、433670、433671、442730、442729、421437开头的中信银行借记卡。
2、浦发银行东方卡
持有浦发银行东方卡的投资者在开通网上交易前须登录浦发银行网站http://ebank.spdb.com.cn/,点击"银联通基金直销"栏目,按提示操作开通东方卡银联通业务功能。
东方卡单笔交易限额为不超过100万元,单日交易限额为不超过100万元。
【2007-08-08】
刊登在招商银行股份有限公司开通定投业务的公告
南方基金管理有限公司关于旗下基金在招商银行股份有限公司开通定投业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2007年8月8日起通过招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")开办南方稳健成长证券投资基金(以下简称"南方稳健")、南方宝元债券型基金(以下简称"南方宝元")、南方现金增利基金(以下简称"南方现金增利")、南方积极配置证券投资基金(以下简称"南方积配")、南方高增长证券投资基金(以下简称"南方高增长")、南方多利中短期债券投资基金(以下简称"南方多利")、南方稳健成长贰号证券投资基金(以下简称"南方稳健贰号")、南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称"南方绩优成长")、南方成份精选股票型证券投资基金(以下简称"南方成份精选")的定期定额投资(以下简称"定投")业务。
投资者通过招商银行办理以上基金定投业务,每月最低申购额为300元人民币。投资者在招商银行办理定投业务应遵循招商银行的具体规定。
【2007-08-03】
刊登增加中国建设银行为代销机构的公告
南方高增增加中国建设银行为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称中国建设银行)签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券基金(代码:202102)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)、南方绩优成长基金(前端)(代码:202003)、南方绩优成长基金(后端)(代码:202004)将增加中国建设银行为代销机构,从8月3日起,投资者可在中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的近14000个指定网点办理上述基金的基金账户业务及上述基金的申购、赎回等业务。
【2007-07-31】
刊登增加代销机构公告
南方高增增加代销机构公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")签署的销售代理协议,从2007年8月1日起,增加中信银行代理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方多利中短期债券基金(代码:202102)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)的销售业务。
从8月1日起,投资者可到中信银行在全国的营业网点办理上述基金的申购、赎回等业务。
【2007-07-20】
公布2007年二季报
南方高增公布2007年二季报:截止2007年6月30日,基金资产净值:8,359,940,349.22元;持有的股票市值:7,418,346,239.65元,占净值比重:88.7368%;持有的债券总市值:209,348,752.34元,占净值比重:2.5042%;持有的货币资金:749,864,401.36元,占净值比重:8.9697%;其它资产:43,073,914.73元,占净值比重:0.5152%。本期基金净收益1794836222.91元,单位净收益0.4016元,资产总值8420633308.08元,资产净值8359940349.22元,单位资产净值2.1077元,净值增长率43.98%。
【2007-07-10】
刊登增加代销机构公告
南方高增增加代销机构公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下开放式基金:南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)将增加华林证券有限责任公司为代销机构,从7月11日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。
【2007-07-02】
刊登执行新《企业会计准则》的公告
南方高增执行新《企业会计准则》的公告
根据中国证监会的相关规定,南方基金管理有限公司管理的所有基金自2007年7月1日实施新的会计准则。实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后,基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。
【2007-06-20】
刊登关于在工行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
南方高增关于在工行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司的支持与厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,本公司拟于2007年6月20日――2007年9月28日期间对通过工商银行"金融@家"个人网上银行申购本公司旗下开放式基金产品的申购费率实行费率优惠。
一、适用投资者范围
通过工商银行"金融@家"个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。
二、适用基金及期限
