☆财务分析☆ ◇港澳资讯900956 更新日期：2008-04-28◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0250 ｜0.2300 ｜0.1300 ｜0.0930 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.2300 ｜0.1200 ｜0.0827 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0165 ｜1.9900 ｜1.9000 ｜1.8500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2305 ｜11.6000 ｜7.1100 ｜5.0103 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3878 ｜0.3878 ｜0.3880 ｜0.3878 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5363 ｜0.5115 ｜0.4297 ｜0.3879 ｜
｜主营业务收入(万元)｜72047.02 ｜204632.85 ｜160771.68 ｜108808.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜164.42 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜583.13 ｜5441.31 ｜3164.80 ｜2181.69 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0450 ｜0.0600 ｜0.0500 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0430 ｜0.0500 ｜0.0400 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8100 ｜1.7600 ｜1.7200 ｜1.7100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7000 ｜1.7000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4900 ｜3.3000 ｜2.6200 ｜1.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3878 ｜0.3878 ｜0.3877 ｜0.3877 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3401 ｜0.2968 ｜0.2664 ｜0.2555 ｜
｜主营业务收入(万元)｜43419.45 ｜117458.94 ｜90173.37 ｜57156.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-191.82 ｜-26.28 ｜-17.52 ｜
｜净利润(万元) ｜1058.06 ｜1352.06 ｜1058.22 ｜801.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0250 ｜0.2300 ｜0.0600 ｜0.0142 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.2300 ｜0.0500 ｜0.0170 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0165 ｜1.9900 ｜1.7600 ｜1.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3878 ｜0.3878 ｜0.3878 ｜0.3877 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5363 ｜0.5115 ｜0.2968 ｜0.2214 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.6998 ｜1.3218 ｜0.7990 ｜0.0886 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2341 ｜0.3264 ｜0.6029 ｜0.1777 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72047.02 ｜204632.85 ｜117458.94 ｜77812.28 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜9732.16 ｜
｜经营费用(万元) ｜1533.33 ｜4274.65 ｜3585.49 ｜2489.96 ｜
｜管理费用(万元) ｜3507.36 ｜7491.19 ｜5192.43 ｜4088.46 ｜
｜财务费用(万元) ｜1796.79 ｜4511.57 ｜2240.59 ｜2445.61 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜51.55 ｜47.72 ｜22.10 ｜34.57 ｜
｜营业利润(万元) ｜802.71 ｜10007.61 ｜1201.23 ｜636.76 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜164.42 ｜-191.82 ｜-23.75 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜76.81 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜232.31 ｜553.93 ｜277.33 ｜-75.76 ｜
｜利润总额(万元) ｜1035.02 ｜10561.54 ｜1478.56 ｜614.07 ｜
｜所得税(万元) ｜426.48 ｜2764.98 ｜151.21 ｜290.93 ｜
｜净利润(万元) ｜583.13 ｜5441.31 ｜1352.06 ｜334.35 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.70 ｜13.69 ｜11.52 ｜12.83 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.51 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.23 ｜11.60 ｜3.30 ｜0.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.02 ｜7.96 ｜6.28 ｜6.00 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.41 ｜7.95 ｜3.74 ｜2.36 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.38 ｜1.27 ｜0.91 ｜0.72 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜65.93 ｜74.22 ｜50.95 ｜29.68 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-54.22 ｜733.11 ｜88.65 ｜2200.25 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-44.89 ｜302.45 ｜304.38 ｜94.74 ｜
｜净资产增长率(%) ｜11.71 ｜13.15 ｜4.96 ｜0.94 ｜
｜总资产增长率(%) ｜25.17 ｜24.00 ｜28.26 ｜9.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜195409.96 ｜179037.70 ｜144387.06 ｜112575.19 ｜
｜负债总额(万元) ｜141015.86 ｜125252.14 ｜98398.06 ｜71725.45 ｜
｜流动负债(万元) ｜137974.44 ｜122483.30 ｜97102.53 ｜70600.96 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1124.49 ｜
｜货币资金(万元) ｜33993.73 ｜39496.48 ｜31824.26 ｜17655.30 ｜