2007年6月20日---2007年9月28日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行个人网上银行申购南方稳健成长证券投资基金(基金代码:202001)、南方宝元债券型证券投资基金(基金代码:202101)、南方积极配置证券投资基金(基金代码:160105)、南方高增长证券投资基金(基金代码:160106)、南方稳健成长贰号证券投资基金(基金代码:202002)、南方绩优成长股票型证券投资基金(基金代码:202003)、南方成份精选证券投资基金(基金代码:202005)均享有优惠。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过工商银行网上银行申购开放式基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
四、重要提示
本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
【2007-06-12】
刊登投资火箭股份、大族激光非公开发行股票的公告
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资火箭股份(600879)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我司管理的南方高增长证券投资基金、天元证券投资基金及南方避险增值证券投资基金,参加了火箭股份(600879)非公开定向增发,分别认购其股份700万股、280万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至6月11日收盘,南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 15400万元,账面价值为15435万元,分别占基金资产净值的1.88%和1.89%;天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为6160万元,账面价值为6174万元,分别占基金资产净值的0.68%和0.69%;南方避险增值证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为4400万元,账面价值为4410万元,分别占基金资产净值的0.76%和0.76%。
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资大族激光(002008)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我司管理的南方成份精选证券投资基金、南方高增长证券投资基金及南方避险增值证券投资基金,参加了大族激光(002008)非公开定向增发,分别认购其股份500万股、300万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至6月11日收盘,南方成分精选证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9050万元,账面价值为9080万元,分别占基金资产净值的0.71%和0.72%;南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 5430万元,账面价值为5448万元,分别占基金资产净值的0.66%和0.67%;南方避险增值证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3620万元,账面价值为3632万元,分别占基金资产净值的0.62%和0.63%。
【2007-05-30】
刊登增加中国农业银行为代销的公告
南方高增增加中国农业银行为代销的公告
根据南方基金管理有限公司与中国农业银行签署的销售代理协议,决定从2007年5月30日开始增加中国农业银行为南方高增长证券投资基金(代码:160106)、南方绩优成长股票型证券投资基金(代码:202003)的代销机构。
从公告之日起,投资者可到中国农业银行在全国的营业网点办理上述基金的申购和赎回等业务。
【2007-04-18】
公布2007年一季报
南方高增公布2007年一季报:截止2007年3月31日,基金资产净值:8,244,574,621.83元;持有的股票市值:7,741,716,464.07元,占净值比重:93.9007%;持有的债券总市值:206,795,087.94元,占净值比重:2.5083%;持有的货币资金:358,704,366.42元,占净值比重:4.3508%;其它资产:252,770,950.42元,占净值比重:3.0659%;权证市值:40,510,247.34元,占净值比重:0.4914%。基金本期净收益2054286549.49元,单位净收益0.2312元,资产总值8600497116.19元,资产净值8244574621.83元,单位资产净值1.4639元,净值增长率17.54%。
【2007-04-12】
刊登增加华林证券为代销机构的公告
南方基金管理有限公司增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利中短期债券基金(代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)、南方绩优成长基金(代码:202003)将增加华林证券有限责任公司为代销机构,从即日起,投资者可到华林证券在广东江门地区、北京、上海、深圳、广州、长沙、合肥等地13家营业部办理南方基金管理有限公司开放式基金账户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。
【2007-04-06】
刊登增加代销机构的公告
南方高增增加代销机构的公告
从2007年4月6日起,新时代证券有限责任公司开始代理本基金的账户业务及申购、赎回等业务。
【2007-04-05】
刊登投资宜华木业(600978)非公开发行股票公告
南方高增投资宜华木业(600978)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由南方基金管理有限公司管理的天元证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方避险增值证券投资基金和南方高增长证券投资基金参加了宜华木业(600978)非公开定向增发,分别认购其股份450万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至4月4日收盘,天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.76%和0.76% ;南方积极配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.87%和0.88%;南方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.91%和0.91%;南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,445万元,账面价值为5,476.5万元,分别占基金资产净值0.65%和0.66%。
【2007-03-27】
公布2006年年报
南方高增公布2006年年报:净收益572503393.97元,单位净收益0.3912元,可分配净收益201055563.36元,单位可分配收益0.0171元,资产总值14847075625.69元,资产净值14587407750.76元,单位资产净值1.2455元,资产净值收益率32.58%,净值增长率127.94%,累计净值增长率143.73%。
【2007-03-15】
刊登在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告
南方高增在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2007年3月19日起在浦发银行个人网上银行正式推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:"基金定投")。
基金定投指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
本公司在浦发银行推出的基金定投业务适用于本公司以下开放式基金:南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方高增长证券投资基金。
现将有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。
二、办理销售机构
自2007年3月19日起,个人投资者可登录浦发银行个人网上银行(数字证书版或动态密码版)办理基金定投业务申请。目前,浦发银行的各营业网点和电话银行尚不受理客户对上述基金的定期定额业务申请。具体办理规则遵守浦发银行的相关规定。
三、办理时间
基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理基金定投的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),只有已成功开立本公司开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以通过浦发网银进行定投签约,具体开户和签约程序请遵循浦发银行的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资人请登录浦发银行网上银行或携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到浦发银行各营业网点申请增开交易账号(已在浦发银行开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循浦发银行的规定。
五、申购费率的说明
基金定投申购费率同正常申购费率。
六、收费模式
本次浦发银行开通的定投只适用于前端收费模式,后端收费模式暂不开通。
七、扣款方式
1、投资人应遵循浦发银行的有关定投业务规定,并与浦发银行约定每月固定扣款日期,若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理,但该等顺延将不能跨月进行。
2、投资人需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户,且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
八、投资金额
投资人可到浦发银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币500元(含500元)。
九、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。
为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到本公司或浦发银行网上银行、电话银行查询确认结果,或开通浦发银行及时语短信通知服务进行查询。
投资人办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。
十、基金定投的变更和终止
1、目前,浦发银行可提供个人网上银行基金定投的签约和撤约交易,暂不提供基金定投的变更服务。个人投资者如需变更每期投资金额、扣款日期、扣款频率等,须至浦发银行网上银行先进行撤约,然后再重新办理签约。具体办理程序遵循浦发银行的有关规定。
2、投资人终止基金定投,须登录浦发银行网上银行进行撤约,具体办理程序遵循浦发银行的有关规定。
3、基金定投终止的生效日遵循浦发银行的具体规定。
【2007-03-12】
刊登增加代销机构的公告