｜应收帐款(万元) ｜35735.43 ｜23994.24 ｜27482.62 ｜35258.71 ｜
｜其他应收款(万元)｜2801.75 ｜4791.88 ｜2197.56 ｜1806.18 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜47388.23 ｜46805.10 ｜41363.79 ｜39409.52 ｜
｜资产负债率(%) ｜72.1641 ｜69.9585 ｜68.1488 ｜63.7133 ｜
｜股东权益比率(%) ｜24.2506 ｜26.1425 ｜28.6478 ｜35.0072 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9538 ｜0.9693 ｜1.0453 ｜1.1486 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8181 ｜0.7744 ｜0.8342 ｜0.9700 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜56538.36 ｜243984.23 ｜136112.98 ｜87664.77 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-16447.46 ｜31063.93 ｜18776.60 ｜2084.26 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5502.75 ｜7672.22 ｜14168.96 ｜4177.63 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜85407.25 ｜65.43 ｜800.87 ｜-66.73 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜78.4743 ｜119.2302 ｜115.8813 ｜112.6619 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜623.3747 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1249.4739 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8934.46 ｜-27513.70 ｜-10575.48 ｜-1143.74 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜19879.17 ｜4122.00 ｜5926.90 ｜3061.94 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜22617.06 ｜5872.76 ｜285.12 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜5568.75 ｜2.00 ｜278337.26 ｜
｜在建工程(万元) ｜15316.04 ｜4263.55 ｜259.23 ｜
｜短期借款(万元) ｜53894.85 ｜32982.50 ｜63.40 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜72047.02 ｜43419.45 ｜65.93 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜64337.95 ｜36810.54 ｜74.78 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-16447.46 ｜-19.24 ｜-85407.26 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜8954.15 ｜2065.23 ｜333.57 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-8934.46 ｜-2065.23 ｜-332.61 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜33230.00 ｜7100.00 ｜368.03 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜33230.00 ｜8101.34 ｜310.18 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12007.65 ｜1400.00 ｜757.69 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜13350.83 ｜2248.15 ｜493.86 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜19879.17 ｜5853.19 ｜239.63 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 43419.45｜ 21.22｜ 1058.06｜ 19.44｜
｜第二季度 ｜ 65388.73｜ 31.95｜ 1123.63｜ 20.65｜
｜第三季度 ｜ 51963.50｜ 25.39｜ 983.11｜ 18.07｜
｜第四季度 ｜ 43861.17｜ 21.43｜ 2276.51｜ 41.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24580.23｜ 20.93｜ 300.56｜ 22.23｜
｜第二季度 ｜ 33435.75｜ 28.47｜ 501.21｜ 37.07｜
｜第三季度 ｜ 33299.85｜ 28.35｜ 256.46｜ 18.97｜
｜第四季度 ｜ 26143.10｜ 22.26｜ 293.83｜ 21.73｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0325｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0756｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0579｜ 1.8338｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3360｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4747｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.66｜ -0.78｜ -1.03｜ -0.92｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.20｜ 0.27｜ 25.12｜ 0.39｜
｜净利润率 ｜ -0.93｜ -0.96｜ -1.00｜ 0.14｜
｜应收帐款 ｜ -0.34｜ -0.39｜ 0.09｜ 0.16｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.09｜ -0.42｜ 7.05｜ -0.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.60｜ -0.80｜ -1.69｜ -0.91｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.38｜ -0.20｜ -2.00｜ -0.09｜
｜留存盈利 ｜ -0.93｜ -0.96｜ -1.00｜ 0.14｜
｜净资产收益率 ｜ 6.33｜ 2.50｜ -0.67｜ 102.87｜
｜投资预警综合指数 ｜ 0.79｜ 0.01｜ -1.44｜ 20.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.66｜ 0.43｜ 0.18｜ 0.24｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.66｜ 0.43｜ 0.18｜ 0.24｜