南方高增增加代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,本基金将增加江南证券有限责任公司为代销机构,从3月12日起,投资者可在江南证券在全国以下16个城市17个网点对所有投资者办理注册南方基金账户和本基金的申购与赎回业务。
具体的城市名称:北京、上海、深圳、天津、重庆、武汉、郑州、杭州、昆明、南昌、丰城、上饶、景德镇、赣州、吉安、宜春等。
【2007-03-08】
刊登增加代销机构及招募说明书(更新)摘要公告
基金管理公司增加大同证券、新时代为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下开放式基金:南方积极配置基金、南方高增长基金将增加大同证券经纪有限责任公司、新时代证券有限责任公司为代销机构,从3月8日起,投资者可在大同证券经纪有限责任公司、新时代证券有限责任公司的营业网点办理上述基金的基金账户和申购、赎回等业务。
招募说明书(更新)摘要
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年1月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日(财务资料未经审计)。
本招募说明书(更新)依据有关法律法规的要求,对本基金管理人原基金招募说明书中的基金管理人、相关服务机构、基金的投资、基金的业绩等部分内容进行了更新和补充说明。
【2007-03-06】
刊登投资云南铜业非公开发行股票及进行网上交易优惠促销活动的公告
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资云南铜业(000878)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我司管理的南方稳健成长基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方避险增值基金,参加了云南铜业(000878)非公开定向增发,分别认购其股份1,180万股、1,000万股、340万股、340万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至3月5日收盘,南方稳健成长基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为11,210万元,账面价值为11,245万元,分别占基金资产净值的0.72%和0.73%;南方高增长股票型开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9,500万元,账面价值为9,530万元,分别占基金资产净值的0.98%和0.98%;南方绩优成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3,230万元,账面价值为3,240万元,分别占基金资产净值的0.26%和0.26%;南方避险增值基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3,230万元,账面价值为3,240万元,分别占基金资产净值的0.54%和0.55%。
南方基金管理有限公司关于进行网上交易优惠促销活动的公告
为了保护投资者利益,降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司(以下简称我公司)计划从公告之日起开展网上交易优惠促销活动。通过南方e 站通网上交易系统(https://trade.southernfund.com)认/申购本公司旗下开放式基金的投资者,可以享受优惠的认/申购费率,各类型基金的优惠费率如下:
(1)股票型基金、债券型基金、保本型基金:对于相关基金在招募说明书中公告费率不低于0.6%的,认/申购费率一律按0.6%收取;对于相关基金在招募说明书中公告费率不足0.6%的,按招募说明书中公告费率收取;
(2)中短债基金和货币型基金:申购费率和赎回费率均为0。
【2007-02-28】
刊登招募说明书(更新)摘要
南方高增招募说明书(更新)摘要
本招募说明书所载内容截止日为2007年1月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日(财务资料未经审计)。
本基金管理人依据相关及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在"基金管理人"部分,对基金管理人的情况进行更新。
2.在"相关服务机构"部分,对代销机构情况进行了部分更新。
3.在"基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
4. 在"基金的业绩"部分,增加了"净值增长率与同期业绩基准收益率比较表"以及更新了"累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图"。
5.对部分表述进行了更新。
【2007-01-20】
公布2006年四季报
南方高增公布2006年四季报:截止2006年12月31日,基金资产净值:14,587,407,750.76元;持有的股票市值:12,170,723,501.63元,占净值比重:83.4331%;持有的债券总市值:616,526,498.40元,占净值比重:4.2264%;持有的货币资金:1,861,066,980.11元,占净值比重:12.7580%;其它资产:173,508,082.29元,占净值比重:1.1894%;权证市值:25,250,563.26元,占净值比重:0.1731%。净收益388960008.21元,单位净收益0.0864元,资产总值14847075625.69元,资产净值14587407750.76元,单位资产净值1.2455元,净值增长率34.25%。
【2006-12-19】
刊登增加代销机构公告