｜支付现金股利 ｜ 0.13｜ 0.02｜ 0.96｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.75｜ 0.49｜ 0.27｜ 0.29｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.32｜ -0.10｜ 2.51｜ 6.18｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0250 ｜0.2300 ｜0.1300 ｜0.0930 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.2300 ｜0.1200 ｜0.0827 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0165 ｜1.9900 ｜1.9000 ｜1.8500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2305 ｜11.6000 ｜7.1100 ｜5.0103 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3878 ｜0.3878 ｜0.3880 ｜0.3878 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5363 ｜0.5115 ｜0.4297 ｜0.3879 ｜
｜主营业务收入(万元)｜72047.02 ｜204632.85 ｜160771.68 ｜108808.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜164.42 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜583.13 ｜5441.31 ｜3164.80 ｜2181.69 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0450 ｜0.0600 ｜0.0500 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0430 ｜0.0500 ｜0.0400 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8100 ｜1.7600 ｜1.7200 ｜1.7100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7000 ｜1.7000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4900 ｜3.3000 ｜2.6200 ｜1.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3878 ｜0.3878 ｜0.3877 ｜0.3877 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3401 ｜0.2968 ｜0.2664 ｜0.2555 ｜
｜主营业务收入(万元)｜43419.45 ｜117458.94 ｜90173.37 ｜57156.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-191.82 ｜-26.28 ｜-17.52 ｜
｜净利润(万元) ｜1058.06 ｜1352.06 ｜1058.22 ｜801.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0250 ｜0.2300 ｜0.0600 ｜0.0142 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.2300 ｜0.0500 ｜0.0170 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0165 ｜1.9900 ｜1.7600 ｜1.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3878 ｜0.3878 ｜0.3878 ｜0.3877 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5363 ｜0.5115 ｜0.2968 ｜0.2214 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.6998 ｜1.3218 ｜0.7990 ｜0.0886 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2341 ｜0.3264 ｜0.6029 ｜0.1777 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72047.02 ｜204632.85 ｜117458.94 ｜77812.28 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜9732.16 ｜
｜经营费用(万元) ｜1533.33 ｜4274.65 ｜3585.49 ｜2489.96 ｜
｜管理费用(万元) ｜3507.36 ｜7491.19 ｜5192.43 ｜4088.46 ｜
｜财务费用(万元) ｜1796.79 ｜4511.57 ｜2240.59 ｜2445.61 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜51.55 ｜47.72 ｜22.10 ｜34.57 ｜
｜营业利润(万元) ｜802.71 ｜10007.61 ｜1201.23 ｜636.76 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜164.42 ｜-191.82 ｜-23.75 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜76.81 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜232.31 ｜553.93 ｜277.33 ｜-75.76 ｜
｜利润总额(万元) ｜1035.02 ｜10561.54 ｜1478.56 ｜614.07 ｜
｜所得税(万元) ｜426.48 ｜2764.98 ｜151.21 ｜290.93 ｜
｜净利润(万元) ｜583.13 ｜5441.31 ｜1352.06 ｜334.35 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.70 ｜13.69 ｜11.52 ｜12.83 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.51 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.23 ｜11.60 ｜3.30 ｜0.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.02 ｜7.96 ｜6.28 ｜6.00 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.41 ｜7.95 ｜3.74 ｜2.36 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.38 ｜1.27 ｜0.91 ｜0.72 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜65.93 ｜74.22 ｜50.95 ｜29.68 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-54.22 ｜733.11 ｜88.65 ｜2200.25 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-44.89 ｜302.45 ｜304.38 ｜94.74 ｜
｜净资产增长率(%) ｜11.71 ｜13.15 ｜4.96 ｜0.94 ｜
｜总资产增长率(%) ｜25.17 ｜24.00 ｜28.26 ｜9.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜195409.96 ｜179037.70 ｜144387.06 ｜112575.19 ｜
｜负债总额(万元) ｜141015.86 ｜125252.14 ｜98398.06 ｜71725.45 ｜
｜流动负债(万元) ｜137974.44 ｜122483.30 ｜97102.53 ｜70600.96 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1124.49 ｜
｜货币资金(万元) ｜33993.73 ｜39496.48 ｜31824.26 ｜17655.30 ｜
｜应收帐款(万元) ｜35735.43 ｜23994.24 ｜27482.62 ｜35258.71 ｜