南方基金管理有限公司增加开放式基金代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与深圳市商业银行(以下简称深商行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年12月19日开始增加深商行为南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(代码:前端160106、后端160107)的代销机构,同时开通南方高增长基金后端收费业务。
【2006-12-13】
关于恢复金申购业务公告
南方高增关于恢复申购业务公告
南方高增长证券投资基金(以下简称"本基金")管理人南方基金管理有限公司于2006年12月1日发布了《关于南方高增长基金提前结束限量持续销售活动的公告》,自2006年12月2日起暂不接受本基金申购业务申请。
本基金管理人定于2006年12月14日起恢复本基金的申购业务(基金简称:南方高增;基金代码:前端160106,后端160107)。
【2006-12-04】
刊登场内交易价格异常波动的提示性公告
南方高增场内交易价格异常波动的提示性公告
南方高增长基金(基金代码:160106)于2006年11月30日和12月1日连续两日场内交易价格达到涨幅限制。为此,本公司发表如下重要声明:
1、截至目前,南方高增长基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资操作。
2、截至目前,南方高增长基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
3、上市开放式基金(LOF)二级市场交易价格与其基金份额净值紧密相关。基金场内交易,除交易价格外, 每间隔一个小时还揭示一次实时净值。投资者可通过我公司网站(www.nffund.com)及交易所行情揭示系统查询实时净值。敬请投资者注意投资风险。
【2006-12-02】
刊登风险提示公告
管理公司关于LOF"南方高增"交易的风险提示
"南方高增"(160106)当前交易所交易价格为1.440元,基金单位净值为1.0704元(11月30日),溢价率已达到34.53%。LOF"南方高增"的价格明显偏离净值,本公司提请广大投资者注意投资风险,理性投资。
【2006-12-01】
刊登提前结束限量持续销售活动的公告
南方高增提前结束限量持续销售活动的公告
南方基金管理有限公司2006年11月23日发布了《关于开展南方高增长基金限量持续销售活动的公告》,原定于2006年11月30日到2006年12月20日开展南方高增长证券投资基金限量持续销售活动。鉴于目前广大投资者踊跃申购本基金,经基金管理人初步统计,预计本基金总规模将达到或超过40亿份。根据有关规定,基金管理人南方基金管理有限公司决定提前结束本次限量持续销售活动,本次活动截止日期由原定的2006年12月20日提前到2006年12月1日,对2006年12月1日当日及之前已经提交的有效申购申请将全部予以确认。
特别提示:本次持续销售活动期间,有意申购本基金的投资者,请以申购方式按当日的基金份额净值进行申购。
本次活动结束后,本基金暂不接受申购业务申请(即不接受场外/内申购业务,但场内交易及赎回正常进行)。
【2006-11-30】
刊登增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告
南方基金管理有限公司增加东海证券有限责任公司为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下二支开放式基金:南方积极配置基金、南方高增长基金将增加东海证券有限责任公司为代销机构,从11月30日起,投资者可在东海证券有限责任公司设在北京、上海、深圳、长沙、洛阳和常州的17家营业网点办理上述基金的基金账户和申购、赎回等业务。
【2006-11-29】
刊登分红及增加代销机构的公告
南方高增分红公告
本基金(LOF,前端代码:160106,后端代码:160107)自合同生效以来已实施三次分红,累计分红金额为每10份基金份额人民币1.57元。本基金管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利7.47元。本基金已于2006年11月28日完成权益登记。
南方基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下基金将增加代销机构,具体情况公告如下:
1、南方高增长基金、南方积极配置基金增加广东发展银行股份有限公司为代销机构。从2006年11月30日起,投资者可在广东发展银行股份有限公司的全国各网点进行南方高增长基金、南方积极配置基金的开户、申购、赎回等业务。
2、增加南方高增长基金在深圳发展银行、交通银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司的后端收费业务。自2006年11月30日起,投资者可以通过上述代销机构办理本公司旗下南方高增长基金后端收费业务。
【2006-11-27】
刊登场内交易价格异常波动的提示性公告
南方高增场内交易价格异常波动的提示性公告
南方基金管理有限公司旗下的南方高增长基金(基金代码:160106)于2006年11月23日和11月24日连续两日场内交易价格达到涨幅限制,南方积极配置基金(基金代码:160105)于2006年11月24日场内交易价格达到涨幅限制。为此,本公司发表如下重要声明:
1、本公司于2006年11月23日公开刊登了《南方高增长基金2006年第四次收益分配预告与暂停申购业务的公告》及《南方积极配置证券投资基金分红预告公告》,基金份额净值及二级市场交易价格均将在除息日根据分红金额进行除权处理。
2、截至目前,南方高增长基金和南方积极配置基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资操作。