｜其他应收款(万元)｜2801.75 ｜4791.88 ｜2197.56 ｜1806.18 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜47388.23 ｜46805.10 ｜41363.79 ｜39409.52 ｜
｜资产负债率(%) ｜72.1641 ｜69.9585 ｜68.1488 ｜63.7133 ｜
｜股东权益比率(%) ｜24.2506 ｜26.1425 ｜28.6478 ｜35.0072 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9538 ｜0.9693 ｜1.0453 ｜1.1486 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8181 ｜0.7744 ｜0.8342 ｜0.9700 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜56538.36 ｜243984.23 ｜136112.98 ｜87664.77 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-16447.46 ｜31063.93 ｜18776.60 ｜2084.26 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5502.75 ｜7672.22 ｜14168.96 ｜4177.63 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜85407.25 ｜65.43 ｜800.87 ｜-66.73 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜78.4743 ｜119.2302 ｜115.8813 ｜112.6619 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜623.3747 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1249.4739 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-8934.46 ｜-27513.70 ｜-10575.48 ｜-1143.74 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜19879.17 ｜4122.00 ｜5926.90 ｜3061.94 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜22617.06 ｜5872.76 ｜285.12 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜5568.75 ｜2.00 ｜278337.26 ｜
｜在建工程(万元) ｜15316.04 ｜4263.55 ｜259.23 ｜
｜短期借款(万元) ｜53894.85 ｜32982.50 ｜63.40 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜72047.02 ｜43419.45 ｜65.93 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜64337.95 ｜36810.54 ｜74.78 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-16447.46 ｜-19.24 ｜-85407.26 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜8954.15 ｜2065.23 ｜333.57 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-8934.46 ｜-2065.23 ｜-332.61 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜33230.00 ｜7100.00 ｜368.03 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜33230.00 ｜8101.34 ｜310.18 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12007.65 ｜1400.00 ｜757.69 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜13350.83 ｜2248.15 ｜493.86 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜19879.17 ｜5853.19 ｜239.63 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 43419.45｜ 21.22｜ 1058.06｜ 19.44｜
｜第二季度 ｜ 65388.73｜ 31.95｜ 1123.63｜ 20.65｜
｜第三季度 ｜ 51963.50｜ 25.39｜ 983.11｜ 18.07｜
｜第四季度 ｜ 43861.17｜ 21.43｜ 2276.51｜ 41.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24580.23｜ 20.93｜ 300.56｜ 22.23｜
｜第二季度 ｜ 33435.75｜ 28.47｜ 501.21｜ 37.07｜
｜第三季度 ｜ 33299.85｜ 28.35｜ 256.46｜ 18.97｜
｜第四季度 ｜ 26143.10｜ 22.26｜ 293.83｜ 21.73｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0325｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0756｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0579｜ 1.8338｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3360｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.4747｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.66｜ -0.78｜ -1.03｜ -0.92｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.20｜ 0.27｜ 25.12｜ 0.39｜
｜净利润率 ｜ -0.93｜ -0.96｜ -1.00｜ 0.14｜
｜应收帐款 ｜ -0.34｜ -0.39｜ 0.09｜ 0.16｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.09｜ -0.42｜ 7.05｜ -0.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.60｜ -0.80｜ -1.69｜ -0.91｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.38｜ -0.20｜ -2.00｜ -0.09｜
｜留存盈利 ｜ -0.93｜ -0.96｜ -1.00｜ 0.14｜
｜净资产收益率 ｜ 6.33｜ 2.50｜ -0.67｜ 102.87｜
｜投资预警综合指数 ｜ 0.79｜ 0.01｜ -1.44｜ 20.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.66｜ 0.43｜ 0.18｜ 0.24｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.66｜ 0.43｜ 0.18｜ 0.24｜
｜支付现金股利 ｜ 0.13｜ 0.02｜ 0.96｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.75｜ 0.49｜ 0.27｜ 0.29｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.32｜ -0.10｜ 2.51｜ 6.18｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