3、截至目前,南方高增长基金和南方积极配置基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
4、上市开放式基金(LOF)二级市场交易价格与其基金份额净值紧密相关。基金场内交易,除交易价格外, 每间隔一个小时还揭示一次实时净值。投资者可通过我公司网站(www.nffund.com)及交易所行情揭示系统查询实时净值。
【2006-11-24】
刊登管理公司关于开通直销业务基金转换的公告
南方基金管理有限公司关于开通直销业务基金转换的公告
为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司决定开通直销业务基金转换。
1、开通基金转换业务的基金包括:南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利中短期债券基金、南方稳健成长贰号基金。
2、南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方多利中短期债券基金、南方稳健成长贰号基金的转换规则详见本公司2005年9月20日发布的《南方基金管理有限公司关于开通南方现金增利基金转换业务及调整旗下基金转换业务规则的公告》及其他相关规则。
3、南方积极配置基金和南方高增长基金的转换规则详见本公司2006年3月29日发布的《南方基金关于开通南方积极配置基金与南方高增长基金转换的公告》及其他相关规则。
4、本公司将于近期开通代销业务基金转换。具体规则另行公告。
5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述公告中的转换规则,但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定网站或媒体公告。
6、投资者欲了解其他详细情况,请登陆本公司网站(www.nffund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-889-8899)。
【2006-11-23】
刊登2006年第四次收益分配预告与暂停申购业务的公告
南方高增关于2006年第四次收益分配预告与暂停申购业务的公告
截止2006年11月20日,本基金基金份额净值为1.822元,可供分配基金收益为347,876,914.73元;本公司决定以截至2006年11月20日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
(一)收益分配方案
每10份基金份额拟派发现金红利7.00元。
(二)收益分配时间
1、权益登记日:2006年11月28日
2、场外除息日:2006年11月28日 场内除息日:2006年11月29日
3、红利发放日:2006年11月30日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2006年11月28日。
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年11月30日。
权益分派期间(2006年11月24日至11月28日)暂停跨系统转登记业务。
暂停申购业务
鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《南方增长证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2006年11月23日起至2006年11月29日止暂停本基金的申购业务,2006年11月30日起恢复本基金的正常申购业务。
在本基金暂停申购业务期间,其赎回业务均可正常办理。
关于开展南方高增长基金限量持续销售活动的公告
为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱,南方基金管理有限公司决定开展南方高增长证券投资基金限量持续销售活动。
一、活动期间
2006年11月30日至2006年12月20日。
二、限量持续销售
截止到2006年11月22日本基金规模为 734,493,874.04份基金份额。
在本次活动期内,如果预计本基金总规模达到或超过40亿份,本公司将于次日公告提前结束本基金本次活动,但对于公告当日提交的申购申请仍予以确认,同时自下一日起本基金暂停接受申购业务。
本公司将择机另行公告本基金开放日常申购业务。
三、申购费率
本基金分为前端收费和后端收费两种模式。
1、前端收费:
本基金前端申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减;即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额根据所适用的申购费率计算。
申购金额(M) 申购费率
M<10万 1.5%
10万≤M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.9%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 1000元
2、后端收费:
本基金后端申购费率不高于2.0%,随持有时间的增加而递减;即持有时间越长,所适用的申购费率越低,后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所对应的申购金额。
持有期限 后端申购费率
一年以内 2.0%
满一年不满二年 1.5%
满二年不满三年 1.2%
满三年不满四年 0.8%
满四年不满五年 0.4%
满五年以上 0
3、场内申购:
投资者通过交易所场内申购本基金,只能选择前端收费模式,其前端申购费率依据以上场外前端申购费率设定。
【2006-11-17】
刊登增加代销机构的公告
南方高增增加代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下南方高增长基金将增加代销机构,具体情况公告如下:
南方高增长基金增加国联证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、民生证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国元证券有限责任公司为代销机构。
从2006年11月17日起,投资者可在上述代销机构的全国各指定网点进行此基金的开户、申购、赎回等业务。投资者可通过上述代销机构的客户服务热线或网站咨询有关详情或咨询南方基金管理有限公司:
客户服务电话:400-889-8899
公司网站:http://www.nffund.com
【2006-11-09】
刊登开通中国建设银行网上交易系统公告
南方基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国建设银行网上支付的公告
为了方便投资者通过网上方式投资南方基金管理有限公司所管理的开放式基金,自公告之日起本公司网上交易系统(https://trade.southernfund.com)开通中国建设银行网上支付。持中国建设银行龙卡的投资者可通过本公司网上交易系统办理基金账户开户及本公司管理的所有开放式基金的申购、赎回、转换等各种业务。
开通网上交易业务详情可登录本公司网站http://www.nffund.com/参阅《南方基金管理有限公司网上交易指南》。或致电南方基金客户服务电话:400-889-8899
【2006-10-31】
刊登管理公司关于暂停旗下基金转换的公告
南方基金管理有限公司关于暂停旗下基金转换的公告
由于基金转换业务规则调整的需要,本公司决定于2006年11月1日起暂停旗下基金的转换业务,具体恢复时间将于基金转换业务规则调整后另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关情况。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
南方高增公布2006年三季报:截止2006年9月30日,基金资产净值:692,047,815.98元;持有的股票市值:627,562,729.70元,占净值比重:90.6820%;持有的货币资金:72,084,608.44元,占净值比重:10.4161%;其它资产:2,561,543.06元,占净值比重:0.3701%。基金本期净收益13877091.75元,单位净收益0.0321元,资产总值702208881.2元,资产净值692047815.98元,单位资产净值1.5762元,净值增长率0.67%。
【2006-09-15】
刊登更新招募说明书摘要
南方高增更新招募说明书摘要
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2006年7月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年6月30日(财务资料未经审计)。
本基金管理人依据有关要求,现对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在"基金管理人"部分,对基金管理人的情况进行更新。
2.在"相关服务机构"部分,对代销机构、会计师事务所的情况进行了部分更新。
3.在"基金份额的申购和赎回"部分,增加了后端收费模式及其计算公式。
4.在"基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5.在"基金的业绩"部分,增加了"净值增长率与同期业绩基准收益率比较表"以及更新了"累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图"。
6.对部分表述进行了更新。
【2006-08-31】
刊登增加代销机构公告
南方高增刊登增加代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加招商银行为南方现金增利基金(代码:202301)、南方多利中短期债券投资基金(202102)、南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(代码:160106)的代销机构。
从8月31日起,投资者可到招商银行在以下33个城市的423个网点对所有投资人办理南方基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务:深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券基金(代码:202102)的代销机构。
从即日起,投资者可到德邦证券在以下城市的12家营业网点办理南方基金开放式基金账户开户、和上述基金的申购、赎回等业务:
上海、北京、沈阳、丹东、东港、抚顺、长春。
【2006-08-25】
公布2006年半年报
南方高增公布2006年半年报:净收益169666294.01元,单位净收益0.3829元,可分配净收益115796087.19元,单位可分配收益0.263元,资产总值698671689.8元,资产净值689230103.85元,单位资产净值1.5657元,资产净值收益率30.58%,净值增长率68.66%,累计净值增长率80.35%。
【2006-08-04】
刊登关于重新开放申购业务的公告
南方高增关于重新开放申购业务的公告
应广大投资者的要求,南方基金管理有限公司决定从2006年8月7日起重新开放南方稳健成长
基金和南方高增长基金的申购业务。南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金和南方现金增利基
金之间的转换业务也于即日起恢复。同时,暂停申购期间提请投资者注意的其他相关业务按照恢
复后正常申购期间的业务规则办理。
【2006-07-31】
刊登管理公司关于开展网上交易费率优惠活动公告
管理公司关于开展网上交易费率优惠活动公告
南方基金管理有限公司和上海银联电子支付有限公司、广州好易联电子支付有限公司合作,为投资者提供基金投资网上交易服务,持有广发银行卡、兴业银行卡的投资者可在南方基金管理有限公司的网上交易系统中完成南方基金旗下所有基金的认购/申购、赎回和相应基金的转换业务,南方e站通网上交易业务已于2006年7月1日正式开通。
为了降低投资者的交易成本,南方基金管理有限公司从2006年8月1日起开展为期半年的优惠活动,在此期间,网上交易的投资者可以享受优惠的认购/申购费率,各类型基金的认购/申购费率优惠如下:
南方基金网上交易优惠费率表
基金类型 认购/申购费率
股票型基金 1.0%
债券型基金(含保本型) 0.6%
中短债基金和货币型基金 0
【2006-07-19】
公布2006年二季报
南方高增公布2006年二季报:截止2006年6月30日,基金资产净值:689,230,103.85元;持有的股票市值:650,751,704.27元,占净值比重:94.4172%;持有的货币资金:45,742,374.15元,占净值比重:6.6367%;其它资产:2,177,611.38元,占净值比重:0.3159%,本期基金净收益103896666.67元,单位净收益0.2328元,资产总值698671689.8元,资产净值689230103.85元,单位资产净值1.5657元,净值增长率39.97%。
【2006-07-01】
刊登关于开通上海银联、广州好易联网上交易公告
南方高增关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告
为了给投资者提供更好的服务,方便投资者,南方基金管理有限公司和上海银联电子支付有限公司、广州好易联电子支付有限公司合作,为投资者提供基金投资网上交易服务,持有广发银行卡、兴业银行卡的投资者可在我公司的网上交易系统中完成南方基金旗下所有基金的认购/申购、赎回和相应基金的转换业务。
从即日起,投资者可到南方基金管理有限公司网站(www.southernfund.com)办理南方基金开放式基金账户开户、认购/申购、赎回和转换等业务。
【2006-06-26】
刊登增加代销机构公告
南方高增增加代销机构公告
南方基金管理有限公司已与上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年6月27日开始增加浦发银行为南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配置基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(代码:160106)的代销机构。
从6月27日起,投资者可到浦发银行在全国的356家营业网点办理南方基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务。
【2006-06-15】
刊登南方稳健成长贰号证券投资基金获准募集公告
南方基金管理有限公司关于南方稳健成长贰号证券投资基金获准募集的公告
根据中国证券监督管理委员会证监基金字〔2006〕116号《关于同意南方稳健成长贰号证券投资基金募集的批复》,南方基金管理有限公司上报的南方稳健成长贰号证券投资基金获准募集。
南方基金管理有限公司正会同相关代销机构做好基金的募集准备工作,并将于近期展开南方稳健成长贰号基金的发行,具体时间另行公告。
【2006-06-06】
刊登暂停申购南方稳健和南方高增的公告
基金管理公司暂停申购南方稳健和南方高增的公告
南方基金管理有限公司旗下南方稳健成长基金和南方高增长基金持有比例较大的G敖东(股票代码:000623),根据G敖东2006年6月5日发布的停牌公告所披露的"作为延边公路第一大股东,目前正与广发证券就借壳延边公路上市事宜进行协商"的事项,本公司考虑到其复牌后股价的变化将会对这两只基金的基金资产净值产生较大影响,为保护现有基金份额持有人的利益,根据其基金合同的相关规定,我公司决定暂停南方稳健成长基金和南方高增长基金的申购业务。
暂停申购的时间:自2006年6月6日起暂停申购。具体恢复南方稳健成长基金和南方高增长基金申购业务的时间将另行公告。
【2006-04-20】
公布2006年一季报
南方高增公布2006年一季报:截止2006年3月31日,基金资产净值:481,030,920.60元;持有的股票市值:458,172,741.19元,占净值比重:95.2481%;持有的货币资金:59,497,711.17元,占净值比重:12.3688%;其它资产:7,777,101.63元,占净值比重:1.6168%。基金本期,净收益65769627.34元,单位净收益0.1496元,资产总值525447553.99元,资产净值481030920.6元,单位资产净值1.1186元,净值增长率20.5%。
【2006-03-30】
刊登后端收费及持续销售的补充说明公告
南方高增关于后端收费及持续销售的补充说明公告
南方基金管理有限公司于2006年3月29日刊登了《南方基金关于推出南方高增长基金后端收费及持续销售的公告》,其中"六、计算方法"及"七、计算举例"有误,特此进行了更正。
【2006-03-29】
公布2005年年报
南方高增公布2005年年报:净收益9487629.95元,单位净收益0.0096元,可分配净收益13698066.66元,单位可分配收益0.0271元,资产总值608893302.85元,资产净值539628299.54元,单位资产净值1.0693元,资产净值收益率0.96%,净值增长率6.93%,累计净值增长率6.93%。
开通南方积极配置基金与南方高增长基金转换的公告
南方基金管理有限公司(简称"本公司")已于2003年4月21日正式推出基金转换业务,并与2005年9月20日对该转换业务进行了调整。为进一步满足投资者的理财需求,本公司决定开通公司旗下两只上市型开放式基金(LOF):南方积极配置基金、南方高增长基金之间的转换业务。
适用范围
该转换业务适用于本公司已募集和管理的南方积极配置基金(简称"南方积配",代码:160105)和南方高